財(cái)物管理制度是企業(yè)運(yùn)營的核心組成部分，旨在規(guī)范財(cái)務(wù)活動(dòng)，保障資產(chǎn)安全，提高經(jīng)濟(jì)效益。它涵蓋了預(yù)算管理、費(fèi)用控制、會計(jì)核算、審計(jì)監(jiān)督等多個(gè)方面。
包括哪些方面
1. 預(yù)算管理：制定年度預(yù)算，明確收入預(yù)期和支出計(jì)劃，確保財(cái)務(wù)活動(dòng)符合企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。
2. 費(fèi)用控制：設(shè)立審批流程，監(jiān)控日常開支，防止浪費(fèi)和濫用資源。
3. 會計(jì)核算：規(guī)定會計(jì)政策和程序，保證賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
4. 審計(jì)監(jiān)督：定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，防范欺詐和錯(cuò)誤。
5. 資產(chǎn)管理：對固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行登記、盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)安全。
6. 收支管理：規(guī)范收款和付款流程，防止資金風(fēng)險(xiǎn)。
7. 報(bào)表編制：規(guī)定財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和提交時(shí)間，保證信息透明度。
重要性
財(cái)物管理制度的重要性不言而喻。一方面，它為企業(yè)提供了一套有序的財(cái)務(wù)管理框架，降低了運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，提升了經(jīng)營效率；另一方面，通過嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管控，可以有效防止財(cái)務(wù)舞弊，保護(hù)股東權(quán)益，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)。良好的財(cái)物管理制度也有助于吸引投資者，為企業(yè)的長期發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
方案
1. 建立完善的財(cái)務(wù)規(guī)章制度：根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，制定詳細(xì)的操作指南，明確權(quán)責(zé)，規(guī)范流程。
2. 提升財(cái)務(wù)人員素質(zhì)：定期培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員的專業(yè)技能和職業(yè)道德。
3. 引入信息技術(shù)：利用erp系統(tǒng)等工具，自動(dòng)化處理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，減少人為錯(cuò)誤。
4. 加強(qiáng)內(nèi)外部審計(jì)：定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，同時(shí)接受外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審查，確保財(cái)務(wù)信息的可靠性。
5. 實(shí)施預(yù)算執(zhí)行跟蹤：對比預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整策略，提高預(yù)算執(zhí)行力。
6. 建立有效的激勵(lì)機(jī)制：通過績效考核，鼓勵(lì)財(cái)務(wù)部門優(yōu)化財(cái)務(wù)管理，降低成本，提高利潤。
財(cái)物管理制度的實(shí)施需要全員參與，從高層管理者到基層員工，都應(yīng)理解和遵守相關(guān)規(guī)定，共同維護(hù)企業(yè)的財(cái)務(wù)健康。只有這樣，企業(yè)才能在激烈的市場競爭中穩(wěn)健前行，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
財(cái)物管理制度范文
第1篇 鎮(zhèn)中心幼兒園財(cái)物管理制度
鎮(zhèn)中心幼兒園財(cái)物管理制度
1、財(cái)產(chǎn)設(shè)專人負(fù)責(zé),建立總賬、分內(nèi)帳。
2、購進(jìn)物品要經(jīng)驗(yàn)收、簽字。經(jīng)園長簽批方可領(lǐng)取。
3、園內(nèi)所有固定財(cái)產(chǎn)每學(xué)期清點(diǎn)一次,并做好登記。
4、帶出幼兒園的物品,要經(jīng)園長簽字允許,否則不得將物品帶出園外。
5、幼兒園固定資產(chǎn)未經(jīng)園長批準(zhǔn)不得外借。
6、保管人要隨時(shí)檢查設(shè)備使用情況,損壞的及時(shí)維修。
第2篇 學(xué)生會財(cái)物管理規(guī)章制度
以下是小編為大家收集的制度,僅供參考!
