公司費用報銷制度15篇

體系如何搭建

在構建公司的費用報銷制度時，首要任務是明確目標和原則。

1. 制度應確保公平性，避免員工因費用處理方式不一而產生不滿。

2. 它需符合財務法規(guī)，保證合規(guī)性，防止?jié)撛诘姆娠L險。

3. 制度要簡便易行，減少繁瑣流程，提高效率。

體系框架

費用報銷制度的核心框架包括以下幾個部分：

1. 報銷政策：定義哪些費用可報銷，如差旅費、辦公用品、業(yè)務招待等。

2. 報銷流程：詳細說明提交報銷單的時間、方式，審批權限及步驟。

3. 報銷標準：設定費用限額，如每日餐飲補貼、交通費用上限等。

4. 支付方式：規(guī)定報銷款項的支付時間及形式。

5. 審計監(jiān)督：設立定期或不定期的審計機制，以檢查制度執(zhí)行情況。

重要性和意義

費用報銷制度不僅規(guī)范了公司內部經濟行為，也對員工行為產生了約束力。

1. 它有助于控制成本，防止濫用資源。

2. 提高財務透明度，增強內外部信任。

3. 通過明確的規(guī)則，減少誤解和糾紛，維護公司穩(wěn)定運營。

制度格式

制定制度時，格式應清晰、專業(yè)。

1. 標題應直接明了，如“xx公司費用報銷管理制度”。

2. 內容分段合理，每項規(guī)定前用數(shù)字或字母編號。

3. 使用行業(yè)術語，如“預支款”、“發(fā)票審核”等。

4. 結束時，附上實施日期和修訂記錄，以便追蹤更新。

請注意，制度的制定需要結合公司實際情況，靈活調整，以實現(xiàn)最佳實踐。務必確保所有員工理解和遵守，定期評估制度的有效性，并適時進行調整優(yōu)化。

公司費用報銷制度范文

第1篇 物業(yè)管理公司費用報銷制度（7）

物業(yè)管理公司費用報銷制度(七)

一、費用支出管理原則

1、從工作需要出發(fā),厲行節(jié)約,從嚴控制,在合理前提下爭取費用最低。

2、任務明確,各部門第一負責人是部門費用的決策者和責任人。

3、費用發(fā)生情況公開、透明,財務按月分部門匯總數(shù)據(jù),提供查詢。

4、凡費用報銷,財務依據(jù)公司總經理批準的相關授權、各項費用的報銷標準為準。

二、費用報銷程序

1、由經辦人將取得的原始票據(jù)分類粘貼在票據(jù)粘貼單上,按規(guī)定填寫事由、金額、并簽字。

2、經辦人將此票據(jù)交由部門經理審核簽字。

3、經辦人將此票據(jù)交由小區(qū)核算人員審核,核算員應對該票據(jù)進行真實性、合法性、合理性、完整性、正確性、及時性的審核,對審核合格的票據(jù)進行簽字。對真實、合法、合理但內容不夠完整、計算有錯誤的票據(jù),應退回給經辦人員,由其負責將有關單據(jù)補充完整、更正錯誤后,再辦理正式會計手續(xù);對于不真實、不合法的單據(jù),有權拒絕受理。

4、由核算員將審核過的原始單據(jù)于規(guī)定報銷日交由公司財務主管審核簽字。

5、由核算員將由公司財務主管審核合格的票據(jù)報于總辦主任審核,最后由總經理審批。

6、由核算員憑此票據(jù)到財務出納處辦理報銷或沖帳手續(xù)。

7、2000元以上對公款需到財務上辦理轉賬支票。

8、大額現(xiàn)金支出應提前一天向財務部報送用款計劃。

9、各項費用于每周二上午、周五上午和每月28日進行集中審批報銷。

三、各項費用支出具體規(guī)定

1、交際應酬費

①交際應酬費支出本著必要、合理、節(jié)約的原則,由部門經理嚴格把關,財務部按實際支出額分部門登記交際應酬費用臺帳,并按年匯總與年度經營業(yè)績、績效考核掛鉤。

②部門經理的交際應酬費在限額以內的可自主把握,在限額以上的需請示總經理后才可發(fā)生。

③部門經理以下人員如需發(fā)生交際應酬支出,無論大小,均需先請示部門經理同意后才可發(fā)生。

2、差旅費

(1)外埠差旅費

①任何職員可乘坐除飛機以外的任何交通工具,憑原票實報實銷。若因公務需要乘坐飛機,需總經理批準。

②出差人在報銷憑單上應列明出差往返時間及地點方可報銷。

③住宿費在下列規(guī)定的標準內實報實銷:

職別住宿標準

部門經理300

部門主管250

其他職員200

④兩人以上同行出差,可與職級最高者享受同一標準;對于投親靠友者自行安排住宿,每晚按100 元計發(fā)補貼;由對方單位提供住宿的,不計發(fā)補貼;參加會議在會務安排的,憑發(fā)票實報實銷。

⑤出差地方市內交通費:機場、車站、碼頭等住宿地或工作地的往返交通費實報實銷。

⑥行李費、票務費、基金等實報實銷。

⑦出差期間的交際應酬費按交際應酬費報銷程序辦理。

(2)市內交通費

①因公務需要配備專車的部門經理,每月限額報銷50元市內停車費,不再批準其他形式的市內交通費。

②其他人員因公務外出需填寫用車單報總辦批準,在無車可派又不能暫緩辦理的公務,需請示部門經理同意后方可乘坐出租車,在報銷憑單上列明所辦公務出發(fā)地至到達地名稱后方可報銷。

③各服務中心每月市內交通費根據(jù)計劃限額控制,實報實銷。

3、機動車費(并入總公司統(tǒng)一管理)

4、書報資料費

①書報資料費歸口總辦管理,公司下一年全年的報紙、雜志訂閱應在每一年的第四季度做出預算,列入年度計劃執(zhí)行。

②各部門由于工作需要購置專業(yè)書籍,需經部門經理同意,購回后由圖書管理員驗收并辦理好登記、借閱手續(xù),審批后憑發(fā)票實報實銷。

5、職員培訓費用

①職員培訓費用歸總辦管理。

②對于集體參與的培訓,由總辦制定出培訓計劃、用款額度,報總經理審批后憑票實報實銷。

③對總經理安排的職員脫產學習或培訓,執(zhí)行以下費用規(guī)定;學費由公司實報實銷,往返路費實報實銷,限乘坐硬臥。培訓機構指定住宿地點的,憑發(fā)票實報實銷。培訓機構不負擔餐飲的,每天補助餐費20元。

6、通訊費

(1)移動話費:

級別

崗 位

標準(元/月)

部 門 經 理 級

總經理辦公室主任

150元

品質部經理

100元

財務部經理

100元

工程部經理

100元

5萬(含5萬)平方以下小區(qū)

80元

5.1萬至10萬平方小區(qū)

100-120元

10萬平方以上小區(qū)

150元

主管級

安全主管、環(huán)境事務主管

80元

維修主管

80元

人事主管、培訓主管

80元

客服主管

80元

經營主管、工程師

80元

員工級

水電班長

50元

財務部出納

50元

品質員、客戶代表

50元

其他員工(總經理批準)

50元

注:

1.移動話費的額度及執(zhí)行日期由總經理專門批準。

2.通訊費用僅作為通訊補助,不按實際發(fā)生額計算,每月由財務部門統(tǒng)一充值。有特別情況的,由各部門經理進行上報經總經理審批。

(2)固定電話費:按年度計劃控制。

7、行政后勤費用

①購固定書籍、辦公機具、等歸口總辦管理。

②對于日常消耗性的辦公用品(紙、筆、本、色帶、碳粉等)由各小區(qū)依據(jù)管理人員每月10元的標準額度進行購買,工作人員每個月向三家以上供應商發(fā)出詢問價,選用質價優(yōu)的為階段性供應商,每季度競選1次,循環(huán)往復,所購用品在倉庫管理員簽收后依據(jù)審批程序實報實銷。

四、借款制度

1、因公出差,交際應酬,購買辦公用品,日常消耗品等需借款的,可按下列規(guī)定辦理借支備用金手續(xù);

①因公出差借款,實際額度控制,集體出差數(shù)額按出差地點和工作時間確定,出差、交際應酬、購買物品等借款由經手人填寫“用款申請書”,注明借款用途、預計還款時間等,依序審批后,方可借款。

②任務完成后應在七個工作日內到財務部辦理借款報銷手續(xù),對借款未還清者,不得再借支備用金,對借款后超過一個月不辦理報銷手續(xù)的,從該職員下月工資中扣還。

