崗位職責(zé)是什么
資金計劃崗位是企業(yè)財務(wù)管理中的關(guān)鍵角色，主要負(fù)責(zé)規(guī)劃、編制和監(jiān)控企業(yè)的資金運作，確保資金的有效利用和流動性的合理控制，以支撐企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。
崗位職責(zé)要求
1. 具備扎實的財務(wù)知識，熟悉會計準(zhǔn)則和財務(wù)法規(guī)。
2. 精通資金管理流程，了解金融市場動態(tài)和投資工具。
3. 強(qiáng)烈的責(zé)任心和風(fēng)險意識，能夠進(jìn)行精準(zhǔn)的資金預(yù)測和風(fēng)險評估。
4. 具備優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析能力，能從海量數(shù)據(jù)中提煉關(guān)鍵信息。
5. 良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能與各部門有效協(xié)作，推動資金計劃執(zhí)行。
6. 對企業(yè)運營有深入理解，能將業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)化為資金策略。
崗位職責(zé)描述
資金計劃專員需要密切關(guān)注企業(yè)的收入、支出、現(xiàn)金流和債務(wù)狀況，制定短期和長期的資金使用計劃。他們需要分析財務(wù)報表，預(yù)測未來的資金需求，以便及時籌集或投資資金。他們還負(fù)責(zé)監(jiān)控資金使用情況，識別潛在的流動性風(fēng)險，并提出應(yīng)對措施。此外，與銀行、投資者和其他金融機(jī)構(gòu)的溝通也是資金計劃崗位的重要職責(zé)，以確保企業(yè)在資金市場上獲得有利條件。
有哪些內(nèi)容
1. 資金預(yù)算編制：根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求，編制年度、季度和月度資金預(yù)算，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和可行性。
2. 資金調(diào)度：優(yōu)化現(xiàn)金管理，合理調(diào)配內(nèi)部資金，提高資金使用效率，降低資金成本。
3. 風(fēng)險管理：定期進(jìn)行財務(wù)風(fēng)險評估，建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，防范資金鏈斷裂風(fēng)險。
4. 投融資決策：參與投融資項目分析，評估投資回報和風(fēng)險，為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持。
5. 財務(wù)報告：編制和提交資金使用報告，向管理層匯報資金狀況和預(yù)測，為決策提供依據(jù)。
6. 關(guān)系維護(hù)：與銀行、投資者保持良好關(guān)系，爭取優(yōu)惠貸款條件，探索新的融資渠道。
7. 內(nèi)部協(xié)作：與銷售、采購、生產(chǎn)等部門合作，確保資金計劃與業(yè)務(wù)運營同步。
8. 政策研究：跟蹤金融政策和市場變化，及時調(diào)整資金策略，抓住機(jī)遇，規(guī)避風(fēng)險。
作為資金計劃崗位，其工作不僅限于數(shù)字和報表，更關(guān)乎企業(yè)的生存和發(fā)展。通過科學(xué)的資金管理，該崗位能助力企業(yè)穩(wěn)健運營，實現(xiàn)可持續(xù)增長。
資金計劃崗位職責(zé)范文
第1篇 資金計劃員崗位職責(zé)任職要求
資金計劃員崗位職責(zé)
1、在部門負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下，按生產(chǎn)經(jīng)營計劃及資金計劃，對內(nèi)組織盤活資金，對外融通資金，實現(xiàn)滿足生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，并最1，大限度的確保資金的保值增值和減少財務(wù)費用。
2、負(fù)責(zé)公司資金運作方面的管理與操作;
3、根據(jù)公司經(jīng)營計劃和企業(yè)資金狀況，負(fù)責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項貸款，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各銀行關(guān)系，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營資金支付，并盡量節(jié)約財務(wù)費用。
4、負(fù)責(zé)辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項事務(wù) ;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職要求:
