業(yè)務管理規(guī)定15篇

第1篇 _置業(yè)顧問大宗業(yè)務管理規(guī)定

置業(yè)顧問大宗業(yè)務管理規(guī)定

1、大宗業(yè)務是指單一客戶,一次成交金額超過100萬元的業(yè)務;

2、置業(yè)顧問接到大宗業(yè)務信息,必須第一時間通知主管經(jīng)理。主管經(jīng)理應義務協(xié)助,以確保達成交易。經(jīng)主管經(jīng)理同意,置業(yè)顧問亦可獨立處理。

3、大宗業(yè)務來源于公司的資源投入,置業(yè)顧問及相關(guān)人員都有責任促使交易達成。

4、置業(yè)顧問完成大宗業(yè)務,其業(yè)務額分兩個標準計算:

a、若該單業(yè)務完全由置業(yè)顧問獨立完成的:

其中成交金額100萬以內(nèi)部分按100%業(yè)務提成;

b、若該單業(yè)務由他人協(xié)助完成的,則視具體貢獻情況確定比例。

第2篇 某房地產(chǎn)銷售部大宗業(yè)務管理規(guī)定

房地產(chǎn)銷售部大宗業(yè)務管理規(guī)定

1、大宗業(yè)務是指一宗交易成交金額超過伍佰萬元的業(yè)務。

2、業(yè)務員接到大宗業(yè)務信息,必須第一時間通知主管經(jīng)理。主管經(jīng)理應義務協(xié)助處理,以確保達成交易。經(jīng)主管經(jīng)理同意,業(yè)務員亦可獨立處理。

3、大宗業(yè)務來源于公司資源投入,業(yè)務員及相關(guān)人員都有義務促進交易達成。

4、業(yè)務員完成大宗業(yè)務,其業(yè)務額分兩個標準計算:

若該單業(yè)務完全由員獨立完成的:

_其中500萬以內(nèi)部分按100%業(yè)務額提成;

_500萬以上部分按50%業(yè)務額提成;

(若該單業(yè)務由他人協(xié)助完成的,則視具體貢獻情況確定比例)

第3篇 業(yè)務卡安全管理規(guī)定范本

一、 存放

1、專人負責保管,按種類、卡號、面值等分類存放,擺放整齊。

2、設(shè)置專用保管帳(庫存商品保管帳),詳細記錄卡種類、面值、出庫、入庫、時間、結(jié)余數(shù)量、經(jīng)手人等內(nèi)容。

3、有價卡視同有價證券進行管理,保管時選擇安全性高的專用地點,倉庫設(shè)有防盜監(jiān)測報警(與公安機關(guān)聯(lián)網(wǎng)),防盜門、密碼鐵皮柜、保險柜等,同時配有防潮、防塵、防火等設(shè)施,確保安全。

4、必須實行雙人雙鎖管理,不得單人開啟卡庫。

二、 運輸

1、運輸過程中需與其他存貨和物資,材料分開,數(shù)額較大的要由保安押送,專人看管,嚴禁散裝,敞篷運輸。

2、完善各項防范措施,防止在運輸過程中發(fā)生搶劫、盜竊、損毀等案件。

3、要做好運輸記錄,包括運輸車輛、司機、裝卸人員、運送人員、時間、業(yè)務卡種類、數(shù)量等內(nèi)容。

4、數(shù)額較大的應由保衛(wèi)部或保安人員押送。

三、 銷售

1、加強業(yè)務卡的正常流通管理,避免假卡流入市場,擾亂市場秩序,損害公司形象和客戶利益。

2、在營業(yè)場所銷售應出示通知、告示,宣傳各類卡的防偽措施,增強客戶防偽意識。同時,提醒客戶要在公司指定的營業(yè)廳和代辦點(處)購買各類用卡。

第4篇 餐飲業(yè)務招待費管理規(guī)定制度

為切實加強業(yè)務招待費管理,進一步控制費用支出,做到既有利于開展業(yè)務活動,又有利于提倡勤儉節(jié)約、提高效益,經(jīng)研究決定對業(yè)務招待費管理規(guī)定如下:

一、定義 本辦法所稱招待費,是指因公務活動或業(yè)務需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。 二、管理原則 嚴格控制、限額支出、強化考核、責任到人。 三、具體規(guī)定 1、經(jīng)營業(yè)務中必需的招待費支出實行“預算控制、逐筆報批”的管理方式。即: (1)先由各部門經(jīng)理擬定年度業(yè)務招待費預算方案,經(jīng)總經(jīng)理審核后,擬定出各部門的年度業(yè)務招待費支出計劃及分解計劃,根據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財務部復審后報送總經(jīng)理審批。 (2)對業(yè)務招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務活動確需增加額度的,經(jīng)各部門提出書面意見,報總經(jīng)理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分,可按5‰追加限額。 (3)各部門經(jīng)辦人員實際每筆支出業(yè)務招待費之前必須事先填寫《業(yè)務招待申請審批單》,先經(jīng)部門經(jīng)理審批,最后由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后方可列支,未經(jīng)事先批準者一律不得報銷。高于原授權(quán)金額需要重新申請,取得授權(quán)人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象,就餐飯店,金額,陪同人員等 2、業(yè)務招待費列支標準如下: ①在外面出差一般情況不允許招待費開支; ②客戶來酒店招待:經(jīng)理級招待100元/位;酒店級分管領(lǐng)導招待標準本著節(jié)約的原則實報實銷,業(yè)務招待就餐無特殊情況一律在本酒店進行。 3、報銷審批手續(xù) 經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)填寫費用報銷單,同時附合法票據(jù)及《業(yè)務招待申請審批單》辦理審批手續(xù)。 四、列支考核 經(jīng)年終考核超過規(guī)定額度,按所超部分的50%扣減部門主要負責人年終獎金。凡不按規(guī)定或超標準開支的招待費,一律不予報銷,由有關(guān)責任人自負。

五、附則 本規(guī)定適用于索易東總部及所有子酒店。 本規(guī)定自__年1月1日起實施。 本規(guī)定由總部財務部負責解釋。 附: 業(yè)務招待申請審批單 日期: 年 月日 經(jīng)辦部門:________________________ 經(jīng)辦人:____________________ 來客單位

來客姓名及職位

招待理由:

申請支出金額(大寫):$:________元

年度支出計劃

累計支出

可用數(shù)額

總經(jīng)理審批意見:

部門經(jīng)理審核意見:

實際支出金額(大寫): $:________元

單據(jù)張數(shù)

總經(jīng)理審批意見:

副總經(jīng)理復審意見:

財務經(jīng)理初審意見:

部門經(jīng)理審核意見:

第5篇 公司企業(yè)業(yè)務招待費管理規(guī)定

公司(企業(yè))業(yè)務招待費管理規(guī)定

一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。

1、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。

2、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。

3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。

二、業(yè)務招待費的使用范圍

1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

5、業(yè)務招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。

三、業(yè)務招待費的管理

1、計劃財務部根據(jù)年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到營銷部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。

2、營銷部是業(yè)務招待費的管理部門,并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

4、營銷部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領(lǐng)導批示。由營銷部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表,向員工代表大會報告。

四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序

1、營銷部負責日常招待物品的采購,經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。營銷部負責建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。