2、備用金規(guī)定

根據(jù)工作需要,有關人員可按批準的限額領用備用金,支出依序審批后,憑發(fā)票實報實銷。每年度終了時辦理結算手續(xù),下年度開始時再依規(guī)定金額重新領用。

第2篇 _公司費用報銷管理制度

公司費用報銷管理制度

一、目的

為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用

成本,特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、出差管理

1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、差旅費

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特殊情況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

5、員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

五、備用金管理

1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經理簽批。

2、備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

3、對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。

3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

差旅費報銷單

a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

費用報銷單

a、 填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費

等(不含差旅費)。

b、 粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

c、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。

第3篇 公司財務管理制度“總公司費用報銷管理規(guī)定的補充規(guī)定”

某公司財務管理制度之“總公司費用報銷管理規(guī)定的補充規(guī)定”

為了更好的貫徹總公司開源節(jié)流的精神,本著既提高辦事效率,又節(jié)約費用支出的原則,現(xiàn)就總公司出差人員乘坐交通工具的標準作如下補充。

一、部門正職以上人員出差,可乘坐飛機。

二、部門副職以下(含副職)人員出差,單程連續(xù)乘其它交通工具至少需要16小時方能到達目的地者,可乘坐飛機。

三、部門副職以下(含副職)人員出差,因特殊情況,需乘飛機者,應事先報請主管財務工作的總公司領導審批。

四、原總公司費用報銷管理規(guī)定與本規(guī)定相抵觸的,按本規(guī)定執(zhí)行。

本補充規(guī)定由財務本部負責解釋。

第4篇 某公司費用報銷管理制度

公司費用報銷管理制度

一、目的

為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用

成本,特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、出差管理

1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、差旅費

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特殊情況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

5、員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

五、備用金管理

1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經理簽批。

2、備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

3、對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。

3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

差旅費報銷單

a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

費用報銷單

a、 填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費

等(不含差旅費)。

b、 粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

c、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。

第5篇 g公司費用報銷制度管理制度

一、 目的

為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

二、 適用范圍

本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、 出差管理

1、 員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

2、 員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、 差旅費

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、 特殊情況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

3、 違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、 市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

5、 員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、 員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

7、 辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

五、 備用金管理

1、 根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經理簽批。

2、 備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

3、 對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、 報銷管理

1、 駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、 費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。

3、 單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

差旅費報銷單

a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

費用報銷單

a、 填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

b、 粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

c、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。

第6篇 某分公司費用報銷管理制度

分公司費用報銷管理制度

第二條 為規(guī)范公司費用報銷行為,準確核算公司當期費用發(fā)生額,對費用報銷時間、審批權限作明確規(guī)定。

第三條 費用報銷的有效時間

當月發(fā)生的費用在次月10日前報銷完畢。超過一個月以內者,書面說明事由,一事一報一批。超過一個月以上者,視為本人自愿放棄報銷。

第四條 費用報銷審批程序

(一)公司總部:經辦人→部門負責人→分管領導→財務資金部負責人→總會計師→總經理

(二)二級機構負責人/項目經理:經辦人→財務負責人→二級機構書記/項目書記→公司總會計師→公司總經理

(三)二級機構/項目部:經辦人→部門負責人→財務負責人→分管領導→二級機構負責人/項目經理

第五條 費用報銷原則

誰經辦、誰報銷,嚴禁以他人名義或代替他人報銷。

第六條 審批有效時間

(一)公司總經理調離工作崗位自公布之時,審批權力即行終止,三天內完成工作交接。對本單位已發(fā)生尚未報銷的費用,三天內當事人按程序提交報銷憑據(jù),原總經理鑒證,由新任總經理審批后方能報銷入賬。逾期不報者,視為本人自愿放棄報銷,各單位不得延期報銷入賬。

(二)各二級機構負責人/項目經理調離工作崗位自公布之時,審批權力即行終止,兩天內完成工作交接。對本單位已發(fā)生尚未報銷的費用,兩天內當事人按程序提交報銷憑據(jù),原二級機構負責人/項目經理鑒證,由新任二級機構負責人/項目經理審批后方能報銷入賬。逾期不報者,視為本人自愿放棄報銷,各單位不得延期報銷入賬。

