品管部日常工作計劃 第1篇
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辦公室文員的個人工作計劃的范文
在日常事物工作中，我將做到以下幾點
(1)協(xié)助行政主管做好各類公文的登記、上報、下發(fā)等工作，并把原來沒有具體整理的文件按類別整理好放入貼好標簽的文件夾內(nèi)。
(2)做好了各類信件的收發(fā)工作。
(3)做好外出人員的登記工作。
(4)做好辦公用品的管理工作。做好辦公用品領用登記，按需所發(fā)，做到不浪費，按時清點，以便能及時補充辦公用品，滿足大家工作的需要。
(5)做好辦公室設備的維護和保養(yǎng)工作，
(6)協(xié)助行政主管做好節(jié)假日的排班、值班等工作，確保節(jié)假期間集團的安全保衛(wèi)工作。
(7)認真、按時、高效率地做好領導交辦的其它工作。
在日常事物工作中，我一定遵循精、細、準的原則，精心準備，精細安排，細致工作，干標準活，站標準崗，嚴格按照辦公室的各項規(guī)章制度辦事。
2.在行政工作中，我將做到以下幾點
(1)做好領導服務：及時完成辦公室主管、集團各部經(jīng)理和部門主管交辦的各項的工作。要成為領導的助力、助手，急領導所急，想領導所想，勤跑腿，多匯報，當好參謀助手。
(2)做好各部門服務：加強與各部門之間信息員的聯(lián)絡與溝通，系統(tǒng)的、快速的傳遞信息，保證信息在公司內(nèi)部及時準確的傳遞到位。
(3)做好員工服務：及時的將集團員工的信息向公司領導反饋，做好員工與領導溝通的橋梁。
(4)協(xié)助行政主管完善集團各項規(guī)章制度。
(5)做好信息保密工作：保存好辦公室常用文檔，做好存檔保密工作;要及時、準確、全面的收集各方面信息并做好存檔工作。
(6)做好文書工作：及時完成領導交辦的各種文稿，學習各種文字材料的寫作，提高自身寫作功底。
3.提高個人修養(yǎng)和業(yè)務能力方面，我將做到以下三點
(1)積極參加集團安排的基礎性管理培訓，提升自身的專業(yè)工作技能。
(2)向領導和同事學習工作經(jīng)驗和方法，快速提升自身素質(zhì)。
(3)通過個人自主的學習來提升知識層次。
我深知：一個人的能力是有限的，但是一個人的發(fā)展機會是無限的?，F(xiàn)在是知識經(jīng)濟的時代，如果我們不能很快地提升自已的個人能力，提高自已的業(yè)務水平，那么我們就這個社會淘汰。當然要提升自己，首先要一個良好的平臺，我認為騰云實業(yè)就是我最好的平臺，我一定會把握這次機會，使業(yè)務水平和自身修養(yǎng)同步提高，實現(xiàn)自我的最高價值。
辦公室文員個人工作計劃
一、對工作崗位的認識
首先，公司文員這一位是中介性的職位，整個公司的上傳下達和經(jīng)紀人業(yè)務開展都是由文員承接協(xié)助的，因此文秘的地位至關重要
1.服從，一切工作要聽從領導的吩咐和安排。
2.領會，要完全理解、遵照領導的意圖辦事。
3.執(zhí)行，要堅決地落實貫徹領導意志，強化執(zhí)行力，做好文員工作總結(jié)。
然而服從并不是被動，很多工作可釉提前預測、積極主動地開展，及時準確地掌握各方面的工作動態(tài)，及時向領導反饋各方面的信息，注重調(diào)查分昔，為領導提供決策參考;同時，辦公室工作還要講策略，講工作藝術(shù)，認真、科學地搞好領導與領導、同事與同事、部門與部門之間的溝通協(xié)調(diào)工作，不能扯皮、推委、出現(xiàn)工作空檔。
其次，文員工作相當于公司的小管家，辦公室日常的物品采購、發(fā)放;常用物品的登記、備案等都由文員完成，因此文員一定要有足夠的耐心并熱愛本職工作。
二、對未來工作的計劃
1.在日常事物工作中，做到以下幾點：
(1)協(xié)助辦上級做好了各類文件資料的登記、上報、下發(fā)等工作，并把原來沒有具體整理的文件按類別整理好放入貼好標簽的文件夾內(nèi)。
(2)做好每日對外房源更新。
(3)做好辦公室耗品的分類整理、出入庫、各類帳務的報銷工作。
(4)協(xié)助上級領導做好合同票據(jù)管理工作。嚴格執(zhí)行公司合同票據(jù)管理規(guī)定，不濫用合同票據(jù)。
(5)做好辦公用品的管理工作。做好辦公用品領用品登記，按需所發(fā)，做到不浪費，按時清點，以便能及時補充辦公用品，滿足大家工作的需要。
(6)做好辦公室設備的維護和保養(yǎng)工作，
(7)協(xié)助領導做好節(jié)假日的排班、值班等工作，確保節(jié)假期間公司的安全保衛(wèi)工作。
(8)認真、按時、高效率地做好領導交辦的其它工作。
在日常事物工作中，一定遵循精、細、準的原則，精心準備，精細安排，細致工作，干標準活，站標準崗，嚴格按照公司的各項規(guī)章制度辦事。
2.在行政工作中，做到以下幾點：
(1)做好領導服務：及時完成上級領導、公司各部經(jīng)理和部門主管交辦的各項的工作。要成為領導的助力、助手，急領導所急，想領導所想，勤跑腿，多匯報，當好參謀助手。
(2)做好各分行服務：加強與各分行之間信息員紡聯(lián)絡與溝通，系統(tǒng)的、快速的傳遞信息，保證信息在公司內(nèi)部及時準確的傳遞到位。
(3)做好直工服務：及時將所處單位部門員工的信息向公司領導反饋，做好直工與領導溝通的橋梁。
(4)協(xié)助辦上級領導完善所處部門分行各項規(guī)章制度。
(5)做好信息保密工作：保存好辦公室常用文檔，做好存檔保密工作;要及時、準確、全面的收集各方面信息并做好存檔工作。
(6)做好文書工作：及時完成領導交辦的各種文稿，學習各種文字材料的寫作，提高自身寫作功底。
權(quán) 利
有權(quán)拒絕不符合公司要求的部門或人員查閱文件
辦公室文員個人工作計劃的范文
沒有好的工作計劃，就達不到預期的工作效果，計劃有益于以后工作的開展和任務的分配，同時也可以提高工作效率。和大家分享了大量工作計劃的信息，其中包括銷售工作計劃、班級工作計劃、財務工作計劃等內(nèi)容
在公司工作了已經(jīng)有三個年頭了，雖然我還是一個公司最普通的文員，但是我已經(jīng)完全的掌握了我的工作方向。相信只要我再接再厲，在接下來的一個月中，我會做的更加的出色!在此，我訂立了7月工作計劃，以便使自己在下個月里有更大的進步和成績。
1)發(fā)揚吃苦耐勞精神。面對倉庫中事務雜、任務重的工作性質(zhì)，不怕吃苦，主動找事干，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，積極適應各種環(huán)境，在繁重的工作中磨練意志，增長才干。
2)發(fā)揚孜孜不倦的進取精神。加強學習，勇于實踐，博覽群書，在向書本學習的同時注意收集各類信息，廣泛吸取各種“營養(yǎng)”;同時，講究學習方法，端正學習態(tài)度，提高學習效率，努力培養(yǎng)自己具有扎實的工作基礎、辯證的思維方法、正確的思想觀點。力求把工作做得更好，樹立本部。
品管部日常工作計劃 第2篇
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現(xiàn)將在公司三個月的工作做以下總結(jié)。
一、學習方面：
1.已學習并掌握觸摸屏和觸顯的基本工作原理。
2.已學習并熟悉了公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程。
3.從工程研發(fā)學習并能處理基本生產(chǎn)異常
4.從工程學習并能維修生產(chǎn)線不良品
5.從工程品質(zhì)人員學習到產(chǎn)品檢驗方法和檢驗品質(zhì)標準
6.從上級領導學習管理方法,使自已的管理能務得到提升
二、工作內(nèi)容
1.現(xiàn)已全面負責制造部一切事務,并規(guī)范了基本工作要求和報表制度,如生產(chǎn)日報表制度, 不良品維修 記錄,設備工具點檢記錄, 老化溫度記錄等。
2. 和生管共同制訂生產(chǎn)計劃并按計劃實施,組織按排生產(chǎn)任務,并使計劃達成率得到提升。計劃達成率從85%提升到現(xiàn)在的95%以上。
3. 生產(chǎn)過程控制。和班組長檢討生產(chǎn)不良現(xiàn)象產(chǎn)生原因和生產(chǎn)控制方法, 規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)過程的基本要求,以提升作業(yè)效率和產(chǎn)品直通率。原片直通率從不足90%提升到現(xiàn)在95%，屏體直通率從92%提升到現(xiàn)在94.6%,觸顯從88%提升到現(xiàn)在92%.各組生產(chǎn)效率基本均可達90%以上。
4. 不良品的維修分析,改善對策的追蹤。和工程部共同分析不良品，分析不良產(chǎn)生原因，檢討改善方法并跟隨蹤改善結(jié)果。
5.出貨保證。接業(yè)務訂單后跟據(jù)出貨日期要求，合理按排各項生產(chǎn)任務，追所欠物料。及時向業(yè)務反應生產(chǎn)進度，合理調(diào)配出貨時間，以提升出貨達成率。出貨達成率從91%提升到現(xiàn)在96%以上。
6.因工程部人力不足，需協(xié)助工程部完成相關工作。如生產(chǎn)異常處理，設備的保養(yǎng)和架設，作為指導書的制訂等。
7.在管理方面進一步培訓班組長的管理方法和管理能力。共同提升制造部各項管理。
三、工作中的問題點和工作計劃
工作中還存在很多的不足，工作還夠細致。主要問題點如下：
1. 生產(chǎn)車間管理不夠規(guī)范。
2. 生產(chǎn)效率和直通率還有很大提升的空間。
3.生產(chǎn)成本管控做的還不到位。
4.員工和班組長培訓做的還不夠。
5.部分工作沒有落實到位。
當然在其它方面還存在著很多不足，也請公司領導批評指正，我將努力改正。
品管部日常工作計劃 第3篇
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光陰如水,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰(zhàn),是時候開始寫工作計劃了。相信許多人會覺得工作計劃很難寫吧,下面是小編為大家整理的關于2021年度工作計劃最新，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
2021年度工作計劃最新1一、目的：
合理安排工作計劃，充分利用人力、物力及設備，降低成本，提高經(jīng)濟效益
二、適用范圍：
本公司各單位之生產(chǎn)管制。
三、工作計劃實施內(nèi)容：
a.工作計劃職能范圍：
根據(jù)公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力及物力的評估給予營銷部提供生產(chǎn)定單量、生產(chǎn)前期工作計劃的編制與落實、物料采購計劃的編制、生產(chǎn)月、周、日計劃的編制、各部門進度執(zhí)行狀況的檢查與追蹤、組織生產(chǎn)進度會議、原材料倉庫、中轉(zhuǎn)倉庫、成品倉庫倉儲管理。
b.工作計劃部與銷售部的協(xié)調(diào)、銜接工作程序
1.工作計劃部門根據(jù)公司現(xiàn)有的人力、物力及設備狀態(tài)對生產(chǎn)能力進行科學合理地進行評估，并將評估生產(chǎn)能力的信息按年度、季度樣式報告提供給營銷部，作為銷售部接單之參考。
2.銷售員將訂單下至計劃部并提供《新進訂單預排表》《訂單統(tǒng)計表》《新鞋型制單樣》《制造通知單》《配套明細表》等資料供計劃部排訂工作計劃單。
3.當營銷部下單超出工廠實際接單能力時，計劃部一方面協(xié)調(diào)內(nèi)部進行調(diào)整以提高產(chǎn)能或增加外協(xié)作業(yè)，并將狀況告知銷售部門;
另一方面，如生產(chǎn)確有困難，則計劃部應及時告之銷售部門并求助延緩交期處理。
4.當銷售部門訂單不足導致工廠提前生產(chǎn)后續(xù)訂單或停工時，計劃部應依工廠現(xiàn)況進行進度分析，計算出各生產(chǎn)單位之空檔時間后告業(yè)務，并要求業(yè)務部門追單。
5.銷售部須提前3-5天時間提供出貨明細表給計劃部，以便生產(chǎn)清尾或調(diào)整出貨明細。
c.計劃部與開發(fā)技術(shù)部、品質(zhì)部的協(xié)調(diào)、銜接工作程序：
1.當計劃部門接到銷售部門新款制造單時，根據(jù)生產(chǎn)交期編制前期試做計劃交技術(shù)部審核簽字，然后計劃部門安排相關人員根據(jù)試做計劃按時追蹤落實前期試做進度，如技術(shù)部門不能如期完成計劃，計劃部須將延遲情況向上級部門反映，并請求追究相應的責任。
2.技術(shù)部對前期計劃審核簽字后，須在計劃時間內(nèi)提供正確的刀摸、樣板、確認樣、工藝單給工作計劃部，以備編制生產(chǎn)指令單及生產(chǎn)跳碼試做。
3.當技術(shù)部在完成試做工作過程中，因客觀因素造成不能按時完成前期計劃時，應第一時間告知銷售部與工作計劃部，以便合理調(diào)整工作計劃安排及出貨時間。
4.當技術(shù)部提供正確的刀摸、樣板、工藝單后，計劃部須安排跳碼生產(chǎn)試做，并規(guī)定各部門生產(chǎn)試做的時間，同時跟蹤落實試做工作。
5.生產(chǎn)部成型車間將跳碼試做的產(chǎn)品交品質(zhì)部，由品質(zhì)部審核認可后將可生產(chǎn)的報告簽字后交生產(chǎn)部并通知計劃部進行批量生產(chǎn)。
d.計劃部與采購部的協(xié)調(diào)、銜接工作程序
1.計劃部每個月在上月的25日前，將下一個月的生產(chǎn)物料計劃提供給采購部，以便采購提前10-15天進行物料預定。
2.采購部在接到銷售制造單時，根據(jù)生產(chǎn)大計劃的時間安排物料采購進程，要求物料必須根據(jù)生產(chǎn)的狀態(tài)分貨號、顏色、配碼、數(shù)量進行制定物料到位時間。
3.對于面、里料及特殊的、定做耗時的物料，采購部在接到銷售制造單時，可先進行提前預定，以備延誤生產(chǎn)。
4.計劃部必須在上周的星期五之前給采購部提夠各車間生產(chǎn)的周計劃，以備采購部追蹤生產(chǎn)物料。
5.采購部在接到生產(chǎn)周計劃單時，必須根據(jù)生產(chǎn)周計劃提前兩天將生產(chǎn)的物料追蹤入庫，如有意外，采購部必須第一時間告知計劃部，以便計劃部進行調(diào)單。
6.對于底材及盒、箱的訂購，采購部必須根據(jù)生產(chǎn)周計劃單分貨號、顏色、數(shù)量要求供應商提前2-3天送貨。
7.采購部須提供底材、包裝、箱盒等供應商的聯(lián)系信息給計劃部，計劃部必須安排追蹤人員提前3-5天時間進行追蹤。
e.工作計劃操作細則：
1.評估銷售部預定定單交期
a.當銷售部將月預排單下達后，計劃部根據(jù)生產(chǎn)綜合能力進行編制生產(chǎn)月計劃。如果生產(chǎn)月計劃不能按銷售部的交期完成時，計劃部應及時告知銷售部，并與銷售部溝通變更交期。
b.計劃部將調(diào)整的月計劃發(fā)放到總經(jīng)辦、生產(chǎn)辦、采購部、品質(zhì)部、銷售部及技術(shù)部，并主持召開月計劃評審會議。
2.前期試做計劃編制與落實
計劃部收到銷售部下達的生產(chǎn)制造單后，首先審核定單交期并制定相應的進度計劃。對于新款，計劃部須與技術(shù)部商定后，編制改版、刀模、工藝單、樣板到位的時間進程計劃，并安排相關人員進行全程跟蹤落實。
3.指令單編制
前期工作結(jié)束后，計劃部根據(jù)技術(shù)部提供的工藝單、確認樣、色卡與銷售部提供的包裝要求及注意事項等元素編制生產(chǎn)指令單，并發(fā)放到采購部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)各車間及總倉與中倉。指令單的內(nèi)容包括指令號、交期、公司貨號、顏色、數(shù)量、配碼及材料規(guī)格明細、包裝明細等。指令單表格形式見附件。
4.編制周計劃及日計劃
①.計劃部根據(jù)月計劃，按車間班組實際生產(chǎn)能力編排生產(chǎn)周計劃，并將下周計劃在每周星期六以前發(fā)放到生產(chǎn)部、品質(zhì)部、采購部、總倉、中轉(zhuǎn)倉、生產(chǎn)各車間。各相關單位在接到周計劃后，必須組織相關人員根據(jù)周計劃提前兩天到上手部門進行物料追蹤。各相關單位在追蹤過程中如發(fā)現(xiàn)物料跟不上計劃時，應及時將缺料信息告知計劃部，以備生產(chǎn)調(diào)度。
②.計劃部安排跟蹤生管根據(jù)生產(chǎn)周計劃編制生產(chǎn)日計劃。生產(chǎn)日計劃必須提前半天下發(fā)到各車間班、組。在編制生產(chǎn)日計劃前，追蹤計劃生管必須到相應的單位進行物料追查，所編制的日計劃必須物料配套齊全，在編制過程中因物料不齊全或不配碼而要求調(diào)單時，必須請示計劃部主管認可。(表格見附表)。
③.各車間必須按日計劃指令進行生產(chǎn)操作，不允許拖延或自行更改工作計劃，在執(zhí)行計劃過程中，應利用一切條件保質(zhì)保量提前完成日計劃。在物料齊全的條件下，允許車間根據(jù)周計劃超前生產(chǎn)。
④.各車間在執(zhí)行日計劃過程中，應配碼或全碼實施操作生產(chǎn)，杜絕斷碼料斷生產(chǎn)。
5.工作計劃過程中的追蹤與落實工作：
①在周計劃制定后，計劃部必須根據(jù)周計劃的生產(chǎn)時間提前3-5天到總倉、采購部及上手部門進行物料催蹤，如有材料因客觀因素不能到位時，計劃部必須發(fā)出調(diào)整通知給各部門及車間，同時與銷售部門溝通好交期;
②計劃在完成上述工作時，同時組織各車間倉庫員對相關車間生產(chǎn)的物料提前1天進行追蹤領取，保證生產(chǎn)正常進行。
③各車間必須每天上午8：00前上交
車間日報表，計劃部根據(jù)各車間報表進行分析、統(tǒng)籌，制定生產(chǎn)日報表上交總經(jīng)辦;計劃主管每天安排時間到車間檢查落實生產(chǎn)進度，并作好進度進展記錄;
6.進度會議的組織工作：
計劃部定期主持召開生產(chǎn)進度會，一般為每天下午15：00，進度會議主要是解決各車間在執(zhí)行計劃時出現(xiàn)的各種狀況，同時核對計劃進度完成率狀況、物料進程狀況等工作。
7.落實清尾及組織發(fā)貨工作：
生產(chǎn)部根據(jù)工作計劃在完成每票定單時，應在24小時之內(nèi)完成清尾滿箱工作，如果生產(chǎn)車間在清尾拼補中，因材料不能及時到位而不能按時完成清尾時，相關單位應用聯(lián)絡單形式告之計劃部;計劃部在安排工作計劃后，應在營銷部下達的交期之前到相關生產(chǎn)車間進行進度及清尾檢查與追蹤。
f.計劃部門組織結(jié)構(gòu)分工細則：
①計劃部主管制定前期計劃、月計劃、物料采購計劃、周計劃并跟蹤落實前期計劃，檢查監(jiān)督生產(chǎn)進度過程，處理生產(chǎn)進度過程中出現(xiàn)異?，F(xiàn)象問題，組織進度會議，組織安排部門人員相關工作目標及協(xié)助其完成工作;
②.計劃部追蹤人員對車間進度、生產(chǎn)物料、生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行全程跟蹤并作好相關記錄，追蹤人員必須與采購部、總倉、各車間及供應商緊密協(xié)作，處理物料追蹤中異常現(xiàn)象;檢查監(jiān)督各車間日生產(chǎn)是否全碼或配碼生產(chǎn)，檢查監(jiān)督日工作計劃完成結(jié)果，根據(jù)周計劃編制日工作計劃;根據(jù)周計劃進行物料催蹤。
③.計劃部統(tǒng)計員負責編制生產(chǎn)指令單、統(tǒng)計并分析生產(chǎn)日報表、完成計劃部各項工作文件、作好商品月進銷存統(tǒng)計及生產(chǎn)進度過程中的數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計工作，負責收發(fā)各部門文件并上交計劃主管;
