石油銷售公司管理制度4篇

石油銷售公司的管理制度是保障企業(yè)運營秩序、提升管理效率、保證服務質量及確保合規(guī)經營的關鍵工具。它旨在明確各崗位職責，規(guī)范業(yè)務流程，優(yōu)化資源配置，降低運營風險，促進公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

包括哪些方面

石油銷售公司的管理制度主要包括以下幾個核心部分：

1. 組織架構：定義各部門的職能和權限，明確管理層級和匯報關系。

2. 崗位職責：詳細闡述每個職位的工作內容、責任范圍和績效標準。

3. 銷售策略：包括市場分析、目標設定、銷售計劃制定與執(zhí)行。

4. 供應鏈管理：涵蓋采購、庫存、物流等環(huán)節(jié)的規(guī)范和流程。

5. 質量控制：確保產品從源頭到銷售的全過程符合質量標準。

6. 客戶服務：規(guī)定客戶服務標準，處理投訴和糾紛的程序。

7. 財務管理：制定財務政策，規(guī)范會計核算，控制成本，確保資金安全。

8. 法規(guī)遵從：確保公司在法律法規(guī)框架下運營，規(guī)避法律風險。

9. 人力資源：涉及招聘、培訓、考核、激勵和員工福利等方面。

10. 安全環(huán)保：強化安全生產意識，制定應急預案，保護環(huán)境。

重要性

石油銷售公司的管理制度的重要性體現(xiàn)在：

1. 提高效率：明確的職責劃分和流程規(guī)范減少工作混亂，提高工作效率。

2. 保障質量：通過質量控制，確保產品和服務的質量，提升客戶滿意度。

3. 防范風險：嚴格的法規(guī)遵從和風險管理，防止違規(guī)行為，降低商業(yè)風險。

4. 促進發(fā)展：合理的組織架構和激勵機制，激發(fā)員工潛能，推動公司持續(xù)發(fā)展。

5. 維護形象：良好的內部管理對外傳遞專業(yè)和負責任的形象，增強市場競爭力。

方案

為建立和完善石油銷售公司的管理制度，建議采取以下措施：

1. 審查現(xiàn)有制度：全面評估現(xiàn)有管理制度的適用性和有效性，找出問題和改進空間。

2. 參考行業(yè)最佳實踐：學習行業(yè)內成功企業(yè)的管理模式，借鑒其優(yōu)點。

3. 制定詳細流程：針對關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)，制定詳細的操作流程和標準。

4. 強化培訓：定期進行制度培訓，確保員工理解和遵守規(guī)定。

5. 持續(xù)優(yōu)化：定期評估制度執(zhí)行情況，根據反饋和業(yè)務變化適時調整。

6. 建立監(jiān)督機制：設立內部審計部門，監(jiān)督制度執(zhí)行，確保公平公正。

7. 信息化支持：利用信息技術，實現(xiàn)管理制度的數字化和自動化，提高管理效能。

通過上述方案，石油銷售公司能夠建立起一套完善的管理制度，為公司的穩(wěn)健運行提供有力保障。

石油銷售公司管理制度范文

第1篇 石油銷售公司業(yè)務管理制度

石油銷售公司業(yè)務管理制度(試行)

第一章 總則

第一條為了加強管理,明確責任,理順業(yè)務程序,使銷售工作進一步規(guī)范化、標準化、科學化,適應市場經濟條件下的競爭要求,創(chuàng)造更好的經濟效益。根據國家對化工產品銷售的有關規(guī)定及集團公司、上級單位的相關要求,結合公司實際,特制定本辦法。

第二條本辦法規(guī)定了石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)所有產品在銷售過程中(銷售與配置計劃的編制、客戶資質審核、銷售業(yè)務流程、售后服務等)的工作程序和規(guī)范。

第三條公司的業(yè)務管理實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一運輸、分片結算和明碼標價、掛牌經營、先款后貨的基本原則。凡參與公司產品銷售的各有關部門及客戶必須嚴格遵守本辦法。

