資金專員任職要求4篇

第1篇 財務(wù)資金專員崗位職責任職要求

財務(wù)資金專員崗位職責

崗位職責:

1、負責日常報銷、供應(yīng)商結(jié)算等付款工作

2、負責指導(dǎo)及實施賬戶的開立、變更、注銷以及日常管理工作

3、負責與銀行間其他相關(guān)業(yè)務(wù)

4、負責出具資金日報表

5、負責領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

任職資格:

1、學(xué)歷要求:大專及以上

2、專業(yè)要求:財會、金融、經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先

3、經(jīng)驗要求:1-2年資金相關(guān)專業(yè)

4、其他要求:熟練使用常用辦公軟件

財務(wù)資金專員崗位

第2篇 資金專員崗位職責(20篇)

資金專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.負責銀行承兌匯票的審核、錄入、管理;

2.根據(jù)付款會計的要求,銀行承兌匯票背書、支付;

3.根據(jù)付款會計的要求,紙質(zhì)、電子商業(yè)承兌匯票的簽發(fā);

4.銀行、商業(yè)承兌匯票到期承兌;

5.在付款流程中可以提出合理化建議,優(yōu)化付款流程;

6.其他關(guān)于銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票的工作;

7.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其他臨時性工作。

崗位要求:

1、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè),3年以上資金管理工作經(jīng)驗,熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù);

2、英語聽說讀寫流利,具有國際貿(mào)易業(yè)務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、具備較強的溝通能力,能開展跨門溝通協(xié)調(diào)工作;

4、具備極強的工作責任感,能承受較大的工作壓力。

資金專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責日常資金事項辦理,如:收集整理銀行回單;相關(guān)票據(jù)的開具;托收入賬;每月與總賬人員核對貸款卡信息;erp系統(tǒng)相關(guān)票據(jù)類業(yè)務(wù)的錄入、核對等

2、銀行授信管理,并了解銀行的金融產(chǎn)品、融資成本,優(yōu)化融資方案。

任職要求:

1、會計、財務(wù)管理專業(yè)全日制本科以上學(xué)歷;

2、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識,有較強的分析問題和解決問題的能力;

3、至少2年的相關(guān)工作經(jīng)驗;

4、具備較強的團隊精神,并有一定抗壓能力。

資金專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責收集每周、每月各公司/事業(yè)部資金預(yù)算表,編制資金預(yù)算報表。定期跟進每周、每月資金預(yù)算執(zhí)行情況,達到資金收支事前、事中、事后監(jiān)督控制。

2、定期分析公司現(xiàn)金流入、流出及現(xiàn)金收支平衡情況和預(yù)算執(zhí)行情況,以及資金運營情況,提高資金使用效率。

3、根據(jù)報表數(shù)據(jù),定期進行子公司評級,根據(jù)評級結(jié)果指導(dǎo)資金預(yù)算、資金配置工作的開展,核定子公司資金投入規(guī)模。

4、每日反饋總部資金預(yù)算執(zhí)行情況,及時掌握總部資金流向。

5、嚴格按照資金計劃執(zhí)行,負責總部銀行的網(wǎng)上銀行結(jié)算業(yè)務(wù)復(fù)核工作,確保準確、及時支付各類款項。

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。

任職要求:

1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,會計相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具備一定的財務(wù)專業(yè)基礎(chǔ)知識,從事過資金結(jié)算、資金預(yù)算分析管理等相關(guān)工作;

3、具有良好的數(shù)據(jù)分析能力和表達溝通能力,工作認真細心、有責任心、執(zhí)行力強;

4、能熟練運用ppt、e_cel等辦公軟件,有較好的公文寫作功底,具備建立“資金池”相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

資金專員(崗位職責)

職位描述

任職要求:

1、 全日制大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷,會計、審計、稅務(wù)、財務(wù)管理等經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè);

2、 計算機能力良好;

3、 掌握基本財務(wù)會計知識,熟悉現(xiàn)金管理制度;