④.總倉必須按月、周計劃準備相關生產(chǎn)物料，作好本單位物料擺放工作，作好出入庫賬目及完成生產(chǎn)所需的各項外協(xié)工作，同時負責追蹤進度所需的物料，對物料進程異常問題及時向采購部與工作計劃部匯報。
⑤.中轉(zhuǎn)倉負責收發(fā)內(nèi)部及外協(xié)鞋包、底材物料，安排底材加工工作負責組織配套物料提供成型生產(chǎn)，必須按日計劃嚴格控制物料配碼，做好出入庫臺帳、作好生產(chǎn)日報表。
⑥.各車間倉庫員負責日生產(chǎn)物料領取、作好前期追蹤工作、協(xié)助車間管理作好拼補及清尾工作、準確作好日報表、作好生產(chǎn)臺賬。
2021年度工作計劃最新2“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題，特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符，嚴重影響了整個報表的真實性、準確性，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任人，我負有不可推卸的責。
20--年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務分析上，使財務工作及時、準確、有效、有用地完成，工作計劃如下：
(1)、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度，并在實際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責明確分工，加強責任考核，做到獎罰分明，另一方面對財務人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織;
(2)、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強業(yè)務交流力度與檢查監(jiān)督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進行監(jiān)督管理;
(3)、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用;
(4)、加強核算與各大項費用控制的力度，充分發(fā)揮財務的核算、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能;
(5)、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù)，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;
(6)、加強債權(quán)債務的管理力度，加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作，縮短資金占用時間，減少公司資金占用成本，合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;
(7)、充分開展財務交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進，努力影響財務部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價;
(8)、繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務部交流學習，使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。
思路決定出路，行動決定結(jié)果。今后財務部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進行工作，根據(jù)公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作。
2021年度工作計劃最新3一、【檢討與愿景】
20--年公司成立市場部，它是公司探索新管理模式的重大變革。但在經(jīng)過一年之后，市場部成為雞肋，嚼之無味，棄之可惜;市場部除了做了很多看起來似是而非的市場活動，隔靴搔癢的市場推廣，就是增加了很多直接或間接的費用，而看起來對市場沒什么幫助。但在公司領導高層的支持和我們不斷地學習中，在后幾個月的工作中也探索我們的生存和發(fā)展之路，在公司的各項市場活動中，公司資源整合過程中，不斷進步。
二、【工作思路】
1、明確工作內(nèi)容
首先就必須讓市場部從圍繞營業(yè)部轉(zhuǎn)、擔當營業(yè)內(nèi)勤的角色中快速轉(zhuǎn)變過來，從事務型的辦公室職能里解脫出來，真正賦予市場部戰(zhàn)略規(guī)劃、策略制定、市場調(diào)研、產(chǎn)品開發(fā)等基本的崗位職能，以消費者需求為中心，根據(jù)不同的市場環(huán)境，對市場運作進行策劃及指導。
2、駐點營銷
駐點市場的推行既鍛煉、提升市場?a href='//.xuexila/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽弊隕?，又贴身服务了一线业务人员，手C〔恐揮刑峁┝蘇庵痔懟⒐宋?、教练式的全痴匉踪服务，手C〔坎拍艸溝贅謀湟幌呷嗽倍云淶鈉嬋捶ā?此工作策略需建立在市場部有較寬松及多余的自由支配工作時間及較合理的人員配備條件下開展實施)
市場部駐點必須完成六方面的工作：
a、通過全面的調(diào)研，發(fā)現(xiàn)市場機會點，并針對性地拿出市場提升方案;
b、搜集競爭品牌產(chǎn)品和活動信息，捕獲市場消費需求結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢，提出新產(chǎn)品的開發(fā)思路;
c、指導市場做好終端標準化建設，推動終端門店健康穩(wěn)定發(fā)展;
d、針對性地制定并組織實施促銷活動方案，對市場促銷、費用及政策使用情況進行核查與落實，發(fā)現(xiàn)情況及時予以上報處理。
e、及時全面宣貫公司政策，提升一線人員的戰(zhàn)斗力;制定不同時期的有針對性的員工激勵方案，提升員工積極性，進一步為公司提升競爭力;
f、在市場實踐中搜集整理亮點案例，重點總結(jié)出方法和經(jīng)驗，及時推薦給市場復制;
3、與營業(yè)部強強聯(lián)合，營運部相互配合促進提升，成立品牌推廣小組市場部要在市場一線真正發(fā)揮作用，除了調(diào)整市場部定位及提升市場部自身服務水平外，還離不開一線部門的支持和配合。
如果得不到市場一線的認可和有效執(zhí)行，即使再好的方案，最終也只能是一紙空文。由市場部和營業(yè)部兩部門的主管和骨干組成品牌小組，由市場部確定活動企劃方案，再由品牌小組成員發(fā)表意見，主要對方案提出看法和改進建議，對于需進一步修改完善的方案，由市場部負責調(diào)整;對于會議討論通過的方案，由總經(jīng)辦最終確認執(zhí)行，交營業(yè)部執(zhí)行，由品牌小組負責跟蹤執(zhí)行進度和效果。而公司的態(tài)度和做法，決定了市場部能否與營業(yè)部實現(xiàn)共融和共榮。專題品牌小組計劃主要執(zhí)行工作：
1、【規(guī)范終端門店品牌形象】20--年4-5月份制定家家知連鎖門店統(tǒng)一門店形象標準，包括門店陳列規(guī)范、音樂播放(不同季度及節(jié)日音樂)、家家知統(tǒng)一服務禮儀、家家知終端宣傳品使用規(guī)范等終端門店統(tǒng)一形象，方便對家家知連鎖品牌的統(tǒng)一性進行規(guī)范;
2、【門店稽核管理制度】由品牌小組成員及總經(jīng)辦成員組成門店督察小組，建立門店稽查制度，不定期對上述第一條中規(guī)范內(nèi)容進行稽查，稽查結(jié)果算入門店店長及責任員工績效考核中，幫助公司建立統(tǒng)一的終端形象和后期品牌形象的管理維護;品牌小組組成：
組長：市場部經(jīng)理副組長：營運部總監(jiān)顧問：副總經(jīng)理
執(zhí)行隊長：營業(yè)部經(jīng)理組員：門店主管
備注：各項規(guī)范制度由整個品牌小組共同協(xié)商制定，經(jīng)總經(jīng)辦批準確定后長期執(zhí)行，后期門店運營管理中，品牌小組中成員每次對門店進行巡店均為一次稽核過程，稽核內(nèi)容如上，稽核過程中會根據(jù)各項稽核內(nèi)容對門店店長及責任人進行現(xiàn)場評分(相應巡店表格及評分標準會附帶于各項規(guī)范制度中)，最終由門店店長及責任人現(xiàn)場簽字確認獎罰。
三、【管理團隊】
1、合理配置人員：
a市場信息管理員一名負責市場調(diào)查、信息統(tǒng)計、市場分析工作;協(xié)助相關品牌推廣活動的執(zhí)行。
b策劃人員一名負責新產(chǎn)品推廣策劃、促銷策劃、廣告語提煉和資料匯編;宣傳方案制定等;。c設計師一名負責公司日常宣傳品的設計、跟單、下發(fā)監(jiān)督使用等。
d客服專員一名負責公司日常線上現(xiàn)下業(yè)務咨詢、投訴接待、大宗業(yè)務客戶資料管理等。目前，市場部前三項工作統(tǒng)一由剛?cè)肼毑痪玫氖袌鰧T及市場經(jīng)理負責執(zhí)行，市場工作僅限于被動應付執(zhí)行
2021年度工作計劃最新4一、深化勞動用工管理，提高勞動生產(chǎn)率
1、開展對各分部崗位工作量的梳理。
此項工作在今年“三定”過程中，就因時間緊未落實到位，而20--年如欲繼續(xù)深化勞動用工管理，合理配臵，消除低效無效崗位，實現(xiàn)一專多能，或相同相近工種相互替代，提高勞動效率，這項工作是基礎，且必須形成共識，并得到各分部的支持配合。
2、與相關分部共同組成工作小組。
(1)詳細分析各分部作業(yè)量的變化及崗位人員配臵情況，對工作量按每班有無具體工作、任務量嚴重不足、不足、較足、滿負荷工作，工作時間按每班工作0小時至8小時進行排序，對各崗位按每班工作量飽滿程度或工作時間進行統(tǒng)計列表。
(2)詳細分析現(xiàn)有崗位白班、ab班、四班二倒的合理性與必要性，合理的繼續(xù)保留，不合理或當前生產(chǎn)狀況已不需要的，予以調(diào)整，特別是不需要倒班的崗位，經(jīng)論證后，退出倒班序列，減少管理環(huán)節(jié)，降低人工成本。
(3)、討論崗位或人員調(diào)整方案。
根據(jù)分析情況，討論分部或班組崗位為實現(xiàn)人員優(yōu)化配臵、提高勞動效率，包括一專多能，是否具備調(diào)整潛力的可行性，一致通過后，再拿出可行方案。核心是對現(xiàn)有崗位進一步有效優(yōu)化，冗員崗位堅決減員;重點是提高效率，實現(xiàn)一專多能，或?qū)Σ糠窒嘟ぷ鲘徫贿M行整合，建立橫班機制等。
對工作負荷不滿崗位，要采取措施，一是堅決降薪，使之產(chǎn)生強烈的崗位危機感，推動職工轉(zhuǎn)崗;二是對富余人員給出路，提供轉(zhuǎn)崗培訓或勞務輸出安排，三是績效考核上，根據(jù)作業(yè)量，拉開收入分配差距，有效調(diào)動職工生產(chǎn)積極性，最終提高勞動生產(chǎn)
3、取得人力資源處支持。
要想實現(xiàn)優(yōu)化崗位配臵，必須得到公司人力部門政策及方法上的支持，才能實現(xiàn)。
二、繼續(xù)開展對外勞務輸出合作
1、從收入上看目前陸續(xù)輸出到某某公司、某某企業(yè)的職工，雖有返回，但全年取得勞務收入約80萬元，勞務輸出不僅為富余職工謀求新的就業(yè)增收之路，也持續(xù)降低了企業(yè)人工成本。
2、從數(shù)量上看，儲運部輸出人員占在崗人數(shù)比僅為4%，比例很低，存在較大的發(fā)展空間，一方面職工積極性還未有效調(diào)動起來，另一方面公司生產(chǎn)形勢嚴峻，生產(chǎn)負荷持續(xù)下降，將來可能會產(chǎn)生更多的富余人員，要想為職工謀求新的出路，勞務輸出確為一條不得已，但有利于企業(yè)、職工雙盈的較好渠道。
3、繼續(xù)穩(wěn)定同現(xiàn)有勞務輸出單位保持合作的同時，在公司支持下，繼續(xù)拓展外部勞務合作，今年10月份開始同某某石化洽談勞務輸出合作項目，經(jīng)過一個多月的商議準備，目前暫處于停滯狀態(tài)，我們對此將保持關注，繼續(xù)努力，有一線希望，都要盡最大努力爭取，同時積極尋找其他同類或相似類型的業(yè)務承攬信息，承攬相關業(yè)務，輸出富余職工，增加職工收入，增創(chuàng)企業(yè)勞務收入。
4、配合電信分部做好與鐵通深化電信業(yè)務合作前期調(diào)研和接觸。
三、繼續(xù)加強勞務管理，壓降費用。
(一)、根據(jù)總部對勞務管理逐步轉(zhuǎn)向業(yè)務外包模式的要求，認真以集團公司《關于業(yè)務(服務)外包工作中規(guī)范用工管理的有關規(guī)定》為指導，明年在對業(yè)務外包崗位進行清理及明確后，繼續(xù)對三支隊伍的業(yè)務外包管理逐步規(guī)范：
一是把握要點，明確業(yè)務外包作業(yè)與勞務派遣作業(yè)的區(qū)別，逐步規(guī)范實施外包工作。主要工作是以協(xié)議標的形式對承包崗位及相關責任內(nèi)容與承包商進行交接。
二是指導承包商逐步提高業(yè)務外包用工管理能力，有效履行管理職責;使其在運行部外包用工行為更加合法規(guī)范。指導承包商對所轄作業(yè)人員進行全方位管理，妥善處理外包過程中的勞動關
三是落實對承包商在用工管理方面的檢查工作。
(二)、結(jié)合不斷變化的儲運生產(chǎn)模式，通過創(chuàng)新勞務合作方式，進一步優(yōu)化勞務管理，壓降勞務費用。
1、經(jīng)和有機分部進行協(xié)商，計劃根據(jù)現(xiàn)有作業(yè)量及民工配臵情況，對平臺民工數(shù)量進行壓縮，壓降4人勞務費用，實際減員2人，預計可降本17.7萬元/年。
2、根據(jù)某某勞務公司人員現(xiàn)狀，協(xié)商計劃壓減1名管理人員，降本約5萬元/年。
3、某某某勞務公司因20--年壓降民工人數(shù)較多，暫不考慮壓降人員。
四、規(guī)范執(zhí)行勞動管理有關制度，加大績效考核力度
在勞動管理上認真執(zhí)行公司有關制度，關注明年即將啟動的人力資源共享中心業(yè)務的變化，及時對接執(zhí)行有關要求，繼續(xù)加強以嚴格考勤管理、請銷假手續(xù)和直接生產(chǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)勞保安全穿戴為重點的勞動紀律檢查工作，圍繞真空和交接班時段管理上存在的問題，針對各分部的現(xiàn)狀和管理的實際，細化和分解對各分部勞動管理的考核辦法，推動運行部“三紀”管理、“三基”管理整體上臺階。我們將繼續(xù)和分部共同加強管理，嚴格考核，結(jié)合公司門禁管理要求，強化勞動紀律管理。
繼續(xù)充分發(fā)揮績效考核管理作為企業(yè)管理核心的作用，切實圍繞運行部安全、生產(chǎn)和管理的重點和難點，突出加大對目標成本、對外創(chuàng)收的考核兌現(xiàn)力度;進一步細化和完善崗位責任制和員工績效考核方案，不斷完善儲運部經(jīng)營管理人員、一般管理和專業(yè)技術(shù)人員、技能操作人員三位一體的完整考核體系。
五、加強職工培訓的管理，開展后備管理人才選拔培養(yǎng)工作。
在繼續(xù)推進崗位適應性培訓的同時，和生產(chǎn)、機動、安保、黨群等科室相互配合，推進職工隊伍的素質(zhì)建設，增強職工在崗位技能學習、企業(yè)形勢任務教育學習等方面的積極性和能動性，并通過獎懲考核來推動和提高。
對此次后備管理人才選拔考試合格的職工，將按計劃進行培養(yǎng)鍛煉，實習期滿后根據(jù)職工現(xiàn)實表現(xiàn)和考核結(jié)果，擇優(yōu)錄用到儲運部機關或者基層分部的職能人員崗位工作。
六、繼續(xù)做好運營轉(zhuǎn)型和模擬市場工作。
繼續(xù)加強現(xiàn)有8個項目的運行協(xié)調(diào)、管理與考核，及時提供方法及工具上的指導與幫助，保持項目良好運行，4個公司級項目力爭20--年都能見到落袋效益。
模擬市場核算，今年從無到有，從數(shù)據(jù)準備、調(diào)查摸底、征求意見、下達指標、確定方案，開始執(zhí)行，各分部在半年多里，逐漸適應即將開展的模擬市場承包，明年，我科將繼續(xù)配合完善推進此項工作，為儲運部將來實現(xiàn)真正“自負盈虧，走向市場”打好基礎。
2021年度工作計劃最新5一、目標概述：
協(xié)調(diào)處理好勞資雙方關系，合理控制企業(yè)人員流動比率，是人力資源部門的基礎性工作之一。在以往的人事工作中，此項工作一直未納入目標，也未進行規(guī)范性的操作。--年，人力資源部將把此工作作為考核本部門工作是否達到工作質(zhì)量標準的項目之一。
人員流動控制年度目標：正式員工(不含試用期內(nèi)因試用不合格或不適應工作而離職人員)年流動爭取控制在10%以內(nèi)，保證不超過15%;
勞資關系的協(xié)調(diào)處理目標：完善公司合同體系，除《勞動合同》外，與相關部門一些職位職員簽定配套的《保密合同》《廉潔合同》《培訓合同》等，熟悉勞動法規(guī)，盡可能避免勞資關系糾紛。爭取做每一個離職員工沒有較大怨言和遺憾。樹立公司良好的形象。
二、具體實施方案：
1、--年元月31日前完成《勞動合同》《保密合同》《廉潔合同》《培訓合同》的修訂、起草、完善工作。
2、--年全年度保證與涉及相關工作的每一位員工簽定上述合同。
并嚴格按合同執(zhí)行。
3、為有效控制人員流動，只有首先嚴格用人關。
人力資源部在--年將對人員招聘工作進行進一步規(guī)范管理。一是嚴格審查預聘人員的資歷，不僅對個人工作能力進行測評，還要對忠誠度、誠信資質(zhì)、品行進行綜合考查。二是任何部門需要人員都必須經(jīng)人力資源部面試和審查，任何人任何部門不得擅自招聘人員和僅和人力資源部打個招呼、辦個手續(xù)就自行安排工作。人力資源部還會及時地掌握員工思想動態(tài)，做好員工思想工作，有效預防員工的不正常流動。
三、實施目標需注意事項：
1、勞資關系的處理是一個比較敏感的工作，它既牽涉到企業(yè)的整體利益，也關系到每個員工的切身利益。
勞資雙方是相輔相承的關系，既有共同利益，又有相互需求的差距，是矛盾中統(tǒng)一的合作關系。人力資源部必須從公司根本利益出發(fā)，盡可能為員工爭取合理合法的權(quán)益。只有站在一個客觀公正的立場上，才能協(xié)調(diào)好勞資雙方的關系。避免因過多考慮公司方利益而導致員工的不滿，也不能因遷就員工的要求讓公司利益受損。
2、人員流動率的控制要做到合理。
過于低的流動率不利于公司人才結(jié)構(gòu)的調(diào)整與提高，不利于公司增加新鮮血液和新的與公司既有人才的知識面、工作經(jīng)驗、社會認識程度不同的人才，容易形成因循守舊的企業(yè)文化，不利于公司的變革和發(fā)展;但流動率過高容易造成人心不穩(wěn)，企業(yè)員工忠誠度、對工作的熟悉度不高，導致工作效率的低下，企業(yè)文化的傳承無法順利持續(xù)。人力資源部在日常工作中要時刻注意員工思想動態(tài)，并了解每一位辭職員工的真正離職原因，從中做好分析，找出應對方法，確保避免員工不正常流動。
四、目標責任人：
第一責任人：人力資源部經(jīng)理
協(xié)同責任人：人力資源部經(jīng)理助理(人事專員)
五、實施目標需支持與配合和事項和部門：
1、完善合同體系需請公司法律顧問予以協(xié)助;
2、控制人員流動率工作，需要各部門主管配合做好員工思想工作、員工思想動態(tài)反饋工作。
品管部日常工作計劃 第4篇
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財務部作為酒店的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。下面是小編整理的酒店財務年度工作計劃范文，希望對大家有所幫助!
