公司出納員崗位職責15篇

第1篇 集團分公司出納員的崗位職責

集團分公司出納員的崗位職責

1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業(yè)務。

2、辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。

3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點表及銀行余額調節(jié)表。

5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,核對雙方往來金額。

6、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

第2篇 農資公司出納員崗位職責

農資公司出納員崗位職責：

1、負責與業(yè)務員(送貨員)對好當日銷售帳，做好交款單。點款、核算時，一定要實事求是，一絲不茍。發(fā)現(xiàn)假幣或帳目不清時，及時與業(yè)務員(送貨員)聯(lián)系，并做好記錄，做到當天問題，當天解決，不能掩蓋事實。

2、業(yè)務員(送貨員)帶走欠條結算時，出納員必須讓業(yè)務員(送貨員)簽字;業(yè)務員(送貨員)結算時的返利原始憑據(jù)與雙方退貨收條不相符時，須經出納員和記帳員審核無誤后，由主管經理和電腦記帳員簽字，出納員再統(tǒng)一裝訂保存，不能丟失。

3、有不明事項，應主動同主管會計溝通，不能不聞不問，以免造成損失。

4、不得操作電腦總帳，只能做與總帳無關的電腦操作。

5、完成主管領導交辦的各項工作。

轉發(fā).分享

第3篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責

某物業(yè)公司出納員崗位職責

出納員負責公司的銀行、現(xiàn)金結算工作,具體職責如下:

1.負責全公司的銀行轉帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結算工作,當天發(fā)生的業(yè)務事項一定要在當天收付,不得積壓。

2.負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應給予退回。

3.負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

4.每日根據(jù)各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳,結出發(fā)生額和余額。

5.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

6.負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

7.負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。

8.負責辦理有關結算事項,跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務辦理情況,及時將有關協(xié)議合同歸檔管理。

9.完成領導交辦的其他工作任務。

第4篇 a房地產公司出納員崗位職責

房地產開發(fā)公司出納員崗位職責

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務:

嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票。

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

(四)編制和保管會計記賬憑證。

根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調節(jié)表',使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

(七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票

出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

(八)完成財務部經理交辦的其他工作。

第5篇 物業(yè)管理公司出納員崗位職責

物業(yè)管理有限公司出納員崗位職責

a.負責全公司的銀行轉帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結算工作,當天發(fā)生的業(yè)務事項一定要在當天結算,不得積壓。

b.負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應給予退回。

c.負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

d.每日根據(jù)各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳,結出發(fā)生額和余額。

e.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

f.負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

g.負責向公司財務主管提供資金使用狀況、應付帳款情況。

h.負責辦理有關結算事項,跟蹤對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務辦理情況,及時將有關協(xié)議、合同歸檔。

i.裝訂記帳憑證,會計報表、各種帳冊,并分類編號,負責對憑證報表帳冊的妥善保管。

j.負責顧客物業(yè)管理各項費用的收取工作。

k.完成領導交辦的其他工作任務。

第6篇 物業(yè)公司出納員崗位職責7

物業(yè)公司出納員崗位職責(7):

1.協(xié)助財務經理把控物業(yè)公司的財務收支,對公司的財務收支帳目負直接責任。

2.嚴格按公司的財務管理制度支出各種款項。

3.嚴格按公司的財務管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。

4.如實向會計師申報物業(yè)的所有收支情況。

5.妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財務文件。

6.嚴格按公司的財務管理制度及時將大額現(xiàn)金存入銀行。

7.按財務管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>

8.嚴格掌管財務保險柜的鑰匙,嚴禁轉交他人和丟失。

9.嚴守公司的財務秘密和保險柜的開啟密碼。

10.接受總公司的財務管理的指導和檢查工作。

第7篇 公司出納員崗位職責

出納員-集團公司 北京惠通陸華汽車服務有限公司 北京惠通陸華汽車服務有限公司,惠通陸華集團,惠通陸華 出納崗位職責:

1、收/付款:收款付款,負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;

2、報銷管理:負責各部門票據(jù)審核及報銷;

3、票據(jù)管理:負責保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;

4、編制記賬憑證及銷售報表;

5、領導安排的其他事宜事宜。

任職要求:

1、大專以上學歷,具備會計從業(yè)資格證書;

2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔保;

2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關知識;

3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;

4、熟悉銀行業(yè)務流程;

5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。

第8篇 燃氣公司出納員資金管理崗位職責

燃氣公司出納員(資金管理)崗位職責

1、按照國家《會計法》,'企業(yè)會計制度'和'會計基礎工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務;管理公司庫存現(xiàn)金,有價證券,印鑒和有關票據(jù)等;

2、根據(jù)審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結算業(yè)務(對外匯兌業(yè)務,必須索取對方財務部門相關手續(xù)原件);

3、負責銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對,保證資金安全;

4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領導決策提供信息;

5、保證資金支付,借款,票據(jù)領用和蓋章等行為手續(xù)的完備;

6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關情況報告領導;

7、完成領導交辦的其他工作.

