- 目錄
流程
1. 接收訂單：倉庫管理員接收銷售部門的出庫訂單，確認(rèn)商品種類、數(shù)量及發(fā)貨日期。
2. 檢查庫存：依據(jù)訂單，核實(shí)現(xiàn)有庫存是否滿足需求，如有短缺，及時(shí)通知采購部門補(bǔ)充。
3. 打包準(zhǔn)備：選擇合適的包裝材料，確保商品安全無損。對(duì)特殊商品進(jìn)行特別處理，如防潮、防震等。
4. 復(fù)核出庫：在出庫前，進(jìn)行二次核對(duì)，確保商品種類、數(shù)量準(zhǔn)確無誤。
5. 發(fā)貨安排：根據(jù)物流情況，合理安排發(fā)貨順序，確保按時(shí)交付。
6. 記錄更新：完成發(fā)貨后，更新庫存記錄，確保數(shù)據(jù)庫信息準(zhǔn)確。
上墻
1. 倉庫布局圖：墻上應(yīng)掛有清晰的倉庫布局圖，標(biāo)明各區(qū)域存儲(chǔ)的商品類型。
2. 庫存告示板：實(shí)時(shí)更新庫存狀態(tài)，包括庫存量、待出庫量等信息。
3. 安全規(guī)定：展示倉庫安全規(guī)定，如火源管理、禁止吸煙等。
4. 工作流程圖：簡(jiǎn)明扼要的工作流程圖，幫助員工快速理解操作步驟。
5. 應(yīng)急預(yù)案：掛出應(yīng)急預(yù)案，包括火災(zāi)、洪水等緊急情況下的應(yīng)對(duì)措施。
職責(zé)
1. 倉庫主管：負(fù)責(zé)倉庫整體運(yùn)營(yíng)，監(jiān)督庫存管理，確保流程順暢，解決突發(fā)問題。
2. 倉庫管理員：執(zhí)行入庫、出庫操作，負(fù)責(zé)商品的盤點(diǎn)和保養(yǎng)，保持倉庫整潔。
3. 質(zhì)檢員：對(duì)入庫商品進(jìn)行質(zhì)量檢查，確保符合標(biāo)準(zhǔn)。
4. 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)庫存數(shù)據(jù)的錄入和更新，保證信息準(zhǔn)確。
5. 物流協(xié)調(diào)員：與運(yùn)輸公司溝通，安排發(fā)貨，跟蹤貨物運(yùn)輸狀態(tài)。
在實(shí)際操作中，每位員工需嚴(yán)格按照上述流程和規(guī)定執(zhí)行，確保倉庫管理高效有序。注意，偶爾可能會(huì)出現(xiàn)因人為疏忽導(dǎo)致的錯(cuò)誤，但通過定期培訓(xùn)和自我審查，我們可以不斷改進(jìn)，提高工作效率。倉庫的安全和準(zhǔn)確性是我們共同的責(zé)任，讓我們共同努力，打造一個(gè)安全、高效、準(zhǔn)確的倉儲(chǔ)環(huán)境。
倉庫管理制度范文五范文
第1篇 倉庫管理制度范文五
為加強(qiáng)成本核算,提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),特制定倉庫管理制度:
一、 倉庫日常管理:
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回產(chǎn)品、返修產(chǎn)品應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入《倉庫出入庫日?qǐng)?bào)表》,做到日清日結(jié),確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與庫存實(shí)物的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資每月進(jìn)行檢查盤點(diǎn),并做到賬、物一致。模具倉管員必須每季度對(duì)模具進(jìn)行核對(duì)并記錄,如有變動(dòng)及時(shí)向營(yíng)業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映,以便及時(shí)調(diào)整。
4、各營(yíng)業(yè)部及各車間必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實(shí)行零庫存;倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng),客戶退貨失效等不良存貨,要每月編制報(bào)表,報(bào)送各營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,營(yíng)業(yè)部對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。
二、入庫管理
1、物料進(jìn)倉時(shí),倉庫管理員必須憑《送貨單》、《檢驗(yàn)合格單》辦理入庫手續(xù);如屬回收物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時(shí),倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在“待檢區(qū)域內(nèi)”,經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在“暫放區(qū)域”,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷,無稅票的,其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到《收料單》(在當(dāng)月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。
5、收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間,成品件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回貨品,必須由生產(chǎn)部相關(guān)人員技術(shù)人員填寫《退貨處理單》,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。
三、出庫管理
1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的《生產(chǎn)指令單》或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后方可發(fā)料;倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。
2、成品貨品發(fā)出必須由各營(yíng)業(yè)部開具《發(fā)貨單》據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的《發(fā)貨單》倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
四、 報(bào)表及其他管理
1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作,各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表:收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門,并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。
4、因客戶需要,要求在外設(shè)立倉庫的,必須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移,并報(bào)財(cái)務(wù)部備案,其倉庫管理納入納入所在營(yíng)業(yè)部倉庫管理;外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺(tái)賬,并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表,定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查,每月將各類報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送營(yíng)業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。
5、倉庫現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。
第2篇 酒店倉庫管理制度怎么寫
酒店倉庫管理制度
（一）
一、庫房重地未經(jīng)部門經(jīng)理允許，任何人不得進(jìn)入庫房?jī)?nèi)，庫房管理員每天必須按規(guī)定領(lǐng)取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須打開庫房時(shí)，必須由部門經(jīng)理指定的專人領(lǐng)取庫房鑰匙并登記，并且由他人陪同才可進(jìn)入庫房，拿完所需用品后進(jìn)行登記，及時(shí)歸還庫房鑰匙。
二、 需到庫房領(lǐng)貨的人員不得進(jìn)入庫房，應(yīng)在門外等候。
三、 對(duì)客房部客用品的保管和收發(fā)負(fù)有重要責(zé)任，嚴(yán)格依據(jù)各樓層住客率發(fā)放客用品，嚴(yán)格控制數(shù)量。
四、 庫房員工應(yīng)堅(jiān)守自己的工作崗位，不準(zhǔn)串崗、閑談，必須遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守酒店店的各項(xiàng)規(guī)章制度，以高度的責(zé)任心認(rèn)真完成本職工作。
五、 保持庫房的清潔和整齊，對(duì)物品分類碼放，保證快捷及時(shí)的發(fā)放。
六、 把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)劣質(zhì)商品、過期食品拒絕收貨，并上報(bào)經(jīng)理。
七、 收貨時(shí)嚴(yán)格按領(lǐng)貨單上清點(diǎn)商品，如無差錯(cuò)，可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。
八、 定期進(jìn)行物品的盤點(diǎn)，對(duì)自己保管的物品經(jīng)常檢查――有無過期，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，做到貨帳相符。
酒店倉庫管理制度
（二）
1、 酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)實(shí)物與發(fā)票數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告。
2、 驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管，進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、 庫存物品要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減除，結(jié)出余額?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺?。
4、 對(duì)庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉?fàn)€、變質(zhì)或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。
5、 凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前作計(jì)劃報(bào)庫管，()庫管員將報(bào)來的計(jì)劃按順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)用。
6、 領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，庫管員才能憑此單發(fā)貨。領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門一份，負(fù)責(zé)人憑此單驗(yàn)收；庫管員一份，憑單入帳；財(cái)務(wù)一份，憑單記明細(xì)帳。發(fā)貨時(shí)庫管員要采用先進(jìn)后出法發(fā)貨。
7、 倉庫物資要求每月月終小盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)結(jié)果和明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核，盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
8、 倉庫建立檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳薄。
酒店倉庫管理制度
（三）
（1）酒店庫存物資實(shí)行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責(zé)不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
（2）總倉由財(cái)務(wù)部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)監(jiān)督，嚴(yán)格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財(cái)務(wù)部管理。
（3）總倉設(shè)食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險(xiǎn)物品倉。
（4）各倉庫設(shè)專人管理，由專人負(fù)責(zé)。倉庫主管負(fù)責(zé)總倉的全面管理工作及對(duì)倉庫管理人員的工作安排。
（5）倉存物資必須經(jīng)收貨部驗(yàn)收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應(yīng)對(duì)自已管轄范圍內(nèi)的物品負(fù)責(zé)。應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收記錄對(duì)入倉物品進(jìn)行核對(duì)，以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。
（6）入倉物資應(yīng)分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應(yīng)遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