酒店財務年度工作計劃范文(一)一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結(jié)成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn)，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。
重點抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，_確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。
按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的最大支持。
三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。
目前，酒店存貨達__萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。
今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降_%及時提供準確、真實的財務依據(jù)和分析資料。
酒店財務年度工作計劃范文(二)財務計劃是財務預測所確定的經(jīng)營目標的系統(tǒng)化和具體化，又是控制財務收支活動、分析經(jīng)營成果的依據(jù)。財務計劃工作的本身就是運用科學的技術(shù)手段和數(shù)學方法，對目標進行綜合平衡，制定主要計劃指標，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施，協(xié)調(diào)各項計劃指標。它是落實酒店奮斗目標和保證措施的必要環(huán)節(jié)。
酒店編制的財務計劃主要包括：籌資計劃、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務指標構(gòu)成，財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮斗目標，為了實現(xiàn)這些目標，財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經(jīng)營管理措施。
編制財務計劃要做好以下工作。
(一)分析主客觀原因，全面安排計劃指標
審視當年的經(jīng)營情況，分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經(jīng)營目標有關的各種因素，按照酒店總體經(jīng)濟效益的原則，制定出主要的計劃指標。
(二)協(xié)調(diào)人力、物力、財力，落實增產(chǎn)節(jié)約措施
要合理安排人力、物力、財力，使之與經(jīng)營目標的要求相適應;在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力，從提高經(jīng)濟效益出發(fā)，對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。
(三)編制計劃表格，協(xié)調(diào)各項計劃指標
以經(jīng)營目標為核心，以平均先進定額為基礎，計算酒店計劃期內(nèi)資金占用、成本、費用、利潤等各項計劃指標，編制出財務計劃表，并檢查、核對各項有關計劃指標是否密切銜接、協(xié)調(diào)平衡。
酒店財務年度工作計劃范文(三)一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.
3、做好正常出納核算工作。
按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在2__年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成2__年工作計劃的各項任務，以最大限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
酒店財務年度工作計劃范文(四)酒店簡介：__大酒店是一家文化型酒店，在經(jīng)營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產(chǎn)品品種數(shù)量上，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產(chǎn)品價格跟蹤管理，隨時對產(chǎn)品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。剛到財務，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發(fā)現(xiàn)問題，然后用具體的數(shù)字或文字說明問題。解決關于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便于及時發(fā)現(xiàn)問題，如有發(fā)現(xiàn)及時記錄下來。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報。好及時的反應情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的2010年財務工作計劃如下：
1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。
做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作，保證食品原料的質(zhì)量。
2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。
并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚?a href='//.xuexila/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽奔際醪煌斐墑稱吩某銎仿使停跋煬頻甑睦妗?/p>3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于50%
在__酒店財務，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進，并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問題的發(fā)生，為防止以上問題從復發(fā)生，做出下一步工作計劃如下：
迎新年，2010年工作計劃如下：
1、安排好工作時間，做好日常工作。
根據(jù)每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。
并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備。
3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。
對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結(jié)，并留待好第二天工作的銜接。
4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。
在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗。
酒店財務年度工作計劃范文(五)面對金融風暴的無情侵襲，我們酒店在財務狀況上受到小小的影響。為改善這一現(xiàn)狀，__年便成了__大酒店企業(yè)改制的關鍵一年，在這一關鍵時刻，酒店領導班子居安思危，團結(jié)進取，開拓創(chuàng)新，提出創(chuàng)建“情滿__，舒適家園”的品牌戰(zhàn)略，為酒店的發(fā)展和經(jīng)濟效益的提高打開了新的突破口。為了積極響應這一號召，增強企業(yè)的競爭力，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮財務部“管家理財”的作用，詳細列出了__年酒店財務部工作計劃，我們一定做好、做細、做新以下工作：
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結(jié)成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn)，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。
重點抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。
品管部日常工作計劃 第5篇
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將精益制造的思想應用于成本管理，于是有了精益成本管理的概念，本文對精益成本管理作了初步介紹
成本企劃(targetcosting或targetcostmanagement)是近年來管理會計的研究主題之一。隨著顧客嗜好漸趨多樣化、生產(chǎn)技術(shù)革新加速，導致產(chǎn)品生命周期日益縮短、競爭日趨激烈等，企業(yè)不僅要跟時間賽跑，且須在有限的前置時間(leadtime)內(nèi)開發(fā)設計出具高品質(zhì)、多機能、低成本(價格)等具競爭優(yōu)勢的新產(chǎn)品，方能在戰(zhàn)場上占有一席之地。根據(jù)過去經(jīng)驗顯示，由于生產(chǎn)設備、方法、技術(shù)等生產(chǎn)條件與產(chǎn)品設計式樣等在企劃設計階段幾乎都已確定，產(chǎn)品成本的大部分(約8成)便隨之底定(clark＆fujimoto、shields＆young、加登)，因此，若待產(chǎn)品設計制造完成后再從事改善，不但可能需花費額外的成本，且降低成本的空間有限，尤其在自動化已趨普及的今日，進入制造階段后，可改善的空間與成果更是受到限制，如欲大幅降低成本及掌握創(chuàng)造利益的機會，則應在進入制造階段之前就對成本加以管理控制。因此，為使設計開發(fā)出品質(zhì)與機能達一定預期水準，且其成本不超過目標成本的新產(chǎn)品，于企劃設計階段進行成本管理的“成本企劃”則愈益受到重視。
降低成本，創(chuàng)造利潤，綜合性管理制度
在臺灣，大家較耳熟能詳?shù)娜帐焦芾碇贫?，莫過于以“及時生產(chǎn)”(justintime：jit)制度為代表的豐田式生產(chǎn)管理體系。然而，實際上在日本國內(nèi)及歐美各國，日本創(chuàng)始的管理會計制度——“成本企劃”所受到的重視并不亞于jit，近年來更有日益重要的趨勢，甚而有超越jit的說法；那是因jit僅為生產(chǎn)階段之一的生產(chǎn)管理制度，而成本企劃則是進入生產(chǎn)階段前的各階段降低成本與利潤管理的綜合性經(jīng)營管理制度。
在日本，許多知名的大企業(yè)，例如：豐田汽車(toyota)、日產(chǎn)汽車(nissan)、松下電器(matsushita)、日立制作所(hitachi)、東芝(toshiba)、夏普(sharp)、佳能(canon)、卡西歐、村田機械等皆已采用成本企劃。從80年代后期起，有更多日本企業(yè)實際導入此制度。根據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，運輸用的機器、電機、機械、精密機器等產(chǎn)業(yè)中，在調(diào)查回答企業(yè)的80%以上或是接近此比例的公司以某些形式實施成本企劃(櫻井、神戶大學管理會計研究會)。在歐美，也有不少大企業(yè)導入成本企劃(如：gm、ford)；美國學者不僅將此制度列入其原有知名著作(horngren·foster·datar、atkinson·banker·kaplan·young等)中，更有些學者對成本企劃進行深入研究(如：fisher、cooper＆chew)，甚至有參考成本企劃而稍作改良的concurrentengineering的提出。
高品質(zhì)、多機能、低成本，日本、歐美競相研究實施
日本與歐美的學術(shù)界及實務界對有助于能同時達成高品質(zhì)、多機能、低成本的“成本企劃”是如此關心且深入研究，反觀臺灣，對于此種日式成本管理制度的探討與研究實有不足之憾。采用成本企劃的企業(yè)間，其實施成本企劃的具體詳細內(nèi)容可能不盡相同(即適用權(quán)變［contingency］理論，神戶大學管理會計研究會)，但其基本架構(gòu)與重要特色的差異并不會太大，因此，本文即藉由探討創(chuàng)始者豐田汽車公司的成本企劃實施架構(gòu)，來加深對成本企劃的進一步認識，并探求其特點。
豐田汽車公司的成本企劃實施架構(gòu)
根據(jù)豐田的定義，成本企劃是從新產(chǎn)品的基本構(gòu)想立案至生產(chǎn)開始階段，為降低成本及確保利潤而實行的各種管理活動?？蓪⑵浠镜膶嵤┏绦蛘砣缦拢?/p>
設專責產(chǎn)品經(jīng)理，開發(fā)新型車提案
1.新產(chǎn)品的企劃(productplanning)：
汽車的全新改款通常每4年實施一次，于新型車上市前3年左右成本企劃即正式展開。每一車種(如：corolla、corona、camry等)設一負責新車開發(fā)的產(chǎn)品經(jīng)理(productmanager，豐田稱之為chiefengineer；各公司對其稱呼可能不同，例如：大發(fā)稱為“機種擔當主查”、日產(chǎn)稱為“商品主管”)。以產(chǎn)品經(jīng)理為中心，對產(chǎn)品企劃構(gòu)想加以推敲，作成新型車開發(fā)提案；開發(fā)提案的內(nèi)容包括：車子式樣及規(guī)格(長、寬、重量、引擎的種類、總排氣量、最高馬力、變速比、減速比、車體構(gòu)成等)、開發(fā)計劃、目標售價及預計銷量等。其中目標售價及預計銷量則是經(jīng)由與業(yè)務部門充分討論(考慮市場動向、競爭車種情況、新車型所增加新機能的價值等)后而加以訂定的。開發(fā)提案經(jīng)高階主管所組成的產(chǎn)品企劃機能會議核準承認后，即進入決定成本企劃目標的階段。
2.成本企劃目標的決定：
參考公司長期的利潤率目標來決定目標利潤率，再將目標銷售價格減去目標利益即得目標成本(targetcost)。
目標銷售價格-目標利益=目標成本
另一方面，透過累計法計算出估計成本(estimatedcost；即在現(xiàn)有技術(shù)等水準下，不積極從事降低成本活動下會產(chǎn)生的成本)。由于車子的零組件大小總共合計約有2萬件，但在開發(fā)新車時并非2萬件全部都會變更，通常會變更而須重新估計的約5000件左右，故為有效的估計成本，則以現(xiàn)有車型的成本加減具變更部分的成本差額來予以算出。目標成本與估計成本的差額為成本企劃目標，即透過設計活動所需降低的成本目標值。接著，進入開發(fā)設計階段，為實施成本企劃活動以達成本企劃目標，則以產(chǎn)品經(jīng)理為中心主導，結(jié)合各部門的一些人員加入產(chǎn)品開發(fā)計劃，組成一跨職能別(cross－functional)的委員會。委員會的成員包括來自設計、生產(chǎn)技術(shù)、采購、業(yè)務、生管、會計等部門的人員，為一超越職能領域的橫向組織，展開兩年多具體的成本企劃活動，共同努力合作以達成目標。
估計成本-目標成本=成本企劃目標
3.成本企劃目標的分配：
