計財管理制度(6篇)

計財管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在確保財務活動的有效性和合規(guī)性，以支持企業(yè)的戰(zhàn)略目標。它涵蓋了財務規(guī)劃、預算編制、成本控制、會計核算、資金管理、風險防范等多個方面。

包括哪些方面

1. 財務政策與程序：定義財務管理的基本原則和操作流程，包括會計政策、資金審批流程、報銷規(guī)定等。

2. 預算管理：設定年度預算，監(jiān)控執(zhí)行情況，調整預算策略以適應市場變化。

3. 成本與費用管理：制定成本控制標準，追蹤費用支出，確保資源有效利用。

4. 資金管理：優(yōu)化現(xiàn)金流，確保資金安全，管理債務和投資活動。

5. 內部控制與審計：設立內部審計機制，定期評估財務系統(tǒng)的健全性和效率。

6. 風險管理：識別財務風險，建立應對策略，保障企業(yè)財務安全。

7. 財務報告與分析：定期生成財務報表，進行財務分析，為決策提供依據(jù)。

重要性

計財管理制度的重要性在于其為企業(yè)提供了財務運作的框架，保證了財務信息的準確性和完整性，有利于提高決策質量，降低經營風險，提升企業(yè)整體運營效率。良好的計財管理制度有助于吸引投資者，增強市場信任，維護企業(yè)的良好形象。

方案

1. 制定明確的財務政策：根據(jù)企業(yè)實際情況，制定清晰、一致的財務政策，確保所有財務活動有章可循。

2. 強化預算編制與執(zhí)行：推行滾動預算，結合業(yè)務發(fā)展動態(tài)調整預算，確保資源合理配置。

3. 實施成本控制：通過成本分析，找出浪費環(huán)節(jié)，實施成本削減措施，提升盈利能力。

4. 建立資金管理機制：優(yōu)化應收賬款和應付賬款管理，保持健康的現(xiàn)金流，避免資金緊張。

5. 完善內部控制：設立獨立的內部審計部門，定期審查財務流程，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題。

6. 風險評估與應對：建立風險數(shù)據(jù)庫，定期評估風險敞口，制定應急預案，減少潛在損失。

7. 提升財務報告質量：采用先進的財務軟件，提高財務報告的準確性和及時性，提供有價值的財務分析。

通過上述方案的實施，企業(yè)可以構建一套科學、完善的計財管理制度，為企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實基礎。

計財管理制度范文

第1篇 安全責任制：燃料管理部核算統(tǒng)計財務班長

1 范圍

1.1 本標準規(guī)定了__發(fā)電有限公司燃料管理部核算、統(tǒng)計、財務班長在安全工作中應負的責任與要求,檢查與考核。

1.2 本標準適用于__發(fā)電有限公司燃料管理部核算、統(tǒng)計、財務班長的安全工作。

2 引用標準

《中華人民共和國國安全生產法》中華人民共和國國主席令(第七十號)2002.06.29

《中國__集團公司系統(tǒng)安全生產責任制管理辦法》__集團制(2005)41號

《中國__集團公司安全生產工作規(guī)定》__集團制(2010)17號

《電力企業(yè)各級領導人員安全生產職責規(guī)定》電安生[1996]640號

《__股份有限公司發(fā)電企業(yè)主要生產管理崗位安全生產職責》[2006]95號

3 安全工作應負的責任與要求

3.1 燃料管理部核算、統(tǒng)計、財務班長在燃料公司正、副主任的領導下,負責燃料管理部核算、統(tǒng)計、財務工作范圍內的安全生產。

3.2 嚴格遵守安全規(guī)程、燃料的各種管理標準和管理制度,做到不違章作業(yè)。有權制止他人違章作業(yè)。及時糾正燃料管理部在核算、統(tǒng)計、財務工作中的失職和違章行為。

3.3 參加燃料管理部正、副主任召開的生產會,服從領導,聽從指揮,保質保量安全地完成任務,保證做到“三不傷害”。發(fā)生異常、未遂、事故時,應及時向燃料管理部正、副主任匯報,并保護好現(xiàn)場,不隱瞞事故真相。

