用章管理規(guī)程3篇

有哪些

用章管理規(guī)程

1. 公司公章

2. 財務專用章

3. 合同專用章

4. 法人代表章

5. 員工個人印章（如有需要）

模板

用章管理流程

1. 申請

- 填寫《用章申請表》，詳細說明用章原因及用途。

- 提交審批至部門負責人，由其初步審核。

2. 審批

- 部門負責人將審批后的申請表遞交給公司辦公室或行政管理部門。

- 辦公室/行政管理部門進行復核，確認無誤后，批準用章。

3. 用章

- 由指定印章管理員執(zhí)行蓋章操作，確保印章清晰、準確。

- 蓋章后，原件與復印件均需存檔，原件交還申請人，復印件留底備案。

4. 登記

- 印章管理員需在《印章使用登記簿》中記錄每次用章情況，包括日期、用章類型、申請人、用途等。

5. 回收

- 用章完畢后，申請人應及時將印章歸還給管理員，不得私存或延用。

6. 監(jiān)控

- 公司應定期對印章使用情況進行審計，確保合規(guī)。

標準

用章管理規(guī)范

1. 印章保管

- 印章應妥善存放于安全地方，防止遺失或被盜。

- 印章管理員應定期更換保管密碼，確保安全。

2. 用章權(quán)限

- 不得超出授權(quán)范圍使用印章，特殊情況需報請上級審批。

- 法人代表章僅限法人代表或其授權(quán)代理人使用。

3. 文件審核

- 用章前必須確保文件內(nèi)容真實、合法，無虛假或誤導信息。

4. 應急處理

- 發(fā)現(xiàn)印章丟失，應立即報告并啟動應急程序，以防濫用。

5. 法律責任

- 違規(guī)用章可能導致法律責任，員工應熟知并遵守相關規(guī)定。

6. 培訓與教育

- 定期對員工進行用章管理培訓，提高風險意識。

通過上述流程和規(guī)范，公司可以確保印章使用的安全性、合規(guī)性和有效性，從而維護公司的合法權(quán)益，降低潛在風險。每個環(huán)節(jié)都應嚴謹執(zhí)行，確保用章管理的標準化和專業(yè)化。

用章管理規(guī)程范文

第1篇 物業(yè)公司支票收據(jù)發(fā)票財務印鑒專用章管理標準作業(yè)規(guī)程

物業(yè)公司支票、收據(jù)、發(fā)票、財務印鑒專用章管理標準作業(yè)規(guī)程

1.0目的

規(guī)范支票、收據(jù)、發(fā)票、財務印鑒專用章的管理工作,確保公司支票、收據(jù)、發(fā)票、印鑒專用章得到安全保管和合理使用。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司的支票、收據(jù)、發(fā)票、財務印鑒專用章的管理工作。

3.0職責

3.1財務部出納負責按本規(guī)程購買、保管、使用空白支票。

3.2財務部主管負責發(fā)票專用章、財務專用章的保管以及支票、收據(jù)、發(fā)票管理的監(jiān)督工作。

4.0程序要點

4.1支票的管理程序。

4.1.1支票的購買和保管程序:

a)出納應按銀行的相關規(guī)定到開戶行購買支票;

b)出納應將新購回的空白支票安全、妥善地存放在保險箱內(nèi)。

4.1.2支票的使用程序及注意事項:

a)因業(yè)務需要使用支票的人員,應按《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行支付項目的審核及審批;

b)出納根據(jù)審核、審批手續(xù)完整的支付證明按《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定填寫支票;

c)內(nèi)容填寫完整的支票應按《銀行存款標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定加蓋銀行印鑒章;

d)出納應將內(nèi)容填寫完整的支票存根聯(lián)與支付證明一起在支付當天交會計審核后,按相關規(guī)定進行相關的賬務處理;

e)支票交付時,出納應編制《支票使用明細表》,并由收票人在支票存根聯(lián)及《支票使用明細表》上簽名。會計可據(jù)此核對相關賬目資料;

f)如因填寫錯誤或其他原因?qū)е轮弊鲝U,出納應將作廢支票連同存根聯(lián)一起妥善保存;

g)出納或其他經(jīng)辦人員如遺失內(nèi)容填寫完整的支票,應及時到開戶銀行掛失;如因此造成的損失,由當事人負責全額賠償,并視情節(jié)輕重按《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行處理。

