業(yè)務招待費管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在規(guī)范企業(yè)對外交往中的費用支出，確保資金使用的合理性和合規(guī)性。它涵蓋了招待活動的審批流程、費用標準、報銷規(guī)定、責任追究等多個方面。
包括哪些方面
1. 招待活動定義：明確業(yè)務招待的范圍，包括但不限于商務洽談、客戶接待、行業(yè)交流等。
2. 審批流程：規(guī)定招待活動前的申請、審批程序，以及特殊情況下的應急處理機制。
3. 費用標準：設定不同等級的招待費用上限，包括餐飲、交通、禮品等各項開支。
4. 報銷規(guī)定：詳細說明報銷所需單據(jù)、時間限制及審核流程。
5. 記錄與報告：規(guī)定招待費用的記錄方式，定期提交財務報告。
6. 監(jiān)督與審計：設立內(nèi)部監(jiān)督機制，定期進行審計，確保制度執(zhí)行到位。
7. 違規(guī)處理：明確違反制度的處罰措施，強化制度的約束力。
重要性
業(yè)務招待費管理制度的重要性在于：
1. 提高效率：規(guī)范化的流程可以避免因無章可循導致的時間浪費和資源錯配。
2. 防范風險：防止因招待費用濫用引發(fā)的財務風險和法律風險。
3. 維護形象：合理的招待費用能體現(xiàn)企業(yè)的專業(yè)性和誠信，有助于維護企業(yè)形象。
4. 增強透明度：公開、透明的制度有助于內(nèi)部管理和外部審計，提升企業(yè)信譽。
方案
1. 制定詳細的費用標準：根據(jù)公司規(guī)模、行業(yè)特點和市場環(huán)境，制定合理、可操作的費用標準。
2. 強化審批管理：所有招待活動需提前申請，由相關部門負責人審批，特殊情況下需書面說明。
3. 實施電子化管理：利用財務管理軟件，實現(xiàn)招待費用的線上審批、報銷和記錄，提高效率，減少人為錯誤。
4. 加強培訓：定期對員工進行制度培訓，確保全員了解并遵守規(guī)定。
5. 建立反饋機制：鼓勵員工對制度提出改進建議，不斷優(yōu)化和完善制度。
通過以上方案的實施，業(yè)務招待費管理制度將更加完善，為企業(yè)運營提供有力保障。
業(yè)務招待費管理制度范文
第1篇 人力資源公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則
人力資源顧問公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則
一、目的
為規(guī)范公司業(yè)務招待費的標準和管理程序,有效控制業(yè)務招待費用的開支,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度所稱業(yè)務招待費是指由公司公關人員或業(yè)務人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出,其他替客戶承擔的費用支出為勞務費支出,按勞務費進行管理。
應酬費:是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員;
禮品費:是指公司在公關過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用;
三、管理原則
1、業(yè)務招待費一律納入部門費用預算進行預算管理,各部門在批復的預算總額內(nèi)要嚴格控制招待費的支出。
2、支出標準:
a、業(yè)務招待費用一次超過500元以上必須預先通知主管vp批準,每月超過1000元須由主管vp批準;
b、業(yè)務招待費用一次在200元以上必須預先通知部門總監(jiān)批準,每月超過500元須由主管vp批準;
c、業(yè)務招待費用每月在500元以下的由部門主管審批;
d、用餐標準50元/人次;
e、陪同就餐人員原則上不應超過被招待人員人數(shù)。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴格控制招待費的使用,確保在限額內(nèi)使用,方向明確,管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用,做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請,事后有說明,一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。
2、報銷發(fā)票須內(nèi)容真實、項目完整、數(shù)字清晰準確;發(fā)票日期未注明、與業(yè)務招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據(jù)。
3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額,禮品金額超過300元(含300元)需附小票,不符合要求的發(fā)票財務部門有權拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行,公司原有關業(yè)務招待費規(guī)定同時廢止。
第2篇 建筑工程項目部業(yè)務招待費誤餐費管理程序
建筑工程項目部業(yè)務招待費和誤餐費管理
1、業(yè)務招待費僅限于招待與本項目有關的單位及個人。
2、因辦理經(jīng)理部相關業(yè)務事項,發(fā)生的誤餐費,可以報銷。
3、業(yè)務招待費和誤餐費必須取得正式發(fā)票,并在發(fā)票后注明時間、經(jīng)辦人及證明人。
4、業(yè)務招待費原則上由部門負責人以上報銷,但發(fā)生業(yè)務招待費前應告知項目經(jīng)理。其他人員一般情況不得報銷業(yè)務招待費,若特殊情況需由部門負責向項目經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生,報銷程序按財務日常工作辦法執(zhí)行。
5、業(yè)務招待過程中發(fā)生的無票支出,由項目經(jīng)理同意后,財務統(tǒng)一辦理。
6、項目部各部門的業(yè)務招待費,應本著節(jié)約的原則合理開支。
第3篇 餐飲業(yè)務招待費管理規(guī)定制度
為切實加強業(yè)務招待費管理,進一步控制費用支出,做到既有利于開展業(yè)務活動,又有利于提倡勤儉節(jié)約、提高效益,經(jīng)研究決定對業(yè)務招待費管理規(guī)定如下:
一、定義 本辦法所稱招待費,是指因公務活動或業(yè)務需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。 二、管理原則 嚴格控制、限額支出、強化考核、責任到人。 三、具體規(guī)定 1、經(jīng)營業(yè)務中必需的招待費支出實行“預算控制、逐筆報批”的管理方式。即: (1)先由各部門經(jīng)理擬定年度業(yè)務招待費預算方案,經(jīng)總經(jīng)理審核后,擬定出各部門的年度業(yè)務招待費支出計劃及分解計劃,根據(jù)審批權限經(jīng)財務部復審后報送總經(jīng)理審批。 (2)對業(yè)務招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務活動確需增加額度的,經(jīng)各部門提出書面意見,報總經(jīng)理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分,可按5‰追加限額。 (3)各部門經(jīng)辦人員實際每筆支出業(yè)務招待費之前必須事先填寫《業(yè)務招待申請審批單》,先經(jīng)部門經(jīng)理審批,最后由總經(jīng)理或其授權人批準后方可列支,未經(jīng)事先批準者一律不得報銷。高于原授權金額需要重新申請,取得授權人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象,就餐飯店,金額,陪同人員等 2、業(yè)務招待費列支標準如下: ①在外面出差一般情況不允許招待費開支; ②客戶來酒店招待:經(jīng)理級招待100元/位;酒店級分管領導招待標準本著節(jié)約的原則實報實銷,業(yè)務招待就餐無特殊情況一律在本酒店進行。 3、報銷審批手續(xù) 經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)填寫費用報銷單,同時附合法票據(jù)及《業(yè)務招待申請審批單》辦理審批手續(xù)。 四、列支考核 經(jīng)年終考核超過規(guī)定額度,按所超部分的50%扣減部門主要負責人年終獎金。凡不按規(guī)定或超標準開支的招待費,一律不予報銷,由有關責任人自負。
