現(xiàn)貨公司的管理制度旨在規(guī)范日常運營，提高工作效率，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。它通過明確職責(zé)、設(shè)定流程、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，促進團隊協(xié)作，降低風(fēng)險，提升服務(wù)質(zhì)量，最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。
包括哪些方面
現(xiàn)貨公司的管理制度主要包括以下幾個核心方面：
1. 組織架構(gòu)：定義各部門的職能和權(quán)限，明確匯報關(guān)系，確保信息流通順暢。
2. 員工管理：涵蓋招聘、培訓(xùn)、考核、激勵和晉升機制，激發(fā)員工潛能，提升團隊素質(zhì)。
3. 財務(wù)管理：制定財務(wù)政策，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行，保證資金安全，提升財務(wù)管理效率。
4. 業(yè)務(wù)流程：規(guī)定從接單到交貨的每個環(huán)節(jié)，確保服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。
5. 風(fēng)險控制：識別潛在風(fēng)險，建立預(yù)防和應(yīng)對措施，保障公司穩(wěn)健運營。
6. 市場營銷：指導(dǎo)市場開發(fā)策略，規(guī)范銷售行為，維護公司品牌形象。
7. 信息系統(tǒng)：管理和維護it設(shè)施，確保數(shù)據(jù)安全，支持業(yè)務(wù)運行。
重要性
良好的管理制度對于現(xiàn)貨公司至關(guān)重要，原因如下：
1. 提升效率：清晰的流程和職責(zé)分工能減少工作混亂，提高生產(chǎn)力。
2. 保障合規(guī)：遵守行業(yè)規(guī)則和法律法規(guī)，避免違規(guī)行為帶來的法律風(fēng)險。
3. 塑造文化：通過制度傳達公司的價值觀，塑造積極的企業(yè)文化。
4. 引導(dǎo)發(fā)展：為公司的長期戰(zhàn)略提供穩(wěn)定的基礎(chǔ)，推動持續(xù)增長。
5. 優(yōu)化資源：合理配置和使用資源，降低成本，提高盈利水平。
方案
1. 制度建設(shè)：定期評估和修訂管理制度，確保其與公司發(fā)展同步。
2. 培訓(xùn)實施：對員工進行制度培訓(xùn)，確保全員理解和遵守。
3. 監(jiān)督執(zhí)行：設(shè)立內(nèi)部審計機制，監(jiān)督制度執(zhí)行情況，及時糾正偏差。
4. 反饋改進：鼓勵員工提出改進建議，根據(jù)實際情況調(diào)整制度。
5. 激勵機制：將制度執(zhí)行與績效掛鉤，激發(fā)員工積極性。
6. 文化融合：將管理制度與企業(yè)價值觀相結(jié)合，形成內(nèi)在驅(qū)動。
現(xiàn)貨公司的管理制度是其成功的關(guān)鍵因素之一，需要不斷優(yōu)化和完善，以適應(yīng)市場變化和公司發(fā)展的需求。通過全面、有效的管理制度，公司能夠?qū)崿F(xiàn)高效運營，贏得市場競爭優(yōu)勢。
現(xiàn)貨公司管理制度范文
第1篇 h現(xiàn)貨公司管理制度
現(xiàn)貨公司管理制度【1】
一、 公司形象
1、 員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu),并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。
2、 在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合,應(yīng)注視對方,微笑應(yīng)答,切不可冒犯對方。
3、 在任何場合應(yīng)用語規(guī)范,語氣溫和,音量適中,嚴(yán)禁大聲喧嘩。
4、 遇有客人進入工作場地應(yīng)禮貌勸阻,上班時間(包括午餐時間)辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。
5、 接聽電話應(yīng)及時,一般鈴響不應(yīng)超過三聲,如受話人不能接聽,離之最近的職員應(yīng)主動接聽,重要電話作好接聽記錄,嚴(yán)禁占用公司電話時間太長。
6、 員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來賓時,必須時刻注重公司形象,按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識及落款。
7、 員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌。 公司員工管理制度范本
8、 員工要注重個人儀態(tài)儀表,工作時間的著裝及修飾須大方得體。
二、生活作息
1、 員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下班。
2、 作息時間規(guī)定
1)、夏季作息時間表(4月――9月)
上班時間 早 9:00
午休12:00――13:00
下班時間 晚 18:00
2)、冬季作息時間表(10月――3月)
上班時間 早 9:00
午休12:00――12:30
下班時間 晚 17:30
3、 員工上下班施行簽到制,上下班均須本人親自簽到,不得托、替他人簽到。
4、 員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。
5、 員工如因事需在工作時間內(nèi)外出,要向主管經(jīng)理請示簽退后方可離開公司。
6、 員工遇突發(fā)疾病須當(dāng)天向主管經(jīng)理請假,事后補交相關(guān)證明。
7、 事假需提前向主管經(jīng)理提出申請,并填寫【請假申請單】,經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。
8、 員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利,公司不提倡員工加班,鼓勵員工在日常工作時間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班,計發(fā)加班工資及補貼;員工因工作需要自行要求加班,需向部門主管或經(jīng)理提出申請,準(zhǔn)許后方可加班。
1)、加班費標(biāo)準(zhǔn)
公司規(guī)定加班費標(biāo)準(zhǔn)為10元/小時;
2)、加班費領(lǐng)取
加班費領(lǐng)取時間為每月24日(工資發(fā)放日)。
三、 衛(wèi)生規(guī)范
1、 員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生,確保地面、桌面及設(shè)備的整潔。 公司員工管理制度范本
2、 員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生,發(fā)現(xiàn)不清潔的情況,應(yīng)及時清理。
3、 員工在公司內(nèi)接待來訪客人,事后需立即清理會客區(qū)。
4、 辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。
5、 正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施,最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施。
6、 要愛護辦公區(qū)域的花木。
四、工作要求
1、 工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗,不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩,確保辦公環(huán)境的安靜有序。
2、 新入職員工的試用期為三個月,員工在試用期內(nèi)要按月進行考評。詳見《員工試用期考核表》。
3、 公司內(nèi)所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據(jù),要求員工每天要認(rèn)真、詳盡的填寫,作為公司考核員工工作量的標(biāo)準(zhǔn)。
4、職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進行(大廳、會議室),如需在個人工作區(qū)域內(nèi)進行談話的,時間一般不應(yīng)超過三分鐘(特殊情況除外)。
5、 加強學(xué)習(xí)與工作相關(guān)的專業(yè)知識及技能,積極參加公司組織的各項培訓(xùn)(培訓(xùn)將施行簽到制,出席記錄和培訓(xùn)考核也將作為公司績效考核的部分)。
6、 經(jīng)?？偨Y(jié)工作中的得失,并參與部門的業(yè)務(wù)討論,不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。
7、 不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
8、 員工在工作時間必須全身心地投入,保持高效率地工作。
9、 員工在任何時間均不可利用公司的場所、設(shè)備及其他資源從事私人活動。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),給予警告,情節(jié)嚴(yán)重者,公司將予以辭退。
