包括什么內(nèi)容
本庫管作業(yè)規(guī)程旨在明確和規(guī)范庫房管理的各項(xiàng)操作流程，確保庫存物品的安全、有效管理，提升倉庫運(yùn)營效率。規(guī)程主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 庫存接收與驗(yàn)收
2. 存儲(chǔ)與布局規(guī)劃
3. 庫存盤點(diǎn)與記錄
4. 發(fā)放與出庫管理
5. 庫存安全與維護(hù)
6. 庫房環(huán)境與衛(wèi)生管理
7. 庫存異常處理
8. 信息系統(tǒng)操作
編制指南
1. 庫存接收與驗(yàn)收：所有入庫物資必須附帶完整采購單或送貨單，庫管員需對(duì)照單據(jù)逐一核對(duì)數(shù)量、型號(hào)、質(zhì)量，確認(rèn)無誤后簽收。對(duì)于破損或不合格產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)退回并記錄。
2. 存儲(chǔ)與布局規(guī)劃：根據(jù)物品性質(zhì)（易損、危險(xiǎn)、頻繁出入庫等）進(jìn)行分類存儲(chǔ)，保持通道暢通，便于取貨。定期調(diào)整布局，以優(yōu)化空間利用率。
3. 庫存盤點(diǎn)與記錄：每月進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每周抽樣核查，確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。所有進(jìn)出庫操作須及時(shí)錄入系統(tǒng)，更新庫存狀態(tài)。
4. 發(fā)放與出庫管理：出庫需憑有效領(lǐng)料單，庫管員核實(shí)無誤后辦理手續(xù)。特殊情況下，需經(jīng)上級(jí)審批方可發(fā)放。
5. 庫存安全與維護(hù)：定期檢查消防設(shè)施，確保安全。定期清理庫存，防止積壓和損壞。對(duì)易損物品采取特殊保護(hù)措施。
6. 庫房環(huán)境與衛(wèi)生管理：保持庫房干燥、整潔，定期通風(fēng)，防止霉變和蟲害。執(zhí)行“5s”管理，即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)。
7. 庫存異常處理：發(fā)現(xiàn)庫存異常（丟失、過期、損壞等），立即報(bào)告并啟動(dòng)調(diào)查程序，采取相應(yīng)補(bǔ)救措施。
8. 信息系統(tǒng)操作：熟練掌握庫存管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)錄入及時(shí)、準(zhǔn)確。遇到系統(tǒng)故障，應(yīng)盡快通知it部門，并做好手工記錄以防數(shù)據(jù)丟失。
復(fù)審規(guī)定
1. 本規(guī)程每年至少進(jìn)行一次全面復(fù)審，由庫房管理部門主導(dǎo)，結(jié)合業(yè)務(wù)變化和技術(shù)更新進(jìn)行修訂。
2. 復(fù)審過程中，需收集員工反饋，針對(duì)實(shí)際操作中遇到的問題提出改進(jìn)建議，確保規(guī)程的實(shí)用性和適應(yīng)性。
3. 經(jīng)復(fù)審后的規(guī)程，由管理層審批后正式發(fā)布，舊版規(guī)程同時(shí)廢止。
4. 在復(fù)審期間，若遇到緊急情況需要臨時(shí)調(diào)整操作流程，應(yīng)由庫房主管決定，并在事后納入規(guī)程修訂。
本規(guī)程的實(shí)施旨在提高庫房管理的專業(yè)化水平，希望全體員工嚴(yán)格遵守，共同維護(hù)良好的庫存管理秩序。
庫管作業(yè)規(guī)程范文
第1篇 物業(yè)管理公司倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程(4)
z市z物業(yè)管理有限公司
作業(yè)指導(dǎo)書
文件編號(hào):
版本號(hào):a
發(fā)放號(hào):
倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程
1.0目的
1.1本規(guī)程規(guī)范倉庫管理工作,確保對(duì)倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。
2.0適用范圍
2.1本規(guī)程適用于公司本部及下屬各管理處的倉庫管理工作。
3.0職責(zé)
3.1公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。
3.2倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。
3.3公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。
3.4公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。
4.0管理工作要點(diǎn)
4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)
4.1.1日常消耗物料的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;
b)特殊情況另行處理。
4.2物品采購的申請(qǐng)
4.2.1倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量,編制下月物品采購計(jì)劃。
4.2.2當(dāng)倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時(shí),應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購計(jì)劃。
4.2.3倉庫中無儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計(jì)劃。
4.2.4倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。
4.2.5公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:
a)倉庫實(shí)際庫存量;
b)當(dāng)月實(shí)際消耗量;
c)庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);
d)下月預(yù)計(jì)消耗量;
e)下月資金預(yù)算。
4.2.6財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核:
a)采購計(jì)劃不合理的,應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整申購計(jì)劃;
b)采購計(jì)劃合理的,財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。
4.2.7采購計(jì)劃在每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。
4.2.8總經(jīng)理審批同意后,交采購員按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。
4.3物品的驗(yàn)收程序
4.3.1物品驗(yàn)證的要求:
a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個(gè)的,要求100%抽樣驗(yàn)證;
b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個(gè)的,要求10%-50%驗(yàn)證;
c)采購物品必須具備合格證,特別對(duì)批量購買的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證,物品合格證由倉管員保存;
d)對(duì)目測無法驗(yàn)證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證;
e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符;
f)倉管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗(yàn)證無誤后交財(cái)務(wù)部保存、備查。