五、附則 本規(guī)定適用于索易東總部及所有子酒店。 本規(guī)定自__年1月1日起實施。 本規(guī)定由總部財務部負責解釋。 附: 業(yè)務招待申請審批單 日期: 年 月日 經(jīng)辦部門:________________________ 經(jīng)辦人:____________________ 來客單位
來客姓名及職位
招待理由:
申請支出金額(大寫):$:________元
年度支出計劃
累計支出
可用數(shù)額
總經(jīng)理審批意見:
部門經(jīng)理審核意見:
實際支出金額(大寫): $:________元
單據(jù)張數(shù)
總經(jīng)理審批意見:
副總經(jīng)理復審意見:
財務經(jīng)理初審意見:
部門經(jīng)理審核意見:
第4篇 業(yè)務招待費管理辦法
業(yè)務招待費管理辦法
(一)業(yè)務招待費主要用于各部門對外聯(lián)絡時,與政府部門,合作伙伴,供應商及其企業(yè)等重要招待。
(二)業(yè)務招待,需提前報請公司總經(jīng)理批準后方可招待,否則不予報銷。
(三)公司本著節(jié)約和透明的原則,業(yè)務招待費用報銷至少需有兩個以上的經(jīng)手人或當事人簽字(只有一人參加招待的除外)
(四)業(yè)務招待費用報銷時,需另附清單,注明時間,招待對象,參加人員,公司財務審核后將清單銷毀。
(五)各部門向相關人員送禮應報經(jīng)總經(jīng)理批準,未經(jīng)批準的不予報銷。
第5篇 公司企業(yè)業(yè)務招待費管理規(guī)定
公司(企業(yè))業(yè)務招待費管理規(guī)定
一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。
1、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定,業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。
3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。
二、業(yè)務招待費的使用范圍
1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務招待費可用于因實施重大生產(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。
三、業(yè)務招待費的管理
1、計劃財務部根據(jù)年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到營銷部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。
2、營銷部是業(yè)務招待費的管理部門,并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、營銷部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領導批示。由營銷部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表,向員工代表大會報告。
四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序
1、營銷部負責日常招待物品的采購,經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。營銷部負責建立招待物品的領用臺帳。
2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)營銷部部長同意,可到營銷部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元,需公司分管領導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統(tǒng)一由營銷部部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。
4、有關來客就餐的標準和申請程序。
(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)營銷部部長簽字,在營銷部辦理來客就餐手續(xù)。
(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作,其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)營銷部部長同意,公司分管領導批準,到營銷部辦理有關手續(xù)。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請,經(jīng)就營銷部部長同意,公司分管領導批準到營銷部辦理有關手續(xù)。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人,招待標準應事先報公司領導批準后,填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件,在搶險、搶修、救災過程中需用餐,由營銷部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請,經(jīng)行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續(xù)。
五、其它有關規(guī)定
(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的,其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。
(4)招待來客時,嚴格控制陪同人數(shù)。
六、本制度由營銷部負責檢查和考核。解釋權歸營銷部。
第6篇 公司企業(yè)業(yè)務招待費用審批使用管理規(guī)定
公司(企業(yè))業(yè)務招待相關費用審批使用管理規(guī)定
為加強管理,節(jié)約開支,杜絕浪費,有效使用業(yè)務招待費,特制訂本規(guī)定。
一、本規(guī)定所指業(yè)務招待費包括:公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務往來、公務接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務招待費計劃指標,
由公司辦公室會同計劃財務部統(tǒng)一下達,并由公司辦公室負責日常管理簽批工作。
三、除必要的公務活動和經(jīng)營業(yè)務往來應酬以外,一律不準宴請和變相請客送禮,如確實需要宴請和贈送禮品時,也應本著從簡而不失禮節(jié)的原則,嚴格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲,公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關于公司餐廳成本價格核算:
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔,食譜菜肴的成本結算價格只包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料;
4、公司餐廳按公司辦公室簽批《業(yè)務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐,超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算,由就餐人員自行承擔;
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到公司辦公室結算上月餐飲費用,經(jīng)公司辦公室按照成本結算價格核準簽批后,到財務部門辦理結算業(yè)務;
6、公司辦公室將按照成本結算價格內(nèi)容,對公司餐廳成本結算價格進行審核和批準。
六、使用業(yè)務招待費必須認真履行審批手續(xù),即計劃招待客人時,必須事前向公司辦公室提出申請,填寫《業(yè)務招待費用審批表》,經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后,再到總經(jīng)理辦公室辦理有關手續(xù),并嚴格按照總經(jīng)理辦公室審批標準,到指定地點餐宿。特殊情況下,需要在外地臨時招待客人,事前也必須取得公司辦公室的批準,事后及時補辦相應的審批手續(xù)。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用,全部由公司辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結算,結算手續(xù)包括《業(yè)務招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù),兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中,必須嚴格按公司辦公室規(guī)定的標準(包括酒水)執(zhí)行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品,必須報請公司總經(jīng)理批準,然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額,禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務往來一律不準吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費,事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準,同時到公司辦公室備案后施行,包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。
十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定,嚴格執(zhí)行。
十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,本規(guī)定由公司辦公室會同計劃財務部共同監(jiān)督執(zhí)行,本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到公司辦公室審批備案的,公司計劃財務部不予核準報銷。
未盡事宜由公司辦公室負責解釋。
二○__年七月__日
第7篇 公司業(yè)務招待費用審批使用管理規(guī)定
為加強管理,節(jié)約開支,杜絕浪費,有效使用業(yè)務招待費,特制訂本規(guī)定。
一、本規(guī)定所指業(yè)務招待費包括:公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務往來、公務接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務招待費計劃指標,由公司總經(jīng)理辦公室會同計劃財務部統(tǒng)一下達,并由總經(jīng)理辦公室負責日常管理簽批工作。
三、除必要的公務活動和經(jīng)營業(yè)務往來應酬以外,一律不準宴請和變相請客送禮,如確實需要宴請和贈送禮品時,也應本著從簡而不失禮節(jié)的原則,嚴格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲,公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關于公司餐廳成本價格核算:
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔,食譜菜肴的成本結算價格只包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料;
4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐,超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算,由就餐人員自行承擔;
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經(jīng)理辦公室結算上月餐飲費用,經(jīng)總經(jīng)理辦公室按照成本結算價格核準簽批后,到財務部門辦理結算業(yè)務;
6、總經(jīng)理辦公室將按照成本結算價格內(nèi)容,對公司餐廳成本結算價格進行審核和批準。
六、使用業(yè)務招待費必須認真履行審批手續(xù),即計劃招待客人時,必須事前向總經(jīng)理辦公室提出申請,填寫《業(yè)務招待費用審批表》,經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后,再到總經(jīng)理辦公室辦理有關手續(xù),并嚴格按照總經(jīng)理辦公室審批標準,到指定地點餐宿。特殊情況下,需要在外地臨時招待客人,事前也必須取得總經(jīng)理辦公室的批準,事后及時補辦相應的審批手續(xù)。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用,全部由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結算,結算手續(xù)包括《業(yè)務招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù),兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中,必須嚴格按總經(jīng)理辦公室規(guī)定的標準(包括酒水)執(zhí)行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品,必須報請公司總經(jīng)理批準,然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額,禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務往來一律不準吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費,事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準,同時到總經(jīng)理辦公室備案后施行,包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。
十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定,嚴格執(zhí)行。
