費(fèi)用管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的核心組成部分，旨在規(guī)范費(fèi)用支出、控制成本，確保企業(yè)財(cái)務(wù)健康穩(wěn)定。它涵蓋了預(yù)算編制、審批流程、報(bào)銷管理、審計(jì)監(jiān)督以及績(jī)效考核等多個(gè)環(huán)節(jié)。
包括哪些方面
1. 預(yù)算管理：設(shè)定年度或季度預(yù)算，明確各部門(mén)的費(fèi)用分配，以指導(dǎo)日常開(kāi)支。
2. 審批流程：制定費(fèi)用審批制度，規(guī)定各級(jí)管理人員的審批權(quán)限，防止不合規(guī)支出。
3. 報(bào)銷管理：設(shè)定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定報(bào)銷憑證的完整性和真實(shí)性，確保資金流向透明。
4. 費(fèi)用控制：實(shí)施費(fèi)用監(jiān)控，定期分析費(fèi)用使用情況，及時(shí)調(diào)整策略。
5. 內(nèi)部審計(jì)：設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，對(duì)費(fèi)用支出進(jìn)行定期審計(jì)，查找潛在問(wèn)題。
6. 績(jī)效考核：將費(fèi)用管理納入部門(mén)和個(gè)人績(jī)效考核，激勵(lì)合理費(fèi)用控制。
重要性
費(fèi)用管理制度的重要性不言而喻，它有助于：
1. 優(yōu)化資源配置：通過(guò)科學(xué)的預(yù)算編制，確保資金流向關(guān)鍵業(yè)務(wù)。
2. 防范風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格的審批流程和審計(jì)機(jī)制能預(yù)防財(cái)務(wù)舞弊，保障企業(yè)資產(chǎn)安全。
3. 提高效率：清晰的報(bào)銷流程減少繁瑣手續(xù)，提升員工工作效率。
4. 促進(jìn)盈利：有效控制成本，提高企業(yè)的盈利能力。
5. 保障戰(zhàn)略執(zhí)行：費(fèi)用管理與企業(yè)戰(zhàn)略緊密相連，為戰(zhàn)略落地提供財(cái)務(wù)支持。
方案
1. 制定詳細(xì)預(yù)算：各部門(mén)需提交詳細(xì)的預(yù)算計(jì)劃，管理層進(jìn)行審核，確保預(yù)算的合理性和可行性。
2. 明確審批權(quán)責(zé)：根據(jù)職務(wù)級(jí)別設(shè)定審批權(quán)限，避免費(fèi)用支出混亂。
3. 建立電子報(bào)銷系統(tǒng)：簡(jiǎn)化報(bào)銷流程，提高效率，同時(shí)便于跟蹤和審計(jì)。
4. 定期財(cái)務(wù)分析：每月進(jìn)行費(fèi)用使用情況分析，對(duì)比預(yù)算，找出超支原因并采取措施。
5. 強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)：定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，對(duì)異常費(fèi)用進(jìn)行深入調(diào)查。
6. 激勵(lì)機(jī)制：將費(fèi)用管理納入績(jī)效考核，對(duì)節(jié)約費(fèi)用的部門(mén)或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。
費(fèi)用管理制度的建立和完善是一項(xiàng)持續(xù)的工作，需要管理層的重視，全員的參與，以及適時(shí)的調(diào)整和優(yōu)化，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展需求。只有這樣，我們才能確保企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持健康的財(cái)務(wù)狀況，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
費(fèi)用管理制度標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)范文
第1篇 正大房地產(chǎn)公司借款及費(fèi)用報(bào)銷管理辦法
河口房地產(chǎn)公司借款及費(fèi)用報(bào)銷管理辦法
第一條 為進(jìn)一步完善和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高公司資金使用效益,減少資金占用,特制定本辦法。
第二條 本辦法所稱的借款,是指因特殊用途的臨時(shí)性借款,包括:
1、差旅費(fèi)借款;
2、零星購(gòu)物借款;
3、其他臨時(shí)性借款。
第三條 因公出差借款程序:
1、需借支差旅費(fèi)時(shí),應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)款單,注明預(yù)借金額;
2、經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;
3、到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。
第四條 零星購(gòu)物借款程序:
1、由需用部門(mén)做出書(shū)面申請(qǐng);
2、經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;
3、采購(gòu)人員到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。
第五條 借款限額及規(guī)定:
1、借款有額度控制,借款統(tǒng)一由總經(jīng)理審批;
2、借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。
3、除小額、零星采購(gòu)以現(xiàn)金支付外,原則上以銀行方式結(jié)算。
第六條 暫借款還款、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定
1、借款出差員工回公司后,應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
2、市內(nèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、零星采購(gòu)等報(bào)銷,應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理。
3、借款人員應(yīng)按規(guī)定及時(shí)報(bào)銷或還款,第二次預(yù)借款須結(jié)清上筆借款方可。
4、報(bào)帳后仍有結(jié)欠或五個(gè)工作日內(nèi)無(wú)故不辦理報(bào)銷/還款手續(xù)的員工,財(cái)務(wù)部將向其發(fā)出催促報(bào)帳通知書(shū);被通知后五個(gè)工作日仍未結(jié)清者,除總經(jīng)理特批外,財(cái)務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當(dāng)月開(kāi)始,根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。
第七條 報(bào)銷基本流程圖及規(guī)定:
1、取得合法的原始發(fā)票:報(bào)銷原則上必須取得正式合法之原始發(fā)票,避免取得非正規(guī)發(fā)票。
2、報(bào)銷基本流程:
填寫(xiě)報(bào) 銷單據(jù)
財(cái)務(wù)部審核
分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審
總經(jīng)理批準(zhǔn)
出納
付款
第八條 本辦法由公司財(cái)務(wù)部解釋,自2022年 8月16日起施行。
第2篇 正大房地產(chǎn)公司費(fèi)用開(kāi)支管理辦法
河口房地產(chǎn)公司費(fèi)用開(kāi)支管理辦法
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,控制費(fèi)用開(kāi)支,本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則,根據(jù)國(guó)家規(guī)定和公司實(shí)際情況,特制定辦法。
第二章 費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃
第二條 公司各部門(mén)、下屬企業(yè)必須在每月底根據(jù)下月工作計(jì)劃制定本單位費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃,由財(cái)務(wù)部匯總、審核,經(jīng)公司辦公會(huì)議或總經(jīng)理審批,即為公司當(dāng)月的費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃,并下達(dá)各單位費(fèi)用開(kāi)支指標(biāo)。
第三條 公司同時(shí)授予副總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理對(duì)計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用開(kāi)支的審批權(quán)限。
第四條 公司費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃留有彈性,并根據(jù)實(shí)施情況調(diào)整或變更授權(quán)。
第三章 審批權(quán)限及程序
第五條 凡公司費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃內(nèi)審批程序?yàn)?
1.費(fèi)用當(dāng)事人申請(qǐng);
2.部門(mén)經(jīng)理審查確認(rèn);
3.財(cái)務(wù)部門(mén)審核;
4.授權(quán)分管副總或總經(jīng)理審批。
第六條 凡公司計(jì)劃外開(kāi)支,一律最后報(bào)總經(jīng)理審批。
第四章 行政費(fèi)用管理
第七條 辦公用品及低值易耗品采購(gòu)報(bào)銷手續(xù):
1.行政部根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)一采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù),根據(jù)發(fā)票、入庫(kù)單報(bào)銷。
2.各部門(mén)急需或特殊的辦公用品,經(jīng)批準(zhǔn),可自行購(gòu)買:
(1)單價(jià)在50元以下,或總價(jià)在200元以下,行政部長(zhǎng)批準(zhǔn);
(2)單價(jià)在50元以上,或總價(jià)在200元以上,分管副總批準(zhǔn)。
購(gòu)買后,提交發(fā)票、實(shí)物,經(jīng)行政部查驗(yàn)入庫(kù)單及入賬報(bào)銷。
3.原則上不報(bào)銷辦公用品之裝卸費(fèi)用。
第八條 車輛使用費(fèi)報(bào)銷:
1.車輛使用費(fèi)包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車費(fèi)、駕駛員補(bǔ)貼。
2.行政部在掌握車輛維護(hù)、用車、油耗情況基礎(chǔ)上,制定當(dāng)月車輛費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃。