本科及以上學(xué)歷 專業(yè) 財經(jīng)類
培訓(xùn)經(jīng)歷金融相關(guān)培訓(xùn)、會計知識培訓(xùn)
3年以上從事資金管理、信貸、融資等相關(guān)業(yè)務(wù)知識
資金計劃員崗位
第2篇 資金計劃崗位職責(zé)
資金總監(jiān) 上海三盛宏業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 上海三盛宏業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司,三盛宏業(yè),三盛宏業(yè) 職責(zé)描述:
1、帶領(lǐng)資金團(tuán)隊,主要負(fù)責(zé)協(xié)助集團(tuán)資金調(diào)控、資金計劃、融資等工作;
2、組織制定集團(tuán)融資計劃及方案,負(fù)責(zé)多種融資渠道的開拓,制定資金使用計劃并定期檢查融資資金使用;
3、建立集團(tuán)資金管理體系,搭建公司融資平臺,編制和執(zhí)行公司年度資金計劃和月度資金計劃,確保資金合理使用,并監(jiān)控、審批資金的流向;
4、負(fù)責(zé)規(guī)劃資金籌措和資本運作方案并與銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效溝通、落實推動,開拓新的資金渠道,落實項目所需資金;
5、負(fù)責(zé)融資團(tuán)隊建設(shè),完善融資事務(wù)管理,提高團(tuán)隊成員工作技能與職業(yè)素養(yǎng)。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;
2、具有財務(wù)、金融及企業(yè)管理知識,從事相關(guān)工作5年以上,任較強(qiáng)的市場投融資能力和資金運作能力;
3、熟悉資金籌集(融資)分析工作;有資金籌集、資金分析的實際操作成功經(jīng)驗優(yōu)先;
4、有良好的職業(yè)素養(yǎng),溝通協(xié)調(diào)能力好,機(jī)構(gòu)背景優(yōu)先。
第3篇 資金計劃經(jīng)理崗位職責(zé)
資金計劃高級經(jīng)理 職責(zé)描述:
? 負(fù)責(zé)編制、審核年度資金計劃、月度資金計劃;
? 預(yù)測、審核年度利息支出、財務(wù)費用、綜合資金成本,為降低融資成本和財務(wù)費用提供支持;
? 結(jié)合下屬公司資金業(yè)務(wù)需求及現(xiàn)金流特點,逐步推廣資金計劃管理體系,為下屬公司各項業(yè)務(wù)提供支持;
? 審核下屬公司資金周報,監(jiān)控并保持穩(wěn)定資金余額,保障資金安全;
? 制定集團(tuán)資金計劃相關(guān)制度和運作管理辦法并持續(xù)更新,規(guī)范流程并提升效率;
? 根據(jù)資金計劃實際執(zhí)行情況,匯總資金計劃準(zhǔn)確率成因,持續(xù)提高資金計劃數(shù)據(jù)質(zhì)量;
? 參與資金調(diào)配、現(xiàn)金投資方案的制定;
? 定期出具資金分析相關(guān)報告;
負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)-資金計劃模塊系統(tǒng)開發(fā);
任職要求:
? 研究生以上學(xué)歷,金融、會計、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè),具備5年以上集團(tuán)資金計劃管理工作經(jīng)驗;
? 具有較強(qiáng)的邏輯分析能力和風(fēng)險意識;
? 具備財務(wù)管理、會計等方面的專業(yè)知識背景以及實務(wù)經(jīng)驗;
具有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)組織能力、團(tuán)隊協(xié)作能力和溝通能力; 職責(zé)描述:
? 負(fù)責(zé)編制、審核年度資金計劃、月度資金計劃;
? 預(yù)測、審核年度利息支出、財務(wù)費用、綜合資金成本,為降低融資成本和財務(wù)費用提供支持;
? 結(jié)合下屬公司資金業(yè)務(wù)需求及現(xiàn)金流特點,逐步推廣資金計劃管理體系,為下屬公司各項業(yè)務(wù)提供支持;
? 審核下屬公司資金周報,監(jiān)控并保持穩(wěn)定資金余額,保障資金安全;
? 制定集團(tuán)資金計劃相關(guān)制度和運作管理辦法并持續(xù)更新,規(guī)范流程并提升效率;
? 根據(jù)資金計劃實際執(zhí)行情況,匯總資金計劃準(zhǔn)確率成因,持續(xù)提高資金計劃數(shù)據(jù)質(zhì)量;
? 參與資金調(diào)配、現(xiàn)金投資方案的制定;
? 定期出具資金分析相關(guān)報告;