第二章 機構及業(yè)務劃分

第四條公司業(yè)務管理的職能部門為銷售部、市場信息部和物流部。負責對全公司業(yè)務工作進行管理。具體負責公司所有產品銷售計劃的編制、配置計劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統(tǒng)計報表的管理;銷售客戶的經營資質審核、開戶,鐵路銷售計劃的編制、申報、批復、執(zhí)行等工作。

第五條hb公司銷售部為組織及制定銷售計劃、資源配置管理、銷售業(yè)務的開展及支持性工作、銷售數據統(tǒng)計及分析、客戶關系管理、產品質量、計量的售后服務、經濟目標責任考核等的職能部門;公司市場信息部負責市場調研、市場信息及市場價格的收集與分析,市場開拓與營銷體系建設、組織與指定營銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負責化工產品采購及配送中的物流和倉儲管理工作。

第三章 產品營銷管理

第一節(jié)市場信息

第六條公司市場信息部按照產品經銷公司要求做好市場信息管理,為市場營銷管理決策提供依據。市場信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網絡查詢、公司信息收集、上級單位信息籌集等。

第七條信息的收集途徑包括:

(一)網絡站點的人員詢問、反饋的信息;

(二)業(yè)務人員調研、反饋的信息;

(三)相關產品專業(yè)網站的信息收集;

(四)直接或間接客戶的訪談、調研的信息收集;

(五)涉及到產品的相關新聞、資訊。

第八條采集內容:

(一)市場價格:包括國家標準價格、內部價格、外部價格;

(二)公司經營信息:

1.公司目前購銷存情況,對銷售業(yè)務造成的影響;

2.公司目前所采取的營銷措施;

3.近期或當天業(yè)務經營中的主要問題及相關建議。

(三)競爭對手信息:

1.競爭對手的購銷存、價格變動情況;

2.競爭對手生產企業(yè)的產銷存情況;

3.競爭對手資源來源和經營策略的變化;

4.周邊競爭對手所采取的營銷措施、供求情況及影響。

(四)銷售及服務信息:

1.市場占有率,季節(jié)性等市場消費特征;

2.市場消費的產品結構,消費需求等;

3.產品銷售和服務的滿意度。

(五)行業(yè)信息:

1.行業(yè)動態(tài):國際國內產品生產、銷售、價格、庫存變動情況及趨勢;

2.所在區(qū)域產品市場前景、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場供求和價格走勢等;

3.產運信息:鐵路、航運和公路運輸動態(tài);與轄區(qū)資源調運有密切關聯(lián)的企業(yè)產銷存動態(tài);競爭對手的產運信息等。

(六)消費需求信息:

1.消費類型:根據不同銷售環(huán)節(jié)、消費種類劃分客戶類消費類型;

2.消費行為:包括消費者的習慣購買心理,消費周期等情況。

(七)宏觀經濟信息:

1.政策法規(guī):對產品、天然氣市場和產品營銷有影響的政府部門政策、規(guī)律、法規(guī)等;

2.環(huán)境信息:公司業(yè)務運作所處的自然環(huán)境,包括生態(tài)環(huán)境、自然環(huán)境和人文環(huán)境等;

3.經濟信息:目標市場所在地域的經濟發(fā)展情況、市場機制、企業(yè)資本、產品價格、生活水平、關鍵資源、服務成本等可能影響客戶消費的因素。

(八)媒體動態(tài):主要是指國家與當地政府價格政策執(zhí)行情況,時點或時期性價格檢查情況及檢查結果反饋。

第九條信息的整理、分析、匯報:

(一)營銷人員應定期或當市場情況有變時就其所調研市場的相關企業(yè)、社會經營單位的批發(fā)價格、貨源、購進價格等信息進行收集,匯總備用。

(二)營銷人員或基層業(yè)務人員應就當月的市場調研結果形成書面的市場調研報告以備審閱。

(三)銷售部統(tǒng)計人員要定時匯總信息資料,以整理備用,就收集到的各崗位人員所反饋的信息進行分類、分析、整理、總結,提出營銷策劃建議,并定時向主管領導做出匯報。