(一)經(jīng)費(fèi)管理制度
1、一切活動(dòng)經(jīng)費(fèi)從“節(jié)省經(jīng)費(fèi),多辦實(shí)事”的原則出發(fā),合理使用經(jīng)費(fèi)。學(xué)生會經(jīng)費(fèi)由生活部統(tǒng)一管理。
2、各項(xiàng)活動(dòng)由主辦部門根據(jù)實(shí)際情況商定所需的經(jīng)費(fèi)數(shù)額,做出書面報(bào)告,隨活動(dòng)方案上報(bào)分管主席及主席簽字同意;再由生活部報(bào)團(tuán)總支審批。
3、經(jīng)團(tuán)總支審批同意的經(jīng)費(fèi)方可報(bào)銷,報(bào)銷憑正式發(fā)票到生活部辦理。
4、批準(zhǔn)開支的經(jīng)費(fèi),憑經(jīng)費(fèi)預(yù)算在活動(dòng)開展前7天到生活部預(yù)支經(jīng)費(fèi);在活動(dòng)結(jié)束后的7天內(nèi)收齊發(fā)票或收據(jù)到生活部統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)賬工作。發(fā)票和收據(jù)金額總和應(yīng)與所預(yù)支的經(jīng)費(fèi)相符,多退少補(bǔ)。
5、批準(zhǔn)的正當(dāng)經(jīng)費(fèi),因特殊情況未能取得發(fā)票時(shí),須憑收據(jù)報(bào)銷。因個(gè)人原因未取得發(fā)票的由個(gè)人負(fù)責(zé).
6、每月第一個(gè)星期由生活部進(jìn)行報(bào)銷工作,各部在要報(bào)銷的發(fā)票后用黑色鋼筆注明用途、經(jīng)手人、證明人,不按照要求書寫,恕不進(jìn)行報(bào)銷。
7、生活部設(shè)立經(jīng)費(fèi)收支賬本,做好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支登記,并妥為保管各種單據(jù)和報(bào)銷憑條。
8、每學(xué)期結(jié)束由生活部清算全部經(jīng)費(fèi)的收支情況并向主席團(tuán)、團(tuán)總支老師及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作匯報(bào)。
(二)器材管理制度
1、學(xué)生會一般財(cái)物由生活部管理,包括學(xué)生會由于工作出色獲得的集體性獎(jiǎng)品、紀(jì)念品,學(xué)生會內(nèi)的重要報(bào)刊雜志及日常工作文具等物品。
2、各部自行負(fù)責(zé)本部器材并確定其所置放之處,器材用畢應(yīng)將其放回原處。
3、各部若需向外院系借用器材,應(yīng)先打借條,經(jīng)主席團(tuán)同意后方可借用。所借用器材應(yīng)妥善管理,用畢立即歸還,并注銷借條。
4、外院系或院內(nèi)各班向我院借用器材時(shí),須經(jīng)我院學(xué)生會主席同意方可外借。
5、院學(xué)生會器材為公共財(cái)物,各部門應(yīng)妥善管理。若器材有所損壞、遺失,照價(jià)賠償。
(三)檔案管理制度
秘書處負(fù)責(zé)學(xué)生會各類文件、會議記錄及其他文字資料的整理、分類及管理工作。
1、 學(xué)生會檔案分類為:
(1)規(guī)章制度類:學(xué)生會章程、學(xué)生會工作制度、學(xué)生會各部門職責(zé)及各部下屬機(jī)構(gòu)制度等。
(2)計(jì)劃總結(jié)類:學(xué)生會及各部的學(xué)期計(jì)劃、總結(jié);各部的月份計(jì)劃、總結(jié);各項(xiàng)活動(dòng)的計(jì)劃、總結(jié)。
(3)名單聯(lián)系類:本院老師、學(xué)生會干部、基層班級干部的名單及聯(lián)系方式,全院學(xué)生宿舍安排,外校及外院系學(xué)生會聯(lián)系方式;學(xué)期時(shí)間安排表、課程表等。
(4)內(nèi)部刊物類:學(xué)院內(nèi)的報(bào)刊雜志等。
(5)外部交流類:學(xué)校文件及兄弟院系文件、刊物。
(6)獲獎(jiǎng)評優(yōu)類:學(xué)生會評比材料,各類評優(yōu)活動(dòng)及校內(nèi)、院內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)獲獎(jiǎng)資料(包括獲獎(jiǎng)人,獲獎(jiǎng)時(shí)間、項(xiàng)目等)。
(7)其他:會議記錄,活動(dòng)留影等。
2、 各部應(yīng)及時(shí)將各項(xiàng)活動(dòng)計(jì)劃、總結(jié)及其他保留資料交與秘書處存檔,并自行保存本部各項(xiàng)活動(dòng)資料。
3、 各學(xué)生會正式成員每學(xué)期必須遞交一份詳細(xì)的個(gè)人總結(jié),介紹在這期間的工作內(nèi)容,工作成績及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),并由秘書處負(fù)責(zé)存檔(具體遞交時(shí)間由秘書處統(tǒng)一安排.)