3.油費(fèi)報(bào)銷,需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程,由行政部根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時(shí)間、數(shù)量、用車記錄復(fù)核,經(jīng)行政部長(zhǎng)簽字驗(yàn)核。
4.路橋費(fèi)、洗車費(fèi)由駕駛員每月匯總報(bào)銷一次,由行政部根據(jù)派車記錄復(fù)核,經(jīng)行政部長(zhǎng)簽字驗(yàn)核。
5.車輛維修前須提出書(shū)面報(bào)告,說(shuō)明原因和預(yù)計(jì)費(fèi)用,報(bào)銷時(shí)在發(fā)票上列明詳細(xì)費(fèi)用清單,由行政部根據(jù)車輛維修情況復(fù)核,經(jīng)行政部長(zhǎng)簽字驗(yàn)核。
6.駕駛員行車補(bǔ)助按加班標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,每月在工資中列支發(fā)放。
第九條 交通費(fèi)報(bào)銷:
1.交通補(bǔ)貼見(jiàn)公司補(bǔ)貼津貼標(biāo)準(zhǔn)。
2.交通補(bǔ)貼在員工工資中發(fā)放。
3.員工外勤不能按時(shí)返回就餐者可給予誤餐補(bǔ)貼。
4.員工外勤每天交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為元,經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車并報(bào)銷。凡公司派車和乘坐出租車,均不報(bào)銷外勤交通費(fèi)。
第十條 應(yīng)酬招待開(kāi)支報(bào)銷:
1.根據(jù)公司對(duì)外接待辦法文件中規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)接待。
2.應(yīng)酬應(yīng)事先申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)。
3.原則上不允許先斬后奏,因特殊原因無(wú)法事先辦理的,事后須及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
4.應(yīng)酬一般在定點(diǎn)酒店、賓館進(jìn)行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算,不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。
第五章 內(nèi)部收費(fèi)管理
第十一條 公司完善分級(jí)管理、核算機(jī)制,實(shí)行內(nèi)部收費(fèi)核算辦法。
第十二條 內(nèi)部收費(fèi)包括車輛使用、領(lǐng)用辦公用品、文印通訊幾項(xiàng)費(fèi)用。并列入目標(biāo)計(jì)劃管理考核和成本效益范圍。
第六章 附則
第十三條 本辦法由財(cái)務(wù)部解釋、補(bǔ)充,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)頒行。
第3篇 a房地產(chǎn)公司費(fèi)用管理規(guī)定
1、辦公費(fèi)用的管理
公司實(shí)行每半年發(fā)放一套標(biāo)準(zhǔn)辦公用品給個(gè)人,兩年發(fā)放一只計(jì)算器,平時(shí)不予發(fā)放。如有辭退,必須歸還,過(guò)期限歸個(gè)人,業(yè)務(wù)部費(fèi)用實(shí)行包干制,各專案組最后利潤(rùn)提成減除現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用。如水費(fèi)、電費(fèi)、電話通訊費(fèi)、車資、交際費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)、午餐費(fèi)按工作日全額報(bào)銷,晚餐銷售強(qiáng)勢(shì)區(qū)(開(kāi)盤(pán)3月內(nèi))按實(shí)際工作日?qǐng)?bào)銷,銷售弱勢(shì)區(qū)(開(kāi)盤(pán)4-6月)按工作日一半報(bào)銷,尾勢(shì),按1/3報(bào)銷,現(xiàn)場(chǎng)維修由專案組長(zhǎng)負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修理,現(xiàn)場(chǎng)用復(fù)印紙、傳真紙由專案組長(zhǎng)監(jiān)督業(yè)務(wù)節(jié)約使用。
2、交通、通訊費(fèi)用的管理
總經(jīng)理、副總經(jīng)理發(fā)生的交通、通訊費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷。其他員工按定額包干,具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附則一。
3、差旅費(fèi)管理規(guī)定
隨著公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)展,相繼有外地個(gè)案接洽、銷售,并需要公司各部門(mén)人員前往配合工作。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況,特制定如下差旅規(guī)定(前往外地個(gè)案銷售人員除外):
①來(lái)回交通工具由公司統(tǒng)一指定或安排,浦東機(jī)場(chǎng)公交費(fèi)用給予報(bào)銷。每位員工必須妥善保管各類憑證,如有遺失公司將酌情給予罰款。
②住宿費(fèi)(外地、一般地區(qū)):一般員工每天不超過(guò)150元,部門(mén)主管每天不超過(guò)200元。
注:如出差地點(diǎn)是第一次到達(dá)及事先未安排的,則第一天到達(dá)目的地的住宿費(fèi),可根據(jù)具體情況給予報(bào)銷,最高不超過(guò)300元,[[第二天起必須按規(guī)定費(fèi)用解決住宿。
③總經(jīng)理、副總經(jīng)理住宿費(fèi)視情從實(shí)報(bào)銷。
④伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):員工:50元/天,主管以上:70元/天。
計(jì)算方法:出發(fā)時(shí)間為上午12:00以前,則按全天計(jì)算,出發(fā)時(shí)間為下午12:00至18:00之間,則按半日計(jì)算,計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)以機(jī)票、船票或車票時(shí)間為準(zhǔn)。
⑤外地交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):員工:10元/天,主管20元/天。
第4篇 設(shè)備檢修及費(fèi)用管理辦法
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)股份公司設(shè)備檢修及費(fèi)用管理工作,提高設(shè)備檢修技術(shù)及費(fèi)用管理水平,保證設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,使修理費(fèi)的使用具有科學(xué)性、合理性、計(jì)劃性、經(jīng)濟(jì)性,依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及集團(tuán)公司、股份公司有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。
第二條 設(shè)備檢修是指為了保持或恢復(fù)和改善設(shè)備能完成規(guī)定的性能而采取的技術(shù)和管理措施,包括維護(hù)和修理。
第三條 設(shè)備檢修目標(biāo)是以經(jīng)濟(jì)合理的費(fèi)用,消除設(shè)備缺陷,維持設(shè)備良好性能,保持設(shè)備完好,確保生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行。
第四條 修理費(fèi)是指設(shè)備資產(chǎn)在使用過(guò)程中,為恢復(fù)或維持其原有性能和能力所發(fā)生的、直接在成本費(fèi)用中列支的費(fèi)用。修理費(fèi)的支付范圍包括大修理、維修(中、小修理)、維護(hù)(保運(yùn))等工作中發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)、檢修工程結(jié)算費(fèi)及檢測(cè)費(fèi)。
第五條 本辦法適用于股份公司各單位的設(shè)備檢修管理和檢修費(fèi)用管理。
第二章 職責(zé)
第六條 設(shè)備管理部職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)設(shè)備檢修管理工作的方針、政策和法規(guī),貫徹中石化有關(guān)檢修管理工作的要求。
(二)負(fù)責(zé)制訂設(shè)備檢修管理方面的制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。
(三)負(fù)責(zé)編制年度設(shè)備檢修費(fèi)用預(yù)算,分解各單位年度設(shè)備檢修費(fèi)用指標(biāo),審核設(shè)備檢修費(fèi)用的結(jié)算,對(duì)年度設(shè)備檢修及費(fèi)用的使用控制負(fù)責(zé)。
(四)檢查考核各生產(chǎn)中心、部門(mén)執(zhí)行設(shè)備檢修管理辦法的情況。
(五)審核、審批各類設(shè)備檢修計(jì)劃,組織各單位系統(tǒng)停車檢修工作。
(六)負(fù)責(zé)組織檢修過(guò)程的hse管理。
(七)組織對(duì)檢維修承包商施工資質(zhì)的評(píng)定、管理和考核工作。
(八)組織設(shè)備檢修管理工作經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng),推廣和應(yīng)用現(xiàn)代設(shè)備檢修管理方法和先進(jìn)技術(shù)。
第七條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)編制各裝置生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
(二)負(fù)責(zé)編制各裝置停車檢修安排。
第八條 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)編制年度修理費(fèi)預(yù)算指標(biāo)。
(二)負(fù)責(zé)監(jiān)督修理費(fèi)用開(kāi)支情況。
第九條 監(jiān)察部職責(zé):
(一)監(jiān)督檢修項(xiàng)目外委的招投標(biāo)或詢比價(jià)活動(dòng),使其全過(guò)程符合公平、公正、公開(kāi)和誠(chéng)實(shí)信用原則。
(二)對(duì)檢修的雙方遵守廉正協(xié)議情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,否決違紀(jì)違規(guī)單位的合格承包商資質(zhì)。
第十條 審計(jì)部職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)對(duì)修理費(fèi)列支、使用的合理性、合規(guī)法進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。
(二)對(duì)檢修計(jì)劃、計(jì)劃執(zhí)行情況及其它事項(xiàng)開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)。
第十一條 生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé):