（7）發(fā)貨出倉應(yīng)根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行，各部門至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專人跟進(jìn)，非專人領(lǐng)貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對(duì)手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。
（8）倉庫管理人員應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時(shí)間過長(zhǎng)而發(fā)生質(zhì)變。
（9）嚴(yán)禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。
（10）倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴(yán)格控制領(lǐng)貨數(shù)量。
（11）倉存物資應(yīng)設(shè)卡登記管理，每種物品對(duì)應(yīng)一張貨卡。登記物資的進(jìn)、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。
（12）庫存物資應(yīng)根據(jù)部門用量合理補(bǔ)倉，對(duì)用量不大或長(zhǎng)時(shí)間不用的物資應(yīng)要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費(fèi)。
（13）對(duì)即將過期或庫存時(shí)間過長(zhǎng)的貨物，應(yīng)列表通知各用料部門跟進(jìn)處理。對(duì)用料部門無法處理的，應(yīng)知會(huì)采購部通知供應(yīng)商退貨。對(duì)因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的，應(yīng)要求供應(yīng)商賠償。
（14）進(jìn)出倉物品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)登記，做到日清月結(jié)，保證庫存物資帳實(shí)相符、帳帳相符。
（15）對(duì)庫存物資應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)逐一點(diǎn)算，不得隨便估算，虛報(bào)瞞報(bào)，以保證庫存物資的準(zhǔn)確與真實(shí)。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應(yīng)查明原因，及時(shí)匯報(bào)，按相關(guān)程序辦理報(bào)損及盈余手續(xù)后，進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。
（16）倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥，倉存物資應(yīng)經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動(dòng)，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。
（17）倉庫管理人員應(yīng)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應(yīng)經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。
第3篇 煙花爆竹倉庫安全標(biāo)識(shí)管理制度
1、使用的安全標(biāo)志必須為符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的安全標(biāo)志。
2、倉庫大門及圍墻外設(shè)置醒目的安全警示標(biāo)語。
3、庫房外墻及庫房門口必須印寫安全警示標(biāo)語或懸掛警示牌,設(shè)立警戒線。
4、倉庫內(nèi)張貼懸掛安全警示標(biāo)語。
5、確保警示語清晰、醒目、完整,警示牌不遺失。
6、加大宣傳力度,造成濃烈的安全氛圍,警示內(nèi)部職工和外來人員.
第4篇 公司倉庫管理制度10
公司倉庫管理制度(十)
一、總則
1、目的
為使本公司成品的繳庫、保管、交運(yùn)、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循,特制訂本準(zhǔn)則。
2、范圍
有關(guān)成品倉儲(chǔ)管理作業(yè),包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲(chǔ)管理事務(wù),依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。
二、庫位規(guī)劃
3、庫位規(guī)劃與配置
3.1物料管理科應(yīng)依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。
3.2庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定:
3.2.1配合倉庫內(nèi)設(shè)備(例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。
3.2.2依銷售別、產(chǎn)品別分區(qū)存放,同類產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放,以利管理。
3.2.3收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位。
3.2.4將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號(hào)規(guī)定庫位,標(biāo)明于“庫位配置圖”上,并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。
4、成品堆放
物料管理科應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理科質(zhì)量管理人員,依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù),以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。
5、庫位標(biāo)示
5.1庫位編號(hào)依下列原則辦理,并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示:
5.1.1層次別,依a、b、c順序由下而上逐層編訂,沒有時(shí)填“○”。
5.1.2庫位流水編號(hào)。
5.1.3通道別,依a、b、c順序編訂。
5.2計(jì)劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標(biāo)示牌,標(biāo)示其品名、規(guī)格及單位包裝量,
5.3物料管理科庫位配置情況繪制“庫位標(biāo)示圖”懸掛于倉庫明顯處。
6、庫位管理
6.1物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫位,各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出存動(dòng)態(tài),并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。
6.2計(jì)劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫位,以備輪流交替使用,以達(dá)到先進(jìn)先出的要求。
三、收貨管理
7、成品繳庫方式
7.1繳庫部門開立“進(jìn)倉明細(xì)表”一式二聯(lián),連同繳庫品送至物料管理科,經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫位后,第一聯(lián)送回繳庫部門存查,第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對(duì)“成品繳庫單”。
7.2繳庫部門依當(dāng)日的“進(jìn)倉明細(xì)表”匯總開立“成品繳庫”,送物料管理科核對(duì)簽認(rèn)后第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門,第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫存日(月)表”,第三聯(lián)送回繳庫部門。
8、收貨注意事項(xiàng)
物料管理科就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容確實(shí)核對(duì),如發(fā)現(xiàn)的繳庫原因代號(hào)、品名、規(guī)格、產(chǎn)品與繳號(hào)的數(shù)量、包裝或商標(biāo)不符時(shí),應(yīng)即時(shí)通知繳庫部門更正。
四、發(fā)貨管理
9、交運(yùn)期限控制
9.1凡遇下列情況之一者,物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運(yùn)單”,并于一日內(nèi)交運(yùn)
9.1.1計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時(shí)的交貨日期。
9.1.2內(nèi)銷、合作外銷訂制品,依客戶需要日期。
9.2直接外銷訂制品繳庫后,配合結(jié)關(guān)日期交運(yùn)。
10、發(fā)貨注意事項(xiàng)
10.1物料管理科接到“訂貨通知單”時(shí),經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格訂貨通知單編號(hào)順序列檔,內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。
10.2因客戶業(yè)務(wù)需要,收貨人非訂購客戶或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地者,依下列規(guī)定辦理:
10.2.1經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地者,其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運(yùn)。
10.2.2收貨人非訂購客戶者應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運(yùn)。
10.2.3物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”得以發(fā)貨,但有指定交運(yùn)日期者,依其指定日期交運(yùn)。
10.2.4訂制品(計(jì)劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運(yùn)”者,物料管理科若因庫位問題提交交運(yùn)時(shí),應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意,且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運(yùn),若系緊急出貨時(shí),應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運(yùn)再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。
10.2.5未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運(yùn),若需緊急交運(yùn)時(shí)須于交運(yùn)同時(shí)辦理繳庫手續(xù)。
10.2.6訂制品交運(yùn)前,物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時(shí),應(yīng)立即暫緩交運(yùn),等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運(yùn)。緊急時(shí)可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管,但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。
10.2.7“成品交運(yùn)單”填立后,須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運(yùn)單”編號(hào)及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況,若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。
11、承運(yùn)車輸調(diào)派與控制
11.1物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
11.2物料管理科應(yīng)于每日下午四時(shí)以前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的“成品交運(yùn)單”,并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。
11.3如承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址者,成品交運(yùn)前,物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。
12、內(nèi)銷及直接外銷的成品交運(yùn)
12.1成品交運(yùn)時(shí),物料管理科應(yīng)依“訂制(貨)通知單”開立“成品交運(yùn)單”,由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票,客戶聯(lián)發(fā)票核對(duì)無誤后寄交客戶,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月2日前匯送會(huì)計(jì)部門。