4、 秘書處每月對檔案進(jìn)行一次整理,并督促各部門的文件存檔。
5、 本會檔案只供本院學(xué)生會干部查閱,但在查閱之前須經(jīng)秘書處同意,并在學(xué)生會辦公室內(nèi)查閱,未經(jīng)允許不得擅自拿走,如要借出須經(jīng)學(xué)生會主席、秘書長同意,并進(jìn)行登記;外院系干部如要借閱,須經(jīng)本院團(tuán)總支老師批準(zhǔn),并在秘書處進(jìn)行登記,方可借出。
6、 秘書處負(fù)責(zé)將學(xué)生會檔案磁盤化,統(tǒng)一進(jìn)行電腦管理。
(四)工作證使用制度
1、院學(xué)生會工作證只限院學(xué)生會干部本人使用,不得轉(zhuǎn)借,持證人要自覺接受全院師生的民主監(jiān)督。
2、秘書處負(fù)責(zé)工作證的分發(fā),并統(tǒng)一管理。
3、各成員在各類大型活動(dòng)中須佩帶工作證。
4、工作證應(yīng)妥善保管,如有遺失應(yīng)立即向秘書處報(bào)告,以便盡快補(bǔ)辦。
5、學(xué)生會成員退會應(yīng)交還工作證。
第3篇 財(cái)物管理相關(guān)制度
財(cái)物管理相關(guān)制度
一、財(cái)務(wù)管理辦法
第一條 經(jīng)費(fèi)開支管理的原則和資金管理范圍
（一）實(shí)行集中統(tǒng)一管理的原則。市科協(xié)的辦公經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一管理。凡是涉及用于機(jī)關(guān)自身開支的正常行政事業(yè)費(fèi)、修繕費(fèi)、招待費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)以及其它經(jīng)費(fèi)等，一律由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理。
（二）嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算約束。年初，辦公室根據(jù)部門預(yù)算基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目支出需要，認(rèn)真編制部門預(yù)算，按程序報(bào)批，并按照“量入為出、厲行節(jié)約、保證工作需要”的原則，合理安排機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)的使用。各部室根據(jù)年度工作計(jì)劃安排需要單獨(dú)申請專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的，要及時(shí)向辦公室提報(bào)，由辦公室根據(jù)部門預(yù)算要求一并向財(cái)政申報(bào)。納入財(cái)政預(yù)算的，由辦公室按開支審批程序和工作需要統(tǒng)一安排撥付。
第二條 經(jīng)費(fèi)開支審批
（三）經(jīng)費(fèi)由分管財(cái)務(wù)的副主席負(fù)責(zé)一支筆簽字報(bào)銷。各項(xiàng)支出，要先批準(zhǔn)，后開支；未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自開支，不予報(bào)銷。各項(xiàng)開支須填寫用款申請單，單筆支出2000元以下，部室提出申請，辦公室把關(guān)后報(bào)分管主席審閱批準(zhǔn)；2000-5000元須由分管主席審核，報(bào)主席同意后實(shí)施；5000元以上重大開支必須經(jīng)由黨組會議研究。經(jīng)費(fèi)開支情況每月由辦公室統(tǒng)計(jì)送分管副主席審核，報(bào)主席審閱。
（四）辦公用品的購置一律由辦公室統(tǒng)一安排。使用財(cái)政性資金采購物品，必須執(zhí)行政府采購制度。無需實(shí)行政府采購的事項(xiàng)，由單位自行購買，單筆支出超過2000元須經(jīng)黨組會議研究通過。日常辦公用品、印刷、消耗材料等，由各部室填寫《購物審批單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，有關(guān)部室根據(jù)需要按規(guī)定手續(xù)領(lǐng)取。物件采購、經(jīng)費(fèi)結(jié)算必須由財(cái)務(wù)人員參與、兩人以上經(jīng)辦，并在單據(jù)上簽字。