(一)參與裝置系統(tǒng)停車檢修計(jì)劃的審查。
(二)負(fù)責(zé)生產(chǎn)裝置開(kāi)、停車方案的審批并組織實(shí)施。
(三)負(fù)責(zé)編制裝置系統(tǒng)停車銜接計(jì)劃并下達(dá)執(zhí)行。
第十二條 安全環(huán)保監(jiān)督部職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施檢維修過(guò)程中hse的監(jiān)督、檢查。
(二)負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施檢維修承包商的hse管理情況的監(jiān)督管理和檢維修承包商業(yè)績(jī)考核。
第十三條 采購(gòu)中心職責(zé):
負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施檢維修所需設(shè)備、配件和材料的采購(gòu)。
第十四條物流中心職責(zé):
負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施檢維修所需設(shè)備、配件和材料的保管與配送。
第十五條 生產(chǎn)中心、部門(mén)職責(zé):
(一)執(zhí)行公司設(shè)備檢修及費(fèi)用管理方面的制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。
(二)組織編制、上報(bào)本單位設(shè)備檢修計(jì)劃。
(三)組織實(shí)施公司批準(zhǔn)下達(dá)的設(shè)備檢修計(jì)劃。
(四)簽訂外委檢修合同,組織檢修項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收和工作量的確認(rèn)。
(五)負(fù)責(zé)設(shè)備檢修記錄(包括檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù))的整理和歸檔。
(六)在檢修過(guò)程中執(zhí)行hse管理程序,負(fù)責(zé)本單位檢維修現(xiàn)場(chǎng)的hse監(jiān)督檢查和檢維修承包商業(yè)績(jī)考核。
第三章 檢修計(jì)劃管理
第十六條 設(shè)備檢修計(jì)劃是設(shè)備管理部門(mén)組織設(shè)備檢修管理工作的指導(dǎo)性文件,也是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的重要組成部分,由各單位運(yùn)行保障室組織編制。
第十七條 各單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備的技術(shù)變化狀況,結(jié)合生產(chǎn)安排、裝置排差,編制設(shè)備檢修計(jì)劃。設(shè)備檢修計(jì)劃分為裝置(系統(tǒng))停車檢修計(jì)劃、裝置消缺計(jì)劃和月度檢修計(jì)劃。裝置(系統(tǒng))停車檢修計(jì)劃在檢修前四個(gè)月由各單位編制并上報(bào)設(shè)備管理部,設(shè)備管理部在檢修前一個(gè)月下發(fā)正式檢修計(jì)劃,月度檢修計(jì)劃在每月25日前(遇節(jié)假日前移)由各單位編制并上報(bào)設(shè)備管理部,設(shè)備管理部在下月2日前下達(dá)。裝置消缺計(jì)劃視需要臨時(shí)安排。裝置(系統(tǒng))停車檢修計(jì)劃由公司副總經(jīng)理審批,裝置消缺計(jì)劃和月度檢修計(jì)劃由設(shè)備管理部主任審批。
第十八條 設(shè)備檢修計(jì)劃應(yīng)具有科學(xué)性、準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性。制訂設(shè)備檢修計(jì)劃必須做好日常的設(shè)備管理工作,大機(jī)組及關(guān)鍵機(jī)泵應(yīng)采用狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷技術(shù),進(jìn)行數(shù)據(jù)的歸納整理和分析,組織檢查鑒定,掌握設(shè)備的技術(shù)狀況,收集、積累設(shè)備技術(shù)狀態(tài)數(shù)據(jù)為編制設(shè)備檢修計(jì)劃、制訂檢修方案提供依據(jù)。
第十九條 應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)編制設(shè)備大檢修計(jì)劃,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃尋找影響設(shè)備大檢修的關(guān)鍵工序和關(guān)鍵路線,以縮短大檢修停車時(shí)間。
第二十條 制定檢修計(jì)劃的依據(jù):
(一)安全和環(huán)保以及國(guó)家法規(guī)對(duì)設(shè)備的要求;
(二)設(shè)備日常巡檢、定期檢查、狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷記錄等所積累的設(shè)備技術(shù)狀況及變化趨勢(shì);
(三)生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)設(shè)備的要求;
(四)設(shè)備運(yùn)行周期;
(五)裝置技術(shù)和擴(kuò)能改造。
第二十一條 檢修計(jì)劃批準(zhǔn)后,各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。當(dāng)檢修計(jì)劃需要調(diào)整時(shí),由各單位提出書(shū)面申請(qǐng),報(bào)設(shè)備管理部審批后進(jìn)行變更,要提高設(shè)備檢修計(jì)劃的準(zhǔn)確率。
第二十二條 對(duì)影響生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的突發(fā)性設(shè)備事故或故障應(yīng)采取緊急搶修,迅速恢復(fù)正常生產(chǎn)。具體規(guī)定參見(jiàn)《中國(guó)石化儀征化纖股份有限公司設(shè)備檢修項(xiàng)目外委管理辦法》。
第二十三條 檢維修中心單位承擔(dān)的維保內(nèi)項(xiàng)目不再申報(bào)具體檢修項(xiàng)目,對(duì)于需要甲方提供維保備件的項(xiàng)目須分裝置、分專業(yè)申報(bào)月度檢修計(jì)劃(便于分裝置分專業(yè)統(tǒng)計(jì)檢修項(xiàng)目和費(fèi)用,用于按檢修令號(hào)發(fā)放備件),計(jì)劃名稱為:“__裝置__專業(yè)維?！?承修單位注明“自修”;計(jì)劃費(fèi)用指當(dāng)月需領(lǐng)用的維保備件的總費(fèi)用。維保外項(xiàng)目必須申報(bào)檢修計(jì)劃,必要時(shí)進(jìn)行追補(bǔ)。
第二十四條 檢修項(xiàng)目的委托、外委檢修單位的選擇、合同管理執(zhí)行《中國(guó)石化儀征化纖股份有限公司設(shè)備檢修項(xiàng)目外委管理辦法》;招投標(biāo)管理執(zhí)行《中國(guó)石化儀征化纖股份有限公司招投標(biāo)(詢比價(jià))實(shí)施辦法》。
第二十五條 設(shè)備管理部根據(jù)公司《承包商管理程序》的要求,從檢修資質(zhì)、技術(shù)力量、檢修管理、服務(wù)質(zhì)量、安全生產(chǎn)、遵章守紀(jì)等方面,每年組織對(duì)檢修承包商進(jìn)行一次評(píng)審。評(píng)審資料包括:承包商登記調(diào)查表;承包商評(píng)價(jià)審核表(由儀化公司二級(jí)單位填寫(xiě),不少于兩家);企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;特種行業(yè)的安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件;特種作業(yè)人員的取證、持證及復(fù)審復(fù)印件。評(píng)價(jià)意見(jiàn)分合格、不合格兩類。公司監(jiān)察部根據(jù)檢修承包商違反廉正協(xié)議情況實(shí)行否決,公司安全環(huán)保監(jiān)督部根據(jù)檢修承包商hse情況實(shí)行否決。承包商登記調(diào)查表、承包商評(píng)價(jià)審核表見(jiàn)附頁(yè)。
第四章 檢修項(xiàng)目實(shí)施管理
第二十六條 各單位運(yùn)行保障室及生產(chǎn)裝置應(yīng)負(fù)責(zé)檢修項(xiàng)目的全過(guò)程管理,對(duì)檢修承包商的資質(zhì)、施工人員技術(shù)等級(jí)、施工質(zhì)量、施工進(jìn)度和工作量進(jìn)行監(jiān)督、檢查和復(fù)核。每一個(gè)檢修項(xiàng)目都應(yīng)落實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)檢修項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行全面管理。
第二十七條 所有檢修項(xiàng)目(除突發(fā)性生產(chǎn)緊急搶修項(xiàng)目外)應(yīng)按檢修計(jì)劃組織施工。緊急搶修項(xiàng)目事后應(yīng)補(bǔ)報(bào)檢修計(jì)劃。各生產(chǎn)中心視設(shè)備的重要程度或設(shè)備故障時(shí)對(duì)生產(chǎn)的影響程度制訂相關(guān)設(shè)備的應(yīng)急搶修預(yù)案,并組織演練。
第二十八條 裝置停車檢修前,檢修準(zhǔn)備工作要達(dá)到“八落實(shí)”,即:計(jì)劃項(xiàng)目落實(shí)、施工方案落實(shí)、檢修費(fèi)用落實(shí)、圖紙資料落實(shí)、備件材料落實(shí)、施工力量落實(shí)、施工機(jī)具落實(shí)、質(zhì)量安全環(huán)保措施落實(shí)。
第二十九條 大機(jī)組及關(guān)鍵機(jī)泵要有嚴(yán)密的施工方案和技術(shù)措施,推廣應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)繪制總體檢修網(wǎng)絡(luò)圖和施工進(jìn)度表。
第三十條 視裝置(系統(tǒng))停車檢修的周期長(zhǎng)短、對(duì)生產(chǎn)中心的影響程度及關(guān)聯(lián)程度,由設(shè)備管理部或生產(chǎn)中心成立檢修領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu),統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)檢修工作。設(shè)立機(jī)、電、儀專業(yè)技術(shù)質(zhì)量組,備件材料供應(yīng)組、安全環(huán)境保衛(wèi)組等。
第三十一條 各單位在停車檢修前應(yīng)進(jìn)行危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、環(huán)境因素識(shí)別與環(huán)境影響評(píng)價(jià),制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施,編制停車方案。裝置停車應(yīng)做到“停得穩(wěn)、放得空、掃得凈、不污染”。
第三十二條 各單位在檢修前負(fù)責(zé)向參加檢修的單位進(jìn)行項(xiàng)目的技術(shù)交底,包括工程任務(wù)、設(shè)計(jì)圖紙、施工進(jìn)度、安全措施、器材設(shè)備等方面的全面交底。介紹與工藝裝置(生產(chǎn)過(guò)程)有關(guān)的概況和危險(xiǎn)危害、環(huán)境因素、防范措施及事故應(yīng)急措施,并掌握其檢修進(jìn)度、質(zhì)量、安全情況,及時(shí)做好協(xié)調(diào)工作。