10、 員工須保管好個人的文件資料及辦公用品,未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。
10、員工要保管好個人電腦,按公司規(guī)定進行文檔存儲、殺毒及日常維護,如發(fā)生故障應(yīng)及時報告綜合管理部,由公司安排修理。
五、 保密規(guī)定
1、 員工須嚴(yán)守公司商業(yè)機密,妥善保存重要的商業(yè)客戶資料、數(shù)據(jù)等信息。
2、 管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作,并妥善記錄網(wǎng)絡(luò)密碼及口令。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單。
3、 任何時間,員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。
4、 員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計劃、策略、客戶資料及其他重要的方案,如一發(fā)現(xiàn),除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外,情節(jié)嚴(yán)重的,公司將追究其法律責(zé)任。
六、人員管理
1、 員工必須服從公司的整體管理,包括職務(wù)的分配及工作內(nèi)容的安排。
2、 員工須尊重上司,按照上司的指導(dǎo)進行工作并主動向上司匯報工作情況。 公司員工管理制度范本
3、 員工有關(guān)業(yè)務(wù)方面的問題須及時向部門主管或經(jīng)理反映,聽取意見。
4、 涉及超出員工權(quán)限的決定必須報經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意。
5、 員工不服從上級指揮,目無領(lǐng)導(dǎo),頂撞上級,而影響公司指導(dǎo)系統(tǒng)的正常運作,視情節(jié)嚴(yán)重程度,給予處理。
6、 管理人員應(yīng)團結(jié)互助,努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系,鼓勵并帶領(lǐng)好員工隊伍,時刻掌握員工的工作情況,確保公司整體策劃順利進行。
7、 公司是一個大家庭,員工應(yīng)團結(jié)互助,為公司發(fā)展做出努力。
七、 物品管理
1、 辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負(fù)責(zé)定期購買;
2、 每月10日之前,個人將所需要的辦公用品填寫在公司【購物申請單】上,由管理部專門負(fù)責(zé)人提交主管經(jīng)理,審批同意后,由專門負(fù)責(zé)人將辦公用品購回,根據(jù)實際需要有計劃地發(fā)放。
3、 若急需某類辦公用品,也應(yīng)先填寫【購物申請單】后,交由專門負(fù)責(zé)人,經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后,方可購置。
4、 新進人員到職時由綜合管理部門統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品。
八、電腦管理:
1、使用者應(yīng)保持電腦設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時,務(wù)必關(guān)機切斷電源。
2、使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上。
3、未經(jīng)許可,使用者不可增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。
4、嚴(yán)禁使用計算機玩游戲。
5、公司及各部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),由公司資料管-理-員至少每周備份一次;重要數(shù)據(jù)由使用者本人向資料管-理-員申請做立即備份。
6、未經(jīng)許可,任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設(shè)備上使用。
7、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼,嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。
九、網(wǎng)絡(luò)管理
1、 工作時間內(nèi)禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)站。
2、 工作時間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的行為(如:上網(wǎng)聊天),也決不允許任何與工作無關(guān)的信息出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上。
3、 嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。
4、 禁止利用公司網(wǎng)絡(luò)下載各種游戲及大型軟件
5、 公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡(luò)工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)與管理維護,任何人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),個人電腦及服務(wù)器設(shè)備等所用ip地址必須按網(wǎng)絡(luò)工程師指定的方式設(shè)置,不可擅自更改。
十、獎懲辦法:
1、員工獎勵分為口頭表揚及物質(zhì)獎勵; 公司員工管理制度范本
2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名;
3、有下列事跡的員工,在調(diào)查核實的基礎(chǔ)上,經(jīng)經(jīng)理辦公會研究,給予相應(yīng)的獎勵:
a、積極向公司提出合理化建議,其建議被公司所采納者;
b、維護公司利益和榮譽,保護公共資產(chǎn),防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟損失有功者。
4、下列事由的員工,在調(diào)查核實的基礎(chǔ)上,經(jīng)經(jīng)理辦公會研究,給予相應(yīng)的懲罰:
a、違反國家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟損失和不良影響的;
b、泄露公司經(jīng)營管理秘密的;
c、私自把公司客戶介紹他人的。
5、公司將設(shè)立年終全勤獎(未有遲到、早退現(xiàn)象及病事假),獎金為1000元,于年終考評后一次性發(fā)放(以每個月的考勤統(tǒng)計為依據(jù))。
6、在公司服務(wù)滿三年(不含三年)的員工,將給予一周的帶薪休假(休假期需提前和公司協(xié)商,以不耽誤工作為前提,得到許可后方可休假)及2000元的一次性旅游補貼。
7、在公司服務(wù)滿五年(不含五年)的員工將給予300元/月的住房補貼,發(fā)放辦法從第六年度合同期開始,本年度合同期滿時一次性發(fā)放;無論何種情況,未履行滿從第六年度開始簽定的本年度合同期的員工將不享受此項福利補貼。
十一、 經(jīng)費管理
1、 因外出購物或出差需向公司借用備用金時,應(yīng)首先填寫公司【借款申請單】,交主管經(jīng)理核準(zhǔn)、審批簽字同意后方可借款;借款后必須在一周內(nèi)報銷銷帳(出差人員在回公司上班一周內(nèi));借款未沖平者,不允許再次借款。
2、 員工報銷已發(fā)生費用,首先需找主管會計領(lǐng)取并填寫公司【支出憑證】或【支出報銷單】(由主管會計負(fù)責(zé)提供、審核);主管會計簽字后,到借款處填入【借款申請單】中的報銷日期,方算完成報銷手續(xù)。
3、 公司員工因公外出辦事,交通工具以公交車為主,特殊情況需要乘坐出租車時須向主管經(jīng)理請示同意后方可執(zhí)行,否則費用不予報銷。
4、 公司薪金發(fā)放日定為每月24日。
十二、 出差細(xì)則
1、 員工出差前應(yīng)填寫【出差申請表】,主管經(jīng)理簽字后方可辦理借款手續(xù)。出差期限由主管經(jīng)理視情況需要,事前予以核定。
2、 出差途中除因病、遇意外災(zāi)害或工作實際需要經(jīng)請示主管經(jīng)理批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。
3、 出差費用的報銷:
3、1)、 交通費:
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理可乘坐飛機,費用實報實銷。 公司員工管理制度范本
b、其他員工出差原則上乘坐火車(硬臥);特殊情況需乘飛機時,必須經(jīng)主管經(jīng)理特批,否則不予報銷。
c.、出差地交通費,總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷,其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車,實報實銷。
