出納安全生產責任制10篇

第1篇 財務科出納員 安全生產責任制

1 、在部門負責人領導下,負責辦理日常的現金收支和銀行結算業(yè)務,自覺遵守現金管理條例和銀行結算紀律,管好貨幣資金。

2 、根據審核后記賬憑證正確收支現金,簽發(fā)支票。

3、超限額的現金及時解存銀行,每日盤點庫存現金,做到賬實相符,嚴禁“白條”抵庫。

4 、及時到銀行交換憑證,索取銀行對賬單,核對銀行存款賬面余額。

5 、在辦理收支款項業(yè)務過程中,對違反財務管理制度、虛報冒領的事項,有權拒收拒付,并立即向部門負責人報告后處理。

第2篇 出納會計安全生產責任制

一、負責全礦現金收付工作。

二、認真學習《會計法》，在科長領導下嚴格執(zhí)行國家金融法令和有關法規(guī)制度，進行柜面監(jiān)督。

三、建立健全責任制，做到手續(xù)嚴密，責任明確，及時準確。

四、現金出納必須復點，付必復核，嚴密手續(xù)，數字準確。

五、嚴禁挪用庫存現金，嚴禁白條抵庫，嚴禁庫存超儲，嚴禁公款私存。

六、確保庫存現金和各種有價證券的安全，做到帳實相符，如有短缺負責賠償。

七、嚴守保險柜密碼的秘密，管好保險柜鑰匙，確保保險柜的安全。

八、每日登記現金日記帳，并在每日終了結算本日收入、支出情況，做到日清月結。并把每日的收支總表報到有關礦領導，便于領導合理支配現金。

第3篇 財務科出納安全生產責任制

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關方針、政策、財經法規(guī)、會計制度,認真學習貫徹落實財務管理制度。

2、負責現金和銀行出納工作。嚴格按照國家現金管理條例和銀行結算制度，辦理銀行往來款項和現金的收付業(yè)務，不得超過規(guī)定范圍使用現金，不得出借賬戶辦理結算或套取現金，嚴禁挪用現金和以“白條”抵庫。

3、根據審核制證人員編制的收付款憑證，認真審查核對原始憑證和收付款憑證無誤后，一是辦理收付款手續(xù)，二是辦理銀行票據的簽發(fā)工作。妥善保管好收付款憑證，做好原始憑證借出登記收回工作，做好憑證的及時傳遞工作。

4、辦理現金要細心謹慎，錢款當面點清，防止差錯，保證資金安全；收取大額鈔票時，要認真鑒別，防止假鈔。到銀行提取現金或送存現金，必須請保安人員護送，以確?，F金的安全。

5、開具支票要認真填寫簽發(fā)日期、收款單位、開支用途，支票金額大、小寫要書寫正確，金額要一致，輸入密碼要確保無誤。從嚴控制空白支票領用，做好領用記錄，并限定其單位、用途、日期等。

6、根據現金和銀行收付的記賬憑證，逐日打印現金日記賬和銀行日記賬，并結出余額，每天終了將現金余額與庫存現金相核對，將銀行存款余額與計算機內數據核對一致，做到日清月結，賬賬相符，賬實相符，及時交會計檔案人員存檔。

7、妥善保管現金、銀行票據、有價證券、印章，下班前要將其放入保險柜；保險柜鑰匙專人保管，不得丟失或轉交他人，保險柜密碼要嚴加保密；庫存現金不得超出核定限額，超過限額的現金應當送入銀行。按時提取備用金，保證日常報銷所需的現金周轉，正確使用各種銀行結算憑證，及時辦理銀行收付業(yè)務，托收回單要及時取回入賬。及時清理信匯、支票的收回工作，隨時掌握銀行存款余款。

