- 目錄
第1篇 代理異地資金清算協(xié)議書
甲方:______________(金融機構名)
乙方:中國建設銀行___________分行
甲乙雙方經協(xié)商,達到如下協(xié)議:
第一條 甲方委托乙方直接 代理 甲方異地資金匯劃及其資金 清算 業(yè)務。乙方接受甲方委托在其資金清算系統(tǒng)內承辦甲方的異地資金匯劃及其清算業(yè)務。
第二條 代理異地資金清算業(yè)務的范圍包括:異地資金匯劃及其資金清算,查詢查復。
第三條 甲方及其營業(yè)網點與乙方資金清算系統(tǒng)的接口和業(yè)務收發(fā)方式均(選擇其中一種):
1.集中方式:甲方代表其所屬營業(yè)網點統(tǒng)一設置一個集中清算點,并連接到乙方資金清算中心(組)。甲方所屬營業(yè)網點異地資金匯劃業(yè)務及查詢查復業(yè)務統(tǒng)一由集中清算點發(fā)送與接收。
2.分散方式:甲方及其所屬營業(yè)網點分別設立清算點,各清算點直接與乙方資金清算中心(組)連接,分別發(fā)送電子匯劃業(yè)務及查詢查復業(yè)務。
第四條 甲方及其營業(yè)網點在乙方清算系統(tǒng)的賬戶設置方式分為:
1.集中方式:委托行在代理行資金清算中心開設一個同業(yè)存放款項戶,其所有營業(yè)網點業(yè)務信息均通過委托行集中清算點與代理行清算系統(tǒng)交換,匯出、匯入款項均通過該賬戶予以清算。
2.分散方式:委托行及其所屬營業(yè)網點分別設立應用終端與代理行清算系統(tǒng)交換業(yè)務信息,各自開設同業(yè)存放款項戶,并通過該賬戶進行匯劃資金清算,或者委托行及其所屬營業(yè)網點設置一個同業(yè)存放款項戶,所有營業(yè)網點發(fā)出的異地結算業(yè)務所產生的匯差均使用該賬戶清算。
第五條 乙方資金清算中心每日依據甲方在資金清算系統(tǒng)上發(fā)送的電子匯劃業(yè)務,直接在甲方同業(yè)存放款項戶清算資金。
第六條 甲方在乙方資金清算中心開立的同業(yè)存放款項戶應確保有足夠的資金用于發(fā)送電子匯劃業(yè)務。甲方應實時監(jiān)控本行清算資金情況,避免發(fā)生匯出資金大于同業(yè)存放款項戶資金余額的情況。
第七條 當出現(xiàn)甲方匯出資金大于同業(yè)存放款項戶資金余額情況時,清算系統(tǒng)自動中止匯出業(yè)務,由此引起的一切法律后果由甲方承擔。
第八條 除因不可抗力及乙方所不能控制因素導致系統(tǒng)中斷,乙方保證甲方發(fā)往異地的匯劃信息及時到達甲方指定的匯入地。當清算系統(tǒng)出現(xiàn)故障,導致發(fā)送電子匯劃業(yè)務不能正常開展時,雙方應立即聯(lián)系,盡快解決。
第九條 資金清算系統(tǒng)因不可抗力及通訊故障等乙方所不能控制的因素導致系統(tǒng)中斷或不能正常開展業(yè)務時,乙方應當免責。
第十條 甲方開戶時,應預留印鑒卡片。匯劃信息發(fā)出次日,甲方應將匯劃憑證加蓋預留印鑒后,送交乙方。
第十一條 乙方按時向甲方提供同業(yè)存放款項賬戶滿頁副本明細賬頁年終時提供剩余副本明細賬頁。
第十二條 乙方按人民銀行規(guī)定的同業(yè)存款掛牌利率按季結計利息。
第十三條 以《支付結算辦法》及人民銀行電子聯(lián)行收費標準為基礎,經雙方協(xié)商確定具體收費標準,按月結算。
第十四條 甲方遵守乙方系統(tǒng)運行時間。
第十五條 乙方向甲方有償提供辦理異地資金匯劃業(yè)務的清算點軟件、安全卡、ic卡及有關操作手冊,對甲方有關人員進行入網業(yè)務培訓,并負責今后運行過程中該軟件的維護、升級以及升級后的培訓工作。甲方有關操作人員應按乙方要求嚴格操作。
第十六條 甲方在協(xié)議簽定后_______日內,按照《操作手冊》要求配置運行主機及配套的相關設備,裝入操作軟件和應用軟件,并完成清算點與清算中心之間的通訊網絡建設,以及今后運行過程中該套硬件設備及通訊網絡的維護、升級工作,確保軟件運行環(huán)境良好,清算點與清算中心(組)線路連接通暢。
第十七條 甲乙雙方必須以在清算點軟件中設置數(shù)字簽名的方式確認雙方收發(fā)業(yè)務的有效性。甲方必須對匯劃信息的正確性、合法性負責。