第三條 經(jīng)費(fèi)開支報(bào)銷手續(xù)的有關(guān)規(guī)定
（五）所有經(jīng)費(fèi)開支須取得合法規(guī)范的原始發(fā)票憑證，由經(jīng)辦人簽字、辦公室負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員審核、分管主席簽字后方可報(bào)銷。
（六）經(jīng)費(fèi)的開支不論數(shù)額大小，均應(yīng)寫明事由、一事一報(bào)，不得累報(bào)。
第四條 對往來資金的管理
（七）各部室因公需要財(cái)務(wù)墊付款的，必須填寫借款憑證，注明結(jié)賬還款日期，借款500元以下的由分管財(cái)務(wù)的副主席審批，500元以上的報(bào)主席審批。借款須在期限內(nèi)盡快歸還，最長不得超過15天。
（八）公款不得借給個(gè)人因私使用。
第五條公務(wù)出差報(bào)銷
工作人員因公出差，出差前根據(jù)會議通知、培訓(xùn)通知等，填寫出差審批單，經(jīng)辦公室審核報(bào)主席批準(zhǔn)后方可出差。
出差后應(yīng)本著節(jié)儉原則，按照有關(guān)規(guī)定報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)憑原始發(fā)票、出差審批單、正式文件報(bào)銷開支。住宿費(fèi)、機(jī)票支出等按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算。
第六條財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
（九）合理設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位，明確劃分職責(zé)權(quán)限，單位會計(jì)機(jī)構(gòu)中的會計(jì)、出納人員，必須分設(shè)，銀行印鑒必須分管。不得以任何理由發(fā)生會計(jì)、出納一人兼，銀行印鑒一人管的現(xiàn)象。
（十）加強(qiáng)貨幣資金的管理，認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部牽制制度，做到賬錢分管，錢物分管和票據(jù)購用分管。
（十一）按照規(guī)定設(shè)置會計(jì)賬簿，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算，填制會計(jì)憑證，登記會計(jì)賬簿，編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。
（十二）推行財(cái)務(wù)公開，提高財(cái)務(wù)收支透明度。年終時(shí)，財(cái)務(wù)人員要對財(cái)務(wù)資料實(shí)行整理歸檔備查。對于單位本年發(fā)生的資產(chǎn)購置、處置、出租、出借情況，財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況，招待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等支出情況，獎(jiǎng)金福利的分配和發(fā)放情況，通過單位職工會議通報(bào)、書面公式等形式進(jìn)行公開，接受全體人員監(jiān)督。對于重點(diǎn)支出項(xiàng)目“三公”經(jīng)費(fèi)，年末須在單位官方網(wǎng)站進(jìn)行公布，接受社會公眾監(jiān)督。
（十三）財(cái)務(wù)會計(jì)人員工作調(diào)動(dòng)或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，在交接手續(xù)未辦清以前不得調(diào)動(dòng)或離職。財(cái)務(wù)會計(jì)人員短期離職，應(yīng)由單位負(fù)責(zé)人指定專人臨時(shí)接替。