8、加強計算機基礎學習，了解計算機一般工作原理，熟練掌握會計軟件的使用方法和應注意的事項，熟練運用網絡技術服務客戶。

9、每一個工作日結束后，要及時將本日現金、銀行存款收支情況及余額核對無誤后，于次日上報處領導。

10、負責管理全處票據管理，嚴格按照規(guī)定管理票據。做好票據的購買、領用和退回登記工作，定時清理，隨時檢查，杜絕不安全因素的發(fā)生。負責制定處內各項票據管理制度。審核處內有關單位按規(guī)定收取的各項費用是否合理合法。負責本處收據、結算憑證領用、登記、保管、繳銷工作和票據清查。

11、出納人員要加強法制觀念和自身道德素質的培養(yǎng)，不斷提高業(yè)務水平，以優(yōu)良的服務態(tài)度，高素質的服務質量，做好出納工作。

12、完成領導交辦的其他任務。

第4篇 財務科出納員安全生產責任制

1 、在部門負責人領導下，負責辦理日常的現金收支和銀行結算業(yè)務，自覺遵守現金管理條例和銀行結算紀律，管好貨幣資金。

2 、根據審核后記賬憑證正確收支現金，簽發(fā)支票。

3、超限額的現金及時解存銀行，每日盤點庫存現金，做到賬實相符，嚴禁“白條”抵庫。

4 、及時到銀行交換憑證，索取銀行對賬單，核對銀行存款賬面余額。

5 、在辦理收支款項業(yè)務過程中，對違反財務管理制度、虛報冒領的事項，有權拒收拒付，并立即向部門負責人報告后處理。

第5篇 出納員安全生產責任制范本

一、貫徹執(zhí)行相關的法律、法規(guī)、政策、標準及有關規(guī)定,遵守企業(yè)規(guī)章制度,對本崗位的工作負直接責任。

二、熟悉國家現金管理條例和銀行結算方法,熟悉貨幣資金管理制度,嚴格按照一體化管理體系要求開展工作。

三、妥善保管現金、支票,對現金的使用范圍,一定要按照國務院《現金管理暫行條例》辦理,能夠用轉帳支付的一律不使用現金。

四、對收、付款憑證按照國家和本公司的規(guī)定進行審核,不符合規(guī)定的憑證,有權要求對方辦理手續(xù),否則不予辦理。

五、每日登記現金日記帳,做到帳證相符、帳款相符、帳帳相符。

六、嚴禁出納私自挪用公款或以白條頂庫存,現金的收入不得坐支,嚴格按收支兩條線辦事,如有特殊情況需要坐支時,應事先申報給開戶行批準同意。

七、在會計組織下按時發(fā)放工資和獎金,做到不出差錯,當時發(fā)放不完的現款要當日點收歸庫,對工資和獎金表每月及時收回后要按順序裝訂成冊,歸檔保存。

八、堅持晝夜值班制度,在提取大量現金時應嚴格按國家“關于提取現金的有關規(guī)定”執(zhí)行。

九、負責室內的安全工作,保證防護設施完好,能正確使用消防器材。

十、接受教育和培訓,鉆研業(yè)務,不斷提高工作能力和工作水平。

第6篇 出納員安全生產責任制

一、貫徹執(zhí)行相關的法律、法規(guī)、政策、標準及有關規(guī)定，遵守企業(yè)規(guī)章制度，對本崗位的工作負直接責任。

二、熟悉國家現金管理條例和銀行結算方法，熟悉貨幣資金管理制度，嚴格按照一體化管理體系要求開展工作。

三、妥善保管現金、支票，對現金的使用范圍，一定要按照國務院《現金管理暫行條例》辦理，能夠用轉帳支付的一律不使用現金。

四、對收、付款憑證按照國家和本公司的規(guī)定進行審核，不符合規(guī)定的憑證，有權要求對方辦理手續(xù)，否則不予辦理。

五、每日登記現金日記帳，做到帳證相符、帳款相符、帳帳相符。

六、嚴禁出納私自挪用公款或以白條頂庫存，現金的收入不得坐支，嚴格按收支兩條線辦事，如有特殊情況需要坐支時，應事先申報給開戶行批準同意。

七、在會計組織下按時發(fā)放工資和獎金，做到不出差錯，當時發(fā)放不完的現款要當日點收歸庫，對工資和獎金表每月及時收回后要按順序裝訂成冊，歸檔保存。

