- 目錄
崗位職責是什么
資金主管是企業(yè)財務管理團隊中的關鍵角色，負責監(jiān)控和管理公司的現金流，確保財務穩(wěn)定，優(yōu)化資金使用，并為決策層提供有關資金策略的建議。
崗位職責要求
1. 擁有扎實的財務知識和實踐經驗，熟悉會計原理、金融法規(guī)及稅務政策。
2. 精通財務分析和預算編制，能夠準確預測和控制資金流動。
3. 具備優(yōu)秀的決策能力和風險評估技巧，能在復雜環(huán)境中做出明智的資金調配決策。
4. 熟練運用財務軟件和數據分析工具，以提高工作效率和準確性。
5. 具備良好的溝通和協調能力，能與各部門有效合作，確保資金需求得到滿足。
6. 具備一定的項目管理經驗，能夠有效地跟蹤和管理資金投資項目。
崗位職責描述
資金主管的角色需要在日常工作中執(zhí)行多項任務，包括但不限于：
1. 監(jiān)控公司現金流，確保資金充足，預防可能出現的流動性問題。
2. 定期進行財務分析，為管理層提供關于資金使用效率和風險的報告。
3. 參與預算編制和調整，確保預算與公司戰(zhàn)略目標相一致。
4. 協調與銀行和其他金融機構的關系，獲取最佳的融資條件和信貸安排。
5. 管理應收賬款和應付賬款，優(yōu)化現金流結構，降低財務成本。
6. 對投資項目進行評估，確保資金投入的回報率符合公司期望。
7. 制定并實施現金管理和資金風險管理策略，降低財務風險。
8. 參與并購、重組等重大財務活動，提供資金方面的專業(yè)意見。
有哪些內容
1. 資金規(guī)劃：制定短期和長期的資金計劃，以滿足業(yè)務運營和投資需求。
2. 風險管理：識別和評估財務風險，建立有效的風險應對機制。
3. 資金籌集：尋找合適的融資渠道，確保資金來源穩(wěn)定可靠。
4. 現金流管理：優(yōu)化現金流結構，提高資金使用效率，減少閑置資金。
5. 財務報告：定期準備資金狀況報告，向管理層匯報資金使用情況和潛在問題。
6. 內部協作：與銷售、采購、生產等部門合作，確保資金運作與業(yè)務流程同步。
7. 合規(guī)性：確保所有資金活動符合相關法律法規(guī)和公司政策。
8. 持續(xù)改進：持續(xù)評估和改進資金管理流程，提升財務管理水平。
作為資金主管，您將扮演著企業(yè)財務健康的關鍵角色，通過專業(yè)且精細的資金管理，為公司的持續(xù)發(fā)展提供有力保障。
資金主管崗位職責范文
第1篇 項目資金主管崗位職責
職位描述及要求
東巴項目(ebs)屬于伊拉克東巴格達油田南部,是伊石油部和巴格達省重點項目,振華石油作為作業(yè)者參與該油田區(qū)塊開發(fā)。目前,項目建設工作已有序啟動,急需各類人才參與。
職責簡述:
1、負責復核出納日常業(yè)務,編制現金和銀行有關憑證,月末編制銀行存款余額調節(jié)表;
2、與出納共同對現金進行不定期盤點,編制現金盤點表;
3、負責現金收據的開具和保管,保管、登記支票領用登記簿,確保支票安全;
4、負責審核供應商付款申請,確保付款信息正確、完整并完成最終審批流程;
5、負責按月編制cash call,保障項目運營資金及時到位;
6、按公司要求編制資金管理報表,完成領導交辦的其他工作。
任職資格要求:
1、具有3年及以上相關工作經歷;
2、財務管理或會計專業(yè),正規(guī)全日制本科及以上學歷;3、具備良好的英語聽說讀寫能力,英語能作為工作語言,懂阿拉伯語者優(yōu)先考慮。
第2篇 資金主管崗位職責
資金管理主管崗 華農財產保險 華農財產保險股份有限公司,華農保險,華農財產保險 職責描述:
1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負責公司各類資金結算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設計。
3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調撥管理等。
4、負責大額定期協議存款和保證金存款的辦理及備案管理。
5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔任資金系統(tǒng)管理員角色。
6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。
7、負責對分支機構下撥資金的審核審批管理。
8、負責審核全司銀行余額調節(jié)表,指導和要求未達賬項的處理。
9、負責對分支機構pos機申領、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作,配合或協調相關共同解決pos機使用過程中出現的問題等。
10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。
任職要求:
財務、審計、金融等相關專業(yè)大學本科以上學歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。
第3篇 運營資金主管崗位職責