將成本企劃目標進一步細分分配給負責設計的各個設計部，例如：引擎部、驅(qū)動設計部、底盤設計部、車體設計部、電子技術(shù)部、內(nèi)裝設計部；此可謂是按車子的構(gòu)造、機能別分類。但并不是各設計部一律均降低多少百分比，而是由產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)以往的實績、經(jīng)驗及合理根據(jù)等，與各設計部進行數(shù)次協(xié)調(diào)討論后才予以決定。除按機能別分類，并按成本費用形態(tài)別(素材費、購買零件費、直接人工等)區(qū)分；甚至，設計部為便于掌握目標達成活動及達成情況，將成本目標更進一步地按零件別予以細分。
細分成本企劃目標，實施ve確認目標達成
4.產(chǎn)品設計與ve活動：
成本企劃活動的目標細分至各設計部后，各設計部即開始從事設計及ve活動(valueengineering，價值工學；即透過分析調(diào)查產(chǎn)品的機能與價格，有助于降低成本及新產(chǎn)品開發(fā)的一種成本管理的科學手法，為成本企劃活動的有效手法)。對設計部門來說，其目標不僅是要設計出符合顧客需求并具良好品質(zhì)及機能的產(chǎn)品，且同時必須達成其成本目標。至于中間過程是要透過降低多少材料費、加工費等來達成目標，則委由各設計部視其創(chuàng)意工夫而定。設計部門根據(jù)零件別目標成本及其他相關部門提供的資訊制成“試作圖”，再根據(jù)試作圖實際試作。豐田內(nèi)部與成本企劃有關的會計部門，主要有財務部(含會計)內(nèi)的成本管理課及技術(shù)部內(nèi)的成本企劃課，前者為策定目標利益案、估計內(nèi)制零件的價格，是掌控整體實績的事務局，后者則是負責成本預估、確認設計部門目標達成活動的情形、為負責ve活動的事務局。成本企劃課針對試作出的車子估計其成本，若估計出的成本與目標成本間仍有差距、未達目標成本，則各部署協(xié)力實施ve檢討，依照檢討結(jié)果對試作圖加以修正；再根據(jù)試作圖實際試作、估計其成本、未達目標成本則再實施ve、修改試作圖。像這樣地重復著：畫制、修改試作圖實際制作(試作)估計成本(估計成本如何隨著設計變更而改變)(未達目標成本)實施ve(如：透過改善材料式樣、零件數(shù)、加工方法、加工時間等)的程序(通常會經(jīng)3次試作)，直至機能、品質(zhì)、成本的各目標皆達成，設計作業(yè)方告完成，此時量產(chǎn)用的正式圖面也完成出爐。
目標成本確認達成，產(chǎn)品方能進入量產(chǎn)
5.生產(chǎn)準備及進入量產(chǎn)：
進入生產(chǎn)準備階段，除檢查確認生產(chǎn)設備及組裝線的準備狀況、決定具體的制造程序、決定產(chǎn)品售價及采購部門開始進行外購零件的價格交涉外，并根據(jù)正式圖進行最終試作，成本企劃課執(zhí)行最后成本估計以確認已達目標成本(若因產(chǎn)品問題或生產(chǎn)問題而未達成，則再實施ve活動)。通常，唯有當目標成本確認已達成，此新車型方能進入量產(chǎn)(因若是允許未達目標成本的新車型量產(chǎn)，則即使該產(chǎn)品得以銷售，亦無法獲得預期的目標利益，甚至可能導致虧損)。約進入生產(chǎn)階段3個月后(因若有異常，較可能于最初3個月發(fā)生)，檢視目標成本的實際達成狀況，進行成本企劃實績的評估，確認責任歸屬，以評量成本企劃活動的成果；至此，新車型的成本企劃活動正式告一段落。但值得注意的是，成本企劃中的目標成本尚有其他功能，即為訂定制造階段的標準成本(豐田稱此為基準成本)的基礎，且可延續(xù)至下一代新車型，成為估計下一代新車型成本的起點。
成本企劃實施架構(gòu)的特征探討
透過對豐田的成本企劃實施程序的探討，可歸納出其具有下列幾項特征：
1.車種別管理：
每車種設一產(chǎn)品經(jīng)理，負責新產(chǎn)品開發(fā)及新產(chǎn)品的成本、投資、制造、銷售等各方面。從責任會計的觀點來看，設置專司達成目標成本的產(chǎn)品經(jīng)理是有其必要性，有助于確實有效地達成目標。
以目標成本為基礎，具市場導向優(yōu)點
2.具市場導向(market－driven)且與利益計劃結(jié)合：
目標成本的計算是透過目標售價減去目標利益而得。出發(fā)點的目標售價為考量市場狀況后所訂定出具有市場競爭力的售價，目標利益則是參考公司長期利益計劃所決定出欲獲得的利益；故透過目標售價及目標利益計算出目標成本且以此目標成本為基礎來管理控制開發(fā)、設計活動的成本企劃，并非只有針對成本，而可謂是整合產(chǎn)品概念、品質(zhì)、公司的利益計劃等具有市場導向(市場導向與技術(shù)導向的詳細說明，請參照hiromoto)的成本(利益)管理手法。
3.采用差額估計與差額管理：
為決定成本企劃目標(目標成本與估計成本的差額)而對成本加以估計時，并非是將所有的成本、費用都從最初開始累計，而是將焦點放在與現(xiàn)有車型的差異上，將現(xiàn)有車型的成本加減上因變更設計所導致成本的增減差額來計算而得。成為設計部的目標者，并不是目標成本總額，而是透過設計活動所須降低的成本目標值(成本企劃目標)；對設計人員及相關人員而言，要達成目標成本100萬與要降低成本15萬的感受是不同的。像這樣的差額估計與差額管理方式，不僅可節(jié)省時間與許多繁雜的手續(xù)，并可較有效率地估計成本，提高精確度。
橄欖球式的開發(fā)過程，產(chǎn)品經(jīng)理主導跨職能參與
4.分配成本降低目標：
將成本企劃目標予以細分分配給各設計部，能使降低成本的重點處明確，且各單位需負責達成的成本目標及責任也隨之明確。新車型較現(xiàn)有車型總共要降低成本15萬與a設計部要負責降低成本5萬，如同采用責任中心、責任會計制度會產(chǎn)生激勵效果一樣，對a設計部而言，采取將目標予以細分分配的方式，會感受較大的責任與壓力，同時達成目標的效果也較可期待。
5.不同職能領域的人共同參與配合(cross－functional)：
以往新產(chǎn)品開發(fā)的程序幾乎都是采用接力式(stepbystep)，也就是先有產(chǎn)品的基本構(gòu)想企劃，再經(jīng)開發(fā)、設計、試作、生產(chǎn)準備階段。在這樣的開發(fā)方式之下，可能會產(chǎn)生開發(fā)設計出的產(chǎn)品不符合市場需求，或于試作、生產(chǎn)階段時發(fā)生開發(fā)設計時預想不到的問題等。成本企劃并非是采用接力式，而是以產(chǎn)品經(jīng)理為主導，組成一橫跨職能別組織的團隊，由團隊的各成員像打橄欖球似的，適時地提供必要資訊，互相協(xié)調(diào)合作(例如：設計部執(zhí)行圖面設計及ve活動；生產(chǎn)技術(shù)部預估生產(chǎn)條件、提供生產(chǎn)技術(shù)方面可能遭遇的問題，并藉著溝通獲知須作哪些準備或檢討工作；采購部估計外購零件的價格、提前從設計部門獲知各零組件的設計構(gòu)想及其目標成本，并把那目標提示給供應商知道、廣泛募集改善提案、與協(xié)力供應商接觸及探討達成目標成本的方法；業(yè)務部提供有關市場銷售價格與式樣等資訊，并對售價與式樣的關系作調(diào)整：生管部檢討生產(chǎn)地點及內(nèi)外制；會計部門根據(jù)業(yè)務、技術(shù)部門等所提供的資訊，提示目標成本、估計內(nèi)制零件的價格，并隨時掌控成本變化的情形等)，共同努力去達成目標。由于成本企劃的重要特色之一即為此橄欖球式的開發(fā)過程(takeuchi＆nonaka)，期可避免上述問題，且因各階段作業(yè)重疊，可縮短前置時間，制造開發(fā)出較符合顧客需求的產(chǎn)品。
但需注意的是，若欲順利統(tǒng)合此種橫向組織，則賦予產(chǎn)品經(jīng)理很大的權(quán)力與責任范圍，使其占有重量級地位及角色是必要的(有關重量級與輕量級的說明及重量級的重要性，請參閱clark＆fujimoto)。
6.協(xié)力供應商的參與：
將成本目標進一步按零件別分類，采購部門把各零組件的設計構(gòu)想及其目標成本(目標采購價格)提示給供應商知道，要求協(xié)力供應商降低成本，并廣泛募集改善提案、與供應商共同探討達成目標的方法。即從企劃設計階段，與協(xié)力供應廠商成為一體，協(xié)力合作降低成本以達成本目標。
7.會計人員的參與及角色：
在成本企劃的實施過程中，會計人員所扮演的角色是不容忽視的。例如：編制中長期利益計劃、設定目標利益、計算目標成本與成本企劃目標、估計成本、評估成本企劃活動的實際達成狀況與成果等，都需要會計人員的共同參與。新晨
成本企劃并非完美無缺，導入時應予配合修正
品管部日常工作計劃 第6篇
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（一）、技術(shù)質(zhì)保部經(jīng)理工作職權(quán)
1.受副總經(jīng)理委托，組織領導全公司技術(shù)工作、質(zhì)量管理工作。
2.主持技術(shù)質(zhì)保部日常工作。對部門員工有工作分配、指揮調(diào)度、績效考核、獎懲建議的權(quán)力。
3.審核、審批技術(shù)文件、本部門文件報表，依據(jù)質(zhì)量獎罰文件做出質(zhì)量獎罰決定。
4.公司有關管理制度授予的權(quán)力
（二）、技術(shù)質(zhì)保部經(jīng)理工作職責
1.組織指揮、指導督促技術(shù)質(zhì)保部全體人員忠于職守、努力工作，全面履行技術(shù)質(zhì)保部職能，完成各項本職工作任務。
2.根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營目標，結(jié)合行業(yè)發(fā)展動向，主持制定年度工作計劃（含新產(chǎn)品開發(fā)計劃、技術(shù)改造計劃、質(zhì)量改進計劃），并組織實施；根據(jù)年度工作計劃和公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需要制定月度工作計劃并組織實施。
3.主持制訂修訂、審核（審批）、宣傳貫徹、監(jiān)督執(zhí)行出廠產(chǎn)品、工序產(chǎn)品、原輔材料、工裝設備、工位器具、計量器具企業(yè)標準和操作規(guī)程、作業(yè)指導書等技術(shù)文件。
4.審核助理工藝師所編制的工票（配方）、工藝流程、作業(yè)指導書；跟進助理工藝師日常工藝、工序質(zhì)量問題的處理。
5.密切監(jiān)控質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，組織內(nèi)審和管理評審；主持修改質(zhì)量管理體系三層文件；持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系。
6.協(xié)助經(jīng)營部、出口部了解市場需求，評審訂貨合同和供應商，處理客戶投訴；協(xié)助人事部技術(shù)培訓工作；協(xié)助生產(chǎn)部設備管理工作。
7.跟進原輔材料檢驗員、質(zhì)量檢驗員的工作，主持重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理；主持制定糾正、預防措施并監(jiān)督執(zhí)行和評估。
8.設計各種技術(shù)試驗方案并組織實施。
品管部日常工作計劃 第7篇
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求職者在編寫個人簡歷之前需要注意招聘信息中的潛在要求，因為個人簡歷需要針對招聘信息來寫。在求職過程中個人簡歷寫的如何，直接關系到求職能不能成功通過，要編寫優(yōu)秀的個人簡歷需要對求職信息了解、對求職目標了解，還需要對自己有所了解。
姓
名： 庾先生 性
別： 男
婚姻狀況： 已婚 民
族： 漢族
戶
籍： 廣東-東莞 年
齡： 34
現(xiàn)所在地： 廣東-東莞 身
高： 178cm
希望地區(qū)： 廣東-東莞
希望崗位： 銷售類-人員-銷售代表
銷售類-人員-業(yè)務員
銷售類-管理/商務-銷售主管
尋求職位： 銷售主管、渠道主管、促銷主管
教育經(jīng)歷
1996-09 ～ 1998-07 東莞第三中學 財會 高中
**公司 (2011-02 ～ 2011-12)
公司性質(zhì)： 私營企業(yè) 行業(yè)類別： 家具、家電、工藝品、玩具
擔任職位： 銷售主管 崗位類別： 銷售主管
工作描述： 負責沃爾瑪，家樂福，大潤發(fā)，麥德龍的飛利浦小家電，美的小家電的銷售及管理的工作
1:定期起草銷售代表的工作計劃、人員安排，并負責計劃和安排的實施
2: 銷售代表的業(yè)務指導與檢查、控制、監(jiān)督銷售流程，保證銷售業(yè)務按計劃、程序順利進行
3:銷售代表的入職培訓和日常業(yè)務培訓
4: 銷售現(xiàn)場與各種銷售活動現(xiàn)場的組織、鼓動、巡檢與協(xié)調(diào)，銷售現(xiàn)場環(huán)境、氣氛的調(diào)節(jié)、調(diào)度
5: 銷售代表的考核及日常人員管理，銷售團隊建設，并提交人員使用與管理建議
6: 定期向主管領導提交業(yè)務分析報告(客戶分析、銷售策略效果與建議等)，并組織銷售代表進行市場調(diào)研
7: 定期向主管領導提交工作計劃和總結(jié)
8: 負責銷售資料的監(jiān)控和準備
9: 完成上級領導交辦的臨時性工作
10 對項目部銷售代表負有直接的考核權(quán),要求考核工作公正、公開、公平，提供業(yè)務員的公平競爭環(huán)境和條件，禁止出現(xiàn)不合理的競爭現(xiàn)象。
11: 嚴格執(zhí)行公司考勤規(guī)定,服從項目銷售經(jīng)理的管理和工作安排
**公司 (2009-04 ～ 2011-02)
公司性質(zhì)： 私營企業(yè) 行業(yè)類別： 家具、家電、工藝品、玩具
擔任職位： 崗位類別： 銷售部經(jīng)理
工作描述： 負責戴爾，索尼，佳能，尼康，6家門店的所有銷售及管理的工作
1、責公司的銷售運作，包括計劃、組織、進度控制，改善渠道，
2、協(xié)助總經(jīng)理制度銷售計劃，銷售政策
3、制定銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預算和獎勵計劃
4、建立和管理銷售隊伍
5、制定年度季度銷售計劃，并分解銷售指標
6、指導監(jiān)督本部門進行客戶開拓和維護
7、管理日常銷售業(yè)務工作、審閱訂貨、發(fā)貨等業(yè)務報表，控制銷售活動
8、定期、不定期拜訪重點客戶
9、組織完成企業(yè)年度銷售目標
10、客戶投訴處理
11、特殊銷售情況處理
12、考核直屬下級并協(xié)助制定績效改善計劃
13、銷售部工作人員的招聘，解雇，培訓工作
14、負責銷售部的目常行政管理和日常事務
15、完成總經(jīng)理臨時需臨時交辦的其它工作
離職原因： 公司轉(zhuǎn)營
**公司 (2007-08 ～ 2009-03)
公司性質(zhì)： 國有企業(yè) 行業(yè)類別： 通訊、電信、網(wǎng)絡設備
擔任職位： 崗位類別： 店長
工作描述： 1、從事東莞市區(qū)內(nèi)門店的開拓，
2、負責各門店內(nèi)的經(jīng)營管理，執(zhí)行公司的各項經(jīng)營指標;
3、執(zhí)行公司的促銷計劃和活動;推廣組織布置店內(nèi)的商品布局,店面形像,pop.節(jié)假日活動宣傳,銷量總結(jié)及各周例會召開.
4、負責各門店內(nèi)的人事考核;日常內(nèi)部員工管理.日常工作安排.
5、手機產(chǎn)品的銷售.處理顧客的投訴問題(售后服務).