4.3.2物品驗(yàn)證的方法
a)物品包裝的驗(yàn)證:
-物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;
-注意核對(duì)物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。
b)物品質(zhì)量的驗(yàn)證:
-仔細(xì)檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;
-驗(yàn)證鐵制品時(shí),應(yīng)注意物品有無銹跡;
-轉(zhuǎn)動(dòng)物品連接部分,檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活,有無大的磨擦聲;
-檢查物品接口部分,看連接處有無松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象;
-驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購買要求;
-檢查物品附屬件是否齊全。
c)物品性能的驗(yàn)證:
-應(yīng)對(duì)物品的機(jī)械部分應(yīng)反復(fù)試動(dòng),檢查其靈活性、準(zhǔn)確性;
-驗(yàn)收具有彈性的物品時(shí),應(yīng)對(duì)物品反復(fù)伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀;
-驗(yàn)收電器物品時(shí),應(yīng)使用萬用表測試。
4.4物品的入倉程序
4.4.1物品的入倉程序:
a)采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日,將物品送交倉庫驗(yàn)收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉的,應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;
b)如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗(yàn)貨;
c)倉庫管理員應(yīng)對(duì)符合購買計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收;
d)經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,倉庫管理員應(yīng)開具《進(jìn)倉單》,登記倉庫物品明細(xì)賬,并將物品分類存放;
e)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;
f)倉庫管理員應(yīng)在每月6日、16日、26日,將《進(jìn)倉單》匯總后,交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。
g)拔到部門或管理處直接使用的開具《物資直接單》,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名后,由使用人直接領(lǐng)用。
4.4.2退回物品的入倉程序:
a)相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫;
b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果,進(jìn)行驗(yàn)收:
-合格品,填寫《進(jìn)倉單》,在備注欄內(nèi)填寫退回物品入庫字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);
-不合格品,存放在不合格品區(qū)等待處理。
c)倉庫管理員應(yīng)在每日下班前,根據(jù)退回物品《進(jìn)倉單》,登記倉庫物品明細(xì)賬,以10天為一期送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.4.3設(shè)備工具的入倉程序:
a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;
b)以舊換新的設(shè)備工具入倉程序:
-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在管理處主任簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);
-倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),發(fā)給新工具,同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn);
c)退還的設(shè)備工具入倉程序:
-倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;
-倉庫管理員對(duì)退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收;
-倉庫管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。
d)借用工具入倉程序:
-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
-倉庫管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進(jìn)行驗(yàn)收;
-倉庫管理員應(yīng)及時(shí)在《工具登記卡》上登記。
4.5倉庫物品的存放管理
4.5.1物品存放倉庫的自然條件:
a)有通風(fēng)設(shè)備;
b)光線充足;
c)面積寬敞。
4.5.2倉庫物品的存放分類:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易損物品;
e)食品類。
4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:
a)合格物品存放區(qū);
b)不合格物品存放區(qū);
c)待檢物品存放區(qū)。
d)處理物品存放區(qū)
4.5.4倉庫區(qū)域劃分的方法:
a)在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離;
b)劃線掛標(biāo)牌。
4.5.5倉庫物品的存放要求:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放,存放時(shí)應(yīng)注意:
-周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源;
-擺放在地下;
-配備滅火器;
-保持包裝完好;
-庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門窗封閉牢固;
-庫房門內(nèi)開。
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):
-用經(jīng)過防水處理的貨架放置;
-放在干燥的地上或貨架上;
-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。
c)常用工具、材料和配件等:
-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:
-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
-體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
-放置位置有膠墊。
e)食品:
-放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;
-配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。
4.6倉庫物品的領(lǐng)用管理
4.6.1物品領(lǐng)用程序:
a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;
c)倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記;
