工程出納崗位職責(zé)

第1篇 工程出納崗位職責(zé)

總部工程管理部長(zhǎng)白山礦泉水項(xiàng)目組出納員 伊利實(shí)業(yè) 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司,伊利,伊利實(shí)業(yè),伊利股份,伊利 職責(zé)描述:

1、款項(xiàng)支付:按貨幣資金管理規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確辦理銀行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

2、賬薄登記:每日及時(shí)準(zhǔn)確的登記現(xiàn)金、銀行帳,每日及時(shí)記賬,并保證所負(fù)責(zé)的現(xiàn)金銀行帳與總賬相符,賬證相符,賬實(shí)相符;

3、資金報(bào)表:及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表、項(xiàng)目資金計(jì)劃、項(xiàng)目資金計(jì)劃與實(shí)際對(duì)比表;

4、參與到貨驗(yàn)收:按照到貨驗(yàn)收制度要求及時(shí)參加到貨驗(yàn)收;

5、財(cái)務(wù)印鑒、證件的使用和管理:票據(jù)、分管財(cái)務(wù)印鑒妥善保管,證件安全保管和規(guī)范使用;

6、資產(chǎn)轉(zhuǎn)固:根據(jù)上級(jí)安排,參與資產(chǎn)轉(zhuǎn)固相關(guān)工作;

7、其他日常相關(guān)工作。

任職要求:

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、財(cái)經(jīng)類等相關(guān)專業(yè);

3、1年以上大中型企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

4、熟練運(yùn)用office、wps辦公軟件,供應(yīng)鏈erp系統(tǒng)等;

5、掌握會(huì)計(jì)專業(yè)相關(guān)知識(shí);

6、具有良好的組織和溝通能力、較強(qiáng)的責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、抗壓和情緒調(diào)整能力等較強(qiáng)的職業(yè)素養(yǎng),本人愛(ài)學(xué)習(xí)、求上進(jìn)等。