離職原因： 在職
**公司 (2005-02 ～ 2007-08)
公司性質(zhì)： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 家具、家電、工藝品、玩具
擔任職位： 崗位類別： 銷售主管
工作描述： 升為銷售主管,對所長負責。 帶領5名業(yè)務員和45名促銷員的銷售團隊，做市場調(diào)查分析，策劃促銷方案，組織執(zhí)行公司的銷售政策，并直接負責ka賣場的進場談判工作，達成銷售目標。 我們首先從ra渠道大賣場切入市場，并很快完成了流通渠道的網(wǎng)絡構(gòu)建，其賣場(家樂福，沃爾瑪，國美電器，蘇寧電器，時尚電器，華康電器，華聲電器)迅速跟進。當年市場覆蓋率就達到37%，完成實際銷售4500萬。 06年市場進入精耕階段，協(xié)銷人員進行周期拜訪，負責產(chǎn)品的終端生動化和新品的鋪貨。市場覆蓋率得到進一步的提高，達到100%，06年完成銷售1.2億，幾年增長3培。
離職原因： 尋求發(fā)展
**公司 (2003-02 ～ 2005-02)
公司性質(zhì)： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 家具、家電、工藝品、玩具
擔任職位： 崗位類別： 銷售代表
工作描述： 升為銷售代表，當時東莞市銷售代表,對銷售主管負責。 帶領8名促銷員的銷售團隊，做市場調(diào)查分析，策劃促銷方案，組織執(zhí)行公司的銷售政策，并直接負責ka賣場的進場談判工作，達成銷售目標,熟悉財務對賬。主要是負責時尚電器，華康電器跟進。
離職原因： 內(nèi)部調(diào)動
技能專長
專業(yè)職稱：
計算機水平： 中級
計算機詳細技能： 熟練使用辦公軟件
技能專長： 本人從事銷售工作十余載，先后做過小家電(大賣場銷售主管)、it數(shù)碼產(chǎn)品(銷售經(jīng)理)索尼家電(銷售主管)、通信服務(店長)、等銷售管理工作。對各業(yè)態(tài)市場運作模式熟悉。如ka賣場、品牌專賣店、流通渠道、終端促銷等。本人對市場有特殊的感情和嗅覺。明知山有虎，偏向虎山行。壓力大則斗志高。愛思考分析事情，勤在市場上走動。處理問題靈活快捷到位。做市場有很強的計劃性，管理和培養(yǎng)團隊有自己的獨特方法和步驟，條理性非常明顯清楚。本人單獨操作全市市場和帶領團隊達5年之久，被索尼，電信等企業(yè)老總看好。 1、本人喜歡在市場上走動，喜歡與客戶溝通，撲捉市場信息，每每都早與公司感知到市場走向和變化.2、對新品的推廣和市場調(diào)查工作有自己的一套，非常出色.3、在建設團隊和培訓隊伍方面，更注重執(zhí)行力的管理和學習力培養(yǎng)4、市場策劃、促銷方案的草擬執(zhí)行檢查5、費用預算與費用控制
語言能力
普通話： 流利 粵語： 流利
英語水平： 一般
英語： 一般
求職意向
發(fā)展方向： 本人從事銷售工作十余載，先后在做過飛利浦小家電(業(yè)務主管)索尼家電(銷售主管)、通信服務(店長)、東莞旺角電腦(銷售經(jīng)理)，等銷售管理工作。對各業(yè)態(tài)市場運作模式熟悉。管理過賣場(沃爾瑪、家樂福、麥德龍、大潤發(fā)、國美、蘇寧、時尚、華康、華聲)如ka賣場、品牌專賣店、流通渠道、終端促銷管理等。本人對市場有特殊的感情和嗅覺。明知山有虎，偏向虎山行。壓力大則斗志高。愛思考分析事情，勤在市場上走動。處理問題靈活快捷到位。做市場有很強的計劃性，管理和培養(yǎng)團隊有自己的獨特方法和步驟，條理性非常明顯清楚。
其他要求：
自身情況
品管部日常工作計劃 第8篇
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建筑工程施工是一項基本的生產(chǎn)活動。建筑企業(yè)通過施工生產(chǎn)活動,為社會提供合格的建筑商品,取得銷售收入。同時,建筑商品生產(chǎn)過程,也是消費過程。在施工生產(chǎn)過程中,既要消耗各類生產(chǎn)資料,還包括勞動力的消耗。
建筑商品的價格,由以下部分組成:
1、材料費。包括鋼材、木材、水泥、磚、瓦、沙、灰石等主要材料和施工過程中直接耗費的輔助材料,以及各類周轉(zhuǎn)材料的攤銷費。
2、施工機械使用費。是指各類施工機械設備在施工生產(chǎn)過程中磨損的價值,在會計上稱為機械設備的折舊,以及使用過程中的維修費用。
3、人工費。是生產(chǎn)工人勞動力的消耗部分,在會計上反映的是直接發(fā)給生產(chǎn)工人的工資、獎金和各類津貼。
4、其他直接費。建筑施工和工業(yè)生產(chǎn)是不同的;工業(yè)商品是流動的,而生產(chǎn)場地是固定的;建筑產(chǎn)品是固定的,而生產(chǎn)場地是流動的;工業(yè)生產(chǎn)通常是在車間內(nèi)生產(chǎn),而施工企業(yè)通常是露天作業(yè),受氣候影響較大。由于施工生產(chǎn)的這些特點,必須會發(fā)生以下費用:
⑴ 大型機械進退場費。包括大型施工設備如塔吊、卷揚機等進入施工現(xiàn)場的運輸、安裝等費用和施工結(jié)束后退出施工現(xiàn)場的運輸和拆卸費用等。
⑵ 臨時設施費。是指為了保證施工生產(chǎn)的正常進行而必須搭設的臨時性設施所發(fā)生的費用。包括供電設施、臨時倉庫、現(xiàn)場管理和生活設施、臨時供水設施、臨時道路等。這些設施通常在施工結(jié)束后即予拆除。
⑶ 冬雨季施工增加費。是指施工企業(yè)因氣候和季節(jié)影響而必須增加的費用。
5、管理費用。是指因企業(yè)管理而發(fā)生的各項費用。
6、計劃利潤。
7、營業(yè)稅。
在建筑商品價格的構(gòu)成中,1～5項構(gòu)成了建筑產(chǎn)品的成本。
二、建筑商品成本管理的意義
(一) 建筑商品成本是建筑企業(yè)生產(chǎn)耗費的補償尺度。
建筑企業(yè)的生產(chǎn)耗費必須用自己的生產(chǎn)成果來補償。建筑商品成本的高低,反映著生產(chǎn)耗費的多少,體現(xiàn)著補償?shù)某叨取?/p>
(二)建筑產(chǎn)品成本是改善經(jīng)營管理的重要工具。
建筑企業(yè)成本是反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的一個重要的綜合性指標。勞動生產(chǎn)率的高低、設備利用率的的好壞、原材料消耗的多少、產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣、流動資金周轉(zhuǎn)的快慢,最終都直接或間接地在生產(chǎn)成本中反映出來。
(三) 建筑產(chǎn)品成本是確定建筑商品價格、承接施工項目和參加招投標的重要依據(jù)。
(四) 在市場經(jīng)濟條件下,加強成本管理,是提高企業(yè)競爭力的有效途徑。
三、建筑工程成本管理的內(nèi)容和方法
建筑工程成本管理是調(diào)動積極因素、挖掘內(nèi)部潛力、促進企業(yè)不斷發(fā)展生產(chǎn)和降低工程成本的一項組織工作。在實際工作中,就是要以提高企業(yè)經(jīng)濟效益為中心,通過成本計劃、成本核算、成本分析和成本的日常管理,控制施工過程中的各項費用開支,揭示節(jié)約和超支情況,分析研究原因,采取有力措施,保證成本計劃的完成。
(一) 編制施工生產(chǎn)成本計劃
施工企業(yè)通過招投標等方式承接到施工項目,并與建設單位簽訂施工協(xié)議以后,就可編制成本計劃。理論上講,承接施工項目,其結(jié)算價格的基本依據(jù)是施工圖預算。編制施工圖預算的基本過程是:根據(jù)施工圖紙計算工程量;根據(jù)計算的工程量和相關定額計算該施工項目的人工費、材料費、施工機械使用費;根據(jù)計算出的前三項金額,按一定的百分比(或根據(jù)特殊需要與甲方商定)計算出其他直接費。上述費用合計統(tǒng)稱為直接費用。再以上述直接費用合計數(shù)為基數(shù),按一定比例計算出管理費用。直接費用和管理費用合計數(shù)就是預算成本,預算成本加上按一定比例計算的計劃利潤,就是工程造價。按工程造價再計算企業(yè)的營業(yè)稅和各項附加稅,就可以計算出工程結(jié)算價格。建筑工程結(jié)算價格之構(gòu)成關系:
在市場經(jīng)濟條件下,按施工圖預算編制的建筑工程價格,只是一種參考價格。由于建筑市場競爭激烈,降低結(jié)算價格,是獲取施工項目承建權(quán)的有效途徑。在以工程承包合同形式確定了工程結(jié)算價格以后,我們從工程結(jié)算價格之構(gòu)成上看,營業(yè)稅及附加稅,是國家以稅率的形式確定的,企業(yè)是無法改變的;從計劃利潤部分看,企業(yè)經(jīng)營目的是最大限度地獲取利潤,降低工程結(jié)算價格,以犧牲企業(yè)利潤為代價顯然是不明智的,不利于企業(yè)的永續(xù)發(fā)展。因此,降低工程成本,是提高企業(yè)競爭力的有效途徑。在稅金一定的情況下,成本和利潤存在著因果關系:成本越低,利潤越高;反之亦然。因此,編制施工成本計劃時,要著眼于降低施工成本,擴大利潤空間。
在編制成本計劃過程中,要深入實際,調(diào)查研究,并對以前的成本資料進行研究分析,一方面充分挖掘降低施工成本中的內(nèi)部潛力,另一方面要充分估計到各種困難,這樣就可做到心中有數(shù),確保經(jīng)過努力,成本計劃能順利完成。施工成本計劃經(jīng)公司領導批準以后,應成為控制施工成本開支的重要依據(jù)和降低工程成本的行動綱領。
(二)施工成本核算
對施工成本計劃執(zhí)行過程進行經(jīng)常性的反映和監(jiān)督,是通過成本核算工作來實現(xiàn)的。施工成本核算,包括生產(chǎn)費用和施工成本兩個方面。生產(chǎn)費用的計算包括施工現(xiàn)場人工費的支付、原材料和輔助材料的消耗、施工現(xiàn)場施工機械的折舊、維修、安裝等費用,以及施工現(xiàn)場發(fā)生的其他費用,進行準確的計算、嚴格的審查和及時登記,防止計劃外或超計劃的費用發(fā)生。施工成本計算是指對發(fā)生的生產(chǎn)費用進行歸集和分配,以計算出企業(yè)施工總成本和各單個施工項目的成本。只有通過施工成本計算,才能了解當前實際成本管理水平,考核成本計劃的實際情況。
(三)施工成本分析
企業(yè)實際施工成本計算出來后,就可以同成本計劃中的各項指標進行比較分析,檢查成本計劃的完成情況。通過深入的成本分析工作,可以找出成本計劃執(zhí)行過程中影響成本升降的主客觀原因,發(fā)現(xiàn)企業(yè)在成本管理上取得的成績和存在的問題。這樣,企業(yè)就可以在總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)揚成績的基礎上,采取積極、有效、具體的措施,去克服和改進成本管理中的缺點和問題,將成本管理水平提高一步。
(四)施工成本的日常管理
施工成本的日常管理,是一項全面、廣泛、經(jīng)常性的工作。要將成本管理工作進行分解,分極分口管理,以制度的形式,明確經(jīng)濟責任,既有分工,又要互相協(xié)調(diào)一致。對生產(chǎn)費用的發(fā)生進行日常的、嚴格的控制,以達到節(jié)約費用開支、降低產(chǎn)品成本的目的,保證成本計劃的順利實現(xiàn)。因此,加強成本的日常管理,是加強企業(yè)成本管理不可缺少的一項工作。
(五)建筑工程成本管理的組織
建筑工程成本管理是一項復雜細致的經(jīng)濟工作。為了做好這項工作,必須設置必要的機構(gòu),配備一定的人員。施工企業(yè)的成本管理工作由總會計師直接組織和領導。
公司專司成本核算的機構(gòu)是財務會計科?？苾?nèi)應根據(jù)企業(yè)的規(guī)模大小,設成本核算組或成本核算員,負責匯集、審核和分配生產(chǎn)費用,計算建筑安裝工程成本,編制成本計劃和成本報表,分析建安工程成本等工作。
公司下屬的工程處應設置財務會計組,進行與公司財務會計科內(nèi)容相同的各項成本核算工作。工程處財務會計組受工程處主任直接領導,在業(yè)務上受公司財務會計科指導。
各工程項目應設立核算員,在項目經(jīng)理的直接領導下,進行業(yè)務核算。業(yè)務核算以實物計量單位記錄和計算,通常不進行價值核算。
各級管理機構(gòu)和各職能部門在成本管理工作上應明確的責任范圍,這是充分發(fā)揮各級各部門的管理職能,分工協(xié)作,密切配合,做好成本管理工作的重要保證。
1、成本管理機構(gòu)的組織分工
⑴ 公司財務會計科的工作職責范圍的主要內(nèi)容是:
-根據(jù)企業(yè)實際情況,制定公司成本管理制度;
-根據(jù)公司領導下達的降低成本的任務進行全公司成本指標的試算平衡,編制公司成本計劃,經(jīng)總會計師批準后,向各工程處下達成本指標,并對各職能部門提出降低消耗、節(jié)約費用的要求;
-進行日常生產(chǎn)費用的核算,努力節(jié)約生產(chǎn)費用的支出;
-正確核算公司施工成本,定期編制成本報表;
-檢查和考核成本計劃的執(zhí)行情況,綜合分析公司經(jīng)濟效果,促使各有關部門和各工程處采取有效措施完成成本計劃;
-組織和指導各工程處、各項目管理組的成本管理工作,總結(jié)和推廣降低施工成本方面的先進經(jīng)驗,不斷提高成本管理水平。
⑵ 工程處會計組的工作職責范圍的主要內(nèi)容是:
-根據(jù)公司下達的成本指標,進行工程處成本指標的試算平衡,編制工程處成本計劃,并向班組下達成本指標和對工程處有關職能組提出降低消耗節(jié)約費用的要求;
-根據(jù)工程處批準的成本計劃控制管理費用的支出;
-正確地核算工程處施工成本,定期編制工程處成本報表;
-考核和分析工程處成本計劃的完成情況,促使工程處有關職能部門和項目組采取有效措施,完成有關降低消耗、節(jié)約費用的計劃指標;
-組織和指導班組的成本管理工作,開展班組之間成本管理工作方面的考核評比。
⑶ 施工項目組核算員的職責范圍的主要內(nèi)容是:
-根據(jù)工程處成本計劃的要求,結(jié)合班組生產(chǎn)特點,制定單項工程和單位工程的工程量、質(zhì)量、勞動工時、材料消耗、機械臺班等計劃指標;
-核算項目組制定的計劃指標;
-考核和分析項目組計劃指標的完成情況,組織評比競賽,及時公布節(jié)約效果。
2、各職能部門的組織分工
公司職能部門,除財務會計科外,一般還設立施工計劃科、材料科、設備科、技術(shù)科、勞資科、安全質(zhì)量科、行政科等。各職能部門分管成本指標方面的職責如下:
施工計劃科:負責施工計劃、施工進度管理,并做好統(tǒng)計工作。
材料科:負責原材料、周轉(zhuǎn)使用材料、工具的采購和保管成本、材料耗用限額、周轉(zhuǎn)使用材料的周轉(zhuǎn)使用次數(shù)限額等。
設備科:負責設備使用、維修和利用率等指標。
技術(shù)科:負責工程耗用定額的制度和日常管理工作。
安全質(zhì)量科:負責公司施工質(zhì)量和安全生產(chǎn)的管理,確保工程質(zhì)量,防止工程質(zhì)量和安全事故發(fā)生,降低因安全和質(zhì)量造成的損失。
勞資科:負責管理定員定額、工資基金、工時定額、勞動生產(chǎn)率等指標。
行政科:負責行政事務管理費用指標。
工程處一級的職能部門,可與公司對口,根據(jù)其施工規(guī)模,設置相應的職能組或?qū)Ｂ毴藛T。
(六)建筑企業(yè)成本管理的標準化和現(xiàn)代化
品管部日常工作計劃 第9篇
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酒店一切經(jīng)營活動的目的都是為著盈利。一個企業(yè)離開了盈利，它就無法生存下去。財務部在酒店的經(jīng)活動中負責收集、記錄、分類、總括、分析貨幣交易以及由此而得出的結(jié)果和結(jié)論，向管理者提供經(jīng)營資料，供總經(jīng)理進行經(jīng)營決策。
財會部在酒店的經(jīng)營中起著財務和計劃管理、會計核算管理、資金管理、外匯管理、固定資產(chǎn)管理、家具用具設備管理、物料用品管理、費用管理、成本管理、利潤管理、合同管理和商品、原料和物料的采購管理、倉庫物資管理的重要作用。通過財務部門進行上述有效管理，能使酒店的經(jīng)營活動獲得更大的經(jīng)濟效益，從而促進企業(yè)不斷向前發(fā)展。
第一節(jié)酒店財務管理范疇
一、會議核算管理
1、會計核算原則
（1）遵守中華人民共和國的法律法規(guī)、條例及政策的有關規(guī)定和批準的協(xié)議、合同。
（2）會計年度采用歷年制。即自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個會計制度。
（3）采用借貸復式記賬法記賬。
（4）根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的原則記賬。即凡是本期已經(jīng)實現(xiàn)的收益和已經(jīng)使用的費用，不論款項是否收付，都應作為本期的收益與費用入賬。凡不屬于本期的收益與費用，即使款項已在本期收付，都不應作為本期的收益與費用處理。
（5）一切會計憑證、賬薄、報表等各種會計記錄，都必須根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務進行登記，做到手續(xù)齊備，內(nèi)容完整，準確及時。
（6）記賬用的貨幣單位為人民幣。憑證、賬簿、報表均用中文書記。
（7）一切收入與費用的計算，必須互相配合，必須在同一時期內(nèi)登記入賬，不應脫節(jié)，不應提前或推后。
（8）劃清資本出去與收益支出的界限，不能互相混淆。
（9）有關會計處理方法，前后各期必須一致，不得任意改變，如有改變，須經(jīng)批準。
（10）建立內(nèi)部稽核制度，對款項的支付，財產(chǎn)物資的收發(fā)保管，債權(quán)債務的發(fā)生與清算各項經(jīng)濟業(yè)務，都要有明確的經(jīng)濟責任，有合法的憑證，并經(jīng)授權(quán)人員審核簽證。
2、會計科目
（1）資產(chǎn)類
①現(xiàn)金
每項現(xiàn)金分人民幣和外匯兩類。
核算酒店庫存現(xiàn)金，找數(shù)備用金和零用金備用金。
設置“現(xiàn)金日記賬”，根據(jù)收鍍局ぃ湊找滴穹⑸承潁鶉盞羌恰?