d)倉庫管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.6.2工具的領(lǐng)用管理:
a)工具使用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用工具;
b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:
-如經(jīng)核對(duì),已有領(lǐng)用記錄,但沒有報(bào)廢或其他處理記錄,倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;
-如經(jīng)核對(duì)沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。
c)倉庫管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》,到倉庫辦理工具借用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與倉庫建立的借用工具登記卡核對(duì)無誤后發(fā)放;
c)倉庫管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。
4.7倉庫物品報(bào)廢的管理
4.7.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn):
a)物品到有效期;
b)客觀原因造成物品工具已無使用價(jià)值的;
c)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。
4.7.2物品報(bào)廢的程序:
a)報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到倉庫辦理物品報(bào)廢手續(xù);
b)倉庫庫存的物品報(bào)廢,由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》;
c)倉庫管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料:
-入庫時(shí)間;
-物品性能介紹;
-使用時(shí)間;
-使用說明;
-其他有關(guān)資料。
d)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理,應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證;
e)報(bào)廢物品交總經(jīng)理經(jīng)理審批;
g)倉庫管理員根據(jù)審批意見,將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.8倉庫物品的清點(diǎn)
4.8.1每月25日前,倉庫管理員應(yīng)對(duì)倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。
4.8.2根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果,填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》。
4.8.3倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì):
a)經(jīng)核對(duì)無誤的,倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進(jìn)、耗、存表》,同時(shí)編制下月采購計(jì)劃;
b)如經(jīng)核對(duì)有誤:
-實(shí)物多于賬面余額的,報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;
-如實(shí)物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。
4.8.4倉庫管理員應(yīng)在28目前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《采購計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。
4.8.5公司財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)組織會(huì)計(jì)人員于每月25-31日對(duì)倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì),并于當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
4.9倉庫物品管理資料的保管
4.9.1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉庫物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記簿,并進(jìn)行賬務(wù)處理。
4.9.2倉庫物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無誤后,加密在管理處財(cái)務(wù)部長期保存。
4.10倉庫物品的管理情況,作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員、倉管員職效考評(píng)的依據(jù)之一。
5.0引用文件和記錄表格
5.1《物品報(bào)廢單》
5.2《工具登記卡》
5.3《庫存物品進(jìn)、耗、存表》
5.4《物品進(jìn)倉單》
5.5《物品出倉單》
5.6《庫存物品盤點(diǎn)表》
5.7《物資直拔單》
第2篇 物業(yè)公司倉庫管理作業(yè)規(guī)程
1.0目的
1.1本規(guī)程規(guī)范倉庫管理工作,確保對(duì)倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。
2.0適用范圍
2.1本規(guī)程適用于公司本部及下屬各管理處的倉庫管理工作。
3.0職責(zé)
3.1公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。
3.2倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。
3.3公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。
3.4公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。
4.0管理工作要點(diǎn)
4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)
4.1.1日常消耗物料的庫存限額:
a) 一般為每月平均消耗量的1.2倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;
b)特殊情況另行處理。
4.2 物品采購的申請(qǐng)
4.2.1倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量,編制下月物品采購計(jì)劃。
4.2.2當(dāng)倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時(shí),應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購計(jì)劃。
4.2.3倉庫中無儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計(jì)劃。
4.2.4倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。
4.2.5公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:
a)倉庫實(shí)際庫存量;
b)當(dāng)月實(shí)際消耗量;
c)庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);
d)下月預(yù)計(jì)消耗量;
e)下月資金預(yù)算。