12.2“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款者,于開立“成品交運(yùn)單”時(shí),應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼,分批交運(yùn)者,其收款以最后一批交運(yùn)時(shí)為原則,但“訂貨(制)通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者,遵從其規(guī)定。
12.3承運(yùn)車輛入廠裝載成品后,發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品交運(yùn)單”上簽章,第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存,第二聯(lián)會(huì)計(jì)核對(duì)入賬,第三、四聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第
三聯(lián)送交運(yùn)客戶,第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送回物料管理科,然后把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部依實(shí)際需要寄交運(yùn)客戶,第五聯(lián)由承運(yùn)商持回,據(jù)以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi),第六聯(lián)物料管理科自存。
13、客戶自運(yùn)
13.1客戶要求自運(yùn)時(shí),物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。
13.2成品裝載后,承運(yùn)人于“成品交運(yùn)單”上簽認(rèn),依第十二條規(guī)定辦理。
14、直接外銷的成品交運(yùn)
14.1物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外費(fèi)用(如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等)。
14.2成品交運(yùn)時(shí),物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運(yùn)單”一式六聯(lián),第四、五聯(lián),交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場(chǎng)報(bào)關(guān)簽收后,第四聯(lián)存于物料管理科,第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)行簽收后由承運(yùn)人持回?fù)?jù)此申請(qǐng)費(fèi)用。
14.3外銷發(fā)票正聯(lián)業(yè)務(wù)部門收存,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個(gè)月二日前匯總送會(huì)計(jì)部門。
14.4成品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定辦理:
14.4.1物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后,即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。
14.4.2裝柜時(shí)應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè),裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。
15、成品交運(yùn)單的更正
“成品交運(yùn)單”因交運(yùn)內(nèi)容更改或填單錯(cuò)誤需要更正時(shí),依下列規(guī)定辦理:
15.1“內(nèi)銷交運(yùn)單”的更正:
15.1.1尚未交運(yùn):開單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正,并加蓋更正章,如果難以更正,則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣,重開“成品交運(yùn)單”辦理交運(yùn)。作廢的“成品交運(yùn)單”第一聯(lián)留倉運(yùn)科,其余各聯(lián)依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)核對(duì)存檔,另開錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章,存于原發(fā)票本。
15.1.2已交運(yùn):開單人員應(yīng)立即開立“交運(yùn)更正單(內(nèi)銷)”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后,第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存,第二聯(lián)送會(huì)計(jì),第三聯(lián)依實(shí)際需要轉(zhuǎn)送交運(yùn)客戶,第四聯(lián)寄送客戶,第五、六聯(lián)存于倉運(yùn)科。
15.1.3如發(fā)票已送客戶,因錯(cuò)誤而需要重開者,應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運(yùn)更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶,并需督促客戶取回原開發(fā)票。
15.2“外銷成品交運(yùn)單”的更正:
15.2.1尚未交運(yùn):比照本條第(一)款的第一項(xiàng)的規(guī)定辦理。
15.2.2已交運(yùn):經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)的碼頭或貨柜場(chǎng)辦理“裝箱單”等報(bào)
關(guān)文件的更正,并立即開立“交運(yùn)更正單”,其流程與發(fā)票的更正比照第(一)款的規(guī)定辦理。
15.2.3“交運(yùn)更正單”不得作為出廠憑證。
16、“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)
16.1審核:
物料管理科收到“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者,應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽:
16.1.1未蓋“收貨章”者。
16.1.2“收貨章”模糊不清難以辯認(rèn),或非公司名稱全銜者。
16.1.3其他用途章(如公文守用章)充當(dāng)“收貨章”者。
16.2追責(zé):
物料管理科于每月10日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回者應(yīng)立即追責(zé),并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi),同時(shí)應(yīng)于月底前收集齊全,依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)科核對(duì)存查。
17、運(yùn)費(fèi)審核
17.1物料管理科每月接獲承運(yùn)公司送回的“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根,應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢,送回會(huì)計(jì)科整理付款。
17.2物料管理科審核運(yùn)費(fèi)時(shí),應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期,是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定,均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。
17.3若“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者,除依規(guī)定辦理外,其運(yùn)費(fèi)亦應(yīng)暫緩支付。
18、成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)
18.1物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后,依其請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。
18.2業(yè)務(wù)部每月初時(shí)把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶,訂貨(制)單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運(yùn)地點(diǎn)及原因與對(duì)策填于“發(fā)票逾月未開立匯總表”,一式兩份,一份業(yè)務(wù)部存,一份送會(huì)科據(jù)以核對(duì)。
五、退貨品管理
19、運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò)
物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明,若沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充,若有則依
“成品退貨單”上的客戶名稱及承運(yùn)地點(diǎn)聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回。
20、退貨品的驗(yàn)收
20.1退貨品運(yùn)回工廠后,倉運(yùn)科應(yīng)與有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確,,若確屬事實(shí),應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于“成品退貨單”上,并經(jīng)點(diǎn)收人員、質(zhì)量管理人員簽章后,第一聯(lián)存于會(huì)計(jì)部門,第二聯(lián)送收貨部門,第三聯(lián)由承運(yùn)人攜回依此申請(qǐng)費(fèi)用,第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。
20.2物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時(shí),應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保管,等收到“成品退貨單”后再依前付款規(guī)定辦理。
21、退貨品的處理
退貨品的處理方式系需重處理者,物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。
22、退貨的更正
22.1若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時(shí),物料管理科應(yīng)暫予保管(不入庫),同時(shí)于一式三聯(lián)的“成品退貨單”填注實(shí)收情況后,第三聯(lián)由運(yùn)輸公司攜回依此申請(qǐng)運(yùn)費(fèi),第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理,第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此督促。
22.2業(yè)務(wù)部門查驗(yàn)退貨品確屬無誤時(shí),應(yīng)依實(shí)退情況更正“退貨單”,送物料管理科辦理銷案。
22.3倘退貨品系屬誤退時(shí),業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“退貨單”第四聯(lián)注明退貨品不符”后,送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶,將其交運(yùn)作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理,并在“成品交運(yùn)單”注明“退換貨不入賬”,本項(xiàng)退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。
六、滯成品管理
23、滯成品分類、提報(bào)
23.1滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號(hào)編列存放,并就每一堆置單位(如一墊板)固定庫位存放便于管理。
23.2滯成品的發(fā)生原因及代號(hào):
a.正常品繳庫后滿六個(gè)月未銷售或未售完者。
b.正常品繳庫后雖未滿六個(gè)月,但有變質(zhì)的顧慮者。
c.與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫者(異常品)。
d.每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品。
e.訂單取消時(shí)。
f.超制、短碼尾數(shù)時(shí)。
g.試制品
h.銷退重整列為次級(jí)者。
i.其他。
23.3物料管理科應(yīng)于翌月6日前匯總填制“滯成品處理月報(bào)表”,呈主管核簽,第一聯(lián)送總經(jīng)理處理,第二聯(lián)自存。
24、滯成品發(fā)貨
物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四部分發(fā)貨管理規(guī)定辦理。
七、儲(chǔ)存管理
25、賬務(wù)
物料管理科收到“成品明細(xì)表”后,應(yīng)立即以有關(guān)單據(jù)核對(duì),如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。
26、盤點(diǎn)
26.1庫存成品應(yīng)作定期或不定期盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)由會(huì)計(jì)科將盤點(diǎn)
項(xiàng)目依規(guī)格
填具“成品盤點(diǎn)表”會(huì)同物料管理科盤點(diǎn),并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi).