4、熟練使用office軟件、金蝶用友等財務(wù)相關(guān)軟件;

5、工作認真細致,善于溝通,富有責任心;

6、具有良好的職業(yè)道德,敬業(yè)精神和團隊合作能力;

工作職責:

1、負責網(wǎng)上銀行的操作;

2、負責編報現(xiàn)金日報表;

3、負責保管各種銀行空白票據(jù);

4、負責管理法人印鑒;

5、按要求編制銀行存款、其他貨幣資金余額調(diào)節(jié)表,落實未達賬項產(chǎn)生的原因;

6、根據(jù)審核無誤的記賬憑證收付現(xiàn)金并保證庫存現(xiàn)金的安全;

7、登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記帳做到賬賬相符、賬實相符;

8、負責其他的一些臨時性的工作。

資金專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金及銀行收支付業(yè)務(wù),做到合法準確,手續(xù)完備,單證齊全;

2、熟練操作各項網(wǎng)上銀行付款及轉(zhuǎn)賬操作流程,定期去銀行領(lǐng)取回單;

3、根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款業(yè)務(wù);

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

6、編制記賬憑證;

7、完成上級交辦的其它工作。

任職要求:

1、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,財務(wù)會計類專業(yè)專科以上學(xué)歷;

2、持有會計從業(yè)資格證書,精通辦公自動化,熟悉用友財務(wù)軟件;

3、認真細致,具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和執(zhí)行能力,具有服務(wù)意識;

4、具有良好的職業(yè)操守。

5、要求滬籍。

公司擬在明年搬遷至虹橋。

資金專員(崗位職責)

職位描述

職位要求

1、大專及以上學(xué)歷,會計、金融等相關(guān)專業(yè)

2、具有良好的客戶溝通能力;

3、具有1年以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗,從事過融資和信貸工作者優(yōu)先;

4、具有較強的組織和協(xié)調(diào)能力,有一定的人脈關(guān)系;

5、具有一定的團隊精神,能承受一定的工作壓力;

6、有汽車駕駛照。

工作內(nèi)容

1、負責與各金融機構(gòu)、銀行、及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

2、負責與外部機構(gòu)建立良好的合作關(guān)系;

3、負責公司融資信息的收集、整理,融資渠道的建立;

4、負責協(xié)助資金經(jīng)理辦理其他臨時性工作;

5、負責處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

6、合理進行資金調(diào)配,內(nèi)部融資安排。

資金專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1. 協(xié)助主管完成每周資金計劃的編制;

2. 基于每天每個銀行賬戶的銀行流水,按現(xiàn)金/信用卡/支票或其它進行分類匯總;

3. 每天完成銀行賬戶的余額表包括貸款及利率等的更新;

4. 每天核對現(xiàn)金池的報表包括利率利息等;

5. 和各地的門店財務(wù)保持良好溝通,及時協(xié)助處理關(guān)于銀行方面的業(yè)務(wù)和緊急事項;

6.以及上級交付的任何工作。

任職要求:

1.大專或大專以上學(xué)歷,財會或相關(guān)專業(yè);

2.熟練操作電腦,運用各種辦公軟件;

3.保質(zhì)保量并高效完成相關(guān)工作以及始終保持積極的工作態(tài)度;

4.具有良好的溝通技巧和團隊合作精神,并能服從工作安排及承受工作壓力;

5. 至少有2-3年的相關(guān)工作經(jīng)驗。

資金專員(崗位職責)

職位描述

任職要求:

1、國際貿(mào)易專業(yè)或財務(wù)類大專以上學(xué)歷。

2、有良好的溝通能力和團隊精神,自律性和協(xié)調(diào)應(yīng)變能力強,對數(shù)據(jù)有極強的分析能力和敏感度.服從上級安排。

崗位職責:

1、熟悉ucp600慣例,負責進出口信用證開立、押匯、歸檔。

2、負責銀行承兌匯票的開立、背書、貼現(xiàn);

3、實時跟蹤銀行融資價格的波動情況,并每周向領(lǐng)導(dǎo)通報本周參考利率;