第三十三條 裝置停車檢修前,參加檢修的單位應(yīng)對(duì)檢修作業(yè)方案進(jìn)行危害因素、環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià),根據(jù)識(shí)別出來(lái)的危害和環(huán)境因素落實(shí)相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備,并交由各單位運(yùn)行保障室和生產(chǎn)技術(shù)室進(jìn)行審核,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度高的項(xiàng)目應(yīng)調(diào)整檢修方案,采取有效措施,降低風(fēng)險(xiǎn)度,達(dá)到要求后方可施工。
第三十四條 參加檢修的單位應(yīng)落實(shí)組織管理、設(shè)備、配件、機(jī)具、材料、人員培訓(xùn)等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
第三十五條 裝置設(shè)備檢修前應(yīng)做好工藝吹掃置換和隔離措施,施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全檢修規(guī)程和規(guī)章制度,加強(qiáng)檢修施工人員同生產(chǎn)管理人員的聯(lián)系。
第三十六條 檢修實(shí)行科學(xué)、文明施工,杜絕野蠻拆裝,做到“三不落地”、“三條線”、“三不見(jiàn)天”、“三凈”。
“三不落地”:工具和量具不落地、拆卸零件不落地、油污和臟物不落地。
“三條線”:工具擺放一條線、零件擺放一條線、材料擺放一條線。
“三不見(jiàn)天”:潤(rùn)滑油脂不見(jiàn)天、清洗過(guò)的機(jī)件不見(jiàn)天、打開(kāi)的設(shè)備不見(jiàn)天。
“三凈”:停工場(chǎng)地凈、檢修場(chǎng)地凈、開(kāi)工場(chǎng)地凈。當(dāng)天垃圾當(dāng)天清,工完、料盡、場(chǎng)地清。
第三十七條 設(shè)備檢修要堅(jiān)持“三不交工”、“四不開(kāi)車”。
“三不交工”:不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不交工、沒(méi)有檢修記錄不交工、衛(wèi)生不合格不交工。
“四不開(kāi)車”:工程未完不開(kāi)車、安全沒(méi)保證不開(kāi)車、有明顯泄漏不開(kāi)車、衛(wèi)生不合格不開(kāi)車。
第三十八條 采購(gòu)中心應(yīng)合理儲(chǔ)備備品配件,及時(shí)、有計(jì)劃地組織采購(gòu)或制作。采購(gòu)備品配件要確保質(zhì)量,滿足設(shè)備檢修需要。
第三十九條 物流中心應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)中心的配送計(jì)劃,及時(shí)組織配送,滿足設(shè)備檢修需要。
第四十條 檢修中調(diào)換下來(lái)的設(shè)備和零部件,有修復(fù)利用價(jià)值的,各生產(chǎn)中心要做好修舊利廢工作。需要改制或代用的設(shè)備和備品配件,在檢修期間做好測(cè)繪工作。
第四十一條 檢修作業(yè)期間,應(yīng)避免檢修材料在使用、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、處理過(guò)程中造成環(huán)境污染,做到工完料凈場(chǎng)地清,滿足hse管理要求。
第四十二條 停車檢修結(jié)束后30天內(nèi),各單位運(yùn)行保障室要組織做好檢修技術(shù)資料的歸檔,對(duì)大機(jī)組及關(guān)鍵機(jī)泵檢修項(xiàng)目要進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析,編寫(xiě)檢修總結(jié)(含技術(shù)小結(jié))上報(bào)設(shè)備管理部。設(shè)備管理部要組織有關(guān)部門(mén)對(duì)系統(tǒng)停車大檢修的施工、安全、質(zhì)量等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)和總結(jié)。
第五章 檢修質(zhì)量管理
第四十三條 檢修質(zhì)量是指設(shè)備修理后應(yīng)達(dá)到的精度、性能和外觀質(zhì)量及安全環(huán)保等方面的技術(shù)要求。檢修質(zhì)量是生產(chǎn)裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的重要保證。
第四十四條 各單位在整個(gè)檢修過(guò)程中推行全面質(zhì)量管理,建立和完善質(zhì)量保證體系。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方和中石化頒發(fā)的檢修法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程以及公司檢修規(guī)程與規(guī)定。
第四十五條 各單位對(duì)檢修質(zhì)量必須從檢修計(jì)劃、施工技術(shù)方案、施工隊(duì)伍、備品配件、材料、驗(yàn)收等方面予以保證。
第四十六條 大機(jī)組、關(guān)鍵設(shè)備、主要設(shè)備和重要項(xiàng)目在檢修之前,各單位必須向檢修承包商進(jìn)行技術(shù)交底,由檢修承包商制定施工方案,經(jīng)各單位確認(rèn)后才能施工。檢修承包商必須嚴(yán)格按照施工方案組織施工。
第四十七條 檢修質(zhì)量實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,各單位運(yùn)行保障室負(fù)責(zé)控制檢修質(zhì)量,堅(jiān)持自檢、互檢和專檢三結(jié)合的方法對(duì)檢修質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程控制。
第四十八條 各單位設(shè)備專業(yè)人員要深入檢修現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)行質(zhì)量跟蹤檢查、監(jiān)督和驗(yàn)收。對(duì)隱蔽工程和中間驗(yàn)收工程要作為跟蹤檢查的重點(diǎn),隱蔽工程和中間驗(yàn)收工程施工要有停檢點(diǎn),接受各單位專業(yè)人員檢查。隱蔽工程、關(guān)鍵工序完工后,未經(jīng)各單位專業(yè)人員驗(yàn)收同意不得進(jìn)入下道工序。
第四十九條 檢修質(zhì)量應(yīng)達(dá)到檢修規(guī)程和檢修技術(shù)方案中的標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)試車驗(yàn)收。設(shè)備試車驗(yàn)收工作由各單位制定實(shí)施細(xì)則,根據(jù)設(shè)備分級(jí)情況、單機(jī)或聯(lián)動(dòng)試車情況,明確試車人員和要求,認(rèn)真細(xì)致做好設(shè)備試車驗(yàn)收工作。設(shè)備試車驗(yàn)收記錄應(yīng)由生產(chǎn)管理、檢修承包商、設(shè)備管理三方人員簽字,其中大機(jī)組、發(fā)電機(jī)及110kv變壓器、dcs控制系統(tǒng)還需設(shè)備管理部參與驗(yàn)收。確保設(shè)備修理后的檢修質(zhì)量在精度、性能和外觀質(zhì)量及安全環(huán)保等方面達(dá)到技術(shù)要求,為開(kāi)車一次成功提供保證。
第五十條 檢修項(xiàng)目驗(yàn)收應(yīng)有齊全的交工資料,包括:檢修方案、檢修技術(shù)記錄、中間驗(yàn)收記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、理化檢驗(yàn)資料和技術(shù)鑒定等。
第五十一條 設(shè)備檢修結(jié)束從開(kāi)車日起,各單位要根據(jù)不同檢修項(xiàng)目對(duì)外委檢修承包商確定保修期,保修期一般為三個(gè)月,在保修期內(nèi)因檢修質(zhì)量引起設(shè)備故障和事故應(yīng)由檢修承包商負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)相應(yīng)損失。
第五十二條 各單位須建立檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度,對(duì)每一個(gè)檢修項(xiàng)目、每一臺(tái)檢修設(shè)備明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目的檢修質(zhì)量全面負(fù)責(zé),包括技術(shù)交底、設(shè)備交出、施工管理、備件及材料供應(yīng)、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)。
第五十三條 對(duì)設(shè)備檢修過(guò)程中及投運(yùn)后出現(xiàn)的問(wèn)題,要認(rèn)真分析原因、落實(shí)責(zé)任;對(duì)因檢修方案、施工管理、備件及材料供應(yīng)、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題實(shí)行檢修質(zhì)量追究制,各單位應(yīng)將檢修質(zhì)量管理納入績(jī)效考核體系,嚴(yán)格考核。
第六章 檢修費(fèi)用管理
第五十四條 設(shè)備管理部根據(jù)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部下達(dá)的年度修理費(fèi)預(yù)算指標(biāo),按單位進(jìn)行分解下達(dá),各單位須按裝置情況再行分解。層層把關(guān)控制,確保年度修理費(fèi)使用不突破指標(biāo)。
第五十五條 加強(qiáng)修理費(fèi)使用管理,嚴(yán)禁修理費(fèi)搭車使用。新購(gòu)設(shè)備或系統(tǒng)應(yīng)列入固定資產(chǎn)投資渠道,非生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)盡量減少修理費(fèi)的使用。修理費(fèi)具體開(kāi)支范圍見(jiàn)《儀化股份公司修理費(fèi)開(kāi)支范圍暫行規(guī)定》。嚴(yán)格控制外委、減少外委項(xiàng)目,減少修理費(fèi)對(duì)外支出。
第五十六條 加強(qiáng)修理費(fèi)的使用分析管理。各生產(chǎn)中心要按月分析、檢查修理費(fèi)的使用情況,并及時(shí)向設(shè)備管理部上報(bào)分析報(bào)告。設(shè)備管理部要按季分析檢修費(fèi)用的使用情況,并根據(jù)檢修費(fèi)用的實(shí)際使用情況,加強(qiáng)對(duì)檢修計(jì)劃的審批管理。
第五十七條 加強(qiáng)修理項(xiàng)目的施工管理和質(zhì)量監(jiān)督管理。優(yōu)化檢修方案,制定合理的施工網(wǎng)絡(luò);采用先進(jìn)的施工技術(shù)和施工機(jī)具,提高檢修質(zhì)量;做到科學(xué)檢修、文明施工、有效監(jiān)督,縮短施工工期,降低修理成本。
第五十八條 檢修費(fèi)用的審核結(jié)算執(zhí)行《儀化股份公司檢修費(fèi)用審核結(jié)算管理暫行辦法》。
第七章 檢查與考核
第五十九條 設(shè)備管理部結(jié)合設(shè)備專業(yè)檢查及季度修理費(fèi)分析對(duì)各單位執(zhí)行本辦法情況進(jìn)行檢查,重點(diǎn)檢查檢修計(jì)劃編制、實(shí)施及結(jié)算管理情況。