第二節(jié)業(yè)務管理

第十條公司銷售部應對營銷工作進行統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一規(guī)劃市場范圍及程序。公司應根據產品經銷公司所劃定的市場和規(guī)定的任務目標完成相應的營銷管理任務。

第十一條銷售部對產品經銷公司下達的任務進行分解,落實到人。根據不同時期的產品和市場情況,考慮市場營銷策略的調整、人員調整等。

第十二條銷售部在落實營銷管理任務時,應組織制定業(yè)務開拓執(zhí)行計劃,并應寫明業(yè)務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。

第十三條營銷互動、業(yè)務開拓執(zhí)行計劃須經公司主管領導批準后方可實施。

第三節(jié)營銷銷售網絡開拓與建設

第十四條按照產品經銷公司的要求,公司遵循開拓、創(chuàng)新、提升、跨越的方針,進行公司產品銷售體系的建設,構建完善的營銷網絡。

第十五條以公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為依據,逐步建立公司的營銷管理體系,銷售網絡的建立。

第四節(jié)市場推廣

第十六條公司應通過網絡、電視、報紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產品的用途、性能、運輸等知識,不斷擴大公司和品牌的知名度。

第十七條公司的廣告策劃方案應報上級單位進行內容審核。

第四章 客戶的經營資質審核及開戶辦法

第十八條凡參與hb公司產品銷售的各經營單位,必須進行經營資質審核。審核通過后方可建立相應的客戶檔案,在公司開展經營活動?？蛻舻馁Y質審核工作在公司銷售部。

第十九條客戶經營資質審核的基本原則:客戶的經營手續(xù)齊全、儲運設施完善、銷售網絡健全,資信程度高、資金實力強、年均購銷量穩(wěn)定、有共贏意識。

第二十條客戶申請開戶的步驟:

(一)提交開戶申請書和法人授權委托書(包括法人身份證復印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡介和近三年經營情況介紹,填寫客戶檔案表。

(二)提交相關經營許可資質的原件和復印件(原件供審查,復印件供備案)。

(三)提交企業(yè)正常經營所必須的各類證照的原件及復印件。包括:①企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;②稅務登記證(國稅、地稅均應齊全);③一般納稅人資質證(可以開具增值稅發(fā)票);④企業(yè)組織代碼證;⑤銀行開戶許可證。①②④三證合一的企業(yè)提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅均應齊全)、一般納稅人資質證(可以開具增值稅發(fā)票)、銀行開戶許可證即可,沒有三證合一的需提供上述五種證照。

第二十一條客戶提交開戶的各類證照及相關資料齊全后,經公司按流程審核,符合客戶經營資質審核基本原則的,下發(fā)正式文件準予開戶。并在各銷售服務中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應的登記入會建檔手續(xù)。

第五章 調運入庫

第二十二條計劃編制

公司物流部按月編制月度公路、鐵路調運計劃,報產品經銷公司化工品銷售部。

第二十三條計劃執(zhí)行

(一)化工品銷售部根據公司的計劃與承運商進行溝通,最終由銷售服務中心負責化工品調運入庫的業(yè)務辦理及調運過程中協(xié)調事項。

(二)物流部跟蹤發(fā)運情況,并通知中央倉收貨;

(三)化工產品運至中央倉后,中央倉應填寫入庫單,做好入庫記錄,并將入庫單反饋至物流部和銷售部。

(四)物流部將實收量反饋至銷售服務中心、承運單位及公司化工品銷售部;

(五)物流部及時、準確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質量、運輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產品經銷公司化工品銷售部及對應的銷售服務中心進行反饋。

(六)定期對承運單位運輸情況、服務水平等進行綜合評價,評價結果可作為后續(xù)合作的依據。

第二十四條運費結算

承運商將運費相關票據提交給物流部,物流部進行核對無誤后提交給財務部,財務部根據票據信息與承運商結算運費。

第六章 銷售業(yè)務管理

第二十五條銷售計劃的編制及上報

(一)銷售部計劃管理崗接收產品經銷公司化工品銷售部下達的銷售(配置)計劃,編制公司銷售計劃,明確各種化工品銷售量目標、銷售收入目標和銷售毛利潤目標,提交部門經理進行審核。

