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行管管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它涵蓋了企業(yè)的日常運作、人員管理、決策制定、資源分配等多個方面，旨在確保企業(yè)目標的高效實現(xiàn)和內(nèi)部秩序的穩(wěn)定。本制度旨在建立一套完善、規(guī)范的管理體系，提升組織效能，促進團隊協(xié)作，保障企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
包括哪些方面
1. 組織架構(gòu)：明確各部門的職能分工，定義管理層級和匯報關(guān)系。
2. 人力資源：包括招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等方面的規(guī)定。
3. 運營流程：規(guī)范業(yè)務流程，確保工作流程的順暢和效率。
4. 決策機制：設定重大事項的決策流程和權(quán)限分配。
5. 內(nèi)部控制：建立有效的監(jiān)督機制，防止風險和錯誤。
6. 溝通協(xié)調(diào)：規(guī)定信息傳遞的方式和頻率，增強部門間的協(xié)同合作。
7. 員工行為準則：明確員工的行為規(guī)范，樹立企業(yè)文化和價值觀。
重要性
行管管理制度的重要性不言而喻，它是企業(yè)運營的基石。它為員工提供了清晰的工作指引，減少了誤解和沖突。通過規(guī)范化的流程，提高工作效率，降低運營成本。良好的管理制度能塑造積極的企業(yè)氛圍，吸引和留住優(yōu)秀人才。它為企業(yè)提供了一套應對變化和挑戰(zhàn)的框架，保證了企業(yè)的穩(wěn)定性和適應性。
方案
1. 制度設計：根據(jù)企業(yè)實際情況，制定符合企業(yè)戰(zhàn)略目標的管理制度，確保其靈活性和適用性。
2. 制度宣導：通過培訓和溝通會議，確保全體員工理解并遵守制度。
3. 執(zhí)行監(jiān)控：設立專門的管理部門，負責制度的執(zhí)行監(jiān)督和反饋。
4. 定期評估：每年進行一次全面的制度審查，根據(jù)業(yè)務發(fā)展和員工反饋進行必要的調(diào)整。
5. 獎懲機制：建立與制度執(zhí)行掛鉤的獎懲機制，鼓勵合規(guī)行為，糾正違規(guī)行為。
6. 文化融合：將管理制度與企業(yè)文化相結(jié)合，使制度成為企業(yè)價值觀的體現(xiàn)。
行管管理制度的建設是一項系統(tǒng)工程，需要全體成員的參與和配合。只有當每個人都理解和尊重制度，才能真正發(fā)揮其作用，推動企業(yè)持續(xù)向前。在實施過程中，應注重人性化管理，兼顧效率與公平，打造和諧、高效的工作環(huán)境。
行管管理制度范文
第1篇 變電所分列運行管理制度
煤礦安全規(guī)程規(guī)定,變電所正常運行情況下,應實行分列運行,為將規(guī)定落實到實處,特制定如下管理制度:
一、變電所分列運行是指變電所雙回路母線段分列運行方式，聯(lián)絡開關(guān)在分閘狀態(tài)；地面變電所、風井變電所、井下中央變電所、采區(qū)變電所以及各雙回路低壓供電系統(tǒng)等，均應實行分列運行方式。
二、在供電線路或設備出現(xiàn)故障單回路供電時，可采取并聯(lián)運行，但必須與地面變電所聯(lián)系并請示礦機電副總經(jīng)理或副總工程師，同意后按操作票要求實施。
三、母聯(lián)投運前，必須先斷開故障線路并閉鎖，并對停電母線分開關(guān)進行完好確認檢查，正常后合上母聯(lián)開關(guān),再逐級送電。
四、線路、開關(guān)維修后，必須進行相序核對工作，否則不得并聯(lián)，并及時恢復分列運行供電。
五、以上操作嚴格執(zhí)行兩人操作制度，副值班操作，主值班監(jiān)護，每個操作前必須進行手指口述。
六、交接班時要對運行方式進行交接，母聯(lián)開關(guān)應掛“禁止合閘”警示牌。
七、凡正常供電不采用分列運行的，要按重大隱患追究有關(guān)責任人。
第2篇 鍋爐設備及運行管理制度
第一章?? 總則
第一條? 為加強河南福喜食品有限公司鍋爐設備及運行的管理工作，提高鍋爐管理水平，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和集團公司《設備管理辦法（試行）》制訂本制度。
本制度適用于本公司各鍋爐使用單位及相關(guān)管理處室。
本制度所稱鍋爐是指本公司所屬范圍內(nèi)的蒸汽鍋爐、有機熱載體爐以及蒸汽的余熱鍋爐。
第四條? 鍋爐設備及運行管理的主要任務是：依照國家有關(guān)法律、法規(guī)，確定鍋爐管理職責，明確鍋爐設備及運行管理要求，對鍋爐從規(guī)劃、設計、選型、制造、購置、安裝、使用、維護、修理、改造、更新直至報廢的全過程進行科學的綜合管理，不斷提高鍋爐設備及運行管理水平。
管理機構(gòu)與職責
第五條? 公司設備管理部門職責
公司設備管理部門是公司鍋爐的職能管理部門，在公司工程經(jīng)理的領(lǐng)導下開展鍋爐的管理工作。
貫徹國家和集團公司等上級各部門有關(guān)鍋爐的各種法規(guī)、法令，制定、修訂公司的鍋爐設備及運行管理制度。
負責或參加鍋爐選型、安裝、使用、檢驗、修理、改造、竣工驗收及鍋爐房工藝設計的審查工作。
負責鍋爐檢修、更新計劃的審核工作。
監(jiān)督檢查全公司鍋爐使用維護情況、檔案資料管理情況、安全附件使用管理、校驗情況。
對于鍋爐發(fā)生的事故，按質(zhì)量監(jiān)督部門頒發(fā)的《鍋爐壓力容器事故處理規(guī)定》進行分類和上報。并按公司《設備事故管理制度》的規(guī)定參加或組織鍋爐設備事故的調(diào)查分析和處理并對事故預防措施進行審批，對執(zhí)行情況進行檢查。
推廣應用新技術(shù)、新工藝、新設備、新材料，不斷提高鍋爐設備及運行的管理水平。
第六條? 各二級單位設備管理部門職責
負責組織貫徹上級有關(guān)部門下發(fā)的有關(guān)鍋爐管理工作的條例、規(guī)程、辦法、標準和通知，結(jié)合本單位實際情況制定鍋爐設備及運行管理制度，并定期檢查執(zhí)行情況。