第六十條 監(jiān)察部根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)檢修項(xiàng)目外委的招投標(biāo)或詢比價(jià)活動(dòng)的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
第六十一條 審計(jì)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)檢修項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程和檢修項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)行審計(jì),檢查其真實(shí)性和合規(guī)性。
第六十二條 對(duì)檢修費(fèi)用使用節(jié)約或超標(biāo)的單位,要嚴(yán)格考核與獎(jiǎng)懲。
第八章 附則
第六十三條 本辦法參考中石化《設(shè)備管理辦法》及《設(shè)備專業(yè)管理制度》編寫(xiě)。
第六十四條 本辦法由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)解釋。
本辦法起草人:王在明
第5篇 置業(yè)公司費(fèi)用管理規(guī)定
置業(yè)公司費(fèi)用管理規(guī)定
一、管理范圍
1、本規(guī)定所指費(fèi)用是指辦公行政性費(fèi)用。
2、本規(guī)定所指管理是指對(duì)上述費(fèi)用的基礎(chǔ)原則、費(fèi)用分類、費(fèi)用定額、預(yù)算編審、費(fèi)用分?jǐn)偂⒔Y(jié)算考核和統(tǒng)計(jì)報(bào)表等項(xiàng)工作。
二、管理模式
1、歸口管理:即公司行政辦公所涉及及實(shí)物管理和費(fèi)用管理的日常工作總經(jīng)辦負(fù)責(zé)。
2、雙向管理:即實(shí)物管理和費(fèi)用管理并舉,建立雙管齊下的雙向管理體系。
3、分類管理:即依據(jù)各項(xiàng)辦公行政費(fèi)用開(kāi)支內(nèi)容、方式的不同,對(duì)實(shí)物和費(fèi)用進(jìn)行合理的統(tǒng)計(jì)分類,并建立健全相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析等基礎(chǔ)工作,實(shí)行分類管理。
4、定額管理:即從實(shí)際出發(fā),對(duì)部分行政費(fèi)用支出項(xiàng)目實(shí)行定額管理制度,超額扣款,節(jié)約歸公。
5、預(yù)算管理:即在保障日常經(jīng)營(yíng)管理工作需要的前提下、在上述管理的基礎(chǔ)上,厲行節(jié)約、節(jié)耗增支,建立和推行行政費(fèi)用支出預(yù)算管理制度。
6、監(jiān)督管理:即實(shí)行控制預(yù)算總額、審批報(bào)銷一支筆的監(jiān)控制度。
三、費(fèi)用分類
1、房租、空調(diào)費(fèi):即公司辦公租房、其它工作租房等的合同租金額。
2、植物租賃費(fèi):即公司辦公場(chǎng)地和其它工作租房的植物租賃合同租金額。
3、水費(fèi):即在公司辦公地點(diǎn)發(fā)生的自來(lái)水費(fèi)。
4、電費(fèi):即在公司辦公地點(diǎn)發(fā)生的電費(fèi)。
5、實(shí)物資產(chǎn)費(fèi);即非消耗性辦公用品的購(gòu)置金額。
6、車輛使用費(fèi):即公司購(gòu)置車輛的辦證費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅、養(yǎng)路費(fèi)、汽油費(fèi)(包括包干的油料費(fèi))、
維修保養(yǎng)費(fèi)、停洗過(guò)路費(fèi)、車輛用品費(fèi)等日常使用費(fèi)。
7、通訊費(fèi):即在公司辦公地點(diǎn)發(fā)生的固定電話、傳真電話費(fèi)用。
8、裝修制作費(fèi):即對(duì)外訂制的辦公隔斷、房屋裝修、標(biāo)牌、標(biāo)識(shí)、像框等制作加工費(fèi)。
9、人事管理費(fèi):即公司為人力資源管理、勞資管理發(fā)生的如招聘廣告、招聘入場(chǎng)、合同鑒證、證書(shū)
等費(fèi)用。
10、職工活動(dòng)費(fèi):即公司組織職工旅游、聚餐等活動(dòng)費(fèi)用。
11、禮品費(fèi):即在節(jié)假日或平時(shí)等發(fā)生的對(duì)外饋贈(zèng)性禮品、食品、物品等費(fèi)用。
12、員工餐費(fèi):在工資以中補(bǔ)貼的形式發(fā)放,按崗位工作性質(zhì),均按6元/餐的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。
13、低值易耗品費(fèi):
(1)辦公用品費(fèi):公司各部門(mén)發(fā)生的專用辦公用品費(fèi),如筆記本、各類筆、筆筒、筆芯、大頭針、回型針、膠水、膠棒、訂書(shū)機(jī)、修正液等;
(2)辦公耗材費(fèi):公司各部門(mén)辦公電腦設(shè)備所需的易耗材料費(fèi)用,如復(fù)印機(jī)、打印機(jī)加粉、購(gòu)買硒鼓、墨盒、各種色帶等等;
(3)文印制作費(fèi):即外送制作、裝裱發(fā)生的費(fèi)用,如信箋、信封、表單、單據(jù)、宣傳品、名片、紙杯及在外復(fù)印、在外裝訂等費(fèi)用;
(4)電腦用品費(fèi):即公司辦公所發(fā)生的電腦耗品費(fèi),如軟盤(pán)、光盤(pán)、鼠標(biāo)、軟驅(qū)、網(wǎng)線、網(wǎng)卡等;
(5)其它用品費(fèi):即以上低值易耗品不能包含的其它低值耗品費(fèi)。
14、維修費(fèi):公司內(nèi)辦公家具、辦公設(shè)備、照明等的各項(xiàng)維修費(fèi)用,如辦公桌、復(fù)印機(jī)、開(kāi)關(guān)等的維修;
15、郵遞費(fèi):公司對(duì)外發(fā)送快遞、郵寄物品等所需的費(fèi)用。
16、其它費(fèi)用:即以上十五項(xiàng)費(fèi)用不能包含的其它費(fèi)用。
四、費(fèi)用定額(需會(huì)同財(cái)務(wù)部修訂)
(一)辦公用品領(lǐng)用定額:
辦公用品的領(lǐng)用嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行。
(二)月度車輛費(fèi)用定額:
說(shuō)明:如若定額車輛的汽油費(fèi)因工作原因造成超額,請(qǐng)出示相關(guān)的依據(jù),例如派車登記、里程記錄等等。定額以季度核算,如超過(guò)定額,其超額部分由管理責(zé)任人負(fù)擔(dān),統(tǒng)計(jì)匯總后在其工資中扣減。
(三)通訊費(fèi)用定額:
1、固定直撥電話(含傳真):
序號(hào)
電話號(hào)碼
使用部門(mén)
主要責(zé)任人
月度話費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)(元)
備注
1
2
3
4
2、分機(jī)電話
序號(hào)
分機(jī)號(hào)碼
使用部門(mén)
主要責(zé)任人
月度話費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)(元)
備注
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
凡月度使用金額超過(guò)定額標(biāo)準(zhǔn)的,由使用部門(mén)或使用人承擔(dān)超支部分費(fèi)用。
五、預(yù)算編審
(一)編制依據(jù):
1、上月末庫(kù)存情況。
2、本月人員增減、購(gòu)置申請(qǐng)和預(yù)計(jì)情況。
3、各項(xiàng)定額和總控指標(biāo)。
(二)編制口徑:
1、預(yù)算內(nèi)支出和預(yù)算外支出:
(1)預(yù)算內(nèi)支出:指每月底經(jīng)集團(tuán)總裁審批的預(yù)算方案。
(2)預(yù)算外支出:指在執(zhí)行每月預(yù)算內(nèi)支出方案過(guò)程中,新出現(xiàn)并經(jīng)審批人審批同意支出的項(xiàng)目和金額。
2、固定費(fèi)用和變動(dòng)費(fèi)用:
(1)固定費(fèi)用:指在一定時(shí)期(半年以上)內(nèi)、支出項(xiàng)目的內(nèi)容、性質(zhì)和金額都不發(fā)生變化的費(fèi)用。在本規(guī)定中的費(fèi)用分類中的房租空調(diào)費(fèi)、植物租賃費(fèi)兩項(xiàng)。
(2)變動(dòng)費(fèi)用:指在每一月度都可能隨影響因素發(fā)生項(xiàng)目和金額變化的費(fèi)用。在本規(guī)定中的費(fèi)用分類中除固定費(fèi)用以外其它類別的費(fèi)用。
3、定額費(fèi)用和非定額費(fèi)用:
(1)定額費(fèi)用:指經(jīng)公司審定須確定每月發(fā)生支出數(shù)量、金額或人均支出金額的費(fèi)用。
(2)非定額費(fèi)用:指無(wú)法確定每月發(fā)生支出數(shù)量、金額或人均支出金額的費(fèi)用。在本規(guī)定中的費(fèi)
用分類中除上述定額費(fèi)用外的費(fèi)用。
(三)編制方法
按上述費(fèi)用分類列明細(xì)表逐一預(yù)算,使用規(guī)范的行政費(fèi)用預(yù)算/購(gòu)置明細(xì)表中的預(yù)算欄。表中的項(xiàng)目名稱必須明細(xì),庫(kù)存量必須準(zhǔn)確,數(shù)量必須精打細(xì)算,單價(jià)必須符合實(shí)際,備注應(yīng)列出變動(dòng)費(fèi)用增減變化的主要原因、分?jǐn)傎M(fèi)用的比例、固定費(fèi)用所占的比例以及其它應(yīng)注明的口徑。
(四)審批流程
六、費(fèi)用結(jié)算
1、結(jié)算時(shí)間:每月月初10個(gè)工作日前結(jié)算上月費(fèi)用。
2、結(jié)算方法:代付費(fèi)用的公司每月底列出兩公司本月所發(fā)生的共同費(fèi)用清單,注明費(fèi)用名稱、費(fèi)用總額,由授權(quán)批準(zhǔn)人簽字后送應(yīng)承擔(dān)費(fèi)用公司的會(huì)計(jì),兩公司以支票或掛帳方式進(jìn)行結(jié)算。
3、往來(lái)帳的對(duì)帳工作:每月的往來(lái)帳應(yīng)于次月5日之前核對(duì)完畢。
4、各公司各部門(mén)在日常支出、開(kāi)據(jù)發(fā)票、審核單據(jù)時(shí),應(yīng)盡量分清受益單位,以正確歸集行政管理費(fèi)用、簡(jiǎn)化核算手續(xù)。
七、結(jié)算監(jiān)控
1、發(fā)票開(kāi)據(jù):所有發(fā)生的行政性費(fèi)用在開(kāi)具發(fā)票時(shí),均須標(biāo)明發(fā)生費(fèi)用的公司;分?jǐn)傎M(fèi)用應(yīng)計(jì)算出分?jǐn)傤~后分別開(kāi)據(jù)發(fā)票,以便正確歸集費(fèi)用和財(cái)務(wù)核算。
2、報(bào)銷辦法:報(bào)銷人需按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼報(bào)銷單據(jù)、填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單、審查簽字、審批簽字,即可在出納處報(bào)銷。
3、財(cái)務(wù)監(jiān)控:財(cái)務(wù)部應(yīng)按同口徑建立公司行政費(fèi)用支出臺(tái)帳;行政費(fèi)用借款時(shí),應(yīng)審查預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外支出方案和審批依據(jù);行政費(fèi)用報(bào)銷時(shí),應(yīng)審查支出項(xiàng)目、金額是否符合審批預(yù)算。如不符時(shí),應(yīng)請(qǐng)行政人事部說(shuō)明原因或提供必要依據(jù)。