2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)營銷部部長同意,可到營銷部事務員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元,需公司分管領(lǐng)導批準。

3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統(tǒng)一由營銷部部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領(lǐng)導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。

4、有關(guān)來客就餐的標準和申請程序。

(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)營銷部部長簽字,在營銷部辦理來客就餐手續(xù)。

(2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導來公司檢查指導或考察工作,其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)營銷部部長同意,公司分管領(lǐng)導批準,到營銷部辦理有關(guān)手續(xù)。

(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請,經(jīng)就營銷部部長同意,公司分管領(lǐng)導批準到營銷部辦理有關(guān)手續(xù)。

(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人,招待標準應事先報公司領(lǐng)導批準后,填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導簽字后到計劃財務部報銷。

(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件,在搶險、搶修、救災過程中需用餐,由營銷部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。

(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請,經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

五、其它有關(guān)規(guī)定

(1)各有關(guān)部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的,其超出部分自理。

(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。

(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。

(4)招待來客時,嚴格控制陪同人數(shù)。

六、本制度由營銷部負責檢查和考核。解釋權(quán)歸營銷部。

第6篇 c餐飲業(yè)務招待費管理規(guī)定

餐飲業(yè)務招待費管理規(guī)定

為切實加強業(yè)務招待費管理,進一步控制費用支出,做到既有利于開展業(yè)務活動,又有利于提倡勤儉節(jié)約、提高效益,經(jīng)研究決定對業(yè)務招待費管理規(guī)定如下:

一、定義 本辦法所稱招待費,是指因公務活動或業(yè)務需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。

二、管理原則

嚴格控制、限額支出、強化考核、責任到人。

三、具體規(guī)定

1、經(jīng)營業(yè)務中必需的招待費支出實行“預算控制、逐筆報批”的管理方式。即:

(1)先由各部門經(jīng)理擬定年度業(yè)務招待費預算方案,經(jīng)總經(jīng)理審核后,擬定出各部門的年度業(yè)務招待費支出計劃及分解計劃,根據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財務部復審后報送總經(jīng)理審批。

(2)對業(yè)務招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務活動確需增加額度的,經(jīng)各部門提出書面意見,報總經(jīng)理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分,可按5‰追加限額。 (3)各部門經(jīng)辦人員實際每筆支出業(yè)務招待費之前必須事先填寫《業(yè)務招待申請審批單》,先經(jīng)部門經(jīng)理審批,最后由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后方可列支,未經(jīng)事先批準者一律不得報銷。高于原授權(quán)金額需要重新申請,取得授權(quán)人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象,就餐飯店,金額,陪同人員等

2、業(yè)務招待費列支標準如下:

①在外面出差一般情況不允許招待費開支;

②客戶來酒店招待:經(jīng)理級招待100元/位;酒店級分管領(lǐng)導招待標準本著節(jié)約的原則實報實銷,業(yè)務招待就餐無特殊情況一律在本酒店進行。

3、報銷審批手續(xù)

經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)填寫費用報銷單,同時附合法票據(jù)及《業(yè)務招待申請審批單》辦理審批手續(xù)。

四、列支考核 經(jīng)年終考核超過規(guī)定額度,按所超部分的50%扣減部門主要負責人年終獎金。凡不按規(guī)定或超標準開支的招待費,一律不予報銷,由有關(guān)責任人自負。

五、附則 本規(guī)定適用于索易東總部及所有子酒店。 本規(guī)定自2022年1月1日起實施。 本規(guī)定由總部財務部負責解釋。 附:

業(yè)務招待申請審批單

日期: 年 月日

經(jīng)辦部門:________________________ 經(jīng)辦人:____________________

來客單位

來客姓名及職位

招待理由:

申請支出金額(大寫):$:________元

年度支出計劃

累計支出

可用數(shù)額

總經(jīng)理審批意見:

部門經(jīng)理審核意見:

實際支出金額(大寫): $:________元

單據(jù)張數(shù)

總經(jīng)理審批意見:

副總經(jīng)理復審意見:

財務經(jīng)理初審意見:

部門經(jīng)理審核意見:

第7篇 某物業(yè)務保安對講機管理規(guī)定

物業(yè)務保安對講機管理規(guī)定

□ 每個崗位配發(fā)對講機一部,統(tǒng)一在警衛(wèi)室充電。

□ 警衛(wèi)室值班人員負責充電器和電池的保管。

□ 對講機更換電池時,必須將對講機關(guān)上。

□ 充電電池須按規(guī)定時間(8小時)輪換使用。

□ 不得用對講機談論與工作無關(guān)的內(nèi)容。

□ 認真作好對講機的交接工作,以防出現(xiàn)問題相互推委責任。

□ 遵守'誰使用,誰保管;誰損壞,誰負責'的原則。

第8篇 工程監(jiān)理公司業(yè)務招待管理規(guī)定

工程監(jiān)理公司業(yè)務招待管理辦法

為加強監(jiān)理公司業(yè)務招待管理工作,規(guī)范辦理業(yè)務招待程序,根據(jù)高路工監(jiān)辦[2000]58號《關(guān)于嚴格控制使用招待費的通知》的要求,結(jié)合本公司實際情況,在維護公司形象和利益的前提下,本著“熱情接待,節(jié)省開支、對內(nèi)從嚴、對外有度”的原則,特作如下補充規(guī)定:

一、監(jiān)理公司的業(yè)務招待工作,均由機關(guān)辦公室統(tǒng)一安排,各科室未征得辦公室同意,不得擅自辦理。各科室不得以科室為單位開展各種活動安排就餐。

二、各科室因業(yè)務關(guān)系需要招待的,應提前填寫業(yè)務招待申請單,由分管領(lǐng)導批準后,交辦公室按接待標準辦理招待工作。

三、接待來公司辦事人員,原則上按職責對口接待,特殊情況必須補辦手續(xù)。

四、陪同就餐的人員應嚴格控制,應由接待部室負責人及相關(guān)的業(yè)務經(jīng)辦人陪同。

五、接待標準:

1、中央各部委、境外機構(gòu)等,接待標準由公司領(lǐng)導視情決定。

2、省內(nèi)、外有關(guān)單位,接待標準控制在每人每餐50-80元以內(nèi)。

3、總公司管轄范圍內(nèi)各直屬單位負責人,接待標準控制在每人每餐40-60元以內(nèi)。

4、監(jiān)理公司管轄范圍內(nèi)各單位一般工作人員就餐安排工作餐,工作用餐標準每人每餐15元以內(nèi)。

六、公司管轄范圍內(nèi)召開的各種會議,以及辦事人員就餐,午餐不準喝酒。

七、一般工作人員中午就餐原則上安排在食堂就餐。

八、業(yè)務招待申請單上應由辦公室負責人簽字,并寫清接待對象。未經(jīng)辦公室負責人簽字的,一律不得報銷,財務部核報招待費單據(jù)應確認招待申請單。特殊情況,辦公室負責人可委托他人簽字。

九、接待中辦公室應按標準酌情掌握,如有特殊情況,應報請公司領(lǐng)導視情決定。

十、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第9篇 業(yè)務單證手冊管理規(guī)定

業(yè)務單、證、手冊管理規(guī)定

為加強公司的業(yè)務單、證、手冊管理,保證有關(guān)業(yè)務的順利開展,本著簡便高效、安全、穩(wěn)