2)、 住宿費:
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為:一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi),上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)
為基準(zhǔn)實報實銷。
3)、伙食費:
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工伙食費標(biāo)準(zhǔn)為:一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi),上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實報實銷。
4)、出差補助:
a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。
b、在外補助100元/天/人。
4、 交通費、住宿費、伙食費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補。
5、 出差回來后一周內(nèi)填報【出差費用結(jié)算單】,辦理報銷手續(xù)。
6、 員工出差旅費,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。
十三、培訓(xùn)管理
1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1)、培訓(xùn)內(nèi)容
a、公司文化(概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等);
b、公司規(guī)章制度
c、新老員工認(rèn)識;
d、辦公設(shè)備的使用;
e、指引工作地點區(qū)域設(shè)施(洗手間、就餐處、乘車處等)。 公司員工管理制度范本
2)、培訓(xùn)注意事項
a 、新員工到崗時,公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度,營造歡迎的氣氛;
b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行,涉及到各部門業(yè)務(wù)時,部門負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備,予以配合。
2、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1)、培訓(xùn)形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn),包括座談、講座等;
b、員工業(yè)余時間自學(xué)。
2)、培訓(xùn)考核
a、培訓(xùn)活動由綜合管理部負(fù)責(zé)組織,采用簽到的形式記錄考勤。(出席記錄將列入到公司的績效考核范圍)
b、培訓(xùn)考評由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評,其成績列入公司績效考核范圍。
十四、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化,強化對外公關(guān)形象的塑造,特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統(tǒng)一化,由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計。
三.名片印制程序
1、根據(jù)工作需要,需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請;
2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會通知綜合管理部門;
3、綜合管理部門負(fù)責(zé)對外印制名片的印刷業(yè)務(wù),印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人
四.名片使用
1、名片使用須恰到好處,不可像撒傳單般濫用,掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。 公司員工管理制度范本
3、員工與公司解除勞動合同關(guān)系后,嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動,如若發(fā)現(xiàn),公司將追究其責(zé)任,并予以支付人民幣壹拾萬元的經(jīng)濟損失費,同時對于造成甲方任何重大損失者,甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。
現(xiàn)貨公司管理制度【2】
為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本管理大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、公司倡導(dǎo)樹立“ 一盤棋” 思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實行多種形式的責(zé)任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識,為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質(zhì)和水平,造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。
六、公司實行“ 崗薪制” 的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇; 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會; 公司推行崗位責(zé)任制,實行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng),提高工作效率; 提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費; 倡導(dǎo)員工團結(jié)互助,同舟共濟,發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀(jì)律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。
員工守則
一、遵紀(jì)守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。
二、維護公司聲譽,保護公司利益。
三、服從領(lǐng)導(dǎo),關(guān)心下屬,團結(jié)互助。
四、愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。
五、不斷學(xué)習(xí),提高水平,精通業(yè)務(wù)。
六、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。
財務(wù)管理制度
總則
為加強財務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度。
一、財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨,財務(wù)管理工作要貫徹“ 勤儉辦企業(yè)” 的方針,勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累公務(wù)員之家,全國公務(wù)員共同天地。
財務(wù)機構(gòu)與會計人員
二、公司設(shè)財務(wù)部,財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。
四、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。
五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經(jīng)理報告。
六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設(shè)局財務(wù)科監(jiān)交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。
八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制,以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價2000 元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:
1 、房屋及其他建筑物;
2 、機器設(shè)備;
3 、電子設(shè)備( 如微機、復(fù)印機、傳真機等);
4 、運輸工具;
5 、其他設(shè)備。
十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:
1 、房屋及建筑物35 年;
2 、機器設(shè)備10 年;
3 、電子設(shè)備、運輸工具5 年;
4 、其他設(shè)備5 年。
