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第1篇 某酒店財務部各崗位職責
酒店財務部各崗位職責
財務部總監(jiān)
監(jiān)督考核酒店有關部門的財務收支、資金使用和財產管理等計劃的執(zhí)行情況及其效果,保護酒店財產,維護財經(jīng)紀律。
領導財務部的全體人員認真落實崗位責任制,建立良好的財務工作秩序。
通過財務分析,指導開源節(jié)流,提出挖潛措施,積極開辟財源,組織全酒店的經(jīng)濟核算,對重要經(jīng)濟事項作出效益評價,參與主要經(jīng)濟合同的談判,并監(jiān)督其執(zhí)行情況。
組織各部門編制財務收支、成本費用等計劃和預算,審查核定計劃外重大收支項目,并負責各項經(jīng)營計劃的協(xié)調平?,落實完成計劃的措施,對執(zhí)行中存在的問題提出改進意見。
組織制定酒店財務管理制度和會計核算制度,嚴格會計監(jiān)督,支持財務人員依法履行職責。
控制酒店物品的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作,建立健全必要的規(guī)章制度,確保所有進貨價廉物美、庫存適量和物盡其用。
協(xié)調與酒店各部門的關系,并負責與財政、銀行、稅務、外匯和保險機構的聯(lián)系。
定期向總經(jīng)理如實反映酒店經(jīng)濟活動和財務收支情況,正確及時地提供管理信息,作為改善酒店經(jīng)營管理決策的依據(jù)。
負責財務部隊伍的建設,提高財務部全體員工的業(yè)務素質,擬定財務部各部門機構設置和人員配備方案,并實施各級人員任免和獎勵方案。
檢查員工紀律,關心員工思想、工作情況,完成上級分配的其他工作任務
熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產地等,對酒店物資采購要求和質量負責,確保酒店物資供應正常。
組織安排物品的報價、擇商、訂貨工作,督促下屬員工按規(guī)定的程序和標準完成。
經(jīng)常進行市場調查,不斷開發(fā)貨源渠道,提供市場信息,推薦新產品。
教育采購人員在從事采購業(yè)務活動中,要遵紀守法,講信譽,不索賄、不受賄,與供貨單位建立良好的關系,在平等互利的原則下開展業(yè)務活動。
按計劃完成酒店種類物資的采購任務,并在預算內盡量做到節(jié)省開支。
財務部經(jīng)理【崗位說明】主持酒店會計核算及稅務工作,審核各項收支是否符合酒店財務制度,編制會計報表及財務分析。
審核全部記賬憑證、原始憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續(xù)是否完整,入賬科目是否正確。
計算上繳各種稅費、完成結賬工作和審核各項賬目,編制酒店財務報表。
根據(jù)上級(包括政府部門、集團公司和酒店)的要求,及時準確上報財務報表,并保證賬表相符。
負責賬項調整,對需要調整的賬項要附有憑證及說明,并經(jīng)財務經(jīng)理審批后方可調整。
對出納庫存現(xiàn)金進行盤點檢查,監(jiān)督和檢查發(fā)票、有價票證的使用和管理情況。
按時完成財務經(jīng)理交辦的一切工作,隨時解答財務經(jīng)理提出的一切問題,及時提供一切數(shù)據(jù)資料。
負責接待并配合各級審計查賬工作。
復核綜合行政辦轉來工資表及考勤表、工資調整及扣款通知等。
定期召開員工會議,對工作情況進行總結,解決存在問題,并提出改進意見。
檢查各班現(xiàn)金、票證的上交和保管情況,不定期抽查各收款點的備用金;對長短款要及時處理,不允許以長補短。
檢查所屬員工對各種設備如電腦、打印機、計算器、pos機等的使用和維護保養(yǎng)情況,保證各項設備的正常運轉。
檢查每日員工到崗情況及工作前的準備情況,設立員工考勤、紀律、業(yè)務考核成績等記錄,定期進行評估,作為員工獎罰及晉升的依據(jù)。
掌握客人的付款情況,檢查各旅行社、合約單位、公司長住房、各記賬單位的賬務結算是否正確。
對跑單、丟賬單及收銀結賬錯誤,要查清原因,追究責任,做出及時處理。
與相關部門協(xié)調、溝通、密切合作,以不斷改進不足,提高工作效率。
【崗位說明】