妥的原則,特制訂本規(guī)定。

□合同文本、合同及資金使用審批單

第一條嚴禁蓋發(fā)空白合同文本,如因情況特殊,確需蓋發(fā),合同監(jiān)察員應將合同編號

登記,并按合同的管理規(guī)定程序?qū)徟Ｊ潞?應將剩余空白合同及時核銷。

第二條各單位應備有合同登記本,由合同管理人員分門別類地將每一份合同的發(fā)生情

況予以登記,并存有一份合同正本,便于查詢和統(tǒng)計。

第三條嚴格執(zhí)行合同審批制度。簽訂合同前,業(yè)務人員應根據(jù)對內(nèi)外合同情況,填妥

合同標準文本及《合同及資金使用審批表》一式三份,按制度送有關(guān)主管領(lǐng)導審批。審批后

,審批單連同合同正本一份,交業(yè)務管理部門保存?zhèn)洳?業(yè)務部門保存一份,供資金使用時

申請付款用,另一份交財務部備查復核。

□進出口貨物許可證

第四條凡需許可證進行進出口報關(guān)的,必須在合同簽訂前征得業(yè)管部的同意后方可簽

訂合同。待貨物報關(guān)后,將許可證交回總公司業(yè)務管理部存檔備查。

□有關(guān)海關(guān)手冊

第五條因來料加工、來件裝配、補償貿(mào)易、進料加工或企業(yè)成立時免稅進口等設(shè)備而

辦理

了海關(guān)手冊的,海關(guān)手冊應交所在單位的合同管理人員保管,不得遺失。各單位領(lǐng)導對海關(guān)

手冊應予充分重視,如管理手冊的管理人員變動時,必須將手冊及時移交。

第六條“三來一補”項目應該在海關(guān)核發(fā)手冊時同時簽發(fā)的《加工貿(mào)易企業(yè)合同情況

記錄

簿》(由公司業(yè)務管理部門保存)規(guī)定的有效期內(nèi)完成。如果項目不能及時完成,應該在上述

記錄簿的有效期內(nèi)憑記錄簿、合同、項目延期協(xié)議書、海關(guān)手冊到海關(guān)辦理延期手續(xù)。

第七條憑海關(guān)手冊進料,進件,不得超過海關(guān)手冊中核定的進料、進件數(shù)量。如需超

過,需事先報經(jīng)原海關(guān)審核部門批準。

第八條辦理了海關(guān)手冊的業(yè)務項目,進出口時必須憑海關(guān)手冊報關(guān),不得轉(zhuǎn)為一般貿(mào)

易報

關(guān)出口。保稅進口物資,確因特殊原因需在國內(nèi)銷售時,應經(jīng)分管副總裁批準,并報原審批

海關(guān)同意補辦有關(guān)手續(xù)后方可進行。

第九條加工完成的貨物出口后第二個工作日,業(yè)務部門應及時填妥《加工貿(mào)易進出口

貨物

合同銷案表》一式三份,連同報關(guān)單、合同、海關(guān)手冊及記錄簿到核發(fā)手冊的海關(guān)有關(guān)部門

辦理核銷手續(xù),不得延誤。因工作延誤所造成的一切后果,由業(yè)務經(jīng)辦人員和部門經(jīng)理負責

。銷案后的回執(zhí)聯(lián),應交手冊保管人員存檔備查。

□商檢證及放行單

第十條放行單的抬頭:業(yè)務部門在合同成交后,已通過公司申辦了審批證或許可證的

,放行單的抬頭應為“××公司”。

第十一條商檢證及放行單的貨名、數(shù)量應與實際成交合同及許可證的貨名、數(shù)量和合

同號

完全一致。業(yè)務承辦人員在取得商檢證及放行單后,應與合同仔細核對,嚴防發(fā)生差錯,影

響報關(guān)出貨。

□信用證審證記錄及證下貨物出口

第十二條通知銀行將信用證發(fā)到本公司后,均應由業(yè)務管理部審證并填妥《信用證審

證記

錄及證下貨物出口報關(guān)審批表》的審證記錄部分。根據(jù)出貨批數(shù)一式數(shù)份,由業(yè)務管理部存

兩份,其余交業(yè)務部門,業(yè)務部門借以要求客戶修改信用證,并按信用證要求執(zhí)行。

第十三條每批貨物出口報關(guān)前,業(yè)務人員應將上述審批表一聯(lián)交業(yè)務管理部根據(jù)出貨

情況審批。業(yè)務管理部根據(jù)信用證要求及單據(jù)繕制和獲得情況,簽批是否出貨的意見。

第十四條證下要求的客戶單據(jù),或我方要求改證的,業(yè)務部門應保證在出貨當日前獲

得,由業(yè)務管理部進行審核。單據(jù)不符的,不予出貨。

第十五條證下如需產(chǎn)地證、普惠制證書等由有關(guān)機關(guān)簽發(fā)的證書,業(yè)務部應在出貨日

以前

,將有關(guān)出貨詳細資料提供給業(yè)務管理部,以便盡早制作,及時聯(lián)系簽發(fā)。業(yè)務部門在托運

貨物后獲得的提單,應即時與信用證核對,發(fā)現(xiàn)有誤應及時要求修正并及時將提單交業(yè)務管

理部。

□商品調(diào)撥單及出口收匯核銷單

第十六條業(yè)務部門應在出貨前憑業(yè)務管理部簽批了“同意出貨”的《審證記錄及證下

貨物進出口報關(guān)審批表》或憑已經(jīng)驗證的本票、匯票,通過財務部門開具商品調(diào)撥單。

第十七條業(yè)務管理部憑商品調(diào)撥單核發(fā)《出口收匯核銷單》,并通知報關(guān)人員報關(guān)出

貨。

第十八條《出口收匯核銷單》應妥善保管,不得遺失。出貨以后,報關(guān)員應及時將出

口收匯核銷單交給該核銷單的專職核銷人員,并辦好交接手續(xù)。

第十九條核銷單專職核銷員應該在外匯管理部門規(guī)定的期限內(nèi),辦完核銷手續(xù)。

□報 關(guān) 單

第二十條貨物出口后,報關(guān)人員應將報關(guān)單的退稅聯(lián)及時辦妥并送交退稅辦理人員,

辦好交接簽收手續(xù)。在辦理退稅聯(lián)過程中,應將退稅聯(lián)妥善保管,不得遺失。

第二十一條每批貨物出口后,報關(guān)員應存有一份報關(guān)單或報關(guān)單的復印件sc按月造冊

,以備查證。

第二十二條報關(guān)單的填列必須與實際進出口貨物情況完全一致,并不超過貨物進出口

許可

證規(guī)定的數(shù)量、金額及運輸方式等,也應該與許可證完全一致,特殊情況需特殊處理的,需

經(jīng)業(yè)務管理部門經(jīng)理審批同意,否則,報關(guān)中所發(fā)生的問題,由有關(guān)業(yè)務人員負責。

第10篇 公司以實物抵業(yè)務款管理規(guī)定

__國際南方大區(qū)財務管理制度實施細則

--公司有關(guān)以實物抵業(yè)務款的管理規(guī)定

基于公司業(yè)務規(guī)模日益發(fā)展擴大的過程中,經(jīng)常出現(xiàn)需要以實物沖抵業(yè)務款項的情況。為了更好地規(guī)范以實物抵業(yè)務款項發(fā)生的行為與管理,特制訂以下規(guī)定。

