總出納崗位職責(zé)

第1篇 總出納崗位職責(zé)

總出納 旅悅(天津)酒店管理有限公司 旅悅(天津)酒店管理有限公司,旅悅,旅悅集團(tuán),旅悅 職責(zé)描述:

1. 根據(jù)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行日?？铐?xiàng)的支付及回單打印并分發(fā),凡不符合要求的,直接退回;

2. 對(duì)于先款后票的付款單,負(fù)責(zé)后期追票。

3. 根據(jù)外管局要求進(jìn)行外債付款,負(fù)責(zé)相應(yīng)的復(fù)核、蓋章、快遞及后續(xù)跟進(jìn);

4. 銀行賬戶信息的登記和變更,新增銀行賬戶的辦理及維護(hù);

5. 負(fù)責(zé)記錄日常銀行現(xiàn)金日記賬工作;

6. 負(fù)責(zé)每日資金日?qǐng)?bào)的編制;

7. 負(fù)責(zé)月度資金的盤(pán)點(diǎn),編制月度的銀行余額調(diào)節(jié)表;

8. 負(fù)責(zé)日?；貑未蛴?協(xié)助資金主管完成對(duì)賬工作。

9. 負(fù)責(zé)平常業(yè)務(wù)部門(mén)的查賬工作

10. 負(fù)責(zé)銀行賬戶、支票、匯票、收據(jù)等的日常管理;

11. 其他上級(jí)交代任務(wù)。

任職要求:

1. 本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)或財(cái)經(jīng)相關(guān)專業(yè),具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);

2. 1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn),熟悉對(duì)公網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;

3. 熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及外管局相關(guān)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),有良好的職業(yè)道德;

4. 有一定抗壓能力,會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件及office辦公軟件;

5. 工作認(rèn)真細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng),有較強(qiáng)的溝通和協(xié)調(diào)能力,敢于堅(jiān)持原則。