(三)各二級機構負責人/項目經理本人的費用,離職兩天之內整理完畢,按費用報銷審批程序辦理。逾期不報者,視為本人自愿放棄報銷,各單位不得延期報銷入賬。

第七條 業(yè)務招待費報銷要求

在消費地開票時必須注明日期、自行添加日期無效;無票費用必須在當月內報銷完畢;發(fā)票必須有證明人簽字確認。

第八條 費用核算

(一)按會計制度和公司全面預算管理辦法的要求準確將費用歸集到各部門及個人。對費用歸集必須正確把握,對于文件中沒有明確歸集方向的費用必須以書面文件報公司財務資金部。

(二)對因當期資金原因不能及時支付者,先履行報銷手續(xù),必須將費用掛賬,待資金到位后及時支付。

(三)各單位財務負責人必須按會計制度和公司有關費用開支的規(guī)定,從嚴審核原始單據(jù)的合法性,對超標費用開支拒絕執(zhí)行,但必須立即向各單位負責人匯報。

第九條 違規(guī)責任

違反以上規(guī)定報銷者,對違規(guī)報銷且自違規(guī)事實被發(fā)現(xiàn)之日起10天內無法追回的金額,相應單位行政一把手賠償60%,財務負責人賠償40%。

第7篇 公司財務管理制度“總公司費用報銷管理規(guī)定”

某公司財務管理制度之“總公司費用報銷管理規(guī)定”

第一章總則

第一條 為促進總公司各項工作的順利開展,明確費用報銷的標準、程序和辦法,特制定本規(guī)定。

第二章費用報銷審批

第二條 總公司管理費用包括工資、辦公費、差旅費、招待費、會議費、車輛使用費。通訊費、房屋租賃費。咨詢顧問費、低值易耗品購置費、工會經費、福利費和職工培訓費等支出。

第三條 總公司各部門(不含綜合業(yè)務部,下同)應于年初根據(jù)業(yè)務需要制定本部門年度費用預算并報財務本部。財務本部審查平衡后報總公司總經理批準下達費用預算定額。年度費用預算執(zhí)行過程中,財務本部將視情況對費用預算做適當調整。

第四條 開支各項管理費用時,屬各部門預算內的正常支出,由各部門正職簽字,報財務本部直接審批報銷。屬預算外的支出和不宜執(zhí)行費用預算管理的部門開支,必須提前向財務本部申請,由財務本部根據(jù)審批權限審批或報批。

第五條 各部門報銷有簽字權的為部門正職。部門正職離京時,可以授權部門副職簽字,并書面通知財務本部。如一個部門僅設正職單崗或副職單崗而離京的,報銷暫緩;確需急辦的,報請總公司分管領導簽批。

第六條 總公司部門正職本人業(yè)務報銷須經總公司分管領導簽批;總公司副總經理和助理總經理本人業(yè)務報銷須經總公司總經理簽批。

第三章差旅費開支

第七條 總公司差旅費包括交通費、住宿費。出差補助和郵電通訊等其他費用。

第八條 總公司差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同,采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。

第九條 總公司職工出差,須先行確定地點、任務,天數(shù)、人數(shù)及費用預算,以保證差旅費在年度預算定額內節(jié)約使用。出差天數(shù)在一星期以內的,由部門正職批準,超過此期限的,報公司分管領導批準。

第十條 出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、 汕頭、上海、海南等),出差天數(shù)按自然天數(shù)計算(出發(fā)、返回當日均算)。

第十一條 總公司職工出差到外地,按乘坐車、船,飛機標準(見附表1)乘坐,特殊情況、不宜執(zhí)行上述標準時,應由總公司分管領導簽批。

第十二條 出差人員夜間(晚7:00至次日凌晨7:00)乘坐火車超過6小時,或白天連續(xù)乘車超過10小時的,可購買同席臥鋪票;未乘臥鋪者,可按所購票價的60%給予補貼。(乘坐特快列車的,按特快票價的50%補貼;購買軟座票者不給補貼。)

第十三條 總公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機,憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場?；疖囌?、碼頭往返費用,憑相應張數(shù)票據(jù)在100元以內據(jù)實報銷。

第十四條 總公司總經理福!總經理出差,各項費用實報實銷。其他人員出差,住宿費在規(guī)定標準(見附表2)以內部分,按住宿發(fā)票實報實銷,超過標準的部分由本人自負:部門副職及其以下人員,同性別兩人以上出差,須合并住宿。此外,助理總經理及其以下人員出差每人每天給予出差補助100/130元(一般地區(qū)畸殊地區(qū)),出差補助包括在外地的市內交通費和伙食費。職工每次出差如在同一地點駐留二十日以上者,自第二十一日起比照規(guī)定標準的80%給予報銷。經批準開車出差,當日往返者,按每天出差補助的一半給予補助。

