大區(qū)管理制度3篇

本大區(qū)管理制度旨在規(guī)范日常運營，提升工作效率，保障團隊協(xié)作，確保公司戰(zhàn)略目標的順利實現(xiàn)。其主要內(nèi)容包括組織架構(gòu)設定、職責分工、工作流程、績效管理、員工發(fā)展與培訓、合規(guī)與風險管理等方面。

包括哪些方面

1. 組織架構(gòu)：明確各部門及崗位設置，規(guī)定各層級間的匯報關(guān)系，確保信息傳遞的有效性。

2. 職責分工：詳細描述每個職位的職責范圍，確保工作責任清晰，避免職責重疊或空白。

3. 工作流程：制定標準化的工作流程，提高工作效率，減少錯誤和延誤。

4. 績效管理：建立公平、公正的績效考核體系，激勵員工提升工作表現(xiàn)。

5. 員工發(fā)展與培訓：規(guī)劃員工職業(yè)發(fā)展路徑，提供持續(xù)的培訓機會，促進個人與公司的共同成長。

6. 合規(guī)與風險管理：設立合規(guī)監(jiān)控機制，識別并管理潛在風險，確保業(yè)務的合法合規(guī)運行。

重要性

大區(qū)管理制度的重要性不言而喻，它是企業(yè)內(nèi)部管理的基石。一方面，它能確保各項工作的有序進行，提高組織效率；另一方面，它能構(gòu)建健康的企業(yè)文化，增強員工歸屬感，從而提升整體競爭力。此外，良好的管理制度還有助于預防和解決內(nèi)部沖突，降低運營風險，保障公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。

方案

1. 組織架構(gòu)優(yōu)化：根據(jù)業(yè)務需求，適時調(diào)整組織架構(gòu)，確保部門間的協(xié)同合作。

2. 職責細化：定期審查崗位職責，確保每個人明確自己的工作內(nèi)容和期望成果。

3. 流程改進：引入流程再造理念，不斷優(yōu)化工作流程，提高工作效率。

4. 績效考核：實施360度反饋機制，結(jié)合定量與定性指標，全面評價員工績效。

5. 培訓與發(fā)展：制定個性化的職業(yè)發(fā)展計劃，提供內(nèi)部和外部培訓資源，鼓勵員工持續(xù)學習。

6. 風險防控：設立風險管理部門，定期進行風險評估，制定應對策略。

通過以上方案的實施，我們期望構(gòu)建一個高效、和諧、充滿活力的大區(qū)運營環(huán)境，為公司的持續(xù)成功奠定堅實基礎。

大區(qū)管理制度范文

第1篇 公司大區(qū)往來帳務管理制度

某公司大區(qū)往來帳務管理制度

一、應收帳款管理

(一)收款方針

1、業(yè)務人員在公司為其客戶提供了相應的服務或勞務后,應及時把廣告認定單交由客戶確認,并及時催收款項。

2、收款時間:次月13日前。(注:數(shù)據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額)。

3、回款方式:轉(zhuǎn)帳支票,非遠期、空頭或錯誤支票;現(xiàn)金;抵實物,(所抵實物必須為公司需要或?qū)Ψ狡髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)無法收回所欠款項,并且要有公司總經(jīng)理的批示)。 嚴禁市場員墊付業(yè)務款,否則公司除追收客戶款,沒收市場員所墊款項,并通報批評。

4、部門人員調(diào)動或離職等,部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務款項的回收及移交,必須填寫移交清單一式四份(一

份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份),移交人、接受人、監(jiān)交人及財務部相關(guān)統(tǒng)計人員均應簽字,并報財務備案。接受人應核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認。

(二)未回款考核辦法

1、未回款處罰

1)由于業(yè)務人員失職造成的未回款,扣全額;

2)由于公司內(nèi)部原因造成的未回款,分相關(guān)責任扣罰;