3.4 認真參加公司安全活動和安全培訓,認真學習緊急救護法,能進行現(xiàn)場搶救;認真學習事故通報,吸取教訓,防止事故。崗位技能達到“三熟”、“三能”。

3.5 履行職責,對各項燃料經濟指標的統(tǒng)計、考核工作的安全性、正確性負責。

3.6 負責各項經濟小指標分析,發(fā)現(xiàn)對安全生產有影響的問題,應及時查明原因,匯報有關領導,采取防范措施,確保設備安全運行。

3.7 妥善保管好各種統(tǒng)計數(shù)據(jù),以便有關部門查找數(shù)據(jù)進行技術、安全分析,未經領導許可,不得任意銷毀。

3.8 負責本公司與經營相關數(shù)據(jù)的安全保密工作,嚴禁失密、泄密。

4 檢查與考核

4.1 本標準由__發(fā)電有限公司安全監(jiān)察部和燃料管理部主任進行檢查與考核。

4.2 本標準與《__發(fā)電有限公司經濟責任制》、《__發(fā)電有限公司工作標準》、《__發(fā)電有限公司安全工作獎懲標準》一并考核。

5 附加說明

本標準由燃料管理部、安全監(jiān)察部起草

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第2篇 計財與資金管理工作職責內容

1.編制林業(yè)、園林建設財務計劃、基建財務計劃和年度生產計劃,并監(jiān)督實施。

2.組織擬定林業(yè)綠化和天然林保護工程、退耕還林等生態(tài)建設規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施。

3.負責林業(yè)、園林綠化事業(yè)資金的籌集、使用和管理。

4.按權限審批林業(yè)、園林重點建設項目,并組織項目的竣工驗收。

5.指導管理林業(yè)、園林財務、統(tǒng)計、專項貸款工作。

6.參與擬定林業(yè)、同林經濟調節(jié)政策、措施。

7.監(jiān)督管理國有林業(yè)、園林資產和局機關、直屬單位的國有資產。

第3篇 會計財務管理制度范例

小型企業(yè),中型企業(yè)或集團公司,為加強公司的財務管理,按照國家規(guī)定的法律法規(guī)辦事,都會制定詳細的財務管理制度。以下是會計財務管理制度的范本,僅供參考。

總則

為加強財務管理,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執(zhí)行財經紀律,以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部,財務部主任協(xié)助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和賬簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規(guī)定。

八、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發(fā)生制,以人民幣為記賬本位幣。

九、一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產,分為五大類:

1、房屋及其他建筑物;

2、機器設備;

3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設備。

十一、各類固定資產折舊年限為:

1、房屋及建筑物35年;

2、機器設備10年;

3、電子設備、運輸工具5年;

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二、購入的固定資產,以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產,還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協(xié)議約定的價格為原價。

十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價,必須嚴格審查,按規(guī)定經批準后,于年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產,以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入賬,原價累計折舊后的差額轉入公積金。

2、盤虧的固定資產,應沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。

3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額,其收益轉入公積金,其損失作營業(yè)外支出處理。

4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù),并設置固定資產明細賬進行核算。

資金、現(xiàn)金、費用管理

十四、財務部要加強對資產、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

十五、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用,嚴禁借賬戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現(xiàn)。

十六、銀行賬戶的賬號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。

十七、銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

十八、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對,未達收支,應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。

十九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準,不準改變收款單位(人)。

二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結,確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對賬單相符,現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。

二十一、因公出差、經總經理批準借支公款,應在回單位后七天內交清,不得拖欠。非因公事并經總經理批準,任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算,不得直接兌付現(xiàn)金。

二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內,嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經手人、部門負責人簽名,經總經理批準后方可報銷付款。

二十五、未經董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號,經常檢查核對。

二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。

其它事項

三十、按照上級主管部門的要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。

三十一、積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結構趨于合理,以期達到最優(yōu)化。

三十二、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。

三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其要求不斷完善制度、改進工作。

第4篇 某物業(yè)管理公司計財部催款組主管崗位職責

物業(yè)管理公司計財部催款組主管崗位職責

【管理層級關系】

直接上級: 計財部經理

【技能要求】

1.基本素質:五官端正,口齒清楚,性格開朗,思維敏捷,協(xié)作能力強,具備良好的服務意識。能適應不同類型、性格的人。全面掌握催款規(guī)范程序。熟練掌握電腦操作方法。