(二)部門經理審核、平衡銷售計劃,提交公司總經理進行審批。

(三)經公司審議通過后,上報產品經銷公司化工品銷售部。

第二十六條中央倉銷售程序:

(一)公司財務部提供客戶資金情況至銷售部。

(二)公司銷售部計劃管理崗根據公司審批后的銷售計劃及客戶經理提報的需求計劃及客戶資金情況,開具發(fā)貨通知單,提交部門經理、財務部經理簽字確認后提交至公司物流管理部,物流管理部核實發(fā)貨通知單內容,蓋章傳真至中央倉辦理發(fā)貨手續(xù)。

(三)銷售計劃一經確定,公司各相關部門和員工務必各司其職,認真組織落實。

第二十七條網拍銷售程序:

(一)銷售部下達各產品掛單量、發(fā)貨地、掛單價格以及客戶可競拍的最大最小單量,而后在西部交易中心網頁上登錄掛單;

(二)客戶繳付交易資金(保證金、手續(xù)費),西部交易中心計劃財務部確認資金錄入結算系統(tǒng)。

(三)經西部交易中心審核后,發(fā)布掛單信息,在確認客戶資金信息后下單競拍,西部交易中心交易交收部將成交報表反饋至公司,公司接收成交報表,并監(jiān)督執(zhí)行。

第七章 銷售結算

第二十八條公司的銷售結算工作由銷售部和財務部負責。

第二十九條銷售結算的工作程序:

(一)銷售部每日歸集業(yè)務單據,編制銷售日臺賬、銷售日報,定期根據銷售日報分核算主體編制銷售結算表,并與公司財務部進行核對,經審核無誤后與客戶進行核對,客戶簽字確認。

(二)銷售結算表經核對無誤后,財務部結算人員為客戶開具發(fā)票和發(fā)票簽收單。物流部對接榆林、延安銷售服務中心,與上游單位結算并及時索要回采購發(fā)票。

(三)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至公司。

第八章 客戶退款

第三十條對參與公司銷售業(yè)務的客戶,實行打款自愿、退款自由的原則。

需退款的客戶,應持有法人簽字的單位雙聯(lián)介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號并加蓋公章和財務專用章),出示本人身份證,方可辦理。

第三十一條因市場發(fā)生變化,或其他原因,客戶提出退款請求的,根據不同產品由銷售服務中心業(yè)務部或本部核對客戶所有業(yè)務是否終止,并核對客戶賬戶余額,核對無誤后由業(yè)務人員填寫退款通知單并簽字,然后提交銷售會計核對并簽字。業(yè)務人員將該退款通知單依次提交銷售部經理(業(yè)務部由業(yè)務副主任審核)審核,財務部經理審核,業(yè)務主管領導審核,財務主管領導審核,總經理審批?？偨浝韺徟ㄟ^后,由財務部與集團財務中心申請退款,次月完成客戶客戶退款,并通知銷售服務中心業(yè)務部財務在銷售業(yè)務管理系統(tǒng)上進行賬務處理。

第九章 產品售后服務管理

第三十二條hb公司產品售后服務遵循信譽第一、用戶至上的原則。公司所有職工均有義務向客戶宣傳公司產品的運輸、儲存、使用的安全須知及預防措施,幫助客戶解決銷售過程中需要解決的問題。

第三十三條因產品銷售引起售后服務的受理部門為公司銷售部,處理后報銷售部備案。

第三十四條為確?？蛻衾?公司每年組織一次走訪客戶活動。對產品質量、性能等問題進行回訪,解決客戶的疑難問題。編寫走訪客戶報告,提出改進建議。

第三十五條為便于客戶及時反映情況,公司及各銷售處應建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對客戶投訴要認真接待,對投訴內容進行登記,建立《客戶投訴記錄及處理意見》。同時,對客戶所反映的問題,應盡快給予答復,并將處理意見反饋客戶。