3)由于外部不可抗力(如客戶倒閉、破產(chǎn)等)造成的未回款,持相關(guān)部門證明,只扣業(yè)務成本。

2、 未回款從個人收入中按比例核減,待回款后按以下方法返還:

1)未回款額分三個月核扣,當月扣10%,次月扣30%,第三個月扣60%;

2)未回款扣款每月隨工資補發(fā),三個月內(nèi)全部收回,補發(fā)全部扣款額,提成按5%;

3)若第3個月仍未回收該款項,該市場員停止業(yè)務,專職收款.在3個月之后回款,待回款后只補發(fā)扣款額,不予提成。

3、未回款項不計入業(yè)績。

4、3個月(含3個月)以上的未回款如申請壞帳,則扣除該業(yè)務員該筆應收款30%的印刷成本,并處以30%的罰款,其直接主管或經(jīng)理督帳不利,同時處以5%的罰款。

5、若市場員連續(xù)兩個月無未回款且業(yè)績均在部門任務額(任務額低于8000元的以8000元計)以上,則酌情給予獎勵。由市場員申報,部門經(jīng)理審批,財務部審核后在工資中發(fā)放。

6、財務部對部門未回款進行監(jiān)督。對3個月以上部門未回款財務部上報公司總裁。

7、對預收款,按1%的比例對市場員給予獎勵。

(三)可疑客戶及可疑帳款的處理

1、業(yè)務員在接洽客戶時,如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況,應填寫可疑客戶報告單,并建議采取措施。

2、業(yè)務人員對在兩個月內(nèi)催收無效且金額較大的票款,應填寫可疑客戶報告書,并收集有關(guān)證據(jù)、資料等,報請公司領導批準后移送法律部門依法追訴。

3、催收或經(jīng)訴訟案件,有部分或全部款項未能收回的,業(yè)務人員應取得相關(guān)法律機關(guān)證明、債權(quán)證明、破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證,送財務部作沖帳準備。

4、對收款不報或積壓收款的業(yè)務員,一旦發(fā)現(xiàn),公司將從重處罰。

二、應付帳款管理

(一)付款時間:

1、業(yè)務款項由部門申請,經(jīng)過審批后執(zhí)行;

2、印刷費、版面費等次月20日左右支付(每月出刊后第二日報財務);

3、購置固定資產(chǎn)款項于固定資產(chǎn)驗收入庫后支付。

(二)付款方式:

1、轉(zhuǎn)帳支票,非遠期、空頭或錯誤支票;

2、現(xiàn)金;

3、實物或廣告,要有公司總經(jīng)理的批示。

(三)其他:非本公司人員領款時,必須由我公司相關(guān)人員帶領。

第2篇 公司大區(qū)票據(jù)管理制度

某公司大區(qū)票據(jù)管理制度

一、發(fā)票管理

(一)申領

1、由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號(右上角填寫)、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務性質(zhì)(廣告或信息)、申請人姓名等,交部門經(jīng)理審批、會計審核后開具。

2、若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符,業(yè)務員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明(特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認可),財務方可開具發(fā)票。

3、杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。

4、杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票:任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減 至2-3個字。

5、若業(yè)務實際發(fā)生與合同不符,業(yè)務員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。

6、丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務人員自負,在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件(標明發(fā)票號及金額并加蓋公章)后,我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復印件,業(yè)務人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時,需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字,財務人員對于借出發(fā)票應進行登記,并及時取回。

7、發(fā)票復印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準,財務人員應進行登記并由當事人簽字。

8、開發(fā)票時遇到的其他特殊情況,財務人員均應取得公司領導的批準后,才能開具發(fā)票。

(二)具體規(guī)定

1、已提供勞務并簽訂合同的,業(yè)務員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認可的廣告認定單,以財務人員核對無誤后開具發(fā)票。

2、未提供勞務已簽訂合同但又未收款的,業(yè)務員根據(jù)部門經(jīng)理認可的業(yè)務內(nèi)容,填寫零星開票通知單,由部門經(jīng)理或以上級管理人員簽字,方可開具發(fā)票。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。

3、未提供勞務,已簽訂合同且已收款的,業(yè)務員可憑零星開票通知單或廣告(信息)認定單開具發(fā)票。

4、已提供勞務,但未簽訂合同且已收回款的,業(yè)務員根據(jù)運營中心認可的業(yè)務內(nèi)容,填寫零星開票通知單或廣告(信息)認定單開具發(fā)票。

5、未提供勞務且未簽訂合同的,禁止開發(fā)票。特殊情況如預收款項等,須部門經(jīng)理專門說明。

(三)回收

1、當天領出發(fā)票,已收款項的,當天必須將款項交到公司出納處,否則作挪用公款處理;當天未能收回款項的,當天必須將所領發(fā)票交還公司財務統(tǒng)一保管;客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項的,所開發(fā)票金額在2000元以下的領票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務。所開發(fā)票金額在2000元以上的領票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財務。違反此項,每次扣款200元直至開除。

2、若是抵貨業(yè)務,當天領出發(fā)票,必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財務,否則必須將公司發(fā)票退回。違反此項,每次扣款100元。

3、凡將所開發(fā)票重新更改、退票(換名稱或換金額),必須寫明原因并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后方可退換。

(四)填寫

公司統(tǒng)計(或會計)應根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認真填寫,保證真實、準確、完整,并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補或撕毀,如有填錯,應整套(存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián))保存,并注明作廢字樣,以備查驗。

(五)監(jiān)督

會計(統(tǒng)計、業(yè)務部門)應根據(jù)當天的 支票回收單核對每張發(fā)票(每筆業(yè)務發(fā)生額)的回款情況,對所開出發(fā)票(所發(fā)生業(yè)務)進行監(jiān)督。

(六)內(nèi)容不符時的處理

支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時,市場員必須同時上交由付款方加蓋財務章的付款說明交財務備案。如無說明,財務先扣留支票,要求業(yè)務人員補交說明,如到截止日期仍無說明,按未回款處理。

二、收據(jù)管理

1、收據(jù)視同發(fā)票管理。

2、收據(jù)、發(fā)票不得重復開具,若已開出收據(jù)需換開發(fā)票,必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票。

3、以上規(guī)定財務部門應嚴格按規(guī)定執(zhí)行,如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務部負全責。

三、支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責;

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結(jié)出余額;

3、出納收取支票時,須立即開具加蓋有支票收訖章的一式四聯(lián)的《支票回收單》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián);

4、支票的使用必須填寫支票領用單 ,由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、 財務經(jīng)理、總經(jīng)理(計外部分)簽字后出納方可開出;

5、所開出支票必須封填收款單位名稱;

6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

四、票據(jù)管理原則

1、加強票據(jù)管理,杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負責,罰遺失者每張單據(jù)金額的10%,直接從報銷金額中扣除(即實報金額為應報金額的90%)。

2、財務有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報銷。

第3篇 公司大區(qū)工資相應級別報銷管理制度

某公司大區(qū)工資及相應級別報銷管理制度

一、 基本原則

(一)一般程序

1、以出勤日計算每月應發(fā)工資;

2、每月10日發(fā)放上月基本工資,20日發(fā)放提成或績效,由公司財務部統(tǒng)一存入員工個人帳戶(遇節(jié)假日順延);

3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務部結(jié)算;

4、每月2日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部,部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。

5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度,根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關(guān)規(guī)定由財務部門審核人事部門計算的工資,統(tǒng)一制工資表,執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定;

6、工資單經(jīng)財務經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放;

7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度,經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

(二)保密原則

工資報酬實行保密管理,任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責之需要,不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu);任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬,并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。

(三)收入掛鉤原則

1、為適應激烈的市場競爭及各事業(yè)部-利潤中心的經(jīng)營管理需要,各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合,具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中:業(yè)務人員的收入水平與其本人的業(yè)務完成額直接掛鉤;非業(yè)務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關(guān)聯(lián);根據(jù)不同利潤中心的實際情況,條件具備部門的主管(含)以上人員可實行年薪制。