負責辦理鍋爐安裝和使用登記，定期檢驗工作。
負責組織審查鍋爐的定期檢查、檢修、更新等施工方案，對于重大方案應報公司設備管理部門審核。施工單位應具備相關(guān)資質(zhì)，并按照國家、行業(yè)有關(guān)標準施工。
負責組織對安全附件、自動儀表的定期檢驗工作。
負責監(jiān)督檢查本單位鍋爐的使用和維護情況，建立健全本單位鍋爐技術(shù)檔案和有關(guān)資料。
組織鍋爐事故的調(diào)查分析和處理，編制事故預防措施并實施。
負責組織實施鍋爐檢修、改造工作，并參與竣工驗收。
組織編寫、上報有關(guān)鍋爐的各種報表。
協(xié)助有關(guān)部門對司爐工的培訓、考核、發(fā)證工作。
負責組織鍋爐的各項試驗和性能測試工作。
負責組織鍋爐聯(lián)鎖調(diào)試和變更審批工作。
負責監(jiān)督鍋爐汽水品質(zhì)的控制情況及水質(zhì)管理工作。
做好鍋爐的運行管理和維護保養(yǎng)工作，確保鍋爐安全平穩(wěn)長周期運行。
推廣應用新技術(shù)、新工藝、新設備、新材料，不斷提高鍋爐設備及運行的管理水平。
購置與安裝
鍋爐需購置具有相應制造登記許可證的制造廠生產(chǎn)的鍋爐，并按國家有關(guān)規(guī)定進行監(jiān)造。
鍋爐安裝：
承擔鍋爐安裝的施工單位必須具有相應資質(zhì)。安裝前按有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。
鍋爐安裝必須符合《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定。
鍋爐安裝期間，項目施工管理單位需組織有關(guān)部門進行鍋爐整體水壓試驗，整體水壓試驗需有地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門參加，由當?shù)劐仩t檢驗檢定單位檢驗并出具驗收合格文件。安裝完畢后由項目施工管理單位組織有關(guān)部門進行鍋爐總體冷熱態(tài)驗收并負責落實整改項目。
第十條? 鍋爐的試運行和驗收：
鍋爐安裝及驗收應按照《電力建設施工及驗收技術(shù)規(guī)范》、《火電施工質(zhì)量檢驗標準及評定標準》、《工業(yè)鍋爐安裝及施工驗收規(guī)范》的規(guī)定進行。
鍋爐的啟動調(diào)試及驗收前要根據(jù)有關(guān)驗收規(guī)程、評定標準及設備的產(chǎn)品說明書編制鍋爐總體啟動調(diào)試大綱。通過啟動調(diào)試校核鍋爐在規(guī)定工況下的熱力參數(shù)與機組設計要求是否相符，以便檢驗鍋爐設計、制造、安裝的質(zhì)量。
第十一條? 試運行和驗收合格后，應及時辦理鍋爐使用證。
第十二條? 在辦理鍋爐使用證后的一年內(nèi)，為考核鍋爐性能、優(yōu)化生產(chǎn)，應委托有資質(zhì)的單位對鍋爐進行性能測試，并出具性能測試報告。
第四章?? 運行管理
第十三條? 各二級單位的設備管理部門應逐臺建立健全鍋爐技術(shù)檔案、資料和報表。安全技術(shù)檔案應包括：鍋爐出廠資料，輔助設備結(jié)構(gòu)及性能，鍋爐安裝記錄，鍋爐運行記錄，事故（故障）記錄，檢驗與修理記錄，技術(shù)改造記錄，鍋爐及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄等。
第十四條? 使用單位應按《鍋爐運行規(guī)程》和《鍋爐工藝卡片》等工藝技術(shù)文件組織生產(chǎn)，嚴禁超溫、超壓、超負荷運行。應做好運行日志、交接班日志的記錄，建立相關(guān)工藝技術(shù)臺帳，編制有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟等報表。
第十五條 企業(yè)應建立健全鍋爐日、周、月檢查制度，使用單位每周至少組織檢查一次，各二級單位主管部門應每月組織檢查。
第十六條 使用單位應制定鍋爐設備運行巡回檢查制度及標準，操作人員應按巡回檢查標準要求對鍋爐進行定時、定線路巡檢。
第十七條? 使用單位應編制鍋爐典型操作票，并嚴格執(zhí)行。
第十八條 使用單位應建立鍋爐的定期工作制度，按時完成定期工作，主要內(nèi)容應包括鍋爐定期排污、鍋爐吹灰、備用設備定期切換和試運、水位計的校對和沖洗、向空排汽閥定期試驗、汽包壓力和調(diào)節(jié)閥（檔板）的校對、貯氣罐和油罐的脫水等。
第十九條 鍋爐操作人員上崗前必須經(jīng)過系統(tǒng)培訓，取得鍋爐特種作業(yè)證，嚴格持證上崗。
第二十條 使用單位應制定鍋爐設備事故處理辦法（事故應急預案），并定期組織操作人員進行預案演練，不斷提高處理突發(fā)事故的能力。
第二十一條 加強操作人員的業(yè)務技術(shù)培訓，減少非計劃停爐，提高鍋爐安全、穩(wěn)定、長周期經(jīng)濟運行水平。
第二十二條? 各二級單位應制定燃料管理規(guī)定，入爐燃料應符合設計要求。嚴格限制燃料的硫含量，使設備腐蝕速度在受控范圍，煙氣排放符合環(huán)保要求。要嚴格燃料煤熱值、灰分等指標的檢驗，嚴格入庫煤數(shù)量管理，作到“不虧噸、不虧卡”。
第3篇 醫(yī)院水電運行管理制度
醫(yī)院水電運行管理工作制度
一、堅守工作崗位,做好本職工作;
二、搞好水房、電房管理,加強安全防范措施,杜絕事故發(fā)生,保證各部門水、電的供給;
三、維修人員要定期下病房和門診,對水、電進行維修,保證醫(yī)院各部門電通水通,不漏水漏電;
四、加強對水、電材料管理,建立維修派工單和領(lǐng)取材料單制度,做好統(tǒng)計工作;
五、夜間值班人員要認真負責,堅守崗位,做到隨叫隨到,做好值班記錄和交接班工作;
六、大力宣傳節(jié)約用水、用電,節(jié)約原材料,修舊利廢,更好的為醫(yī)療服務。
第4篇 剩余電流動作保護器運行管理制度
剩余電流動作保護器運行管理制度為加強分公司管轄范圍內(nèi)的低壓電網(wǎng)漏電保護器管理,確保低壓電網(wǎng)的安全、可靠運行,根據(jù)《供電所工作標準》的有關(guān)要求,特制定本辦法。
