公司物資管理制度（20篇范文）

體系如何搭建

公司制度的構建是管理基石，它旨在規(guī)范行為、提高效率。首要步驟是明確目標，即理解公司的業(yè)務模式、運營需求和長遠戰(zhàn)略。接下來，要劃分制度領域，如人力資源、財務、采購等，確保覆蓋所有關鍵部門。然后，制定具體規(guī)章制度，確保其符合法律法規(guī)，并能解決實際工作中的問題。制度的執(zhí)行與反饋同樣重要，定期評估效果，根據需要進行調整。

體系框架

制度體系應包含三個主要層次：基礎制度、部門制度和操作規(guī)程?；A制度是公司的核心規(guī)則，涉及公司文化、組織架構等；部門制度針對各部門特殊性，細化基礎制度；操作規(guī)程則明確每個崗位的具體工作流程。這樣的三層結構既保證了全面性，又確保了針對性，便于員工理解和執(zhí)行。

重要性和意義

公司制度如同指南針，指引著企業(yè)的航行方向。它強化了責任分配，減少了決策的不確定性，提高了工作效率。良好的制度環(huán)境能增強員工的歸屬感，促進團隊協(xié)作，降低內部沖突。制度也是對外展示公司專業(yè)形象和合規(guī)經營的重要窗口，有利于建立市場信任。

制度格式

制度文件應遵循清晰、簡潔的原則，使用標準的商務語言。一般包括標題、正文和附錄三部分。標題應直接反映制度內容，如“財務報銷政策”。正文應條理分明，使用編號列出規(guī)定，如“1. 報銷流程，2. 審批權限，

3. 報銷時限”。附錄可包含示例、表格等輔助材料。每個制度都應明確生效日期，方便更新追蹤。

以上各點構成了公司物資管理制度的基礎，它們相互支撐，共同構建起一個高效、有序的管理環(huán)境。每個細節(jié)的設定都應考慮其實用性和可行性，以實現最佳的管理效果。

公司物資管理制度范文

第1篇 公司物資管理制度

公司物資管理制度

(三) 1目的

1.1 規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。

1.2 加強物資管理程序控制,明確相關部門及采購人員的責任。2適用范圍公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。3職責

3.1 本制度由采購部負責編制、完善并實施;

3.2 公司物資管理相關環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;

3.3 相關驗收部門負責采購物資的檢驗驗入工作;

3.4 財務部、辦公室負責監(jiān)督、檢查本辦法的實施及對違規(guī)行為進行查處和處理。4物資申報與審批

4.1 物資申報

4.1.1 常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲科根據各部門物資消耗情況對庫存數據進行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時,各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。

4.1.2 非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。

4.2 物資審批

4.2.1 各單位《物資申購單》在報送前,必須嚴格履行審批手續(xù),對無經辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,采購部門一律不予受理。

4.2.2 各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經理審批。

4.3 物資申購單的報送與撤消

4.3.1 各單位申報《物資申購單》一式兩份,經總經理批準后,一份自留,一份于當日報采購部。

4.3.2 物資申購單需撤消時,原申報單位應立即書面通知采購部,并注明撤消原因。

4.3.3 原申報單因已定貨未能撤消時,采購部應函復原申報單位的撤消通知。5物資采購的原則

5.1 物資采購統(tǒng)一由采購部門采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務不予結算。

5.2 采購部嚴格按照《采購計劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質量、同種質量比價格、同種價格比服務,以確保采購物資的最佳性能價格比。

5.3 對首次采購的物資,條件允許的情況下,應盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的,也應根據同類物資市場行情和以往的經驗,確定參考價格。

5.4 常用物料以《采購訂單》的形式與供方進行訂購,非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進行訂購。6物資的采購

6.1 屬現款結算的物資采購,采購員根據采購計劃單預估當日購物所需貨款,經總經理簽字批準后,到現金出納員處辦理借款手續(xù)。

6.2 需要根據樣品采購的物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。

6.3 在臨沂能購買到的物資在叁天內必須到位,急用的物資當天盡量購回,經多方面了解確實無法訂購的,要在計劃單上報后的三天內,列出清單報至采購經理解決。

6.4 有特殊要求或型號不確切的,可要求申報單位派人協(xié)助采購。

6.5 因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項,采購員要及時與申報單位落實,達成一致后實施采購。

6.6 訂單確認后按訂單流水號存檔管理。

6.7 當日物資采購完畢后采購員要填報《物資采購清單》,一式三份,一份上報采購部經理,一份報送倉儲科,一份自存?zhèn)洳椤?采購物資的結算

7.1 增值稅發(fā)票開列要求:

7.

1.1 對供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對密碼區(qū)內及金額、稅額、價稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。

7.

1.2 收款人、復核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章,開票人和復核人不能是同一個人。

7.

1.3 發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全一致;公司購貨單位的相關名稱、稅號等相關信息要準確無誤。

7.

1.4 發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現金收訖章。

7.2 普通發(fā)票開列要求:

7.2.1 取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。

7.2.2 加蓋發(fā)票專用章或財務專用章,同時蓋章要清晰,必須一次性復寫不能蓋有現金收訖章。

7.2.3 發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應單位以特快專遞的形式郵寄,并在中間夾張紙以免復寫。

7.2.4 采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。

7.3 物資款結算:

7.3.1 現金結算:采購員于采購業(yè)務結束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務辦理結算,并抽借據。

7.3.2 銀行存款結算:采購員于采購業(yè)務結束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號到財務部,財務部報經總經理批準后安排付款。

7.3.2 所報發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項規(guī)定,否則退回采購經辦人員重新開列,造成損失的由采購經辦人員承擔。

7.3.3 辦理結算時,如由于采購人員疏忽大意將產品規(guī)格、數量開錯及其它無法結算時,要及時退回采購經辦人,采購員接到發(fā)票后無待殊情況外,于24小時內落實完畢后報帳。8采購物資驗收入庫

8.1 倉庫對采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。

8.2 非常規(guī)用物資由倉庫通知相關部門人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。

8.3 物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責任。

8.4 對以下幾類情況,倉儲科不予入庫:

8.4.1 對采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數量與原申報單內容不符的不予入庫。

8.4.2 對部分特殊物資(數量不確定的)的數量與申報單不相符時,可以驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時,責任人(采購者)應承擔相應的經濟責任。

8.4.3 采購人員根據所采購的物資填寫《物資采購清單》,物資名稱、規(guī)格、單價、數量、供應商名稱、票據類別等內容必須填寫完整、清楚、準確,同時與物資發(fā)票必須相符,否則倉庫不予入庫。

8.4.4 對采購人員所采購的物資價格超過市場行情的,由采購部負責查清原因:凡因采購人員不負責任造成采購價格不正常的,由相關采購人賠償超出的價格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價格不正常的,須注明原因并由采購部經理簽署“屬實”意見后,轉倉儲科驗收入庫。9物資貯存保管

9.1 倉儲物資的貯存條件

9.

1.1 庫房環(huán)境要求通風、干燥、清潔、貨架排列整齊。

9.

1.2 倉儲保管員應經過系統(tǒng)的業(yè)務培訓,掌握產品標準對貯存的詳細要求和必要的消防常識,經試用合格后上崗。

9.2 倉儲物資保管與存放要求

9.

2.1 倉儲保管人員是物資管理的直接責任人,由其對庫存物資出現的數量和質量問題承擔經濟責任。保管人員更換時,必須辦理交接手續(xù)。

9.

2.2 嚴禁帶火種進入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標志,所有倉儲人員是本部門的義務消防員,要掌握消防安全知識,正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過道要保持暢通,嚴禁閑雜人員入庫。

9.

2.3 物資驗收完畢,入庫時要采用適當的搬運工具和正確的搬運方法,防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。

9.

2.4 庫房應按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時,可臨時占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時、迅速出入庫。

9.

2.5 倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數量清、規(guī)格清、標識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。

9.

2.6 所有倉庫保管員,都必須每月對庫存物資進行一次盤點、核對,以便檢查和掌握庫存物資的數量和質量。

9.

2.7 堅持先進先出原則,逐步使倉儲管理科學化、規(guī)范化、標準化。

9.

2.8 倉儲物資原則上不準外借,特殊情況須經主管領導審批,辦妥手續(xù)后方可外借。

9.

2.9 對于退庫物資,凡屬供方造成質量問題的,倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放,并通知采購部及時處理。

9.

2.1 0定期或不定期的對物資管理情況進行抽查,查對核實帳帳及帳物相符情況,查明存貨長短原因后要及時上報其直接上級部門,根據不同情況進行分別處理。

9.3 物資返庫

9.

3.1 質量問題返庫的物資由使用人、部門負責人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉儲科不予受理。

9.

3.2 各單位暫不使用需返庫的物資,須對退庫物資進行質量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。

9.

3.3 所有返庫物資必須專帳詳細記錄時間、品名、規(guī)格、數量、單位、原因、負責人,并在退回物品上作好標識,以便分清責任,同時將有關部門的批準意見進行存檔。10物資的領用發(fā)放

10.1 各單位領用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時,都必須認真填寫《物資領用(更換)審批單》,有經辦人簽名,單位負責人批準后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續(xù)。

10.2 各單位、部門專門申報的物資,物資采購入庫后,倉儲科應做出標識、單獨存放,并及時通知申報單位依據《物資申購單》存根聯辦理出庫手續(xù)。

10.3 非直接消耗掉的物品的領用實行以舊換新

10.

3.2 各單位認真填寫《物資領用(更換)審批單》,由經辦人簽名,單位負責人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。

10.4 領料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進行領料時,因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責任自負:

10.

4.1 領料單簽字不全或者代批準人簽批者。

10.

4.2 需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。

10.

4.3 所領物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務與其他單位、部門或項目工程,但領料單沒填具該被服務對象,并且沒有被服務單位或部門負責人簽署意見者。

10.

4.4 《物資領用(更換)審批單》中所開列物料沒標明其“用途”者。

10.5 行政后勤單位因其主管領導出差時,物資領用人應設法聯系征得其領導同意后,可在“批準人”欄注明“__部長(經理)出差,已批準”。11賬務處理

11.1 入庫:各種物資根據《物資申購單》和《物資采購清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號、數量、金額,認真填開入庫單。并將相關聯次交客戶、公司財務部。

11.2 出庫:倉庫保管員審核《物資領用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員根據出庫單內容并認真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報財務部。

11.3 退庫:發(fā)生退庫時,認真清點數量,根據退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報財務部。

11.4 記賬:將當日出、入、退庫單和與財務進行核,如有差錯務必找出原因。核對無誤后,根據物資的分類記錄當日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細賬。

11.5 結賬:根據工作需要定期結賬,并與庫存實物進行盤點,做到賬實相符。

11.6 月報表:月末結出各種物資庫存量并與月底盤點數據核對無誤后上報財務部及相關部門、單位。

11.7 借條:所有外借物資經主管領導同意后,由經辦人打借條,注明交還日期,保管員負責按時催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價賠償。

11.8 以上所有賬務記錄都必須存檔(包括有關采購及倉儲質量記錄),沒有總經理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責任人自負。12附則:

12.1 違反本制度規(guī)定給公司造成經濟損失的,由責任人承擔相應的經濟損失;未造成經濟損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。

12.2 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第2篇 公司廢舊物資管理制度

1 目的

為了規(guī)范廢舊物資管理,特制定本制度。

2 范圍

本制度規(guī)定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物,加工造成的廢料,加工產品不能利用的邊角余料,鋼屑、鐵屑等的管理。

3 管理程序

3.1廢舊物資實物統(tǒng)一歸口于生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。

3.2 廢舊物資實物的入帳登記。

3.2.1 報廢帳務處理的物資。

各物資歸口管理部門,根據物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續(xù)。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物,應與其他物資隔離管理。

3.2.1.1提出書面申請,并根據資產名稱、規(guī)格數量、單價、金額,填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。

3.2.1.2經鑒定部門簽字后報分管經理審核,總經理(或董事長)批準。

3.2.1.3把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。

3.2.1.4把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。

3.2.1.5財務部、物資歸口管理部門根據“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理,生產部根據“報廢

帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。

3.2.2加工發(fā)生的廢品材料

3.2.2.1由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽

收。

3.2.2.2單據傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

3.2.3加工產品不能利用的邊角余料

3.2.3.1由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。

3.2.3.2單據傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。

3.3廢舊物資的處理

3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其盡快變現。

3.3.2廢舊物資清理

3.3.2.1廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產部根據清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。