固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊; 提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。
十二、購入的固定資產(chǎn),以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn),還應(yīng)包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價。
十三、固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價,必須嚴(yán)格審查,按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后,于年度決算時處理完畢。
1 、盤盈的固定資產(chǎn),以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。
2 、盤虧的固定資產(chǎn),應(yīng)沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。
3 、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入( 減除清理費用后的凈額) 與固定資產(chǎn)凈值的差額,其收益轉(zhuǎn)入公積金,其損失作營業(yè)外支出處理。
4 、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù),并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進行核算。
資金、現(xiàn)金、費用管理
十四、財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。
十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。
十六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。
十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務(wù)章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十八、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳,不準(zhǔn)多筆匯總高收,也不準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。
十九、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途; 非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不準(zhǔn)改變收款單位( 人) 。
二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié),確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。
二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公-款,應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),任何人不得借支公-款。
二十二、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,不得直接兌付現(xiàn)金。
二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi),嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷付款。
二十五、未經(jīng)董事會批準(zhǔn),嚴(yán)禁為外單位( 含合資、合作企業(yè)) 或個人擔(dān)保貸款。
二十六、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。
辦公用具、用品購置與管理
二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。
二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號,經(jīng)常檢查核對。
二十九、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調(diào)動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。
其它事項
三十、按照上級主管部門的要求,及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。
三十一、積極參與建設(shè)資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理,以期達到最優(yōu)化。
三十二、配合公司業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工、財務(wù)決算進行監(jiān)督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo),并按其要求不斷完善制度、改進工作。
合同管理制度
總則
為加強合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容,搞好合同管理,對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得,都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員,都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“ 重合同、守信譽” 為核心的合同管理工作。
合同的簽訂
三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。
四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。
五、簽約人在簽訂合同之前,必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。
六、簽訂合同必須貫徹“ 平等互利、協(xié)商一致、等價有償” 的原則和“ 價廉物美、擇優(yōu)簽約” 的原則。
七、合同除即時清結(jié)者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。
八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體,文字表達要清楚、準(zhǔn)確。
合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是:
1 、部首部分,要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;
2 、正文部分:建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期,中間交工工程的開工和竣工時間,工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任,撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款; 產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責(zé)任等;
3 、結(jié)尾部分:注意雙方都必須使用合同專用章,原則上不使用公章,嚴(yán)禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章,注明合同有效期限。
九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。
十、任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴(yán)懲。
合同的審查批準(zhǔn)
十一、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后,方能正式簽訂。
十二、合同審批權(quán)限如下:
1 、一般情況下合同由董事長授權(quán)總經(jīng)理審批。
2 、下列合同由董事長審批:
標(biāo)的超過50 萬元的; 投資10 萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。
3 、標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3 以上的合同由董事會審批。
十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是:
1 、合同的合法性。包括:當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力; 合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。