一、分公司管轄范圍內(nèi)低壓電網(wǎng)的漏電保護器安裝、運行以及對電網(wǎng)運行有關(guān)技術(shù)的要求,按國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會發(fā)布的《剩余電流動作保護器農(nóng)村安裝運行規(guī)程》及《農(nóng)村低壓電力技術(shù)規(guī)程》執(zhí)行。
二、各供電所對所管轄的漏電保護器建立臺帳(清冊)和運行、試驗記錄。記錄內(nèi)容按上級要求執(zhí)行。
三、供電所每年年末統(tǒng)計上報一次變臺總保護的安裝率、運行率、靈敏率、正確動作次數(shù)、拒動次數(shù)、誤動次數(shù)包括二級、三級保護器在內(nèi)的安裝、運行情況分析。
四、漏電保護器動作后,應立即查找動作原因,如無異常情況,可以試送電一次,試送電后再次跳閘,必須找出故障點并處理后才能送電。
五、發(fā)現(xiàn)漏電保護器有異常情況,應及時修理好或更換保護器后再送電。凡有故意使保護器拒動或誤動者,根據(jù)情節(jié)按分公司有關(guān)規(guī)定給予嚴肅處罰。
六、各供電所應對漏電保護器進行定期檢查和測試?？偙Ｗo每月至少檢查接地試跳一次,并做好記錄。末級家用保護,每月至少試跳一次,并做好記錄。
七、每年應在用電高峰或雷雨季節(jié)前結(jié)合安全大檢查工作,對漏電保護器進行檔位調(diào)整和不定期的檢查試驗。
八、分公司有關(guān)部門將積極研究并做好新型漏電保護器的試投運工作,各供電所須積極配合,及時記錄和反饋有關(guān)情況,以不斷提高漏電保護器的控制能力,更好地發(fā)揮作用。
九、對由于工作不到位造成的漏電保護器責任事故,按分公司有關(guān)規(guī)定對責任人進行嚴肅處理。
十、本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
第5篇 監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡運行管理制度
一、安全監(jiān)控分站處應設置安全監(jiān)控管理牌版。監(jiān)控分站要指定人員管理,保證設備正常運轉(zhuǎn)。各地點使用的傳感器必須明確隊組、人員管理、吊掛和移動。造成損壞或丟失的,應由責任人負責賠償。
二、安全監(jiān)控維護人員(監(jiān)測工)對分站等監(jiān)控設備每月進行一次調(diào)校,對甲烷傳感器每10天進行一次調(diào)校,對便攜式甲烷檢測報警儀每7天進行一次調(diào)校,對甲烷超限斷電功能每10天進行一次測試。12
三、安全監(jiān)控維護人員要經(jīng)常對安全監(jiān)控設備進行巡檢、維修、保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)問題及時處理,保證設備完好,可靠運行。
四、安全監(jiān)控維護人員應做好安全監(jiān)控設備臺帳、故障登記、檢修記錄、巡檢記錄、調(diào)校測試記錄。
五、安全監(jiān)控中心站嚴禁非工作人員入內(nèi)。監(jiān)視器要專用監(jiān)控,不得亂動、亂調(diào),隨便加入無關(guān)信息和做無關(guān)工作。由此造成損壞或損失的,由當事人賠償。
六、安全監(jiān)控值班人員(調(diào)度員)要時刻注意安全監(jiān)控系統(tǒng)運行情況,認真監(jiān)視監(jiān)視器所顯示的各測點變化等信息情況。發(fā)現(xiàn)報警、斷點、分站無答等異常情況,要立即向值班礦領(lǐng)導、安全監(jiān)控維護人員匯報。
七、安全監(jiān)控值班人員負責將《安全監(jiān)控日報》每天打印一份,《報警斷電記錄月報》每月打印一份,報礦長、礦總工程師簽字,并做好《中心站運行日志》記錄。
八、安全監(jiān)控管理人員要及時繪制補充安全監(jiān)控系統(tǒng)圖和示意圖,填寫修改安全監(jiān)控管理牌板內(nèi)容。
第6篇 供暖鍋爐安全運行管理制度
為了加強鍋爐安全運行管理,杜絕事故,確保供暖,特制訂本制度:
一、遵紀守法，持證上崗。司爐人員必須遵守學校規(guī)章制度，服從學校管理，切實履行職責。
二、規(guī)范操作，確保供暖。司爐人員必須按規(guī)范程序操作，嚴禁機器無人監(jiān)控運轉(zhuǎn)。同時堅持誰值班誰維護的原則，經(jīng)?？催\轉(zhuǎn)、聽聲音，檢查所有螺絲，螺栓、閥門、儀表、電流電壓是否正常，并及時補水、排氣、加油，若發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，處理不了的，斷開電源，關(guān)閉閥門，報告管理人員，以保證及時維修，正常供暖。
三、堅守崗位，按時供暖。按照學校規(guī)定的時間供暖，若天氣過冷，全天供暖，否則，凍壞設備，照價賠償，并處以20至50元罰款。若推遲供暖半小時或早停半小時，扣發(fā)當天的工資，超過2小時，予以解聘。
四、注意安全，講究衛(wèi)生。以人為本，安全第一，自我保護，規(guī)范操作，嚴防火災、觸電等一切不安全事故的發(fā)生。及時清理爐渣、爐灰和設備上面的灰塵，以保持衛(wèi)生清潔。管好煤場燃煤，防止丟失。
五、檢測熱網(wǎng)，定期維護。對室外熱網(wǎng)閥門、室內(nèi)暖氣包等設備，每周必須檢查一次，若有漏水現(xiàn)象，立即維修，不得推辭。
六、簽好日志，準時交班。每天要填寫好值班日志，清點工具，上午10時由管理人員親自監(jiān)督辦理交接班手續(xù)。
第7篇 物業(yè)工程部安全運行管理制度（6）
物業(yè)工程部安全運行管理制度(六)
1.應根據(jù)勞動局有關(guān)規(guī)定,組織對電工、司爐工、電氣焊工等特殊工種員工進行技術(shù)考核,持有操作證者才能上崗。
2.各班組均應有專人任安全員,負責監(jiān)督安全操作情況。
3.根據(jù)勞動安全規(guī)程,制定各二種操作規(guī)程和安全檢查制度。
4.加強勞動安全教育,在進行有危險的設備檢修時,主管或負責人應親自到場。
5.對變配電、鍋爐及壓力容器必須進行年度檢修。
6.對中央空調(diào)、變配電、鍋爐的各種表、閥等必須定期送有關(guān)單位進行校驗。
7.變配電室、鍋爐房、冷凍機房、衛(wèi)星站等為重要機房,應設警戒牌,嚴禁非工作人員入內(nèi)。