一、適用原則:

允許以實物抵業(yè)務款項的情況有以下三種:一是因公司在經(jīng)營發(fā)展、業(yè)務運作過程中確有對相關(guān)產(chǎn)品的實際需求(如公司進行基建時需要空調(diào)等電器產(chǎn)品,或是因業(yè)務擴展需要購買計算機、傳真機等);二是在公司業(yè)務發(fā)生后出現(xiàn)了客戶無法以貨幣方式支付業(yè)務款項的情況;三是在新業(yè)務拓展初期或業(yè)務淡季臨時補版(補時)的情況。對于以上三種情況應采用不同的審批流程。

1、所抵實物必須保證產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良,產(chǎn)品證明文件及相關(guān)手續(xù)齊全,且實物提供方必須對抵換的產(chǎn)品提供保修等售后服務,并保證抵換的產(chǎn)品享有與其它相同的市場零售產(chǎn)品完全一致的其它各項服務。

2、在以實物抵業(yè)務款的過程中,負責確定實物參考價格的部門是公司的實物(資產(chǎn))管理部門。(如硬件技術(shù)部負責技術(shù)設(shè)備如計算機、復印機、傳真機等抵換品價格的確定;行政部負責基建類、耗材類產(chǎn)品如辦公桌椅、硒鼓、墨粉等抵換品價格的確定)

3、參考價格有兩組,一組為相同產(chǎn)品的市場最低零售價,一組為相同產(chǎn)品的市場批發(fā)價,原則上價格的確定以市場批發(fā)價為準,不得高于市場最低零售價。如果實物屬稀有物,即不易找到完全相同產(chǎn)品進行比較,則可根據(jù)同類型且功能最為相近的產(chǎn)品價格來確定抵換價格,但此時應允分考慮到產(chǎn)品因售后服務等原因帶來的使用風險,適當根據(jù)實際價格給予下調(diào)。

4、根據(jù)各種情況最終確定的實物價值,即為沖抵業(yè)務款收入的金額,且等于實物入庫價格及出庫價格。

5、實物管理部門(硬件技術(shù)部或行政物業(yè)中心)應有專人監(jiān)督所有以抵換方式進入公司的產(chǎn)品的使用情況,并在每月底進行統(tǒng)計匯總;如在使用中出現(xiàn)質(zhì)量等問題,應及時與原負責抵換的業(yè)務人員聯(lián)系維修或調(diào)換,必要時需由其直接領(lǐng)導協(xié)助完成此項工作;對于在使用過程中發(fā)現(xiàn)確實存在質(zhì)量問題的實物,相關(guān)業(yè)務部門有責任協(xié)助實物管理或使用部門修繕或更換,否則公司將核扣相關(guān)業(yè)務部門的有關(guān)折抵收入。

二、實物抵業(yè)務款的申請、審批流程:

1、 第一種情況: 因公司實際需要進行的實物抵款業(yè)務,審批流程如下:

1)相應部門提出對某種產(chǎn)品需求的書面報告,按公司支出審批規(guī)定報批,由公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁終審。

2)公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁如認為可以用公司的現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(如廣告、軟件、常規(guī)研發(fā)報告等)形式進行交換的,可將意見轉(zhuǎn)至相關(guān)利潤中心總經(jīng)理,由能要求客戶提供可抵產(chǎn)品或服務的業(yè)務部門與有產(chǎn)品需求的部門進行溝通,并由部門經(jīng)理安排業(yè)務人員在要求的期限內(nèi)負責抵換事宜的聯(lián)系,提出抵換方案。

3)客戶方接受抵換產(chǎn)品或服務的方案,可提出相應的供貨方案(方案中包括但不限于以下內(nèi)容:產(chǎn)品品牌、型號、數(shù)量、供貨價格、供貨時間、服務政策等)。

4)供貨方案經(jīng)產(chǎn)品需求部門或?qū)嵨锕芾聿块T負責人簽字確認后,業(yè)務部可與客戶簽訂相應的業(yè)務合同(互抵協(xié)議),并安排實物運送。

5)實物送至公司時,須由需求部門會同實物管理部門對產(chǎn)品質(zhì)量、包裝情況等各方面進行檢驗,如有必要可開箱驗貨。如符合要求,業(yè)務部可憑實物發(fā)票、產(chǎn)品說明書、保修證書等資料辦理入庫手續(xù)(如手續(xù)不全,實物管理部門可先將產(chǎn)品入庫并只打收條,待手續(xù)齊全后再開入庫單);如不符合要求,實物管理部門應要求負責抵換的業(yè)務人員與供貨方協(xié)商進行調(diào)換,經(jīng)檢驗合格方可開入庫單。

6)辦理入庫之后,業(yè)務人員需認真填寫《實物抵業(yè)務款申請表》,后附購貨發(fā)票、入庫單、業(yè)務合同(互抵協(xié)議),由利潤中心總經(jīng)理及實物管理部門負責人簽字后報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審定業(yè)務部門的營業(yè)收入金額。

7)業(yè)務人員將《實物抵業(yè)務款申請表》及上述附件交至財務部,同時開具業(yè)務發(fā)票并填寫支票回收單(注明以實物形式回收業(yè)務款)。

2、第二種情況: 因無法回收廣告款進行的實物抵款業(yè)務,審批流程如下:

1)業(yè)務發(fā)生后因客戶資金方面原因造成未回款達兩個月以上,客戶提出以實物沖抵業(yè)務款時,業(yè)務人員應詳實填寫《實物抵業(yè)務款申請表》中的各項內(nèi)容,后附客戶的供貨方案(方案中包括但不限于以下內(nèi)容:產(chǎn)品品牌、型號、數(shù)量、供貨價格、供貨時間、服務政策等)。經(jīng)上級經(jīng)理核實確認后,交由相關(guān)實物管理部門指派專人與業(yè)務人員共同對客戶提供的實物進行檢驗。如不符合要求或不具可變現(xiàn)價值,需在客戶經(jīng)營(或客戶代理商經(jīng)營)的其它產(chǎn)品中進行選擇,并充分考慮實物使用后需要客戶提供的后續(xù)服務,且取得全部產(chǎn)品資料。(為安全起見,應盡可能選擇有較大經(jīng)營規(guī)模的品牌產(chǎn)品,防止客戶破產(chǎn)后無法延續(xù)售后服務。)

2)如實物確符合要求,可就實物價格及數(shù)量進行確定。原則上應要求客戶以出廠價、成本價或市場最低零售價為準給予60%-70%的折扣,如實物的可變現(xiàn)價值較低,應給予更低的折扣。

