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有哪些內(nèi)容
街辦財務(wù)制度是規(guī)范基層行政單位財務(wù)管理的重要依據(jù)，主要包括以下幾個方面：
1. 預(yù)算管理：制定年度預(yù)算，明確收入來源與支出計劃，確保收支平衡。
2. 收入管理：規(guī)范各類收入的收取、記錄和報告流程，防止資金流失。
3. 支出管理：設(shè)定審批權(quán)限，監(jiān)控資金使用，確保資金用于合法合規(guī)的公共事務(wù)。
4. 財務(wù)報表：定期編制和審核財務(wù)報表，反映街辦的財務(wù)狀況和運營結(jié)果。
5. 內(nèi)部控制：建立內(nèi)部控制機制，防止舞弊和錯誤，保障資產(chǎn)安全。
6. 審計監(jiān)督：接受上級財政部門的審計，確保財務(wù)活動的透明度。
重要性和意義
街辦財務(wù)制度的建立健全對于基層治理至關(guān)重要：
1. 提升效率：清晰的財務(wù)規(guī)定有助于提高財務(wù)管理效率，減少誤解和沖突。
2. 保證公正：規(guī)范化的流程確保資金公正分配，避免資源浪費和濫用。
3. 增強透明度：公開透明的財務(wù)信息可以增強公眾信任，促進社區(qū)和諧。
4. 防范風險：嚴格的內(nèi)部控制能預(yù)防財務(wù)風險，保護街辦資產(chǎn)不受損失。
5. 促進發(fā)展：合理利用有限資源，推動街辦各項公共服務(wù)的持續(xù)改善。
注意事項
1. 制度應(yīng)適應(yīng)變化：隨著街辦的發(fā)展，財務(wù)制度需適時調(diào)整，以應(yīng)對新的挑戰(zhàn)和需求。
2. 執(zhí)行力關(guān)鍵：制度的生命力在于執(zhí)行，務(wù)必確保員工理解和遵守相關(guān)規(guī)定。
3. 培訓(xùn)與教育：定期對財務(wù)人員進行培訓(xùn)，提升其專業(yè)能力和道德素養(yǎng)。
4. 監(jiān)督與反饋：建立有效的監(jiān)督機制，及時獲取反饋，對問題進行糾正。
5. 法規(guī)遵從性：確保財務(wù)制度符合國家法律法規(guī)，避免違法行為。
街辦財務(wù)制度的完善和執(zhí)行是一項持續(xù)性工作，需要全體工作人員的共同努力，以實現(xiàn)財務(wù)管理的科學化、規(guī)范化，為街辦的長遠發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
街辦財務(wù)制度范文
第1篇 a街辦財務(wù)報銷監(jiān)管制度
一、辦事處所有行政支出一律執(zhí)行財務(wù)“一支筆”制度,同時必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)和主任全部簽字后才能到財務(wù)報銷。
二、嚴格執(zhí)行有關(guān)經(jīng)費支出管理制度規(guī)定的開支范圍及開支標準,保證人員工資和單位正常運轉(zhuǎn)必需的開支。
三、正常的費用報銷必須有正規(guī)的機打發(fā)票,字跡清楚,大小寫金額相符,印章齊全,不能涂改。自開出發(fā)票之日起兩個月內(nèi)報銷,跨年的發(fā)票一律不予報銷。對個別確實無法取得正規(guī)發(fā)票的應(yīng)根據(jù)支出用途據(jù)實填寫支出報銷單,并由單位負責人、經(jīng)辦人、證明人簽字,金額不得超過500元。
四、各科室因業(yè)務(wù)和上級部門檢查需接待的,需事先請示領(lǐng)導(dǎo)同意,發(fā)票必須寫明招待事由,報銷發(fā)票必須有三人以上簽字,三天內(nèi)到財務(wù)報銷,逾期不予辦理。
五、本單位人員因公出差及辦公事需借款的,應(yīng)據(jù)實認真填寫借款單,由分管領(lǐng)導(dǎo)審簽,主任確認后,到財務(wù)部門預(yù)借。
借款人須在公務(wù)辦完后7個工作日到財務(wù)辦理報銷手續(xù)(除特殊情況外)否則前款不結(jié)清,后款不予辦理借款手續(xù)。按規(guī)定一次或分次從工資中扣除借款。
六、對上級財政部門要求辦理政府采購的項目,應(yīng)按要求辦理政府采購,否則,財務(wù)部門不予報銷。
七、財務(wù)報銷時間:每星期二、四兩天。報銷超過3000元以上的提前一天通知財務(wù)部門。借款500元以上的,寫明用途,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,由主任簽字后,到財務(wù)預(yù)借。
八、工程借款必須有工程預(yù)算、有部門負責人簽字,才能借款,預(yù)算交財務(wù)一份存檔,否則財務(wù)不予辦理借款。
九、對外付款金額在2000元以上的,盡可能用轉(zhuǎn)賬支票支付,保證現(xiàn)金流量支出減少。
十、為了更好的建立健全會計管理檔案,各科室如有需要復(fù)印的發(fā)票和單據(jù),應(yīng)在報銷前自己科室復(fù)印好留存。否則,裝訂后的票據(jù)查閱復(fù)印必須經(jīng)書記、主任同意后,才能復(fù)印辦理。