第三十六條產品質量、計量售后處理

(一)hb公司售出產品如發(fā)生質量計量問題,由該產品售出地所屬中央倉及時將情況報告銷售部。銷售部及時上報上級主管部門。

(二)在產品售后質量、計量事故的處理中,凡屬我公司在儲存、交付及運輸過程中,因處理不當或其他原因造成的,由調查組寫出書面調查報告,按上級單位有關規(guī)定進行處理。

(三)凡hb公司出售的產品發(fā)生質量、計量問題,客戶均應在貨到后24小時內,向產品出售地所屬庫、站及時反映,對逾期報告的,hb公司概不負責。

第十章 附則

第三十七條凡本辦法未規(guī)定的業(yè)務管理制度,諸如統(tǒng)計報表管理、價格制定管理、市場信息與調研管理、目標考核管理等其他管理制度,將另行制定管理辦法后,下發(fā)執(zhí)行。

第三十八條因公司業(yè)務活動發(fā)生重大變化,本辦法將進行適時修訂和補充。目前相關的管理制度與本辦法相違背的,以本辦法為準。

第2篇 石油銷售公司資金管理制度

石油銷售公司資金管理制度(試行)

為進一步加強資金使用管理,提高資金運作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。

第一章 組織機構及職責

第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監(jiān)督。

第二條公司財務部資金管理職責

1. 負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。

2. 負責制定公司資金管理模式,劃分管理權限,根據上級資金管理部門授權辦理重大資金業(yè)務的授權與審批。

3. 負責公司資金管理內部控制工作。

4. 負責監(jiān)督檢查資金管理制度及實施細則的執(zhí)行情況。

5. 接受上級部門資金管理職責檢查。

第二章 貨幣資金管理

第三條貨幣資金根據其存放地點及其用途的不同,貨幣資金分為現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。

第四條辦理現(xiàn)金(指狹義現(xiàn)金,即庫存現(xiàn)金)收支業(yè)務時,應當遵守以下規(guī)定:

(一)企業(yè)現(xiàn)金收入應于當日送存開戶銀行。

(二)企業(yè)支付現(xiàn)金必須嚴格遵守結算紀律,可以從本企業(yè)庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業(yè)的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

(三)不得白條頂庫;不準謊報用途套取現(xiàn)金;不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金;不準用單位收入的現(xiàn)金以個人名義存儲,不準保留賬外公款,不得設置小金庫等。

(四)企業(yè)的庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。

(五) 企業(yè)收支的各種款項按照國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內使用現(xiàn)金。

第五條企業(yè)按照現(xiàn)金業(yè)務發(fā)生的先后順序逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,每日終了,應根據登記的現(xiàn)金日記賬節(jié)余數與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結。月份終了,現(xiàn)金日記賬的余額必須與現(xiàn)金總賬科目的余額核對相符。若平時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金余缺,除設法查明原因外,還應及時按規(guī)定進行賬務處理,待查明原因后再轉賬處理。

第六條銀行存款就是企業(yè)存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規(guī)定范圍內可以用現(xiàn)金直接支付的款項外,在經營過程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務,都必須通過銀行存款賬戶進行結算。

第七條企業(yè)辦理收支業(yè)務時,無論采取何種結算方式,都需以加強結算紀律為保證,嚴格執(zhí)行中國人民銀行發(fā)布的《支付結算辦法》,不準簽發(fā)沒有資金保證的票據或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準違反規(guī)定開立和使用賬戶等。

第八條銀行存款日記賬應定期與銀行對賬單核對,至少每月一次。企業(yè)賬面結余與銀行對賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制銀行存款余額調節(jié)表。

第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網和防盜門,每個出納都應配備單獨的保險柜,對現(xiàn)金等有價證券必須放入保險柜保管。

第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:

(一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任,形成內部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管,出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人。

(二)建立內部稽核制度,定期對現(xiàn)金收支進行稽核。

(三)實施定期輪崗制度并完善交接制度。

第十一條資金支付流程按照公司資金管理執(zhí)行集團公司收支兩條線管理模式。即公司所有收入賬戶通過網上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務根據審批的資金預算情況或用款計劃通過網銀下?lián)苤凉?并按照制度執(zhí)行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執(zhí)行,按照報銷審批流程進行?！緃b公司費用管理辦法(試行)】。