3)價格確定后,業(yè)務員與客戶簽訂抵換協(xié)議(備忘錄),并安排實物運送。

4)實物送至公司時,需由實物管理部門對產(chǎn)品質(zhì)量、包裝情況等各方面進行檢驗,如有必要可開箱驗貨。如符合要求,業(yè)務部可憑實物發(fā)票、產(chǎn)品說明書、保修證書等資料辦理入庫手續(xù)(如手續(xù)不全,實物管理部門可先將產(chǎn)品入庫并只打收條,待手續(xù)齊全后再開入庫單);如不符合要求,實物管理部門應要求負責抵換的業(yè)務人員與供貨方協(xié)商進行調(diào)換,經(jīng)檢驗合格方可開入庫單。

5)入庫手續(xù)辦理完畢后,業(yè)務人員將價格詳細填寫至《實物抵業(yè)務款申請表》中,后附入庫單、購物發(fā)票、互抵協(xié)議等,經(jīng)總經(jīng)理及實物管理部門負責人簽字確認后,報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審定沖抵金額。如用于沖抵的產(chǎn)品價格已有60%(含)以下的折扣,則可全額沖抵未回款;如產(chǎn)品價格高于60%折扣時,將根據(jù)具體情況對未回款金額進行一定比例折扣。

6)財務部按照公司總經(jīng)理批準的比例計部門回款額,如有差額則作為壞帳處理。

7)業(yè)務人員的提成應按批準的回款額計算,提成比例應至少減少至原標準的60%(或以相應金額的實物發(fā)放);已扣業(yè)務員未回款金額應全部返還本人。

3、在新業(yè)務拓展初期或業(yè)務淡季臨時補版時的第三種情況下,業(yè)務發(fā)生前客戶提出只能以實物沖抵業(yè)務款項時,業(yè)務人員應事先提交《實物抵業(yè)務款申請表》,經(jīng)本部門直接主管經(jīng)理簽字,報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審批后?？砂吹诙N情況下的審批流程執(zhí)行。其營業(yè)收入的確定以及產(chǎn)品的入庫價格均按公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁批準的金額確定。

4、例外情況:如因業(yè)務人員自身工作失誤造成無法回款,經(jīng)業(yè)務人員與客戶協(xié)商可以實物沖抵業(yè)務款,部門可按第二種情況下

的審批流程執(zhí)行,但業(yè)務人員不得參加提成,部門可在對業(yè)務人員進行未回款考核時適當調(diào)整。同時可按公司批準的實物所抵未回款金額核減部門的未回款,但已核扣部門的未回款考核利潤不予返還。

三、附則:

1、如遇客戶無故拒付業(yè)務款或客戶瀕臨破產(chǎn)或更名、更換股東等因素帶來的無法回款等情況,業(yè)務部應申請委托公司法律部通過法律程序予以解決。

2、一般情況下,除網(wǎng)刊廣告、網(wǎng)上廣告、包版(買斷)廣告、軟件、常規(guī)研究報告以外的業(yè)務不能以實物形式進行沖抵。

3、抵回實物的出庫程序同實物(資產(chǎn))管理的相關(guān)規(guī)定,設(shè)備的折舊根據(jù)出庫價格按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

__公司有關(guān)消費類實物抵業(yè)務款的補充規(guī)定

隨著公司業(yè)務規(guī)模的逐步擴大,出現(xiàn)了以消費類產(chǎn)品(包括各種消費券、代金券,以下統(tǒng)稱消費類實物)沖抵業(yè)務款項的情況。由于消費類實物具有特殊性質(zhì),使之無法用一般的資產(chǎn)增減或收入增減進行?量,因此為了規(guī)范這一特殊情況,特制訂如下規(guī)定:

一、基本原則:

1、一般說來,只有在客戶因自身資金方面原因?qū)е聵I(yè)務款項無法回收、且該客戶確系只能提供消費類實物用以抵換相應業(yè)務款時,方可同意客戶用消費類實物進行抵換。

2、公司要求所有以業(yè)務抵換的消費類實物明細報告必須如實上報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁、財務經(jīng)理。

3、消費類實物的使用必須經(jīng)過嚴格的審批,任何人不得未經(jīng)審批自行使用。

4、集團監(jiān)查審計中心將不定期對用于沖抵業(yè)務款的消費類實物的價格、數(shù)量、使用情況等進行審查,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象將對相關(guān)責任人進行嚴肅處理,直至開除。

二、審批流程:

1、相關(guān)業(yè)務人員應提前以書面報告方式詳細說明業(yè)務經(jīng)過,經(jīng)直接主管經(jīng)理同意后與客戶就消費類實物的種類、價格(市場價格或面值、最低價或折扣價等)、數(shù)量等進行洽談,消費券的實際抵換價格應低于券面價格的50%,實物價格應低于市場批發(fā)價80%。

2、業(yè)務人員與行政部專人共同對用于沖抵業(yè)務款的實物進行查驗。查驗時應認真核對實物價值、實物完好程度、使用有效期限等,查驗完畢后由業(yè)務人員及職能部門人員簽字后辦理入庫。

3、業(yè)務部門填寫《實物抵業(yè)務款申請表》,詳細填寫表中各項內(nèi)容(如產(chǎn)品種類較多可附產(chǎn)品明細),后附購買發(fā)票、入庫單及其它使用說明文件,由總經(jīng)理簽字,上報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審批后,報財務備案并確定收入計算方式。

4、行政部負責對所有庫存消費類實物的數(shù)量、出庫價、有效期限等定期統(tǒng)計匯總并在每月底進行公告;同時行政物業(yè)中心有責任在有效期限內(nèi)對消費類實物進行變現(xiàn)處理或根據(jù)有效期限申報上級領(lǐng)導安排使用,以減少損失。

5、任何部門需要使用抵回的消費類實物時,如屬送客戶使用,應由業(yè)務人員提出書面申請,經(jīng)直接主管經(jīng)理簽字同意,總經(jīng)理審批即可至行政部辦理出庫手續(xù),出庫價格與入庫價格一致,計入領(lǐng)取部門當月成本;如屬部門內(nèi)部員工自行使用,除按上述手續(xù)辦理外,必須上報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁總裁批準同意后方可領(lǐng)用,出庫價格與入庫價格一致,計入領(lǐng)取部門當月成本或部門費用。

第11篇 綜合市場行政業(yè)務管理規(guī)定

綜合市場行政(業(yè)務)管理規(guī)定

第一條維護好綜合市場、服務社、__餐廳等經(jīng)營網(wǎng)點的正常工作和經(jīng)營秩序,保證經(jīng)營項目(品種)齊全,保障對校內(nèi)教職員工的副食、日用品等物資的供應,保護消費者的切身利益。

第二條嚴格執(zhí)行上下班制度,不遲到早退,上班時間一律不得會客,不得與無關(guān)人員閑聊(業(yè)務座談除外)。值班人員著裝整齊,保持良好的精神面貌,嚴格履行職責,回答問題清楚、準確,不得擅自離開崗位。

第三條嚴格執(zhí)行財務和有關(guān)票證管理制度,不得私設(shè)小金庫,不得有亂收費和短款少款現(xiàn)象發(fā)生,不得出現(xiàn)收款不開發(fā)票的貪污行為,支付清楚,收款項目具體清楚。

第四條保持經(jīng)營環(huán)境和容貌整潔、干凈,保持每天24小時內(nèi),經(jīng)營區(qū)域無雜物、無臭味。攤檔位序號醒目,宣傳標語、經(jīng)營門牌、經(jīng)營廣告等內(nèi)容具體、健康、規(guī)范。