第十五條 總公司職工與總公司領導共同出差,財務本部將視具體情況確定報銷標準;聘請公司以外的人員同總公司職工共同出差辦事,聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。

第十六條 職工外地出差發(fā)生的宴請費,原則上應按本規(guī)定第二十六、二十六條 的規(guī)定于出差前申請,特殊情況應按審批權限事先口頭請示,回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。

第十七條 職工出差發(fā)生的郵電通訊費、文印費,信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。

第十八條 總公司職工為所屬企業(yè)出差辦事,差旅費應在所屬企業(yè)報銷,報銷標準按所屬企業(yè)有關規(guī)定執(zhí)行。

第十九條 總公司職工在本市內公出辦事,不報銷任何市內交通費用。

第二十條 出差人員預借差旅費,應填寫“出差借款預算單”;若申請出差宴請費的,還應同時附上”招待費審批單”,經出差人員所屬部門正職審核簽字后,送財務本部審批。審批后辦理借款手續(xù)。

第二十一條 出差人員返京后,應在七日內到財務本部辦理報銷手續(xù)。

第四章招待費支出

第二十二條 業(yè)務招待費包括:招待來訪客人的茶葉、水果、飲料等費用;宴請客人(包括工作餐)的用餐、食品、酒水等費用;贈送客人、客戶的紀念品釁l品等費用。

第二十三條 總公司用于接待來訪客人的茶葉、水果。飲料等統(tǒng)一由辦公室負責購買、保管、發(fā)放及費用控制,不得突破財務本部下達的費用預算限額。

第二十四條 以總公司名義制作的紀念品,禮品,統(tǒng)一由辦公室負責訂做和管理,各部門需領用時,按辦公室有關規(guī)定辦理領用手續(xù)。

第二十五條 總公司年末舉行對外聯(lián)誼活動所需費用,或公司舉辦大型活動的費用由辦公室和財務本部集中管理。聯(lián)合控制。

第二十六條 總公司各部門一般性招待用餐和禮品等費用一次支出在300元以下的,由各部門正職在財務本部下達的費用預算內嚴格掌握,不得超支。

第二十七條 總公司各部門確因工作需要,必須宴請的,按下列原則和辦法辦理。

1。提倡勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,年度招待費用總額不得突破財務本部下達的預算;

2.限制陪餐人數(shù),原則上陪同人員不得多于來賓人數(shù);

3.嚴格執(zhí)行總公司制定的宴請標準(見附表3);

4.必須事先填寫招待費審批單,并經批準;

5.凡違反上述原則,未事先申請或突破申請標準的宴請,財務本部有權拒絕報銷并向公司總經理反映。

第二十八條 總公司各部門全年各項管理費用預算執(zhí)行情況,由財務本部定期審核公布。

第五章 附則

第二十九條 本規(guī)定由財務本部門負責解釋和修訂。各專業(yè)公司(不包括有獨立人事管理權的專業(yè)公司)可參照執(zhí)行,亦可在不高于本規(guī)定標準的前提下另行制訂管理辦法,報總公司批準后執(zhí)行。

第三十條 本規(guī)定自總公司頒布之日起生效,原《費用報銷管理規(guī)定》同時廢止。

附表1

級 別

乘坐標準

飛 機

火 車

輪 船

總經理、副總經理、助理總經理

頭等倉

軟席

頭等倉

部門正職

商業(yè)倉

軟席

二等倉

其他人員

普通倉

硬席

三等倉

附表2

級別

單人住宿標準(人.天)

(一般地區(qū)/特殊地區(qū))

同性兩人住宿標準(人.天)

(一般地區(qū)/特殊地區(qū))

助理總經理

500/800內實報

――

部門正職

300/500內實報

――

部門副職

240/400內實報

150/210內實報

處級經理

200/320內實報

120/180內實報

一般人員

160/240內實報

100/160內實報

附表3

級別

標 準

行政副部級以上、特大型企業(yè)總經理、副總經理級來賓

總經理特批

行政司局級、大型企業(yè)總經理、副總經理級來賓(或由助理總經理、部門正職出面的宴請)

200元/人

行政縣團級、中型企業(yè)總經理、副總經理級來賓(或由部門副職、處級經理出面的宴請)

