餐廳現(xiàn)金管理制度規(guī)定旨在規(guī)范餐廳日常運營中的現(xiàn)金管理，確保資金安全，提高財務(wù)管理效率，防止財務(wù)風(fēng)險。該制度主要包括以下幾個方面：
1. 現(xiàn)金收付流程
2. 現(xiàn)金盤點與核對
3. 財務(wù)記錄與報告
4. 權(quán)限分配與責(zé)任落實
5. 內(nèi)部審計與監(jiān)控
包括哪些方面
1. 現(xiàn)金收付流程：詳細規(guī)定從顧客支付到現(xiàn)金入賬的全過程，包括收銀員的職責(zé)、找零操作、發(fā)票開具等。
2. 現(xiàn)金盤點與核對：設(shè)定每日或定期的現(xiàn)金盤點時間，明確盤點人員和方法，確?，F(xiàn)金余額與賬面一致。
3. 財務(wù)記錄與報告：規(guī)定如何準(zhǔn)確記錄現(xiàn)金交易，以及制作和提交財務(wù)報告的周期和格式。
4. 權(quán)限分配與責(zé)任落實：明確各崗位人員在現(xiàn)金管理中的權(quán)限，如收銀員、財務(wù)主管、經(jīng)理等，以及各自的責(zé)任。
5. 內(nèi)部審計與監(jiān)控：設(shè)立內(nèi)部審計機制，定期檢查現(xiàn)金管理執(zhí)行情況，確保制度有效執(zhí)行。
重要性
餐廳現(xiàn)金管理制度規(guī)定的重要性體現(xiàn)在：
1. 保障資金安全：通過嚴(yán)格的流程控制，防止現(xiàn)金流失或盜竊。
2. 提高運營效率：清晰的職責(zé)劃分和流程規(guī)范，減少操作混亂，提高工作效率。
3. 防范財務(wù)風(fēng)險：及時發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤，防止財務(wù)漏洞，確保財務(wù)健康。
4. 保證透明度：規(guī)范的財務(wù)報告，增強內(nèi)外部對餐廳財務(wù)狀況的信任。
方案
1. 設(shè)立專門的收銀區(qū)域，確保收銀員在監(jiān)控范圍內(nèi)進行操作。
2. 每日營業(yè)結(jié)束后，由收銀員和財務(wù)主管共同進行現(xiàn)金盤點，并填寫現(xiàn)金盤點表。
3. 實行雙簽制度，大額現(xiàn)金收支需由兩名相關(guān)人員簽字確認。
4. 建立現(xiàn)金日記賬，詳細記錄每一筆現(xiàn)金交易，每日與銀行存款進行核對。
5. 定期進行內(nèi)部審計，至少每季度一次，由非直接涉及現(xiàn)金管理的人員進行。
6. 對違反規(guī)定的員工，依據(jù)制度給予警告、罰款等處罰，嚴(yán)重者可調(diào)整崗位或解雇。
7. 對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，給予表揚或獎勵，激勵其遵守制度。
通過以上方案，餐廳將建立起有效的現(xiàn)金管理制度，確保資金安全，提升管理效率，為餐廳的穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
餐廳現(xiàn)金管理制度規(guī)定范文
第1篇 餐廳現(xiàn)金管理制度
餐廳現(xiàn)金管理制度(七)
為加強對現(xiàn)金的管理和監(jiān)督,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,制定本制度。
一、為加強對現(xiàn)金的管理和監(jiān)督,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,制定本制度。
二、為保證餐廳營運工作的正常進行,必須保持適量的庫存現(xiàn)金。
三、現(xiàn)金的使用,要能保證下面的項目能及時支付:
1.食材的采購費、運輸費、加工費。
2.本公司員工工資、獎金、津貼、福利費、醫(yī)藥費和其他勞務(wù)報酬。
3.員工差旅費、學(xué)習(xí)費、客戶的業(yè)務(wù)招待費。
4.駕車人員的車油費、過路費、過橋費、行車費。
5.員工工傷事故、生活困難和突發(fā)事件和臨時借款。
6.設(shè)備的小型維修的人工費,所需的零配件及其他五金材料費。