（十四）加強(qiáng)監(jiān)督檢查，單位干部職工必須嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，財(cái)務(wù)工作人員要嚴(yán)格審核把關(guān)，主席對財(cái)務(wù)發(fā)票進(jìn)行定期和不定期檢查，對違反規(guī)定的行為，一經(jīng)查出，則追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
二、公務(wù)接待管理辦法
（一）公務(wù)接待實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)需要接待的，接待單位應(yīng)持有派出單位提供的公函（含傳真件、接待任務(wù)方案、電話記錄等），明確接待內(nèi)容、行程、人員等相關(guān)事宜。對無公函接待的公務(wù)活動(dòng)和來訪人員，一律不予接待。
（二）公務(wù)接待由市科協(xié)辦公室統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批。實(shí)行接待清單制度。接待任務(wù)實(shí)施前，接待單位如實(shí)填寫“公務(wù)接待審批單”；結(jié)束后如實(shí)填寫“公務(wù)接待任務(wù)費(fèi)用結(jié)算單”，明確接待對象單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目、時(shí)間、場所、費(fèi)用等。
（三）規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)。住宿安排在定點(diǎn)飯店或者機(jī)關(guān)內(nèi)部接待場所安排，執(zhí)行協(xié)議價(jià)格。住宿用房以標(biāo)準(zhǔn)間為主，廳級干部安排單間或標(biāo)準(zhǔn)間，每天不超過460元/間；其他人員安排單間或標(biāo)準(zhǔn)間，每天不超過350元/間。接待對象應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)自行用餐，接待單位可協(xié)助安排，自行用餐每人每天不超過130元（不含早餐）。接待單位原則上一次活動(dòng)只安排一次工作餐，工作陪餐每人每餐不超過130元。工作陪餐應(yīng)根據(jù)接待對象人數(shù)，安排自助餐或者桌餐，以當(dāng)?shù)丶页２藶橹?，不得提供香煙和高檔酒水。嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。接待對象在10人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過3人；超過20人的，不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。
（四）規(guī)范報(bào)銷流程。所有公務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，嚴(yán)格按照“四單合一”報(bào)銷憑證進(jìn)行接待費(fèi)用結(jié)算。接待費(fèi)報(bào)銷憑證即來賓單位公函、公務(wù)接待審批單、接待任務(wù)費(fèi)用結(jié)算單、財(cái)務(wù)票據(jù)。
（五）公務(wù)接待費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照國庫支付制度和公務(wù)卡管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公務(wù)接待費(fèi)用原則上實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算和轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得以現(xiàn)金方式支付。
（六）禁止列支會議、培訓(xùn)費(fèi)用。禁止以舉辦會議、培訓(xùn)為名列支、轉(zhuǎn)移、隱匿公務(wù)接待費(fèi)開支；禁止借公務(wù)接待名義列支其他支出；嚴(yán)禁套取公務(wù)接待費(fèi)設(shè)立“小金庫”。
三、資產(chǎn)管理辦法