4.2.6財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核:
a)采購計(jì)劃不合理的,應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整申購計(jì)劃;
b)采購計(jì)劃合理的,財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。
4.2.7采購計(jì)劃在每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。
4.2.8總經(jīng)理審批同意后,交采購員按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。
4.3物品的驗(yàn)收程序
4.3.1物品驗(yàn)證的要求:
a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個(gè)的,要求100%抽樣驗(yàn)證;
b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個(gè)的,要求10%-50%驗(yàn)證;
c)采購物品必須具備合格證,特別對(duì)批量購買的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證,物品合格證由倉管員保存;
d)對(duì)目測無法驗(yàn)證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證;
e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符;
f)倉管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗(yàn)證無誤后交財(cái)務(wù)部保存、備查。
4.3.2物品驗(yàn)證的方法
a)物品包裝的驗(yàn)證:
-物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;
-注意核對(duì)物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。
b)物品質(zhì)量的驗(yàn)證:
-仔細(xì)檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;
-驗(yàn)證鐵制品時(shí),應(yīng)注意物品有無銹跡;
-轉(zhuǎn)動(dòng)物品連接部分,檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活,有無大的磨擦聲;
-檢查物品接口部分,看連接處有無松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象;
-驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購買要求;
-檢查物品附屬件是否齊全。
c)物品性能的驗(yàn)證:
-應(yīng)對(duì)物品的機(jī)械部分應(yīng)反復(fù)試動(dòng),檢查其靈活性、準(zhǔn)確性;
-驗(yàn)收具有彈性的物品時(shí),應(yīng)對(duì)物品反復(fù)伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀;
-驗(yàn)收電器物品時(shí),應(yīng)使用萬用表測試。
4.4物品的入倉程序
4.4.1物品的入倉程序:
a)采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日,將物品送交倉庫驗(yàn)收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉的,應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;
b)如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗(yàn)貨;
c)倉庫管理員應(yīng)對(duì)符合購買計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收;
d)經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,倉庫管理員應(yīng)開具《進(jìn)倉單》,登記倉庫物品明細(xì)賬,并將物品分類存放;
e)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;
f)倉庫管理員應(yīng)在每月6日、16日、26日,將《進(jìn)倉單》匯總后,交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。
g)拔到部門或管理處直接使用的開具《物資直接單》,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名后,由使用人直接領(lǐng)用。
4.4.2退回物品的入倉程序:
a)相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫;
b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果,進(jìn)行驗(yàn)收:
―合格品,填寫《進(jìn)倉單》,在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);
―不合格品,存放在不合格品區(qū)等待處理。
c)倉庫管理員應(yīng)在每日下班前,根據(jù)退回物品《進(jìn)倉單》,登記倉庫物品明細(xì)賬,以10天為一期送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.4.3設(shè)備工具的入倉程序:
a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;
b)以舊換新的設(shè)備工具入倉程序:
― 經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在管理處主任簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);
― 倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),發(fā)給新工具,同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn);
c)退還的設(shè)備工具入倉程序:
― 倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;
― 倉庫管理員對(duì)退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收;
― 倉庫管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。
d)借用工具入倉程序:
― 工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
― 倉庫管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進(jìn)行驗(yàn)收;
― 倉庫管理員應(yīng)及時(shí)在《工具登記卡》上登記。
4.5倉庫物品的存放管理
4.5.1 物品存放倉庫的自然條件:
a)有通風(fēng)設(shè)備;
b)光線充足;
c)面積寬敞。
4.5.2倉庫物品的存放分類:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易損物品;
e)食品類。
4.5.3 物品存放倉庫的區(qū)域劃分:
a)合格物品存放區(qū);
b)不合格物品存放區(qū);
c)待檢物品存放區(qū)。
d) 處理物品存放區(qū)
4.5.4 倉庫區(qū)域劃分的方法:
a)在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離;
b)劃線掛標(biāo)牌。
4.5.5 倉庫物品的存放要求:a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放,存放時(shí)應(yīng)注意:
―周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源;
―擺放在地下;
―配備滅火器;
―保持包裝完好;
―庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門窗封閉牢固;
―庫房門內(nèi)開。
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):
―用經(jīng)過防水處理的貨架放置;
―放在干燥的地上或貨架上;
―配備防潮通風(fēng)設(shè)施。
c)常用工具、材料和配件等:
―不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
―規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
―體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:
―體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
―體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
―放置位置有膠墊。
e)食品:
―放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;
―配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。
4.6 倉庫物品的領(lǐng)用管理
4.6.1 物品領(lǐng)用程序:
a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;
c)倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記;
d)倉庫管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.6.2工具的領(lǐng)用管理:
a)工具使用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用工具;
b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:
― 如經(jīng)核對(duì),已有領(lǐng)用記錄,但沒有報(bào)廢或其他處理記錄,倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;
― 如經(jīng)核對(duì)沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。
c)倉庫管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.6.3 借用工具的領(lǐng)用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》,到倉庫辦理工具借用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與倉庫建立的借用工具登記卡核對(duì)無誤后發(fā)放;
c)倉庫管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。
4.7倉庫物品報(bào)廢的管理
4.7.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn):
a)物品到有效期;
b)客觀原因造成物品工具已無使用價(jià)值的;
c)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。
4.7.2 物品報(bào)廢的程序:
a)報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到倉庫辦理物品報(bào)廢手續(xù);
b)倉庫庫存的物品報(bào)廢,由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》;
c)倉庫管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料:
―入庫時(shí)間;
―物品性能介紹;
―使用時(shí)間;
―使用說明;
―其他有關(guān)資料。
d) 公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理,應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證;
e)報(bào)廢物品交總經(jīng)理經(jīng)理審批;
g)倉庫管理員根據(jù)審批意見,將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)并進(jìn)行相關(guān)
的賬務(wù)處理。
4.8 倉庫物品的清點(diǎn)
4.8.1 每月25日前,倉庫管理員應(yīng)對(duì)倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。
4.8.2 根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果,填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》。
4.8.3 倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì):
a)經(jīng)核對(duì)無誤的,倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進(jìn)、耗、存表》,同時(shí)編制下月采購計(jì)劃;
b)如經(jīng)核對(duì)有誤:
― 實(shí)物多于賬面余額的,報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;
― 如實(shí)物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。
4.8.4 倉庫管理員應(yīng)在28目前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《采購計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。
4.8.5 公司財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)組織會(huì)計(jì)人員于每月25-31日對(duì)倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì),并于當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
4.9 倉庫物品管理資料的保管
4.9.1 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉庫物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記簿,并進(jìn)行賬務(wù)處理。
4.9.2倉庫物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無誤后,加密在管理處財(cái)務(wù)部長期保存。
4.10 倉庫物品的管理情況,作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員、倉管員職效考評(píng)的依據(jù)之一。
5.0引用文件和記錄表格
5.1 《物品報(bào)廢單》
5.2 《工具登記卡》
5.3 《庫存物品進(jìn)、耗、存表》
5.4 《物品進(jìn)倉單》
5.5 《物品出倉單》
5.6 《庫存物品盤點(diǎn)表》
第3篇 物業(yè)管理公司倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程-5
物業(yè)管理公司倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程(五)
1.0目的
規(guī)范倉庫管理工作,確保對(duì)倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司下屬各倉庫的管理工作。