150元/人

一般宴請

80元/人

第8篇 公司費用報銷制度（3）

公司費用報銷制度(三)

本著既要保障供給又要節(jié)約開支、做到報銷費用有章可循的原則,制定本規(guī)定。

一、差旅費:

1.外出辦事人員報銷差旅費時,在報銷單據(jù)上應附有“出差批準務”,否則不予報銷。 2.報銷差旅費時,出差人員應認真填寫報銷單,寫明出差路線,注明各路段開支的費用,便于領導和財會人員審核。報銷單填寫不合乎要求者,財會人員應要求重新填寫,否則可以拒收報銷費。 3.出差路線需要合理,繞道交通費不予報銷。必須繞道的,要經過公司負責人同意后,方能報銷。 4.出差人員需乘坐公共汽車的,以中巴交通費為標準。如確需乘坐“的士”的,需經領導批準后,方能報銷。無公司共汽車的路段落,可以報銷摩托車費。 5.出差人員不能及時回廠就餐的,可憑發(fā)票,每人每餐報銷不可超過15元的誤餐補助。出差職工一般不得報銷招待費。 6.報銷罰款時,要分清責任,報銷公司應該負責全部或一部分的罰款。 7.報銷時間。出差人員在出差回廠后的第二天,向財務部門報銷有關費用先故推遲時間的,財務部門可以不受理。 8.報銷手續(xù)。出差人員填寫報銷單后,交會計審核,經指定的批準人簽名或蓋章后,將報銷單據(jù)交給出納員付款。

二、辦公費

1.辦公用品由公司統(tǒng)一購買,職工根據(jù)生產、辦公需要,向保管人員領用。保管人員實行辦公用品領用登記簿,進行登記。 2.公司員工一般不得報銷辦公費用。 3.保管人員為保證工作需要,應及時購買辦公用品。購買前,預先編制購物申請清單,經批準后購買。辦公用品購回以后,由出納人員監(jiān)督驗收入庫,由保管員、出納員在送貨單上簽名,便以與銷貨方結算貨款是核對。 4.月結支付費用時,要取得稅務部門的正式發(fā)票。

三、材料及維修費用

1.倉庫保管員必須健全物資進出庫手續(xù)。生產維修需要的材料、物資憑領料單出庫,購進的材料、物資,使用物資驗收單驗收入庫。 2.購進的不需要入庫的維修物資,也要通過驗收,在入庫單上注明“未入庫使用”。 3.所購物資,如果是月結付款的,應在送貨單上附上驗收入庫單,以便結帳核對。 4.分次報銷費用的,應將購貨發(fā)票連同入庫單一并報刊財會部門報帳,無驗收入庫單的不予報銷。 5.維修部人員,在購買維修物資前,應編制購物申請單,經審核批準后方可購買。 6.需要外修的機器及另部件,經批準后送外維修,修理完回收交付使用時,需經使用部門負責人驗收。報銷費用時,附上驗收單,方能報銷。 7.因支付的材料,物資及維修費用數(shù)額較大,應取得合法憑證。

四、伙食費:

1.因現(xiàn)有的生活水平上,每人每天控制在4.5元以內的結算報銷伙食費。 2.食堂物資采購由廚房職工負責,由公司指定人員監(jiān)督驗收,并在發(fā)票上共同簽名,據(jù)以報銷。 3.在保證不降低現(xiàn)有的生活水平上,每季度(或半年)根據(jù)市場物價下降水平,作適當調整。 4.逐步改善和提高職工期的生活水平。在公司經濟效益不斷提高的前提下,對職工的伙食費也將逐步有所增加。 5.以上暫行規(guī)定,應在今后的實施過程中,不斷補充、完善。

第9篇 公司費用報銷管理制度怎么寫

公司費用報銷管理制度

一、目的 為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用 成本,特制訂本制度。

二、 適用范圍 本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、 出差管理

1、 員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

2、 員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、 差旅費 差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、 特殊情況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

3、 違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、 市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

5、 員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、 員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

7、 辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

五、 備用金管理

1、 根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經理簽批。

2、 備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

3、 對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、 報銷管理

1、 駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、 費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。

3、 單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法: 差旅費報銷單 a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。 b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。 費用報銷單 a、 填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費 等(不含差旅費)。 b、 粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。 c、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。 此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。

第10篇 公司費用報銷管理制度范文

一、 目的 為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

二、 適用范圍 本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、 出差管理

1、 員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

2、 員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、 差旅費 差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、 特殊情況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