26.2實(shí)施電腦化后,“成品盤點(diǎn)表”由電腦出表。
26.3會(huì)計(jì)科將“成品盤點(diǎn)表”的盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量核對(duì),若有差異即填具“盤點(diǎn)異常報(bào)告單”,并計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧及金額,送物料管理科查明原因,再送業(yè)務(wù)部主管研判,擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。
26.4盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后,由物料管理科開立“調(diào)整單”,第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門,第一聯(lián)倉運(yùn)科自存。
27、消防設(shè)備
倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火,物料管理科應(yīng)于倉庫明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志,并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備,由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)管理,每日至少檢查一次,如有故障或失效,應(yīng)立即申請(qǐng)補(bǔ)充,并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練,以提高應(yīng)對(duì)能力。
28、庫房管理應(yīng)注意事項(xiàng)
28.1倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔,并隨時(shí)注意通風(fēng)情況。
28.2易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫,物料管理科應(yīng)隨時(shí)注意。
28.3倉庫內(nèi)不得吸煙,若因工程需要燒焊時(shí),應(yīng)先報(bào)備,并派專人負(fù)責(zé)才可進(jìn)行。
28.4物料管理科對(duì)所經(jīng)營(yíng)的成品庫存及倉運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)安全使用之責(zé),如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護(hù)。
28.5未經(jīng)物料管理科主管核準(zhǔn),有關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫,搬運(yùn)完畢后,亦不得在倉庫逗留。
第5篇 施工倉庫防火管理制度
為了加強(qiáng)工地安全防火管理,進(jìn)一步地保證施工能夠順利開展,倉庫是堆放材料基地,也是工地的重點(diǎn)防火部位,特制定以下防火管理制度:
一、倉庫門口必須配備一定數(shù)量及種類合適的滅火器,重點(diǎn)防火責(zé)任人明確到位,有醒目的戒煙標(biāo)志。
二、易燃、易爆物品,如油漆之類的嚴(yán)禁放入倉庫內(nèi)。
三、材料堆放必須分類整齊、地面保持整潔。
四、在倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,違者處罰。
五、項(xiàng)目部每月二閃有關(guān)人員對(duì)倉庫進(jìn)行防火檢查,查出問題落實(shí)“三定”措施,及時(shí)整改,否則按照項(xiàng)目部有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
第6篇 某酒店倉庫管理制度
酒店倉庫管理制度
倉庫的分類:
酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場(chǎng)部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動(dòng)力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機(jī)械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設(shè)備倉等等。
2、物品驗(yàn)收:
(1)倉管員對(duì)采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收,并做到:
①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收;
②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收;
③對(duì)購進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
④對(duì)購進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。
(2)驗(yàn)收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報(bào)銷,一份交材料會(huì)計(jì)。
3、入庫存放:
(1)驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;
(2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品,要逐項(xiàng)建立登記卡片,物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時(shí)按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查:
(1)對(duì)庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉?fàn)€變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
①倉管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查,檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時(shí)查對(duì);
②材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
(1)領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告:
①凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃,報(bào)庫存部門準(zhǔn)備;
②倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準(zhǔn)備好物品,以便取貨人領(lǐng)取;
(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨
①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);
②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉管員一份,憑單入賬;材料會(huì)計(jì)一份,憑單記明細(xì)賬;
④發(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
(3)貨物計(jì)價(jià):
①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià),一般按平均價(jià)發(fā)出。
②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。
6、盤點(diǎn):
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn),月底大盤點(diǎn),半年和年終徹底盤點(diǎn);
(2)將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核;
(3)盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
7、記賬:
(1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立賬戶;
(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決,在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià),月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財(cái)務(wù)部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi),不得用來沖減材料成本,應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用;
(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬,發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià);
(9)對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資,于月底估價(jià)發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后,再按實(shí)入賬,并調(diào)整暫估價(jià),報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬;
(10)月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì);
(11)與倉管員校對(duì)實(shí)物賬,每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬,保證賬物相符、賬賬相符。
第7篇 煤業(yè)物資供應(yīng)部倉庫管理制度流程規(guī)范
****煤業(yè)公司物資供應(yīng)部倉庫管理制度
1.0目的
對(duì)物資供應(yīng)部倉庫物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫進(jìn)行有效的控制。
2.0范圍
適用于物資供應(yīng)部的倉庫管理。
3.0職責(zé)
3.1負(fù)責(zé)對(duì)倉庫管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3.2負(fù)責(zé)對(duì)倉庫盤點(diǎn)的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。
3.3倉管員負(fù)責(zé)對(duì)倉庫物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對(duì)倉庫進(jìn)行管理。
4.0方法和過程控制
4.1物資入庫