3.0職責(zé)
3.1采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。
3.2倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。
3.3會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。
3.4財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。
4.0程序要點(diǎn)
4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)。
4.1.1日常消耗物料的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的2倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的3倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.3庫存物品的總額,應(yīng)控制在收入加其他各項(xiàng)經(jīng)營收入的總和的10%以內(nèi)。
4.2物品采購的申請(qǐng)。
4.2.1倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量,編制下月物品《采購計(jì)劃表》。
4.2.3倉庫中無儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門主管填制《申購單》。
4.2.4倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將《采購計(jì)劃表》交財(cái)務(wù)部主管審核。
4.2.5財(cái)務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核:
a)倉庫實(shí)際庫存量;
b)當(dāng)月實(shí)際消耗量;
c)庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);
d)下月預(yù)計(jì)消耗量;
e)下月資金預(yù)算。
4.2.6財(cái)務(wù)部主管審核后的處理:
a)采購計(jì)劃不合理的,應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整;
b)采購計(jì)劃合理的,財(cái)務(wù)部主管應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。
4.2.7采購計(jì)劃在每月30日前報(bào)總經(jīng)理審批。
4.2.8總經(jīng)理審批同意后,交采購員按照《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。
4.3物品的入倉程序。
4.3.1物品的入倉程序。
a)采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日,將物品送交倉庫驗(yàn)收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉的,應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部主管批準(zhǔn)后另行處理;
b)如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗(yàn)貨;
c)倉庫管理員應(yīng)對(duì)符合購買計(jì)劃的物品按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收;
d)經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,倉庫管理員應(yīng)開具《入庫單》,并將物品分類存放;
e)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品《入庫單》,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;
f)采購人員將《入庫單》、購貨發(fā)票一起拿到財(cái)務(wù)部,按《費(fèi)用報(bào)銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。
4.3.2退回物品的入倉程序。
a)相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫。
b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果,按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收:
--合格品,填寫《入庫單》,在備注欄內(nèi)填寫退回物品入庫字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);
--不合格品,填寫《不合格品處理表》(詳見《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》)后存放在不合格品區(qū)等待處理;
4.3.3設(shè)備工具的入倉程序。
a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行。
b)退還的設(shè)備工具入倉程序:
--工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
--倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具領(lǐng)用卡》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;
--倉庫管理員應(yīng)按照《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)退回的設(shè)備工具進(jìn)行驗(yàn)收;合格品,填寫《入庫單》,在備注欄內(nèi)填寫退回物品入庫字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);不合格品,填寫《不合格品處理表》(詳見《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》)后存放在不合格品區(qū)等待處理;
--倉庫管理員應(yīng)在《工具領(lǐng)用卡》上登記退還記錄,并由使用人簽名確認(rèn)。
--倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品《入庫單》,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;
4.4倉庫物品的存放管理。
4.4.1物品存放倉庫的自然條件:
a)有通風(fēng)設(shè)備;
b)光線充足;
c)面積寬敞。
4.4.2倉庫物品的存放分類:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易損物品;
e)食品類。
4.4.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:
a)合格物品存放區(qū);
b)不合格物品存放區(qū);
c)待檢物品存放區(qū)。
4.4.4倉庫區(qū)域劃分的方法:
a)在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離;
b)畫線掛標(biāo)牌。
4.4.5倉庫物品的存放要求。
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放,存放時(shí)應(yīng)注意:
--周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源;
--擺放在地下;
--配備滅火器;
--保持包裝完好;
--庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門窗封閉牢固;
--庫房門內(nèi)開。
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):