8.處理蓄水池的入口處、機房、變配電室均應上鎖,鑰匙應由專人保管。應對員工進行急救及消防知識的教育考試。
9.建立事故應急處理預案。
10.避雷裝置必須在雨季前進行測試檢查,對銹蝕部分要除銹上漆。
11.對各配電設施的接地,要定期保養(yǎng)檢查,其接地電阻值應符合規(guī)范要求。
第8篇 液化石油氣罐車裝卸液運行管理制度
為加強對液化石油氣罐車裝卸液的安全管理，根據(jù)國家和本市相關(guān)法規(guī)，特制定如下規(guī)定：
1． 物流公司的罐車（以下簡稱罐車）須向市鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機構(gòu)申請《上海市液化氣體罐車使用證》后方能使用。
2． 罐車應符合jt3130-88《汽車危險貨物運輸規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
3． 罐車車輛標志必須符合gb13392-92《道路運輸危險貨物車輛標志》的規(guī)定。
4． 車輛的排氣管應采用前置式，安裝火星熄滅裝置，隨車配備相應滅火器材，車輛須安裝可靠的導除靜電裝置。
5． 汽車罐車的駕駛員、押運員必須取得國家質(zhì)檢部門核發(fā)的有效證件持證上崗，無關(guān)人員不得搭乘汽車罐車。
6． 帶泵罐車的卸液裝置每半年至少進行一次全面維護保養(yǎng)，維護保養(yǎng)單位須經(jīng)國家質(zhì)檢部門認可，并出具維護保養(yǎng)報告。
7． 帶泵罐車須“專車專用”（用于加氣站），不允許挪作他用。
8． 罐車隨車人員每日對卸液裝置須進行安全檢查（檢查內(nèi)容包括管路系統(tǒng)、泵、流量計、緊急切斷閥、球閥等）并記錄。
9． 在裝卸液過程中須加強現(xiàn)場監(jiān)護，罐車隨車人員不得離開作業(yè)現(xiàn)場，做好記錄。
10.物流公司須對罐車隨車人員進行安全培訓，培訓內(nèi)容應包括應急預案的演練等。
11.罐車在外單位卸液時，須要求對方提供合格的卸液軟管檢驗報告，如對方不能提供合格的檢驗報告，應拒絕卸液。
12.儲配分公司（以下簡稱分公司）應根據(jù)對卸車臺的裝卸軟管定期進行校驗，每半年至少校驗一次，校驗時采用氣壓試驗，試驗壓力2.7mpa。裝卸軟管的使用期限不超過三年，所選用裝卸軟管的額定工作壓力不低于裝卸系統(tǒng)最高工作壓力的4倍。
13.分公司的泵房操作工須持證上崗，在裝卸液過程不得擅離現(xiàn)場。
14.分公司須制定完整的應急預案，并加強演練。
上海液化石油氣經(jīng)營有限公司
2004/01/26
第9篇 花園供配電設備運行管理規(guī)程制度
花園供配電設備運行管理規(guī)程
1、每天定期巡查供配電系統(tǒng)設備,包括(高、低壓室,變壓器室,發(fā)電機房),并將設備運行參數(shù)記錄在供配電系統(tǒng)運行記錄表上。
2、發(fā)現(xiàn)供配電負荷有顯著變化或其他設備異常,應馬上查找原因,并通知主管工程師安排處理。
3、用電高峰或潮濕天氣期間,應每班兩次關(guān)燈檢查接頭是否有過流放電現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)異常馬上處理。
4、未經(jīng)主管工程師同意,不得私自更改設備線路和運行設置。特殊情況下,須經(jīng)主管工程師批準并做記錄。
5、嚴格執(zhí)行機房管理規(guī)定和交接班、值班規(guī)定。
6、高壓工具應每年送供電局年檢,年檢合格標志貼在工具表面上。
7、與系統(tǒng)有關(guān)的鑰匙集中放置在鑰匙箱中,交接班時清點數(shù)量,發(fā)現(xiàn)缺失立即追究。外借鑰匙應做好登記并按時追收。
第10篇 園區(qū)柴油發(fā)電機運行管理制度
園區(qū)柴油發(fā)電機運行管理
1值班人員應密切監(jiān)視柴油發(fā)電機的運行情況,每隔1小時填寫一次《發(fā)電機組啟動前準備及運行記錄》。并巡視柴油發(fā)電機、冷卻水箱、排煙系統(tǒng)、回風系統(tǒng)、控制柜、儲油箱、消音系統(tǒng)。
2巡視監(jiān)控內(nèi)容如下:
2.1有無異常聲響或大的振動;
2.2有無異常氣味;
2.3排煙顏色是否正常,是否有漏油(機油、柴油)、漏水現(xiàn)象;
2.4機油壓力冷卻水溫是否正常;
2.5頻率偏差是否較大;
2.6三相電壓是否正常,三相電流是否有過載現(xiàn)象;
2.7各信號燈指示是否正常;
2.8回風是否順暢;
2.9緊固件是否有松動現(xiàn)象;
2.10柴油箱油位;
2.11消音效果是否理想;
3對于巡視中發(fā)現(xiàn)的問題,值班人員及時采取措施予以解決。
4分析運行各項數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)隱患及時排除,重大異常情況及時報告運行班長。
5柴油發(fā)電機發(fā)生飛車現(xiàn)象時,值班人員需沉著、冷靜、迅速果斷地采取下列措施:
5.1切斷油路:將油門開關(guān)拉到停機位置,如果柴油機停不下來,可以拆掉油泵進油管或高壓油管;
5.2切斷氣路:用棉衣等物品直接包住空氣濾清器,或?qū)⒖諝鉃V清器拆下,直接用棉衣等物品塞住進氣口(切斷氣路時,一定要注意安全);
5.3絕對禁止減少或去掉負載;
5.4柴油機停機后,應立即查找原因。排除故障后,試機運行,一切正常后方可正式使用。
第11篇 變配電室運行管理制度（3）
變配電室運行管理制度(三)
a.變配電室值班人員對設備應經(jīng)常進行巡視檢查,巡視檢查分為定期巡視、特殊巡視和夜間巡視三種。
b.定期巡視,值班人員每天按現(xiàn)場運行規(guī)程的規(guī)定時間和項目,對運行和備用的設備及周圍環(huán)境進行定期檢查。
c.特殊巡視,對特殊情況下增加的巡視。如在設備過負荷或負荷有顯著變化時,新裝、檢修或停運后的設備投入運行,運行中出現(xiàn)可疑現(xiàn)象及天氣時的巡視。
d.夜間巡視,其目的在于發(fā)現(xiàn)接點過熱和絕緣污穢放電情況,一般在高峰負荷期。
e.巡視檢查要精力集中,注意安全,不準進行其他工作。
