第1篇 資金經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
資金經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1. 協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)完成公司所有融資項(xiàng)目的成本預(yù)算，設(shè)計(jì)并落實(shí)融資方案，完成給定的融資計(jì)劃及預(yù)算;
2. 積極開(kāi)拓金融市場(chǎng)，與外部目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系;
3. 根據(jù)外部融資渠道合作關(guān)系，擬定相關(guān)合作協(xié)議等文件;
4. 根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)或融資方需求，配合部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)不同資方的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和結(jié)構(gòu);
5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1. 本科或以上金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2. 具有融資租賃行業(yè)融資或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)5年以上;
3. 具備財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、金融市場(chǎng)分析能力與資料搜集能力;
4. 優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析能力、較強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓能力，良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
5. 有銀行信貸工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
資金經(jīng)理崗位
第2篇 稅務(wù)資金經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
稅務(wù)資金經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、財(cái)經(jīng)、稅務(wù)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、5年以上制造企業(yè)資金、稅務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn);
3、了解企業(yè)資金、稅務(wù)相關(guān)政策和財(cái)務(wù)核算，具有較強(qiáng)的稅務(wù)籌劃能力、 及豐富的稅務(wù)運(yùn)作和籌劃實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);
4、良好的前瞻性、洞察力，良好的文字能力;
崗位職責(zé):
稅務(wù)方面:1、與各主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確定月度納稅申報(bào)事宜;
2、根據(jù)各項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)稅收政策，做好各項(xiàng)稅金的預(yù)測(cè)、測(cè)算和分析工作，并提出建議和方案;
3、對(duì)日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要合同及重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見(jiàn)，評(píng)估稅收風(fēng)險(xiǎn);
4、結(jié)合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執(zhí)行和落實(shí)集團(tuán)稅收籌劃方案，并反饋執(zhí)行效果;
5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)特殊事項(xiàng):如稅務(wù)評(píng)估、稽查、檢查等，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的原因、問(wèn)題、處理情況等進(jìn)行總結(jié)并提出改進(jìn)建議;
6、配合外部稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)完成涉稅鑒證審計(jì)及稅務(wù)事項(xiàng)溝通;
7、及時(shí)收集稅收政策，做好稅收政策的宣講與稅務(wù)知識(shí)培訓(xùn);負(fù)責(zé)地方稅務(wù)關(guān)系維護(hù);
8、做好涉稅檔案的歸類(lèi)、整理與保管工作;
資金方面:1 .根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測(cè)集團(tuán)公司資金 需求;
2. 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;
3. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評(píng)級(jí)工作;
4. 拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)所需資金和償還 貸款;
5. 辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報(bào)送信貸資料，并辦理 資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對(duì)外擔(dān)保及還貸工作;
6. 負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計(jì)劃，辦 理集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票 等融資業(yè)務(wù);
7. 負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率;
8. 加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，保證集團(tuán)公司資金安全;
9. 建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系;
10. 建立健全資金預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析， 準(zhǔn)時(shí)編制、上報(bào)集團(tuán)資金使用報(bào)告;
11、做好與銀行業(yè)務(wù)的對(duì)接工作;
10、完成上級(jí)交辦的其他工作。
第3篇 財(cái)務(wù)資金經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
財(cái)務(wù)資金經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)營(yíng)頭寸管理與操作，確保資金流動(dòng)性安全性;
2、負(fù)責(zé)銀行授信、內(nèi)保外貸等銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)按時(shí)出具資金管理報(bào)表、現(xiàn)金流量表;
4、監(jiān)督督促業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)收賬款的回收工作;
5、對(duì)公司重大的投資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持。
任職資格:
1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)，有6年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);
2、數(shù)字敏感度好，善于進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，熟練操作相關(guān)辦公軟件，e_cel熟練;
3、溝通能力好，思路清晰，對(duì)事情能把握住其重點(diǎn)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出好的解決建議;
4、責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的環(huán)境適應(yīng)能力;
5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。
財(cái)務(wù)資金經(jīng)理崗位