參與并督導成本核算員對酒店采購物品進行分類市場價格調查,客觀評價酒店物品采購價格,提出降低采購成本建議。
監(jiān)督酒店各部門物資使用和費用支出情況,提出合理節(jié)約措施杜絕浪費。
經(jīng)常檢查庫存物品情況及各部門月底盤點情況,對盤盈、盤虧和積壓、過期物資提出處理意見。
審核各部門每月物資計劃及平時采購申請單,評價請購或領用物資的必要性和合理性。
編制當月成本報告,對變動大的項目或異常支出作專項調查分析,向上級匯報。
根據(jù)食譜成本估價表,分析實際毛利與預算毛利的差異,形成報告,并提出降低成本建議。
審查每日核數(shù)報表及收銀報
經(jīng)常檢查各項內控制度的執(zhí)行情況,檢討存在問題,堵塞漏洞。
審計員【崗位說明】服從審計主管的領導,負責酒店成本核算、物資使用及采購價格監(jiān)督工作。
定期對酒店采購物品進行分類市場價格調查,客觀評價酒店物品采購價格,提出降低采購成本建議。
參與總倉庫及部門分倉庫、酒吧、廚房等月底物品盤點工作,計算各部門庫存金額,對盤盈、盤虧和積壓、過期物資及時上報處理。
跟蹤貴重消耗品的出倉和使用情況,與相對應的營業(yè)收入作比較,對不合理消耗及時查明原因,并向上級匯報。
負責檢查各部門布草、餐具及各種用具明細賬,經(jīng)常核對數(shù)量,評估損耗的合理性,跟蹤內部調拔情況。
審核各部門每月物資計劃和其他采購申請,核實倉庫存量和需補充購買數(shù)量。
嚴格按照酒店的收貨程序,檢查到貨物品的數(shù)量、質量、規(guī)格等各項內容是否達標,并辦理驗收入庫手續(xù),對不符合要求的物品提出拒收或退換。
收貨、發(fā)貨后,及時登記賬、卡,做到物卡相符、賬卡相符、賬賬相符。
經(jīng)常與使用部門溝通,掌握各種物品的使用情況;隨時檢查庫存物資狀況,對于保質期快到和使用慢的物資,及時與使用部門聯(lián)系,提出處理意見。
執(zhí)行倉庫安全管理規(guī)定及食品衛(wèi)生方面的有關規(guī)定,做好下班前檢查工作,排除安全隱患。
經(jīng)常到使用部門了解物資使用情況及請購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量,避免錯購。
對各部門所需物資按急先緩后的原則安排采購,積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。
嚴格遵守財務制度,購進的一切貨物首先辦理驗收手續(xù),然后到財務報賬,不拖賬、掛賬。
經(jīng)常與倉庫聯(lián)系,落實當天物資實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量,把好質量關,對應到未到貨物負催促責任。
經(jīng)常了解市場情況,提供市場信息,并加以比較分析,積極向上級提出采購建議,以降低采購成本。
【崗位說明】
根據(jù)酒店制
定的資產管理辦法,負責酒店資產記賬和實物跟蹤管理工作,定期對各部門資產進行盤點,上報差異情況。
第2篇 某酒店財務部崗位職責
財務部經(jīng)理崗位職責
1.熟悉'企業(yè)會計準則'/'企業(yè)會計制度'/'企業(yè)財務通則'/'企業(yè)財務制度'及國家有關方針政策/法規(guī)/外江管理制度等.
2.組織制定酒店財務工作基本制度.
3.制定財務工作計劃及財務部員工崗位責任.考核/控制財務部員工的工作質量.
4.制定或參與制定酒店各項收費或價格標準.
5.培訓本部人員業(yè)務技能及傳授專業(yè)知識.
6.組織本部人沒搞好會計核算工作及編制各種報表.
7.編制酒店財務瞀(計劃),年終決算工作.
8.審核酒店資金預算及銷售計劃/審核酒店各項付款計劃管好用好資金.
9.組織好并開展財務管理工作,加強應收款/存貨/成本費用控制.
10.經(jīng)常進行財務評價,提出改善經(jīng)營/加強管理的措施和意見.
11.為領導提供經(jīng)營決策信息并參與決策.
12.管好會計檔案,負責合同的管理工作.
13.組織協(xié)調好部門內外關第.
14.關心部門員思想和生活,發(fā)揮他們工作積極性,完成上級交辦的其他任務.
電腦房主任的崗位職責
1.負責起草.制定有關電腦操作規(guī)程.