f.巡視中若發(fā)現(xiàn)設備有異常情況要記錄在案,重大設備缺陷應立即向主管領(lǐng)導匯報。無論電氣設備帶電與否,未得主管領(lǐng)導批準,值班人員不得擅自接近導體進行修理或維護工作。
g.建立設備運行紀錄,查出問題及時修理,不能解決的問題及時報告管理處和工程部。每班巡查內(nèi)容:房內(nèi)是否有異味,記錄電壓、電流、溫度、電表運行數(shù)、檢查屏上指示燈、電器運行聲音、補償柜運行情況,發(fā)現(xiàn)異常,及時修理與報告。
h.供電器線路操作開關(guān)部位設明顯標示。停電拉閘,檢修停電,掛標示牌。
i.巡視配電裝置,應隨手將門關(guān)上并鎖好,巡視中應穿絕緣鞋。
j.配電室出入口及電纜層夾層出入口應裝設擋鼠板防止小動物進入。
第12篇 環(huán)境保護設施運行管理制度
1、為保證環(huán)境保護設施正常運行,防治污染,提高和改善環(huán)境質(zhì)量,依據(jù)《中華人民共和國國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國國海洋環(huán)境保護法》、《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》等法律、法規(guī),制定本制度:
2、環(huán)境保護設施,是指為防治廢水、廢氣、固體廢物等對環(huán)境的污染、改善環(huán)境質(zhì)量所建成的處理處置、凈化控制、再生利用設施,以及配套的設施運行監(jiān)控系統(tǒng)。主要包括生活污水處理利用設施、工業(yè)廢水處理利用設施、工業(yè)固體廢物處理利用設施、生活垃圾處理利用設施、自動監(jiān)測系統(tǒng)等設施。未經(jīng)上級環(huán)保部門批準不得隨意停用、拆遷或損壞。
本廠的環(huán)保設施包括:廢氣收集凈化設施、消防洗消廢水收集池。
3、環(huán)境保護設施運行,是指從事環(huán)境保護設施操作、維護、管理、保證設施正常運行,對污染物進行處理、處置和利用的活動。
4、各部門應建立健全環(huán)保設施的維護保養(yǎng)、檢修、操作運行等規(guī)章制度。
5、環(huán)境保護設施運行包括以下兩種方式:
5.1自行運行:是指污染物產(chǎn)生單位對自己建設的環(huán)境保護設施進行運行、維修和管理,對污染物處理處置和利用,并承擔相應環(huán)境責任的活動;
5.2委托運行:分為代理運行和社會化運行。代理運行:是指具有獨立法人資格的企業(yè)或事業(yè)單位,接受污染物產(chǎn)生單位的委托,對其環(huán)境保護設施運行、維修和管理,對污染物處理和利用,并承擔相應環(huán)境責任的活動。社會化運行:是指具有獨立法人資格的企業(yè)或事業(yè)單位,接受污染物產(chǎn)生單位的委托,利用社會投資或自己建設的環(huán)境保護設施,為其提供污染物的處理處置和利用的社會化服務,并承擔相應環(huán)境責任的活動。
6、自行運行環(huán)境保護設施達不到污染排放標準要求的,必須實行委托運行。本公司的環(huán)保保護設施是自行運行。
7、各班組應加強對環(huán)保設施的巡檢,并做好環(huán)保設施的維護與保養(yǎng),定期對環(huán)保設施進行清掃、檢修,確保完好率100%,做到環(huán)保設施與主體生產(chǎn)設施同步運轉(zhuǎn)。
8、環(huán)境保護設施投入運行必須具備以下條件:
8.1由具有相應資質(zhì)的單位進行設施施工和建設,無工藝設計缺陷和工程質(zhì)量問題,設施建設應優(yōu)先采用“污染防治最佳可行技術(shù)導則”推薦的技術(shù)。
8.2能滿足所處理處置污染的需要并能連續(xù)正常運行,污染物排放能達到國家或地方排放標準的要求。
8.3通過環(huán)境保護行政主管部門的項目竣工驗收。
8.4配備設施故障或污染事故發(fā)生時的預警和污染預防應急處置設施;
8.5環(huán)境保護設施運行單位應按照上述條件(但不僅限于上述條件)。組織對將投入運行的環(huán)境保護設施進行考核,符合上述條件的設施方可投入運行。不符合運行條件的環(huán)境保護設施投入運行的,由設施運行單位承擔由此導致的相關(guān)環(huán)境責任。
9、已建成的環(huán)境保護設施,嚴重不符合建設要求的,應限期進行技術(shù)改造,達到要求后方可投入運行。
10、環(huán)境保護設施運行實行資質(zhì)許可制度。所有從事環(huán)境保護設施運行的單位必須取得環(huán)境保護設施運行資質(zhì)許可證書;未取得環(huán)境保護設施運行資質(zhì)許可證書的單位,不得從事環(huán)境保護設施運行活動。
11、環(huán)境保護設施運行現(xiàn)場操作和管理人員實行崗位培訓合格持證上崗制度,從事環(huán)境保護設施運行現(xiàn)場操作和管理的人員必須取得崗位培訓合格證書;未取得崗位培訓合格證書的人員不得從事環(huán)境保護設施運行現(xiàn)場操作和管理崗位的工作。
12、環(huán)境保護設施運行崗位培訓管理辦法由國務院環(huán)境保護行政主管部門制定,并組織實施。
13、環(huán)境保護設施必須與生產(chǎn)設施同步運行。環(huán)境保護施投入運行后,應保證設施無故障正常運行、污染物排放穩(wěn)定達標。與環(huán)境保護設施配套的自動監(jiān)控設施應符合《污染源自動監(jiān)控設施運行管理辦法》的要求。
14、建立健全管理制度。主要包括:人員持證上崗、崗位責任、操作規(guī)程、事故預防和應急措施、運行記錄臺帳、監(jiān)測報告、運行信息公開,做好運行記錄,確保與主體生產(chǎn)設施的同步運行率達到100%。
15、要對環(huán)保設施進行定期或不定期的檢查,及時消除設備缺陷和隱患,環(huán)境保護設施運行出現(xiàn)故障時,必須在規(guī)定期限內(nèi)完成維修或更換。因不可抗拒原因,設施必須停止運行時,應當事先報告當?shù)厝嗣裾h(huán)境保護行政主管部門,說明停止運行的原因、時段、相關(guān)污染預防措施等情況,并取得環(huán)境保護行政主管部門的批準。在規(guī)定時間內(nèi)不能恢復設施運行的,環(huán)保部門責令污染物產(chǎn)生單位停止生產(chǎn),待環(huán)保設施修復后,經(jīng)環(huán)保部門批準,方可恢復生產(chǎn)。