八、統(tǒng)計(jì)報(bào)表
1、根據(jù)公司統(tǒng)一制定的規(guī)范表單認(rèn)真進(jìn)行行政管理表單、臺(tái)帳的登記和統(tǒng)計(jì)工作,并存檔保管。
所有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)既有發(fā)生的數(shù)量又有發(fā)生的金額。
2、每月必須編制月度行政費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表;年度行政管理匯總表,并及時(shí)上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。
3、月度行政費(fèi)用報(bào)表應(yīng)進(jìn)行綜合分析,分析要點(diǎn)是:同上月比的預(yù)算費(fèi)用比較分析和因素分析、同上月和當(dāng)月預(yù)算比預(yù)算執(zhí)行情況比較分析和因素分析、變動(dòng)費(fèi)用增減變化情況及因素分析、人均消耗水平及增減分析等。
4、每月上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及附件有:行政費(fèi)用預(yù)算/購(gòu)置明細(xì)表、行政費(fèi)用支出分類匯總統(tǒng)計(jì)表、車輛費(fèi)用支出明細(xì)表、通訊費(fèi)用支出明細(xì)表、辦公用品庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表以及統(tǒng)計(jì)綜合分析報(bào)告。
第6篇 公司行政管理制度-通訊費(fèi)用管理制度
公司行政管理制度:通訊費(fèi)用管理制度
一、本規(guī)定所指的通訊費(fèi)是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要,使用自己購(gòu)買的或公司所有的通訊工具(手機(jī)、傳呼機(jī))而產(chǎn)生的通訊費(fèi)用。(通訊費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)附表2)
二、除特殊情況外,公司不為員工購(gòu)買通訊工具(手機(jī)、傳呼機(jī))和手機(jī)卡等,也不承擔(dān)因維修通訊工具所產(chǎn)生的費(fèi)用。
三、如員工使用的通訊工具為公司所有,其產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)由使用該通訊工具的員工負(fù)擔(dān)并按規(guī)定報(bào)銷。
四、員工應(yīng)將自己手機(jī)及呼機(jī)號(hào)碼在行政部登記備案,沒(méi)有登記的不予以報(bào)銷。
五、員工應(yīng)保證在工作時(shí)間內(nèi)開(kāi)啟登記報(bào)銷的通訊工具,以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。如無(wú)特殊原因在工作時(shí)間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的,公司將試情節(jié)輕重予以處罰,嚴(yán)重的將取消其報(bào)銷資格。
第7篇 公司員工私車公用因公外出交通費(fèi)用管理辦法
公司員工私車公用及因公外出交通費(fèi)用管理辦法
1、為了便于管理及有效控制辦公成本,提高日常辦公效率,公司不配備辦公專用車輛,采取私車公用補(bǔ)貼及公司員工因公外出交通費(fèi)報(bào)銷相結(jié)合的管理辦法。
2、本辦法適用于公司各部門(mén)或崗位的私車公用及公司員工因公外出交通費(fèi)報(bào)銷管理。
3、本辦法所稱私車公用是指符合一定條件的人員報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)將其私有車輛用于公務(wù)活動(dòng)。(不包括已實(shí)行工資本身含費(fèi)用包干人員)
4、對(duì)于有私車公用的部門(mén)或崗位,根據(jù)公司各部門(mén)或崗位工作性質(zhì),外出辦公事頻繁程度,核定一定額度的交通費(fèi)用補(bǔ)貼限額(詳見(jiàn)附錄一)。每月隨車輛所有人工資一并發(fā)放,公司不再對(duì)其辦公交通費(fèi)用予以報(bào)銷。
5、車輛所有人在領(lǐng)取車輛私車公用補(bǔ)貼后,應(yīng)按時(shí)保證本部門(mén)日常辦公用車需求及公司特殊情況下的車輛調(diào)配使用,如未能保證應(yīng)說(shuō)明理由,以便于公司另行安排。如未及時(shí)說(shuō)明導(dǎo)致公事延誤造成損失則本月補(bǔ)貼扣除,如有多次則停止其私車公用活動(dòng)及補(bǔ)貼。車輛使用原則定車定人。
6、對(duì)于未有私車公用的部門(mén)或崗位,員工因公外出辦事,原則上應(yīng)乘坐公共交通車不鼓勵(lì)乘坐出租車,但因特殊情況確要坐出租車的,經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可乘坐出租車,費(fèi)用報(bào)銷時(shí)需在費(fèi)用報(bào)銷單上注明起止地點(diǎn),時(shí)間及因何外出等情況說(shuō)明,實(shí)報(bào)實(shí)銷。
7、屬私車公用車輛,必須按時(shí)向車輛管理部門(mén)交納相關(guān)規(guī)費(fèi),車輛一切規(guī)費(fèi)由車輛所有人自行承擔(dān)。
8、私車公用車輛在因公外出情況下,違反交通法規(guī),罰款由當(dāng)事人自行負(fù)擔(dān)。如發(fā)生交通事故,除應(yīng)先急救傷者及向附近警察機(jī)關(guān)報(bào)案外,應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)單位主管或處理,并通知保險(xiǎn)公司辦理理賠及確認(rèn)肇事責(zé)任。
9、對(duì)因公須至外地出差,必須駕駛私有車輛時(shí),應(yīng)先向部門(mén)主管或相關(guān)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),經(jīng)核準(zhǔn)后本次外出費(fèi)用經(jīng)核對(duì)后予以實(shí)報(bào)實(shí)銷。未經(jīng)批準(zhǔn)異地出差所產(chǎn)生費(fèi)用自行承擔(dān)。
10、公司對(duì)私車公用的辦公使用管理及調(diào)派歸口公司行政部。
第8篇 新華醫(yī)院行政接待費(fèi)用支出管理制度
附屬醫(yī)院行政接待費(fèi)用支出管理制度
1、為貫徹20__年醫(yī)院實(shí)施的全面預(yù)算管理的精神,進(jìn)一步規(guī)范單位接待行為,嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出,制止鋪張浪費(fèi),特制訂以下管理辦法。
2、本辦法適用于全院所有行政部門(mén)、醫(yī)技部門(mén)、臨床科室。
3、本辦法所稱公務(wù)接待費(fèi),是指各部門(mén)確因公務(wù)接待需要而合理開(kāi)支的費(fèi)用,主要檢查接待費(fèi)、看望病人支出、其他接待費(fèi)等。
4、接待原則上實(shí)行定點(diǎn)接待制度。東西院各設(shè)一點(diǎn),所有接待原則上必須是定點(diǎn)購(gòu)買。
5、審批程序
1)各部門(mén)接待堅(jiān)持分管院領(lǐng)導(dǎo)一支筆審批制度,嚴(yán)格執(zhí)行先審批、后接待的程序。
2)接待承辦單位經(jīng)辦人填寫(xiě)《__學(xué)院附屬醫(yī)院/臨床醫(yī)學(xué)院接待審批單》(樣式附后,以下簡(jiǎn)稱《審批單》),經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)審批后,憑《審批單》到接待定點(diǎn)單位安排購(gòu)買。如遇特殊情況,需先接待消費(fèi),必須在消費(fèi)時(shí)電話通知院辦和本部門(mén)主管院領(lǐng)導(dǎo),并且在接待發(fā)生后第二天內(nèi)來(lái)院辦補(bǔ)辦審批手續(xù)?！秾徟鷨巍芬皇絻陕?lián),一聯(lián)留院辦存檔,一聯(lián)由接待單位消費(fèi)發(fā)生時(shí)交予定點(diǎn)購(gòu)買點(diǎn)。
3)接待工作完成后,接待點(diǎn)應(yīng)及時(shí)匯總費(fèi)用開(kāi)支,原則上每月結(jié)算一次并憑《審批單》、發(fā)票(簡(jiǎn)稱兩單)到院辦進(jìn)行審核,由院辦專人負(fù)責(zé)打出各科消費(fèi)明細(xì)單,并匯總,數(shù)字核對(duì)無(wú)誤后,報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)辦理接待費(fèi)結(jié)算,財(cái)政部門(mén)在單位接待費(fèi)預(yù)算總額內(nèi)實(shí)行集中支付。兩單不齊全時(shí),財(cái)務(wù)不予報(bào)銷;在非定點(diǎn)接待單位發(fā)生的費(fèi)用,原則上不予報(bào)銷。
6、各部門(mén)接待費(fèi)嚴(yán)格實(shí)行總量控制,在年度接待費(fèi)預(yù)算總額之內(nèi)開(kāi)支,列入招待費(fèi)科目,不得列入其他費(fèi)用支出項(xiàng)目,并在部門(mén)決算中真實(shí)、全額反映。與公務(wù)接待無(wú)關(guān)的費(fèi)用不得在接待費(fèi)中列支。接待費(fèi)用支出嚴(yán)格按歸口管理的原則,除全院性接待工作歸院辦負(fù)責(zé)外,其他各部門(mén)接待費(fèi)支出均納入接待部門(mén)的預(yù)算支出內(nèi)。
7、本辦法自20__年1月1日起執(zhí)行。
第9篇 物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收繳控制程序
物業(yè)管理、服務(wù)費(fèi)用收繳控制程序
1目的
確保公司能按時(shí)收繳各項(xiàng)物業(yè)應(yīng)收費(fèi)用,確保業(yè)主與住戶滿意。
2適用范圍
適用于各項(xiàng)應(yīng)收物業(yè)費(fèi)用的收繳管理。
3職責(zé)
3.1公司財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)物業(yè)各項(xiàng)應(yīng)繳費(fèi)用的統(tǒng)一控制。
3.2管理處相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的代收代付。
4程序
4.1物業(yè)管理、服務(wù)收費(fèi)種類
根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定,物業(yè)管理、服務(wù)收費(fèi)包括:
a.公共性服務(wù)費(fèi),指為房屋所有人、使用人提供的公共衛(wèi)生清潔、公用設(shè)施的維修保養(yǎng)和保安、綠化費(fèi)用;
b.公眾代辦性質(zhì)費(fèi)用,如為房屋所有人、使用人代繳水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、有線電視費(fèi)、電話費(fèi)、房屋自用部位和自用設(shè)備的修繕費(fèi)用;
c.特約服務(wù),如為滿足房屋所有人或使用人需要而提供的個(gè)別服務(wù),包括房屋修繕、代購(gòu)商品、家電維修等;
d.修繕費(fèi)用,指用于新建住宅保修期滿后,房屋公用部位和公用設(shè)備的養(yǎng)護(hù)、維修和更新的費(fèi)用。