負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)-資金計劃模塊系統(tǒng)開發(fā);
任職要求:
? 研究生以上學(xué)歷,金融、會計、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè),具備5年以上集團(tuán)資金計劃管理工作經(jīng)驗;
? 具有較強(qiáng)的邏輯分析能力和風(fēng)險意識;
? 具備財務(wù)管理、會計等方面的專業(yè)知識背景以及實務(wù)經(jīng)驗;
具有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)組織能力、團(tuán)隊協(xié)作能力和溝通能力;
第4篇 資金計劃專員崗位職責(zé)
資金計劃及發(fā)票管理專員 帝亞一維新能源汽車有限公司 西藏帝亞一維新能源汽車有限公司,帝亞一維新能源汽車,帝亞一維新 崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)購進(jìn)所有商品發(fā)票的簽收、核對,臺賬登記后每天移交財務(wù)相關(guān)會計
2、及時將稅票與電腦入庫進(jìn)行核對及做帳務(wù)處理
3、負(fù)責(zé)采購員提交的采購申請是否符合協(xié)議條款內(nèi)容及付款計劃
4、建立付款臺賬
5、及時將付款信息反饋
6、賬目處理,往來賬目對沖
7. 編制采購中心月資金平衡計劃。
8. 負(fù)責(zé)項目洽商審查、預(yù)算編制、上報,確定后存檔。規(guī)范洽商整理,協(xié)助經(jīng)營部進(jìn)行項目合同的修訂。
崗位要求
1、做事認(rèn)真、仔細(xì),有財務(wù)相關(guān)知識優(yōu)先考慮
2、有團(tuán)隊合作精神
3、具有統(tǒng)計數(shù)據(jù),分析數(shù)據(jù)能力
第5篇 資金計劃員崗位職責(zé)
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,具有會計從業(yè)資格證;
2、2年以上銀行相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、熟悉銀行臺賬,銀行支付系統(tǒng);
4、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),有良好的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、團(tuán)隊精神;
6、有第三方支付系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
第6篇 資金計劃主管崗位職責(zé)
資金計劃部主管 中鐵建川集團(tuán)有限公司 中鐵建川集團(tuán)有限公司,中鐵建川集團(tuán),中鐵建川 職責(zé)描述:
1、協(xié)助資金計劃部經(jīng)理建立資金籌措、資金計劃及戰(zhàn)略規(guī)劃等方面的制度及流程;
2、關(guān)注資金市場動態(tài),為集團(tuán)投融資計劃提出有效建議;通過各種渠道及不同方式完成公司下達(dá)的籌資任務(wù);負(fù)責(zé)建立、開發(fā)、管理、維護(hù)集團(tuán)與提供融資各機(jī)構(gòu)的關(guān)系。
3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完成集團(tuán)資金計劃管理工作;。
4、負(fù)責(zé)參與集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃編制及分解、年度經(jīng)營分析等工作;協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完成各項目的收益復(fù)核工作。
5、協(xié)助部門經(jīng)理完成集團(tuán)常規(guī)銀行渠道的融資工作。
6、負(fù)責(zé)處理部門經(jīng)理安排的其他事務(wù)性工作。
任職要求:
1、金融、財務(wù)、投融資等專業(yè)全日制專科及以上學(xué)歷。
2、具備融資租賃、銀行、信托、期貨資管等行業(yè)從3年以上經(jīng)驗,有銀行對公業(yè)務(wù)經(jīng)驗者為佳。
3、熟練國家經(jīng)濟(jì)金融政策及利率的相關(guān)政策法規(guī);熟練掌握銀行信貸、資金計劃等相關(guān)技能;具備一定財會技能。
4、熟悉金融市場和金融機(jī)構(gòu),具有豐富的國內(nèi)外融資渠道和銀行業(yè)內(nèi)廣泛的溝通渠道。
5、有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、談判能力,良好的分析判斷能力、資源整合能力。
6、工作責(zé)任心強(qiáng),能夠承擔(dān)較強(qiáng)工作壓力。
薪酬待遇面議!!!!