16、環(huán)境保護設施運行單位因設施運行不正常發(fā)生污染事故時,必須在1小時內(nèi)向當?shù)厝嗣裾h(huán)境保護行政主管部門報告,并及時采取有效的應急措施消除環(huán)境污染,確保環(huán)境安全。
17、定期向當?shù)厝嗣裾h(huán)境保護行政主管部門報告設施運行情況。主要內(nèi)容包括:設施的運行狀況、污染物排放情況、取樣和監(jiān)測情況、連續(xù)運行記錄等。
本廠有義務將設施的運行狀況、日常監(jiān)測數(shù)據(jù)和各項管理制度向社會公開,自覺接受公從監(jiān)督。
18、必須接受當?shù)厝嗣裾h(huán)境保護行政主管部門的監(jiān)督和現(xiàn)場檢查,如實報告情況,提供資料。不得以任何理由阻礙環(huán)保部門現(xiàn)場檢查,不得隱瞞情況,提供虛假材料。
19、環(huán)境保護設施委托運行服務合同必須按照合同法的要求明確有關(guān)各方的權(quán)利責任義務和服務要求與承諾。合同正式簽署后,合同正式文本應于10天內(nèi)向當?shù)赜泄茌牂?quán)的環(huán)境保護行政主管部門備案。
20、環(huán)境保護設施委托運行活動必須嚴格按照運行合同的內(nèi)容進行,違反合同造成的后果由違反合同一方承擔由此而引發(fā)的相關(guān)責任。
21、境保護設施運行單位權(quán)利和義務:
21.1按照規(guī)定程序和途徑取得或放棄設施運行權(quán)。
21.2不受地域限制獲得設施運行業(yè)務,從設施運行委托單位獲得運行服務費。
21.3無違法行為不得被剝奪設施運行管理權(quán),正常運行業(yè)務不受干涉。
21.4嚴格遵守設施委托運行合同,保證設施正常運行。
21.5遵守環(huán)境保護法律法規(guī)和本條例的規(guī)定,承擔違反本條例和設施運行不達標排放產(chǎn)生的環(huán)境責任。
第13篇 中央空調(diào)運行管理規(guī)程制度
1.0 目的
規(guī)范中央空調(diào)運行管理工作,確保中央空調(diào)良好運行。
2.0 范圍
適用于物業(yè)集團轄區(qū)內(nèi)各類中央空調(diào)的運行管理。
3.0 職責
3.1 當值空調(diào)技工具體負責中央空調(diào)的運行管理。
3.2 系統(tǒng)工程師負責組織實施中央空調(diào)的運行管理。
3.3 全面質(zhì)量管理辦公室負責中央空調(diào)運行管理實施情況的檢查、監(jiān)督。
4.0 程序要點
4.1 巡視監(jiān)控。
4.1.1 當值人員每隔兩小時巡視一次中央空調(diào)機組,巡視部位包括:中央空調(diào)主機、冷卻塔、控制柜(箱)及管路、閘閥等附件。
4.1.2 巡視監(jiān)控的主要內(nèi)容如下:
a.檢查線電壓(正常380v,不能超額定值的±10%);
b.檢查三相電流(三相是否平衡,是否超額定值);
c.檢查油壓(正常10 ~ 15kgf/cm);
d.檢查高壓(〈12(18kg) kgf/cm〉;
e.檢查低壓(>2.5(4、5kg) kgf/cm);
f.冷卻水進水溫度(正常 < 35℃);
g.冷卻水出水溫度(正常<40);
h.冷卻水進水溫度(正常10-18℃);
i.冷卻水出水溫度(正常 6-10℃);
j.檢查中央空調(diào)主機運轉(zhuǎn)是否有異常振動或噪音;
k.檢查冷卻塔風機運轉(zhuǎn)是否平穩(wěn)/冷卻塔水位是否正常;
l.檢查管道/閘閥是否有滲漏/冷凍保溫層是否完好;
m.檢查控制柜(箱)各元器件動作是否正常,有無異常噪音或氣味。
4.1.3 巡視過程中如發(fā)現(xiàn)上述情況有不正常時,當值人員應及時采取措施予以解決,處理不了的問題應及時詳細地匯報給系統(tǒng)工程師,請求支援解決。整改時,應嚴格遵守《中央空調(diào)維修保養(yǎng)規(guī)程》。
4.2 異常情況的處置。
4.2.1 中央空調(diào)發(fā)生制冷劑泄露時的處置:
a.立即關(guān)停中央空調(diào)主機,關(guān)閉相關(guān)的閥門。
b.加強現(xiàn)場通風或用水管噴水淋澆(應注意不要淋在設備上)。
c.救護人員應身穿防毒衣,頭戴防毒面具進入現(xiàn)場,并要求兩人為一組,確保安全。
d.對于不同情況的中毒者采取不同的方法:
--對于頭痛、嘔吐、頭暈、耳鳴、脈搏呼吸加快者應立即轉(zhuǎn)移到通風良好的地方去休息;
--如中毒者出現(xiàn)痙攣、神志不清,處于昏迷狀態(tài),應立即轉(zhuǎn)移到空氣新鮮的地方,進行人工呼吸并送醫(yī)院治療。
--如氟利昂制冷濺入眼睛,則應用2%的硼酸加消毒食鹽水反復清洗眼睛并送醫(yī)院治療。
--排除泄露源后,啟動中央空調(diào)試運行,確認無泄露后,機組方可投入正式運行。
4.2.2 中央空調(diào)機房發(fā)生水浸時的處置:
a.視進水情況關(guān)掉中央空調(diào)機組,拉下總電源開關(guān)。
b.堵住漏水源。
c.如果漏水較大,應立即通知系統(tǒng)系統(tǒng)師,同時盡力阻滯進水。
d.漏水源堵住后,應立即排水。
e.排干水后,應立即對濕水設備設施進行除濕處理,如用干的干凈抹布擦拭、熱風吹干、自然通風或更換相關(guān)管線等。
f.確認濕水已消除,各絕緣電阻符合要求后,開機試運行后,如無異常情況出現(xiàn)則可以投入正常運行。
4.2.3 中央空調(diào)機房發(fā)生火災時按《火警、火災應急處理程序》處置。
4.2.4 當值人員應根據(jù)用冷部門的要求,按時開關(guān)中央空調(diào),并根據(jù)負荷情況啟用相應的中央空調(diào)機組,調(diào)整相應的制冷溫度,最大限度地節(jié)省能源。
4.3 中央空調(diào)機房管理
4.3.1非本系統(tǒng)人員不準進入中央空調(diào)機房,若需要進入,須經(jīng)系統(tǒng)工程師同意,并在值班人員的陪同下方可進
入,并登記《設備機房外來人員入室登記表》。
4.3.2中央空調(diào)機房內(nèi)嚴禁存放易燃、::易爆、危險品。