4.2物業(yè)管理、服務(wù)費(fèi)用的收繳
4.2.1物業(yè)管理費(fèi)收費(fèi)周期按《杭州物業(yè)管理?xiàng)l例》執(zhí)行,每周期末,管理處相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將《催交費(fèi)通知單》發(fā)送給業(yè)主或住戶。
4.2.4對(duì)超過(guò)限期仍未交付費(fèi)用者,根據(jù)《杭州物業(yè)管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定追繳。
4.2.6特約服務(wù)費(fèi)用的收繳
各管理處參照國(guó)家規(guī)定,制定《維修服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》,明碼標(biāo)價(jià),本著便民、微利的原則,確保服務(wù)質(zhì)量。
4.2.7各項(xiàng)費(fèi)用由管理處相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)員按期收取,及時(shí)上交公司財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理。
4.2.8修繕基金的管理
新建住宅保修期滿后,公司接受產(chǎn)權(quán)人委托對(duì)房屋公用部位和公用設(shè)備進(jìn)行養(yǎng)護(hù)維修和更新,并收取費(fèi)用。公司對(duì)這筆費(fèi)用必須加強(qiáng)管理、專款專用,不得挪用。
4.3公司財(cái)務(wù)室每半年向業(yè)主和住戶公布費(fèi)用收人和支出帳目,接受業(yè)主和住戶的監(jiān)督。
5相關(guān)文件
《物業(yè)管理合同》
《維修服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》
6質(zhì)量記錄
《費(fèi)用收繳通知單》qr-7510-01
《費(fèi)用催交通知單》qr-7510-02
第10篇 質(zhì)量手冊(cè)-物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收繳控制程序
質(zhì)量手冊(cè):物業(yè)管理、服務(wù)費(fèi)用收繳控制程序
1目的
確保公司能按時(shí)收繳各項(xiàng)物業(yè)應(yīng)收費(fèi)用,確保業(yè)主與住戶滿意。
2適用范圍
適用于各項(xiàng)應(yīng)收物業(yè)費(fèi)用的收繳管理。
3職責(zé)
3.1公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物業(yè)各項(xiàng)應(yīng)繳費(fèi)用的統(tǒng)一控制。
3.2管理部收費(fèi)員負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的代收代付。
4程序
4.1物業(yè)管理、服務(wù)收費(fèi)種類
根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定,物業(yè)管理、服務(wù)收費(fèi)包括:
a)公共性服務(wù)費(fèi),指為房屋所有人、使用人提供的公共衛(wèi)生清潔、公用設(shè)施的維修保養(yǎng)和保安、綠化費(fèi)用;
b)公共代辦性質(zhì)費(fèi)用,如為房屋所有人、使用人代繳水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、有線電視費(fèi)、電話費(fèi)、房屋自用部位和自用設(shè)備的修繕費(fèi)用;
c)特約服務(wù),如為滿足房屋所有人或使用人需要而提供的個(gè)別服務(wù),包括房屋修繕、代購(gòu)商品、家電維修等;
d)修繕費(fèi)用,指用于新建住宅保修期滿后,房屋公用部位和公用設(shè)備的養(yǎng)護(hù)、維修和更新的費(fèi)用。
4.2物業(yè)管理、服務(wù)費(fèi)用的收繳
4.2.1每月初公司財(cái)務(wù)部將《費(fèi)用收繳通知單》交給管理部,管理部人員將費(fèi)用通知單發(fā)送給業(yè)主或住戶。并請(qǐng)業(yè)主或住戶在費(fèi)用通知單上簽名確認(rèn)。
4.2.2業(yè)主或住戶因故無(wú)人時(shí),管理部人員應(yīng)將通知單妥善保管,設(shè)法送達(dá)。
4.2.3財(cái)務(wù)部每月20日將未繳、欠繳費(fèi)用的業(yè)主、住戶名單交給管理部,由管理部發(fā)出《費(fèi)用催交通知單》,并請(qǐng)業(yè)主、住戶簽名確認(rèn)。
4.2.4逾期仍未繳費(fèi)者,管理部業(yè)務(wù)員應(yīng)上門(mén)催收,特殊原因拖欠費(fèi)用的,業(yè)務(wù)員應(yīng)做好記錄并向管理部經(jīng)理報(bào)告。對(duì)特殊情況,經(jīng)管理部經(jīng)理批準(zhǔn)可再拖延一個(gè)月,對(duì)無(wú)特殊原因而拖欠費(fèi)用或拖欠兩個(gè)月以上者,應(yīng)由管理部張欄公布,限期交費(fèi)。
4.2.5對(duì)超過(guò)限期仍未交付費(fèi)用者,根據(jù)物業(yè)公司與業(yè)主和住戶簽定的《物業(yè)管理合同》規(guī)定,由管理部通知工程部停止供水、電等。在停止供應(yīng)之前,管理部應(yīng)事先通知業(yè)主或住戶,作好協(xié)調(diào)解釋工作。
4.2.6如果業(yè)主或住戶連續(xù)10個(gè)月不交費(fèi),則經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),遵循法律程序解決。
4.2.7特約服務(wù)費(fèi)用的收繳
財(cái)務(wù)部參照國(guó)家規(guī)定,制定統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),明碼標(biāo)價(jià),本著利民、微利的原則,確保服務(wù)質(zhì)量。
4.2.8修繕基金的管理
新建住宅保修期滿后,物業(yè)公司接受產(chǎn)權(quán)人委托對(duì)房屋公用部位和公用設(shè)備進(jìn)行養(yǎng)護(hù)、維修和更新,并收取費(fèi)用。物業(yè)公司對(duì)這筆費(fèi)用必須加強(qiáng)管理、?？顚Ｓ?不得挪用。
4.3財(cái)務(wù)部每半年向業(yè)主、住戶公布費(fèi)用收入和支出帳目,接受業(yè)主、住戶的監(jiān)督。
5相關(guān)文件
5.1《物業(yè)管理合同》
6質(zhì)量記錄
6.1《費(fèi)用收繳通知單》
6.2《費(fèi)用催交通知單》
第11篇 公司費(fèi)用管理制度范本
公司費(fèi)用管理制度
為了節(jié)約開(kāi)支,降低公司經(jīng)營(yíng)成本,少花錢(qián),多辦事,辦好事,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,制定本制度。
一、公司對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支實(shí)行計(jì)劃管理,各項(xiàng)開(kāi)支原則上必須先報(bào)計(jì)劃,按批準(zhǔn)的計(jì)劃開(kāi)支。各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支都必須取得合法原始憑證,經(jīng)辦人必須在原始憑證上注明開(kāi)支用途,財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷必須認(rèn)真審核,保證開(kāi)支憑證完整、準(zhǔn)確、合法。
二、較大的費(fèi)用開(kāi)支實(shí)行先報(bào)計(jì)劃后開(kāi)支,具體分兩種情況:1000元以上的費(fèi)用開(kāi)支,由有關(guān)部門(mén)提出計(jì)劃報(bào)告(須說(shuō)明用途和詳細(xì)預(yù)算),報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后開(kāi)支,憑批準(zhǔn)的計(jì)劃經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)銷。200――1000元的費(fèi)用開(kāi)支,由有關(guān)部門(mén)提出計(jì)劃報(bào)告(須說(shuō)明用途和詳細(xì)預(yù)算),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后開(kāi)支,憑批準(zhǔn)的計(jì)劃經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)銷。
三、較小的費(fèi)用開(kāi)支實(shí)行審核報(bào)銷,200元以下的費(fèi)用開(kāi)支,由經(jīng)辦人和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
四、旅差費(fèi)實(shí)行定額包干(標(biāo)準(zhǔn)另定),市內(nèi)交通發(fā)給定額補(bǔ)助,不再報(bào)銷出租車費(fèi),特殊情況報(bào)出租車費(fèi)需總經(jīng)理批準(zhǔn)。市外出差,需提出書(shū)面報(bào)告,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可出差。出差回來(lái)后,憑批準(zhǔn)的報(bào)告和差旅費(fèi)報(bào)銷單,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后,報(bào)銷差旅費(fèi)。
辦公室電話使用計(jì)費(fèi)卡機(jī),發(fā)卡定額。手機(jī)費(fèi)實(shí)行限額報(bào)銷,按照《基準(zhǔn)外工資標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
五、加強(qiáng)水電費(fèi)的管理。
水表、電表由行政部管理登記,負(fù)責(zé)與供水、供電部門(mén)核對(duì)數(shù)據(jù),并按時(shí)交納水電費(fèi),憑正式發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
公司每個(gè)員工都要樹(shù)立節(jié)約每一分錢(qián)的思想,辦公室人離開(kāi)后必須關(guān)掉用電設(shè)施(燈、電扇、空調(diào)等)電源,否則,每次罰款5元。防損值班人員在賣場(chǎng)關(guān)門(mén)、辦公室下班后要對(duì)各區(qū)域水電進(jìn)行檢查,及時(shí)關(guān)電、關(guān)水,值班人員如未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后未及時(shí)處理的,每次罰款5元。
六、為了提高工作效率,費(fèi)用報(bào)銷實(shí)行定期辦理(數(shù)額大,急需辦理的除外),每周一、四上午辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。
第12篇 車輛費(fèi)用管理規(guī)定辦法
點(diǎn)上深圳______有限公司
車輛費(fèi)用管理規(guī)定
文件編號(hào):dzhr0312004
版次:a
頁(yè)次:1/2
實(shí)施日期:
1.目的
為加強(qiáng)和規(guī)范車費(fèi)報(bào)銷作業(yè)管理,合理地控制差旅乘車費(fèi)用,特制定本規(guī)定。
2.適用范圍
本公司員工
3.職責(zé)
3.1部門(mén)(項(xiàng)目)主管、經(jīng)理負(fù)責(zé)公差人員車費(fèi)的審核;