十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室會同計劃財務部共同監(jiān)督執(zhí)行,本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到總經(jīng)理辦公室審批備案的,公司計劃財務部不予核準報銷。
未盡事宜由公司總經(jīng)理辦公室負責解釋。
第8篇 z公司業(yè)務招待費管理規(guī)定
公司業(yè)務招待費管理規(guī)定
一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。
1、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定,業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。
3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。
二、業(yè)務招待費的使用范圍
1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務招待費可用于因實施重大生產(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。本資料權屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料
三、業(yè)務招待費的管理
1、計劃財務部根據(jù)年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。
2、行政部是業(yè)務招待費的管理部門,并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領導批示。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表,向員工代表大會報告。
四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序
1、行政部負責日常招待物品的采購,經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。
2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意,可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元,需公司分管領導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。
4、有關來客就餐的標準和申請程序。
(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字,在行政部辦理來客就餐手續(xù)。
(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作,其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意,公司分管領導批準,到行政部辦理有關手續(xù)。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請,經(jīng)行政部主任同意,公司分管領導批準到行政部辦理有關手續(xù)。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人,招待標準應事先報公司領導批準后,填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件,在搶險、搶修、救災過程中需用餐,由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請,經(jīng)行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續(xù)。
五、其它有關規(guī)定
(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的,其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。
(4)招待來客時,嚴格控制陪同人數(shù)。
六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權歸行政部。
第9篇 c餐飲業(yè)務招待費管理規(guī)定
餐飲業(yè)務招待費管理規(guī)定
為切實加強業(yè)務招待費管理,進一步控制費用支出,做到既有利于開展業(yè)務活動,又有利于提倡勤儉節(jié)約、提高效益,經(jīng)研究決定對業(yè)務招待費管理規(guī)定如下:
一、定義 本辦法所稱招待費,是指因公務活動或業(yè)務需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。
二、管理原則
嚴格控制、限額支出、強化考核、責任到人。
三、具體規(guī)定
1、經(jīng)營業(yè)務中必需的招待費支出實行“預算控制、逐筆報批”的管理方式。即:
(1)先由各部門經(jīng)理擬定年度業(yè)務招待費預算方案,經(jīng)總經(jīng)理審核后,擬定出各部門的年度業(yè)務招待費支出計劃及分解計劃,根據(jù)審批權限經(jīng)財務部復審后報送總經(jīng)理審批。
(2)對業(yè)務招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務活動確需增加額度的,經(jīng)各部門提出書面意見,報總經(jīng)理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分,可按5‰追加限額。 (3)各部門經(jīng)辦人員實際每筆支出業(yè)務招待費之前必須事先填寫《業(yè)務招待申請審批單》,先經(jīng)部門經(jīng)理審批,最后由總經(jīng)理或其授權人批準后方可列支,未經(jīng)事先批準者一律不得報銷。高于原授權金額需要重新申請,取得授權人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象,就餐飯店,金額,陪同人員等
2、業(yè)務招待費列支標準如下:
①在外面出差一般情況不允許招待費開支;
②客戶來酒店招待:經(jīng)理級招待100元/位;酒店級分管領導招待標準本著節(jié)約的原則實報實銷,業(yè)務招待就餐無特殊情況一律在本酒店進行。
3、報銷審批手續(xù)
經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)填寫費用報銷單,同時附合法票據(jù)及《業(yè)務招待申請審批單》辦理審批手續(xù)。
四、列支考核 經(jīng)年終考核超過規(guī)定額度,按所超部分的50%扣減部門主要負責人年終獎金。凡不按規(guī)定或超標準開支的招待費,一律不予報銷,由有關責任人自負。
五、附則 本規(guī)定適用于索易東總部及所有子酒店。 本規(guī)定自2022年1月1日起實施。 本規(guī)定由總部財務部負責解釋。 附:
業(yè)務招待申請審批單
日期: 年 月日
經(jīng)辦部門:________________________ 經(jīng)辦人:____________________
來客單位
來客姓名及職位
招待理由:
申請支出金額(大寫):$:________元
年度支出計劃
累計支出
可用數(shù)額
總經(jīng)理審批意見:
部門經(jīng)理審核意見:
實際支出金額(大寫): $:________元
單據(jù)張數(shù)
總經(jīng)理審批意見:
副總經(jīng)理復審意見:
財務經(jīng)理初審意見:
部門經(jīng)理審核意見:
