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第1篇 某物業(yè)公司財務部職責人員崗位職責
物業(yè)公司財務部職責及人員崗位職責
1、財務部職責
對公司財務、資金、成本,費用實行宏觀管理。
健全企業(yè)內部財務運作規(guī)范和經濟責任制度并實施檢查監(jiān)督。
組織公司年、季、月財務收支計劃的編制和實施,控制費用支出,合理使用資金,實現公司經濟指標。
編制會計報表及相關收支統(tǒng)計報表。
根據收集財務信息,進行財務分析,并組織人員對項目欠費進行清繳。
負責督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。
組織協調各項目的多種經營工作。
2、財務部經理崗位職責
指導本部門員工貫徹執(zhí)行國家財經制度,遵守有關法律,指導、督促、檢查本部門各項工作及下屬人員的工作情況。
全面負責公司財務部工作,協助總經理對公司財務、資金、成本,費用實行宏觀管理。
負責制定、貫徹、落實本部門崗位職責,工作要求及各項管理制度,健全企業(yè)內部財務運作規(guī)范和經濟責任制度。
負責組織公司年、季、月財務收支計劃的編制和實施,控制費用支出,合理使用資金,實現公司經濟指標。
審核收支憑證,核準確性簽發(fā)支票。
組織實施財務軟件、物業(yè)管理軟件,編制會計報表及相關收支統(tǒng)計報表。
根據收集財務信息,進行財務分析,并組織人員對項目欠費進行清繳。
負責督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。
配合辦公室、綜合管理部組織對本部門員工的培訓工作。
協調本部門與公司各部門之間的協作關系,團結員工,幫助員工提高業(yè)素質。
在總經理的指導下組織協調各項目的多種經營工作。
3、財務主管質崗位職
嚴格遵守財經紀律,遵循會計制度與會計核算原則,對公司經營管理和會計核算中心的問題提出建議和改進辦法。
配合會計主管,完成憑證錄入工作,編制會計報表及要求的財務分析資料。
對發(fā)票、收據、支票的領、用、存進行管理。
負責各項目現金支出審核,包括日常費用報銷,材料采購支出及公司其他費用支出的審核。
負責與工程部、辦公室配合,做好庫存物品及設備的盤點及登記入帳。
督促項目欠費清繳工作。
檢查項目日常財務工作。
4、會計主管崗位職責
嚴格遵守財經紀律,遵循會計制度與會計核算原則,對公司經營管理和會計核算中的問題提出建議和改進辦法。
審查收費原始憑證,檢查現金日記帳,項目明細帳,核對收費明細表及欠費明細表。
審核記帳憑證,登錄財務軟件,編制會計報表。
匯總項目的收費明細表及欠費明細表,并進行收費率跟蹤。
督促、幫助項目完成物業(yè)管理軟件初始化工作,并與軟件公司配合,使物業(yè)管理軟件的運作與公司正常財務核算流程相一致,完成電腦與手工核算的順利過渡。
督促項目的欠費清繳工作。
對項目成本費用進行跟蹤分析。
第2篇 商貿公司財務部人員崗位職責
商貿公司財務部人員崗位職責
一、財務負責人
1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則,提出財會崗位設置和人員配備方案;負責組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立,確定操作使用人員,并對操作人員的權限作出規(guī)定;負責會計電算化日常工作管理,協調各電算化崗位的工作關系,經常檢查計算機輸出帳表、憑證數據的正確性和及時性;在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關人員盡快恢復系統(tǒng)的正常運行。
2、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規(guī),嚴格遵循財經紀律和各項規(guī)章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查,發(fā)現問題,及時糾正,如發(fā)現重大問題,應及時向單位負責人或上級主管部門報告。
3、根據本單位的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務工作計劃和及上級下達的各項控制指標,按年度編制各類財務計劃、預算,并組織實施。同時加強預算分析,及時提供信息,調整預算,加強業(yè)務收支管理。
4、按有關規(guī)定,嚴格審查應交納的稅金、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項,并督促及時辦理交納手續(xù),做到按時、足額上交。
4.1、運用會計資料,采用科學方法,進行經濟預測,找出管理中的漏洞和不足之處,提出改進意見和措施,充分挖掘增收節(jié)支的潛力,為領導決策當好參謀。
4.2、依法實行會計監(jiān)督。組織對單位各經濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業(yè)務指導,發(fā)現違反財經法規(guī)的行為及時制止和糾正,對問題重大的及時向單位負責人和有關部門報告。
4.3、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業(yè)務,遵守職業(yè)道德,不斷提高會計人員的政治思想素質和業(yè)務水平,并對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核,獎懲分明,公正處事,促使財務管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化。
二、出納崗位
1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度,按照規(guī)定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務,對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核,對不符合規(guī)定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現金保管有關規(guī)定,確保庫存現金安全。不得用白條抵庫,不得挪用資金。保守保險箱密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規(guī)定,超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。
3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額,嚴禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據要妥善保管,并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。
4、及時確認記錄收付款憑證,核對帳面余額與庫存現金,按照規(guī)定管理好銀行存款,每月與銀行對帳,保持雙方余額的一致,未達帳項要及時查詢、清理。
5、負責收取酒店的各項收入,按實收金額開出收款收據,并將收取的款項及時繳存銀行。
6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。
7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。
三、制單崗位