3.3.2.2清單內容包括: 資產名稱、規(guī)格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。

3.3.2.3報總經理(或董事長)批準。

3.3.2.4把審批后的清單反財務部一份, 做實物清理,同時減實物臺帳。

3.3.2.5廢舊物資銷售,必須經財務部收款后開出門證,方可出公司。

4考核

4.1廢舊物資管理不善,按直接經濟損失考核責任人。

4.2未經財務部開出門證, 廢舊物資出公司的,按門衛(wèi)管理制度考核責任人。

第3篇 工貿公司應急設施裝備物資管理制度

一、目的

為加強××××××公司內部應急物資和裝備的儲備與管理, 提高應急處理能力,保障應急救險預防工作的落實到實處。

二、適用范圍

適用于××××××公司一切應急物資和裝備管理。

三、編制依據及術語

3.1編制依據

本制度依據《中華人民共和國安全生產法》、《生產安全事故應急預案管理辦法》等法律法規(guī)以及公司事故應急救援制度相關內容編制。

3.2術語

本制度不涉及相關專業(yè)術語。

四、職責

物資管理部門負責應急物資和裝備的采購及儲備管理工作。安全管理部門負 責應急物資和裝備的監(jiān)督檢查工作。

五、詳細規(guī)定

5.1采購

應急物資和裝備由物資管理部門按需統(tǒng)一進行采購,所有物資和裝備采購回 來必須一一填寫入庫清單,經驗收后統(tǒng)一入庫保管。應急物資和裝備管理要建立專賬,由專人管理。

5.2儲備

(1)應急物資和裝備儲備的品種包括自然災害類、事故災難類、公共衛(wèi)生類、應急搶險類及其他。

1)防護用品類:個體防護用品等;

2)生命救助類:急救用品等;

3)生命支持類:急救藥品等;

4)臨時食宿類:食品、保健品、床上用品等;

5)通訊廣播類:移動電話、對講機、有線廣播器材、擴音器(喇叭)等;

6)污染清理類:噴霧器、消毒劑、殺菌藥品、除污劑、除污工具等;

7)動力燃料類:防爆防水電纜、配電箱(開關)、電線桿、工業(yè)氧氣瓶、柴 油、汽油、干電池、蓄電池等。

8)器材工具類:絞盤、滾杠、千斤頂、手錘、鋼釬、電鉆、電鋸、油鋸、 液壓剪、滅火器具等。

(2)應急物資和裝備儲備定額由各專項預案所在部門根據突發(fā)事件的應急 需要確定。要重點建設重要應急儲備,優(yōu)化現有應急搶險類、公共衛(wèi)生類儲備物資和裝備。

(3)安全管理部門要統(tǒng)籌各級各類應急物資和裝備儲備,綜合實物儲備資源,各部門要負責落實應急物資和裝備儲備,指定人員和地點,科學合理確定物資和裝備儲備資整合實物儲備種類、方式和數量,加強實物儲備、技術儲備。

5.3管理和維護

5.3.1管理

(1)應急物資和裝備為應對突發(fā)事件而準備,在應急救援救護中具有舉足輕重的作用,所以必須保證應急物資和裝備在日常的完備有效,不得隨意使用或挪作他用。各部門要根據應急物資和裝備管理制度,堅持“分工負責、歸口管理” 和“誰主管、誰負責”的原則,做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用?！币鶕畔蟾嬷贫?定期向安全管理部門報告應急物資和裝備儲備,使用情況,每季度報告一次。

(2)各部門對現有的應急物資和裝備負有儲存和妥善保管的責任,對物資和裝備應定人、定點、定期管理。

(3)物資和裝備責任人應按規(guī)定定期對物資裝備進行檢查、維護、清潔, 及時更新有效期以外或狀態(tài)不良的物資裝備、補充缺失的物資裝備、定期進行清 潔擦拭,如發(fā)現較為嚴重問題時,應及時上報。并將檢查、維護、清潔情況記錄 在案。

1)加強對員工的培訓教育,使員工掌握應急物資和裝備的正確使用和維 護保養(yǎng)方法,確保應急物資和裝備在日常情況下的完備有效。

2)安全管理部門經常對應急物資和裝備存儲、檢查、維護、擦拭、記錄 情況進行督導,促進對物資和裝備管理水平的持續(xù)提高。

(4)對于工作不到位現象,安全管理部門有權根據相關管理規(guī)定對責任人 進行處罰,對于由于工作失誤而造成的后果按相關管理規(guī)定執(zhí)行。

(5)不得隨意對應急物資和裝備進行拆解維修。

3.2保管和保養(yǎng)

(1)物資和裝備的保管要依據類別、性質等要求安排適應的存放倉庫、場 地,做到分類存放,定點堆碼,合理布局,方便收發(fā)作業(yè),安全整潔。物資和裝 備分區(qū)、分類堆碼,按規(guī)格型號系列化擺放,貨架上的物資擺放遵循“上擺輕下 擺重”的原則,頂上擺放的不常用,庫內副貨位和棚內存放的物資要下墊,露天存放的物資要上蓋下墊,并持牌標明品名、規(guī)格、數量。

(1)易燃、易爆、劇毒物資和化學試劑要專庫存放,專人保管,劇毒物資 要裝箱,加鎖保管。性質相抵觸的物資和腐蝕性的物資應分開存放,不準混存。

(2)加強物資保管和保養(yǎng)工作,做到“六無”保存,即無損壞、無丟失、 無銹蝕、無腐爛、無霉爛變質、無變形。

(3)紙制油氈要豎放,直徑1.5挪以上運輸帶不準疊放,1.80長的油軸要懸掛存放。

(4)精密儀器、儀表、量具恒溫保管,定期校驗精度。有精度要求的零部件要涂油,軸承用不吸油或塑料薄膜紙包裝存放, 電氣物資庫要有除蟲滅鼠措施。

(5)庫存物資要堅持永續(xù)盤點和定期盤點,做到帳、卡、物、資金四對口, 盤盈和盤虧,損壞物資要如實上報,并查明原因,報領導審批,保管員不得以盈 補虧來將盤盈和損壞物資自行處理。代保管物資應和在帳物資同等對待。

(6〕物資儲存地點要衛(wèi)生整潔,做到貨架無灰塵、地面無垃圾、料場無雜 草、無積水。

5.3.3維護管理

(1)日常檢查

1)設備或設施、防護器材的每日應檢查由所在崗位執(zhí)行,各負責人為直接責任人,部門領導為主要負責人。檢查器材或設備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常。如發(fā)現不正常,應在日登記表中記錄并及時處理。

2)定期對備用電源進行1-2次充放電試驗,1-3次主電源和備用電源自動轉 換試驗,檢查其功能是否正常。看是否自動轉換,再檢查一下備用電源是否正常充電。

3)定期要對消防通信設備的檢查,應進行控制室與所設置的所有電話通話試 驗,電話插孔通話試驗,通話應暢通,語音應清楚。

4)安全管理部門定期檢查備品備件、專用工具等是否齊備,并處于安全無損 和適當保護狀態(tài)。

〔2〕報警儀年度檢查試驗

每年對報警系統(tǒng)的功能應作全面檢查試驗,并填寫年檢登記表。

(3)消火栓系統(tǒng)定期檢查

消火栓箱應經常保持清潔、干燥,防止銹蝕、碰傷和其它損壞。每半年至少 進行一次全面檢查維修。檢查要求為:消火栓和消防卷盤供水閘閥不應有滲漏現 象;消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應齊全良好,卷盤轉動靈活;消火栓 箱及箱內配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落,箱門玻璃完好無缺;消火 栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉動部位應定期加注潤滑油。

(4)滅火器材的定期檢查

1)每半年應對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查,并應及時充填;

2)對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒體內干粉是否結塊;

3)滅火器應進行水壓試驗,一般5年一次?；瘜W泡沫滅火器充裝滅火劑兩年 后,每年一次。加壓試驗合格方可繼續(xù)使用,并標注檢查日期;

4)檢查滅火器放置環(huán)境及放置位置是否符合設計要求,滅火器的保護措施是 否正常;

5)每周應對滅火器進行檢查,確保其始終處于完好狀態(tài)。

(5)防護器材的定期檢查

防護器材應經常保持清潔、干燥,防止銹蝕、刮傷和其它損壞。每半月至少 進行一次全面檢查維修。檢查要求為:

1)防毒面具有無破碎及剮傷,看是否老化。

2)檢查濾毒罐體有無銹蝕,是否失效。

3)對空氣呼吸器的檢查,應檢查壓力表指示是否在規(guī)定范圍內,。

4)任一項不合格,都應盡快更換。

5.4物資和裝備調用

(1)應急物資和裝備的調用,各部門實行“一把手”負責制,自主調動應急物資和裝備;經安全管理部門授權,方可統(tǒng)籌調配應急物資和裝備。

(2)情況緊急時,部門一向其他部門提出申請調用,經安全管理部門領導 批準同意后,從儲存多的部門直接調用。

(3)應急物資和裝備調撥運輸應當選擇安全、快捷的運輸方式,緊急調用時,相關部門要積極響應,通力合作,密切配合,建立“快速通道”,確保運輸通暢。

第4篇 物資公司勞動管理制度

物資總公司勞動管理制度

第一章 總則

為建立現代企業(yè)制度,規(guī)范總公司系統(tǒng)的勞動管理行為,逐步形成與市場經濟適應的勞動管理體制,根據《中華人民共和國勞動法》、《公司法》和公司章程,制定勞動管理制度。

第一條 本公司各類人員統(tǒng)稱為公司員工。各級員工均應遵守本制度。

第二條 總公司各部門和各基層公司辦理有關人事勞動事務必須遵守本制度。

第三條 本制度共分九章四十九條。

第二章 勞動管理體制

第五條 建立總公司和用人單位二級勞動管理體制。即總公司負責員工檔案管理以及十項職責,各基層公司通過勞動合同及管理與員工建立勞動法律關系。總公司辦公室是人事勞動工作方面的兼管職能部門,其職責如下:

一、負責與上級有關部門的溝通和協(xié)調。

二、負責員工的招聘和調配。加強各級管理人員考核,測試和管理,建立各類人才儲備庫,為基層公司選拔推薦各級管理人員,并辦理管理人員聘任、解聘等工作。(此項工作與政工科共同管理考核)。

三、負責擬定年度工資總額計劃以及計劃的執(zhí)行監(jiān)督和檢查,核算人工成本。負責勞動統(tǒng)計核算,達到證據準確真實,為領導決策提供可靠依據。

四、負責社會保險各個險種的審核、檢查執(zhí)行情況。

五、負責員工職業(yè)、技能、崗位培訓。

六、負責員工福利待遇的制定和落實檢查。

七、負責檢查勞動合同履行情況和勞動合同簽訂、續(xù)訂、終止、解除、違紀、違章案件的查處各個環(huán)節(jié)的運作程序。

八、負責勞動保護和勞動爭議案件的調處。

九、負責員工勞動能力簽定、辦理退休(職)工作。

十、負責辦理人事勞動關系調轉手續(xù)。

第三章 員工招聘

第六條 公司所需員工,向社會公開招聘。總公司及用人單位與員工通過簽訂勞動合同建立勞動法律關系,并依法進行管理。各級管理人員同時實行崗位聘任制。

第七條 總公司招聘各級員工必須具備以下條件:

一、副總經理以上職位,必須具備大專以上學歷及相關專業(yè)知識,熟悉業(yè)務,具備3年以上較豐富實際工作經驗,年齡在40歲以下。

二、各科室及基層公司經理,必須具備中專以上學歷或相當學歷,熟悉本職業(yè)務,具有5年以上工作經驗,年齡在50歲以下。

三、普通員工,應在高中以上(含中技、中專、職高)學歷,具有相當職業(yè)技能知識,品貌端正,身體健康、熱愛本職工作,有技術特長。業(yè)務精通人員,條件適當放寬可優(yōu)先招聘。

四、業(yè)務員、倉庫保管員、電工等技術工種,年齡在18―30歲。

第八條 公司招用從事專業(yè)技術干部,必須有北京市專業(yè)技術職務評審委員會頒發(fā)的評審職務任職資格認定證書。

第九條 公司招聘員工按以下程序辦理:

一、招聘本市城鎮(zhèn)人員由用人單位提出書面申請,附帶招聘簡章或職務說明書,報總公司人事部門;經主管領導審批后,由人事部門負責員工辦理招聘錄用等手續(xù)。