3、 違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、 市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

5、 員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、 員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

7、 辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

第11篇 公司費用報銷管理規(guī)章制度格式怎樣的

一、 目的為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

二、 適用范圍本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、 出差管理

1、 員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

2、 員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、 差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、 特殊情況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

3、 違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、 市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

5、 員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、 員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

7、 辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

五、 備用金管理

1、 根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經理簽批。

2、 備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

3、 對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、 報銷管理

1、 駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、 費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。

3、 單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:差旅費報銷單a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

費用報銷單a、 填寫內容按單上的要求填寫。

費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

b、 粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明情況。

或以其他票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

c、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。

不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。

第12篇 某物業(yè)公司費用報銷審核管理制度

物業(yè)公司費用報銷審核管理制度

1.0目的

規(guī)范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理控制。

2.0適用范圍

適用于公司各項報銷費用的控制。

3.0工作職責

3.1財務部稽核、主管負責報銷單據(jù)的及時審核。

3.2公司各部門經理依總經理下發(fā)權限審核、核準,超出權限的交由總經理核準。

4.0程序要點

4.1費用報銷的內容

4.1.1行政管理費用報銷的內容:業(yè)務招待費、交通費、辦公費

備注:業(yè)務招待費須事先填寫《招待費用審批單》。

4.1.2經營費用的報銷審核,以公司的實際經營狀況為依據(jù)。;

4.2報銷單據(jù)的填制要求

4.2.1費用經辦人原則上應在費用發(fā)生后的3個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

4.2.2將原始單據(jù)剪齊邊角,粘貼在報銷憑證粘貼單上。

4.2.3用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實在《支出憑單》上填寫各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等,在發(fā)票背面簽上經辦人姓名。

4.2.4采購類經營費用,須憑有效的《申請定貨單》和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將《申請定貨單》、《收貨單》附在報銷單據(jù)的后面。

4.2.5非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據(jù)。

4.3報銷單據(jù)的審核

4.3.1費用報銷由報銷人填寫,各部門負責人依權限簽字確認;

4.3.2財務部稽核、主管應在收到報銷單據(jù)的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務主管、審核欄內簽署姓名、審核日期后,再交由總經理審批。

4.3.3經審核報銷單據(jù)不符合費用開支標準或存有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據(jù)。

4.4費用的給付

4.4.1報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務部領取費用。

4.4.2單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現(xiàn)金支付。

4.4.3單位價格在2000以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報總經理批準后,以現(xiàn)金支付,以支票支付的需填寫《支票領用審批單》,填寫領用人、審核人、審批人。

4.4.4費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員在借支費用中作沖減備用金處理。

4.5費用報銷單據(jù)的保管

4.5.1費用報銷單據(jù)由財務部會計按順序編制記帳憑證,月末財務部經理審核后,由會計根據(jù)會計核算制度匯總、記賬、編制相關財務分析報表。

4.5.2所有報銷的費用單據(jù),由財務部加密長期保存。

5.0 記錄文件與控制表格

5.1《招待費用審批單》

5.2《支出憑單》

5.3《支票領用審批單》

5.4《收貨單》

5.5《申請定貨單》

6.0 支持文件

第13篇 某某物業(yè)公司費用報銷制度

某物業(yè)公司費用報銷制度

1報銷日期:公司只在每周星期一至四進行報銷,各部門將部門經理簽字認可的費用報銷單交財務經理審核,上報總經理審批,總經理簽字認可后方可領取現(xiàn)金。

2招待費的報銷制度

2.1花銷一定要符合必要且合理的原則,并一定是為了公司利益;

2.2報銷單據(jù)在由財務經理簽字后,交總經理簽字;

2.3不得以招待費的名義宴請員工;

2.4宴請支票上的金額要真實,若發(fā)現(xiàn)有弄虛做假的現(xiàn)象,公司將嚴肅處理。

3費用報銷規(guī)定

3.1各部門報銷因公出租車票時,須注明地點、始末時間等具體內容,經部門經理、人力資源部經理簽字認可。若有缺漏項目,財務人員有權退回,不與報銷。

3.2各部門報銷費用時,須持有正式發(fā)票。購買辦公、文化用品等除有正式發(fā)票外,還應有賣出單位開據(jù)的有公章的明細清單。

3.3汽油原則上由行政與人力資源部統(tǒng)一購買并管理使用,如有特殊情況臨時購買時,須經行政人事主管領導在原始單據(jù)上簽字認可,并由行政人事主管領導進行備查管理。