3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)銷金額的復(fù)核;
3.3總監(jiān)負(fù)責(zé)分管部門(mén)經(jīng)理主管出差車費(fèi)的審核;
3.4副總負(fù)責(zé)車費(fèi)的核準(zhǔn)。
4.內(nèi)容
4.1凡外出公差人員到客戶處進(jìn)行拜訪、施工/檢修、業(yè)務(wù)洽談等公務(wù)事項(xiàng)的。應(yīng)有客戶在《外出派工單》“客戶確認(rèn)”欄內(nèi)簽字,回到公司后交給部門(mén)主管;到公司各部門(mén)公干的,應(yīng)有所到達(dá)部門(mén)的主管/經(jīng)理在“確認(rèn)”欄內(nèi)簽字;有些公干業(yè)務(wù)無(wú)法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認(rèn)的,派出部門(mén)(項(xiàng)目)主管/經(jīng)理應(yīng)予以核實(shí)該員工是否到達(dá)公干地點(diǎn)。
4.2內(nèi)容:
部門(mén)主管應(yīng)親自或安排人員對(duì)客戶進(jìn)行電話聯(lián)系進(jìn)行抽查核實(shí),以確認(rèn)該員工是否到達(dá)客戶所在地或指定地點(diǎn)進(jìn)行公干。
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4.3外出人員在報(bào)銷車費(fèi)時(shí)應(yīng)將《外出派工單》附于“報(bào)銷單”后,且在“報(bào)銷單”上注明起點(diǎn)、終點(diǎn)、車費(fèi)。如:公司 → 華強(qiáng)北 → 觀蘭 → 公司。
4.4員工在公干乘車時(shí),要有節(jié)約觀念,經(jīng)理、主管因公務(wù)急需處理的可以乘坐豪華車外,其他員工一律不能乘坐豪華大巴。
4.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)乘車路線費(fèi)用的信息收集,確定各路段普巴、豪華巴車費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以作為報(bào)銷車費(fèi)的依據(jù)。
4.6財(cái)務(wù)復(fù)核時(shí)對(duì)員工乘車費(fèi)用超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的予以退回,不予報(bào)銷;若確屬路線費(fèi)用信息收集錯(cuò)誤,應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查核實(shí),確定無(wú)誤后予以報(bào)銷。
4.7外出公干嚴(yán)禁打的。如有特殊情況(如取款、取/送卡等)需要打的的,應(yīng)先報(bào)告主管、經(jīng)理,由主管、經(jīng)理請(qǐng)示主管總監(jiān)批準(zhǔn)后方可打的。否則的士費(fèi)不予報(bào)銷。
5.報(bào)銷程序
5.1員工出差的,當(dāng)天填報(bào)車費(fèi)報(bào)銷單后報(bào)主管、經(jīng)理,部門(mén)(項(xiàng)目)主管、經(jīng)理安排文員電話核實(shí),主管、經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核費(fèi)用數(shù)額,再報(bào)主管副總核準(zhǔn)。
5.2部門(mén)(項(xiàng)目)主管、經(jīng)理出差的,當(dāng)天填報(bào)后報(bào)主管總監(jiān),由主管總監(jiān)安排人員核實(shí),總監(jiān)審核后報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核,再報(bào)主管副總核準(zhǔn)。
5.3總監(jiān)公干車費(fèi)直接報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核,再報(bào)分管副總批準(zhǔn)。
6.檢查
6.1部門(mén)(項(xiàng)目)主管、經(jīng)理應(yīng)及時(shí)安排人員對(duì)員工公干情況進(jìn)行檢查或抽查,以確認(rèn)該員工是否按計(jì)劃安排出差。
6.2檢查人員必須就檢查情況做好記錄,登記于《員工出差檢查表》上。
7.責(zé)任
7.1各員工在填報(bào)車費(fèi)報(bào)銷單時(shí),必須真實(shí),不得弄虛作假,損公肥私。若經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)車費(fèi)行為的,除當(dāng)次差旅費(fèi)用不予報(bào)銷外,并按當(dāng)次報(bào)銷總額處予10倍的罰款。
7.2部門(mén)(項(xiàng)目)主管、經(jīng)理或檢查人未履行督查之責(zé),致使部門(mén)員工有虛報(bào)車費(fèi)行為的,按當(dāng)次報(bào)銷金額處予10倍罰款。
7.3財(cái)務(wù)未認(rèn)真復(fù)核金額,致使車費(fèi)報(bào)銷超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的,按報(bào)銷總額處予責(zé)任人10倍罰款。
8.實(shí)施
本規(guī)定從公布之日起實(shí)施。
擬 文
審 核
批 準(zhǔn)
第13篇 前期土地費(fèi)用索賠管理程序
土地前期費(fèi)用索賠管理程序
一、目的
確保公司利益不受損失,本公司在開(kāi)發(fā)前期工作中所花費(fèi)用應(yīng)從地價(jià)中扣除。
二、范圍
適用于本公司擬投資開(kāi)發(fā)的土地。
三、職責(zé)
3.1工程部、配套部負(fù)責(zé)收集、整理各項(xiàng)費(fèi)用。
3.2項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)與土地商談判。
3.3辦公室法律人員負(fù)責(zé)提供法律咨詢。
四、程序
4.1工程部地盤(pán)主管及配套部相關(guān)人員應(yīng)按下述內(nèi)容積累(產(chǎn)生)協(xié)議、工程量、發(fā)票(收據(jù)):
道路移位
電桿拆遷并新增電桿(農(nóng)用)
新增下水道
青苗提前補(bǔ)償
池塘清淤、填平
場(chǎng)地推平
臨時(shí)用水
臨時(shí)用電
軍用電纜移位
農(nóng)用設(shè)施拆遷(鴨棚、暖棚)
滬星村小河填平
4.2工程、配套相關(guān)人員在實(shí)施時(shí)須簽訂協(xié)議,核定工程量,明確預(yù)算,盡可能與土地商(七寶房地產(chǎn)公司
)聯(lián)系,爭(zhēng)取對(duì)方事前確認(rèn)。在結(jié)算時(shí)取得發(fā)票(收據(jù))。
4.3每項(xiàng)工作完成后一星期內(nèi)主辦人員應(yīng)單項(xiàng)匯總經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審閱后報(bào)項(xiàng)目發(fā)展部備案。
五、相關(guān)文件
5.1土地合同及相關(guān)土地補(bǔ)充協(xié)議。
5.2相關(guān)合同、協(xié)議。
六、相關(guān)表單
6.1預(yù)算書(shū)
6.2發(fā)票(收據(jù))
注:1、持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。
2、若認(rèn)為本文件有不合理之處應(yīng)及時(shí)向本文件的審批人提出修改意見(jiàn)。
編制: 校對(duì): 審批: 發(fā)放號(hào):
第14篇 物業(yè)管理手冊(cè)－物業(yè)服務(wù)費(fèi)用收繳控制程序
物業(yè)管理手冊(cè):物業(yè)服務(wù)費(fèi)用收繳控制程序
1、目的
確保公司能夠按時(shí)收繳各項(xiàng)費(fèi)用。
2、適用范圍
適用于公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳管理。
3、職責(zé)
3.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用收繳的統(tǒng)一控制。
3.2物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。
4、程序
4.1日常物業(yè)管理服務(wù)、代收代支費(fèi)用的收繳
4.1.1每月客服主管對(duì)責(zé)任區(qū)業(yè)主水、電表進(jìn)行抄寫(xiě),并交接待專員匯總,輸入微機(jī),具體執(zhí)行《客服主管作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《接待主管作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《接待專員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的相關(guān)規(guī)定。
4.1.2每收費(fèi)月5日-20日客服主管口頭或書(shū)面通知業(yè)主繳納各項(xiàng)費(fèi)用。
4.1.3客服主管收費(fèi)月月底前將未繳納各項(xiàng)費(fèi)用的業(yè)主名單進(jìn)行匯總,核算出費(fèi)用并及時(shí)聯(lián)系欠費(fèi)戶催交費(fèi)用(電話或上門(mén)催交),必要時(shí)寄發(fā)《催費(fèi)通知單》催交。
4.1.4對(duì)超過(guò)期限仍未交費(fèi)的業(yè)主,按公司規(guī)定收取滯納金;對(duì)因客觀原因欠費(fèi)業(yè)主,報(bào)物業(yè)服務(wù)中心經(jīng)理,由其和公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決;對(duì)長(zhǎng)期惡意欠費(fèi)業(yè)主,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)通過(guò)法律程序解決。
4.2特約服務(wù)費(fèi)用收繳
公司制定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)模板,各服務(wù)中心根據(jù)當(dāng)?shù)氐那闆r,制定本小區(qū)的特約服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向業(yè)主公布,本著便民、微利原則,確保服務(wù)質(zhì)量。
5、相關(guān)文件
5.1《客服主管作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》
5.2《接待專員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》
6、相關(guān)記錄:
6.1《催費(fèi)通知單》jw/jl-7.5.1-8-001
第15篇 儀器維護(hù)費(fèi)用提取管理制度
1、安全監(jiān)控一慪氣維護(hù)費(fèi)用提取按5000元/月標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、每月底從財(cái)務(wù)科安全總費(fèi)用中分出。
3、提取后由安全科保管。
4、所有儀器、儀表按規(guī)定定時(shí)進(jìn)行維護(hù)調(diào)校。
5、所提費(fèi)用專門(mén)用于安全儀器、儀表的維護(hù)使用。
6、建立維護(hù)費(fèi)用使用臺(tái)賬,賬目明確、以備檢查。
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