二、招聘本市農民工,由用人單位提出書面申請,報總公司人事部門,到區(qū)勞動部門辦理批準使用農民工手續(xù),由基層公司自己到區(qū)職介中心辦理有關招錄事宜,將被招錄的“農民工名冊”報總公司人事部門備案。凡是招用的農民工按國家勞動保障局有關規(guī)定,都要給上繳各種保險。

招錄外地農民工必須持有以下材料:

1.招用外地農民工的批準文件;

2.被招用人員的身份證;

3.公安機關核發(fā)的《暫住證》;

4.被招用人員原籍縣以上勞動部門簽發(fā)的《外出就業(yè)登記卡》;

5.育齡婦女暫住地計劃生育主管機關換發(fā)的《婚育證》;

6.勞動部門核發(fā)的《外地人員就業(yè)證》。

三、對招聘錄用的員工,實行勞動合同制管理,勞動合同一式二份,用人單位、員工各執(zhí)一份。

第十條 公司不得招用未滿16周歲的未成年人。

第十一條 公司不得招用尚未與原單位解除勞動關系而離崗找工作的人員,避免勞動爭議的發(fā)生。

第十二條 國家政策性安置人員(指政府指令性計劃安排的復退軍人、隨軍家屬),由總公司人事部門落實接收單位,接受單位應無條件的接收并及時安排適當崗位。

第四章 勞動關系

第十三條 依據《勞動法》的規(guī)定,用人單位與員工簽訂勞動合同,確定勞動關系,明確雙方的權力和義務。各用人單位結合企業(yè)實際情況和崗位要求、數量、任務定額、標準等制定具體的勞動崗位職責和有關的規(guī)章制度。制定的各項管理制度和管理辦法,經過職代會通過后,組織全體員工學習,并以此作為勞動合同的附件,嚴格遵守。

第十四條 總公司實行定時工作制,依據行業(yè)《勞動法》勞動者每月工作時間不超過168小時(日8小時、周40小時)。

第十五條 勞動合同的簽訂

以北京市勞動和社會保障局監(jiān)制的《勞動合同書》為文本,與員工簽訂勞動合同。根據法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本公司實際情況制定在主程序通過的一系列規(guī)章、制度、管理、分配辦法為附件,與勞動合同具有同等法律效力。

一、公司董事長與公司總經理、副總經理、基層公司經理簽訂勞動合同。

二、基層公司經理與本單位員工簽訂勞動合同(含書記、工會主席)。

三、各基層公司對于請長病假、長事假、脫產培訓、外借人員等,應及時簽訂專項協(xié)議,變更勞動合同的相關條款。

第十六條 勞動合同簽訂期限

一、基層公司經理、機關各科室、科長、主任簽訂1―3年以上勞動合同;

二、基層公司副經理、機關各科室副科長、副主任簽訂1―3年以上勞動合同;

三、其它員工簽訂1―2年勞動合同。

第十七條 公司與員工簽訂勞動合同時,根據工作崗位認真填寫勞動合同書有關內容,同時在勞動合同書第九款“當事人約定的其它內容”增加如下條款即“甲方有權根據業(yè)務經營需要,調整乙方的崗位、工作,乙方應服從調整”,職工工作崗位的調整也就是重新執(zhí)行新崗位責任之時。

第十八條 公司在與重要崗位員工訂立勞動合同時,應約定員工提前解除勞動合同的違約責任,員工向公司支付的違約金最多不超過本人解除勞動合同前12個月的工資總額。

第十九條 勞動合同的終止與續(xù)訂

一、勞動合同期限屆滿前,用人單位提前30天將終止

或續(xù)訂勞動合同意向以書面形式通知員工,經協(xié)商辦理終止或續(xù)簽勞動合同等相關手續(xù)。

二、有下列情形之一的,勞動合同即行終止;

(一)勞動合同期限屆滿的;

(二)達到法定退休年齡的;

(三)死亡或者被人民法院宣告失蹤、死亡的;

(四)勞動合同約定的終止條件出現的。

三、在勞動合同期限內,有下列情形之一的,合同期限屆滿時,企業(yè)可以不再續(xù)訂勞動合同:

(一)違反勞動紀律累計達3次,并有明確記錄;

(二)年度內完成規(guī)定任務定額指標低于80%的;

(三)不服從崗位調動,有明確記錄的;

(四)員工不能勝任工作,經過培訓或調整工作崗位,仍不能勝任工作的。

符合上述款項之一的,勞動合同終止時的員工不享受經濟補償。

第二十條 勞動合同的解除

一、公司、員工雙方協(xié)商一致,均可解除勞動合同。

二、職工有下列情形之一的,用人單位隨時與其解除勞動合同;

(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;

(二)嚴重違反勞動紀律或企業(yè)規(guī)章制度經說服教育無效的;

(三)嚴重失職、營私舞弊,給企業(yè)利益造成重大損失的;

(四)被依法追究刑事責任的:包括被人民檢查院免予起訴的,被人民法院判處刑罰的、被人民法院依據刑法第三十二條免予刑事處分的、被人民法院判處拘留、三年以上有期緩刑的、被勞動教養(yǎng)的;

(五)因賣淫、嫖娼等違法犯罪活動被公安機關收容教育的;

(六)對請長假超過一年的員工,因工作需要,找回公司工作,職工拒絕回用人單位工作的。

因以上情形之一解除勞動合同員工不享受經濟補償。

三、有下列情況之一的,公司與員工解除勞動合同需提前30天以書面形式通知本人,并按有關規(guī)定支付經濟補償;

(一)員工患病或者非因工負傷,醫(yī)療期滿后不能從事原工作,也不能從事由用人單位另行安排的工作;

(二)公司因瀕臨破產進行法定整頓期間或生產經營發(fā)生嚴重困難,符合裁員條件的;

(三)員工不能勝任工作,經過培訓或者調整工作崗位,仍不能勝任工作的。

(四)勞動合同訂立時所依據的主觀情況發(fā)生重大變化,致使原勞動合同無法履行,經當事人協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議的。

四、有下列條件之一的,公司不能以本制度第二十條規(guī)定解除勞動合同的。

(一)患職業(yè)病或者因工負傷并被確認達到傷殘等級的;

(二)患病或者負傷,在規(guī)定的醫(yī)療期內的;

(三)女職工在孕期、產期、哺乳期內的;

(四)員工應征入伍,在義務服兵役期間的;

(五)在公司連續(xù)工作滿10年,且距法定退休年齡5年以內的;

五、員工與用人單位解除合同,必須提前30天或者按勞動合同的約定事項,以書面形式通知用人單位。

六、有下列情形之一的,員工可以隨時通知用人單位解除勞動合同。

(一)在試用期內的;

(二)未按勞動合同的約定支付報酬或者提供勞動條件的;

(三)公司未給員工繳納社會保險的;

(四)公司以暴力威脅或者非法限制人身自由等手段,強迫勞動的。

第二十一條 勞動合同的管理。

建立總公司和用人單位二級合同管理體制,總公司一級負責合同管理的指導、監(jiān)督、檢查。各基層公司,建立勞動合同管理臺帳,設專人或兼職負責,具體落實合同履行情況及合同屆滿情況。

第二十二條 關于醫(yī)療期及經濟補償的規(guī)定,按國家、北京市有關規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條 公司員工必須遵守國家政策、法律,遵守勞動紀律及公司各項規(guī)章制度,愛護公共財務,學習和掌握本職工作所需的文化知識、業(yè)務技術和技能,團結協(xié)作完成銷售任務和工作任務。

第二十四條 用人單位對員工違反規(guī)章制度的行為實行批評教育和經濟處罰相結合的方式,對情節(jié)較為嚴重的處罰金額不能超過20%。

第二十五條 用人單位處理員工,以終止、解除勞動合同為主,同時根據員工所犯錯誤程度,采取開除、除名的辦法。

第二十六條 勞動合同的終止或解除程序

一、終止勞動合同所需材料:

(一)提前30天向員工發(fā)出終止或解除勞動合同通知書一式二份;

(二)終止或解除勞動合同決定一式二份;

(三)屬于協(xié)商解除勞動合同,要有員工本人申請一份及協(xié)商解除勞動合同決定二份;

(四)勞動合同書一份;

(五)員工的《養(yǎng)老金臺賬》、《手冊》、《個人帳戶轉移單》、《基本醫(yī)療保險手冊》、《基本醫(yī)療保險參保人員減少表》及《繳納失業(yè)保險費情況證明》,工資轉移介紹信,要注明止薪日期。

二、解除勞動合同所有手續(xù),在員工提出書面申請或用人單位做出決定,五日內報公司人事部。

三、上報材料由人事部門審核無誤后進行歸檔。在五日內按規(guī)定辦理轉移手續(xù)。

第二十七條 開除。

一、員工違反國家法紀和公司規(guī)章、制度,情節(jié)嚴重,影響惡劣的,公司對其進行開除處理。用人單位在對員工做出開除處理之前,應先報公司人事部門以確認違紀事實和違紀程度,提出處理有關事項和建議;造成經濟損失的,公司根據造成經濟損失的額度,給予一次性經濟處罰。

二、開除員工需做到以下幾點:

(一)由公司經理提出。經職代會討論決定,征求工會意見,報區(qū)勞動部門備案;

(二)員工所犯事實清楚,證據確鑿,允許本人申辯;

(三)將開除通知書送達本人。

第二十八條 員工無正當理由經常曠工,經批評教育無效,連續(xù)曠工十五天或年累計曠工超過三十天的,公司進行除名處理。

員工提出調離申請,公司批準后,在規(guī)定期限內未辦理調離手續(xù)的,以規(guī)定期限次日起按曠工計算,達到曠工規(guī)定的天數,用人單位按開除處理。

第二十九條 在送達開除、除名通知時,須二人以上。要求被開除、除名的員工在通知書回執(zhí)存根上簽字,如拒絕簽字,送達人可以在通知書回執(zhí)存根上相互證明送達時的情況和確切時間,作為今后出現勞動爭議的有效依據。

第三十條 被開除、除名的員工對所做決定不服的,在收到“通知書”后三十日內向區(qū)勞動仲裁部門申請仲裁。

第三十一條 公司在證實員工所犯錯誤之日起三個月內做出開除、除名處理決定,辦

理有關手續(xù)。同時提供以下材料:

一、開除、除名決定一式二份;

二、開除材料須有職代會決議、會議記錄;

三、解除勞動合同證明及勞動合同書;

四、《養(yǎng)老保險手冊》、臺帳、個人戶轉移單《醫(yī)療保險手冊》、《基本醫(yī)療參保人員減少表》及《繳納失業(yè)保險費情況證明》;工資關系介紹信。

第三十二條 協(xié)議保留勞動關系(簡稱“協(xié)保”)。

一、有下列情形的員工,必須與用人單位簽訂“協(xié)?！眳f(xié)議。

(一)暫時無工作崗位,勞動合同期限未滿,經協(xié)商本人不愿解除勞動關系;

(二)公司轉制前,已簽訂專項協(xié)議的;

(三)請長病假的員工在醫(yī)療期滿后,不能從事原工作也不能從事公司及用人單位另行安排的工作,但又不宜終止或解除合同的;

(四)請長假超過一年,公司及用人單位在沒有崗位安排其上崗,經協(xié)商本人不原解除勞動合同的;

(五)其他非在崗但扔保持勞動關系的人員。

二、協(xié)保協(xié)議的內容:

(一)“協(xié)?！钡钠谙薇日談趧雍贤_定。協(xié)議期滿,經雙方協(xié)商一致可以續(xù)簽,一方不同意續(xù)簽,協(xié)議自行終止,雙方辦理終止勞動合同的手續(xù)。

(二)“協(xié)保”期間,用人單位為“協(xié)保”人員辦理參加各項社會保險手續(xù),各項社會保險費用由“協(xié)?！比藛T全額負擔,用人單位代收代繳。同時每月收取20元至50元的管理服務費。

(三)總公司為“協(xié)?！比藛T保管人事檔案,符合退休條件的,負責辦理有關申報、審批手續(xù)。退休后只享受社會養(yǎng)老金,不享受其它和各項補貼。

(四)“協(xié)?！逼陂g,員工患病發(fā)生的費用,執(zhí)行《北京市基本醫(yī)療保險規(guī)定》的有關規(guī)定,用人單位只負責有關材料的申報手續(xù),不負擔任何費用。