第十八條 乙方負責甲方清算點安全控制系統(tǒng)的安裝及安全卡、ic卡的發(fā)放,甲方應妥善保管使用安全卡、ic卡,一旦出現(xiàn)丟失,應及時向乙方掛失,掛失生效前的經濟損失由甲方承擔。
第十九條 在日間,甲方可隨時查看清算點的匯劃發(fā)送和賬戶余額情況。
第二十條 甲方保證在任何情況下遵守《中國建設銀行代理其他商業(yè)銀行異地資金清算業(yè)務章程》。
第二十一條 甲乙雙方有責任就協(xié)議內容、條款對第三方保守秘密。甲方對乙方提供的辦理異地資金匯劃業(yè)務的清算點軟件及有關業(yè)務操作手冊應保守秘密,未經乙方同意不得泄露給第三方。
第二十二條 協(xié)議有效期為一年,期滿后可續(xù)簽。
第二十三條 甲、乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商解決,也可直接向乙方所在地的人民法院起訴。在協(xié)商或 訴訟 期間,本協(xié)議不涉及爭議部分的條款,雙方仍須履行。
第二十四條 本協(xié)議適用于中華人民共和國國有關法律,未盡事宜除甲方、乙方另有約定外,依據慚方業(yè)務規(guī)定和有關金融業(yè)務管理辦法辦理。
第二十五條 本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
第二十六條 本協(xié)議在甲、乙雙方簽字并加蓋公章之日起生效。
甲方:_______________________ 乙方:中國建設銀行______分行
(公章) (公章)
法定代表人或 授權代理人:(簽字)________
授權代理人:(簽字)_________
法定地址:___________________ 法定地址:__________________
_________年_______月_______日 ________年_______月_______日
第2篇 cass清算直接借記熱門協(xié)議書
甲方:中國_________銀行_________乙方:_________
一、乙方自愿通過甲方辦理直接借記,乙方同意甲方用直接借記的方式,從乙方在甲方開立的貨運銷售專戶中直接扣收中國ca要求扣收的款項,扣收數(shù)額沒有限制。
二、甲方自行決定乙方的貨運銷售專戶支付的優(yōu)先順序。
三、貨運銷售專戶開立后,乙方不得隨意清戶。甲方只有得到國際航空運輸協(xié)會_________辦事處和中國_________銀行總行營業(yè)部的書面同意,才可以為乙方辦理清戶手續(xù)。甲乙雙方只有得到國際航空運輸協(xié)會_________辦事處和中國_________銀行總行營業(yè)部的書面同意,才能終止本協(xié)議。
四、本協(xié)議僅適用于乙方在甲方開立的下面所述的貨運銷售專戶:
1.貨運銷售專戶賬戶名稱(須不得超過15個漢字):_________;
2.開戶銀行聯(lián)行行號:_________;
3.貨運銷售專戶賬號(須不得超過10位數(shù)字):_________。
五、本協(xié)議一式四份,其中甲乙雙方各留存一份,另兩份分別由甲乙雙方傳真并郵寄至_________總行營業(yè)部ca清算銀行中心和國際航空運輸協(xié)會_________辦事處ca經理。甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________ 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________ 地址:_________ 地址:_________ __編碼:_________ __編碼:_________ 聯(lián)系電話:_________ 聯(lián)系電話:_________ 傳真電話:_________ 傳真電話:_________ ca業(yè)務負責人:_________ ca業(yè)務負責人:_________ ________年____月____日 ________年____月____日 簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
返