2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤,實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度,根據(jù)本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。

(四)備案原則

1、對于利潤中心的業(yè)務人員與錄入人員的收入標準,可在公司的工資管理制度原則基礎上根據(jù)自身情況做調(diào)整,但必須在年度經(jīng)營計劃中明確說明,并經(jīng)公司批準后報運營中心備案,方可執(zhí)行;

2、所有利潤中心、職能部門的人員工資等級必須在財務或運營中心備案(年薪制的除外)。

(五)薪酬結(jié)構(gòu)

1、薪酬結(jié)構(gòu)種類

1)年薪制加期權(quán)股;

2)基本工資加績效工資加期權(quán)股 ;

3)基本工資加傭金(提成)制;

4)基本工資加計件工資加績效獎勵。

2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構(gòu)成。

3、對應于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度,凡在此額度范圍內(nèi)的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務相關(guān)的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷;同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷,可在其相應的額度內(nèi),根據(jù)部門業(yè)績及員工當月工作考核情況予以調(diào)整。

4、根據(jù)深圳市政府社會保障制度,對于深圳市戶口員工的房補,以住房公積金體現(xiàn),直接存入個人帳戶; 而非深圳戶口的員工作為相應的福利, 對應不同的級別人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度, 凡在此額度范圍內(nèi)的住房費用, 可以據(jù)實報銷。

5、實行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員,除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外,均不另外享受加班費。

6、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu),不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。

7、實行薪酬結(jié)構(gòu)(3)(4)類的人員,其傭金(提成)提取標準以及計件工資的計算標準必須在公司財務部備案,并有財務部門的監(jiān)督核算。

8、實行年薪制的人員,其年薪總額的50%-70%按月發(fā)放,根據(jù)收入標準相應級別確定每月的預期收入額,剩余30%-50%部分在年度考核結(jié)束后根據(jù)考核結(jié)果一次性發(fā)放。

二、工資定級權(quán)限

1、各事業(yè)部高級管理人員的工資由公司總經(jīng)理確定。

2、由公司總經(jīng)理確定工資的人員,工資文件由財務部負責備案,財務部經(jīng)理負責編制報表及發(fā)放的執(zhí)行工作;其他人員的工資定級文件由運營中心、財務部備案并執(zhí)行。

3、利潤中心人員工資定級:

1)各事業(yè)部總經(jīng)理的年薪水平及月收入標準,與其利潤中心的年度經(jīng)營計劃中各項指標掛鉤,由公司總經(jīng)理確定,財務部經(jīng)理負責執(zhí)行;

2)事業(yè)部總經(jīng)理以下實行年薪制的管理人員的年薪水平及月收入標準,由事業(yè)部經(jīng)理制訂并隨其利潤中心的年度經(jīng)營計劃上報公司總經(jīng)理批準后,運營中心、財務部備案并執(zhí)行;

3)年薪制以外的管理人員、專業(yè)人員、業(yè)務人員、操作人員的定級與考核標準,由事業(yè)部總經(jīng)理確定后報運營和財務部備案并執(zhí)行。

4、職能部門人員工資定級:

1)部門經(jīng)理(含)以上管理人員的收入水平與公司效益及個人績效掛鉤,其工資級別由公司總經(jīng)理確定,財務部經(jīng)理負責執(zhí)行;

2)部門經(jīng)理以下人員的定級與考核標準,由部門負責人制訂,報公司總經(jīng)理審核后,運營中心、財務部備案并執(zhí)行。

三、工資收入標準(見附表)

附表1:利潤中心管理人員收入標準;

附表2:成本中心管理人員收入標準;

附表3:專業(yè)技術(shù)人員收入標準;

附表4:操作人員收入標準;

附表5:業(yè)務人員收入標準。