2 、合同的嚴(yán)密性。包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全; 當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確; 文字表述是否確切無誤。
3 、合同的可行性。包括:當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件; 預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險; 合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。
十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準(zhǔn),或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。
合同的履行
十五、合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“ 重合同、守信譽” 的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù),確保合同的實際履行或全面履行。
十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應(yīng)以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。
十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關(guān)人員的責(zé)任。
合同的變更、解除
十八、在合同履行過程中,碰到困難的,首先應(yīng)盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商。
十九、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的,應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益出發(fā),從嚴(yán)控制。
二十、變更、解除合同,必須符合《合同法》的規(guī)定,并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。
二十一、變更、解除合同的手續(xù),應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。
二十二、變更、解除合同,一律必需采用書面形式( 包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等) ,口頭形式一律無效。
二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準(zhǔn)之前,原合同仍有效,仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。
二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的,除法律允許免責(zé)任的以外,均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。
二十五、以變更、解除合同為名,行用權(quán)謀私、假公濟私之實,損公肥私的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴(yán)懲處。
合同糾紛的處理
二十六、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的,應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。
二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理,經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。
二十八、處理合同糾紛的原則是:
1 、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。
2 、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后,應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商,在既維護本公司合法權(quán)益,又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上,互諒互讓,達成協(xié)議,解決糾紛。
3 、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛,應(yīng)堅持原則,保障我方合法權(quán)益不受侵犯; 因我方責(zé)任引起的糾紛,應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益,主動承擔(dān)責(zé)任,并盡量采取補救措施,減少我方損失; 因雙方責(zé)任引起的糾紛,應(yīng)實事求是,分清主次,合情合理解決。
二十九、在處理糾紛時,應(yīng)加強聯(lián)系,及時通氣,積極主動地做好應(yīng)做的工作,不互相推諉、指責(zé)、埋怨,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動,一致對外。
三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間,應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。
三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。
1 、合同的文本( 包括變更、解除合同的協(xié)議) ,以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等;
2 、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證;
3 、貨款的承付、托收憑證,有關(guān)財務(wù)帳目;
4 、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告;
5 、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;
6 、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。
三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的,應(yīng)簽訂書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。
三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書,上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書,在正式生效后,應(yīng)復(fù)印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí),各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。
三十四、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的,承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
三十五、對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執(zhí)行。
三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對方的執(zhí)行情況,防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的,應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。
三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應(yīng)及時通知有關(guān)單位,并將有關(guān)資料匯總、歸檔,以備考。
合同的管理
三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度,法人委托書制度,基礎(chǔ)管理制度。
三十九、本公司合同管理具體是:
公司由董事長授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé),歸口管理部門為財務(wù)部、辦公室; 副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)合同; 各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后,按審批權(quán)限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。
四十一、辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下:
1 、建立合同檔案;
2 、建立合同管理臺帳;
3 、填寫“ 合同情況月報表” 。