3.4報銷汽車修理及檢修費用時,除開據(jù)正式發(fā)票外,須提供修理清單。

4個人借款的申領制度

4.1個人因公需要借款時,應事先填寫請款單,注明具體用途及金額,由部門經理簽字認可,財務經理審核后,送交總經理審批。

4.2財務人員根據(jù)有總經理及相關人員簽字認可的借款單,向個人支付借款。

4.3個人因公借款,辦完事之后的一周內到財務部報帳核銷,如有逾期未辦理者,財務部有權從該月工資中扣除,直至報帳后,再補發(fā)已扣除的工資。

第14篇 物業(yè)公司費用報銷管理制度

物業(yè)公司費用報銷管理制度范本

第一條 根據(jù)____物業(yè)公司財務管理制度的規(guī)定,本著必需合理、節(jié)約的原則,特制定本制度。

第二條 公司費用是指管理費項下的差旅費、業(yè)務招待費、汽車修理費以及結算起點以下的零星支出等項目。

第三條 費用報銷必須據(jù)有發(fā)票,如特殊情況無發(fā)票的必須有兩人以上的簽字證明。

第四條 差旅費的開支管理:

一、公司副總經理出差必須報經公司總經理批準;其他人員出差必須報經部門主管的副總經理批準。

二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票,如無特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。

三、出差補助標準:按50元/天執(zhí)行。

四、市內交通費憑票據(jù)實報銷。

五、公司職員出差應填制用款申請表,經辦人、部門經理、部門主管的副總經理簽字后,提前一天通知財務部以準備差旅費。

六、出差回來的職員應按要求填制出差旅費報銷單,按公司總經理出差旅費由主管財務的副總經理審批簽字;公司副總經理出差旅費由公司總經理審批簽字,其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經理審批簽字,送財務部審核報銷。

如遇特殊情況可報主管財務的副總經理審核批準后報銷。

第五條 業(yè)務招待費的開支管理

一、業(yè)務招待范圍:

1、招待市、區(qū)等部門主要負責人或上級部門領導由公司總經理、對口業(yè)務的副總經理陪同。

2、公司副總經理招待業(yè)務部門負責人,應報告總經理。由業(yè)務對口的部門經理陪同。

3、部門經理因工作需要招待的,應由部門經理向其主管副總經理報告經同意后,由部門經理和主要對口業(yè)務人員陪同。

二、招待費的審批權限:

1、總經理及其他副總經理、部門經理發(fā)生的業(yè)務招待費由主管財務的副總經理簽字報銷。

2、主管財務的副總經理發(fā)生的業(yè)務招待費由總經理簽字報銷。

3、招待費的報銷應注明時間。

第六條 汽車修理費用開支管理

一、汽車需要修理的,由辦公室報主管的副總經理審批后,方可安排修理。

二、修理費用憑發(fā)票由經辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務的副總經理審批報銷。

第七條 結算起點(1000元)以下的零星開支管理

一、開支前應填制:用款申請表,經辦人、部門經理、批準人簽字后送財務部辦理借款手續(xù)。

二、公司各部門購買辦公用品及相關工具書籍、報刊雜志必須有書面申請,由辦公室報經主管副總經理審批后辦理。

報銷時在發(fā)票上由經辦人、驗收人、部門經理簽字,送財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

三、其它零星開支必須取得有效發(fā)票,報銷時應在發(fā)票上由經辦人、部門經理簽字,財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

第八條 主管財務的副總經理發(fā)生的費用由公司總經理審批簽字后報銷。

第九條 本制度由財務部負責解釋。

第十條 本制度自公司董事會討論通過之日起執(zhí)行。

第15篇 公司費用報銷管理制度

公司費用報銷管理制度

一、目的 為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用 成本,特制訂本制度。

二、 適用范圍 本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、 出差管理

1、 員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

2、 員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、 差旅費 差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、 特殊情況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

3、 違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、 市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

5、 員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、 員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

7、 辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

五、 備用金管理

1、 根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經理簽批。

2、 備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

3、 對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、 報銷管理

1、 駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、 費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。

3、 單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法: 差旅費報銷單 a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。 b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。 費用報銷單 a、 填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費 等(不含差旅費)。 b、 粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。 c、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。 此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。