第五條工作(管理)人員要廉潔奉公,不得利用職權(quán)做交易,自覺維護單位利益。處理買賣糾紛時要公開、公平、公正,廉潔自律,維護經(jīng)營和消費者的合法權(quán)益。

第六條保證自主經(jīng)營職工的采購(進貨)用車。依據(jù)經(jīng)營協(xié)議,須提前一天填好用車申請,經(jīng)主管領(lǐng)導簽字同意后,方能出車,并按規(guī)定收取車公里費。

第七條員工必須愛護經(jīng)營區(qū)域設(shè)施和公共建筑設(shè)施,保持經(jīng)營環(huán)境規(guī)范、整潔,維護好正常的工作和經(jīng)營秩序。保護集體利益不受損失。

第八條員工無事不得私自外出,有事需外出須經(jīng)領(lǐng)導批準同意后,方能外出,并按時歸隊。因特殊情況需在外夜宿的須提前按級請示后執(zhí)行。

第九條員工嚴禁在辦公場地和臨時工住宿內(nèi)使用與工作和生活無關(guān)的電器、燃氣用具。違者除沒收并給予行政和經(jīng)濟處罰,造成嚴重后果的將按有關(guān)規(guī)定處理直至送司法機關(guān)。

第十條員工認真學習業(yè)務(管理)知識,勇于開拓創(chuàng)新,積極想辦法,出主意為單位的經(jīng)營創(chuàng)收作出貢獻。樹立勤儉節(jié)約、興廢利舊、勤工自建,善于做好人好事,見義勇為的良好風尚。

第十一條員工嚴格遵守安全防事故制度,按安全常規(guī)履行業(yè)務,增強安全防范意識。發(fā)現(xiàn)隱患和不安全因素及時有效處理,預防不安全事故發(fā)生。

第十二條員工必須加強自身管理水平、管理能力的培養(yǎng)。積極參加上級、公司和單位的各項活動,增強崗位競爭意識,不斷提高自身素質(zhì)和思想水平。

第12篇 房產(chǎn)經(jīng)紀《每日業(yè)務量統(tǒng)計表》相關(guān)市場信息流上報管理規(guī)定

房產(chǎn)經(jīng)紀公司關(guān)于《每日業(yè)務量統(tǒng)計表》及相關(guān)市場信息流上報的管理規(guī)定

為了保障__房地產(chǎn)經(jīng)紀公司市場部每日上報公司的各項銷售數(shù)據(jù)的準確性、及時性,現(xiàn)做出如下規(guī)定:

一、銷售人員當天下班前填寫《銷售人員日工作表》,并于次日上午9:10之前交銷售主管。

二、 值晚班的銷售主管必須于當天填好《每日業(yè)務量統(tǒng)計表》(以下簡稱《報表》),并于下班前交予市場部;沒有值晚班的銷售主管必須在第二天上午9:05之前將《報表》交與市場部,如未能按規(guī)定時間交表,懲罰如下:

1、交《報表》時間在9:05-9:20之間罰款10元;

2、交《報表》時間在9:20-9:30之間罰款50元;

3、交《報表》時間在9:30-9:40之間罰款100元;

4、交《報表》時間在9:40之后除罰款150元外,計違紀過失一次,并上報公司。

由市場部相關(guān)負責人及銷售部經(jīng)理共同嚴格監(jiān)督每日銷售數(shù)據(jù)的上報時間及準確度。填表人不得以任何借口拖延交表時間,如遇有特殊情況,必須與市場部相關(guān)負責人及時取得聯(lián)系,以協(xié)調(diào)業(yè)務數(shù)據(jù)的上報工作。

三、 銷售主管必須按照《報表》中的規(guī)定和要求認真填寫好每一項業(yè)務數(shù)據(jù)(包括組別、日期、來電來訪途徑、客戶資料及簽約的相關(guān)數(shù)據(jù)),不得出現(xiàn)錯誤、漏填的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,將處于每處錯誤50元罰款;在一個月中連續(xù)出現(xiàn)三次以上(含三次)錯誤者,將以違紀過失論處,并上報公司。

四、銷售主管應盡最大可能弄清客戶資料以供《報表》中填寫需要,須照實填寫,不得提供虛假數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)銷售主管在能力所及范圍內(nèi)填寫的客戶資料有不詳盡、不到位的地方,從而導致上報公司的報告出現(xiàn)不準確、不屬實的地方,將處于填表人每處錯誤50元罰款。

五、如在《報表》中發(fā)現(xiàn)錯誤,填表失誤人必須于當天交納罰款至銷售部秘書,此款額累計做為銷售部公共基金,并且失誤者必須于當天到市場部簽字備案,以做記錄。

六、《報表》必須于每日10:00之前傳真至公司,凡未能執(zhí)行屬市場部工作人員之責任,將處于市場部相關(guān)負責人100元罰款。

七、對于公司要求收集的業(yè)務數(shù)據(jù)及市場情報,如階段性促銷情況,媒體推廣效果,客戶反映情況,客戶調(diào)查問卷(敏感性、偏好、習慣等)市場調(diào)查問卷等與營銷工作密切相關(guān)的各項數(shù)據(jù)提供工作,銷售部應給予大力支持。要求銷售人員提供的資料及時詳實可靠,不得以任何理由延誤或提供虛假情報,如遇發(fā)現(xiàn)作假者,經(jīng)察實無誤,將予以罰款100元及違紀過失一次,并上報公司。

八、銷售部公共基金的使用必須用于如下途徑:

(1)對考勤紀律遵守良好的銷售人員進行獎勵。

(2)對業(yè)績優(yōu)良的銷售人員進行獎勵。

具體評判標準由銷售部制定。

第13篇 公司進出口業(yè)務財務管理規(guī)定

公司進出口業(yè)務財務管理規(guī)定

第一章總則

第一條為適應中國ee發(fā)展總公司高速發(fā)展的要求,加強進出口業(yè)務管理,明確責權(quán),確保貿(mào)易項目質(zhì)量,建立規(guī)范化、科學化的管理模式,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合ee總公司實際經(jīng)營情況,特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定的重點是從財務管理與資源控制的角度出發(fā),涉及法規(guī)的問題,請參照(中國ee發(fā)展總公司合同管理規(guī)定)執(zhí)行。

第三條本規(guī)定適用于ee系統(tǒng)所有從事進出口業(yè)務的商品流通企業(yè)。

第二章出口業(yè)務

第四條出口項目報審時,業(yè)務人員需向財務部門提供下列資料。

1、《合同審批表)(見附表一);

2、出口合同及國內(nèi)購銷合同或委托代理出口協(xié)議樣本:

3、《自營出口商品換匯成本預算單》(見附表二);

4、如出口商品屬于國家計劃配額內(nèi)商品,還需提供出口商品許可證正本,招標項目需提供出口中標書。

第五條財務主管人員根據(jù)上述資料有權(quán)審核以下內(nèi)容:

1、復核《自營出口商品換匯成本預算單》,對項目預期的總體盈利情況進行審核;

2、項目在運行過程中是否有違反國家財經(jīng)紀律(如海關(guān)、稅務、外管局等部門的有關(guān)規(guī)定)和公司有關(guān)財務制度的可能;