7.公司負責(zé)人安排的其他小額開支。
四、除保證上項兩天的開支外,多余的現(xiàn)金必須及時存入銀行。
五、公司現(xiàn)金必須存放在財務(wù)室的保險柜內(nèi)。工資發(fā)放的現(xiàn)金袋應(yīng)爭取當(dāng)天發(fā)放完畢,避免在保險柜外放。
六、不準(zhǔn)以收抵支,收支必須分開。
七、不準(zhǔn)代其他單位收、付現(xiàn)金。
八、不準(zhǔn)將公司存帳戶借給他人使用。
九、不準(zhǔn)以白條或不符合帳務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。
十、不準(zhǔn)私設(shè)小錢柜。不得將長款存放一邊,脫離帳務(wù)監(jiān)督。
十一、出納人員要認真、逐筆、順序登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),每天業(yè)終了,應(yīng)核對帳、款是否相符,月終應(yīng)與會計核對帳帳、帳實是否相符,如有問題應(yīng)及時查明原因調(diào)帳。
十二、財務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對出納人員的庫存現(xiàn)金進行清查、盤點,如有長短款,應(yīng)查明原因及時處理。
第2篇 大學(xué)餐廳現(xiàn)金代價券的使用管理流程
大學(xué)餐廳現(xiàn)金、代價券的使用、管理流程
1、公司內(nèi)使用的代價券、發(fā)票由專人(各校區(qū)電腦員)到財務(wù)結(jié)算中心統(tǒng)一領(lǐng)取并保管。
2、代價券、發(fā)票在使用前由專人(保管員或統(tǒng)計員)到電腦房領(lǐng)取并簽字認可。
3、代價券在使用過程中,必須連帶存根,當(dāng)服務(wù)員收進代價券時,必須及時在券上打上記號,以示該券作廢。
4、當(dāng)一天營業(yè)結(jié)束時,由專人(保管員或統(tǒng)計員)負責(zé)清點代價券的回收與賬面是否一致,并將當(dāng)天使用過的代價券上交電腦房,由當(dāng)事人核對屬實后,雙方簽字認可。
5、發(fā)票在使用過程中,必須嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)結(jié)算中心的有關(guān)規(guī)定,不得多開、少開或虛開發(fā)票上的金額。
6、每天結(jié)賬時,發(fā)票上的金額須與上交的現(xiàn)金相一致,如有短缺,由當(dāng)事人全額賠款。
7、如個別餐廳有早餐外賣的,外賣的食品必須由保管員清點數(shù)量后方可出售,外賣結(jié)束時,由當(dāng)事人將所得款項(現(xiàn)金)和剩余食品清點后上交保管員,并由雙方簽字認可。
8、各別小炒餐廳在營業(yè)中,由專人(收銀員)負責(zé)收款,收銀員任期為一年,可根據(jù)本人表現(xiàn)再續(xù)聘。
9、收銀員須在點好的菜單上立即填寫好金額(合菜必須把菜名列清楚),不得隨意涂改;如遇顧客要求退換菜或菜單上的菜沒有時,應(yīng)由切配師簽名認可。
10、當(dāng)一天營業(yè)結(jié)束后,收銀員應(yīng)該將菜單按順序排列,不得跳號,并且菜單上的金額應(yīng)與現(xiàn)鈔及就餐卡金額相同,如有短缺,由收銀員本人賠償。
11、收銀員必須及時上交當(dāng)天的營業(yè)款,如挪用公款、協(xié)助他人挪用公款或?qū)ε灿霉钍录椴粓蟮?扣罰收銀員當(dāng)月全部效益工資并當(dāng)場于以辭退,情節(jié)嚴(yán)重的將依法追究法律責(zé)任。
12、各餐廳的現(xiàn)金收入,均由收銀員每天上交保管員,并由雙方簽字認可,再由保管員在當(dāng)天上交電腦房(僅限一餐廳、三餐廳、五餐廳),由電腦員出具收據(jù)。
13、餐廳結(jié)賬后剩余的現(xiàn)金應(yīng)統(tǒng)一交電腦房保管,現(xiàn)金數(shù)額不得超過貳仟元整。
14、電腦房所收的現(xiàn)金在當(dāng)天下班前由銀行前來收取,回收的代價券由電腦員上交財務(wù)結(jié)算中心。