第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經理審批,根據合同約定,預付貨款(或商品)款,運費(計算依據)經辦人填寫《預付款通知單》,以及按照付款流程執(zhí)行。

經辦人填寫付款單---經辦部門負責人審核---經辦部門分管領導審核---財務負責人復合---分管財務領導---總經理

會計制單---財務稽核人員審核---出納在網銀管理系統(tǒng)提交付款指令后---執(zhí)行網銀支付審批流程

第十三條資金支付關鍵控制點

1. 財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監(jiān)督。

2. 會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進行賬務處理。

3. 出納人員必須根據記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據辦理付款業(yè)務。

第三章 銀行賬戶管理

第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。

(一)公司應遵照《陜西__石油集團有限責任公司資金管理制度》的規(guī)定,經集團公司財務公司核準后方可辦理。未經批準不得隨意變更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。

(二)公司賬戶管理流程如下:

1. 公司根據業(yè)務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。

2. 財務公司審批同意后,準備相關資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續(xù)。

3. 開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關信息,按集團資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。

4. 所有銀行賬戶必須納入企業(yè)會計核算,資金不得在賬外運行。

5. 收入專戶資金來源于產品銷售貨款及其他收入款項,不得有對外支出項。費用專戶及各項專用賬戶資金來源于集團公司的撥款,不得有其他收入項。

6. 銀行對賬單在資金管理系統(tǒng)中的銀企直連進行管理,同時做好線下監(jiān)管工作。

第四章 網上銀行支付管理

第十五條網銀操做人員應嚴格執(zhí)行網銀安全管理規(guī)定,確保網銀資金安全。

(一)網上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處,各單位需要開展網上銀行業(yè)務必須向財務中心資金處申報,由財務中心資金處統(tǒng)一向集團公司報批。

(二)申請辦理網銀業(yè)務必須與受理銀行簽定辦理網上銀行業(yè)務的合同或協(xié)議,明確雙方的權利、義務和責任,保證資金安全。

(三)開辦網上銀行業(yè)務的單位,要根據網上銀行業(yè)務的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作權限等管理規(guī)定,明確審批程序。

第十六條公司網銀支付執(zhí)行三人操作,兩級審核制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權。付款指令錄入由出納執(zhí)行,一級審核有財務審核人員執(zhí)行,二級審核并授權按照付款金額的不同

分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責,執(zhí)行網銀支付操作。

第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。

第十八條記賬員要及時核對企業(yè)內部結算存款,每月編制內部結算存款余額調節(jié)表,發(fā)現(xiàn)問題應及時上報。

第十九條出納人員應以審核后的記賬憑證為依據,準確錄入付款信息,提交網銀支付申請。

第二十條網銀審核人員應根據記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核人員應在審核確認無誤后授權支付。

第二十一條網銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業(yè)務結束后,必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。

第五章 大額資金支付管理

第二十二條大額資金的內容包括:10萬元以上的較大基本支出項目,設備購置項目,外購貨款及基本建設項目等。

第二十三條大額資金支出的管理項目。

1. 大額資金列入年度預算項目,嚴格執(zhí)行預算標準,嚴格按照三重一大制度執(zhí)行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告,經分管領導審批后,由經理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。

2. 嚴格執(zhí)行財務法規(guī)、制度,嚴控財務開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。

3. 大額專項資金必須?？顚Ｓ?嚴禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。

4. 明確監(jiān)督主體,進一步健全財務管理制度,加強大額資金的使用、管理和監(jiān)督。未按審批程序確認的大額資金使用,財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為,有權予以制止,并及時匯報領導。

支付大額資金具體使用流程:

經辦人申請金額(填寫付款申請單)并付相關合同及文件---部門負責人審核審批---分管領導審批---財務負責人審核---分管財務領導審批---總經理審批。

第六章 附則

第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。

第3篇 石油銷售公司存貨管理制度

石油銷售公司存貨管理制度

第一章 總則

第一條為了優(yōu)化企業(yè)存貨管理,保障倉庫保管安全、有序、規(guī)范,提高倉庫工作效率,特制定本辦法。

第二條本辦法中的存貨是指公司在日常活動中持有的,以備出售的產成品或商品、在產品,以及在生產或提供勞務過程中耗用的材料和物料,主要包括各類原材料、在產品、半成品、產成品、商品、周轉材料等。