4、對外幣匯率波動有一定敏感度;

5、月底與會計對賬,負責銀行回單整理;

資金專員(崗位職責)

職位描述

職責:

1、協(xié)助制定資金計劃和整體運營資金的滾動測算,使資金利用效率最大化;

2、根據(jù)公司資金需求預(yù)測,制定并實施相應(yīng)的融資解決方案;

3、建立多元化的企業(yè)融資渠道,與金融機構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系,針對不同銀行的特點設(shè)計融資項目和方式;

4、熟練掌握銀行融資審批流程,及時提交融資資料,確保信貸資金及時到位;

5、按時編制融資分析報告,對存在的問題提出相應(yīng)的應(yīng)對措施。

6、集團境內(nèi)外日常資金往來處理工作;

要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷,財務(wù)、金融、經(jīng)管類專業(yè)背景;

2、熟知銀行授信流程并且有實際跟進操作經(jīng)歷,能及時有效跟進掌握授信重要節(jié)點;

3、良好的溝通能力、談判技巧,具有韌性,能承受一定壓力;

4、有上市公司資管計劃、資產(chǎn)證券化項目經(jīng)驗者優(yōu)先

福利

1. 五險一金、雙休、國家法定節(jié)假日、帶薪年休假、調(diào)休等福利假期;

2. 績效年終獎,每年有調(diào)薪機會;

3. 員工生日宴會、員工節(jié)日津貼、幸福寶寶關(guān)愛基金、黃金老人孝親金等員工關(guān)懷;

4.超市、餐廳、醫(yī)務(wù)室、咖啡廳、健身室等配套生活機構(gòu),空調(diào)宿舍和齊全的生活設(shè)施;

5. 傳統(tǒng)文化培訓(xùn)、家屬培訓(xùn)班、家文化活動,傳統(tǒng)節(jié)日禮品,年終晚宴等大型文化活動;

資金專員(崗位職責)

職位描述

德信集團有限公司招聘資金專員一名,隸屬于總部資金中心。

崗位職責:

1、協(xié)助融資經(jīng)理編制融資計劃,進行授信資料的準備、解釋、溝通、協(xié)調(diào)。

2、進行貸后資料的跟蹤準備工作。

3、編制融資臺帳,校對各類票據(jù)及其他貨幣資金工作。

4、負責融資資料的整理,建立健全融資檔案。

5、完成融資經(jīng)理交辦的其他融資任務(wù)。

任職要求:

1、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,應(yīng)屆畢業(yè)生。

2、邏輯思維能力強,文筆思路清晰。

3、有較強的人際溝通能力和抗壓能力。

工作地點:杭州市下城區(qū)中山北路565號華能大廈(西湖文化廣場旁)

資金專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責現(xiàn)金流量進行實時監(jiān)控和定期分析,逐步建立資金狀況預(yù)警機制;

2、資金計劃的平衡和資金調(diào)度,審核資金使用、調(diào)配的合理性;

3、核對客戶資金情況,及時安排兌付及后續(xù)維護服務(wù);

4、統(tǒng)計資金占用、頭寸情況;

5、負責金融產(chǎn)品的培訓(xùn)。

任職要求:

1、大學(xué)本科畢業(yè),具有2年以上工作經(jīng)驗,相關(guān)資金管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、責任心強,抗壓能力強;

3、有資金管理理念;

4、語言表達能力強,思維邏輯清晰;

資金專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、現(xiàn)金管理

2、銀行賬戶管理

3、資金管理與籌劃

4、收付款業(yè)務(wù)審核與核算

5、收息、放貸、融資業(yè)務(wù)

6、管理印鑒、支票、發(fā)票、稅控卡和印花稅票

7、配合完成其他工作

任職要求:

1、兩年以上資金相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗,熟悉網(wǎng)銀、支票、匯票等業(yè)務(wù)辦理

2、有記賬、報表等工作經(jīng)驗優(yōu)先

3、熟悉操作office辦公軟件

資金專員(崗位職責)