資金運營主管 崗位職責:
1、關注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關于金融、結算的政策變化,制定資金管理制度和風險管理方案,并保證其有效、合理實施;
2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負責外匯結算業(yè)務,監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;
3、對接銀行等理財機構,進行現金流管理,實現資金利用最大化;
4、按月進行資金滾動預測,為公司資金管理提供決策支持;
5、協助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導融資方式操作、實施。
任職要求:
1、全日制本科以上學歷,金融、財會、經濟、統(tǒng)計、數學等專業(yè)方向,數理背景優(yōu)先;
2、3年以上資金運營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經驗;
3、熟悉各種金融產品及融資工具,熟悉資金、資本運作項目的程序,流動性風險監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標等;
4、有較強的分析統(tǒng)計、財務分析、行業(yè)研究能力,有較強的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協調能力及抗壓性;
5、為人誠實有信、有責任心,有團隊精神 崗位職責:
1、關注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關于金融、結算的政策變化,制定資金管理制度和風險管理方案,并保證其有效、合理實施;
2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負責外匯結算業(yè)務,監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;
3、對接銀行等理財機構,進行現金流管理,實現資金利用最大化;
4、按月進行資金滾動預測,為公司資金管理提供決策支持;
5、協助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導融資方式操作、實施。
任職要求:
1、全日制本科以上學歷,金融、財會、經濟、統(tǒng)計、數學等專業(yè)方向,數理背景優(yōu)先;
2、3年以上資金運營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經驗;
3、熟悉各種金融產品及融資工具,熟悉資金、資本運作項目的程序,流動性風險監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標等;
4、有較強的分析統(tǒng)計、財務分析、行業(yè)研究能力,有較強的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協調能力及抗壓性;
5、為人誠實有信、有責任心,有團隊精神
第4篇 財務資金主管崗位職責
集團總部財務資金中心主管 榮盛地產廊坊 榮盛房地產發(fā)展股份有限公司,榮盛發(fā)展,榮盛地產廊坊,榮盛房地產發(fā)展,榮盛 崗位職責:
1、日常銀行日報、大額收支簡報等需統(tǒng)計信息的收集、匯總,并報送管理層;
2、根據公司資金會批復,完成資金日常調配、劃撥工作;
3、校驗貸款資金、募集資金等合規(guī)、高效;
4、審核各公司會議資料,與總部各職能部門溝通、確定月度計劃;
5、資金管理有關的檔案收集、歸檔、保管;
6、參與和制定集團資金管理規(guī)劃方案。
任職資格:
1、本科或以上學歷學歷;
2、財務、會計、金融相關專業(yè);
3、具備資金管理工作經驗,熟悉房地產金融知識;
4、具有較強的籌劃能力、計劃組織能力、財務分析能力、資金管理能力。
第5篇 稅務資金主管崗位職責
會計主管(資金、預算、稅務) 財信國興地產發(fā)展股份有限公司 財信國興地產發(fā)展股份有限公司,財信發(fā)展,財信國興 崗位職責:
1. 負責協助財務管理制度制定與完善;
2. 協助完善為經營服務的財務核算體系;
3. 負責本部報表和集團合并報表編制,對接內外部審計機構和監(jiān)管機構;
4. 負責完善財務分析模板,提交對內對外財務分析報告;
5. 負責對下屬公司財務制度和證券監(jiān)管要求執(zhí)行檢查;
6. 參與制定中長期財務規(guī)劃。
任職條件:
1. 本科及以上學歷,財務會計類專業(yè)背景;
2. 三年以上地產集團公司財務管理相關工作經驗,或會計師事務所有房地產行業(yè)三年以上審計的項目經理工作經驗,注冊會計師;
3. 工作嚴謹,具備較強的管理能力、溝通協調能力、理解分析能力,具備問題解決和決策制定的能力;
4. 一周內能到崗者優(yōu)先。