4.1.1倉管員和物資使用部門的指定檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，使用部門檢驗(yàn)人員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任，倉管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，開出《入庫單》，由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后，按指定位置擺放整齊。
4.1.2倉管員應(yīng)及時(shí)將入庫的物資登記到庫存物資臺(tái)帳，保證帳物相符。
4.1.3對(duì)急用物資使用人可經(jīng)部門負(fù)責(zé)人口頭同意后直接拿至現(xiàn)場(chǎng)使用，但使用部門須協(xié)助倉管員在2個(gè)工作日內(nèi)辦理出入庫手續(xù)，倉管員及時(shí)入帳和銷帳。
4.2倉庫管理要求
4.2.1倉管員根據(jù)物資的性能、品種、型號(hào)、用途、重量、包裝等特點(diǎn)以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險(xiǎn)品等，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)。
4.2.1.1待處理物資包括回收再利用品、邊角料及隊(duì)組遺留下來的物品等。
4.2.1.2不合格物資包括檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的物資、報(bào)廢物資等。
4.2.1.3危險(xiǎn)品包括易燃易爆物品及帶毒性物品，以及強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕性化學(xué)品。危險(xiǎn)品應(yīng)分區(qū)隔離擺放、分類分項(xiàng)進(jìn)行保管，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。
4.2.2所有物資應(yīng)擺放整齊、分類標(biāo)識(shí)，方便領(lǐng)取，包裝標(biāo)識(shí)一律向外。
4.2.3應(yīng)根據(jù)倉庫內(nèi)物資特性，配備相應(yīng)的溫度計(jì)、濕度計(jì)等監(jiān)測(cè)工具，設(shè)定上下限值，保持倉庫環(huán)境的溫度、濕度適當(dāng)，環(huán)境清潔。
4.2.4倉庫內(nèi)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。
4.2.4.1應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。
4.2.4.2存放危險(xiǎn)品的倉庫須裝防爆燈。
4.2.4.3乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放。
4.3材料出庫
4.3.1材料的出庫必須憑《物資領(lǐng)用單》，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)用，項(xiàng)目清楚，手續(xù)齊全。如有不符，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放材料。
4.3.2材料要按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。對(duì)于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、電纜等，最初使用人填寫《物資領(lǐng)用單》，由倉管員銷賬。剩余材料必須存放在剩余材料存放點(diǎn)，剩余材料未使用完之前，不能開封新材料。
4.3.3急用材料領(lǐng)用人員須在2個(gè)工作日內(nèi)填寫《物資領(lǐng)用單》交倉管員，并由倉管員銷賬。
4.3.4《物資領(lǐng)用單》由材料使用人填寫，直屬領(lǐng)導(dǎo)審批；如是借用材料，歸還時(shí)需填寫歸還日期，由倉管員驗(yàn)收入庫。直屬領(lǐng)導(dǎo)須對(duì)整個(gè)物資領(lǐng)用合理情況進(jìn)行監(jiān)督。
4.3.5周期性采購的材料均實(shí)行以舊換新制度，即用舊物資換領(lǐng)新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、日常工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明并由直屬領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。
4.4倉庫盤點(diǎn)
4.4.1倉管員對(duì)庫存物資每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并填寫《倉庫進(jìn)銷存臺(tái)賬》經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)審核后，進(jìn)行備案。
4.4.2倉管員對(duì)倉庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外材料申購單、入庫單、出庫單、物資領(lǐng)用單、倉庫進(jìn)銷存臺(tái)賬等，以便備查。
4.4.3對(duì)庫存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質(zhì)期時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，寫明報(bào)廢原因，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的直屬領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的材料報(bào)礦長(zhǎng)審批。對(duì)有保質(zhì)期要求的，倉管員應(yīng)提前一個(gè)月報(bào)部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處理。
4.4.4對(duì)不能及時(shí)處理的材料，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉庫的待處理材料隔離區(qū)內(nèi)。
4.5待處理物資管理
4.5.1對(duì)回收再利用物資、項(xiàng)目部遺留下來的物資須填制《待處理物資登記表》，并報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的物資由相關(guān)部門根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，倉管員設(shè)置賬本并按實(shí)際情況登記入賬。屬資產(chǎn)類物資需按相關(guān)辦法執(zhí)行。
4.5.2對(duì)“待處理物資”，倉管員應(yīng)每季度至少整理、匯總一次，報(bào)部門或==項(xiàng)目經(jīng)理審核后，提交上級(jí)部門待處理。
4.5.3對(duì)于需調(diào)劑的資產(chǎn)，按相關(guān)辦法執(zhí)行。
10待處理物資登記表
序號(hào)
日期
物資名稱
規(guī)格
型號(hào)
單位
單價(jià)
數(shù)量
性質(zhì)
分管領(lǐng)導(dǎo)處理意見
總經(jīng)理或授權(quán)人處理意見
處理結(jié)果
處理
日期
經(jīng)手人
倉管員
備注
備注：“性質(zhì)”按回收、邊角料、隊(duì)組遺留、其他填寫。單價(jià)須財(cái)務(wù)審核，價(jià)格上蓋印。
倉管員：
出納員：
分管領(lǐng)導(dǎo)：
物資報(bào)廢申請(qǐng)單
申請(qǐng)部門
申請(qǐng)人
申請(qǐng)日期
物資編號(hào)
物資名稱
報(bào)廢數(shù)量
規(guī)格型號(hào)
購置日期
報(bào)廢金額
采購單價(jià)
報(bào)廢原因
簽名：
直屬領(lǐng)導(dǎo)意見
簽名：
相關(guān)職能部門意見
簽名：
礦長(zhǎng)意見
簽名：
處理情況
物資已：□按規(guī)定廢棄
□修復(fù)使用
□退供應(yīng)商
□其他：
處理人：
倉庫管理流程圖
根據(jù)物資申購單采購，原則上采購數(shù)量不能大于申購數(shù)量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉
倉管員和物資使用部門指定人員共同驗(yàn)貨，對(duì)合格物資開《入庫單》并簽字確認(rèn)，按指定位置擺放整齊
物資要分類分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危險(xiǎn)品等
庫內(nèi)管理
定期檢查，維護(hù)倉庫清潔、安全
入庫管理
領(lǐng)用人必須憑《物資領(lǐng)用單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)取
物資按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放，急用物資須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)單交倉管員銷賬
周期性采購的物資均實(shí)行以舊換新制度，舊物資每月由相關(guān)部門主管監(jiān)督清點(diǎn)后，倉管員統(tǒng)一處理
出庫管理
倉管員每月對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)并于25日前做好倉庫進(jìn)銷存臺(tái)賬經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽名后報(bào)財(cái)務(wù)審核，保證賬物相符。
倉庫盤點(diǎn)
倉庫管理規(guī)范及具體操作細(xì)則圖例
一、各項(xiàng)目倉庫要統(tǒng)一設(shè)立物品存卡，根據(jù)倉庫情況進(jìn)行擺放，存卡填寫物品名稱、單位、日期等，不可隨意更改，領(lǐng)用物品須簽名，如圖：
勞保類工具類
二、倉庫須配有滅器等消防器材，嚴(yán)禁吸煙等標(biāo)識(shí)應(yīng)張貼在倉庫明顯位置
三、相關(guān)單據(jù)要按要求填寫規(guī)范，實(shí)際采購物資時(shí)要根據(jù)物資申購單進(jìn)行采購，原則上當(dāng)月采購的物品要當(dāng)月進(jìn)倉，規(guī)范填寫，如圖：
1、物資領(lǐng)用單填寫時(shí)注意單價(jià)及金額不用填寫，其他均按要求規(guī)范填寫，不可隨意涂改；
2、領(lǐng)用物品較少時(shí)剩余空白處以“/”標(biāo)注；
3、填寫入庫單時(shí)應(yīng)注意；
①物資申購單序號(hào)根據(jù)預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外物資申購單序號(hào)進(jìn)行填寫；
②填寫完畢后經(jīng)采購或部門指定檢驗(yàn)人員、倉管員共同簽名后方可；
③填寫時(shí)單據(jù)不可隨意涂改。
第8篇 企業(yè)公司倉庫管理制度5
企業(yè)(公司)倉庫管理制度5
第一章總則
1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié),同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資,做到準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費(fèi)用,加速資金周轉(zhuǎn)。