3、對于代理出口業(yè)務是否存在承擔銷售盈虧,墊付商品資金及擔負基本費用的情況;

4、對收付款方式的選擇是否合理、安全,經(jīng)營資金是否有保障。

在上述審核過程中,財務主管人員對項目的某些具體情況持有異議時,項目執(zhí)行人須詳細說明情況,對有嚴重違反國家財經(jīng)紀律或公司財務制度,以致于項目不具備操作的條件時,財務主管人員可在《合同審批表)中簽署否定意見。

第六條對于自營出口項目,業(yè)務人員應在支付國內(nèi)商品采購貨款前5一10天與財務人員聯(lián)系,以便財務人員及時安排資金。辦理付款手續(xù)時,業(yè)務人員應填制(進出口貿(mào)《進出口貿(mào)易項目付款申請表》(見附表三),并報請本部門負責人、財務負責人。公司負責人簽審,并附加蓋'法規(guī)審核專用章'的有關(guān)合同或協(xié)議書副本,財務人員依此辦理忖款手續(xù)。付款后業(yè)務人員應在10個工作日內(nèi)將發(fā)票交財務部門。對于增值稅發(fā)票,財務人員應逐項認真審核。對不符合要求的發(fā)票,業(yè)務人員有責任重新向客戶索取。

第七條在做農(nóng)副產(chǎn)品收購業(yè)務時,不準直接向農(nóng)民收購。所購貨物裝上運輸工具取得運輸部門憑證后,方可支付不超過貨款20%的預付款,貨物運至出口裝運港經(jīng)商檢部門檢驗合格后,方可支付余款。如發(fā)現(xiàn)不符合出口商品規(guī)格和質(zhì)量等問題,應拒絕收購和付款,并及時向?qū)Ψ教岢鲇行М愖h,如已憑托收方式付款的,應及時予以追回。

第八條關(guān)于127特戶的使用方法的規(guī)定:在商品采購業(yè)務中,原則上不采用匯票自帶(即127特戶)方式,如確因業(yè)務需要,經(jīng)總公司分管領(lǐng)導批準,可由業(yè)務人員和財員共同攜帶外出,相互監(jiān)督使用。業(yè)務人員負責貨物采購及訂立合同,財務人員負責掌握匯標及討款,貨物余額超過10萬(含)元人民幣的,合同簽訂步須上報購批準,派出的財務人員須見到公司分管領(lǐng)導簽字同意付款的書面?zhèn)髡婧蠓娇筛犊?特殊地區(qū)無法使用傳真的,由公司領(lǐng)導口頭通知派出的財務人員,回京后補辦書面手續(xù)。

第九條在買方開出信用證后,業(yè)務人員應立即通知財務人員到通知銀行查收,財務人員視資金狀況采取相應融資措施,需要信用證打包貸款的項目,財務人員應及時與銀行聯(lián)系,爭取貸款早日到位。

第十條在出口貨物裝船發(fā)運后,業(yè)務人員應在1一2個工作日內(nèi)按照信用證或有關(guān)出口合同的要求制妥全套結(jié)匯單據(jù),并填制匯票(見附表團),業(yè)務人員應配合財務人員做好審單工作,盡早向銀行交單收匯、結(jié)匯。

第十一條對核銷單的管理

報關(guān)之前,業(yè)務人員需從財務部門領(lǐng)取(出口收匯核銷單),同時在(核銷單領(lǐng)用登記薄)上簽字。注明申領(lǐng)份數(shù)。合同號、商品名稱、申報金額。報關(guān)后業(yè)務人員應立即將核銷單退還財務部門。對不及時退還累計達5份以上核銷單的業(yè)務人員,在下一次領(lǐng)取核銷單時,財務人員有權(quán)拒發(fā),同時,財務部門有權(quán)視情節(jié)輕重提請人事部門扣發(fā)相應工資。

第十二條財務人員到外匯管理局辦理核銷手續(xù)時,應備好下述資料正本。

1、蓋有海關(guān)驗訖章的核銷單;

2、報關(guān)單:

3、銀行結(jié)匯水單(蓋有'供核銷專用'字樣的已在外管局備案的結(jié)匯水單);

4、外貿(mào)發(fā)票。

上述單據(jù)之間要求單位數(shù)量一致,金額相符。

第十三條財務人員在辦理出口退稅時,應及時備好全套資料如下。

1、出口退稅申請表:

2、增值稅發(fā)票并附稅收(出口貨物專用)繳款書;

3、在外管局已核銷的核銷單;

4、報關(guān)單;

5、外貿(mào)發(fā)票;

6、收入成本作銷帳復印件。

上報稅務局后,財務人員還應積極配合稅務局做好函證調(diào)查工作,盡早收回退稅款。

第十四條代理出口業(yè)務中,在完成銀行結(jié)匯,外管局核銷工作之后,財務人員應持上述資料到稅務局辦理出口退稅轉(zhuǎn)移單,并交委托方在當?shù)赝硕?。對于委托方堅持在我公司辦理退稅的,我公司本著不墊付稅款的原則執(zhí)行。

第三章進口業(yè)務

第十五條進口項目報審時,業(yè)務執(zhí)行人需向財務部門提供下列資料:

1、《合同審批表》;

2、進口合同及國內(nèi)購銷合同或委托代理進口協(xié)議樣本;

3、《自營進口商品盈虧預算單》(見附表五);

4、如進口商品屬于國家控制性商品,還需提供進口商品許可證正本或機電設(shè)備進口證明或進口商品登記證明。

第十六條財務主管人員根據(jù)上述資料有權(quán)審核以下內(nèi)容:

1、復核《自營進口商品盈虧預算單》,對項目預期的總體盈利情況進行審核;

2、項目在運行過程中是否有違反國家財經(jīng)紀律(如海關(guān)、稅務、外管局等部門的有關(guān)規(guī)定)和公司有關(guān)財務制度的可能;

3、對于代理進口業(yè)務是否存在承擔銷售盈虧,墊付商品資金及擔負基本費用的情況;

4、對收付款方式的選擇是否合理、安全,項目資金是否有保障。

5、如對內(nèi)為遠期收款方式的,除有長期業(yè)務關(guān)系的客戶經(jīng)特批外,一般不宜采用。

第十七條對于需開立信用證的進口業(yè)務,業(yè)務人員須提前三天向財務部門提交公司內(nèi)部的(信用證開立申請書調(diào)見附表六),并報請業(yè)務部門負責人。財務負責人

以及公司負責人簽審后,再向財務人員提供下列資料:

1、蓋有《法規(guī)審核專用章》的進口合同,國內(nèi)購銷合同或委托代理進口協(xié)議正本一套。

2、銀行開證申請書;

3、如屬國家控制性商品、還需提供進口商品許可證或機電設(shè)備進口證明或進口商品登記證明等文件正本。

第十八條財務人員在備齊上述開證所需資料審核無誤后,盡快提交銀行,并按與銀行事先約定的保證金比例將款轉(zhuǎn)入銀行保證金帳戶。信用證開出后,財務人員應及時取回信用證副本并交業(yè)務人員共同核對。