4.3.3中央空調(diào)機房內(nèi)應備齊消防器材、防毒用品,并應放置在方便、顯眼處。中央空調(diào)機房內(nèi)嚴禁吸煙。
4.3.4每班打掃一次中央空調(diào)機房的衛(wèi)生,每周清潔一次中央空調(diào)機房內(nèi)的設備設施,做到地面、天花、門窗、墻壁、設備設施表面無積塵、無油漬、無銹蝕、無污物,表面油漆完好,整潔光亮。
4.3.5中央空調(diào)機房內(nèi)應當通風良好,光線充足、門窗開啟靈活。
4.3.6中央空調(diào)機房應當做到隨時上鎖,鑰匙由值班人員保管。
4.4 交接班要求
4.4.1 接班人員應準時接班。
4.4.2 接班人員應認真聽取交班人員交代,并查看《中央空調(diào)運行日記》,檢查工具、物品是否齊全,確認無誤后在運行記錄表上簽名。
4.4.3 有下列情況之一者不準交接班:
a.上一班運行情況未交代清楚。
b.記錄不規(guī)范、不清晰、不完整。
c.中央空調(diào)機房不干凈。
d.接班人員未到崗。
e.事故正在處理中或交班時發(fā)生故障,此時應由交班人負責繼續(xù)處理,接班人協(xié)助進行。
4.5 對于中央空調(diào)的運行情況,當值人員應及時、完整、規(guī)范、清晰地記錄在《中央空調(diào)運行日記》表內(nèi),系統(tǒng)工程師于每月3號之前將上一月的記錄整理成冊后交部門資料室存檔,保存期三年。
5.0 相關(guān)文件
5.1《中央空調(diào)維修保養(yǎng)規(guī)程》(wi-7.5.1-16-03)
5.2《火警、火災應急處理程序》(wi-7.5.1-09-05)
6.0 表格及記錄
6.1《中央空調(diào)運行日記》(qr-7.5.1-16-01)
第14篇 污染防治設施運行管理制度
第一條 為加強污染防治設施的運行管理，充分發(fā)揮其作用，保護環(huán)境，控制污染，根據(jù)國家環(huán)境保護有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我公司實際情況制定本制度。
第二條 應加強對污染防治設施、設備的管理工作，安排專人對污染防治設施進行管理，建立健全污染防治設施、設備的管理臺帳。
第三條 廢水排放點按規(guī)范要求設置監(jiān)測點位
第四條 所有污染防治設施必須做到正常運行。
（一）污染防治設施必須與所配套的生產(chǎn)系統(tǒng)或裝置同步運行。
（二）嚴格按照操作規(guī)程運行污染防治設施，其工藝運行控制指標和運行效果必須符合設施正常運行的條件，達到國家和地方環(huán)境保護部門的規(guī)定要求。
（三）應加強設備管理，確保在其良好狀態(tài)下運行。對長周期運行或易發(fā)生故障的設施、設備、配件，應有備用的設施、設備或配件。
（四）在污染防治設施、設備因故障或其他情況不能正常運行時，立即向環(huán)保部門報告并采取有效應急措施防止污染物超標排放。
第五條 污染防治設施的運行管理、工藝監(jiān)測必須有記錄，記錄要完整、準確、及時、規(guī)范，各項記錄內(nèi)容應妥善保管，記錄應包括如下內(nèi)容。
（一）污染防治設施運行前檢查記錄。
（二）污染防治設施、設備運行情況及停運原因記錄。
（三）污染防治設施、設備運行過程中監(jiān)控點的溫度、壓力、流量、投入物料的起始分析值，終結(jié)分析值、中間過程分析值，進系統(tǒng)及出系統(tǒng)物料的量及有關(guān)污染物的含量等。
（四）污染處理介質(zhì)（包括活性碳、各類酸、堿中和液、生物提取液等）更換記錄、臺賬和檔案。
第六條 污染防治設施不得擅自停止運行，有下列情況之一者，必須報請市環(huán)保部門審查，經(jīng)批準后方可實施：
（一）須暫停運行的。
（二）須拆除或閑置的。
（三）須更新改造的。
第七條 應高度重視污染防治設施的技術(shù)創(chuàng)新工作，針對污染防治設施的運行情況，適時組織協(xié)調(diào)科研及設施維護部門，強化對污染防治工藝改進和治污設施可靠性的研究，不斷提升治污效果，增強設施運行的本質(zhì)可靠性。
第八條 要加強污染防治設施運行管理人員的培訓工作，按時參加有關(guān)部門組織的技術(shù)業(yè)務培訓，改進和完善治污設施的各項管理制度，不斷提高治污設施的管理水平和操作人員的技術(shù)水平。
第15篇 物業(yè)財務現(xiàn)金銀行管理制度
物業(yè)財務管理制度之現(xiàn)金、銀行管理
1現(xiàn)金管理
a.根據(jù)帳款分開的原則,出納與會計崗位不能由同一人兼任,出納也不得兼管現(xiàn)金憑證的填制和稽核工作。
b.嚴禁私設小金庫,違者一旦查出按貪污論處。
c.現(xiàn)金管理應按照中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的使用范圍支付和收取現(xiàn)金,接受有關(guān)主管部門的監(jiān)督。對外幣的管理須按國家外匯管理局《外匯管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)金主要用于日常零星支付。大額支用現(xiàn)金每筆3000元以上須經(jīng)公司財務副總裁審批。
d.庫存現(xiàn)金中的港幣只限于在香港和深圳特區(qū)內(nèi)使用。
e.庫存現(xiàn)金限額:港幣3000元;人民幣10000元,超出部分應及時送存開戶銀行。
f.出納員應采取必要措施保證現(xiàn)金、支票、發(fā)票、原始憑證和傳票等的安全。
g.出納員在收取業(yè)主管理費等現(xiàn)金收入時應明確告知業(yè)主盡量采用銀行托收,收取現(xiàn)金時應注意防范識別偽鈔。
h.支付現(xiàn)金時出納員憑經(jīng)辦人填制的借款單或報銷單,按規(guī)定的審批權(quán)限經(jīng)審批人、經(jīng)辦人、財務稽核人員簽章后方可支付現(xiàn)金。
i.出納員、財務稽核人員應分別審核現(xiàn)金原始單據(jù),保證票據(jù)的真實、合法、有效,不得以白條抵庫。
j.現(xiàn)金報銷應做到及時。市內(nèi)辦事借款報銷,事畢不超過三天,外埠辦事借款報銷事畢不超過五天,嚴禁拖欠占用公款。