--用經(jīng)過防水處理的貨架放置;
--放在干燥的地上或貨架上;
--配備防潮通風(fēng)設(shè)施。
c)常用工具、材料和配件等:
--不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
--規(guī)則的物品整齊地?cái)[放在貨架或地上;
--體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:
--體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層,整齊地?cái)[放在地上;
--體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
--放置位置有膠墊。
e)食品:
--放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;
--配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。
4.5倉庫物品的領(lǐng)用管理。
4.5.1物品領(lǐng)用程序:
a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門簽字確認(rèn)的《出庫單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《出庫單》上所列品種,逐一發(fā)放;
c)倉庫管理員根據(jù)《出庫單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記;
d)倉庫管理員應(yīng)于每月末將《出庫單》匯總后交會(huì)計(jì)核對(duì),進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.5.2工具的領(lǐng)用管理。
a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《出庫單》到倉庫領(lǐng)用工具。
b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:
--如經(jīng)核對(duì),已有領(lǐng)用記錄,但沒有報(bào)廢或其他處理記錄,倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;
--如經(jīng)核對(duì)沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記,由領(lǐng)用人簽名確認(rèn)。
c)倉庫管理員應(yīng)在每月末將《出庫單》,匯總后交會(huì)計(jì)核對(duì)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.5.3借用工具的領(lǐng)用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在工程部主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》,到倉庫辦理工具借用手續(xù);
c)倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與倉庫建立的《借用工具領(lǐng)用卡》核對(duì)無誤后發(fā)放;
d)倉庫管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。
4.6倉庫物品報(bào)廢的管理。
4.6.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn):
a)物品到有效期;
b)客觀原因造成物品工具已無使用價(jià)值的;
c)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。
4.6.2物品報(bào)廢的程序。
a)報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門主管、管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到倉庫辦理物品報(bào)廢手續(xù)。
b)倉庫庫存的物品報(bào)廢,由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》。
c)倉庫管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料:
--入庫時(shí)間;
--物品性能介紹;
--使用時(shí)間;
--使用說明;
--其他有關(guān)資料。
d)財(cái)務(wù)部主管、會(huì)計(jì),應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證,并填寫《物品驗(yàn)證記錄》。
e)倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》報(bào)公司總經(jīng)理審批。
g)倉庫管理員根據(jù)審批意見,將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.7倉庫物品的清點(diǎn)。
4.7.1每月25日前,倉庫管理員應(yīng)對(duì)倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。
4.7.2根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果,填寫《盤點(diǎn)表》。
4.7.3倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì)。
a)經(jīng)核對(duì)無誤的,倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的《入庫單》及《出庫單》,編制《庫存物品進(jìn)、耗、存表》,同時(shí)編制下月《采購計(jì)劃表》。
b)如經(jīng)核對(duì)有誤:
--實(shí)物多于賬面余額的,應(yīng)報(bào)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;
--如實(shí)物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。
4.7.4倉庫管理員應(yīng)在27日前將當(dāng)月《盤點(diǎn)表》、《物品進(jìn)、耗、存表》、《采購計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部主管審核。
4.7.5會(huì)計(jì)應(yīng)于每月25日一31日對(duì)倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì),并在當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部主管。
4.8倉庫物品管理資料的保管。
4.8.1會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉庫物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿,進(jìn)行賬務(wù)處理。
4.8.2倉庫物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部主管審核無誤后,加密長期保存。
4.9倉庫物品的管理情況,作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員績效考評(píng)的依據(jù)之一。
5.0記錄
5.1《入庫單》。
5.2《出庫單》。
5.3《工具借領(lǐng)單》。
5.4《工具領(lǐng)用卡》。
5.5《盤點(diǎn)表》。
5.6《倉庫物品進(jìn)、耗、存報(bào)表》。
5.7《借用工具領(lǐng)用卡》。
5.8《采購計(jì)劃表》。
5.9《申購單》。
6.0相關(guān)支持性文件
6.1《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
6.2《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