第十九條開出的信用證需修改時,業(yè)務人員應及時向財務部門提出書面改證申請并附詳細內(nèi)容,重要內(nèi)容的修改還需業(yè)務部門負責人的簽字。財務人員審核無誤后加蓋財務章送交銀行通知改證,并及時查收改證回單。

第二十條財務人員應根據(jù)信用證條款或進口合同中規(guī)定的議付單據(jù)仔細核查單證是否相符,以及各個單據(jù)之間是否相符,如若發(fā)現(xiàn)單單之間、單證之間有不一致之處,應及時通知付款銀行,停止對出口商付款。

第二十一條在對外議付時,業(yè)務人員應提前5一10天與財務人員聯(lián)系,以便財務人員合理安排資金;經(jīng)審核無誤可以對外付款的合同,業(yè)務人員填制《進出口貿(mào)易項目付款申請表》,并報請業(yè)務部門負責人、財務部門負責人、公司負責人(l/c方式除外)簽審后交財務人員辦理付款手續(xù),并配合財務人員備齊向銀行購匯所需的資料。

第二十二條財務人員在見到《進出口貿(mào)易項目付款申請表》后,填制忖款單據(jù),向銀行提交下述資料:

1、購匯申請書;

2、貿(mào)易進口付匯核銷單;

3、報關(guān)單;

4、進口合同,國內(nèi)購銷合同或委托代理進口協(xié)議正本;

5、如屬國家控制性商品,還需提供進口商品許可證或機電產(chǎn)品進口證明或進口商品登記證明等文件。

議付后,財務人員應及時取回購匯單據(jù)及核銷單并通知業(yè)務人員購匯成本。

第二十三條代理進口業(yè)務對外議付時,如果公司尚未收到委托方應付的貨款,在l/c付款方式下,業(yè)務人員負有責任將公司所墊貨款及加收的利息在限期內(nèi)向委托方追回,在其他付款方式下,財務人員有權(quán)延遲或拒絕忖款。

第二十四條未經(jīng)財務人員審核過的合同,或不能提供加蓋'法規(guī)審核專用章'的合同,或無法提供銀行購匯所需單據(jù)的項目,財務人員有權(quán)拒絕付款。

第二十五條進口商品在國內(nèi)銷售時,財務人員根據(jù)《購銷合同)中的規(guī)定及時與業(yè)務人員聯(lián)系催收貨款,貨款收回后方可開具增值稅發(fā)票。

第四章附 則

第14篇 安全員業(yè)務垂直管理規(guī)定

第一條 為充分發(fā)揮安全員在生產(chǎn)運行單位安全監(jiān)察職能的作用,以全部精力投入到安全監(jiān)督工作,提高各生產(chǎn)運行單位安全管理水平,確保公司安全生產(chǎn)的穩(wěn)定,特制定本辦法。

第二條 靜海供電有限公司所屬各生產(chǎn)運行單位均應設(shè)立一名專職安全員,負責本單位安全管理工作。

第三條 安全員的管理:

(一) 各單位安全員直接對公司安委會負責;安監(jiān)科負責對安全員業(yè)務進行垂直管理。

(二) 每月召開安全員例會,由各基層安全員匯報和總結(jié)本月內(nèi)安全工作開展情況,存在的相關(guān)問題和整改意見。安監(jiān)科對安全員所做工作進行點評,并針對公司安全生產(chǎn)工作重點,部署下月的安全監(jiān)督工作。

(三) 加強對安全員的考核管理,嚴格執(zhí)行各級安全管理規(guī)章制度,認真執(zhí)行公司的相關(guān)文件精神,保證安全員切實起到安全監(jiān)督的作用。

第四條 安全員的任免:由基層領(lǐng)導班子推薦,經(jīng)安監(jiān)科審核后,報公司安委會,由公司安委會審定任免。

第五條、安全員的安全職責:

(一)各單位安全員是各單位領(lǐng)導安全工作的助手,對本單位的安全工作負有管理責任。

(二)組織本單位人員學習安全規(guī)程和上級有關(guān)安全工作的指示規(guī)定。協(xié)助本單位領(lǐng)導組織好每月二次的安全日活動,并監(jiān)督班組每周一次的安全日活動,認真做好安全活動紀錄。針對事故通報、快報、上級的有關(guān)規(guī)定,及時組織本單位全體人員學習,舉一反三查找本單位問題,制定防范措施并貫徹落實。

(三)參加工作計劃,技術(shù)措施、安全措施的討論研究,督促檢查安全措施的執(zhí)行。負責領(lǐng)用安全用具、試驗、管理工作,保證安全可靠。

(四)負責監(jiān)督、檢查本單位的作業(yè)現(xiàn)場安全措施落實情況。施工前應對施工的準備工作進行檢查,包括工作負責人、及工作班成員的精神狀態(tài)、著裝、安全帽、紅馬甲、錄音筆的佩戴、安全工器具的準備情況、“兩票”辦理情況及標準化作業(yè)指導卡的辦理情況等。施工時應對現(xiàn)場全程進行到位監(jiān)督,包括班前會的召開、“兩票”及所列安全措施的執(zhí)行情況、施工人員的現(xiàn)場操作情況、人員分工等,對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象堅決進行現(xiàn)場制止。

(五)負責監(jiān)督本單位安全大檢查的落實工作。對查出的問題及時向本單位領(lǐng)導和安監(jiān)科匯報,并監(jiān)督及時解決、整改。

(六)監(jiān)督本單位對發(fā)生的未遂、異常、障礙、事故和其他的不安全情況及時分析,吸取教訓,制定對策,督促執(zhí)行。

(七)按照“四不放過”的原則組織事故調(diào)查,及時上報事故報告,對及時性和準確性負責,有權(quán)對事故班組、責任人、相關(guān)人員提出處理意見或建議。

(八)對本單位發(fā)生的一類障礙,監(jiān)督本單位生產(chǎn)運行人員及時消除。并負責調(diào)查障礙原因,對障礙情況進行分析,找出責任人,提出改進措施,及時上報公司安監(jiān)科。

第六條 對安全員的獎懲:

對安全員的獎懲納入到公司績效考核中。

第15篇 z公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。

1、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。

2、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。

3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。

二、業(yè)務招待費的使用范圍

1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

5、業(yè)務招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料

三、業(yè)務招待費的管理

1、計劃財務部根據(jù)年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。

2、行政部是業(yè)務招待費的管理部門,并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領(lǐng)導批示。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表,向員工代表大會報告。

四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序

1、行政部負責日常招待物品的采購,經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。

2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意,可到行政部事務員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元,需公司分管領(lǐng)導批準。

3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領(lǐng)導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。

4、有關(guān)來客就餐的標準和申請程序。

(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字,在行政部辦理來客就餐手續(xù)。

(2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導來公司檢查指導或考察工作,其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意,公司分管領(lǐng)導批準,到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請,經(jīng)行政部主任同意,公司分管領(lǐng)導批準到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人,招待標準應事先報公司領(lǐng)導批準后,填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導簽字后到計劃財務部報銷。

(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件,在搶險、搶修、救災過程中需用餐,由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。

(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請,經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

五、其它有關(guān)規(guī)定

(1)各有關(guān)部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的,其超出部分自理。

(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。

(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。

(4)招待來客時,嚴格控制陪同人數(shù)。

六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權(quán)歸行政部。