2.倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用“5s”管理方法、現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。
第二章物資驗(yàn)收入庫
3.物資入庫,保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)(必須先驗(yàn)收,后辦交接手續(xù)),核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與申購單一致,對(duì)與申購單不符的,應(yīng)停止接收,同時(shí)向倉庫主管(或公司分管領(lǐng)導(dǎo))反映。核對(duì)相符的,進(jìn)行接收;接收完畢,應(yīng)在送貨單上簽字,并/或開具入庫單。倉管員應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任轉(zhuǎn)移的法定證明。
4.所有購入物資,原則上應(yīng)先入倉庫,再領(lǐng)用。物資入庫,應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入合格品區(qū)貨位,更不準(zhǔn)投入使用。對(duì)于經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的生產(chǎn)急用物料,采購后直接被生產(chǎn)領(lǐng)用的,事后應(yīng)憑生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字的采購單據(jù),到倉庫辦理入庫手續(xù),同時(shí)辦理出庫手續(xù)。
5.材料合格,保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位,鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志;入庫單各欄應(yīng)填寫清楚,一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫留存,二聯(lián)交入庫方據(jù)此向公司結(jié)算,三聯(lián)連同送貨單(或托運(yùn)單、發(fā)票)交材料會(huì)計(jì)。
6.不合格品,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理,并放入驗(yàn)退區(qū),隔離堆放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)任。
7.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時(shí)通知倉庫主管(或公司分管領(lǐng)導(dǎo))和經(jīng)辦人處理。貨到而票未到的,應(yīng)及時(shí)向經(jīng)辦人反映查詢,以確認(rèn)是本公司所購貨物。
第三章物資的儲(chǔ)存保管
8.倉庫應(yīng)將倉庫平面規(guī)劃圖懸掛在顯目處,圖上應(yīng)標(biāo)示出通道位置、消防設(shè)備位置、門窗位置、電源開關(guān)位置及區(qū)劃用途。待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、驗(yàn)退區(qū)應(yīng)劃線標(biāo)識(shí)。
9.物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分片,標(biāo)識(shí)清楚;吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放;落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào),上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。
10.倉管應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存卡”,凡購入,領(lǐng)用物料,應(yīng)立即做相應(yīng)的記載,及時(shí)反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。貨物卡應(yīng)掛放在相應(yīng)物料區(qū)的顯眼位置。
11.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到標(biāo)識(shí)顯目,過目見數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,規(guī)范整齊。
12.倉庫保管員對(duì)庫存、代保管、待驗(yàn)材料,以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫主管(或公司分管領(lǐng)導(dǎo)),分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法;一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理。
13.保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理,加強(qiáng)保管措施,達(dá):“十不”要求(即:不銹,不潮,不凍,不霉,不腐,不變質(zhì),不揮發(fā),不漏,不爆,不混),務(wù)使企業(yè)財(cái)產(chǎn)不致發(fā)生保管責(zé)任損失;同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。
14.化工原料應(yīng)按其化學(xué)屬性,分區(qū)存放,嚴(yán)禁將液狀化工物資與粉狀化工物資混放、相鄰堆放,嚴(yán)禁將易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的化工物資相鄰堆放。
15.保管物資,未經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意,一律不準(zhǔn)擅自借出(指公司以外的單位或個(gè)人借用);總成物資,一律不準(zhǔn)拆件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
16.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)(包括電焊)需經(jīng)保衛(wèi)部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
17.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料,應(yīng)歸入指定存放位置,由公司統(tǒng)一處理。
第四章物資發(fā)放
18.按“推陳儲(chǔ)新,先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底,二核對(duì),三發(fā)料,四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效,霉變,大料小用,優(yōu)材劣用,以及差錯(cuò)等損失,保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
19.各部門領(lǐng)料,應(yīng)填制《領(lǐng)料申請(qǐng)單》,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,貴重物料應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可向倉庫領(lǐng)料。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料用途,領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃;屬限額供料的材料應(yīng)按限額供料;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí),已經(jīng)超過預(yù)算費(fèi)用的領(lǐng)料人未辦審批手續(xù),不得發(fā)料。領(lǐng)料單一式三聯(lián),第一聯(lián)倉庫留存,第二聯(lián)交材料會(huì)計(jì),第三聯(lián)交領(lǐng)料人(領(lǐng)料人交車間核算員)。
20.調(diào)撥材料(指本公司倉庫與倉庫,公司所屬企業(yè)之間的材料往來),保管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)指令發(fā)料。
21.對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料,除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料,凡屬可以分割拆另的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)拆另供應(yīng),不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
22.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接,當(dāng)面點(diǎn)交清楚,防止差錯(cuò)出門。
23.所有發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥善保管,不得丟失。
第五章其他有關(guān)事項(xiàng)
24.記帳要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,日?qǐng)?bào)、月報(bào)及時(shí)。按物料品名、規(guī)格、型號(hào)、顏色設(shè)置賬頁,賬簿每年應(yīng)更新。
25.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報(bào),以便做到帳、卡、物、資金四一致。
26.創(chuàng)造五無倉庫是每個(gè)保管員努力的方向,每月對(duì)倉庫進(jìn)行一次檢查,促進(jìn)創(chuàng)五無倉庫的開展?！拔鍩o”――無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無鼠患;
27.保管員調(diào)動(dòng)工作,應(yīng)辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單,寫明情況,雙方簽字,倉庫主管見證,報(bào)行政部存檔,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)。對(duì)失職造成的虧損,除照價(jià)賠償外,還要給予行政處分。
28.庫存盈虧,反映保管員的工作質(zhì)量。保管員應(yīng)力求做到不出差錯(cuò)。
第9篇 倉庫管理規(guī)章制度及流程
倉庫管理規(guī)章制度及流程
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務(wù)
（1）做好物資出庫和入庫工作。
（2）做好物資的保管工作。