（一）設(shè)置資產(chǎn)明細(xì)賬和固定資產(chǎn)卡片，所有財(cái)產(chǎn)必須登記入賬并及時(shí)錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)。
（二）建立固定資產(chǎn)管理臺賬，資產(chǎn)領(lǐng)用后需及時(shí)登記，明確使用人員和存放地點(diǎn)。使用人是固定資產(chǎn)保管的責(zé)任人，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)在使用過程中的安全和完整。
（三）辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)登記，實(shí)行領(lǐng)用簽字的管理辦法，做到購進(jìn)有入庫單，領(lǐng)取有支出憑證。
（四）不得隨意處置固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)的調(diào)撥、報(bào)廢等，應(yīng)當(dāng)報(bào)主管部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)，經(jīng)過財(cái)政局審批后方可處置，并從資產(chǎn)管理系統(tǒng)中核銷。
（五）定期或不定期對資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對實(shí)物進(jìn)行清查盤點(diǎn)，每個(gè)年度終了前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)。
（六）單位物品原則上統(tǒng)一管理，因工作需要，可以由個(gè)人保管使用。個(gè)人保管使用的物品應(yīng)規(guī)范借用和保管程序，辦理借用手續(xù)，每年度進(jìn)行一次清理。
第4篇 學(xué)校財(cái)物管理制度-5
學(xué)校財(cái)物管理制度5
為了規(guī)范學(xué)校的財(cái)物管理,盡量減少學(xué)校財(cái)物損失,特制定本條例。
一、嚴(yán)格把好學(xué)校物品采購關(guān),購買教學(xué)生活用品要先審批、再購買、后報(bào)銷。購買物品原則上由指定部門專人負(fù)責(zé),特殊情況的,可電話向向校長請示。
二、堅(jiān)持民主、透明的理財(cái)原則。5000元以下的購物開支,由校長審批;5000元以上的購物支出,必須由學(xué)校行政會議討決定。
三、票據(jù)報(bào)銷,要注明物品用途、經(jīng)辦人、驗(yàn)收人(2人),再送校長審批。
四、學(xué)校教學(xué)用品實(shí)行追蹤責(zé)任制。該類用品學(xué)校造冊登記,專人管理,教師須登記簽名后才得以使用,期末回收,如有人為損壞或遺失,由使用者負(fù)責(zé)維修或賠償。
五、各校用品實(shí)行包干責(zé)任制。學(xué)期初,對各班、各室使用財(cái)物實(shí)行造冊登記,班主任、各室管理員簽名,期末進(jìn)行驗(yàn)收檢查,如有人為損壞或因管理不善而遺失的,由所在班、各室負(fù)責(zé)人維修或賠償。
六、財(cái)物保管情況作為先進(jìn)學(xué)校和文明班級評比的重要參考依據(jù)。
第5篇 某實(shí)驗(yàn)小學(xué)公共財(cái)物管理制度
實(shí)驗(yàn)小學(xué)公共財(cái)物管理制度
學(xué)校公共財(cái)物管理在在總務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)下,由保管員統(tǒng)一管理。
1.財(cái)產(chǎn)保管員要認(rèn)真做好財(cái)產(chǎn)登記,做到帳物相符,每學(xué)期清點(diǎn)一次。
2.新購置的固定財(cái)產(chǎn)要有審批手續(xù),經(jīng)學(xué)校保管員按發(fā)票登記入倉、造冊。
3.各處室、教研組、專職學(xué)科的學(xué)校財(cái)產(chǎn)確定專人管理,定期檢查,發(fā)現(xiàn)流失及時(shí)追究。
4.對低值消耗品(辦公用品),認(rèn)真做好購物進(jìn)出倉的登記造冊,做到進(jìn)出倉帳物相符,不給予多領(lǐng)、亂領(lǐng)。