第9篇 裝飾公司出納員崗位職責（五）

裝飾公司出納員崗位職責(五)

裝修裝飾公司出納員崗位職責:

1、服從公司使命,積極配合其它部門開展工作。

2、裝飾公司出納員要積極參加業(yè)務培訓,努力提高崗位技能。

3、處理報銷事項,認真審核原始憑證,報銷發(fā)票必須由經辦人、總經理二人以上簽字,簽字用鋼筆,不可用圓珠筆,必須對原始憑證的合法性、有效性負責。

4、保管好庫存現(xiàn)金,記好現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬,及時清點庫存現(xiàn)金,做好銀行調節(jié)表,做到賬款相符,賬表相符。

5、裝修裝飾公司出納員要及時填寫收支、存款日報表并報財務部經理。

6、裝飾公司出納員負責現(xiàn)金收付并對現(xiàn)金安全負責。

7、對憑證進行月結,月結后的憑證及時交會計留存。

8、裝飾公司出納員需每日將現(xiàn)金存入銀行,定期對賬。

9、掌管保險柜及鑰匙并做好保密工作。

10、協(xié)同項目經理進行上門收款,保證公司裝飾項目款項的安全性。

11、裝飾裝修公司出納員要加強服務意識,無論對外的材料商、廣告公司等,還是對內的所有同仁,均應以禮相待、友善相處。

第10篇 物業(yè)公司出納員崗位職責素質要求

物業(yè)公司出納員崗位職責及素質要求

一、出納員1崗位職責及素質要求

a、崗位職責

_負責每天的現(xiàn)金流入要同收費中心當天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤,為確保安全應在銀行規(guī)定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應通知部門負責人派保安人員護送,發(fā)現(xiàn)賬實不符應及時上報部門負責人;

_負責現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結;

_負責登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結;

_負責編制現(xiàn)金和銀行日報表;

_負責編制銀行對賬調節(jié)表;

_負責為業(yè)戶辦理各項預收款項;

_每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結;

_完成部門領導交與的其他工作。

b、素質要求

_中?；蛞陨蠈W歷;

_持會計人員從業(yè)資格證書;

_熟練使用電腦;

_熟悉出納員會計準則部分;

_熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

二、出納員2崗位職責及素質要求

a、崗位職責

_負責每天的現(xiàn)金、支票與當天所開出的收據(jù)核對無誤;

_發(fā)現(xiàn)賬實不符應及時上報部門負責人;

_負責現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結;

_負責編制現(xiàn)金和銀行日報表;

_負責編制銀行對賬調節(jié)表;

_每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結;

_完成部門領導交與的其他工作。

b、素質要求

_高中或以上文化;

_能使用電腦及星威管理系統(tǒng);

_熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

第11篇 公司出納員崗位職責（8）

公司出納員崗位職責(八)

1根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務、;登記銀行存款日記帳、及時根據(jù)銀行存款對收單、在月末作出相應調整,做到銀行對帳單相符。

2登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

3認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行市(縣)內采購領用支票的手續(xù),控制使用限 額和報銷期限。

4 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務登帳。

5 配合對應收款的清算工作。

6嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

7 核算辦公室提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

8負責妥善保管現(xiàn)金、代金券、有關印章、空白支票和收據(jù),做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

9 負責掌管公司財務保險柜。

10完成會計臨時交辦的其他工作

第12篇 建筑公司出納員崗位職責

建筑工程公司出納員崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對其安全和完整負責。

3、負責辦理現(xiàn)金的結算業(yè)務辦理時,應按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內使用現(xiàn)金,如有違反,負激勵100元。

4、復核或授權審核收付款原始憑證,及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。

5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結和賬實核對,做到日清月結。發(fā)現(xiàn)問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。

6、監(jiān)督和維護財經紀律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財產的安全。

第13篇 工程分公司出納員崗位職責

建筑分公司出納員崗位職責

一、負責辦理現(xiàn)金收付和內部銀行結算業(yè)務。負責現(xiàn)金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以'白條'充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結。

二、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

三、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

四、負責保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續(xù)。

五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

六、完成領導交辦的其他工作。

第14篇 公司出納員崗位職責范文

1.在主辦會計領導下,嚴格執(zhí)行財務制度,執(zhí)行《會計法》。

2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日結月清,帳款相符。

3.保管現(xiàn)金和有價證券,保管有關印章,對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好,專設登記薄登記,認真辦理領用、注銷手續(xù)。

4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。

5.及時與銀行對帳單核對,對未達帳款項做好調節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

6.積極參加政治學習,不斷提高業(yè)務能力和服務水平。

第15篇 物業(yè)公司出納員崗位職責

物業(yè)公司出納員的崗位職責

1.協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作,以及統(tǒng)計工作。

2.負責與銀行的外勤聯(lián)絡、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。

3.負責部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。

4.負責現(xiàn)金保管、收支結算和各種票據(jù)的辦理工作:

1).在進行現(xiàn)金付款和銀行結算業(yè)務時,必須經總經理或授權人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。

2).超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現(xiàn)金。

3).嚴格執(zhí)行支票領用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

4).根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

5).每日做到現(xiàn)金賬面余額同實際庫存現(xiàn)金核對相符。

6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調節(jié)表,核對銀行存款收付項目是否相符。

7).保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價證券及財務印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

8).負責發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。

5.完成上級交辦的工作。