第三條存貨只有同時滿足以下兩個條件,才能加以確認:

(一)該存貨包含的經濟利益很可能流入公司;

(二)該存貨的成本能夠可靠地計量。

第二章 存貨的計量

第四條存貨的初始成本的計量

存貨在取得時,應按照實際成本入賬。存貨實際成本的計量因來源不同而有所不同,具體按以下原則確定:

(一)購入的存貨,其實際成本包括買價、運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費、運輸途中的合理損耗、入庫前的挑選整理費等。

(二)自制的存貨,有自制的原材料、包裝物、低值易耗品、在產品、半成品、產成品等。它們的實際成本包括制造過程中所耗用的原材料、工資和有關費用等實際成本。

第五條存貨發(fā)出成本的計量

采用加權平均成本進行日常核算。

第三章 存貨的收發(fā)管理

第六條化工產品采購必須由銷售部依據公司年度制定的采購計劃采購,周轉材料由綜合辦公室依據公司年度制定的周轉材料采購計劃采購。

(一)存貨入庫管理

1. 存貨采購必須按規(guī)定取得增值稅專用發(fā)票。對確實不能取得增值稅專用發(fā)票的,須事先提出申請,報經財務部批準,方可采購。

2. 化工產品入庫由經辦人員根據發(fā)票、運雜費等外來憑證與采購計劃、采購合同核對,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數量和發(fā)貨日期等是否與合同、計劃相符。核對無誤后,交由倉庫人員填制材料驗收入庫單,倉庫人員根據入庫單的內容核對入庫并簽字,化工產品經辦人據此報帳。財務人員根據有關憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價格的合理性,并進行相應的會計處理。

3. 周轉材料入庫由綜合辦公室經辦人員根據發(fā)票等外來憑證,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數量相符。核對無誤后,交由綜合辦公室倉庫人員填制周轉材料入庫單,綜合辦公室倉庫人員根據入庫單的內容核對入庫并簽字,綜合辦公室經辦人據此報帳。財務人員根據有關憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價格的合理性,并進行相應的會計處理。

存貨驗收過程中,如有數量、質量、型號規(guī)格不符及破壞、毀壞等情況應查明原因,屬產品質量問題的,拒絕入庫,實行退貨,如不符,應由銷售部或綜合辦公室會同相關部門按照公司關于質量管理規(guī)定提出索賠等處理意見,財務部門應當拒絕付款或部分拒絕付款。

(二)存貨發(fā)出的管理

1. 周轉材料,根據當期消耗計劃,由使用部門填制周轉材料領用單,由責任部門審核簽字,綜合辦公室倉庫人員據此辦理周轉材料出庫。

2. 化工產品出庫,公司堅持先款后貨原則,由銷售部依據公司制定客戶管理辦法和結算管理辦法進行銷售出庫單編制,財務部相關人員對貨款是否到賬進行審核,審核無誤后在銷售出庫單簽字確認,公司領導進行最終簽字確認,銷售部將確定無誤的銷售出庫單蓋章傳真至倉庫,倉庫據以辦理提貨手續(xù)。

第四章 存貨明細賬管理

第七條所有入庫儲存的商品、材料物資,應按品種登記明細卡,記錄收發(fā)數并結出余額,隨時與實存數量進行核對,并做到卡、實相符。如有不符,應查明原因并及時糾正。

第八條倉庫應建立存貨明細賬,詳細登記存貨的類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數量、計量單位等,并定期與財務部就存貨品種、數量、金額等進行核對。