（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對(duì)于業(yè)務(wù)人員購入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實(shí)反映。
第四條對(duì)于貨物驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時(shí)登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門主管人員。
第八條保管人員對(duì)庫存貨物要每月月末盤點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)部門主管人員。
第九條做好倉庫與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。
第十一條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。
第十二條建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。
第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。
第十五條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：
（1）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。
（2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。
（3）嚴(yán)禁涂改賬目。
（4）嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。
（5）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
（6）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
（7）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。
（8）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。
第五章附則
第十六條本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。
第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。
倉庫管理流程
第10篇 煙花爆竹重大危險(xiǎn)源倉庫管理制度
根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號(hào))文件規(guī)定,本公司煙花爆竹倉庫最大儲(chǔ)存藥量超過5t,已滿足重大危險(xiǎn)源申報(bào)條件,應(yīng)按重大危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)督、管理。為防止本重大危險(xiǎn)源發(fā)生事故,造成重大的人員傷亡與財(cái)產(chǎn)損失,特制定本辦法。
1、本倉庫應(yīng)向當(dāng)?shù)乜h、市安全監(jiān)督管理部門進(jìn)行重大危險(xiǎn)源申報(bào),接受安全監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查。
2、建立重大危險(xiǎn)源檔案,安全管理人員或倉庫保管員應(yīng)及時(shí)對(duì)倉庫中的產(chǎn)品數(shù)量(藥量)進(jìn)行記錄。
3、人防:每天24小時(shí)有值班守護(hù)人員,守護(hù)員要經(jīng)過安全培訓(xùn),值班守護(hù)人員嚴(yán)禁飲酒上班、私自脫崗;夜間至少巡邏三次,并做好巡邏記錄。
4、犬防:庫區(qū)養(yǎng)犬,輔助夜間值班。
5、安全監(jiān)控與報(bào)警設(shè)施:采用科學(xué)、有效、實(shí)用的監(jiān)控與報(bào)警設(shè)施對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,確保安全。
6、發(fā)現(xiàn)事故隱患,及時(shí)報(bào)告主要負(fù)責(zé)人,并有安全管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督整改,及時(shí)消除隱患;特別是重大危險(xiǎn)源周邊環(huán)境發(fā)生變化,外部安全距離不夠時(shí),要及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門,協(xié)同處理。
7、建立應(yīng)急救援組織,制定應(yīng)急救援預(yù)案,定期進(jìn)行演練,并做好演練記錄。
第11篇 工地倉庫管理制度規(guī)定
1、倉庫內(nèi)應(yīng)按規(guī)范要求配備性能良好的消防器材,倉管員應(yīng)具有一定的消防知識(shí)。
2、倉庫保管人員應(yīng)不斷提高業(yè)務(wù)水平,力求“四懂”,即:懂名稱(正規(guī)名稱與俗稱)、懂規(guī)格;懂用途;懂保管;懂管理業(yè)務(wù);
3、倉庫重地非倉庫工作人員不得擅自入內(nèi)。
4、倉庫堆放物資要定位,標(biāo)識(shí)清楚,新舊物資不混堆,按物體外形分塊,成方成垛;按規(guī)定的材料目錄分類編號(hào)標(biāo)識(shí),依次存放。
5、對(duì)材料的進(jìn)倉,倉庫要正確驗(yàn)收各項(xiàng)物資質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn),再進(jìn)行簽單收料,并按本庫房的規(guī)定存放材料。
6、化學(xué)危險(xiǎn)品物資要放在專用庫,貴重物品必須放置在安全場(chǎng)所,危險(xiǎn)品庫內(nèi)嚴(yán)禁存放有相互作用的物品。
7、倉庫發(fā)貨根據(jù)有效的領(lǐng)料單所列的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求進(jìn)行發(fā)放,物品領(lǐng)料有疑問的,待明確后才能發(fā)放。
8、倉庫應(yīng)遵循“先入先出,后入后出”的原則,發(fā)貨完畢后,領(lǐng)料人、發(fā)貨人在憑證單據(jù)上簽證。
9、倉庫須經(jīng)常清潔,以保持庫房及材料堆放區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生及物品整潔。
10、正確對(duì)本公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行各項(xiàng)產(chǎn)品適宜安裝,根據(jù)本材料計(jì)算方可具備適當(dāng)施工操作,剩余廢料收回庫房存放并經(jīng)負(fù)責(zé)研究再作出處理。
11、在上班領(lǐng)出新成品物資,如果沒有使用的情況下,收工后要求材料如實(shí)地交回庫房并按規(guī)定放回原位,保持材料整齊、庫房整潔。
第12篇 工廠企業(yè)倉庫管理制度
廠企倉庫管理制度
為了提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,加強(qiáng)成本核算,進(jìn)一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流通保管和控制程序。維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),特定本制度。
第一條 庫管員職責(zé)
1、準(zhǔn)確詳細(xì)地做好各種物資進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照產(chǎn)品的驗(yàn)收要求,做好產(chǎn)品驗(yàn)收工作。
3、不合訂購要求或者不合格的材料產(chǎn)品等一切物資嚴(yán)禁入倉。
第二條 倉庫日常保管工作
1、貨物入庫需按要求不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類、分區(qū)、分碼放置。要做到:“二齊、三清、四號(hào)定位”。
a、二齊:貨物擺放整齊,庫容干凈整齊。
b、三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
c、四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的工具、貨物要隨時(shí)盤點(diǎn),若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并做更正。
3、庫存信息應(yīng)每月呈報(bào),須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì),確保月報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
第三條 入庫物資的管理:
1、產(chǎn)品、工具及物資到庫后庫管員應(yīng)依據(jù)送貨單上所列的名稱、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)。在經(jīng)使用部門和請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格簽字后,方可入庫。
2、對(duì)入庫產(chǎn)品和物資核對(duì)清點(diǎn)無誤后,庫管員要及時(shí)填寫入庫登記單。
3、庫管員要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫登記。
a、未經(jīng)廠部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)主管審準(zhǔn)的采購。
b、與產(chǎn)品圖紙尺寸、數(shù)量相差較大、未按采購單要求的產(chǎn)品或材料。
c、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的產(chǎn)品及材料,庫管員要到現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真核對(duì)后方可驗(yàn)收產(chǎn)品或材料,并及時(shí)補(bǔ)填入庫單。
第三條 工具和材料的領(lǐng)發(fā):
1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上各主管未簽字,字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)退回重開或拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的原則。
3、領(lǐng)料人員所需工具和原材料無庫存時(shí),庫管員應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)用人,領(lǐng)用人要上報(bào)各主管審批在由主管按要求填寫工具采購單交由采購員及時(shí)采購。
4、任何人不辦理領(lǐng)用手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)私拿工具及各種產(chǎn)品材料,不得在貨架和貨柜中亂翻、亂動(dòng)、亂扔,如有違者庫管員有權(quán)制止其行為,警告無用者,律以嚴(yán)懲。