第2篇 街辦財務(wù)報銷監(jiān)管制度
一、辦事處所有行政支出一律執(zhí)行財務(wù)“一支筆”制度,同時必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)和主任全部簽字后才能到財務(wù)報銷。
二、嚴格執(zhí)行有關(guān)經(jīng)費支出管理制度規(guī)定的開支范圍及開支標準,保證人員工資和單位正常運轉(zhuǎn)必需的開支。
三、正常的費用報銷必須有正規(guī)的機打發(fā)票,字跡清楚,大小寫金額相符,印章齊全,不能涂改。自開出發(fā)票之日起兩個月內(nèi)報銷,跨年的發(fā)票一律不予報銷。對個別確實無法取得正規(guī)發(fā)票的應(yīng)根據(jù)支出用途據(jù)實填寫支出報銷單,并由單位負責人、經(jīng)辦人、證明人簽字,金額不得超過500元。
四、各科室因業(yè)務(wù)和上級部門檢查需接待的,需事先請示領(lǐng)導(dǎo)同意,發(fā)票必須寫明招待事由,報銷發(fā)票必須有三人以上簽字,三天內(nèi)到財務(wù)報銷,逾期不予辦理。
五、本單位人員因公出差及辦公事需借款的,應(yīng)據(jù)實認真填寫借款單,由分管領(lǐng)導(dǎo)審簽,主任確認后,到財務(wù)部門預(yù)借。
借款人須在公務(wù)辦完后7個工作日到財務(wù)辦理報銷手續(xù)(除特殊情況外)否則前款不結(jié)清,后款不予辦理借款手續(xù)。按規(guī)定一次或分次從工資中扣除借款。
六、對上級財政部門要求辦理政府采購的項目,應(yīng)按要求辦理政府采購,否則,財務(wù)部門不予報銷。
七、財務(wù)報銷時間:每星期二、四兩天。報銷超過3000元以上的提前一天通知財務(wù)部門。借款500元以上的,寫明用途,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,由主任簽字后,到財務(wù)預(yù)借。
八、工程借款必須有工程預(yù)算、有部門負責人簽字,才能借款,預(yù)算交財務(wù)一份存檔,否則財務(wù)不予辦理借款。
九、對外付款金額在__元以上的,盡可能用轉(zhuǎn)賬支票支付,保證現(xiàn)金流量支出減少。
十、為了更好的建立健全會計管理檔案,各科室如有需要復(fù)印的發(fā)票和單據(jù),應(yīng)在報銷前自己科室復(fù)印好留存。否則,裝訂后的票據(jù)查閱復(fù)印必須經(jīng)書記、主任同意后,才能復(fù)印辦理。
第3篇 j街辦財務(wù)報銷監(jiān)管制度
一、辦事處所有行政支出一律執(zhí)行財務(wù)“一支筆”制度,同時必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)和主任全部簽字后才能到財務(wù)報銷。
二、嚴格執(zhí)行有關(guān)經(jīng)費支出管理制度規(guī)定的開支范圍及開支標準,保證人員工資和單位正常運轉(zhuǎn)必需的開支。
三、正常的費用報銷必須有正規(guī)的機打發(fā)票,字跡清楚,大小寫金額相符,印章齊全,不能涂改。自開出發(fā)票之日起兩個月內(nèi)報銷,跨年的發(fā)票一律不予報銷。對個別確實無法取得正規(guī)發(fā)票的應(yīng)根據(jù)支出用途據(jù)實填寫支出報銷單,并由單位負責人、經(jīng)辦人、證明人簽字,金額不得超過500元。
四、各科室因業(yè)務(wù)和上級部門檢查需接待的,需事先請示領(lǐng)導(dǎo)同意,發(fā)票必須寫明招待事由,報銷發(fā)票必須有三人以上簽字,三天內(nèi)到財務(wù)報銷,逾期不予辦理。
五、本單位人員因公出差及辦公事需借款的,應(yīng)據(jù)實認真填寫借款單,由分管領(lǐng)導(dǎo)審簽,主任確認后,到財務(wù)部門預(yù)借。
借款人須在公務(wù)辦完后7個工作日到財務(wù)辦理報銷手續(xù)(除特殊情況外)否則前款不結(jié)清,后款不予辦理借款手續(xù)。按規(guī)定一次或分次從工資中扣除借款。
六、對上級財政部門要求辦理政府采購的項目,應(yīng)按要求辦理政府采購,否則,財務(wù)部門不予報銷。
七、財務(wù)報銷時間:每星期二、四兩天。報銷超過3000元以上的提前一天通知財務(wù)部門。借款500元以上的,寫明用途,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,由主任簽字后,到財務(wù)預(yù)借。
八、工程借款必須有工程預(yù)算、有部門負責人簽字,才能借款,預(yù)算交財務(wù)一份存檔,否則財務(wù)不予辦理借款。
九、對外付款金額在2000元以上的,盡可能用轉(zhuǎn)賬支票支付,保證現(xiàn)金流量支出減少。
十、為了更好的建立健全會計管理檔案,各科室如有需要復(fù)印的發(fā)票和單據(jù),應(yīng)在報銷前自己科室復(fù)印好留存。否則,裝訂后的票據(jù)查閱復(fù)印必須經(jīng)書記、主任同意后,才能復(fù)印辦理。