(五)“協(xié)?！逼陂g被判刑、勞改、勞教的,協(xié)議自然解除。

(六)“協(xié)?！逼跐M,按規(guī)定將社會保險關系和人事檔案轉入勞動部門指定機構。

三、“協(xié)保”“協(xié)議”報公司人事部門備案一份。

第三十三條 自動離職

一、對不辭而別的員工,總公司及基層公司按照《北京市勞動局關于轉發(fā)勞動部〈關于通過新聞媒介通知職工回單位并對逾期不歸者按自動離職或曠工處理的復函〉的通知》(京勞關發(fā)[1995]260號文)的規(guī)定,按自動離職處理,辦理勞動關系轉移手續(xù)。

二、對協(xié)保協(xié)議期滿后逾期不歸的員工,總公司依照京勞發(fā)[1995]260號文件規(guī)定。按自動離職處理。

三、公司因故通知請長假、放長假、長期病休以及協(xié)保期限未滿的員工,在規(guī)定時間內回單位報到或辦理有關手續(xù),按照京勞關發(fā)[1995]260號文件的規(guī)定的程序及方式通知本人后,總公司及基層公司對未在規(guī)定的時間內回單位報到或辦理手續(xù)的員工按除名或自動離職處理。

四、對本制度實施前下落不明掛靠人員與檔案分離人員、“兩不找”人員均按“自動離職”處理。

第五章 員工調動

第三十四條 員工調出總公司、員工在總公司內部調動、總公司外部轉入的稱員工調動。

第三十五條 總公司人事部門負責辦理員工調動。

第三十六條 員工調動,以總公司調令為準,解除與原單位簽訂的勞動合同,并與調入單位重新簽訂勞動合同。同時辦理養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷四項保險的增減手續(xù);

第三十七條 員工調出,指本人原因調出公司系統(tǒng)的。

一、經本人提出書面申請,寫明調往去向,申請人所在單位同意后將申請書報總公司人事部門。

二、總公司人事部門接到員工調動申請和調入單位商調函后,報總公司主管領導批準,在5日內向申請單位下發(fā)調令。

三、申報單位接到總公司調令后,停繳其四項保險,將其職工工資及勞動合同書、養(yǎng)老金臺帳、手冊、養(yǎng)老個人帳戶轉移單、《基本醫(yī)療保險參保人員減少表》等材料報總公司人事部門,進行歸檔,注銷名冊等手續(xù)后辦理有關調出手續(xù)。

第三十八條 員工調入。指公司工作需要,接收的人員。在用人單位認可接收的基礎上,由總公司人事部門嚴格審核后方可調入。

一、調入人員必須親自到總公司人事部門進行面試、口試、登記、審核提供的有效證件、人事部門拿出具體意見后,報總公司總經理或主管領導經理審批。

二、初審合格后,總公司人事部門向調入人所在單位發(fā)出調檔函,并要求提供調出人近期表現、四項保險繳費情況證明、終止或解除勞動合同證明,1996年3月以前參加工作的,要有個人《養(yǎng)老金臺帳》和手冊。

三、總公司人事部門經審核檔案和其它材料后,下發(fā)調令,辦理正式調入手續(xù),調入人員與調入單位簽訂勞動合同一式二份,填寫職工履歷表一份,存入本人檔案。

四、總公司所屬基層公司和各科室不得私自接收個人檔案。

五、對于有工作單位,但未與原工作單位終止或解除勞動合同的人員總公司不予辦理調入手續(xù)。

第六章 教育和培訓

第三十九條 公司要注重抓好員工的職業(yè)技能培訓,以不斷提高員工的經營管理技能,員工必須接受和參加總公司組織的各類培訓,不斷提高自身素質,以適應公司需要?？偣旧舷乱獦淞⒁匀藶楸?以德經商的管理和經營理念。

一、嚴格按工資總額1.5%的比例提取教育經費,做到?？顚Ｓ?。

二、總公司積極鼓勵、支持員工參加各類成人教育的學習,對自己出資參加自學并取得大專、大本以上學歷畢業(yè)證書的員工,由用人單位給予一定的獎勵。

三、公司各級管理人員,分層次、分重點的選擇不同內容參加短期培訓,更新經營觀念,主動了解市場新動態(tài),學習其他公司的先進管理經驗和管理手段,提高自身管理水平。

四、完善各種工作崗位的規(guī)范化,科學化、標準化管理。

第七章 福利待遇

第四十條 企業(yè)積極為職工謀福利,創(chuàng)造寬松的條件,以激勵員工為企業(yè)多做貢獻。

一、冬季取暖費補貼待遇

企業(yè)在每年的11月份,按國家規(guī)定標準發(fā)給員工冬季取暖補貼。

二、婚、喪假待遇

(一)婚假:員工本人結婚,婚假假期為3天,晚婚為7天。

(二)喪假:員工遇有配偶、子女、父母、岳父母、公婆等直系親屬去世可請喪假,喪假假期為3天。

(三)員工要結婚時,對方不在本地的;員工遇有請喪假需到外地料理喪事的,可根據實際路程及交通狀況另給予路程假。

(四)在批準的婚、喪假和路程假期間,員工的基本工資照發(fā)途中

的交通費、食宿費全部由員工自理。

三、病假待遇

員工因患病或非因工負傷,在規(guī)定醫(yī)療期內,享受病假待遇,病假工資按本市最低工資的80%發(fā)給。

四、女員工孕期、產期、哺乳期待遇。

(一)在“三期”內不能終止、解除勞動合同,應延長到“三期”期滿。

(二)在孕期不能安排重體力勞動,懷孕七個月以上不能延長工作時間和夜間加班。

(三)孕期必須占用工作時間進行檢查的應算出勤。

(四)產假不少于90天。產假期間扣除個人應繳納的社會保險后,不低于本市當年最低工資標準。

(五)在哺乳期未滿1周歲嬰兒時,每天有兩次哺乳時間,每次不得超過1小時。

五、非因工死亡待遇

員工非因工死亡執(zhí)行下列一次性待遇:

(一)喪葬費800元標準。

(二)供養(yǎng)直系親屬撫恤費,按供給直系親屬人數發(fā)給,標準為本市最低工資的6至12個月,其中:1人者6個月、2人者9個月、3人以上者12個月。

(三)個人帳戶金額:養(yǎng)老保險個人帳戶中個人繳費的本息合計部分,支付給死者生前指定受益人或法定繼承人。

第八章 社會保險

第四十一條 員工被公司招用,建立勞動關系,依法享受參加社會保險權力?？偣炯坝萌藛挝慌c員工簽訂勞動合同起薪之日起為其繳納社會保險,本人也應繳納社會保險。

第四十二條 社會保險實行登記備案制度,社會保險包括:基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、女工生育保險五種。其中養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療三種保險由公司與個人分別按不同比例共同繳費,工傷保險由用人單位按規(guī)定比例全額繳費,女工生育保險本市暫未實行。

第四十三條 基本養(yǎng)老保險

一、基本養(yǎng)老保險是由公司和個人共同承擔繳費義務,員工退休后依法享受養(yǎng)老保險待遇的基本養(yǎng)老保險制度?；攫B(yǎng)老保險實行社會統(tǒng)籌和個人帳戶相結合,并逐步加大個人帳戶的比重。

二、基本養(yǎng)老保險費個人繳費部分由公司每月代為扣繳,企業(yè)繳納部分由區(qū)社保中心通過銀行按月托收。

三、公司停止員工養(yǎng)老保險繳費之日,也就是公司與員工終止、解除勞動關系之時。同時辦理勞動關系轉移手續(xù)。

四、區(qū)社保中心按員工的社會保障號碼(居民身份證號碼)建立基本養(yǎng)老保險個人帳戶,建立終身不變的電腦號。

(一)個人帳戶儲存額只用于員工退休養(yǎng)老時使用,不得提前提取;

(二)員工在職死亡時,個人帳戶中個人繳費的本息合計可以繼承。

(三)個人帳戶繼承額一次性支付給死亡員工,生前指定的受益人或法定繼承人。

五、基本養(yǎng)老保險待遇

(一)員工在總公司系統(tǒng)工作符合以下條件之一的,可以辦理退休(職)手續(xù),按月領取基本養(yǎng)老金;

1、達到法定退休年齡,男年滿六十周歲,女年滿五十周歲,或者經勞動鑒定委員會確認完全喪失勞動能力,同時1998年6月30日前參加工作,視同繳費和實際繳費累計滿10年或者說1998年7月1日以后參加工作,實行繳費累計滿15年的;

2、曾經從事過經勞動部門認定的特殊工種,有毒有害工種8年或井下、高溫工作9年或特別繁重體力10年,男年滿55周歲,女年滿45周歲,連續(xù)工齡10年的。

(二)基本養(yǎng)老保險實行正常調整制度和最低保障制度。

(三)參加勞動鑒定的辦法,按本市、區(qū)勞動鑒定委員會的規(guī)定執(zhí)行。

(四)1998年6月30日前參加工作,1998年7月1日以后退休且繳費年限不滿10年的員工,退休后不享受按月領取基本養(yǎng)老金待遇,其個人帳戶儲蓄儲藏額一次性支付給本人,同時給予一次性養(yǎng)老補償金。

(五)1998年7月1日以后參加工作,個人繳費年限不滿15年的員工,退休后不予享受按月領取基本養(yǎng)老金待遇,其個人帳戶儲蓄存額一次性支付本人。

(六)員工退休(職)以及一次性領取個人帳戶金額的手續(xù)由總公司人事部門負責辦理。辦理過程中,需提供如下材料:

1、本人身份證;

2、正常退休的一寸免冠照片1張,參加勞動能力鑒定的一寸免冠照片4張;

3、符合勞動能力鑒定的,提交勞動鑒定申請書一式二份,本人門診、住院病歷、基本醫(yī)療結帳單等材料。

4、員工退休(職)后,轉入總公司退管辦公室統(tǒng)管。按總公司《離退人員管理辦法》的規(guī)定享受有關待遇。退休(職)人員不在享受安家費。

第四十四條 失業(yè)保險

一、失業(yè)保險是指國家通過立法強制實施的,由社會集中建立基金,對因失業(yè)而暫時中斷生活來源的勞動者提供物質幫助的制度。具有強制性、普通性、互濟性的特點。

二、公司繳納的失業(yè)保險費由區(qū)社保中心通過銀行托收,個人部分由公司代為扣繳。

三、失業(yè)保險的待遇

(一)享受失業(yè)保險待遇必須具備以下條件:

1、失業(yè)前參加失業(yè)保險;

2、按規(guī)定繳費滿一年;

3、非本人意愿中斷就業(yè);

4、進行失業(yè)登記,并有求職要求。

(二)非本人意愿中斷就業(yè)指符合以下條件之一的;

1、勞動合同到期終止的;

2、因公司原因解除勞動合同的;

3、協(xié)商一致解除勞動合同的;

4、被公司開除或除名的。

(三)因辭職、自動離職等本人意愿中斷就業(yè)的失業(yè)人員,不能享受失業(yè)保險待遇。

(四)失業(yè)保險待遇包括失業(yè)保險金、醫(yī)療補助金、死亡喪葬補助金的供養(yǎng)直系親屬的撫恤金等。

1、失業(yè)保險金額領取的期限及標準:

根據失業(yè)人員失業(yè)前累計繳費時間,領取3―24個月失業(yè)保險標準為本市最低工資的70%―90%。

2、享受醫(yī)療補助金的標準,根據繳費時間的長短,分別比照領取失業(yè)保險金總額和醫(yī)療費的60%―80%予以報銷。

3、喪葬費補助和供養(yǎng)直系親屬撫恤費按本市在職職工標準執(zhí)行。

4、男年滿40周歲、女年滿35周歲的失業(yè)人員,從事個體經營或辦企業(yè),持《營業(yè)執(zhí)照》、身份證、戶口本、《失業(yè)金領取證》等手續(xù)可以一次性領取失業(yè)保險金。

5、領取失業(yè)金期滿后,可以按“自由職業(yè)人員”身份參加社會保險,享受相應的待遇。

第四十五條 基本醫(yī)療保險

一、為保障公司員工患病時得到基本醫(yī)療,公司參加基本醫(yī)療保險和大額醫(yī)療費用互助保險。各用人單位

單獨對區(qū)醫(yī)保中心參加醫(yī)保。在此基礎上,還應建立企業(yè)補充醫(yī)療保險。

二、基本醫(yī)療保險基金實行社會統(tǒng)籌和個人帳戶相結合的原則,基本醫(yī)療保險和大額互助醫(yī)療保險費由企業(yè)和員工個人雙方負擔共同繳納。不按時足額繳納的,不計入本人帳戶,不予支付醫(yī)療費用。