②銀行存款
核算酒店存入銀行的各種存款。
“根據(jù)人民幣、外幣（主要折為美元）等不同貨幣存入不同銀行，分別設置“銀行存款日記賬”，根據(jù)收、付憑證日逐筆登記，結(jié)出余數(shù)。
采用人民幣為記賬單位，對美元或其他外幣存款，在登記外幣金額的同時，按當日銀行匯率折合人民幣登記。
③應收賬款
核算酒店商業(yè)大樓、公寓住宅大樓、餐館、商場及其附屬項目的營業(yè)收入中對方的欠款。
分旅行社、公司、單位、客賬、信用卡、租戶、街賬等不同類項，按團體或個人設分戶賬。
設立專人負責催收賬款，對不能收回的賬款必須查明原因追究責任，并取得有關證明。報財務總監(jiān)和總經(jīng)理批準，轉(zhuǎn)為壞賬損失。
④其他應收款
核算應收賬款不包括的其他應收款，包括按金，應付保險賠償?shù)取?/p>
按不同貨幣和債務人每月編制明細表進行核算。
⑤待攤費用
核算已經(jīng)發(fā)生，但應由本期和以后時期分別負擔的各項費用，如持攤保險費等。
對支付金額較少，不超過人民幣多少（由酒店定）以下的費用，不入本科目。
每項待攤費用一般在12個月內(nèi)分攤完畢。
⑥存貨
核算餐廳制作食品用的原材料、油味料、半成品、煙、酒、飲品等庫存商品和存入倉庫暫未領用的物料、用品及為包裝銷售食品而儲備的各種包裝容器。
各咎存貨按不同類別倉庫設專人管理，按品名設明細賬登記，定期盤點。
⑦其他流動資產(chǎn)及按金
不屬于以上六個科目的流動資產(chǎn)屬于本科目核算。
根據(jù)不同類型或項目，每月編制明細表進行核算。
⑧固定資產(chǎn)
核算所有固定資產(chǎn)的原價。
所謂固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上，或單價在人民幣多少（由酒店定）以上的房屋、建筑物、機器設備、運輸設備和其他設備。
第一批購入的營業(yè)性設備，如布草、瓷器玻璃器皿、金銀器等，雖在人民幣多少（由酒店定）以下，也屬于固定資產(chǎn)。
⑨累計折舊
核算固定資產(chǎn)的提取固定資產(chǎn)折舊額標準，按項目提取折舊額，并設置登記卡登記。
根據(jù)合作經(jīng)營合同的精神，每月提取的折舊額，優(yōu)先用于歸還資本。
⑩開辦費（指新建酒店）
核算為籌辦企業(yè)而支付的費用。本科目在開業(yè)后多少個月攤銷由酒店定。每月分攤所得資金優(yōu)先用于歸還投資者。
11.其他遞延費用
核算一次支付金額較大、收效時間較長、不應作本期全部負擔的費用，如設備保養(yǎng)費、廣告費、在未還清本息前的固定資產(chǎn)更新等。
每項金額通常需要超過人民幣10萬元以上或由酒店定。
按項目根據(jù)收效時間按期轉(zhuǎn)入費用。
（2）負債類
①應付賬款
核算購入的設備、用品、餐廳用的食品原材料、飲品及接受勞務供應而拖欠的款項。
對往來款項較大及往來次數(shù)頻密的單位，按不同貨幣和單位戶名分別設立明細賬。
②應付工資
核算本期應付給員工的各種工資，包括固定工資、浮動工資、獎金和補貼等。
按應付工資的明細賬核算。
③應付稅金
核算應付的各種稅金，如工商統(tǒng)一稅、所得稅、牌照稅等。
按稅金種類設明細賬登記。
④其他應付賬及稅金
核算應付賬款、應付稅金以外的其他各項應付款，包括應付手續(xù)費、應付賠償費、存入保證金、各種暫收預收款等。
按不同類別，不同貨幣和債權(quán)人每月編制明細表進行核算。
⑤預提費用
核算預提計入成本、費用而實際尚未支付的一宗一次支付人民幣多少錢范圍內(nèi)的各項支出。超過范圍須經(jīng)職權(quán)單位或人員批準。
按費用性質(zhì)設明細賬。
⑥社會勞動保險基金
核算按規(guī)定提取的社會勞動保險基金。此科目要?？顚Ｓ?。
⑦待還投資
此科目為貸款科目，為核算本年應歸還的投資數(shù)，其金額應匯而尚未匯出之數(shù)。
（3）資本類
①實收資本
核算資本總額。
按投資者戶名設明細賬。
②歸還資本
本科目為借方科目，以每年未分配利潤加固定資產(chǎn)折舊及推銷開辦費之同數(shù)量資金，撥作歸還資本之用，累積金額即為歸還總數(shù)。
③本年利潤
核算本年內(nèi)實現(xiàn)的利潤（或虧損）總額。
年度結(jié)算時將營業(yè)收入、營業(yè)成本、費用、匯兌損益和營業(yè)外收支等各科目的余額分別轉(zhuǎn)入本科目，在本科目內(nèi)出本年實現(xiàn)的利潤（或虧損）、最后將余額轉(zhuǎn)入“未分配利潤”.
④分配利潤
核算酒店利潤的分配和歷年利潤分配后的結(jié)存金
（4）損益類
①營業(yè)收入
核算酒店經(jīng)營范圍內(nèi)的各項業(yè)務收入。
營業(yè)收入分為：
酒店收入：客房、餐飲、出租汽車、洗衣、舞廳、游戲機、音樂茶座、電話、電傳、健身房、桑拿浴室、桌球、網(wǎng)球、保齡球、音樂廳、美容中心。
住宅大樓收入：出租高級公寓租金及大樓其他收入。
商業(yè)大樓收入：出租寫字樓及大樓其他收入。
商場收入：自營商場收入、出租商場租金及商場其他收入。
其他收入：不屬于上列收入的劃為其他收入。
②營業(yè)稅金
根據(jù)各項營業(yè)收入的不同稅率，核算本期應負擔的工商統(tǒng)一稅、土地使用費及其他費用和稅金。
根據(jù)各項營業(yè)稅分別列賬登記。
③營業(yè)部門直接成本。
核算營業(yè)過程中支付的直接成本支出。
④營業(yè)部門直接費用
核算能夠劃分各部門發(fā)生的各項費用。
根據(jù)營業(yè)收入的各部門劃分作為本科目的子目和細目。
各部門直接費用中除“薪金及有關費用”子目外，其余子目根據(jù)各部門或各項業(yè)務的不同性質(zhì)及需要分別命名。
⑤非營業(yè)部門費用
薪金及有關費用：凡所有屬于行政及一般部門，如市場推廣（公共關系“銷售”）部，物業(yè)操作及保養(yǎng)部的薪金及有關費用劃歸此項目。
其他間接費用：如行政及一般費用、市場推廣費、物業(yè)操作及保養(yǎng)費、能源供應費。
上述四類費用的子目將根據(jù)不同性質(zhì)及需要分別命名。
⑥營業(yè)外收支
匯兌損益：核算因匯率差異而發(fā)生的匯兌損益、并以實現(xiàn)數(shù)為。記賬匯率的變動，有關外幣各賬戶的賬面余額均不作調(diào)整。
保險費、借款利息：房屋和內(nèi)部保險的各種費用及正常經(jīng)營所需的利息的支出（可用銀行存款利息收入沖減本科目）。
售賣資產(chǎn)損益：核算提前報廢或出售的單價在人民幣多少錢（由酒店定）以上固定資產(chǎn)的變價凈收入與該項固定資產(chǎn)凈值的差額。
⑦推銷開辦費
核算籌備開業(yè)而發(fā)生的開辦費按月分攤。
酒店經(jīng)營活動中提出的攤銷開辦費資金用于歸還投資資本。
⑧固定資產(chǎn)折舊
核算固定資產(chǎn)按月提取的折舊費。
提取的折舊資金通常用于歸還投資資本。
⑨投資利息
根據(jù)投資總額按期核算應付利息。
提取利息金額用于歸還資本的利息。
3、會計各項主要環(huán)節(jié)的核算
（1）貨幣資金及往來款項的核算。
（2）存貨的核算。
（3）固定資產(chǎn)的核算。
（4）成本和費用的核算。
（5）營業(yè)收入和利潤的核算。
（6）投入資本的核算。
4、會計憑證和會計賬簿
（1）每發(fā)生一筆經(jīng)濟業(yè)務，必須取得或者填寫原始憑證。各種原始憑證必須內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確。自制的原始憑證則由經(jīng)辦業(yè)務部門的負責人和經(jīng)辦人員簽證。
（2）記賬憑證包括收款憑證、付款憑證。各種記賬憑證、必須填明日期、編號、業(yè)務內(nèi)容摘要、會計科目、金額等。經(jīng)過制單人、指定的審核人員和會計部負責人簽證后，據(jù)此記賬。
各種記賬憑證連同所付原始憑證，均須證明憑證種類、張數(shù)、起訖號碼、所屬年度、月份、并由有關人員簽證、歸檔保管，不得丟失。對于某些需要永遠保存的重要憑證，應另外保管，并在該項原始憑證和有關記賬憑證上加注說明。
（3）對外開出的憑證都要依次編號，并應自留副本或存根，副本或存根上所記載的內(nèi)容和金額必須與正本一致。副本和存根應妥善保存。誤寫或收回作廢的對外憑證的正本，應附于原編號的副本或存根之上。短缺或不能收回的，應在副本或存根上注明理由。
（4）尚未使用的重要空白憑證，如支票簿、現(xiàn)金收據(jù)等，都要由會計部專設登記簿進行登記，妥善保管，防止丟失。領用時，應經(jīng)過指定的人員批準并登記后由領用人簽名。
（5）由電腦記錄的賬簿具有不能涂改或用褪色藥水消除字跡的優(yōu)點，發(fā)生錯誤時只能另行填制記賬憑證，予以更正。
由人手記錄的賬簿和會計憑證，不得刮擦、挖補；涂改或用褪色藥水消除字跡，發(fā)生錯誤時，應根據(jù)錯誤性質(zhì)和具體情況，采用劃線或另行填制記賬憑證簿方法，予以更正。劃線更正時，應由記賬人員在更正處蓋章或簽名。
（6）各種賬簿應根據(jù)審核無誤的原始憑證、記賬憑證、憑證匯總表進行登記，要逐項記載：發(fā)生日期、憑證編號、業(yè)務內(nèi)容摘要、金額等。
5、會計檔案
（1）會計憑證、會計賬簿和會計報表等各種會計檔案資料要妥善保管，不得丟失損壞。
（2）年度會計報表，會計師查賬報告等必須長期保存，一般會計憑證、憑證賬簿和月份、季度會計報表保存期限至少為15年。
（3）會計檔案保存期滿需要銷毀時，須開列清單，經(jīng)領導審查、報上級主管部門和稅務機關同意后，才能銷毀。銷毀會計檔案的清單應長期保存。
二、財會部管理
1、財務總監(jiān)的職責
（1）職權(quán)
①負責對所管部門負責人的考勤、考績工作，根據(jù)他們管理實績的好差，有權(quán)進行表揚和批評，獎勵或處罰。
②有權(quán)向總經(jīng)理建議任免所管部門的管理干部。
③有權(quán)任免領班以下的員工。
④有權(quán)處理所管部門的一切日常業(yè)務和事務工作。
⑤有權(quán)向下級下達工作和生產(chǎn)任務，向他們發(fā)指示和進行工作策劃。
⑥根據(jù)本部的實際情況和工作需要，有權(quán)增減員工和調(diào)動他們的工作。
（2）職責
①對總經(jīng)理負責，負責財會、采購部和物業(yè)部的全面工作。
②控制預算案，指導制訂酒店經(jīng)營政策。
③管理現(xiàn)金流量、貨款及貨幣兌換。
④貫徹執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項工作任務，處理所管部門的日常業(yè)務。
⑤審查和批示各部門的營業(yè)報表和工作報告。
⑥主持各部日常業(yè)務會議和部務會議，進行營業(yè)分析，作出經(jīng)營決策和制訂成本控制方案。
⑦參加總經(jīng)理召開的總監(jiān)一級和部門經(jīng)理例會、業(yè)務協(xié)調(diào)會議，建立良好的公共關系。
⑧對部屬的工作進行策劃與督導，培養(yǎng)他們不斷提高管理水平和業(yè)務能力。
（3）業(yè)務要求
①財務總監(jiān)屬酒店高層管理人員，要求對酒店業(yè)務特別是財會、采購、倉庫管理方面的業(yè)務非常熟悉。
②熟悉和掌握會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括掌握會計的基本原理、常規(guī)、假定、標準、原則及限制等基本會計知識。
③熟悉經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律及法規(guī)。
④了解和掌握酒店經(jīng)濟活動的情況。
（4）工作內(nèi)容
①根據(jù)酒店的管理目標，對所管部門的業(yè)務工作進行策劃。
②監(jiān)督編制綜合決算表、預算表、現(xiàn)金報告及周期性管理報告工作。
③主持召開所管各部的部務會議，進行業(yè)務溝通，解決工作疑難，聽取部門負責人的意見和建議，進行工作策劃和決策。
④負責與市場銷售（公共關系）部、房務部、飲食部、綜合服務部、非營業(yè)部等部門進行業(yè)務溝通。
⑤建立會議系統(tǒng)，進行內(nèi)部控制，定期檢查下屬各部門的工作。檢查的項目主要有：
檢查財會部各部門各崗位履行工作職責情況。掌握日、周、月、季、年財務收支情況。
檢查采購人員是否根據(jù)酒店的采購計劃按質(zhì)、按時、按量完成采購任務。
檢查采購人員在采購業(yè)務活動中是否遵紀守法。
檢查倉管人員對倉庫物資的管理是否有條理、無損壞，是否賬物相符，賬賬相符。
檢查倉庫管理的防火防盜情況。
檢查各收款點的收款情況，有否漏單、錯單、多收或少收。
⑥每天要用一定時間認真審閱各種文件、報表和報告，需要批復的必須及時批復。
⑦處理客人投訴和解答客人有關財務方面的咨詢。
⑧抓好培訓工作，不斷提高員工的業(yè)務技術(shù)和工作能力。
⑨做好部屬的思想政治工作、幫助員工解決一些實際問題和困難，使他們有歸宿感，責任感和事業(yè)心。
⑩向總經(jīng)理匯報工作。
2、總會計師的職責
（1）職責
有的酒店的總會計師由財務總監(jiān)兼任。他的主要職責是：
①控制預算案，指導制定公司政策及程序、合約及牌照。
②管理現(xiàn)金流量。管理貸款、貸幣兌換及監(jiān)督信用部。
③管理會計事務、出納、收入核數(shù)業(yè)務等。
（2）業(yè)務要求
①熟悉和掌握會計的基本概念及實際工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原理、常規(guī)、假定、原則及限制等方面的基礎知識。
②會計學是一門專門學、要掌握會計理論及實際工作的發(fā)展動向。
③熟悉和掌握商業(yè)法、經(jīng)濟法及本地區(qū)的法律及法規(guī)，熟悉和掌握酒店法。
（3）工作內(nèi)容
①監(jiān)督編制綜合決算表、預算表，現(xiàn)金流量報告。
②管理酒店日常財務會計工作。
③確保酒店在經(jīng)營活動中對成本、定價、現(xiàn)金流量的控制，及對財務預算案及預算的控制。
④建立會計系統(tǒng)，進行內(nèi)部控制，定期進行工作檢查。
⑤提議薪金工資率的增減及財務部人員的編制問題。
⑥負責與各個部門，如財務部內(nèi)部、各營業(yè)部門和非營業(yè)部門進行業(yè)務溝通。
⑦建立各種物資、財會管理制度。制定每個崗位的工作職責、工作程序。
⑧就財會的政策和法律問題與總監(jiān)和總經(jīng)理研究和磋商。
⑨對部屬員工作進行培訓，不斷提高員工的素質(zhì)和業(yè)務能力。
3、會計師的職責
酒店財務部的會計師由于分工不同，其職責、業(yè)務要求及工作內(nèi)容也有所不同。
（1）負責與收銀有關賬目來往的會計師
①負責保存酒店內(nèi)賓客須按時支付的賬目的記錄。
控制及平衡預付定金，計算一切應付的傭金。
處理會計爭端及疑問。與信用部經(jīng)理解決逾期已久而未付賬目。處理亂賬。
確保合同所訂閱有關單位的協(xié)議、價格及安排。
編制每月的會計應收賬款報告書。
②業(yè)務要求
熟悉和掌握會計及簿記原則。
熟悉和掌握計算機的操作技術(shù)。
熟悉和掌握資料處理的理論和實際知識。
③工作內(nèi)容
正確記錄各類賬目的數(shù)字及借貸項目。
準時寄出財務的帳項、對賬單及事后的一切函件。
將過期賬戶的所有資料提供給有關人員，以便采取措施和行動。
將附屬的應收賬款分類賬與每月應適當控制的賬戶平衡，編制各處應收賬款分類賬的“分期”計算表。
編制每季度應收賬款報告。
（2）負責酒店日常所有費用（薪金除外）支出的會計師。
①職責
對酒店日常所支付的費用進行統(tǒng)計、控制，掌握銀行存款余額的記錄。
核對及處理酒店內(nèi)支付的費用，編制支出分析及其他有關供貨單位和個人發(fā)票的月結(jié)單。
處理訂單、收入及支出的記錄。
根據(jù)酒店支付情況作出分析報告供總監(jiān)和總經(jīng)理參考，以便控制費用開支，保持收支平衡，不超預算。
②業(yè)務要求
熟悉和掌握會計及薄記原則。
熟悉和掌握銀行程序和進口物資、原材料有關規(guī)定和文件。
熟悉和掌握計算機的操作技術(shù)及最新數(shù)據(jù)的處理方法。
③工作內(nèi)容
負責所有支出（薪金除外），包括即時支付或經(jīng)常支付的款項，準備支票，并將支票、收據(jù)以及支付文件、資料呈交總監(jiān)核準。
計算及核對訂單、收入記錄及供應單位和個人開署的單據(jù)。
計算及核對有關運輸及供應商的信用備忘錄。
發(fā)出收據(jù)，包括供應單位和個人開署的單據(jù)及信用備忘錄的價格分布。
檢查供應單位和個人的每月報告是否符合酒店的會計應付記錄。
保持完整的會計應付記錄及最新的資料檔案。
提供財務計劃及銀行余額記錄最新的支出分析，以供總監(jiān)和總經(jīng)理參考。
4、飲食成本會計的職責
有的酒店稱飲食成本會計為包含業(yè)務成本主任或飲食成本總監(jiān)。其對財務總監(jiān)或總會計師負責。
（1）職責
①負責對飲食成本進行監(jiān)督；對飲食部的經(jīng)營和賬目往來進行監(jiān)督和管理。
②負責飲食成本的核算。
③督導成本控制及清點存貨，審查食品原材料的采購。
④隨時抽查酒店飲食供應情況。
⑤就所有成本報表進行預測和分析，就食品和飲品的價格銷售潛力編制比較報告，向飲食總監(jiān)、財務總監(jiān)、總經(jīng)理提供資料。
（2）業(yè)務要求
①熟悉和掌握酒店及飲食會計業(yè)務。
②熟悉和掌握成本及存貨盤存控制。
③熟悉和掌握食品和飲品的市場情況及進價、售價、食品原材料的起貨成率。
（3）工作內(nèi)容