k.出納員依據(jù)現(xiàn)金支付憑證,分幣種按時間順序登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),帳款相符。
l.財務經(jīng)理或財務主管應不定期地核查出納員庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳結(jié)余額是否相符,如不符應查明原因。
m.收款員當日收取的款項,必須在當日下班前交給出納員。
2備用金管理
a.為方便工作,簡化手續(xù),對因工作需要周轉(zhuǎn)資金的部門和個人經(jīng)公司總裁批準(公司)、分公司經(jīng)理(管理處主任)審批后支取。
b.周轉(zhuǎn)金主要用于零星費用支出。
c.市內(nèi)辦事周轉(zhuǎn)金限額控制在1000元以內(nèi),特殊情況可適當提高。住外埠機構(gòu)和個人按實際需要由公司總裁批準的限額使用。
d.備用金年末由財務部門收回,需要繼續(xù)使用的年初重新辦理借款手續(xù)。
e.備用金由借款人負責保管,安全自負。
g.辦理儲蓄戶的備用金利息,憑銀行計息清單上繳財務部門。
3支票管理
a.支票由出納員專職管理。
b.購入支票要建立登記簿,做好登記,填寫購入日期、行名、支票類別、起止號碼、經(jīng)辦人簽字等。
c.領(lǐng)用支票應憑領(lǐng)導簽批、經(jīng)辦人簽名的借款單辦理領(lǐng)用手續(xù)。
d.出納員在簽發(fā)支票時應填寫日期、大小寫金額、用途、收款單位名稱等。對事前難以確定收款單位和金額的須填寫限額,領(lǐng)用人要在支票存根上簽字備查。
e.出納員對逾期(超過五天)未報的支票要督促經(jīng)辦人結(jié)帳,對無正當理由拖延不結(jié)的有權(quán)停發(fā)支票,并向上級反映其情況。
f.未經(jīng)財務副總裁同意支票不得背書轉(zhuǎn)讓。
g.支票印鑒管理:公司財務部在銀行預留財務專用章和法人代表章由財務主管領(lǐng)導和財務經(jīng)理分別保管;分公司(管理處)銀行預留印鑒除上述公司財務部印鑒外,增加一枚分公司經(jīng)理(管理處主任)章,到公司財務部加蓋空白支票每次不得超過10張。分公司經(jīng)理(管理處主任)印鑒由經(jīng)理(主任)本人保管,支票使用時方可加蓋經(jīng)理(主任)印鑒。嚴禁將經(jīng)理(主任)印鑒交給出納員或收款員保管。
h.支票書寫的收款單位名稱必須與發(fā)票或收據(jù)所蓋印鑒名稱相符。委托付款必須由原收款單位出具委托付款書。
i.現(xiàn)金支票不得交與非財務人員代提現(xiàn)金。
j.各種原因作廢的支票應由出納員加蓋作廢戳記,妥善保管。
4銀行帳戶管理
a.公司銀行帳戶管理在公司財務副總裁直接領(lǐng)導下,由財務部經(jīng)理全面負責,承擔日常運作和監(jiān)管的直接責任,各運作環(huán)節(jié)由經(jīng)辦人承擔具體責任。
b.銀行帳戶的開設
(1)任何以公司名義、私人名義開設銀行帳戶,均實行申報制度;
(2)公司開設銀行帳戶,由財務部提出申請,報公司總裁批準。
(3)分公司(管理處)開設銀行帳戶,由分公司(管理處)提出申請,經(jīng)公司財務副總裁批準,財務部備案。
(4)公司開設的銀行帳戶,銀行預留印鑒辦法,由公司財務專用章和公司負責人私章共同組成;取得非法人分支機構(gòu)資格的分公司(管理處)經(jīng)公司財務副總裁批準,可以分公司(管理處)名義開設銀行帳戶,預留銀行印鑒為分公司(管理處)財務專用章和分公司(管理處)負責人私章;未取得非法人分支機構(gòu)的分公司(管理處)一律以公司名義開設銀行帳戶,預留印鑒為公司財務專用章和分公司(管理處)負責人私章。
(5)由申請人辦理有關(guān)銀行開戶手續(xù)。
c.銀行帳戶的運作
(1)銀行支票、匯票、儲蓄存折、財務印鑒由專人保管,保管人應認真履行自己的職責,承擔相應的責任;
(2)嚴格支票的簽字程序。根據(jù)審核無誤的原始單據(jù)(報銷付款憑證或借款單)簽發(fā)支票;
(3)一般不得簽發(fā)空白支票,如因?qū)嶋H需要(如招待費和材料采購)領(lǐng)用空
白支票,須經(jīng)財務主管領(lǐng)導批準,只可領(lǐng)用限額空白支票,并要加強控制,明確規(guī)定領(lǐng)用人責任,及時補記支票內(nèi)容和金額;
(4)發(fā)出支票必須核實支用金額,并及時取得收據(jù)正本,保證實支款項與收據(jù)相符。
(5)財務專用章和負責人章必須分開保管。重要憑證、財務專用章及負責人私章保管人發(fā)生工作變動、離開公司時,應及時辦理交接手續(xù)。
(6)帳戶有效簽字人如因工作變動,離開公司或變換工作環(huán)境時,由開戶申請單位及時辦理更換簽字人手續(xù)。
d.銀行帳戶撤消
(1)在下列情況下,應及時辦理銀行帳戶撤消手續(xù):銀行帳戶長期不使用,且以后也不再使用的;專門為某一單項業(yè)務開設的帳戶,該業(yè)務已完結(jié)的;分公司管理處因某種原因撤消的。
(2)銀行帳戶撤消手續(xù)由原申請開戶單位負責辦理。
d.銀行帳戶監(jiān)控
(1)銀行帳戶資料由公司財務部進行匯總。財務部定期匯編公司及所屬單位的帳戶資料,報財務部經(jīng)理及時分析變化情況,提出有效簽字人、銷戶意見。
(2)定期匯總銀行存款帳戶余額,財務部每周編制資金周報,報公司財務總裁。
(3)匯入單位要求匯款時要填寫匯款通知,以傳真告訴匯出單位。匯款通知內(nèi)容要詳盡、字跡要工整,并由有關(guān)領(lǐng)導
簽字。匯出單位接到匯款通知,進行電話確認,并經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后方可匯款。
(4)要認真核對每筆款項收支是否正確,每月按帳戶編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
(5)各分公司(管理處)出納員發(fā)生變動時應事前通知公司財務部,離職、辭職的未經(jīng)財務部經(jīng)理批準不得辦理結(jié)算。
d.銀行帳戶檔案資料保管
(1)銀行帳戶檔案資料包括開設銀行帳戶申請表、銀行開戶資料、銀行帳號、有效簽字資料或銀行印鑒及銀行銷戶資料。
(2)所有銀行帳戶資料要及時存檔、妥善保管。