三、基本醫(yī)療保險待遇。(略)

第四十六條 工傷保險

一、為保障員工在工作中遭受事故和傷害后得到醫(yī)療救治、經濟補償的權力,保障因工死亡者供養(yǎng)直系親屬的基本生活,分散工傷風險,促進工傷預防,參加工傷保險。

二、公司在宣傳貫徹“安全第一、預防為主”的方針,遵守安全法規(guī)制度,嚴格執(zhí)行國家勞動安全規(guī)程和標準,防止勞動過程中的事故,減少職業(yè)危害的基礎上,參加工傷保險,按規(guī)定繳納工傷保險費。

四、工傷事故的認定及待遇。(略)

第九章 附則

第四十七條 本管理制度經總公司討論通過并征得總公司工會同意后執(zhí)行,報上級有關部門備案。

第四十八條 本管理制度在執(zhí)行過程中與國家、市、區(qū)有關規(guī)定相抵觸的,按國家、市、區(qū)有關規(guī)定執(zhí)行。原房山區(qū)物資總公司《勞動管理制度》同時廢止。

第5篇 集團分公司物資采購及驗收制度

建設集團分公司物資采購及驗收制度

第一條、分公司工程部是物資采購及驗收的管理部門,項目部負責具體實施。

第二條、物資供方的評價由分公司工程部負責,對供方的生產能力、業(yè)績和信譽、質量保證體系狀況、供貨質量和能力等作出評價,由分公司生產經理作出評價結論,認定合格的供方。

第三條、用于建筑物結構和安全防護中的物資必須在合格供方名錄內采購。

第四條、采購合同經分公司經營科審核后,由分公司經理批準簽訂,項目部無權與第三方簽訂任何物資采購合同。

第五條、進場物資的驗收和取樣,必須有監(jiān)理單位旁站監(jiān)理。

第六條、項目部根據工程材料預算及工程施工進度,按月編制采購計劃,由項目經理審批后,項目材料員負責具體落實。

第七條、進場的物資在使用前,必須按國家標準、規(guī)范的規(guī)定進行驗證和取樣檢驗。

第八條、材料經驗收合格后,必須進行掛牌標識,以防止誤用。嚴禁將不合格的材料用于工程中。

第6篇 公司物資領用制度9

公司物資領用制度(九)

(一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用,一律使用材料管理表,分開進口材料、國產材料一式五份單式填寫。

填表時表內應清楚地填上工程名稱,成本中心,工程編號,施工單位,經成本中心授權人簽名批準,并蓋有工程部工程材料專用章,交由物資部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續(xù)。

(二)各部、分公司部門領用正常的維護材料時,只須填寫貨倉取貨申請單一式三份,清楚地填上部門或科室名稱,成本中心編號,經成本中心授權人簽名批準后,由物資部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續(xù)。

(三)在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時,將進口材料和國產材料分開單式填寫,領取數量一欄必須要用規(guī)定字體填上領取的數量。如果需將原數量修改,應由授權人確認簽名,否則物資部有權不給辦理審核發(fā)料。

(四)堅持工程材料、維護材料專項專用的原則,不允許將工程材料、維護材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程,經工程部門審批后,物資部才給予辦理審核領料手續(xù),代辦工程需自購材料,要有工程部開具工程材料預算表,經物資部領導審批后才給予購買。

(五)各部、分公司需要的勞動保護用品,開單經本部門成本中心授權人簽名后,再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名,才給予辦理審核領料手續(xù)。

(六)各單位要嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料,物資部有權不給予審核發(fā)料。同時不允許維護材料多領多占,影響工程材料的正常使用。

□ 關于明確領用物資材料授權人及有關的規(guī)定

為了適應公司機構及人員的變化,現對各部門領用物資材料授權人做相應調整(授權人員表附后),原授權人的授權同時取消。并對授權人的領用物資材料權限作如下的規(guī)定和說明:

(一)各種物資材料的轉讓和外售,一律由物資供應部批準。售往特區(qū)外的物資材料,由總經理批準。

(二)贈送物品,由總經理辦公室報總經理審批領取。

(三)辦公用品器材的領用,由專業(yè)歸口管理部門審批。

(四)車輛、電腦、錄像機、復印機、儀器儀表、多功能電話機等,以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產的購置和領用,屬預算內的應經專業(yè)歸口管理部門審核批準,報物資供應部購買;屬預算外的報總經理批準,由物資供應部辦理。

(五)工程施工材料的領用由工程部審批,領用工程材料時,領料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號,連同工程管理表一齊交物資供應部計劃室審核后,方可辦理領料手續(xù)。

(六)維護材料的領用由維護部和分公司審批。領用維護材料時,領料單上必須完整填寫成本中心編號,交物資供應部計劃室審核后,方可辦理領料手續(xù)。

(七)各有關部門應預先做好年度、季度物資材料需求計劃,以便物資供應部有計劃地、及時地供應生產所需材料。計劃內的物資材料由物資供應部計劃室核準憑計劃供給,計劃外的物資材料由物資供應部計劃室酌情供應,應急材料如物資供應部不能供應時,經物資供應部同意,部門經理批準后自購。

(八)各部門領用材料時,應嚴格按照領料單規(guī)定的內容和要求填寫。不準在領料單上作任何更改,如填寫錯誤,必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領料單,倉庫有權拒發(fā)。

(九)各獨立核算的下屬公司,如需購買物資材料,可向物資供應部做計劃申請,也可自行采購。

第7篇 物業(yè)公司物資管理制度格式怎樣的

經典物業(yè)公司物資管理制度1.物資分類建帳,固定資產、公用工具建立臺帳,個人領用物品建立個人物品臺帳,材料建立帳簿,做到一物一卡(帳),根據進、出庫單記錄增減情況。

2. 采購員根據審核批準的《擬購物資表》適時購物,特殊需要由各部門根據審批權限由領導簽字及時購物。

3. 購回的物品填寫入庫單,交材料員清點、記帳,雙方在收據上簽字。

4. 材料管理員及時組織專業(yè)人員檢驗產品質量,對不合格產品,按《不合格產品控制程序》執(zhí)行。

合格物品,由材料員入帳,做到帳、卡、物相符。

5.入庫物品應碼放整齊,嚴防磕碰,劃傷或變質。

6. 日常物品申領:

6.1部門物品領用、發(fā)放必須指定專人管理。

6.2部門日常所需物品每月25日填寫部門月需求表由部門經理簽字后,送交綜合部材料員。

6.3材料員根據庫存情況填寫擬購物品清單報綜合部經理審批,特殊物品需報總經理審批,經審批合格后交由采購員于次月5日前采購完畢。

6.4每月5-10日各部門憑上月申報批準的月需求表到綜合部材料員處領取物資,部門領取物資后,應認真做好管理工作。

6.5物品應在每月規(guī)定時間內申領,特殊需求,由部門經理向總經理請示后報綜合部,安排采購。

7. 發(fā)放物品時,材料員應認真審核物品申領單,填寫出庫單,對所領物品的時間、數量、品種及規(guī)格詳細登記,雙方簽字后方能領走物品。

8. 大型工具、貴重儀表借出,由主管經理批準,歸還時材料員負責組織檢查物品完好情況。

9.建立個人領用物品臺帳,領用物品損壞時要及時申請報損,經主管經理批準后銷帳,物品丟失,視情況賠償補齊,人員調動必須將領用物品全部交回,方能辦理手續(xù)(辦公消耗品除外)。

10.材料員做到物資逐筆登記,及時入銷帳。

11.每月底做好物資清點、結帳、上報工作。

年終盤點,全面詳細,報表清楚,完整。

做到帳物相符。

將盤點表報本部門備查。

12.各部門管理人員隨時將短缺物資報有關部門負責人,以便保證物資供應的及時性。

第8篇 某公司物資采購管理制度

公司物資采購管理制度

第一章 總則

第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經濟責任,確保生產經營的持續(xù)穩(wěn)定,依據相關法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產的購置適用本制度。

第二章物資采購規(guī)定

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經董事長或總經理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。

第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯入庫單,一聯交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.采購經辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

經辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發(fā)票合法性 總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經董事長或總經理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。

第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2.申請付款,由經辦人填寫轉賬匯款申請單,經財務審核、總經理批準后,方可到出納處辦理匯款。

經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發(fā)票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務部據此掛賬,待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務部負責解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

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第9篇 裝飾公司物資入庫、庫存制度

裝飾公司物資入庫及庫存管理制度

為了公司更好發(fā)展的需要,加強財務管理,提高核算質量,規(guī)范商品入庫、出庫手續(xù),保證公司商品物資安全完整,切實提高各部門工作效率,特制定商品入庫、出庫制度,請務必遵照執(zhí)行。

公司所購、所領一切商品,必須辦理商品入庫、出庫手續(xù)。 公司所購的一切商品,應辦理商品入庫手續(xù)。當日購貨必須當日入庫,不能延誤。

入庫單一式三聯,第一聯存根聯由庫房留存登記商品入庫帳,第二聯客戶聯交客戶與財務對賬,第三聯記帳聯交公司財務記帳。填寫入庫單應寫明商品的產地、規(guī)格、單位、單價、數量等,如果商品由市場直接購進則由購進者辦理商品入庫手續(xù),如果商品由供貨方送貨到公司,庫房則應將客戶聯交供貨方到財務對帳;如果商品由供貨方發(fā)貨到公司,則由驗貨人或相關部門經辦人辦理商品入庫手續(xù)。庫房將客戶聯和記帳聯交購進者到財務報帳或統(tǒng)一交到財務記應付帳款。

公司所出一切商品,應辦理商品出庫手續(xù)。出庫單一式二聯。第一聯存根聯由庫管留存登記商品出庫帳,第二聯記帳聯交到財務記帳。 庫管員應定期根據商品入庫、出庫單據,作好商品進、銷、存的電腦帳、手工帳。并經常檢查帳實是否相符。

計劃采購物資入庫時需附 “發(fā)票”、“合同”或廠商蓋有公章的送貨單,庫管員對計劃內物資進行核銷。 供貨商結帳時,經辦人持發(fā)票填寫《入庫單》和《付款申請單》,經總經理簽字批準后交財務部付款結帳。 經辦人開“入庫單”時,完整填寫品名,數量,單價,合計金額,單位名稱等詳細名細,并再次對物品進行驗收。

經辦人開《付款申請單》時,完整填寫類別、付款項目、收款單位、總金額等詳細名細,對總金額進行反復核算。

公司財務承付商品貨款時,必須憑商品入庫單,經會計審核由總經理簽字后方可付款。

物資材料由行政部庫管統(tǒng)一庫存管理,各部門人員領用時須嚴格執(zhí)行領用簽字手續(xù)。領用物用手續(xù)詳見《物品領用管理辦法》。

行政部庫管每月25日對現存物資進行清理盤點。

第10篇 v提升公司物資采購管理制度

為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障,根據公司建設發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)

務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購

計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。

4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量

、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂:

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責

人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合

同、協(xié)議的注意事項為:

合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

第11篇 物業(yè)公司資產物資報廢管理制度

物業(yè)公司關于資產(物資)報廢管理制度

為了加強對資產和各類物資的管理,特制定報廢管理制度。

1、對于已達到使用壽命的資產和物資,如已失去原設計使用價值,但可轉化為它用,要充分利用它的剩余價值;

2、對于已無剩余使用價值的,如再使用將要影響到安全或浪費能源、影響形象等,即可辦理報廢;

3、對于設備設施的報廢須由維保部提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定后,報總經理核準;

4、對于各類工具的報廢,由使用部門提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定后,報總經理核準;

5、對于勞保物品的報廢,由相關部門提出申請,報辦公室核定后,報總經理核準;

6、對于其他各類庫存物資的報廢,由保管員提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定后,報總經理核準;

7、經總經理批準后的報廢資產和物資,由辦公室組織相關人員到現場做銷毀處理;

8、作為廢品被收購的,其收入款項要及時、如數上交財務部;

9、對于已按程序報廢的資產和物資等,保管員要及時做賬務抵消處理。

第12篇 公司物資管理制度3

公司物資管理制度(三)

1目的

1.1規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。

1.2加強物資管理程序控制,明確相關部門及采購人員的責任。

2適用范圍

公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。

3職責

3.1本制度由采購部負責編制、完善并實施;

3.2公司物資管理相關環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;

3.3相關驗收部門負責采購物資的檢驗驗入工作;