①編制每日飲食營業(yè)報表，計算每月飲食部及各餐廳的三項經(jīng)濟指標對比表。
②審查飲食價格表，核算食物及飲品的采購數(shù)量。
③審查及編制每月飲食記錄，計算飲食成本。
④根據(jù)食品原材料的起貨成率和烹飪標準計算食品價格。
⑤進行飲食銷售分析。
⑥檢查和核對食品原材料的供應、驗收、儲存等情況。
⑦對食品原材料貯存過多的部分向行政總廚提出處理意見或建議。
⑧與飲食總監(jiān)和行政總廚進行業(yè)務溝通，對酒店飲食管理、控制系統(tǒng)提出改進意見。
⑨與飲食總監(jiān)和行政總廚商討在不降低食品質(zhì)量的情況下，提高食品原材料的利用率，降低成本和費用。
5、總臺收款員的職責
（1）職責
①將住客之分類及最新帳目記入房號內(nèi)并注意保存。
②負責為結(jié)賬收取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬、支票、信用卡等支付方式支付的住宿、餐飲、洗衣等費用。
③核實賬單及信用卡。
（2）業(yè)務要求
①熟悉和掌握各國貨幣當天的兌換率，能識別各貨幣的真?zhèn)巍?/p>
②將賓客的各種賬單保存好，不可遺失，不可搞混。
③熟悉和掌握收銀機及計算機的操作方法。
④會計英語。
（3）工作內(nèi)容
①熟悉和掌握酒店內(nèi)各類房費、餐費和洗滌費等費用標準及折扣。
②將各類收取費用過入房號內(nèi)。
③為賓客結(jié)賬。
賓客來結(jié)賬時要表示歡迎，迅速為客人結(jié)賬。
若客人來得太多，要禮貌地示意客人排隊按順序結(jié)賬。
客人結(jié)賬時要將客人房費、餐飲費、洗滌費、娛樂費等費用累計總收費。
客人交款時要當客人面點清，要唱收，并向客人表示多謝?？腿私Y(jié)完賬離開時要表示歡送。歡迎他下次光臨。
④賓客付款方式
現(xiàn)金付款：現(xiàn)金包括人民幣和外幣。
銀行信用卡結(jié)賬。
用支票、轉(zhuǎn)賬方式結(jié)賬。
⑤將收取的以支票、換賬、信用卡支付之賬項過入相應的賬號內(nèi)。
⑥將所收賓客的現(xiàn)金、支票、轉(zhuǎn)賬、信用卡的賬單匯總，送交會計部入賬。
⑦對于走單賬項，應配合信用部經(jīng)理采取措施追賬。
⑧編制每日營業(yè)報表。
6、餐廳收款員職責
（1）職責
①負責在餐廳飲食銷售活動中顧客結(jié)賬收款。
②負責將顧客用轉(zhuǎn)賬方式、支票或信用卡結(jié)賬的賬單轉(zhuǎn)送前臺收款處或會計部。
③核實賬單及信用卡。
（2）業(yè)務要求
①能識別各國家貨幣的真?zhèn)?，熟悉和掌握各國貨幣當天的兌換率。
②熟悉和掌握收銀機及計算機的操作方法。
③不可將不同客人的點菜單、飲品單等搞混。
（3）工作內(nèi)容
①收款員接到值臺送來的收款結(jié)賬單后要累計食品、飲品、茶芥（雜項）等費用，開出收款單交值臺為客人結(jié)賬。
②收市后將現(xiàn)金、支票、賬單匯總交總收款員。
③結(jié)算后將入廚菜單與賬單存根整理釘好交稽校核實。
④編制當市營業(yè)情況報告或報表交會計匯總。
7、總收款（出納）員的職責
（1）職責
①負責收集當日所有現(xiàn)金款項，并按幣類幣值面額歸類整理、點清入保險柜。
②負責收集當日所有賬單收據(jù)、追查遺失賬單。
③編制每日銀行存款及按銀行規(guī)定留存流動金外，其余送銀行存。
④負責報賬的現(xiàn)金支付，掌管零用現(xiàn)金。
⑤整理收款員每日營業(yè)報告表。
（2）業(yè)務要求
①熟悉和掌握信貸政策和處理支票、信用卡、轉(zhuǎn)賬的工作程序。
②熟悉和掌握各國貨幣當天的匯率，能識別各國貨幣的真?zhèn)巍?/p>
③熟悉和掌握收銀機及計算機的操作方法。
（3）工作內(nèi)容
①每日收集及點算（在證人面前）收款員交來款項數(shù)目，并報告差異數(shù)目，以備調(diào)查。
②收取每日收據(jù)及收款員每日工作報告表，將所有現(xiàn)金及支票金額撥入每日的存款額內(nèi)。
③向所有的收款員提供所需零錢以供找數(shù)。
④補允收款員支出的款項。
⑤檢查準備支付現(xiàn)金的單據(jù)是否經(jīng)過上級批準。
⑥編制收款員每日報告。
⑦對收款員進行定期培訓，不斷提高他們的素質(zhì)和業(yè)務能力，幫助他們解決工作上的問題和困難。
8、薪金發(fā)放員的職責
（1）職責
①負責保存與薪酬有關的資料。
②編制及傳送報告，編制報稅表。
③熟悉和掌握各部門人員編制、基本工資、浮動工資、各項補貼、工資總額等情況。
（2）業(yè)務要求
①熟悉和掌握勞工政策和基本法規(guī)。
②熟悉和掌握有關職工福利的規(guī)定和政策。
③熟悉和掌握財務記賬和計算方法。
④熟悉辦公室日常工作和現(xiàn)金處理工作。
9、日間稽校員的職責
（1）職責
①負責對收款進行督導。
②核查酒店的收益及編制每日收益報告書。
（2）業(yè)務要示
①熟悉和掌握會計及簿記業(yè)務。
②熟悉和掌握內(nèi)部管理程序及審校賬目。
（3）工作內(nèi)容
①審?，F(xiàn)金收入及單據(jù)。
②編制每日的營業(yè)報告。
③根據(jù)夜間稽核員的誤差報告書調(diào)查賬目的差異。
④編制營業(yè)摘要說明，作為進入營業(yè)日記賬的資料。
⑤編制每月優(yōu)待付款的對賬表。
⑥檢查定價是否合適，及證實未來房間的租用率。
⑦檢查酒店高級職員的賬單簽署是否合適，并依照管理部門的指示對所有未付款賬單進行核準。
⑧控制餐廳賬單及會計賬號的發(fā)出。
⑨實施內(nèi)部現(xiàn)金管制及賬目系統(tǒng)的內(nèi)部管制。
10、夜間稽核員的職責
（1）職責
①監(jiān)督餐廳及總服務臺收款處的夜間稽核員工作。
②根據(jù)正式單據(jù)及證明文件，查核酒店總收益，編制每日收益報告書。
（2）業(yè)務要求
①熟悉和掌握會計及核數(shù)業(yè)務。
②熟悉和掌握內(nèi)部管理程序。
（3）工作內(nèi)容
①與總稽核員監(jiān)督所有出納員點算浮動現(xiàn)金。
②編制每日營業(yè)報告。
③核查餐次數(shù)目及所有食品、飲品銷售的一般賬單。
④編制營業(yè)狀況的摘要說明，作為記入營業(yè)日記賬的資料。
⑤管理餐廳單據(jù)及會計賬，并確保有關費用的過賬正確無誤。
⑥實施現(xiàn)金及發(fā)票系統(tǒng)的內(nèi)部管制。
財務計劃管理制度
1、結(jié)合酒店總經(jīng)理室對酒店經(jīng)濟活動的安排，計劃期內(nèi)客源、貨源、內(nèi)務價格等變化情況，并作出詳細分析和充分估計，以審定、編制財務計劃。
2、依據(jù)總經(jīng)理審定的酒店財務計劃，按各部門的不同經(jīng)營范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料，參考部門年初的上報計劃，分攤酒店計劃指標，下達給各業(yè)務部門實施。
3、財務計劃分為年度、季度計劃：
（1）每年第三季度進行酒店財務內(nèi)審，每年第四季度各部門向財務部提交用款計劃，經(jīng)綜臺平衡后，提出每二年的財務收支計劃，報酒店總經(jīng)理室和財務部。
（2）酒店財務部按標準的收支計劃，合理安排比例，下達定額指標給各部門。
（3）各業(yè)務部門根據(jù)上報酒店總經(jīng)理審批后的季度計劃指標，結(jié)合本部門的具體情況，按月分攤季度任務指標作為本部門季內(nèi)各月指標檢查尺度。
（4）酒店對各業(yè)務部門的計劃檢查按季進行，全年清算。
4、財務計劃內(nèi)容：
（1）財務部應編制：
流動資金計劃、營業(yè)計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。
（2）各部門應編制：
①銷售部及前臺：客源計劃（包括外聯(lián)部分）、費用計劃、營業(yè)計劃和利潤計劃等。
②客房部：備品使用計劃（含耗用品）、費用計劃、設備維修更新及購置計劃等。
③餐飲部：營業(yè)計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設備維修更新及購置計劃等。
④商場部：銷售計劃（分批發(fā)與零售）、商品進貨計劃（分進口商品和出口產(chǎn)品）、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動資金計劃、商場裝修計劃、設備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等；
⑤西餐歌舞廳：營業(yè)計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進計劃和設備養(yǎng)護計劃等；
⑥采購部：物料進貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等；
⑦旅游部：客源計劃、營業(yè)計劃、利潤計劃和費用計劃等；
⑧管家部：費用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養(yǎng)護及更新計劃、花店經(jīng)營計劃等；
⑨布草部：費用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等；
⑩事務部：職工餐廳收支計劃和費用計劃等；
11.工程部：燃料進貨和耗用計劃、水電耗用計劃、設備維修計劃、零配件及工具購置計劃和費用開支計劃等。
（3）總經(jīng)理室、人事部、財務部、保安部和事務部要編制費用開支計劃。
（4）各部所需編報的計劃、送財務部匯總呈報。
資金籌集管理制度
1、酒店籌集資金應該按國家法律、法規(guī)及旅游飲食服務行業(yè)財務制定規(guī)定，可一次或分期籌集。
2、酒店資金的籌集可采用向銀行貸款、向其他單位臨時借款、向內(nèi)部職工籌集等方式。當酒店的經(jīng)營規(guī)模擴大時，經(jīng)總經(jīng)理室決定，投資者增加投資額也是一種方式。
3、籌集資金的審批權(quán)限及規(guī)定：
（1）酒店根據(jù)需要可用原有的固定資產(chǎn)作抵押，向銀行或其他單位借款，借向銀行貸款時應通過酒店總經(jīng)理室批準。
（2）借款余額不得超過酒店的實收資本，重大項目或借款余額已超過實收資本的20％以上的借款，應單獨作出可行性報告報經(jīng)總經(jīng)理批準。
4、對各方籌集的資金，應嚴格按借款合同規(guī)定的用途使用，不許挪作他用。
5、資金使用應嚴格按審批權(quán)限及規(guī)定程序辦理，大額開支一般要事先列入財務計劃，并應附有經(jīng)濟效益預測資料。
經(jīng)費支出管理制度
1、對于發(fā)給員工的工資、津貼、補貼、福利補助等，必須根據(jù)實有人數(shù)和實發(fā)金額，取得本人簽收的憑證列為經(jīng)費支出，不得以編制定額、預算計劃數(shù)字列支；
2、購入酒店辦公用品和材料，直接列為經(jīng)費支出，但單位較大、數(shù)量大宗的應通過庫存材料核算。
3、撥給的補助費、周轉(zhuǎn)金應按實際撥補數(shù)，以批準的預算和銀行支付憑證列為經(jīng)費支出。
4、撥給所屬部門的經(jīng)費，應按批準的報銷數(shù)列為經(jīng)費開支。
5、撥給的各項補助款和無償慈善投資，應依據(jù)受補助和受支援單位開來的收據(jù)準列為經(jīng)費支出；
6、員工福利費按照規(guī)定標準計算提存，直接列為經(jīng)費支出，并同時將提存從經(jīng)費存款戶轉(zhuǎn)入其他存款戶，以后開支時，在其他存款中支付。，
7、購入的固定資產(chǎn)，經(jīng)驗收后列為經(jīng)費支出，同時記入固定資產(chǎn)和固定資金科目。
8、其他各項費用，均以實際報銷的數(shù)字列為經(jīng)費支出。
低值易耗品財務管理制度
1、各部門每月制定低值易耗品采購計劃，經(jīng)財務部核價后轉(zhuǎn)交采購部門根據(jù)該部的費用定額掌握采購，財務部根據(jù)該部門費用定額審核報銷。
2、由使用部門指定專人負責管理低值易耗品，建立卡和賬冊，卡片一式兩份，由采購部門專人保管一份，使用部門專人保管一份，財務部登記明細分類賬。領料單必須由部門負責人簽字才能生效。
3、對損壞和丟失的低值易耗品，應分清責任，屬工作差錯的要由責任人填寫報廢單，部門負責人簽字方能核銷。屬于個人過失的要賠償，屬有意破壞或丟失的要罰款處理。
4、年終對庫存的低植易耗品進行一次盤點，并寫出盈虧報告及原因，由有關部門負責人審核，憑此報銷或入賬。
家具、用具財務管理制度
1、要按年分季編報家具、用具的購進計劃，由各使用部門根據(jù)營業(yè)所需或辦公需用編報計劃，報財務部審查并提出意見后報總經(jīng)理批準。
2、家具、用具的購進成本，包括購進價格和所支付的運雜費。家具、用具購進后，作出賬務處理，在“營業(yè)費用－低值易耗品”科目入賬。
3、領用家具、用具必須列表登記，領用部門或個人應負保管責任，同時必須做好日常修理工作。
4、修理家具、用具所用的開支，以“營業(yè)費用－修理費”列支。
5、家具、用具因磨損而失去使用價值時，經(jīng)批準可辦理報廢。報廢的家具出售時，其售出殘值作“營業(yè)收入”處理。
6、丟失、毀損家具、用具時、由當事人或部門寫明原因，向部門經(jīng)理報告，轉(zhuǎn)報財務部審查后呈總經(jīng)理審批。屬人為丟失、毀損，由當事人負責賠償或部門賠償。賠償?shù)膬r款作“營業(yè)外收入”處理。
7、家具、用具發(fā)生溢余或短缺，應先按估價價值轉(zhuǎn)入“待處理收益”或“待處理損失”科目賬戶，查明原因，并分別不同情況審批后，轉(zhuǎn)入“壞賬損失”或“營業(yè)外收入”處理。
固定資金管理制度
1、酒店的固定資金主要來源于流動獎金，占用固定資金直接影響流動資金的運用，因此必須嚴格控制固定資金的使用。
2、酒店及各部門必須節(jié)約使用國定資金，充分利用已置的固定資產(chǎn)，每月均需核算固定資金利用率，季度檢查、年終清算考核各部門使用固定資金的效果；
3、全面推行部門獨立核算，同時推行固定資產(chǎn)有償占用制度，即按各部門擁有的固定資產(chǎn)實績，攤繳占用費，攤繳費率按國家規(guī)定執(zhí)行，促使各部門充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效能，壓縮固定資金的使用；
4、未經(jīng)工程部及總經(jīng)理室審批，不得私自購置設施設備。未經(jīng)批準進行采購，財務部不予報銷費用。
流動資金管理制度
1、酒店的流動資金既要保證需要又要節(jié)約使用，在保證按批準計劃供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較大的經(jīng)濟效益。
2、要求各業(yè)務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定。
3、除經(jīng)批準為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動資金。
4、嚴格遵守不得挪用流動進行基建工程的規(guī)定，嚴格遵守有關財務法規(guī)和制度。
5、使用的基本要求
（1）在符合國家政策和酒店總經(jīng)理室、總經(jīng)理要求的前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，以減少流動資金的占用。
（2）加速委托銀行收款和應收款項的結(jié)算，減少對流動資金的占用；
（3）各業(yè)務部門應辦理流動資金存貨的報批手續(xù)，并在每月上報經(jīng)濟業(yè)務報表的同時，上報流動資金使用效率的實績，即流動資金周次數(shù)和流動資金周轉(zhuǎn)一次所需的天數(shù)。
（4）對商品資金的占用，應本著勤儉節(jié)約的精神，盡量壓縮；
（5）盡量減少家具、用具的購置。
外匯管理制度
1、酒店營業(yè)收入中的外匯，收款員必須詳細記錄在營業(yè)收入日報表中，連同收費單據(jù)一起繳出納入庫。夜班的外匯收入存入會計部特殊保險柜中，于第二天上午繳總出納入庫。
2、營業(yè)收入中的外匯轉(zhuǎn)賬憑證，從收到憑證的第二天即委托銀行轉(zhuǎn)賬。
3、必須在雙方協(xié)商下以簽訂合同或協(xié)議的形式加以肯定和約束才能進行外匯結(jié)算辦理。訂立業(yè)務合同時，除摸清信譽和償付能力外，還必須事先預存一次業(yè)務往來所需費用，在酒店銀行賬戶內(nèi)作為每次（項）業(yè)務的結(jié)算資金。
4、負責外匯結(jié)算工作的人員必須及時把對外結(jié)算單證按合同或協(xié)議辦理結(jié)算，并在委托銀行結(jié)算后的第六天核對是否要收，凡在上述的時期內(nèi)未接獲銀行收款通知單的，應即通知銷售部工餐飲部協(xié)協(xié)助辦理催收，同時向財務務部經(jīng)理匯報。
5、必須將當天的外匯現(xiàn)金送存銀行，一切營業(yè)收入的外匯現(xiàn)金不得坐支。外匯的收支必須通過銀行辦理。
6、使用外匯必須編制使用外匯計劃，除商品、食品、原材料外，要使用外匯購置的一切物料、包裝、備用品、設備、工具、零配件、燃料、能源等必須經(jīng)財務部審查，報總經(jīng)理審批后方可購置。
7、用外匯購進的商品、原材料、備用品、工具等，在出售、調(diào)撥調(diào)劑時，必須收回外匯。用外匯購進的上述物品不得以本幣出售或調(diào)撥，特殊情況需收取本幣的，須經(jīng)總經(jīng)理批準。