職位描述

職責描述:

1、總公司現(xiàn)金收支,固定資產(chǎn)管理;

2、中央預(yù)付訂單處理、核對、結(jié)算;

3、門店營業(yè)款繳存情況統(tǒng)計;

4、總部采購單的制作及門店采購單的匯總;

5、協(xié)助與銀行溝通、辦理各項銀行業(yè)務(wù);

6、制作集團銀行余額控制分析表;

7、協(xié)助上級完成集團資金規(guī)劃;

8、上級交代的其他任務(wù)。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,男女不限,年齡在23-28歲;

2、有工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、細心謹慎;

4、抗壓能力強;

5、認可公司的企業(yè)文化。格林豪泰發(fā)展至今,離不開 “格林人”的無私奉獻和辛勤耕耘,在努力創(chuàng)造更好成績的同時,格林豪泰也不忘回饋每一位“格林人”的努力與付出。

1、全面的考核晉升機制,讓發(fā)展近在眼前

格林豪泰力爭為每一個崗位設(shè)置明確的職業(yè)發(fā)展通道,讓每一位員工都了解自己的發(fā)展目標和努力方向;在格林豪泰,我們更為格林人提供橫向發(fā)展的機會,內(nèi)部競聘的方式讓格林人更快、更便捷地在新的崗位展現(xiàn)自己的才華。

2、完整的薪酬體系,讓每一次進步都獲得更多

格林豪泰有著嚴格的職位薪資等級,格林人經(jīng)過半年至一年的工作后,通過考核,可調(diào)整職級,同時調(diào)整相應(yīng)的薪資等級,讓每一個人的成長都能收獲更多。

3、豐富的企業(yè)活動,讓工作和休閑相互結(jié)合

每日開放員工活動室,內(nèi)設(shè)瑜伽室、臺球桌等,并在周六為格林人提供免費的健康課程;每年一次的年度旅游活動,拉近彼此距離。 豐富多彩的企業(yè)活動,只為讓格林人在工作之余,盡情享受生活。

4、時刻體現(xiàn)員工關(guān)懷,拉近彼此間的距離

在每位格林人為格林豪泰無私奉獻之時,公司也時刻關(guān)懷著每位格林人,每位員工生日都可獲得寫滿團隊祝福的賀卡;在公司工作滿周年的員工可獲 得格林豪泰徽章及格林幣(兌換自己喜愛的產(chǎn)品);每周更有豐富多彩的禮品(演唱會門票、禮盒等)通過抽獎的方式送給最幸運的那位格林人;每月評選部門優(yōu)秀員工,實時表彰 在工作中表現(xiàn)突出的格林人。

5、始終關(guān)注年輕人的發(fā)展,讓他們撐起一片天空

格林豪泰的發(fā)展離不開一群年輕人的努力,他們大多初出茅廬,沒有社會經(jīng)驗,但最終卻能成為獨當一面的人才。每年格林豪泰都招收大量的應(yīng)屆畢業(yè)生,為初入社會的他們進行專項的培養(yǎng),為他們提供快速、高效的成長通道。

給年輕人更多的信賴和機會,是我們一直所堅持的準則!

6、免費提供宿舍,讓格林人無后顧之憂

格林豪泰為有需求的格林人提供免費的宿舍,并配有衛(wèi)生間和洗漱區(qū)域,方便格林員工的生活,解決他們的后顧之憂。

資金專員(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1、負責資金相關(guān)報表的登記及上報工作;

2、根據(jù)銀行授信要求配合做好授信貸前貸后管理工作;

3、與銀行客戶經(jīng)理和柜臺人員保持良好溝通, 了解和掌握各個銀行結(jié)算的操作流程和具體要求;

4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、三年以上銀行、金融、財務(wù)、或會計行業(yè)工作經(jīng)驗;

2、了解信貸、融資;

3、有一定的英文閱讀、書寫能力;

