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第1篇 總公司出納崗位職責(zé)任職要求
總公司出納崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
任職資格:
1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、e_cel、word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);
5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;
6、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
總公司出納崗位
第2篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)素質(zhì)要求
物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)及素質(zhì)要求
一、出納員1崗位職責(zé)及素質(zhì)要求
a、崗位職責(zé)
_負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金流入要同收費(fèi)中心當(dāng)天所開(kāi)出的發(fā)票、收據(jù)核對(duì)無(wú)誤,為確保安全應(yīng)在銀行規(guī)定的時(shí)間入賬,送存人員兩人同行,必要時(shí)應(yīng)通知部門(mén)負(fù)責(zé)人派保安人員護(hù)送,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人;
_負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);
_負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);
_負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日?qǐng)?bào)表;
_負(fù)責(zé)編制銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表;
_負(fù)責(zé)為業(yè)戶(hù)辦理各項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng);
_每日對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到日清月結(jié);
_完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
_中專(zhuān)或以上學(xué)歷;
_持會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證書(shū);
_熟練使用電腦;
_熟悉出納員會(huì)計(jì)準(zhǔn)則部分;
_熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
二、出納員2崗位職責(zé)及素質(zhì)要求
a、崗位職責(zé)
_負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金、支票與當(dāng)天所開(kāi)出的收據(jù)核對(duì)無(wú)誤;
_發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人;
_負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);
_負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日?qǐng)?bào)表;
_負(fù)責(zé)編制銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表;
_每日對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到日清月結(jié);
_完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
_高中或以上文化;
_能使用電腦及星威管理系統(tǒng);
_熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
第3篇 南京公司出納崗位職責(zé)和任職要求
南京公司出納崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；
3、及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶(hù)，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時(shí)將銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行賬單核對(duì)，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；
4、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理；
5、編制本部資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表，匯總各項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表；
6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)接，及時(shí)完成集團(tuán)各公司資金往來(lái)調(diào)配及核對(duì)；
7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1.中專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先
2.有會(huì)計(jì)上崗證；1年以上出納工作崗位經(jīng)驗(yàn)
3.熟悉主要財(cái)務(wù)軟件，熟練運(yùn)用日常辦公軟件
4.責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真仔細(xì)，有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作
第4篇 公司出納崗位工作職責(zé)工作質(zhì)量要求
公司出納崗位工作職責(zé)、工作質(zhì)量要求
一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現(xiàn)金收、領(lǐng)取及支付工作。同時(shí),保管好銀行賬戶(hù)網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險(xiǎn)柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時(shí),應(yīng)直接上報(bào)總經(jīng)理備案。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。
三、做好財(cái)務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬(以下簡(jiǎn)稱(chēng)賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結(jié),每月最后一天下午下班前,出納的現(xiàn)金(包括現(xiàn)鈔、匯票等)必須在財(cái)務(wù)主管監(jiān)督下進(jìn)行月終盤(pán)點(diǎn)。財(cái)務(wù)主管必須在現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)上簽名確認(rèn)。
四、每_月_日發(fā)放員工工資。
五、做好貨幣資金的出納工作:
1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒(méi)收,由出納 自行負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章',如出納人員多付或少付金額,由出納人員自行負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶(hù),不得'坐支',只保留____元報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用備用金。
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作,做到賬實(shí)相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會(huì)計(jì)核對(duì)完畢,如有賬目的差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)相互查找。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。
6、員工借款應(yīng)根據(jù)公司《借款及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度執(zhí)行》,否則引起差錯(cuò)或人員經(jīng)濟(jì)糾紛,由出納人員自負(fù)。
六、銀行賬務(wù)處理:
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù),避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行(無(wú)論是公司的公戶(hù)還是私戶(hù))打印對(duì)賬單并復(fù)印一份給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員,同時(shí)做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對(duì)賬單原件保存好,并于每年度終了時(shí),裝訂成冊(cè),以備查賬和審計(jì)。
2、每日結(jié)出各賬戶(hù)存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單,并每日下午16點(diǎn)左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員以便做賬、核對(duì)。
3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應(yīng)隨后份的支票號(hào)碼一起附在憑證后面,由會(huì)計(jì)人員在裝訂記賬憑證時(shí)作為原始憑證裝訂。
七、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)最終審核:
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無(wú),應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開(kāi)貼。
4、支付單據(jù)上是否有總經(jīng)理(或董事長(zhǎng))簽字。若無(wú),決不予報(bào)銷(xiāo)
八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。
第5篇 子公司出納崗位職責(zé)任職要求
子公司出納崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、負(fù)責(zé)原始憑證的收集、審核與傳遞工作，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、網(wǎng)銀操作員u盾的保管和使用;
4、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更等與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、會(huì)計(jì)等財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)及以上學(xué)歷;初級(jí)以上會(huì)計(jì)職稱(chēng)優(yōu)先考慮;
2、具有出納工作經(jīng)驗(yàn)，了解國(guó)家財(cái)務(wù)、銀行等法律法規(guī)，能熟練辦理銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);
3、熟練使用nc財(cái)務(wù)軟件和word、e_cel等日常辦公軟件;
4、講原則、責(zé)任心強(qiáng)、吃苦耐勞、認(rèn)真細(xì)致;
5、有一定的溝通能力，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神。
子公司出納崗位
第6篇 集團(tuán)公司出納崗位職責(zé)任職要求
集團(tuán)公司出納崗位職責(zé)
集團(tuán)公司出納 常州市長(zhǎng)興集團(tuán)有限公司 常州市長(zhǎng)興集團(tuán)有限公司 1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司日常收支工作;
2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4.負(fù)責(zé)收付記賬憑證的編制、整理、裝訂、歸檔;
5.負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
任職資格:
1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)
2.具有3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
3.熟悉財(cái)務(wù)操作軟件、e_cel，word等辦公軟件;
4.工作認(rèn)真，態(tài)度端正;
集團(tuán)公司出納崗位
第7篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)任職要求
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;
7、財(cái)務(wù)金蝶軟件及財(cái)務(wù)收費(fèi)軟件的運(yùn)用。
任職資格
1、中專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、誠(chéng)信正直愛(ài)崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;
3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);
4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、msoffice(例如e_cel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);
5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;
6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)。
第8篇 公司出納崗位職責(zé)任職要求
公司出納崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)審核原始單據(jù)(如報(bào)銷(xiāo)金額的單據(jù));
2、負(fù)責(zé)登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬，計(jì)算現(xiàn)金賬余額;
3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)取回銀行對(duì)賬單，定期進(jìn)行銀行對(duì)賬工作;
4、負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、編制現(xiàn)金和銀行存款日?qǐng)?bào)表;
5、根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)辦理付款;
6、增值稅發(fā)票的開(kāi)立. 7領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求:
1、全日制本科以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)證;接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生
2、具有1年以上同職工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)，熟悉房地產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)，熟悉出納工作，具備相關(guān)金融、證券等專(zhuān)業(yè)知識(shí); 4、有較好低計(jì)劃、組織、控制、溝通、協(xié)調(diào)、創(chuàng)新能力;
5、語(yǔ)言及計(jì)算機(jī)要求:熟練掌握office辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件。
公司出納崗位
第9篇 分公司出納崗位職責(zé)任職要求
分公司出納崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)貨幣資金的日常管理，根據(jù)公司的規(guī)定辦理銀行以及現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);
2.登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，以確保資金的收支業(yè)務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤;
3. 每月底逐筆核對(duì)銀行對(duì)帳單，對(duì)現(xiàn)金以及證券進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，并向總部上報(bào)貨幣資金盤(pán)點(diǎn)表;
4.每天核對(duì)店鋪銷(xiāo)售款項(xiàng)并及時(shí)的錄入系統(tǒng);
5.協(xié)助主管和會(huì)計(jì)做好其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作
要求:
1.財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)，可以是應(yīng)屆畢業(yè)生;
2.熟悉出納工作，有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3.持有會(huì)計(jì)證。