8、嚴格執(zhí)行外幣兌換制度，客人交外匯付賬單者，一律按當天的匯率折算本幣，嚴禁擅自變更匯率的比值，也不得取整舍零作匯率折算外匯。
9、客人付外幣者，一律按當天兌換現(xiàn)鈔的匯率減貼息折算本幣。
10、使用信用卡簽付賬單者，一律按賬單實際金額填列“認購單”，并讓客人簽付，不另收手續(xù)費。
11、以記賬或轉(zhuǎn)賬方式結(jié)付業(yè)務款項者，本幣與外幣的折算率按結(jié)賬當天的銀行匯總牌價的買賣中間價為結(jié)賬的折算率。
12、不準外單位或人個借用酒店及所屬部門在銀行開立的外匯賬戶來進行結(jié)算。
外幣結(jié)算管理制度
1、酒店在收到外幣時，應折合成記賬本位幣全額入賬，公司全年外匯的記賬匯率是每年年初下發(fā)的通知中指明的匯率。
2、凡因經(jīng)營需要調(diào)入和調(diào)出外匯及確定調(diào)劑匯率，均需經(jīng)酒店總經(jīng)理審定，發(fā)生的匯兌損益計入當期財務費用。
3、購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)發(fā)生的匯兌損益在購置期間計入資產(chǎn)的價值；提供各項服務、銷售商品與經(jīng)營業(yè)務發(fā)生的匯兌損益計入或沖減財務費用；清算期間發(fā)生的匯兌損益計入清算損益。
4、酒店收到投資者用外幣付出的投資，按投資當日的外匯牌價折合成記賬本位幣。
5、酒店經(jīng)評估后有關資產(chǎn)賬戶與實收資本賬戶因采用折合匯率不同而產(chǎn)生的折合記賬本位幣差額，作為資本公積。
6、酒店應嚴格遵守國家外匯管理部門的有關規(guī)定，并按時報送外匯收支情況申報表。
前臺稽查操作制度
1、酒店各營業(yè)點的報表與收入要一致，報表左右要平衡，賬單齊全并蓋上會計處收款章，賬單要付款方式，如果客人要底單，底單要蓋上結(jié)算章。
2、收取外匯要按當天牌價折算，收旅行支票要扣除貼息。
3、房租折扣要由部門經(jīng)理簽字認可，免費住房必須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準并簽名。
4、做報表要按訂單所指房間兩種類、天數(shù)，包括加床和餐費，報賬單位的報表一定要資料齊全（訂單、底單）。
5、數(shù)額減少要經(jīng)主管簽名，而客人拒付則要有大堂副經(jīng)理簽名認可。
6、輸單必須單據(jù)齊全，缺少單據(jù)要說明具體原因。
7、退款要按財務部的有關規(guī)定進行操作，一定要有主管簽名和客人簽名。
8、團體的房租一定要當天輸入電腦，如發(fā)現(xiàn)有團體未輸房租，要立刻通知收款處采取補救措施。
利潤管理制度
1、年初時總經(jīng)理室下達各部門的利潤指標和經(jīng)營指標，各部門必須按計劃完成。遇特殊情況影響任務完成時，必須說明原因，取得總經(jīng)理批準后，才能核減指標。
2、經(jīng)酒店平衡下達的各部門費用開支額或費用水平，各部門務必用于擴大營業(yè)額，爭取資金周轉(zhuǎn)次數(shù)的增加來降低費用水平，不得突破酒店下達的費用額。
3、各部門使用的原材料和出售商品的購進，必須事前做出計劃，確定合理的庫存和購進適銷對路的商品，防止資金積壓。
4、各部門應繳酒店財務部的利潤，不得遲于月后十天。
5、各部門應負責利潤的明細核算，根據(jù)有關憑證，正確計算銷售收入、成本、費用、稅金及利潤。
營業(yè)收入、利潤及分配管理制度
1、確認營業(yè)收入，必須以酒店各項服務已經(jīng)提供，同時已經(jīng)收回相應的足額價款或取得收取價款的合法證據(jù)為標志。
2、營業(yè)收入按實際價款計算，發(fā)生的各種折扣、回扣沖減當期營業(yè)收入。各級領導應嚴格按規(guī)定的折扣權(quán)限簽單。需對外付出傭金的，應由經(jīng)辦部門以書面報告的形式向主管領導請示，經(jīng)同意再報經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可支付，如需代領，代領人應由主管領導認定。
3、酒店的一切營業(yè)性收入均需經(jīng)財務部收入賬核算，各收銀點當日收到現(xiàn)金、支票、信用卡消費單等票據(jù)經(jīng)夜間核算員核準后，于次日上午應全部上交財務部；各營業(yè)部門預收的包餐、包房定金在及時如數(shù)上交財務部。
4、營業(yè)收入應按照配比的原則記賬，與同期發(fā)生的營業(yè)成本、營業(yè)費用、營業(yè)稅金及管理費用、財務費用一起反映，預收的房租等應按預付期分期計入當期營業(yè)收入中。
5、嚴格按照國家法令計提各項稅金、基金，并按時納稅。
6、酒店的利潤總額計算公為：
利潤＝營業(yè)收入＋投資凈收益＋營業(yè)外收入－營業(yè)稅金－營業(yè)成本－營業(yè)費用－管理費用－營業(yè)外支出－匯總損失
（1）營業(yè)外收入包括：固定資產(chǎn)盤盈和出售凈收益、罰款凈收入、禮品折價收入、因債權(quán)人原因確實無法支付的應付款項及其他收入；
（2）營業(yè)外支出包括：固定資產(chǎn)盤虧和毀損、報廢、出售凈損失、賠償金、違約金、罰款、捐贈以及其他支出。
7、按照公司規(guī)定，全年應上交的利潤按年計劃數(shù)分四個季度預交，到年終結(jié)算時經(jīng)年審后，再多抵少補，保證全年計劃數(shù)。
8、酒店每年交納所得稅后的利潤，按照旅游財務制度的規(guī)定，依下列順序分配：
（1）支付各項稅金的滯納金、罰金和被沒收的財物損失；
（2）彌補上一年的虧損；
（3）按公司和酒店總經(jīng)理室規(guī)定的比例，提取法定盈余公積金和公益金；
（4）按公司規(guī)定的金額，上交未分配利潤。
9、酒店的公益金只能用于職工住房的購建、集體福利設施支出等項開支，且預先應通過總經(jīng)理批準。
收銀機使用制度
1、酒店商品柜臺設置收銀機付款，記錄商品銷售金額，匯總商品銷售總金額，監(jiān)督核對商品銷售情況；
2、出售的商品都必須將金額輸入收銀機，按日銷售匯總，總金額必須和“商品銷售日報表”的匯總金額相符；
3、每日繳款時，必須把日銷售總額打出，然后將記錄紙撕下連日報表統(tǒng)一交給繳款員。由專人負責核對“銷售日報表”明細賬是否和記錄紙上的相符，如果有差錯，要立即查清楚；
4、在使用收銀機時，不能將收銀機作為計算器使用，隨便其他數(shù)字輸入或做其他計算，如果由此造成記錄、匯總金額和日報表、明細賬不符，由當班營業(yè)員負責。
收銀處早班操作制度
1、主要處理酒店客人退房手續(xù)；
2、接到客人的房間鑰匙，認清房號，準確、清楚地電話通知管家部的樓層服務員該房退房，管家部員工接到電話后盡快檢查房間；
3、準備好客帳單，給客人查核是否正確，該步驟完成時，樓層服務員必須知會房間檢查結(jié)果，如有無客房酒吧消費、短缺物品等，為互相監(jiān)督，收銀員應記下樓層服務員的工號記在客人登記表上，樓層服務員也記錄下收銀員的工號；
4、客人核對帳單無誤并在帳單上簽名確認后，收銀處方可收款，收款時做到認真、迅速、不錯收、不漏收；
5、付款、帳單附在登記表后面，以備日后查帳核對；
6、為避免走數(shù)，應核對當班單據(jù)是正確，以及時發(fā)現(xiàn)錯單、漏單；
7、下班前打印出客人押金余額報表，檢查客人押金余額是否足夠，對押金不足的要列出名單以便中班追收押金。
收銀處中班操作制度
1、負責收取新入住客人的押金，注意客人登記表上的人住天數(shù)，保證收足押金；
2、追收早班列出欠款客人的押金，晚上10時仍未交押金的交大堂副經(jīng)理協(xié)助追收；
3、檢查信用卡止付黑名單，發(fā)現(xiàn)黑名單或者信用卡賬戶上無款的客人，應及時通知客人改以其他方式付款，如不能解決則交給大堂副經(jīng)理處理；
4、下班前打印出客人押金額，以備核查。
收銀處晚班操作制度
1、負責核對當天的所有單據(jù)是否正確，如有錯誤應立即改正。
2、應與接待處核對所有出租房間數(shù)、房號、房租。
3、制作報表：
（1）會計科目活動簡表
（2）會計科目明細報表
（3）房間出租報表
（4）夜間核數(shù)報表
4、制作繳款單，按單繳款，不得長款、短款。
5、夜間核對過房租、清洗電腦后，做好夜間核數(shù)。
6、每次交接班應該交接清楚款賬等事項，并在交接簿上作簡明的工作情況記錄，交辦本班未完之事。
收銀處結(jié)賬管理制度
1、應辨別收取現(xiàn)金的真?zhèn)?，唱付唱收，防止出現(xiàn)不必要的爭執(zhí)。
2、信用卡必須核對卡主簽名，簽名應與卡上原有的簽名相同，信用卡上的名字應與卡上原有的簽名相同；信用卡上的名字應與身份證明的名字相同；身份證的相片應與持卡人相同。
3、收取支票應注意以下兩點：
（1）對好印鑒，印鑒不模糊，不過底線，并且有開戶行名稱；
（2）限額、簽發(fā)日期等。
收銀處員工管理制度
1、熱情有禮，吐字清晰，唱收唱付，將找款遞給顧客，不允許扔、摔、甩、丟等；
2、嚴禁套取外匯、外幣；
3、嚴禁向收銀處借款和未經(jīng)財務部經(jīng)理簽批將錢款外借他人；
4、嚴禁收半日租或全日租而不計入營業(yè)收入；
5、嚴禁打非工作電話，不準長時間接私人電話；
6、長、短款項要向上級反映、匯報及解釋原因；
7、不得以白條沖款賬；
8、由于工作失誤造成的損失由當事人全額賠償；
9、下班時做好交接班工作。
信用卡使用管理制度
1、接收信用卡時，核對清楚信用卡是否是本商場可以使用的信用卡；
2、核查接受使用的信用卡日期是否在有效期內(nèi)。如果信用卡過期或未到期，應委婉告訴客人此卡不能接受使用；
3、核查接受的信用卡編號、發(fā)卡銀行通告的“止付名單”號碼，如查出此卡號碼在“止付名單”上，就要扣留此信用卡。并將該卡交回發(fā)卡銀行；
4、注意金額的限制。每種信用卡都有最高使用限額。如果購買商品金額超過此信用卡的最高金額時必須聯(lián)系發(fā)卡中心，取回授權(quán)號碼；
5、核查完畢，按照各種信用卡的簽購單上的各個項目要求，填寫信用卡票據(jù)。填寫時一定要仔細看清各項目的要求，認真填寫，字跡清楚，做到準確無誤；
6、票據(jù)填寫完后，請持卡人簽名，認真核對持卡人簽名是否和信用卡上簽名一致如發(fā)果筆跡不一樣，可以請顧客出示護照（身份證明）核實。如果是冒充簽名使用信用卡，應扣留信用卡；
7、票據(jù)填寫完畢，將“持卡人留存”聯(lián)撕下交回顧客；
8、未按信用卡使用原則去做，造成的經(jīng)濟損失由經(jīng)手人負責。
旅行支票使用管理制度
1、客人到商場購買商品，可以使用旅行支票，但不接受私人支票。
2、檢查旅行支票：
（1）旅行支票具有一定面額；
（2）支票正同上方簽名處已留持票人的簽名；
（3）支票在燈光下有折光反映，票面有凹凸花紋。
3、接受前，請持票人當面在支票下方簽名，否則，支票無效，并與上方已留簽名核對是否相符。
4、如對簽名有疑義，可請持票人在支票背面再次簽名核對。
5、請客人出示護照，核對護照姓名與支票上簽名是否相符，并把護照國籍、號碼抄錄在支票北面。同時婉請客人留下地址。
6、對旅行支票真?zhèn)斡袘岩?，應請銀行兌換處鑒定。
7、對于外幣旅行支票，銀行要收取貼息。
8、當支票實際價值不于所購商品價值時，應以現(xiàn)鈔退回差額。
9、請在“轉(zhuǎn)賬支票報表”上匯總旅行支票的繳款數(shù)，并注明何種貨幣和買入價。
核數(shù)操作制度
1、整理歸檔上一天的單據(jù)、報表等，落實上一天稽查出來的問題；
2、將經(jīng)理核準的考核通知書送到有關部門簽收；
3、核對各收款點的營業(yè)報表，包括餐廳收款處、商務中心、電傳室、娛樂、洗衣、客房酒水等；
4、稽核人員應抽查餐單，核對點菜單與賬單是否相符；
5、檢查當天到達的客人房租情況，檢查房租折扣是否符合規(guī)定，檢查前臺接待處交來的批條是否齊全；
6、檢查客人住宿登記卡是否齊全；
7、將各收款點營業(yè)額輸入電腦；
8、將輸入電腦的各收款點的現(xiàn)金總數(shù)以及信用卡數(shù)與營業(yè)日報表進行平衡后，應與營業(yè)報表總合計數(shù)一致；
9、檢查無誤后，將上列報表裝訂在一起，分送到各部門。
辦公用品財務處理制度
1、酒店各部門用于辦公所需的筆、紙張、筆墨、計算器具、賬冊、憑證以及其他辦公用品，每季度編報領用計劃，統(tǒng)一由財務部購進，交倉庫保管，各部門按月領用；
2、酒店的辦公用品除個別零星急需外，各部門不得自行采購和復??；
3、各部門領用辦公用品，必須填寫領用單一式二聯(lián)，并經(jīng)領導批準；
4、領用人領取物品后，由倉管員簽名，領用部門取回一聯(lián)作為部門財務或文員記錄之用，另一聯(lián)由倉庫按月裝訂，作為便查簿，以備檢查；
5、倉庫保管員在收到辦公用品并經(jīng)驗收無誤后，在進倉辦公用品的發(fā)票上簽收，并立即登記商品貨卡和便查簿，不必填進倉驗收單；
6、財務部對辦公用品的賬力結(jié)算，可憑采購員進貨交倉庫驗收后的原始發(fā)貨票，經(jīng)審查票面品名、規(guī)格、數(shù)量、金額，以及倉管員驗收和經(jīng)手人簽名，即準予辦理報賬；
品管部日常工作計劃 第10篇
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財務人員20xx年度工作計劃
時間過的好快，似乎在一個不經(jīng)意間給人許多考驗，許多寶貴的經(jīng)驗，我已從事財務工作兩個多月的時間了。以下是針對我所在酒店的基本介紹和xx年酒店財務工作計劃的具體情況：
酒店簡介：××大酒店是一家文化型酒店，在經(jīng)營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產(chǎn)品品種數(shù)量上，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產(chǎn)品價格跟蹤管理，隨時對產(chǎn)品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。剛到財務，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發(fā)現(xiàn)問題，然后用具體的數(shù)字或文字說明問題。解決關于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便于及時發(fā)現(xiàn)問題，如有發(fā)現(xiàn)及時記錄下來。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報。好及時的反應情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的xx年財務工作計劃如下：
1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作，保證食品原料的質(zhì)量。
2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于50%
在××酒店財務，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進，并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問題的發(fā)生，為防止以上問題從復發(fā)生，做出下一步工作計劃如下：
迎新年，xx年工作計劃如下：
1、安排好工作時間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備。
3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結(jié)，并留待好第二天工作的銜接。
4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗。
財務人員年度工作計劃范文
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在201x年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設
我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結(jié)201x年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平
201x年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結(jié)合201x年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
201x年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經(jīng)費
做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行.
財務人員20xx的年度工作計劃
公司新領導層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理和加強學習教育、苦練服務內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務。
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