4.2收據(jù)的管理程序。

4.2.1收據(jù)的購買、保管程序:

a)空白收據(jù)由財務部主管指定財務部相關人員購買;

b)新購回的空白收據(jù)由會計保管。

4.2.2收據(jù)的換領程序:、

a)收費員應采用以舊換新的方法領用收據(jù),會計在發(fā)出收據(jù)時應詳細填寫《收據(jù)領用登記表》,內(nèi)容包括:領用人、領用時間、起始號碼等;

b)收費員在換領收據(jù)時,應先將用完的收據(jù)交會計核對銷號后再簽名領用新收據(jù);

c)收費員應將空白收據(jù)交財務部主管在收據(jù)的交對方聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章后再領用。

4.2.3收據(jù)的使用程序及注意事項:

a)收費員應按《現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定開具收據(jù);

b)收費員應順序填寫收據(jù),如因填寫錯誤或其他原因?qū)е率論?jù)作廢,應將作廢收據(jù)保存完整;

c)收費員應將收據(jù)的記賬聯(lián)編制《交款匯總表》、《收款明細》后一起交出納、會計按相關規(guī)定進行賬務處理;

d)收費員應妥善保管已加蓋發(fā)票專用章的收據(jù),如因遺失給公司造成經(jīng)濟損失,除要求全額賠償外,還將按照《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》相關規(guī)定予以處理。

4.3發(fā)票的管理程序。

4.3.1發(fā)票的購買和保管程序:

a)發(fā)票由會計按照稅務部門的有關規(guī)定到稅務局購買;

b)空白的發(fā)票由會計保管。

4.3.2發(fā)票的領用程序:

a)收費員應采用以舊換新的方法領取發(fā)票,會計在發(fā)出發(fā)票時應詳細填寫《發(fā)票領用登記表》,內(nèi)容包括:領用人、領用時間、起始號碼等;

b)收費員將新領的發(fā)票交財務部主管在發(fā)票的客戶聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章后開始使用。

4.3.3發(fā)票的使用程序及注意事項:

a)收費員在開具發(fā)票時,原則上應如實、序號填寫發(fā)票內(nèi)容,特殊情況應請示財務部主管同意后特殊處理;

b)收費員應按照《現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定開具發(fā)票;

c)收費員應將發(fā)票的記賬聯(lián)編制《交款匯總表》、《收款明細》后一起交出納、會計按相關規(guī)定進行賬務處理;

d)如因填寫錯誤或其他原因造成發(fā)票作廢,收費員應將作廢發(fā)票連同存根聯(lián)一起妥善保管;

e)收費員應妥善保管已加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票,如有遺失,應及時到稅務部門或其他相關部門掛失,如因此給公司造成經(jīng)濟損失,除要求收費員全額賠償外,還將按照《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定予以處罰。

4.4發(fā)票專用章的管理程序。

4.4.1財務部主管應妥善保管公司發(fā)票專用章。

4.4.2相關人員申請使用發(fā)票專用章時,財務部主管應嚴格審核項目內(nèi)容,如經(jīng)審核存有疑問,財務部主管應拒絕蓋章;如經(jīng)審核無誤,財務部主管應按規(guī)定加蓋發(fā)票專用章:

a)收據(jù)加蓋發(fā)票專用章時,應將發(fā)票專用章清晰地蓋在收款單位簽章處;