2.負責飯店電腦系統(tǒng)管理工作,負責電腦系統(tǒng)保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)問題及時處理{糾正錯誤/排除故障,及時清除電腦中的病毒,確保電腦主機各終端機以及收銀機的正常運行.
3.熟悉和掌握飯店電腦系統(tǒng)硬件的配置/操作系統(tǒng)的結構和常用命令,負責編制/修改會計電腦程序以及數(shù)據(jù)輸入處理工作.
4.負責制定電腦系統(tǒng)工作計劃和預算,嚴格管理電腦系統(tǒng)文件,數(shù)據(jù)的安全保密.
5.責操作電腦的親員工上崗培訓和資格考試,根據(jù)電腦操作員技術水平/工作能力和責任心等因素,合理安排各人的工作,::督導栓他們日常工作.
6.協(xié)助會計部門各處室編制和打印各種報表和報告
7.協(xié)助其他部門有關電腦方面工作,完成上級交辦任務.
總臺收銀員的崗位職責
1.對照預期離店客人報表,整理好離店客人的客資料,確保帳單相符.
2.筌收核對餐廳掛帳單.
3.整理核對idd及ddd賬單.
4.筌收其他營業(yè)部門的營業(yè)單據(jù)并予以以帳,及時收取非住店客人的消費帳款.
5.準確/迅速地為客人辦理退房離店的結帳事宜.
6.按照規(guī)定做好客用保險箱服務工作,管好備用金.
7.對照當天入住客人報表,查驗當天入住客人的預收定金等情況,并予以過帳.查驗已壓印人信用卡筌字/有效日期/單據(jù)種類等.
8.將已過帳的營業(yè)帳單,按日期順序整理后放入房客帳套里.
9.負責填制有關報表,整理營業(yè)單據(jù),并編制營業(yè)收入日報表將款項/交款單及營業(yè)收入日報表當天交財務部.
10.積極參加培訓,發(fā)揮工作主動性完成上級交辦的其他任務.
成本控制主管的崗位職責
職務概述:
聯(lián)系酒店各經(jīng)營部門,對灑店的采購的程序進行督尋;加強餐飲原村料/商品和物耗成本的監(jiān)督與控制;采購結算并掛賬;::參與采購詢價;提出成本控制方案;審核庫房補貨采購申請.在月末/年底進行成本分析,利用有關資料研究影響成本升降的各種因素及其形成的原因,寫出各種成本報告,為進一步加強成本管理提供方向,將各種報告和文件存檔.
1.參與制定財務部工作計劃及編制成本控制部費用預算.
2.負責檢查核算和控制酒店各項成本費用開支,在保證酒店營業(yè)質量的前提下,努力降低成本,減少費用.
3.負責進貨的檢查/驗收工作.
4.負責食品/酒水/日用品.冷庫等貨倉的管理控制工作.
5.協(xié)肋控制預算執(zhí)行情況.
6.負責加強食品飲料成本控制/商品成本控制等工作.
>7.編制成本控制分析報告.
8.協(xié)調與有關部門及下屬員之間關系,考核員工工作質量,對員工進行業(yè)務培訓,以提高工作效率.
9.關心員工思想和生活,發(fā)揮他們工作積極性,完成上級交辦的其他任務.
會計主管的崗位職責
職務概述:
聯(lián)系酒店各營業(yè)收入部門,參與各收銀員的程序管理; 審核每天的銷售日報表;在月末/年底進行市場分析,利用有關資料編制營銷計劃.
1.參與制訂財務部工作計劃及編制會計部費用預算.
2.對會計憑證,主要是記帳憑證進行復核,并蓋章.每月?lián)ぷ髑闆r寫出分析報告.
3.審核各收銀點送來的原始憑證及報表是否正確無誤.
4.審核營業(yè)收入日報表上現(xiàn)金銀行存款與交款單是否相符.
5.協(xié)調與有關部門及下屬員工之間的工作關系,考核員的工作質量.
6.對下屬,員工進行培訓,關心員工思想和生活,發(fā)揮他們工作積極性,完成上級交辦其他任務.
出納員的崗位職責
職務概述:
是聯(lián)系各營業(yè)網(wǎng)點/主管酒店資金收支,協(xié)助上司管好每一筆資金,確保正常運行,
1.清點匯總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表.
2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù),審核所有送出納員處理的有關憑證/單據(jù)按費用開支標準,嚴格所關.
3.及時處理現(xiàn)金收入/支出,銀行存款收入/支出等業(yè)務,并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳.