八、堅持晝夜值班制度，在提取大量現金時應嚴格按國家“關于提取現金的有關規(guī)定”執(zhí)行。

九、負責室內的安全工作，保證防護設施完好，能正確使用消防器材。

十、接受教育和培訓，鉆研業(yè)務，不斷提高工作能力和工作水平。

第7篇 財務出納員 安全生產責任制

(一)認真貫徹執(zhí)行國家、上級部門、上級公司及公司有關安全生產的方針、政策、法律、法規(guī)、標準及規(guī)章制度,單位使用現金必須嚴格按照條例規(guī)定范圍使用,對本崗位安全工作負責。

(二)熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準,嚴格把關,做到手續(xù)完備、賬目清楚、準確。

(三)做好安全獎金的發(fā)放及安全罰款的保管工作,確保準確無誤,要逐筆核對當日收、付款項,隨時核對庫存現金與銀行存款金額,做到賬實相符,日清月結,定期向會計提交銀行存款與庫存現金報表。

(四)及時準確地登記現金、銀行出納賬、現金日記賬,隨時掌握賬戶余額;定期編制各類報表,核對賬目。

(五)做好各種單證、支票、收據的 保管、發(fā)放和繳銷工作,做好財會資料的保管、防火、防盜等安全工作,負責庫存現金的收發(fā)及保管工作。

第8篇 財務出納員安全生產責任制

（一）認真貫徹執(zhí)行國家、上級部門、上級公司及公司有關安全生產的方針、政策、法律、法規(guī)、標準及規(guī)章制度，單位使用現金必須嚴格按照條例規(guī)定范圍使用，對本崗位安全工作負責。

（二）熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關，做到手續(xù)完備、賬目清楚、準確。

（三）做好安全獎金的發(fā)放及安全罰款的保管工作，確保準確無誤，要逐筆核對當日收、付款項，隨時核對庫存現金與銀行存款金額，做到賬實相符，日清月結，定期向會計提交銀行存款與庫存現金報表。

（四）及時準確地登記現金、銀行出納賬、現金日記賬，隨時掌握賬戶余額；定期編制各類報表，核對賬目。

（五）做好各種單證、支票、收據的 保管、發(fā)放和繳銷工作，做好財會資料的保管、防火、防盜等安全工作，負責庫存現金的收發(fā)及保管工作。

第9篇 出納安全生產責任制

一、 在部長領導下,負責全礦生產經營現金收付、銀行存款收付業(yè)務,對本職安全工作負責。

二、 加強現金、空白支票和保險箱的管理,做好防火、防盜工作,確保安全。

三、 經領導批準的購置安全設施和搶險救災急需的資金要優(yōu)先保證。

四、 負責保管和安全使用有關財務和領導印章;做好發(fā)放工資、獎金和各種津貼時的安全工作。

五、 從銀行提取現金,必須配備保安人員、專車專程前往,確保資金安全。

六、 嚴格執(zhí)行國家的財經政策和各項規(guī)章制度,每天的庫存現金量不高于規(guī)定的標準,同時保證不坐支、無白條。

第10篇 出納會計之安全生產責任制

一、負責全礦現金收付工作。

二、認真學習《會計法》,在科長領導下嚴格執(zhí)行國家金融法令和有關法規(guī)制度,進行柜面監(jiān)督。

三、建立健全責任制,做到手續(xù)嚴密,責任明確,及時準確。

四、現金出納必須復點,付必復核,嚴密手續(xù),數字準確。

五、嚴禁挪用庫存現金,嚴禁白條抵庫,嚴禁庫存超儲,嚴禁公款私存。

六、確保庫存現金和各種有價證券的安全,做到帳實相符,如有短缺負責賠償。

七、嚴守保險柜密碼的秘密,管好保險柜鑰匙,確保保險柜的安全。

八、每日登記現金日記帳,并在每日終了結算本日收入、支出情況,做到日清月結。并把每日的收支總表報到有關礦領導,便于領導合理支配現金。