5、易損的工具均要以舊換新,一律先交舊工具,之后在領(lǐng)用單上
簽名后,在由庫管員發(fā)放新工具,無簽名無舊工具者庫管員不得發(fā)放任何工具。
第五條 采購日期:
1、凡常用易損的工具,廠部決定一月可分別采購兩次。(每月15號(hào)和30號(hào))為采購日期。
2、各部門員工所需用的采購工具都要上報(bào)各部門主管審批填寫工具采購單,請(qǐng)分別予15號(hào)和30號(hào)之前提交給采購員進(jìn)行統(tǒng)一采購。
第13篇 成品倉庫安全管理制度
1、倉庫應(yīng)設(shè)專門保管人員,保管人員應(yīng)熟悉所儲(chǔ)存物品的安全性能,加強(qiáng)通風(fēng)、防潮、防動(dòng)物、防雷等設(shè)施的維護(hù),保障其功能有效。適用安全要求;應(yīng)分庫建立成品登記臺(tái)帳,嚴(yán)格出入庫登記手續(xù),并定期進(jìn)行貨帳核對(duì),人離開時(shí),應(yīng)關(guān)窗鎖門。
2、c級(jí)成品倉庫內(nèi)成品應(yīng)分門別類堆放整齊,留存通道間距不少于1.2m。散裝成品堆碼不超過1.5成箱成品,成箱成品堆碼高度不超過2.5米。
3、成品入庫先打開倉庫的安全出口,必須離倉庫的2米上裝卸,單件搬裝,嚴(yán)禁拋傳。轉(zhuǎn)貨的機(jī)動(dòng)車不得駛?cè)雮}庫。
4、倉庫內(nèi)安裝用電設(shè)備必須符合安全要求,同時(shí)必須配足滅火器、高壓水管等消防設(shè)施。
5、嚴(yán)禁在倉庫區(qū)域內(nèi)進(jìn)行拆箱、釘箱、成箱、點(diǎn)藥、封口等操作。
第14篇 倉庫管理制度編寫格式
如何寫倉庫的管理制度一、倉庫的管理(針對(duì)倉庫管理員)二、領(lǐng)料(針對(duì)車間人員)三、入庫(針對(duì)車間和倉庫管理人員)四、出庫(針對(duì)業(yè)務(wù)員)五、記賬、做賬(針對(duì)會(huì)計(jì))期望能寫的很細(xì),能實(shí)際應(yīng)用,不需要太花哨,能運(yùn)用到工作中,期望有經(jīng)驗(yàn)的寫上您寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
庫管員管理制度倉庫管理制度是為加強(qiáng)成本核算,提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金星期轉(zhuǎn),特制定本制度:
一、物資的驗(yàn)收入庫1.物資到單位后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)目進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后,方可入庫。2.對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后,庫管員及時(shí)填寫入庫單,庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。3.庫管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。(1)未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)的采購。(2)與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。(3)與要求不符合的采購物資。4.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收,并及時(shí)補(bǔ)填入庫單。
二、物資保管1.物資入庫后,需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放,做到二齊、三清、四號(hào)定位。(1)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。(2)三清:材料清、數(shù)目清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。(3)四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn),若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正3.庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)目、文字、表格仔細(xì)核對(duì),確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)1.庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上主管或經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2.庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守先進(jìn)先出的原則。3.領(lǐng)料人員所需物資無庫存,庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者,使用者按要求填寫請(qǐng)購單,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。4.任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。5.以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,并由領(lǐng)用人簽字。
四、物資退庫由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí),應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。寫的是好只是太書面語了跟實(shí)際工作挨不上要是有意愿寫的話請(qǐng)按以上五個(gè)要點(diǎn)寫
第15篇 倉庫管理員崗位工作流程
若想掌握倉庫管理員的崗位職責(zé),應(yīng)先掌握其崗位職責(zé)。以下是一則倉庫管理員崗位流程,僅供各位參考。
一. 工作性質(zhì)對(duì)倉庫部經(jīng)理(制度職責(zé)大全經(jīng)理)負(fù)責(zé)。
二. 全面負(fù)責(zé)倉庫物料的進(jìn)、銷、存,確保倉庫物料帳物卡數(shù)據(jù)保持一致。
三. 負(fù)責(zé)對(duì)倉庫物料進(jìn)行合理擺放和規(guī)劃,確保倉庫物料整齊有序。
四. 根據(jù)pc計(jì)劃單按照“先進(jìn)先出”原則,實(shí)行實(shí)數(shù)清點(diǎn)發(fā)放給車間領(lǐng)料員,在發(fā)放物料時(shí)同時(shí)對(duì)環(huán)保材料一定要有明確的rohs標(biāo)識(shí)并作好物料交接手續(xù),一定要作到誰發(fā)料誰簽名誰負(fù)責(zé)。
五. 物料發(fā)放記錄即系統(tǒng)扣數(shù)一定要及時(shí),確保帳、物、卡的同步性。
六. 收貨時(shí)一定要憑采購單、供應(yīng)商送貨單和品管部的質(zhì)檢單核數(shù)清點(diǎn)后出具入倉單入庫、掛卡和做帳,對(duì)一些環(huán)保材料沒有貼上rohs標(biāo)簽的不允許進(jìn)倉做帳,嚴(yán)格實(shí)行單據(jù)不全不收、手續(xù)不齊不辦原則(特購材料須有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽名方可辦理)。超出采購單數(shù)量的物品可以根據(jù)倉庫實(shí)際容量和該物料的使用頻率來定。
七. 保持倉庫物料尾數(shù)的單一性,非特殊材料原則上只允許每種物料保留一個(gè)尾數(shù)。
八. 保證材料在包裝箱內(nèi),不允許材料裸落在外。當(dāng)尾數(shù)沒有包裝時(shí)應(yīng)用塑料袋將其包好并做好標(biāo)識(shí)。
九. 從車間下來的成品必須按照客戶類型來擺放,將貼有標(biāo)簽的一面朝外,屬于環(huán)保產(chǎn)品一定要在外包裝上貼有rohs標(biāo)簽,不允許有無標(biāo)識(shí)產(chǎn)品和串客戶擺放的現(xiàn)象。
十. 成品出貨時(shí)要嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”原則。不允許有漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)、多發(fā)的現(xiàn)象。
十一.要做好八防、五會(huì)工作即防火、防盜、防塵、防潮、防鼠、防霉變、防氧化、防傾斜;會(huì)看、會(huì)查、會(huì)找、會(huì)處理、會(huì)分析。
第16篇 酒店倉庫管理制度4
酒店倉庫管理制度(四)
1、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)實(shí)物與發(fā)票數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進(jìn)倉,并立即向采購部遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告。
2、驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管,進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放,堆放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項(xiàng)建立登記卡片,物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時(shí)按數(shù)減除,結(jié)出余額?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺?。
4、對(duì)庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬、防霉?fàn)€、變質(zhì)或過期,將物資的損耗率降低到最低限度。
5、凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前作計(jì)劃報(bào)庫管,庫管員將報(bào)來的計(jì)劃按順序編排好,做好目錄,準(zhǔn)備好物品,以便取貨人領(lǐng)用。
6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,庫管員才能憑此單發(fā)貨。領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料部門一份,負(fù)責(zé)人憑此單驗(yàn)收;庫管員一份,憑單入帳;財(cái)務(wù)一份,憑單記明細(xì)帳。發(fā)貨時(shí)庫管員要采用先進(jìn)后出法發(fā)貨。
7、倉庫物資要求每月月終小盤點(diǎn),半年和年終徹底盤點(diǎn),將盤點(diǎn)結(jié)果和明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核,盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
8、倉庫建立檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳薄。