2.自然條件:25歲以上,品貌端正,待人和藹,男女均可。身高,男1.70~1.80米,女,1.60~1.70米。

3.文化程序:大學本科以上學歷。

4.外語水平:高級英語水平,能與客人交談一般業(yè)務。

5.工作經驗:3年以上相關專業(yè)工作經驗。

6.特殊要求:工作責任心強,具備較強的文字和語言表達能力。

【崗位職責】

1.負責組織催收所有管理公司及代理的應收款項。

2.按時督促備忘錄、工作單以及各種收費項目搜集、整理工作。

3.月底前組織打印付款通知單及時向客戶發(fā)出。

4.負責對收費情況及客戶對交款的態(tài)度,決定對其催款的方式。

5.負責協(xié)調與客戶的關系,客戶的溝通工作。

6.組織按催款程序進行催款。

7.負責督促各崗位按時完成內部報表工作,并審核。

8.根據(jù)收款情況向相關部門發(fā)催款回收備忘錄。

9.組織退屋結算工作。

10.在職責范圍內協(xié)調外部門關系。

11.配合總帳共同完成部門工作任務。

12.安排臨時性工作, 對于日常業(yè)務進行處理, 并拿出處理意見。

13.培訓所屬員工, 進行業(yè)務指導, 定期檢查各崗位工作。

【工作標準】

工作重點明確, 安排合理。

1.保證按規(guī)定時間發(fā)放付款通知單, 退屋結算等工作。

2.對客戶提出的特殊要求及時給予解答, 保證客戶滿意。

3.對工作積極負責, 隨時掌握欠費情況。

4.對催款工作提出明確的指導性意見, 并能發(fā)現(xiàn)工作中的問題, 同時為部門領導提出合理化建議。

5.協(xié)調所負責各崗位之間的工作, 使之順利進行。

6.遵紀守法, 原則性強。

7.按時完成催款任務。

第5篇 物業(yè)管理公司計財部部門經理崗位職責

物業(yè)管理公司計財部部門經理崗位職責

【管理層級關系】

直接上級: 總經理

直接下級: 總帳組主管、催款組主管

【技能要求】

1.基本素質:品德優(yōu)秀,工作責任心強,心胸開闊,思維敏捷。處理事務快捷,能承擔工作壓力、協(xié)調外單位及有部門的關系。具有領導及組織能力。全面掌握公司財務會計核算方法,熟知財務程序。

2.自然條件:30歲以上,男女不限,品貌端正。

3.文化程序:大學本科財務專業(yè)或同等學歷,具有會計師資格證書。

4.外語水平:中級以上英語水平。

5.工作經驗:3年以上企業(yè)財務主管以上工作經驗。

6.特殊要求:熱愛本職工作,事業(yè)心強。了解財務、稅法、審計、物價等方面的法令法規(guī)。掌握電算化管理的基本技能,會使用計算機。

【崗位職責】

1.熟悉并正確執(zhí)行有關國家、公司業(yè)務經濟活動的方針、政策和財務會計法規(guī)、制度。

2.培訓本部門人員業(yè)務技能和傳授專業(yè)知識。

3.組織本部門人員搞好會計核算工作, 及時編制各種報表。

4.組織開展財務管理, 編制和執(zhí)行財務預算。正確合理使用資金, 監(jiān)督協(xié)調公司各部門搞好經濟核算。

5.經常進行財務分析, 嚴格控制各項費用支出,提出改善經營、加強管理的措施和意見。

6.審核、參與、擬定經濟合同、協(xié)議及其經濟文件, 加強事前監(jiān)督, 嚴守經濟信譽。

7.搞好各項財務資料和會計核算憑證, 報表等檔案管理工作。

8.組織、協(xié)調部門內外關系。

9.按月呈報部門的工作計劃, 定期檢查執(zhí)行情況。

10.負責與稅務局、保險公司、財政局等地方有關部門的聯(lián)系。

11.負責有關公司經濟業(yè)務、付款呈批件的審核及日常零星報銷的審核。

12.負責與大業(yè)主、新?？?、保利集團代理業(yè)務的協(xié)調工作。

13.加強對公司財務嚴格管理, 確保不發(fā)生重大問題。

14.負責各種備忘錄、報表的審核與簽發(fā)。

【工作標準】

1.工作重點明確,工作安排合理,措施實施有力,要有布置、有要求、有檢查。

2. 對重要工作提出明確的指導性意見, 并能發(fā)現(xiàn)工作中的問題, 同時提出務實的解決辦法。

3.協(xié)調本部門各崗位之間的工作, 使本部門工作順利開展。

4.合理安排工作, 使本部門各崗人員工作有序, 工作量飽滿。員工工作績效與工資、獎金掛鉤, 切實做到獎優(yōu)罰劣。

5.符合領導工作意圖, 達到工作標準。

6.及時、準確提供信息資料, 為公司領導經營決策提出可行性的工作建議,開源節(jié)流, 增收節(jié)支, 把好理財關。

7.遵紀守法, 廉潔奉公。

第6篇 計財與資金管理 工作職責

1.編制林業(yè)、園林建設財務計劃、基建財務計劃和年度生產計劃,并監(jiān)督實施。

2.組織擬定林業(yè)綠化和天然林保護工程、退耕還林等生態(tài)建設規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施。

3.負責林業(yè)、園林綠化事業(yè)資金的籌集、使用和管理。

4.按權限審批林業(yè)、園林重點建設項目,并組織項目的竣工驗收。

5.指導管理林業(yè)、園林財務、統(tǒng)計、專項貸款工作。

6.參與擬定林業(yè)、同林經濟調節(jié)政策、措施。

7.監(jiān)督管理國有林業(yè)、園林資產和局機關、直屬單位的國有資產。