3.4財務部、辦公室負責監(jiān)督、檢查本辦法的實施及對違規(guī)行為進行查處和處理。

4物資申報與審批

4.1物資申報

4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲科根據各部門物資消耗情況對庫存數據進行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時,各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。

4.1.2非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。

4.2物資審批

4.2.1各單位《物資申購單》在報送前,必須嚴格履行審批手續(xù),對無經辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,采購部門一律不予受理。

4.2.2各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經理審批。

4.3物資申購單的報送與撤消

4.3.1各單位申報《物資申購單》一式兩份,經總經理批準后,一份自留,一份于當日報采購部。

4.3.2物資申購單需撤消時,原申報單位應立即書面通知采購部,并注明撤消原因。

4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時,采購部應函復原申報單位的撤消通知。

5物資采購的原則

5.1物資采購統(tǒng)一由采購部門采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務不予結算。

5.2采購部嚴格按照《采購計劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質量、同種質量比價格、同種價格比服務,以確保采購物資的最佳性能價格比。

5.3對首次采購的物資,條件允許的情況下,應盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的,也應根據同類物資市場行情和以往的經驗,確定參考價格。

5.4常用物料以《采購訂單》的形式與供方進行訂購,非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進行訂購。

6物資的采購

6.1屬現款結算的物資采購,采購員根據采購計劃單預估當日購物所需貨款,經總經理簽字批準后,到現金出納員處辦理借款手續(xù)。

6.2需要根據樣品采購的物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。

6.3在臨沂能購買到的物資在叁天內必須到位,急用的物資當天盡量購回,經多方面了解確實無法訂購的,要在計劃單上報后的三天內,列出清單報至采購經理解決。

6.4有特殊要求或型號不確切的,可要求申報單位派人協(xié)助采購。

6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項,采購員要及時與申報單位落實,達成一致后實施采購。

6.6訂單確認后按訂單流水號存檔管理。

6.7當日物資采購完畢后采購員要填報《物資采購清單》,一式三份,一份上報采購部經理,一份報送倉儲科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>

7采購物資的結算

7.1增值稅發(fā)票開列要求:

7.1.1對供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對密碼區(qū)內及金額、稅額、價稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。

7.1.2收款人、復核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章,開票人和復核人不能是同一個人。

7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全一致;公司購貨單位的相關名稱、稅號等相關信息要準確無誤。

7.1.4發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現金收訖章。

7.2普通發(fā)票開列要求:

7.2.1取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。

7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財務專用章,同時蓋章要清晰,必須一次性復寫不能蓋有現金收訖章。

7.2.3發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應單位以特快專遞的

形式郵寄,并在中間夾張紙以免復寫。

7.2.4采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。

7.3物資款結算:

7.3.1現金結算:采購員于采購業(yè)務結束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務辦理結算,并抽借據。

7.3.2銀行存款結算:采購員于采購業(yè)務結束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號到財務部,財務部報經總經理批準后安排付款。

7.3.2所報發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項規(guī)定,否則退回采購經辦人員重新開列,造成損失的由采購經辦人員承擔。

7.3.3辦理結算時,如由于采購人員疏忽大意將產品規(guī)格、數量開錯及其它無法結算時,要及時退回采購經辦人,采購員接到發(fā)票后無待殊情況外,于24小時內落實完畢后報帳。

8采購物資驗收入庫

8.1倉庫對采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。

8.2非常規(guī)用物資由倉庫通知相關部門人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。

8.3物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責任。

8.4對以下幾類情況,倉儲科不予入庫:

8.4.1對采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數量與原申報單內容不符的不予入庫。

8.4.2對部分特殊物資(數量不確定的)的數量與申報單不相符時,可以驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時,責任人(采購者)應承擔相應的經濟責任。

8.4.3采購人員根據所采購的物資填寫《物資采購清單》,物資名稱、規(guī)格、單價、數量、供應商名稱、票據類別等內容必須填寫完整、清楚、準確,同時與物資發(fā)票必須相符,否則

倉庫不予入庫。

8.4.4對采購人員所采購的物資價格超過市場行情的,由采購部負責查清原因:凡因采購人員不負責任造成采購價格不正常的,由相關采購人賠償超出的價格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價格不正常的,須注明原因并由采購部經理簽署“屬實”意見后,轉倉儲科驗收入庫。

9物資貯存保管

9.1倉儲物資的貯存條件

9.1.1庫房環(huán)境要求通風、干燥、清潔、貨架排列整齊。

9.1.2倉儲保管員應經過系統(tǒng)的業(yè)務培訓,掌握產品標準對貯存的詳細要求和必要的消防常識,經試用合格后上崗。

9.2倉儲物資保管與存放要求

9.2.1倉儲保管人員是物資管理的直接責任人,由其對庫存物資出現的數量和質量問題承擔經濟責任。保管人員更換時,必須辦理交接手續(xù)。

9.2.2嚴禁帶火種進入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標志,所有倉儲人員是本部門的義務消防員,要掌握消防安全知識,正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過道要保持暢通,嚴禁閑雜人員入庫。

9.2.3物資驗收完畢,入庫時要采用適當的搬運工具和正確的搬運方法,防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。

9.2.4庫房應按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時,可臨時占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時、迅速出入庫。

9.2.5倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數量清、規(guī)格清、標識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。

9.2.6所有倉庫保管員,都必須每月對庫存物資進行一次盤點、核對,以便檢查和掌握庫存物資的數量和質量。

9.2.7堅持先進先出原則,逐步使倉儲管理科學化、規(guī)范化、標準化。

9.2.8倉儲物資原則上不準外借,特殊情況須經主管領導審批,辦妥手續(xù)后方可外借。

9.2.9對于退庫物資,凡屬供方造成質量問題的,倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放,并通知采購部及時處理。

9.2.10定期或不定期的對物資管理情況進行抽查,查對核實帳帳及帳物相符情況,查明存貨長短原因后要及時上報其直接上級部門,根據不同情況進行分別處理。

9.3物資返庫

9.3.1質量問題返庫的物資由使用人、部門負責人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉儲科不予受理。

9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資,須對退庫物資進行質量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。

9.3.3所有返庫物資必須專帳詳細記錄時間、品名、規(guī)格、數量、單位、原因、負責人,并在退回物品上作好標識,以便分清責任,同時將有關部門的批準意見進行存檔。

10物資的領用發(fā)放

10.1各單位領用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時,都必須認真填寫《物資領用(更換)審批單》,有經辦人簽名,單位負責人批準后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續(xù)。

10.2各單位、部門專門申報的物資,物資采購入庫后,倉儲科應做出標識、單獨存放,并及時通知申報單位依據《物資申購單》存根聯辦理出庫手續(xù)。

10.3非直接消耗掉的物品的領用實行以舊換新

10.3.2各單位認真填寫《物資領用(更換)審批單》,由經辦人簽名,單位負責人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。

10.4領料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進行領料時,因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責任自負:

10.4.1領料單簽字不全或者代批準人簽批者。

10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。

10.4.3所領物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務與其他單位、部門或項目工程,但領料單沒填具該被服務對象,并且沒有被服務單位或部門負責人簽署意見者。

10.4.4《物資領用(更換)審批單》中所開列物料沒標明其“用途”者。

10.5行政后勤單位因其主管領導出差時,物資領用人應設法聯系征得其領導同意后,可在“批準人”欄注明“××部長(經理)出差,已批準”。

11賬務處理

11.1入庫:各種物資根據《物資申購單》和《物資采購清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號、數量、金額,認真填開入庫單。并將相關聯次交客戶、公司財務部。

11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員根據出庫單內容并認真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報財務部。

11.3退庫:發(fā)生退庫時,認真清點數量,根據退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報財務部。

11.4記賬:將當日出、入、退庫單和與財務進行核,如有差錯務必找出原因。核對無誤后,根據物資的分類記錄當日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細賬。

11.5結賬:根據工作需要定期結賬,并與庫存實物進行盤點,做到賬實相符。

11.6月報表:月末結出各種物資庫存量并與月底盤點數據核對無誤后上報財務部及相關部門、單位。

11.7借條:所有外借物資經主管領導同意后,由經辦人打借條,注明交還日期,保管員負責按時催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價賠償。

11.8以上所有賬務記錄都必須存檔(包括有關采購及倉儲質量記錄),沒有總經理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責任人自負。

12附則:

12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經濟損失的,由責任人承擔相應的經濟損失;未造成經濟損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。

第13篇 物業(yè)公司物資采購制度17

物業(yè)公司物資采購制度(十七)

1、部門申請應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內,預算經批準后,可正式申請購買。

2、各部門、小區(qū)管理處凡需新增固定資產、低值易耗品或使用各種其他物資,需填寫物品申購單,申購單需詳細列明需購物資的名稱、單價、數量

4、綜合事物部要隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況,接到申購單后,向有關供應商詢價。

5、對于常用物品及耗量大的物品,根據不同供應商對不同物品的報價價廉的原則選定固定的供應商。

6、綜合事物部應要求固定供應商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

7、綜合事物部將申購單交財務經理審核申購的物資和金額有否符合預算,最后由公司總經理審批。

8、公司總經理批準購買的物資,主要由綜合事物部進行采購,屬急需使用或專業(yè)物品可由各使用部門進行采購。

9、采購人員應要求供應商加強配合,根據供應商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節(jié)省采購所需的時間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。

10、對于一時在市場上難以購買和購買程式需占較長時間的物品,綜合事物部應將情況告知使用部門,以便使用部門能及時采取相應措施。

11、在收到已批準的申購單后,屬于由固定資產供應商供應的,應通知固定供應商送貨上門,并采用定期結算的方式結算貨款。綜合事物部按已批準的申購單的內容申購物品,若需要對原已批準的申購單作出更改,更改部分需由部門、小區(qū)管理主管做出確認,并經公司公司領導鑒字認可。

12、所有采購物品均需辦理入庫,驗收手續(xù)。屬固定資產及專用的物品,還需由使用部門驗收簽章。

13、驗收時除核對品名、規(guī)格、數量、金額是否與申請要求及發(fā)票相符外,還要對物品質量進行驗收,其中有一項不符合的,不予收貨。

14、報銷時應附上符合要求的發(fā)票和名稱、規(guī)格、數量、金額相符的送貨單,收料單并有驗收人簽章,所附單據內容需與申請單相符。

第14篇 某建筑分公司物資管理制度

建筑分公司物資管理制度

(一)提料人員安全裝卸、搬運制度

1、裝卸、搬運作業(yè)人員、認真執(zhí)行安全操作規(guī)程,服從領導,聽從調度指揮和有關工作人員密切配合,并做到“五懂”(懂裝卸、搬運一般知識;懂箱件標記;懂器材性能;懂各種車輛負荷;懂安全操作規(guī)程);“一會”(會使用裝卸機具用具)。

2、裝卸、搬運器材,要按器材性能、包裝情況,箱件標記進行操作,以保證貨物裝卸質量和人、機的安全。凡裝卸、搬運物資,都必須做到輕拿、輕放、不摔、不壓、不損壞包裝容器,五五化碼放,整齊穩(wěn)定,上蓋下墊,確保工程物資不受損失。

3、搬運人員必須按標記進行裝卸、搬運裝卸。

4、凡裝卸、搬運怕潮、怕光、怕曬的器材,必須做到上蓋下墊,不損壞原包裝。

5、凡裝卸、搬運易碎品(水泥管、水泥電柱、高壓瓷瓶)等,嚴禁擠、壓、摔、碰的現象發(fā)生。

6、凡裝卸、搬運有毒、腐蝕的物品,應備有必要的勞保用品,以防中毒、腐蝕皮膚等事故的發(fā)生。

7、凡裝卸、搬運易燃、易爆等互相有影響的器材,應分開存放,不能混裝。

8、配合機械作業(yè)或兩人以上搬運物件,應嚴密組織、統(tǒng)一指揮、明確分工、互相協(xié)作配合,以免發(fā)生機械事故、人身事故或損壞器材事故。

9、凡屬于裝卸、搬運過程中造成的器材損壞、丟失應在現場記錄,由事故責者簽認,根據情節(jié),按價賠償或部分賠償等處理。

(二)現場物資管理制度

加強施工現場的物資管理,對于減少損失和浪費,提高物資的利用律,降低工程成本有十分重要的意義,為此在施工現場要做到:

1、施工現場由項目部指派專職材料人員,負責現場的材料驗收、使用、和管理等工作。

2、各項工程開工前,要求項目部生產技術部做好進料場地的平整、并有現場上料平面布置圖。

3、按照生產計劃,工程進度,施工項目部每月分旬提出主要大宗材料的進貨計劃,供物資資源部按計劃、數量、時間合理組織提供施工材料。

4、現場大宗料嚴格按平面布置圖上料堆放,防止二次倒運,做到磚成垛,砂石成方,怕潮的器材要上蓋下墊。妥善處理。

5、加強施工現場的物資器材管理,做到處處精打細算,專料專用,每天及時清理料底。

6、每月截止25日按生產進度,以完工程實際使用數量,分項辦理出庫手續(xù),及時真實的反映每月生產成本。

7、凡是工程量大的工地,為加強現場的物資管理,方便生產,物資資源部在施工現場設專人進行管理及時辦理各種手續(xù)。

8、材料管理人員在施工現場,發(fā)現問題及時指出,并建議及時改正。9、工程竣工后,對于工程剩余器材及時進行清理盤點,辦理退撂手續(xù),做到工完了凈場地清。施工材料按照工程預算和實耗數,負責工程材料的核銷,做到及時準確。

10、對于工程竣工后的剩余材料,由分公司統(tǒng)一處理回收,不允許施工項目部擅自處理。

第15篇 工程公司物資入庫驗收管理制度

建筑工程公司物資入庫驗收管理制度

1 .倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的采購單,即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

2 .物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數量及人庫日期。

3 .內購物資人庫

( l )材料人庫前,保管人員必須對照采購單,對物料名稱、規(guī)格、數量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數量填人請購單。

( 2 )如發(fā)現實物與采購單上所列的內容不符,保管人員應立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫,如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。

4 .外購物資人庫

( l )材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照裝箱單及采購單開箱核對材料名稱、規(guī)格和數量,并將到貨日期及實收數量填人采購單。

( 2 )開箱后,如發(fā)現所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符,應立即通知進貨人員及采購部門處理。

( 3 )如發(fā)現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象,經初步估算損失在2000元以上者,保管人員應立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實際數量辦理人庫,并在采購單上注明損失程度和數量。

( 4 )受損物品經公證或代理商確認后,保管人員開具索賠處理單呈主管批示,再送財務部門及采購部門辦理索賠。人庫以后,保管人員應將當日所收料品匯總填人進貨日報表作為人賬依據。

5 .交貨數量超過訂購量部分原則上應予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3 %以下時,可在備注欄注明超交數量,經請示采購部門主管同意后予以接收。

6 .交貨數量未達訂購數量時,原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后,可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。

7 .緊急材料人庫交貨時,若保管部門尚未收到請購單,收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后,方可辦理人庫。

8 .驗收與退貨

( l )為保證企業(yè)產品與服務的高質量,須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制訂材料驗收規(guī)范,呈總經理核準后公布實施,作為采購、驗收依據。

( 2 )屬外觀等易識別性質檢驗的物料,驗收應于收料后一日內完成。

( 3 )屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應于收料后三日內完成。

( 4 )對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于材料檢驗報告表中注明預定完成日期,一般不得超過7d 。

( 5 )檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員人庫定位。

( 6 )檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于材料檢驗報告表上注明具體評價意見,經主管核實處理辦法,轉采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。

( 7 )對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應開具材料交運單并附材料檢驗報告表呈主管簽認,作為出廠憑證。

9 .本制度呈總經理核準后實施,修訂時亦同。

第16篇 裝飾公司物資采購制度

裝飾工程公司物資采購管理制度

為保證公司物料用品供應及時、正常,規(guī)范采購用品程序,特制定本制度。

本公司采購物資用品包括:

公司固定資產及低值易耗品;

辦公用品、電腦耗材等用品用具; 工程部材料用品(另行規(guī)定)。 采購程序:

每月26日各部門上報下月辦公用品、電腦耗材、工具用品《物資采購月計劃表》到采購員處;

采購員預算下月采購金額,根據物資庫存現況填寫《庫存物資數量表》和各部門上交的《物資采購計劃表》于行政部經理;

行政部經理根據各部門庫存物資進行審核,金額在 元以內的辦公用品,由行政部經理簽字批準;金額在__元以上的,由總經理簽字批準。

總經理審批簽字后交財務部,財務部預算、預支采購金額;

財務部備留1份后, 將剩余2份已批準之計劃分別交行政部和采購員處;

行政部經理按計劃安排實施采購。 采購員根據輕重緩急完成當月之采購計劃。 臨時應急采購

1.應急采購,必須具備如下條件: 部門經理核實無誤,行政部經理簽字批準; 確認物品(材料或工具)屬應急必須品,經檢查維修,仍不能正常工作。

2.采購流程: 應急采購部門填寫《請購單》交部門經理核實; 部門經理核實無誤,金額在 元以下的,交行政部經理簽字批準;金額在 元以上的,交總經理簽字批準; 簽字批準后交財務部,財務部備份1份,另2份分別交行政部和采購員。

3.采購員持已批準之《請購單》盡快采購回物資。

說明

1.《物資采購計劃 月報表》。一式三份,采購員(行政部)1份,財務部1份,部門1份。

2.《物資庫存數量表》一式三份,行政部經理1份,庫存1份,財務部1份。

3.《請購單》一式3份,庫管兼采購1份,財務部1份,部門1份。

本制度自二o__年一月一日起執(zhí)行。解釋權歸行政部。

第17篇 a制造公司物資管理制度

制造公司物資管理制度

1目的

1.1規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。

1.2加強物資管理程序控制,明確相關部門及采購人員的責任。

2適用范圍

公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。

3職責

3.1 本制度由采購部負責編制、完善并實施;

3.2 公司物資管理相關環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;

3.3相關驗收部門負責采購物資的檢驗驗入工作;

3.4財務部、辦公室負責監(jiān)督、檢查本辦法的實施及對違規(guī)行為進行查處和處理。

4物資申報與審批

4.1物資申報

4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲科根據各部門物資消耗情況對庫存數據進行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時,各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。

4.1.2 非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。

4.2物資審批

4.2.1各單位《物資申購單》在報送前,必須嚴格履行審批手續(xù),對無經辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,采購部門一律不予受理。

4.2.2各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經理審批。

4.3物資申購單的報送與撤消

4.3.1各單位申報《物資申購單》一式兩份,經總經理批準后,一份自留,一份于當日報采購部。

4.3.2物資申購單需撤消時,原申報單位應立即書面通知采購部,并注明撤消原因。

4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時,采購部應函復原申報單位的撤消通知。

5物資采購的原則

5.1物資采購統(tǒng)一由采購部門采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務不予結算。

5.2采購部嚴格按照《采購計劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質量、同種質量比價格、同種價格比服務,以確保采購物資的最佳性能價格比。

5.3對首次采購的物資,條件允許的情況下,應盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的,也應根據同類物資市場行情和以往的經驗,確定參考價格。

5.4常用物料以《采購訂單》的形式與供方進行訂購,非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進行訂購。

6物資的采購

6.1屬現款結算的物資采購,采購員根據采購計劃單預估當日購物所需貨款,經總經理簽字批準后,到現金出納員處辦理借款手續(xù)。

6.2需要根據樣品采購的物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。

6.3在臨沂能購買到的物資在叁天內必須到位,急用的物資當天盡量購回,經多方面了解確實無法訂購的,要在計劃單上報后的三天內,列出清單報至采購經理解決。

6.4有特殊要求或型號不確切的,可要求申報單位派人協(xié)助采購。

6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項,采購員要及時與申報單位落實,達成一致后實施采購。

6.6訂單確認后按訂單流水號存檔管理。

6.7當日物資采購完畢后采購員要填報《物資采購清單》,一式三份,一份上報采購部經理,一份報送倉儲科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>

7采購物資的結算

7.1增值稅發(fā)票開列要求:

7.1.1對供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對密碼區(qū)內及金額、稅額、價稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。

7.1.2收款人、復核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章,開票人和復核人不能是同一個人。

7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全一致;公司購貨單位的相關名稱、稅號等相關信息要準確無誤。

7.1.4發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現金收訖章。

7.2普通發(fā)票開列要求:

7.2.1取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。

7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財務專用章,同時蓋章要清晰,必須一次性復寫不能蓋有現金收訖章。

7.2.3發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應單位以特快專遞的

形式郵寄,并在中間夾張紙以免復寫。

7.2.4采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。

7.3物資款結算:

7.3.1現金結算:采購員于采購業(yè)務結束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務辦理結算,并抽借據。

7.3.2銀行存款結算:采購員于采購業(yè)務結束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號到財務部,財務部報經總經理批準后安排付款。

7.3.2所報發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項規(guī)定,否則退回采購經辦人員重新開列,造成損失的由采購經辦人員承擔。

7.3.3辦理結算時,如由于采購人員疏忽大意將產品規(guī)格、數量開錯及其它無法結算時,要及時退回采購經辦人,采購員接到發(fā)票后無待殊情況外,于24小時內落實完畢后報帳。

8采購物資驗收入庫

8.1倉庫對采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。

8.2非常規(guī)用物資由倉庫通知相關部門人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。

8.3物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責任。

8.4對以下幾類情況,倉儲科不予入庫:

8.4.1對采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數量與原申報單內容不符的不予入庫。

8.4.2對部分特殊物資(數量不確定的)的數量與申報單不相符時,可以

驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時,責任人(采購者)應承擔相應的經濟責任。

8.4.3采購人員根據所采購的物資填寫《物資采購清單》,物資名稱、規(guī)格、單價、數量、供應商名稱、票據類別等內容必須填寫完整、清楚、準確,同時與物資發(fā)票必須相符,否則倉庫不予入庫。

8.4.4對采購人員所采購的物資價格超過市場行情的,由采購部負責查清原因: 凡因采購人員不負責任造成采購價格不正常的,由相關采購人賠償超出的價格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價格不正常的,須注明原因并由采購部經理簽署“屬實”意見后,轉倉儲科驗收入庫。

9物資貯存保管

9.1倉儲物資的貯存條件

9.1.1 庫房環(huán)境要求通風、干燥、清潔、貨架排列整齊。

9.1.2 倉儲保管員應經過系統(tǒng)的業(yè)務培訓,掌握產品標準對貯存的詳細要求和必要的消防常識,經試用合格后上崗。

9.2倉儲物資保管與存放要求

9.2.1倉儲保管人員是物資管理的直接責任人,由其對庫存物資出現的數量和質量問題承擔經濟責任。保管人員更換時,必須辦理交接手續(xù)。

9.2.2 嚴禁帶火種進入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標志,所有倉儲人員是本部門的義務消防員,要掌握消防安全知識,正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過道要保持暢通,嚴禁閑雜人員入庫。

9.2.3物資驗收完畢,入庫時要采用適當的搬運工具和正確的搬運方法,防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。

9.2.4庫房應按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時,可臨時占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時、迅速出入庫。

9.2.5倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數量清、規(guī)格清、標識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。

9.2.6所有倉庫保管員,都必須每月對庫存物資進行一次盤點、核對,以便檢查和掌握庫存物資的數量和質量。

9.2.7堅持先進先出原則,逐步使倉儲管理科學化、規(guī)范化、標準化。

9.2.8倉儲物資原則上不準外借,特殊情況須經主管領導審批,辦妥手續(xù)后方可外借。

9.2.9對于退庫物資,凡屬供方造成質量問題的,倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放,并通知采購部及時處理。

9.2.10定期或不定期的對物資管理情況進行抽查,查對核實帳帳及帳物相符情況,查明存貨長短原因后要及時上報其直接上級部門,根據不同情況進行分別處理。

9.3物資返庫

9.3.1質量問題返庫的物資由使用人、部門負責人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉儲科不予受理。

9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資,須對退庫物資進行質量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。

9.3.3所有返庫物資必須專帳詳細記錄時間、品名、規(guī)格、數量、單位、原因、負責人,并在退回物品上作好標識,以便分清責任,同時將有關部門的批準意見進行存檔。

10物資的領用發(fā)放

10.1各單位領用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時,都必須認真填寫《物資領用(更換)審批單》,有經辦人簽名,單位負責人批準后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續(xù)。

10.2各單位、部門專門申報的物資,物資采購入庫后,倉儲科應做出標識、單獨存放,并及時通知申報單位依據《物資申購單》存根聯辦理出庫手續(xù)。

10.3非直接消耗掉的物品的領用實行以舊換新

10.3.2各單位認真填寫《物資領用(更換)審批單》,由經辦人簽名,單位負責人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。

10.4領料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進行領料時,因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責任自負:

10.4.1領料單簽字不全或者代批準人簽批者。

10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。

10.4.3所領物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務與其他單位、部門或項目工程,但領料單沒填具該被服務對象,并且沒有被服務單位或部門負責人簽署意見者。

10.4.4《物資領用(更換)審批單》中所開列物料沒標明其“用途”者。

10.5行政后勤單位因其主管領導出差時,物資領用人應設法聯系征得其領導同意后,可在“批準人” 欄注明“××部長(經理)出差,已批準”。

11賬務處理

11.1入庫:各種物資根據《物資申購單》和《物資采購清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號、數量、金額,認真填開入庫單。并將相關聯次交客戶、公司財務部。

11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員根據出庫單內容并認真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報財務部。

11.3退庫:發(fā)生退庫時,認真清點數量,根據退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報財務部。

11.4記賬:將當日出、入、退庫單和與財務進行核,如有差錯務必找出原因。核對無誤后,根據物資的分類記錄當日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細賬。

11.5結賬:根據工作需要定期結賬,并與庫存實物進行盤點,做到賬實相符。

11.6月報表:月末結出各種物資庫存量并與月底盤點數據核對無誤后上報財務部及相關部門、單位。

11.7借條:所有外借物資經主管領導同意后,由經辦人打借條,注明交還日期,保管員負責按時催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價賠償。

11.8以上所有賬務記錄都必須存檔(包括有關采購及倉儲質量記錄),沒有總經理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責任人自負。

12附則:

12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經濟損失的,由責任人承擔相應的經濟損失;未造成經濟損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。

第18篇 某物業(yè)公司物資管理制度格式怎樣的

物業(yè)公司物資管理制度1.分類

1.1固定資產的定義---單位價值2022元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

1.2低值易耗品的定義---不屬于固定資產,而又價值較高或使用時間較長的物品。

1.3辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。

1.4物料用品的定義---進行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。

1.5小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購進的商品。

2. 物資采購制度2.1各部門凡需新增固定資產,低值易耗品或使用各種其它物資,應先行到公司倉庫領用,倉庫無庫存的,可申請購買。

2. 2部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內,預算經批準后,可正式申請購買。

2. 3預算外急需使用的物資,經總經理批準可以先行購買,再補作預算。

2. 4各種物品的采購主要由行政及人事部負責,但對一些急切需用或專業(yè)用品,可由部門經理申請,總物業(yè)經理批準后由使用部門進行采購。

2. 5各部門對本部使用的常用物品,應根據使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關部門申購物品。

2. 6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數量,用途(或使用個地方)。

2. 7采購部門審核申購物品的庫存情況和報價,財務部審核申購的物資和金額有否符合預算,最后由總經理審批。

2. 8負責采購的人員應隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況,接到申購單后,向有關供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

2. 9對于常用物品及耗用量大的物品,根據不同供貨商對不同物品的報價按質優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。

2. 10負責采購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

2. 11采購部門應要求供貨商加強配合,根據供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節(jié)省采購所需的時間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。

2. 12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品,采購部門應將情況知會給使用部門,以使使用部門能及時采取相應措施。

2. 13采購部門在收到已批準的申購單后,屬于由固定供貨商供應的,應通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結算的方式結算貨款。

3. 倉庫管理制度3.1對倉管人員的要求3.

1.1倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。

3.1.2及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

3.1.3經常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。

3. 2驗收進倉制度

3.2.1 所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯收料單(進庫單),收料單的內容包括物資的名稱、規(guī)格、數量、單價和金額。

3.2.2 倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質量是否符合使用的要求。

3.2.3 凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數量與實收物資及送貨單是否相符。

3.2.4 已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內容進行核對。

3.2.5 收料單一式四聯,完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:a.第一聯倉庫留存,作收貨的記賬依據;

b.二聯隨同發(fā)票報銷;

c.第三聯送財務部存查(倉管人員在完成驗收手續(xù)后,每十天匯集后交財務部);

d.第四聯由采購人員(經辦人)留存。

3. 3保管制度固定資產的管理

3.3.1 固定資產由使用部門保管;

固定資產如個人使用,個人保管,個人在財務部(或行政及人事部)辦理領用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經理指定專人負責,如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價賠償。

3.3.2 固定資產要定期清查盤點,最少每年要進行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數,填列固定資產盤存表,按類別,品名詳列帳存數量金額和實存數量金額,由參加盤點人簽章證明,保管備查,固定資產明細帳和固定資產總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,出現盤盈、盤虧要及時上報。

3.3.3 固定資產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必須按管理處權限辦理,合法批準手續(xù),其變賣價格由財務部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產要進行審查與技術鑒定后報總物業(yè)經理批準,進行帳務處理,凡屬人為造成固定資產報廢或損壞,必須上報總物業(yè)經理處理并追究其個人責任及相應的處罰。

其它物資的管理

3.3.4 其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。

3.3.5 財務部要對購進的各項固定資產建帳建卡,根據稅務局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產折舊提取方法采用直線法。

3.3.6 所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號。

3.3.7 倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域,物品根據其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內。

3.3.8 倉管人員必須經常檢查物資存放的情況,發(fā)現物資有變質情況時,應及時進行處理。

3.3.9 各種物資應做到賬實相符,并每月進行一次盤點。

a.盤點中發(fā)現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務部;

b.情況嚴重時,應及時報告總物業(yè)經理。

c.盤點報告在每月月底前上報財務部匯總。

3.3.1 0各倉庫應分品種、規(guī)格設賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發(fā)、存情況,并定期進行賬實核對。

各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經理、主管部門及財務部報送本月的報表。

3.3.1 1每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當月增加物資清單,行政及人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物資清單。

清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務部各一份。

3.3.1 2凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進倉手續(xù),倉管人員應另設賬登記、保管。

3. 4物品領用及出庫

3.4.1 領用各種物資都必須辦理領用手續(xù),各種物資的領用手續(xù)均須由主管領導簽名。

3.4.2 領用的固定資產或其它非消耗性物資按使用部門登記物資保管清單,使用部門應每一季度清點一次,并將清點結果列表報行政及人事部;

使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記員工物品領用表。

3.4.3 員工調離部門或離開公司時,應交回所領用的物品,并將員工物品領用表復印一份交行政及人事部,各級主管離任或調離公司時,應由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。

3.4.4 工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領一定數量,自行設倉保管。

3.4.5 所有物資出庫一律憑使用部門開出的領料單發(fā)貨,領料單應列明出庫物資的編號品名、規(guī)格、數量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。

若領用的系非消耗物資,應同時填寫財產保管清單。

3.4.6 倉管人員發(fā)貨時,要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當面點清。

發(fā)貨時發(fā)貨人應在領料單上簽名并及時登記入賬。

3.4.7 已領用的物資,凡質量、規(guī)格不符合使用,應允許使用部門退貨。

使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯的紅字領料單,倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據。

若退回的是已使用的物資,倉管人員應另設賬登記、保管。

3.4.8 非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領出后,使用部門應按品名、領用人填寫員工物品領用表。

因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資,領用時必須交舊領新。

3.4.9 領料單一式三聯,其中第一聯由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據;

第二聯財務部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務部)。

第三聯由領料部門自存。

4. 維修及報廢

4.1固定資產、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯系原保修單位進行維修;

非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。

4.2固定資產、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫物品報廢表,屬工程、機電、設備等物品報工程部;

其它物資報行政及人事部。

經鑒定確系無法使用的,經報請總物業(yè)經理批準,各部門在收到物資報廢表批復三天內,將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進行處理。

4.3需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的,應由責任人進行賠償。

第19篇 公司行政管理制度-物資管理規(guī)定

公司行政管理制度:物資管理規(guī)定

為使辦公用品管理合理、有效,進一步做到規(guī)范、標準,結合公司的具體情況,特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品:鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘等。

2、管理消耗品:鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打(復)印紙等。

3、管理品:剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。

二、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用系個人使用保管用品,如圓珠筆、簽字筆、直尺等。部門領用系部門共同使用用品,如打孔機、大型釘書機等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次,管理品每季度末的十日內申請一次,原則上不再另行申請。

四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產申購單》,交行政部匯總,并會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產購置計劃》。

五、原則上,每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支,便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者,可經部門主管批準后另行申請。

六、每人及每部門設立辦公用品領用登記卡一張,由行政部統(tǒng)一保管,并控制辦公用品的領用狀況。

七、行政部可向文具批發(fā)商采購,其必需品、采購不易或耗用量大者,應酌量存庫。

八、新進人員到職時按新員工辦公用品領用標準在行政部部門領用,離職時,應將剩余辦公用品一并退還行政部。

九、印刷品(如信紙、信封、表格等),除各部門特殊表單外,其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。

十、固定資產、辦公用品丟失或被盜、損壞,公司將根據具體原因追究當事人相關物品凈殘值予以賠償(保險公司賠付部分除外)。對于重大責任者,除追究經濟責任外,還將視情節(jié)給予相應的行政處罰,甚至追究法律責任。

第20篇 j物業(yè)公司項目物資管理制度

物業(yè)公司項目物資管理制度

第一節(jié) 管理原則

一、為保證物資管理的規(guī)范和質量,按照勤儉持家,物盡其用的原則,嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領用,特制定本管理制度。

二、加強財務物資管理,嚴防流失和浪費,嚴格財務審批制度,嚴格物資(用品)進、出登記,做到帳物相符。

三、物資只限于內部管理服務使用,私人物品不得納入此管理范圍。

第二節(jié) 物資采購

一、物資采購實行計劃申報制度,每月由各部門提出物資采購計劃,經部門負責人審核交財務部門統(tǒng)計后,經公司總經理審批后實施,臨時采購,也應進行計劃申購。

二、物資按應需采購,杜絕浪費和閑置,非公司統(tǒng)一采購一般各部門負責采購,辦公用品及固定資產等有關物品統(tǒng)一由財務部按規(guī)定程序采購,專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。

三、物資采購人員要經常了解市場信息,熟悉業(yè)務,購物時不允許個人私下交易吃回扣,一般購物價(在保證物資質量的前提下)應低于同類產品的市場零售價。

四、未經同意,不得私自采購物資,否則不給予財務報銷,采購時要嚴格按計劃采購,嚴禁盲目采購。凡質量不合格或偽劣的產品,要及時辦理退貨、退款手續(xù)。

五、購入物資后,應首先到行政人事部憑發(fā)票與物品,經驗收合格數量核對無誤后,購物人在發(fā)票后簽字,再辦理領出手續(xù)。特殊情況購入物品或物品已經使用上,無法驗收的,須要發(fā)票后除購物人簽字外,還須管部門負責人簽字。

六、 購物發(fā)票要符合財務報銷要求,明確購物單位名稱、物品名稱、數量、單價等項內容的填寫,不得擅自個人更改發(fā)票。

七、凡數量較大或金額較高的市場采購而使用財務支票的,購物人要妥善保管好支票,不允許遺失或漏填金額和密碼。

第三節(jié) 物資保管

一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施,其他部門的倉庫、物資保管,應造冊登記好,定期檢查,掌握物資庫存情況。

二、保管人員必須認真履行職責,提高責任心,加強服務意識,做好管好物資。及時建立健全物資登記帳冊,做好物資進、出明細帳登記,做到帳物相符。

三、庫存物品要分類貼上標簽,碼放整齊,保持庫房內通道暢通無阻。庫房內要經常保持清潔、通風,不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

四、倉庫內嚴禁無關人員進入。離庫前須關好門窗、電源。發(fā)現問題及時報告,認真處理。

五、每月進行一次盤點,保證物資不缺損、不遺失。

六、各部門核定的財產(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務工具及其他辦公用品等) 應妥善保管和愛護,并落實到人,因丟失、責任事故損壞應酌情賠償。臨時需借用物品,應出示借條,并規(guī)定借用期限,經領導同意方可借用。

七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應由專人領取和保管,綜合管理部門要求建立明細帳,不允許用于私自挪用。

第四節(jié) 物資的領取:

一、領取物資,首先由個人填寫《領料單》,寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數量等內容,經部室主任簽字后到行政人事部領取。

二、特殊情況急需物品,可先由個人填寫《領料單》,事后補齊上述手續(xù)。

三、領取物品時,雙方清點物品和數量是否與《領料單》內容相符。

四、資料發(fā)放人員應詢問清楚物資領用的使用范圍、時間等情況,并建立物資領用臺帳。

五、清潔、維修等工具、物品的領用應符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。

六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等),由領用人向部門主管提出申請,同意后到保管員處登記領用。

七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。