1、根據審核無誤的各類原始憑證,按公司會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確,摘要簡明扼要并能說明經濟業(yè)務的內容和來往關系,憑證內容完整,手續(xù)齊備、填制及時。
2、負責打印輸出記帳憑證,及時裝訂。同時做好數據備份工作。
3、及時編制銀行存款余額調節(jié)表,核實未達帳項,使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節(jié)相符。
4、對操作過程中出現的問題、故障應隨時記錄,并及時向財務負責人匯報。
4.1、按統(tǒng)一的會計科目,設置總分類帳、明細分類帳及備查薄,運用 計算機會計核算系統(tǒng)對制單員編制的全部記帳憑證進行復核后記帳。
4.2、月末終了,根據總帳科目余額平?表,與各明細帳核對,保證帳帳相符,同時,還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對,做到帳證、帳實相符。 4.3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。
4.4、對以前已記帳務的個別調帳、錯誤沖正等,應經財務負責人同意后,方可在計算機上執(zhí)行。
五、稽核崗位
1、按《會計法》和有關法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定,負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核,包括經濟業(yè)務的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。
2、對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關人員更正、補齊,再進行重新填制與審核。
3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核,確保會計報表數字、內容與帳薄一致,且表表相符。
4、根據稽核中發(fā)現 的問題,提出進一步完善會計核算制度,改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現的較大問題或可疑現象,主動向財務負責人匯報。
六、報表編制崗位
1、按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制會計報表,做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。
2、根據預算執(zhí)行情況,開展財務專題分析,每季編寫財務分析報告,分析盈虧增減變化原因,提出建設性意見,為領導提供經濟決策依據。
3、負責年終會計決算編制工作,撰寫綜合分析報告。
第3篇 投資公司計劃財務部人員崗位職責
投資開發(fā)公司計劃財務部人員崗位職責
1.計劃財務部經理
(1)負責主持財務部全面工作,貫徹落實部門工作任務和部門各項工作。
(2)根據公司實際情況,擬訂并完善內部財務管理制度。
(3)合理籌集資金,做好融資相關工作。合理安排資金使用,盡力保障資金平?。
(4)加強資金使用安全,掌握銀行余額,定期檢查銀行對帳單。
(5)加強財務活動控制,審核資金和費用支出,審核記帳憑證,定期匯報公司財務狀況、經營情況和資金變動情況。
(6)負責組織編制財務收支預決算,檢查監(jiān)督財務收支執(zhí)行情況。
(7)根據公司安排,會簽涉及財務收支的重大經濟合同和協議。
(8)負責組織各項審計方面工作。
(9)做好與公司內部、財政、稅務、工商、銀行等相關單位協調工作。
(10)完成領導交辦的其他工作。
2.會計一
(1)負責審核原始憑證。
(2)負責制單、記帳、制表,做到賬目清楚、帳實相符,保證財務報告的真實性和準確性。會計月報表次月10個工作日內上報。
(3)月末現金明細帳余額與日記流水帳余額核對并相符;銀行存款明細帳余額與日記流水帳帳面余額、銀行對帳單余額核對并相符。
(4)保管法人印章、密碼及鑰匙,做到人走章鎖,不得任意轉交他人代為保管。
(5)及時將憑證、帳簿、報表打印齊全,裝訂成冊,定期對軟件數據備份,電子數據、會計軟件資料應作為會計檔案保管。
(6)完成領導交辦的其他工作。
3.會計二
(1)協助做好會計核算工作。
(2)收集整理融資所需資料,辦理融資所需的相關手續(xù)。
(3)保管食堂、工會法人印章和發(fā)票專用章,做到人走章鎖,負責票據領用、保管、核銷工作,保證票據使用的真實性、完整性。
(4)及時辦理涉稅相關事項,申報各項稅費。
(5)協助做好審計方面相關工作。
(6)做好財產物資的清查工作,定期將存貨、固定資產帳面數與實物管理部門核對。各種債權債務明細帳余額定期與有關單位或個人核對。
(7)及時將相關財務會計資料收集齊全,整理裝訂并歸檔。
(8)完成領導交辦的其他工作。
4.委派會計
(1)認真貫徹執(zhí)行財經法律法規(guī)和規(guī)章制度,行使財務監(jiān)管職能,依法進行會計監(jiān)督,確保會計信息的真實性、合法性和完整性。
(2)建立健全企業(yè)財務管理制度,認真組織好企業(yè)財務管理和會計核算工作,健全內部控制制度,防范和化解財務風險。
(3)向委派單位報告制度。報告要客觀分析企業(yè)財務狀況、資產經營情況等重大事項。
(4)對企業(yè)違紀、違規(guī)行為和可能造成公有資產損失的經營行為,應當及時發(fā)現和制止,并向委派單位報告。
5.出納
(1)嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定,對已審核和辦妥財務審批手續(xù)的原始憑證進行復核,審核無誤后辦理款項的支付。
(2)負責保管庫存現金、有價證券和銀行保函。庫存現金不得超過限額5000元,不得以“白條”抵充庫存現金,更不得挪用和坐支現金。現金收付款,要加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。設立備查簿,登記銀行保函進出情況。
(3)隨時掌握銀行存款余額,每周填報資金周報表。妥善保管支票,嚴禁簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)支票時,必須注明收款單位名稱、金額、用途。對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并附在原始憑證之后。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失和止付手續(xù)。
(4)根據已辦理的收付憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水帳,做到日清月結。月末日記帳余額應與明細帳余額核對并相符;現金日記帳帳面余額與現金實際庫存數核對相符;銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單相核對,如不一致,應編制余額調節(jié)表調節(jié)相符。銀行存款余額對帳次月5個工作日內核對完畢。
(5)及時將收付款憑證傳遞給會計,不得積壓,每星期傳遞一次。
(6)對于暫借款,要督促個人及時辦理報帳手續(xù)。
(7)負責保管財務專用印章、密碼及鑰匙,做到人走章鎖,不得任意轉交他人代為保管。
(8)及時向會計人員領用、核銷票據,保證票據使用的真實完整。
(9)及時打印現金、銀行存款流水日記帳、銀行對帳單、銀行余額調節(jié)表收集裝訂。
(10)完成領導交辦的其他工作。