5.對學(xué)校公共區(qū)財(cái)物、班級課桌椅、教室設(shè)施要編號加強(qiáng)管理,定期檢查,各處室、各班級門、窗、財(cái)產(chǎn)若有損壞、遺失,要及時(shí)查明原因,按責(zé)任大小,及時(shí)合理處理。
6.定期對校財(cái)產(chǎn)檢查、維修,固定財(cái)產(chǎn)確實(shí)無法修復(fù)使用的應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù),由保管員填報(bào)損單,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽名,送交校長審批。
7.一般物品借用,經(jīng)保管員同意,并填寫借用單據(jù);比較貴重的物品借用必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,辦理領(lǐng)借手續(xù);歸還物品時(shí)必須經(jīng)保管驗(yàn)收,如有損壞,查明原因,按責(zé)任大小,合理處理。學(xué)校財(cái)產(chǎn)一般不許借出校外,如有特殊原因需外借,應(yīng)經(jīng)校長審批。
8.教職工調(diào)離本校到外單位工作,應(yīng)做好財(cái)產(chǎn)移交手續(xù)。
9.教職工受聘期間,享受學(xué)校分配給必要的辦公和生活用品(具),但不得多占、挪用公物。
10.經(jīng)常對師生進(jìn)行愛護(hù)公物的教育,培養(yǎng)師生自覺愛護(hù)公物的美德。
第6篇 uy幼兒園財(cái)物管理制度匯編
幼兒園班務(wù)財(cái)產(chǎn)管理制度
一、分配各班使用的財(cái)產(chǎn)、物資要分類編號,立冊登記,由班主任負(fù)責(zé)保管。每學(xué)年結(jié)束前,教師及保育員要協(xié)同班主任清點(diǎn)班務(wù)財(cái)產(chǎn),如數(shù)交班。新接管的班主任按冊驗(yàn)收,數(shù)目相符則在交接欄內(nèi)簽名,以示班務(wù)財(cái)產(chǎn)、物資交接清楚。
二、各班保管使用的財(cái)產(chǎn)、物資,非本班人員不得擅自拿用。若有特殊需要可向該班班主任借用,用后歸還。如有損壞則由借用人負(fù)責(zé)賠償。
三、如班務(wù)財(cái)產(chǎn)在使用期間有損壞、遺失,由班主任向后勤助理報(bào)告。屬合理損耗的準(zhǔn)予注銷并根據(jù)需要重新補(bǔ)發(fā),登記入冊,如無需要不補(bǔ)發(fā)。若屬不合理損耗,則由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。
幼兒園財(cái)產(chǎn)管理制度
一、凡園內(nèi)倉庫、公共活動(dòng)場地,如音體室、會議室等所陳設(shè)的體育器械、電器設(shè)備、教具、玩具、桌椅床鋪等均由后勤助理立冊登記、管理。此類物資未經(jīng)后勤助理同意不得擅自搬動(dòng),挪作部門使用。若有違反,后勤助理有權(quán)追究責(zé)任,對毀壞、遺失者要處理并賠償。
二、放置于公共活動(dòng)場所的體育活動(dòng)器械,班級若因授課需要移動(dòng)使用后,應(yīng)負(fù)責(zé)放回存放地點(diǎn)。有損壞時(shí)應(yīng)向該室負(fù)責(zé)人報(bào)告及時(shí)檢修。
三、各功能室的財(cái)產(chǎn)、物資要分類編號列冊登記,專人保管,每學(xué)期清點(diǎn)一次,發(fā)現(xiàn)毀、損、錯(cuò)、漏要報(bào)告后勤助理,檢查原因。各班級向圖書資料室借用的教材教具要登記,定期退還。若有遺失或損壞,視情節(jié)輕重由其負(fù)責(zé)修理或賠償。保健室除搞好醫(yī)療器材的保管外,還要進(jìn)行藥物建賬核算,每學(xué)期清點(diǎn)一次。
幼兒園物品購買、領(lǐng)取、借用制度
一、各班必須在每學(xué)期開學(xué)第一周制定出本班一學(xué)期所需的辦公用品計(jì)劃,園長審批后,由后勤助理統(tǒng)一安排購買。
二、保育員在每周一領(lǐng)取幼兒生活用品,由保管員統(tǒng)一登記發(fā)放,每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)各班領(lǐng)取數(shù)量、核對庫存。