4.編制出納報告單.
5.當天工作結束前,盤點現(xiàn)金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符.
6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單.
7.積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務.
各營業(yè)收銀員的崗位職責
職責概述:
是各營業(yè)網(wǎng)點的核算點,是財務和各營業(yè)網(wǎng)點橋梁,協(xié)助主管管理好各營業(yè)網(wǎng)點營業(yè)收入,保證不錯賬.
1.負責餐廳/灑吧/舞廳等各營業(yè)點客人的消費結算.
2.開出帳單/收費結帳.
3.結清每天/每班的票據(jù)/款項和帳單,并編制相應的銀報告將項/交款單及營業(yè)收日報表當天交財務.
4.積極參加培訓,發(fā)揮工作主動性,完成上級交辦的其他任務.
保管員的崗位職責
職責概述:
聯(lián)系酒店各經(jīng)營部,對酒店各原材料驗收入庫,申報庫房補貨原材料.每月盤存并編制盤存表為進一步加強成本管理提供方向.
1.對所有進庫原料按照驗收制度,按質量逐一驗收.
2.嚴格發(fā)貨領料制度進貨發(fā)標要復對實物并登記入冊.
3.按各種食品的性能和要求分類,妥善保管,經(jīng)常檢查/翻曬/防止霉爛,防止積壓,保證倉庫的溫度.
4.認真搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生.
5.庫存帳目要清楚,帳/卡物三相符.
7.對各種用量大或主食原料的正常需要做到心中有數(shù),據(jù)庫存預先向采購員反曜,以防滯貨和脫銷.
第3篇 某酒店財務部審計主管崗位職責
酒店財務部審計主管崗位職責2
1.服從財務經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負責與應收款核對賬目,確保每日收入核數(shù)的真實準確。
2.負責復核夜審完成的各項報告,發(fā)現(xiàn)問題立即改正,其程序與標準如下:
2.1審核夜審收入日報,夜審平?表,檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確;
2.2核對酒店各項經(jīng)營活動匯總表,檢查是否存在未入賬的收入。
2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。
2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實交現(xiàn)金數(shù)額相符,發(fā)現(xiàn)問題及時查找,并通知有關部門糾正。
2.5審核前臺收入調減和雜項收入。審核收入調減,首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權人的簽字批準,審查原因是否清楚、合理,每筆折扣所放入的賬號是否準確,若有不符合,立即調整;審核雜項收入賬號是否正確,如不符合立即調整;與夜審所做的收入數(shù)額核對無誤后,上交財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。
3.通過《morningreport》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確,同時檢查出租率、平均房價,發(fā)現(xiàn)問題及時調整。
4.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告,及時無誤發(fā)送給各有關部門。
5.完成掛帳報表與應收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔。
6.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告。
7.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對。
8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。
9.審核酒店內部人員長途電話費用,并作分析報告。復核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關業(yè)務交易記錄。
10.復核掛賬及信用卡交易單之后,再轉交應收款。
11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。
12.審核其它營業(yè)點收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等。
13.對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。
14.對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。
15.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當理由、有效批準及附件等,將有疑問的單據(jù)交財務經(jīng)理/財務總監(jiān)。
16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。
17.檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用,調查任何遺失賬單原因。
18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。
19.調查跑賬問題,并將所有詳細資料交應收賬跟進并入賬。
20.復核并將夜間核數(shù)“d”(收入報告)報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬,檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況;將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過錯通過餐廳收銀領班轉告,責令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務經(jīng)理/財務總監(jiān),由財務經(jīng)理/財務總監(jiān)與各有關部門商量改進。
21.將“d”報告與各有關部門報表相核對。
22.突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。
23.突擊檢查收銀員備用金。
24.根據(jù)總出納報表及“d”報告、編制收銀員長短款報表,并送財務經(jīng)理審閱。
25.編制每日報表送財務經(jīng)理審閱;建立保存所有審計記錄檔案。
26.依據(jù)酒店有關的政策與程序,檢查客用保管箱情況,編制保險箱鑰匙控制表。
27.檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單,查明原因并采取正確及時措施,并知會財務經(jīng)理/財務總監(jiān)。
28.對照收銀員交款數(shù)、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。
29.制訂并執(zhí)行培訓計劃,對核數(shù)員進行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。
30.督導夜審核算員工作,檢查考勤,安排工作。
31.完成上級交辦的其它工作。