第九條存貨明細賬是記錄實物的收入、發(fā)出、結存情況的重要賬冊,必須按品種、規(guī)格登記,妥善保管,年終裝訂成冊,至少保存5年。

第十條入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄,應當經有效授權批準。

第五章 存貨的清查

第十一條每月要進行不定期盤點,每年要進行期末全面盤點工作,對庫存材料、在制品、產成品等存貨資產進行盤點。

第十二條由財務部組織力量,做好充分準備,根據工作計劃進度,安排盤點時間;要事先準備盤點清冊,盤點時逐一登記,發(fā)現(xiàn)損壞、變質、陳舊、失效的存貨,要單獨注明,寫明盤點日期,并由盤點人簽章。對從實際盤點日至12月31日的存貨每一筆收發(fā)業(yè)務都要單獨列示計算。

第十三條存貨發(fā)生盤盈、盤虧及毀損,應及時按規(guī)定審批處理,盤盈的存貨沖減當期的管理費用,盤虧的存貨,應查明原因,由于管理人員管理不善原因造成的,應予以罰款,在扣減過失人或者保險等賠款和殘值后,計入當期的管理費用,屬于非正常損失的,計入營業(yè)外支出。

第六章 附則

第十四條本辦法由財務部負責解釋。

第十五條本辦法自下發(fā)之日起施行。

第4篇 石油銷售公司流程管理細則

石油銷售公司流程管理辦法

第一章 總則

第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)流程管理,保證公司流程的順暢運行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有效運轉,在《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》的基礎上,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各部門業(yè)務及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運行監(jiān)管及廢止。

第三條流程的管理遵循以下幾點原則:

(一)開放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過程中,隨著公司不斷的發(fā)展,流程也會相應發(fā)生更新和變化;

(二)責任明確原則:綜合辦公室對公司的流程管理體系負責,各部門對本部門各項流程負責;

(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權利和責任對流程及其運行過程提出建議。

第二章 組織機構及職責

第四條公司流程優(yōu)化領導小組是流程管理工作的決策機構。領導小組由公司領導班子成員及各部門負責人組成。主要職責如下:

(一)負責公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;

(二)監(jiān)督并指導流程管理體系的運行;

(三)協(xié)調流程管理體系運行過程中出現(xiàn)的重大問題;

(四)當公司戰(zhàn)略及組織機構出現(xiàn)重大變化時,負責啟動流程全面優(yōu)化工作。

第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責如下:

(一)負責公司流程的審核工作;

(二)負責公司流程運行過程中的指導、組織協(xié)調工作;

(三)負責組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測、反饋工作;

(四)負責組織公司流程的評價優(yōu)化工作;

(五)負責公司流程管理文件的整理、匯編工作。

第六條各部門主要流程管理職責如下:

(一)負責與本部門業(yè)務相關流程的制定;

(二)負責與本部門業(yè)務相關流程的正常運行;

(三)負責對與本部門業(yè)務相關流程執(zhí)行及監(jiān)測;

(四)收集流程運行中的反饋信息,負責流程優(yōu)化工作。

第三章 流程的制定、修訂和廢止

第七條流程的制定

流程的制定由相應責任部門提出申請,報分管領導批準后制定。流程制定過程中的申請、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準與發(fā)布等過程按照規(guī)章制度進行管理,參照《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》執(zhí)行。

形成流程文件后,綜合辦公室審核并參照《hb公司制度體系文件編號暫行規(guī)定》對其進行編號。

第八條流程的評審、優(yōu)化與廢止

流程的評審由綜合辦公室牽頭,在書面征集各部門和各營業(yè)室意見的基礎上,組織各部門定期或不定期進行流程集中評審。

(一)各部門負責對本部門和對口單位的流程進行抽樣評審調查,被調查者應詳細填寫《流程評審表》,各部門根據評審結果對流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。

(二)評審工作結束后,綜合辦公室負責對評審結果進行匯總,收集有關流程優(yōu)化、廢止的建議或意見,并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報公司領導辦公會議審議。

(三)流程優(yōu)化、廢止方案經領導辦公會議審議通過后,由綜合辦公室根據流程的歸屬部門,下發(fā)到各相關部門進行流程修改或廢止。

第四章 附則

第九條本規(guī)定由綜合辦公室負責解釋和修訂。

第十條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和集團公司、產品經銷公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第十一條本辦法自頒布之日起施行。