三、領(lǐng)取用品有多余時(shí)應(yīng)及時(shí)退回,不能在班上積壓甚至挪做私用。
四、借用幼兒園財(cái)產(chǎn)(包括圖書等)須寫借條或簽名,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。如有損壞或不按時(shí)歸還者,視情節(jié)輕重照價(jià)賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。
幼兒園庫存物資管理制度
一、凡進(jìn)庫的一切物資都要驗(yàn)收、清點(diǎn)、過秤、記賬。
二、腐爛變質(zhì)的物品不準(zhǔn)入庫,及時(shí)清理物品。
三、庫房要有防鼠、防蠅、防蟲措施,要保持通風(fēng)干燥。
四、庫存物資要做到賬、物相符。
五、嚴(yán)格出入庫手續(xù),出入庫必須簽字。
六、庫存物資不能借給私人,庫房鑰匙不能交給他人。
七、庫房要衛(wèi)生、整潔,物資擺放整齊有序。對庫內(nèi)物品心中有數(shù),能及時(shí)找出。
圖書資料借閱制度
一、本園圖書、資料僅供本園師生借閱。
二、每位老師每次借書不得超過3本,借書僅供個(gè)人使用不得轉(zhuǎn)借.一旦丟失.及時(shí)聲明。
三、愛護(hù)幼兒園圖書、資料,不得在圖書上圖畫.折疊.撕扯.不得丟失,否則照價(jià)3倍賠償。
四、所借書籍、光盤、磁帶務(wù)必在一個(gè)星期內(nèi)歸還,班級使用教材在學(xué)期初借出,學(xué)期末歸還并本著誰借出誰歸還的原則。
第7篇 公共財(cái)物管理制度
公共財(cái)物管理制度
為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校公共財(cái)物的管理,有效地使用并保護(hù)好公共財(cái)物,達(dá)到物盡
其用,節(jié)約損耗,充分發(fā)揮一切財(cái)物服務(wù)于師生生活、學(xué)習(xí)、工作的作用,特制
定本制度如下:
一、學(xué)校、教師、學(xué)生的責(zé)任和義務(wù):學(xué)校對校產(chǎn)有統(tǒng)一管理、合理調(diào)
整、組織維修、統(tǒng)一購置、檢查護(hù)理的責(zé)任;教師對教室財(cái)物有管理、督促檢查
、教育學(xué)生愛護(hù)公物的責(zé)任;學(xué)生對學(xué)校財(cái)物有愛惜、保護(hù)、使用及維修和照價(jià)
賠償?shù)呢?zé)任和義務(wù)。
二、師生對學(xué)校的圖書、儀器等教育教學(xué)用品有借閱和使用的權(quán)利,但
必須履行合理的管理制度,先向管理人員打借條、登記,并按時(shí)歸還。對損壞或
丟失的要合理賠償。教材、教參等使用要登記,期末結(jié)束要交學(xué)校教導(dǎo)處。
三、各教師住室財(cái)物有丟失或損壞的要積極補(bǔ)償。凡教師調(diào)力的,先扣
發(fā)當(dāng)月工資,待教師與學(xué)校辦完財(cái)物交接手續(xù)后,方發(fā)放工資。
四、教室公共財(cái)物的管理要求:
1.學(xué)生使用一套新桌凳,造冊入檔,責(zé)任明確,一直使用到小學(xué)畢業(yè)為止,要全
心愛護(hù)。
2.學(xué)生不可以在桌凳面上亂寫亂畫,要始終保持桌凳面油光平滑。對損掉油漆者
,1平方厘米以內(nèi)的向?qū)W校交維修費(fèi)3―5元;1平方厘米以上者交10元;對損壞桌
子者交維修費(fèi)16―20元,凳子維修費(fèi)10元(學(xué)校統(tǒng)一安排維修)。對嚴(yán)重?fù)p壞或
丟失的有照價(jià)賠償,桌子45元、凳子20元,學(xué)校進(jìn)行重新購置。
3.學(xué)生對教室內(nèi)外墻壁、門窗、標(biāo)語、黑板、電器、衛(wèi)生工具等公物要愛護(hù)使用
,損壞者要通過學(xué)校,積極進(jìn)行賠償或維修。
4.學(xué)校定期或不定期進(jìn)行各班公物使用情況登記、評比、公布,對先進(jìn)集體要表
揚(yáng),對情況較差的要通報(bào)批評。
五、學(xué)生對學(xué)校的所有設(shè)施,(如:護(hù)欄、乒乓球臺、籃球架、則所、
花草樹木等)要愛護(hù),對那些校內(nèi)外個(gè)別學(xué)生有意損壞者,要及時(shí)制止、匯報(bào)。