b)發(fā)票加蓋發(fā)票專用章時,應將發(fā)票專用章清晰地蓋在填發(fā)單位簽章處。

4.4.3發(fā)票專用章如有遺失,財務部主管應立即在影響較大的媒體上刊登遺失聲明,同時向稅務局及其他相關單位發(fā)函聲明。

4.5財務專用章的管理程序。

4.5.1財務部主管應妥善保管公司財務專用章。

4.5.2相關人員申請使用財務專用章時,財務部主管應嚴格審核蓋章項目。

4.5.3如經(jīng)審核存有疑問,財務部主管在疑問未解除之前應拒絕蓋章。

4.5.4如經(jīng)審核無誤,財務部主管應在項目單據(jù)上指定位置清晰的加蓋財務專用章。

4.5.5財務專用章如有遺失,財務部主管應立即在影響較大的媒體上刊登遺失啟事,同時向稅務局、開戶銀行等其他相關單位發(fā)函聲明。

4.6支票、收據(jù)、發(fā)票的資料保管。

4.6.1會計應在每月將支票的存根聯(lián)及其相關資料編制記賬憑證、登記賬簿交財務部主管審核后加密在財務部長期保存。

4.6.2會計應在每月將收據(jù)、發(fā)票的記賬聯(lián)與其他相關資料一起編制記賬憑證、登記賬簿后交財務部主管審核加密在財務部長期保存。

4.6.3使用完畢的收據(jù)存根及發(fā)票存根聯(lián)由會計在財務部長期保存。

4.7支票、收據(jù)、發(fā)票、財務印鑒章的管理,作為財務部相關人員績效考評的依據(jù)之一。

5.0記錄

5.1《支票使用明細表》。

5.2《收據(jù)領用登記表》。

5.3《發(fā)票領用登記表》。

6.0相關支持性文件

6.1《現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程》。

6.2《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》。

第2篇 物業(yè)公司財務印鑒專用章管理作業(yè)規(guī)程

1.0目的

1.1本規(guī)程規(guī)范支票、收據(jù)、發(fā)票、財務印鑒專用章的管理工作,確保公司支票、收據(jù)、發(fā)票、印鑒專用章得到安全保管和合理使用。

2.0適用范圍

2.1本規(guī)程適用于公司的支票、收據(jù)、發(fā)票、財務印鑒專用章的管理工作。

3.0職責

3.1出納員負責按本規(guī)程購買、保管、使用空白支票。

3.2財務會計負責按本規(guī)程購買、保管、使用空白的收據(jù)、發(fā)票。

3.3財務部經(jīng)理負責發(fā)票專用章、財務專用章的保管以及支票、收據(jù)、發(fā)票管理的監(jiān)督工作。

4.0程序要點

4.1支票的管理程序

4.1.1支票的購買和保管程序:

a)出納員應按銀行的相關規(guī)定到開戶行購買支票;

b)出納員應將新購回的空白支票安全、妥善的存放在保險箱內(nèi)。

4.1.2支票的使用程序及注意事項:

a)因業(yè)務需要使用支票的人員,應按(費用報銷標準作業(yè)規(guī)程)中的相關規(guī)定進行支付項目的審核及審批;

b)出納員根據(jù)審核、審批手續(xù)完整的支付證明按《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定填寫支票;

c)內(nèi)容填寫完整的支票應按《銀行存款標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定交財務部經(jīng)理加蓋財務專用章、銀行印鑒章;

d)出納員應將內(nèi)容填寫完整的支票存根聯(lián)與支付證明一起以10天為一期交財務會計審核后,進行相關的賬務處理;

e)支票用完后,出納員應編制《支票使用明細表》交財務會計核對相關賬目資料;

f)如因填寫錯誤或其他原因?qū)е轮弊鲝U,出納員應將作廢支票連同存根聯(lián)一起妥善保存;

g)出納員或其他經(jīng)辦人員如遺失內(nèi)容填寫完整的支票,應及時到開戶銀行掛失;如因此造成的損失由當事人負責全額賠償,并視情節(jié)輕重按公司獎罰制度中的相關規(guī)定進行處理。

4.2收據(jù)的管理程序

4.2.1收據(jù)的購買、保管程序:

a)空白收據(jù)由財務部經(jīng)理指定有關人員購買;

b)新購回的空白收據(jù)由財務會計保管。

4.2.2收據(jù)的換領程序:

a)出納員應采用以舊換新的方法領用收據(jù),財務會計在發(fā)出收據(jù)的應詳細填寫《收據(jù)領用登記表》,內(nèi)容包括:領用人、領用時間、起始號碼等;

b)出納員在換領收據(jù)時,應先將用完的收據(jù)交財務會計核對銷號后再簽名領用新收據(jù);

c)出納員應將空白收據(jù)交財務部經(jīng)理在收據(jù)的“收款聯(lián)上加蓋財務專用章后再領用。

4.2.3收據(jù)的使用程序及注意事項:

a)出納員應按《現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定開具收據(jù),并在收據(jù)或收款憑據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;

b)出納員應按順序填寫收據(jù),如因填寫錯誤或其他原因?qū)е率論?jù)作廢,應將作廢收據(jù)保存完整;

c)出納員應妥善保管已加蓋財務專用章的收據(jù),如因遺失給公司達成經(jīng)濟損失,

除要求全額賠償外,還將按照公司獎罰制度中的相關規(guī)定予以處理。

4.3發(fā)票的管理程序

4.3.1發(fā)票的購買和保管程序:

a)發(fā)票由財務會計按照稅務部門的有關規(guī)定到稅務局購買;

b)空白的發(fā)票由財務會計保管。

4.3.2發(fā)票的領用程序;

a)出納員應采用以舊換新的方法領取發(fā)票,財務會計在發(fā)放發(fā)票時,應做好發(fā)

票的發(fā)放登記,內(nèi)容包括:發(fā)票領用人、領用時間、起始號碼等;

b)出納員將新領的發(fā)票交財務部經(jīng)理在發(fā)票的客戶聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章后開始使用。

4.3.3發(fā)票的使用程序及注意事項:

a)出納員在開具發(fā)票時,原則上應如實、序號填寫發(fā)票內(nèi)容,特殊情況應請示財務部經(jīng)理同意后特殊處理:

b)出納員應按照《現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定在發(fā)票上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”章;

c)如因填寫錯誤或其他原因造成發(fā)票作廢,出納員應將作廢發(fā)票連同存根聯(lián)一起妥善保管;

d)出納員應妥善保管已加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票,如有遺失,應及時到稅務部門或其他相關部門掛失,如因此給公司造成經(jīng)濟損失,除要求出納員全額賠償外,還將按照公司獎罰制度中的規(guī)定予以處罰。

4.4財務專用章的管理程序

4.4.1財務部經(jīng)理應妥善保管公司財務專用章。

4.4.2相關人員申請使用財務專用章時,財務部經(jīng)理應嚴格審核蓋章項目。

4.4.3如經(jīng)審核存有疑問,財務部經(jīng)理在疑問未解除之前應拒絕蓋章。

4.4.4如經(jīng)審核無誤,財務部經(jīng)理應在項目單據(jù)上指定位置清晰地加蓋財務專用章。

4.4.5財務專用章如有遺失,財務部經(jīng)理應立即在影響較大的媒體上刊登遺失啟事,同時何稅務局、開戶銀行等其他相關單位發(fā)函聲明。

4.5 支票、收據(jù)、發(fā)票的資料保管

4.5.1財務會計應在每月末將支票的存根聯(lián)及其相關資料編制記賬憑證,交財務部經(jīng)理審核后加密在財務部長期保存。

4.5.2財務會計應在每月末將收據(jù)、發(fā)票的記賬聯(lián)與其他相關資料一起編制記賬憑證,交財務部經(jīng)理審核無誤后,加密在財務部長期保存。

4.5.3使用完畢的收據(jù)存根及發(fā)票存根聯(lián)由財務會計在財務部長期保存。

4.6支票、收據(jù)、發(fā)票、財務印鑒章的管理,作為財務部相關人員考評的依據(jù)之一。

5.0引用文件和記錄表格

5.1《收據(jù)領用登記表》

5.2《支票使用明細表》

第3篇 s管理處用章管理規(guī)程

管理處用章管理規(guī)程

一.管理處章將專人管理。

二.物業(yè)管理處章不可以對政府有關部門外單位和在涉及積極或法律責任的文件、合約、合同等性質(zhì)中使用。

三.物業(yè)管理處財務專用章:只用于客戶的收費等開具收據(jù)之用途,由公司財務統(tǒng)一管理,使用時必須經(jīng)財務部經(jīng)理批準。

四.物業(yè)管理處章、物業(yè)管理處財務專用章使用均需設立登記本:記錄序號、用章日期、發(fā)文編號、文件摘要、授權(quán)人簽字、并復印副本備查。

五.未按此規(guī)定辦法執(zhí)行者,持章人、用章人員必須承擔相應法律及經(jīng)濟責任。