4、有良好的溝通協(xié)調(diào)能力。

資金專員(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1、負責每日收付款及銀行對賬工作; ;

2、負責公司資金合理調(diào)配,優(yōu)化資金使用效率,能分析現(xiàn)金流;

3、負責平臺賬務(wù)處理相關(guān)工作及對賬,為各類業(yè)務(wù)的資金需求提供數(shù)據(jù)支持;

4、了解公司業(yè)務(wù),配合各業(yè)務(wù)部門進行資金相關(guān)業(yè)務(wù)操作及查詢;

5、參與優(yōu)化資金清算流程,支持業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)的需求梳理及跟進;

6、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理,維護銀行關(guān)系;

7、及時掌握利率和匯率的變動情況和趨勢,提供決策依據(jù)。

任職資格:

1、財務(wù)或金融等相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)或金融從業(yè)背景優(yōu)先,熟悉企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)測及管理現(xiàn)金池業(yè)務(wù)金融有關(guān)政策法規(guī)者優(yōu)先;

3、較強的邏輯思維,對數(shù)據(jù)敏感,熟練使用e_cel等辦公軟件,有良好的規(guī)劃、分析及解決問題能力;

4、工作細致,誠信可靠,溝通協(xié)調(diào)能力強,抗壓能力強,工作積極主動有責任心。

資金專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、協(xié)助完成所轄品牌店面的運營階段性目標,協(xié)助制定資金計劃,使資金利用效率最大化;

2、協(xié)助完成整體運營資金的滾動測算;

3、協(xié)助資金經(jīng)理完成資金計劃;

4、協(xié)助完成根據(jù)資金狀況安排各店面t+1、t+2天各類資金支出;

5、協(xié)助完成跟蹤店面回款情況,預(yù)警運營部門潛在的資金缺口。

任職資格:

1、大專及上學(xué)歷,財務(wù)、會計、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2、做事嚴謹,具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守,有責任心;

3、優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可。

資金專員(崗位職責)

職位描述

資金專員職位要求

1、本科及以上學(xué)歷,統(tǒng)計、會計、金融等相關(guān)專業(yè)

2、熟練掌握財務(wù)、稅收、金融有關(guān)政策法規(guī);

3、具有良好的客戶溝通能力,關(guān)系答理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

4、具有2年以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗,從事過融資和信貸工作者優(yōu)先;

5、具有一定的文字能力,、可獨立撰寫各種分析報告;

6、具有很強的組織和協(xié)調(diào)能力,有一定的人脈關(guān)系;

7、具有一定的團隊精神,能承受一定的工作壓力。

資金專員崗位職責/工作內(nèi)容

1、負責與各金融機構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

2、負責與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;

3、負責公司融資信息的收集、整理,融資渠道的建立;

4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;

5、負責配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

6、負責參與融資商務(wù)談判,撰寫相關(guān)報告和文件;

7、負責協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;

8、負責處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

9、合理進行資金分析和調(diào)配,內(nèi)部融資安排。

資金專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據(jù)公司運營目標及開發(fā)計劃,編制資金計劃,統(tǒng)一調(diào)配公司資金;

2、熟悉國家金融貨幣政策,制定公司融資策略及方案,編制融資計劃,拓展融資渠道;

3、負責統(tǒng)籌安排公貸款資金的放款與還貸;

4、負責貸款銀行、信托或資產(chǎn)管理公司的貸款提取,以及銀行放款、貸款審批、貸后檢查等相關(guān)資料的準備等;

5、維護公司與銀行、審計等管理機構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系。

任職要求:

1、統(tǒng)招大學(xué)本科以上學(xué)歷,財會、金融相關(guān)專業(yè);

2、2年以上信貸融資相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉銀行貸款業(yè)務(wù)流程;

3、熟悉企業(yè)基本財務(wù)流程,熟悉相關(guān)財務(wù)軟件、辦公軟件的使用;

4、性格開朗,溝通能力強,能承受較大的工作壓力。

資金專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、 負責每日與銀行等機構(gòu)對賬,處理交易差錯;

2、 負責審核商戶的日常清算明細和公司業(yè)務(wù)資金實時管理,合理分配各種業(yè)務(wù)的資金,并根據(jù)實際情況進行業(yè)務(wù)間的資金調(diào)撥;

3、 負責銀行卡收單差錯交易處理(查詢、調(diào)單、退貨等)以及調(diào)賬工作;

4、 負責t+0實時到賬處理,審核商戶交易動態(tài)并制作報表,配合風(fēng)險控制部對入網(wǎng)商戶即時到賬復(fù)檢工作;

5、 負責與渠道商/通道商交易核算分潤(次月的5日前核算完畢),整理渠道商/通道商分潤細則,匯總每月分潤報表(次月的25日發(fā)放分潤);

6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作項。

任職資格:

1、 正規(guī)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,財會類專業(yè);

2、 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

3、 有過支付公司運營或清算工作經(jīng)驗;

4、 具備優(yōu)秀的邏輯分析能力和溝通能力,有良好的報告撰寫能力,精通e_cel函數(shù);

5、 具有較強的耐心和責任心,工作效率高,能完成繁雜的工作任務(wù)。

資金專員(崗位職責)

職位描述

任職要求:

1.全日制碩士以上學(xué)歷,金融或經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè);

2.最好有一年及以上的金融/銀行/資金/財務(wù)類的工作經(jīng)驗;

3. 熟練操作微軟辦公軟件,特別是word和e_cel;

4.性格外向,有事業(yè)心,主動積極和有良好的團隊合作精神;

5.能適應(yīng)快節(jié)奏的工作環(huán)境,能同時執(zhí)行多項任務(wù),及時完成所分配的任務(wù);

6.有海外留學(xué)背景者優(yōu)先考慮。

第3篇 財務(wù)資金專員崗位職責

財務(wù)資金專員 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司分支機構(gòu) 職責描述:

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;并于每日下班前將日記賬報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

2、根據(jù)費用報銷單及付款申請單內(nèi)容收付現(xiàn)金,及使用網(wǎng)上銀行收付銀行款項;并實時將已處理完畢的相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)給會計;

3、每月負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;并做好各類票據(jù)的使用登記,做到有據(jù)可查;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證;

6、審核費用報銷單據(jù),并核實真?zhèn)?。根?jù)公司財務(wù)報銷制度退回相關(guān)不合格單據(jù);

7、協(xié)調(diào)好各個銀行賬戶的轉(zhuǎn)賬。

任職要求:

1、會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、2年以上地產(chǎn)行業(yè)同崗工作經(jīng)驗,熟悉位財務(wù)軟件操作和熟練使用各種辦公軟件;

第4篇 資金專員崗位職責

資金部資金專員 上海申亞投資控股(集團)有限公司 上海申亞投資控股(集團)有限公司,申亞 崗位描述

1、協(xié)助管理融資渠道,處理銀企關(guān)系

2、協(xié)助進行集團資金管控,確保資金平衡

3、參與集團融資及商務(wù)談判,設(shè)計融資方案,審核融資合同,審核融資合同,起草相關(guān)融資報告、文件及協(xié)議等

4、協(xié)助進行資金分析和調(diào)配,監(jiān)督集團各項目及公司的資金運作,提高資金使用效率

5、參與基金公司的日常管理和運作,協(xié)助設(shè)計新基金架構(gòu),參與基金路演,維護與投資人的關(guān)系

6、參與集團海外業(yè)務(wù)的日常管理和運作,協(xié)助境外業(yè)務(wù)的拓展與開發(fā)

7、參與集團各基金公司的日常財務(wù)核算,相關(guān)憑證、臺賬和報表的制作

任職要求

1、大專以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格或者相關(guān)證書有限

2、金融或財會相關(guān)專業(yè)優(yōu)先

3、至少擁有2-5年房地產(chǎn),金融相關(guān)工作經(jīng)驗

4、具備抗壓能力和學(xué)習(xí)能力,自律高,思維縝密